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Sun Life Financial Inc

Sun Life Financial (SLF.TO, CA8667961053)

Sun Life Financial Inc., a financial services company, provides insurance, wealth, and asset management solutions to individuals and corporate clients worldwide. It offers term and permanent life, as well as health, dental, critical illness, long-term care, and disability insurance products. The company also provides reinsurance products; investment counselling and portfolio management services; mutual funds and segregated funds; trust and banking services; real estate property brokerage and appraisal services; and merchant banking services. It distributes its products through direct sales, and managing and independent general agents, as well as financial intermediaries, broker-dealers, banks, pension and benefits consultants, and other third-party marketing organizations. The company was founded in 1871 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 1 York Street, Toronto, ON, Canada, M5J 0B6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sun Life Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sun Life Financial Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
585 747 000 100,0% 0,1% 56,3% 5,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,5 10,1 1,4 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,4 CAD masqué 65,5 64,7 49,8 66,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sun Life Financial Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sun Life Financial Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% +4,8% +5,0% +4,4% +23,0% +20,6% +44,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,7% +86,5% +90,9% +101,8% +160,0% +276,1% +291,3%

 

Équipe de direction de Sun Life Financial Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin David Strain C.A., CPA Pres, CEO & Director 55 Stephen Clarkson Peacher CFA Pres of SLC Management 57
Daniel Richard Fishbein Pres of Sun Life U.S. - Jacques Goulet Jr. Pres, Sun Life Canada 55
Manjit Singh Exec. VP & CFO - Laura Ann Money Exec. VP & Chief Information Officer -
Leigh Chalmers Sr. VP, Head of Investor Relations & Capital Markets - Yaniv Bitton VP, Head of Investor Relations & Capital Markets -
Paul O. Petrelli Chief Compliance Officer & Sr. VP - Melissa Jane Kennedy Exec. VP and Chief Legal Officer & Public Affairs -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sun Life Financial Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sun Life Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sun Life Financial Inc

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Fondamentaux de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 28 573 29 334 26 997 39 679 43 337  +2,7% -8,0% +47,0% +9,2%
EBITDA 3 648 2 998 3 737 3 611 3 615  -17,8% +24,6% -3,4% +0,1%
Résultat opérationnel 3 761 3 092 3 816 -3 552 -3 218  -17,8% +23,4% -193,1% -9,4%
Résultat net 2 485 2 149 2 522 2 618 2 404  -13,5% +17,4% +3,8% -8,2%
Free Cash Flow 3 537 1 802 3 749 2 433 7 095  -49,1% +108,0% -35,1% +191,6%
Marge de FCF 12% 6% 14% 6% 16%  -50,4% +126,1% -55,8% +167,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 11% 17% 9% 15%  -39,7% +57,0% -48,0% +70,2%
Capital investi 32 484 33 338 34 823 35 389 29 780  +2,6% +4,5% +1,6% -15,8%
Actions en circul. (en M) 619,0 610,5 598,5 587,8 585,1  -1,4% -2,0% -1,8% -0,5%
EBITDA par action 5,9 4,9 6,2 6,1 6,2  -16,7% +27,2% -1,6% +0,6%
Bénéfices par action 4,0 3,5 4,2 4,5 4,1  -12,3% +19,7% +5,7% -7,7%
Free Cash Flow par action 5,7 3,0 6,3 4,1 12,1  -48,3% +112,2% -33,9% +193,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sun Life Financial Inc

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Ratio de profitabilité de Sun Life Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 18% 31% 22% 100%  -7,5% +71,4% -29,2% +359,0%
Marge d’EBITDA 13% 10% 14% 9% 8%  -19,9% +35,4% -34,3% -8,3%
Marge opérationnelle 13% 11% 14% -9% -7%  -19,9% +34,1% -163,3% -17,1%
Marge bénéficiaire 9% 7% 9% 7% 6%  -15,8% +27,5% -29,4% -15,9%
Marge de FCF 12% 6% 14% 6% 16%  -50,4% +126,1% -55,8% +167,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,9% 0,9% 0,8%  - +14,4% -1,3% -15,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 10,8% 10,7% 9,8%  - +10,8% -0,8% -8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sun Life Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8  +4,1% +3,4% +2,2% +10,6%
Liquidité générale 11,3 12,1 12,1 13,5 13,2  +7,2% +0,1% +11,1% -2,4%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,7 0,2 0,4 -2,3  +37,2% -71,8% +83,6% -719,4%
Dette sur actifs 4% 4% 4% 4% 2%  +0,4% -7,9% -2,8% -55,2%
Dette sur capitaux propres 48% 49% 42% 45% 22%  +2,9% -15,5% +6,7% -51,2%
Couverture par l’EBITDA 11,5 9,9 12,3 10,8 10,2  -14,3% +23,8% -11,5% -6,1%
   ∼ par l’EBIT 10,9 9,2 11,5 9,7 9,3  -15,6% +25,1% -15,7% -4,6%
   ∼ par le flux opérationel 11,6 6,5 12,6 7,6 20,4  -43,6% +92,0% -39,2% +167,1%
Coût de la dette - 2,8% 2,9% 3,1% 4,4%  - +2,0% +9,8% +39,1%

