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Sun Life Financial Inc

Sun Life Financial (SLF.TO, CA8667961053)

Sun Life Financial Inc., a financial services company, provides insurance, wealth, and asset management solutions to individuals and corporate clients in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. It offers life, health, wellness, disability, critical illness, stop-loss, and long-term care insurance products. The company also provides mutual funds, segregated funds, annuities, and guaranteed investment products; and financial and retirement planning services, as well as pooled funds, institutional portfolios, and pension funds. It distributes its products through direct sales agents, managing general agents, independent general agents, financial intermediaries, broker-dealers, banks, pension and benefits consultants, and other third-party marketing organizations. The company was founded in 1871 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 1 York Street, Toronto, ON, Canada, M5J 0B6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sun Life Financial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sun Life Financial Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
584 884 000 100,0% - 54,4% 13,4 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 10,1 1,4 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,7 CAD masqué 56,6 53,7 34,4 63,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sun Life Financial Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sun Life Financial Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +3,0% +5,2% +13,4% +1,0% +28,4% +23,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,2% +55,6% +69,8% +105,2% +189,2% +336,3% +203,1%

 

Équipe de direction de Sun Life Financial Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dean Arthur Connor Pres, CEO & Director 63 Kevin David Strain C.A., CPA Exec. VP & CFO 54
Stephen Clarkson Peacher CFA Pres of SLC Management 56 Daniel Richard Fishbein Pres of Sun Life Financial - United States -
Jacques Goulet Jr. Pres of Sun Life Financial Canada - Laura Ann Money Exec. VP & Chief Information Officer -
Leigh Chalmers Sr. VP, Head of Investor Relations & Capital Management - Paul O. Petrelli Chief Compliance Officer & Sr. VP -
Melissa Jane Kennedy Exec. VP and Chief Legal Officer & Public Affairs - Helena Janina Pagano Exec. VP and Chief HR & Communications Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sun Life Financial Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sun Life Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sun Life Financial Inc

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Fondamentaux de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 274 28 573 29 334 26 997 39 679  +48,2% +2,7% -8,0% +47,0%
EBITDA 3 384 3 656 3 057 3 678 3 656  +8,0% -16,4% +20,3% -0,6%
Résultat opérationnel 3 221 3 761 3 092 3 816 -3 552  +16,8% -17,8% +23,4% -193,1%
Résultat net 2 185 2 485 2 149 2 522 2 618  +13,7% -13,5% +17,4% +3,8%
Free Cash Flow 4 355 3 537 1 802 3 749 2 433  -18,8% -49,1% +108,0% -35,1%
Marge de FCF 23% 12% 6% 14% 6%  -45,2% -50,4% +126,1% -55,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 18% 11% 17% 9%  -13,0% -39,7% +57,0% -48,0%
Capital investi 36 554 32 518 32 660 34 543 34 409  -11,0% +0,4% +5,8% -0,4%
Actions en circulation (en M) - 825 219 507 604  - -73,5% +131,3% +19,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sun Life Financial Inc

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Ratio de profitabilité de Sun Life Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 12% 19% 18% 31% 22%  +56,5% -7,5% +71,4% -29,2%
Marge d’EBITDA 18% 13% 10% 14% 9%  -27,1% -18,6% +30,7% -32,4%
Marge opérationnelle 17% 13% 11% 14% -9%  -21,2% -19,9% +34,1% -163,3%
Marge bénéficiaire 11% 9% 7% 9% 7%  -23,3% -15,8% +27,5% -29,4%
Marge de FCF 23% 12% 6% 14% 6%  -45,2% -50,4% +126,1% -55,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,8% 0,9% 0,9%  - -17,2% +14,4% -1,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 9,7% 10,8% 10,7%  - -15,6% +10,8% -0,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sun Life Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2  -1,9% +7,0% -1,9% -6,9%
Liquidité générale 11,8 11,3 12,1 12,1 11,8  -3,8% +7,2% +0,1% -3,2%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,0 1,0 0,7 0,5  -57,4% -6,1% -28,1% -21,2%
Dette sur actifs 6% 4% 4% 4% 3%  -34,0% -6,1% -4,5% -9,0%
Dette sur capitaux propres 72% 48% 46% 41% 41%  -33,2% -3,7% -12,4% -0,2%
Couverture par l’EBITDA -10,5 11,6 10,1 12,1 11,0  -210,1% -12,8% +19,5% -9,0%
   ∼ par l’EBIT -10,2 11,1 9,6 11,5 10,1  -209,5% -13,8% +20,2% -12,8%
   ∼ par le flux opérationel -13,9 11,6 6,5 12,6 7,6  -183,8% -43,6% +92,0% -39,2%
Coût de la dette - 2,4% 2,9% 3,0% 3,3%  - +18,7% +3,6% +11,5%