 

Graphique des dividendes de Sun Life Financial Inc

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Ratios de distribution de Sun Life Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 485 2 149 2 522 2 618 2 404  -13,5% +17,4% +3,8% -8,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 537 1 802 3 749 2 433 7 095  -49,1% +108,0% -35,1% +191,6%
Dividende payé -1 074 -1 155 -1 227 -1 318 -1 360  +7,5% +6,2% +7,4% +3,2%
Distribution sur résultat net 43% 54% 49% 50% 57%  +24,4% -9,5% +3,5% +12,4%
Distribution sur FCF 30% 64% 33% 54% 19%  +111,1% -48,9% +65,5% -64,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sun Life Financial Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sun Life Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 36 26 27 18 15  -27,0% +4,4% -34,1% -15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 40 22 -  - +33,5% -46,1% -
Conversion de l’encaisse - -4 -13 -4 15  - +236,4% -72,1% -532,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,5% -8,9% +34,4% +0,5%
Frais généraux sur CP 15% 16% 15% 17% 24%  +6,4% -8,3% +10,7% +42,4%
Frais généraux sur CA 12% 13% 14% 10% 13%  +5,4% +9,7% -24,9% +30,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sun Life Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sun Life Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sun Life Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sun Life Financial Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sun Life Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sun Life Financial

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Dividendes par action détachés par Sun Life Financial Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,55--0,55--0,55----
2020-0,55--0,55--0,55--0,55-
2019-0,50--0,53--0,53--0,55-
2018-0,46--0,48--0,48--0,50-
2017--0,42-0,44--0,44--0,02-
2016-0,39--0,41--0,41--0,42-
2015-0,36--0,38--0,38--0,39-
2014-0,36--0,36--0,36--0,36-
2013-0,36--0,36--0,36--0,36-
2012--0,36-0,36--0,36--0,36-
2011-0,36--0,36--0,36--0,36-
2010-0,36--0,36--0,36--0,36-
2009-0,36--0,36--0,36--0,36-
2008-0,36--0,36--0,36--0,36-
2007-0,32--0,32--0,34--0,34-
2006-0,28--0,28--0,30--0,30-
2005-0,24--0,24--0,26--0,26-
2004-0,21--0,21--0,22--0,22-
2003-0,17--0,17--0,17--0,17-
2002-0,14--0,14--0,14--0,14-
2001----------0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 28 573 29 334 26 997 39 679 43 337  +2,7% -8,0% +47,0% +9,2%
Charges d'exploitation -1 937 -2 109 -2 004 -2 037 -40 050  +8,9% -5,0% +1,6% +1 866,1%
   dont Coût des ventes -23 031 -24 071 -18 693 -31 035 -  +4,5% -22,3% +66,0% -
   dont Frais généraux -3 394 -3 672 -3 707 -4 090 -5 819  +8,2% +1,0% +10,3% +42,3%
Résultat opérationnel 3 761 3 092 3 816 -3 552 -3 218  -17,8% +23,4% -193,1% -9,4%
Autres revenus/frais nets -316 -363 -305 -348 -  +14,9% -16,0% +14,1% -
Charge d'intérêt -316 -303 -305 -333 -355  -4,1% +0,7% +9,2% +6,6%
Résultat avant impôts 3 445 2 789 3 511 3 233 3 287  -19,0% +25,9% -7,9% +1,7%
Impôts sur les bénéfices -619 -302 -597 -286 -495  -51,2% +97,7% -52,1% +73,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 485 2 149 2 522 2 618 2 404  -13,5% +17,4% +3,8% -8,2%
 
EBITDA 3 648 2 998 3 737 3 611 3 615  -17,8% +24,6% -3,4% +0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 085 2 757 3 167 -3 238 -2 733  -10,6% +14,9% -202,2% -15,6%
Taux d’imposition 18% 11% 17% 9% 15%  -39,7% +57,0% -48,0% +70,2%
 