 

Graphique des dividendes de Sun Life Financial Inc

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Ratios de distribution de Sun Life Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 185 2 485 2 149 2 522 2 618  +13,7% -13,5% +17,4% +3,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 355 3 537 1 802 3 749 2 433  -18,8% -49,1% +108,0% -35,1%
Dividende payé -921 -1 074 -1 155 -1 227 -1 318  +16,6% +7,5% +6,2% +7,4%
Distribution sur résultat net 42% 43% 54% 49% 50%  +2,5% +24,4% -9,5% +3,5%
Distribution sur FCF 21% 30% 64% 33% 54%  +43,6% +111,1% -48,9% +65,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sun Life Financial Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sun Life Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 36 36 26 27 18  -0,8% -27,0% +4,4% -34,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 30 40 22  - -31,1% +33,5% -44,0%
Conversion de l’encaisse - -8 -4 -13 -4  - -50,6% +236,4% -65,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +41,7% -1,5% -8,9% +34,4%
Frais généraux sur CP 18% 21% 22% 20% 22%  +14,3% +5,1% -7,2% +9,7%
Frais généraux sur CA 20% 16% 17% 18% 14%  -20,4% +4,1% +10,9% -25,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sun Life Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sun Life Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sun Life Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sun Life Financial Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sun Life Financial Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sun Life Financial

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Dividendes par action détachés par Sun Life Financial Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,55--0,55--0,55--0,55-
2019-0,50--0,53--0,53--0,55-
2018-0,46--0,48--0,48--0,50-
2017--0,42-0,44--0,44--0,46-
2016-0,39--0,41--0,41--0,42-
2015-0,36--0,38--0,38--0,39-
2014-0,36--0,36--0,36--0,36-
2013-0,36--0,36--0,36--0,36-
2012--0,36-0,36--0,36--0,36-
2011-0,36--0,36--0,36--0,36-
2010-0,36--0,36--0,36--0,36-
2009-0,36--0,36--0,36--0,36-
2008-0,36--0,36--0,36--0,36-
2007-0,32--0,32--0,34--0,34-
2006-0,28--0,28--0,30--0,30-
2005-0,24--0,24--0,26--0,26-
2004-0,21--0,21--0,22--0,22-
2003-0,17--0,17--0,17--0,17-
2002-0,14--0,14--0,14--0,14-
2001-0,12--0,12--0,12--0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 274 28 573 29 334 26 997 39 679  +48,2% +2,7% -8,0% +47,0%
Charges d'exploitation -16 001 -25 128 -26 545 -23 486 -36 446  +57,0% +5,6% -11,5% +55,2%
   dont Coût des ventes -16 885 -23 031 -24 071 -18 693 -31 035  +36,4% +4,5% -22,3% +66,0%
   dont Frais généraux -3 844 -4 538 -4 850 -4 952 -5 415  +18,1% +6,9% +2,1% +9,3%
Résultat opérationnel 3 221 3 761 3 092 3 816 -3 552  +16,8% -17,8% +23,4% -193,1%
Autres revenus/frais nets -389 -316 -363 -305 -348  -18,8% +14,9% -16,0% +14,1%
Charge d'intérêt -322 -316 -303 -305 -333  -198,1% -4,1% +0,7% +9,2%
Résultat avant impôts 2 899 3 445 2 789 3 511 3 233  +18,8% -19,0% +25,9% -7,9%
Impôts sur les bénéfices -599 -619 -302 -597 -286  +3,3% -51,2% +97,7% -52,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 185 2 485 2 149 2 522 2 618  +13,7% -13,5% +17,4% +3,8%
 
EBITDA 3 384 3 656 3 057 3 678 3 656  +8,0% -16,4% +20,3% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 555 3 085 2 757 3 167 -3 238  +20,7% -10,6% +14,9% -202,2%
Taux d’imposition 21% 18% 11% 17% 9%  -13,0% -39,7% +57,0% -48,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 82 540 86 047 85 113 86 334 93 928  +4,2% -1,1% +1,4% +8,8%
   dont Trésorerie 4 822 4 857 4 592 5 209 5 059  +0,7% -5,5% +13,4% -2,9%
   dont Placements à CT 2 305 1 944 2 794 2 208 2 860  -15,7% +43,7% -21,0% +29,5%
   dont Créances clients 1 906 2 802 2 101 2 018 1 956  +47,0% -25,0% -4,0% -3,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 15 298 79 605 81 433 81 285 89 253  +420,4% +2,3% -0,2% +9,8%
Biens corporels 636 659 624 621 1 400  +3,6% -5,3% -0,5% +125,4%
Écart d'acquisitions 4 646 5 317 5 183 5 412 5 832  +14,4% -2,5% +4,4% +7,8%
Biens incorporels 1 479 1 703 1 667 1 779 2 083  +15,1% -2,1% +6,7% +17,1%
Actifs totaux 246 853 258 238 269 112 271 827 297 202  +4,6% +4,2% +1,0% +9,3%
 
Passifs courants 7 014 7 601 7 015 7 110 7 990  +8,4% -7,7% +1,4% +12,4%
   dont Créances fournisseurs 2 470 2 739 1 972 2 045 1 903  +10,9% -28,0% +3,7% -6,9%
   dont Dette à court terme 10 564 1 978 2 116 1 928 1 880  -81,3% +7,0% -8,9% -2,5%
Dette à long terme 4 740 8 584 8 223 8 045 8 040  +81,1% -4,2% -2,2% -0,1%
Passifs totaux 225 603 236 282 246 791 247 257 272 713  +4,7% +4,4% +0,2% +10,3%
 
Action ordinaire 10 900 8 614 8 582 8 419 8 289  -21,0% -0,4% -1,9% -1,5%
Bénéfices non répartis 10 350 9 360 10 305 11 267 11 318  -9,6% +10,1% +9,3% +0,5%
Capitaux propres 21 250 21 956 22 321 24 570 24 489  +3,3% +1,7% +10,1% -0,3%
 
Dettes portant intérets 15 304 10 562 10 339 9 973 9 920  -31,0% -2,1% -3,5% -0,5%
Actions en circulation (en M) - 825 219 507 604  - -73,5% +131,3% +19,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 899 3 445 2 789 3 511 3 233  +18,8% -19,0% +25,9% -7,9%
 
Dépréciation 111 140 150 160 305  +26,1% +7,1% +6,7% +90,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 373 -4 627 -6 656 614 -11 948  -437,0% +43,9% -109,2% -2 045,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 637 5 511 6 189 378 11 404  +765,1% +12,3% -93,9% +2 916,9%
Flux opérationnel 4 461 3 668 1 984 3 834 2 547  -17,8% -45,9% +93,2% -33,6%
 
Dépenses d’investissement 106 131 182 85 114  +23,6% +38,9% -53,3% +34,1%
Investissements -3 -1 893 -339 -280 -430  +63 000,0% -82,1% -17,4% +53,6%
Flux d’investissement -723 -1 893 -339 -280 -430  +161,8% -82,1% -17,4% +53,6%
 