Chiffre d’affaires par action 46,2 48,1 45,1 67,5 74,1  +4,1% -6,1% +49,6% +9,7%
EBITDA par action 5,9 4,9 6,2 6,1 6,2  -16,7% +27,2% -1,6% +0,6%
Bénéfices par action 4,0 3,5 4,2 4,5 4,1  -12,3% +19,7% +5,7% -7,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 86 047 85 113 86 334 93 928 110 336  -1,1% +1,4% +8,8% +17,5%
   dont Trésorerie 6 698 6 096 7 298 6 715 10 654  -9,0% +19,7% -8,0% +58,7%
   dont Placements à CT 1 944 2 794 2 208 2 860 2 873  +43,7% -21,0% +29,5% +0,5%
   dont Créances clients 2 802 2 101 2 018 1 956 1 812  -25,0% -4,0% -3,1% -7,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 79 605 81 433 81 285 89 253 98 593  +2,3% -0,2% +9,8% +10,5%
Biens corporels 659 624 621 1 400 1 394  -5,3% -0,5% +125,4% -0,4%
Écart d'acquisitions 5 317 5 183 5 412 5 832 6 072  -2,5% +4,4% +7,8% +4,1%
Biens incorporels 1 703 1 667 1 779 2 083 2 477  -2,1% +6,7% +17,1% +18,9%
Actifs totaux 258 238 269 112 271 827 297 202 323 011  +4,2% +1,0% +9,3% +8,7%
 
Passifs courants 7 601 7 015 7 110 6 961 8 375  -7,7% +1,4% -2,1% +20,3%
   dont Créances fournisseurs 2 739 1 972 2 045 1 830 2 438  -28,0% +3,7% -10,5% +33,2%
   dont Dette à court terme 1 944 2 794 2 208 2 860 30  +43,7% -21,0% +29,5% -99,0%
Dette à long terme 8 584 8 223 8 045 8 040 5 281  -4,2% -2,2% -0,1% -34,3%
Passifs totaux 235 870 246 141 247 257 272 694 297 149  +4,4% +0,5% +10,3% +9,0%
 
Action ordinaire 8 614 8 582 8 419 8 289 8 262  -0,4% -1,9% -1,5% -0,3%
Bénéfices non répartis 9 360 10 305 11 267 11 318 12 289  +10,1% +9,3% +0,5% +8,6%
Capitaux propres 21 956 22 321 24 570 24 489 24 469  +1,7% +10,1% -0,3% -0,1%
 
Dette portant intérets 10 528 11 017 10 253 10 900 5 311  +4,6% -6,9% +6,3% -51,3%
Dette nette 1 886 2 127 747 1 325 -8 216  +12,8% -64,9% +77,4% -720,1%
Fonds de roulement 78 446 78 098 79 224 86 967 101 961  -0,4% +1,4% +9,8% +17,2%
Actions en circulation (en M) 619,0 610,5 598,5 587,8 585,1  -1,4% -2,0% -1,8% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 826 2 487 2 914 2 943 2 781  -12,0% +17,2% +1,0% -5,5%
 
Dépréciation 203 209 226 378 328  +3,0% +8,1% +67,3% -13,2%
Ajustements des bénéfices nets -4 627 -6 656 614 -12 021 -10 776  +43,9% -109,2% -2 057,8% -10,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 511 6 189 378 11 404 15 125  +12,3% -93,9% +2 916,9% +32,6%
Flux opérationnel 3 668 1 984 3 834 2 547 7 253  -45,9% +93,2% -33,6% +184,8%
 
Dépenses d’investissement 131 182 85 114 158  +38,9% -53,3% +34,1% +38,6%
Investissements -1 893 -339 -280 -430 -886  -82,1% -17,4% +53,6% +106,0%
Flux d’investissement -1 893 -339 -280 -430 -886  -82,1% -17,4% +53,6% +106,0%
 
Dividendes payés -1 074 -1 155 -1 227 -1 318 -1 360  +7,5% +6,2% +7,4% +3,2%
Emprunts nets -217 -447 -440 -223 -560  +106,0% -1,6% -49,3% +151,1%
Flux de financement -1 543 -2 019 -2 566 -2 436 -2 312  +30,8% +27,1% -5,1% -5,1%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -553 1 238 -509 3 963  +18 333,3% -323,9% -141,1% -878,6%
 
Free Cash Flow par action 5,7 3,0 6,3 4,1 12,1  -48,3% +112,2% -33,9% +193,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 15 203 10 049 11 598 1 514 12 683  -33,9% +15,4% -86,9% +737,7%
Charges d'exploitation -1 862 -1 894 -10 678 -178 -11 461  +1,7% +463,8% -98,3% +6 338,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -112 -106 -102 -93 -109  -5,4% -3,8% -8,8% +17,2%
Résultat opérationnel -5 820 578 -540 8 334 -2 244  -109,9% -193,4% -1 643,3% -126,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -90 -86 -89 -80 -84  -4,4% +3,5% -10,1% +5,0%
Résultat avant impôts 713 989 920 1 336 1 222  +38,7% -7,0% +45,2% -8,5%
Impôts sur les bénéfices -61 -102 -53 -325 -180  +67,2% -48,0% +513,2% -44,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
519 750 744 937 900  +44,5% -0,8% +25,9% -3,9%
 
EBITDA 1 041 1 317 1 248 - -  +26,5% -5,2% - -
RN d’exploitation (NOPAT) -5 322 518 -509 6 307 -1 913  -109,7% -198,2% -1 339,3% -130,3%
Taux d’imposition 9% 10% 6% 24% 15%  +20,5% -44,1% +322,3% -39,4%
 
Chiffre d’affaires par action 26,0 17,2 19,8 2,6 21,7  -33,9% +15,4% -87,0% +737,4%
EBITDA par action 1,8 2,3 2,1 - -  +26,5% -5,3% - -
Bénéfices par action 0,9 1,3 1,3 1,6 1,5  +44,5% -0,8% +25,9% -4,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 103 789 105 507 110 336 97 636 101 974  +1,7% +4,6% -11,5% +4,4%
   dont Trésorerie 9 747 9 408 10 654 10 997 8 823  -3,5% +13,2% +3,2% -19,8%
   dont Placements à CT 2 045 3 042 2 873 - 3 612  +48,8% -5,6% - -
   dont Créances clients - - 1 812 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 97 613 98 050 98 593 89 561 96 750  +0,4% +0,6% -9,2% +8,0%
Biens corporels - - 1 394 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 5 947 6 176 6 072 6 459 6 441  +3,9% -1,7% +6,4% -0,3%
Biens incorporels 2 142 2 493 2 477 3 234 3 226  +16,4% -0,6% +30,6% -0,2%
Actifs totaux 308 433 312 888 323 011 317 413 328 938  +1,4% +3,2% -1,7% +3,6%
 
Passifs courants 1 15 8 375 179 -  +1 400,0% +55 733,3% -97,9% -
   dont Créances fournisseurs - - 2 438 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 2 045 3 042 30 - -  +48,8% -99,0% - -
Dette à long terme 5 034 4 535 5 281 4 932 4 933  -9,9% +16,4% -6,6% +0%
Passifs totaux 283 014 286 996 297 149 291 666 301 629  +1,4% +3,5% -1,8% +3,4%
 
Action ordinaire 8 253 8 255 8 262 8 274 8 285  +0% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 11 431 11 867 12 289 12 765 13 337  +3,8% +3,6% +3,9% +4,5%
Capitaux propres 25 386 25 862 24 469 24 273 25 712  +1,9% -5,4% -0,8% +5,9%
 
Dette portant intérets 7 079 7 577 5 311 4 932 4 933  +7,0% -29,9% -7,1% +0%
Dette nette -4 713 -4 873 -8 216 -6 065 -7 502  +3,4% +68,6% -26,2% +23,7%
Fonds de roulement 103 788 105 492 101 961 97 457 101 974  +1,6% -3,3% -4,4% +4,6%
Actions en circulation (en M) 584,7 584,8 585,1 585,4 585,6  +0% +0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 713 989 920 960 923  +38,7% -7,0% +4,3% -3,9%
 
Dépréciation 328 328 328 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -6 121 -483 -3 914 4 847 -5 226  -92,1% +710,4% -223,8% -207,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 634 2 866 3 900 -6 820 4 574  -66,8% +36,1% -274,9% -167,1%
Flux opérationnel 3 056 3 155 1 160 -1 013 271  +3,2% -63,2% -187,3% -126,8%
 
Dépenses d’investissement 37 44 40 6 32  +18,9% -9,1% -85,0% +433,3%
Investissements -94 -561 -134 -3 8  +496,8% -76,1% -97,8% -366,7%
Flux d’investissement -94 -561 -134 -813 -80  +496,8% -76,1% +506,7% -90,2%
 
Dividendes payés -341 -338 -340 -339 -339  -0,9% +0,6% -0,3% 0%
Emprunts nets 986 -2 509 855 -218 -109  -354,5% -134,1% -125,5% -50,0%
Flux de financement 607 -2 898 466 -555 484  -577,4% -116,1% -219,1% -187,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 406 -353 1 255 -2 444 619  -110,4% -455,5% -294,7% -125,3%
 
Free Cash Flow par action 5,2 5,3 1,9 -1,7 0,4  +3,0% -64,0% -190,9% -123,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.