Dividendes payés -921 -1 074 -1 155 -1 227 -1 318  +16,6% +7,5% +6,2% +7,4%
Emprunts nets 280 -217 -447 -440 -296  -177,5% +106,0% -1,6% -32,7%
Flux de financement -1 106 -1 543 -2 019 -2 566 -2 436  +39,5% +30,8% +27,1% -5,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 148 -3 -553 1 238 -509  -100,1% +18 333,3% -323,9% -141,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 9 616 8 525 6 487 15 203 10 049  -11,3% -23,9% +134,4% -33,9%
Charges d'exploitation -8 850 -7 614 -5 822 -14 490 -9 060  -14,0% -23,5% +148,9% -37,5%
   dont Coût des ventes -7 495 -6 288 - - -  -16,1% - - -
   dont Frais généraux -101 -101 -108 -112 -106  0% +6,9% +3,7% -5,4%
Résultat opérationnel -887 2 387 2 564 -5 820 578  -369,1% +7,4% -327,0% -109,9%
Autres revenus/frais nets -65 -111 - - -  +70,8% - - -
Charge d'intérêt -65 -96 -90 -90 -86  +47,7% -6,3% 0% -4,4%
Résultat avant impôts 766 911 665 713 989  +18,9% -27,0% +7,2% +38,7%
Impôts sur les bénéfices -10 -98 -279 -61 -102  +880,0% +184,7% -78,1% +67,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
681 719 391 519 750  +5,6% -45,6% +32,7% +44,5%
 
EBITDA 1 136 1 097 - - -  -3,4% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -875 2 130 1 488 -5 322 518  -343,3% -30,1% -457,6% -109,7%
Taux d’imposition 1% 11% 42% 9% 10%  +724,0% +290,0% -79,6% +20,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 90 200 93 928 95 301 103 789 105 507  +4,1% +1,5% +8,9% +1,7%
   dont Trésorerie 4 541 5 059 4 308 7 187 6 934  +11,4% -14,8% +66,8% -3,5%
   dont Placements à CT 2 422 2 860 3 106 2 045 3 042  +18,1% +8,6% -34,2% +48,8%
   dont Créances clients - 1 956 - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 89 514 89 253 92 310 97 613 98 050  -0,3% +3,4% +5,7% +0,4%
Biens corporels - 1 400 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 5 869 5 832 6 044 5 947 6 176  -0,6% +3,6% -1,6% +3,9%
Biens incorporels 2 015 2 083 2 184 2 142 2 493  +3,4% +4,8% -1,9% +16,4%
Actifs totaux 293 012 297 202 291 190 308 433 312 888  +1,4% -2,0% +5,9% +1,4%
 
Passifs courants 64 7 990 102 1 15  +12 384,4% -98,7% -99,0% +1 400,0%
   dont Créances fournisseurs - 1 903 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - 30 - - -  - - - -
Dette à long terme 4 538 4 038 4 039 5 034 4 535  -11,0% +0% +24,6% -9,9%
Passifs totaux 268 834 272 713 265 948 283 047 287 026  +1,4% -2,5% +6,4% +1,4%
 
Action ordinaire 8 283 8 289 8 248 8 253 8 255  +0,1% -0,5% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 10 915 11 318 11 236 11 431 11 867  +3,7% -0,7% +1,7% +3,8%
Capitaux propres 24 178 24 489 25 242 25 386 25 862  +1,3% +3,1% +0,6% +1,9%
 
Dettes portant intérets 4 538 4 068 4 039 5 034 4 535  -10,4% -0,7% +24,6% -9,9%
Actions en circulation (en M) 552 604 290 514 -  +9,4% -52,0% +77,3% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sun Life Financial Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 2 322 3 233 665 1 378 2 367  +39,2% -79,4% +107,2% +71,8%
 
Dépréciation 305 305 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets -3 243 -303 -57 -6 121 -483  -90,7% -81,2% +10 638,6% -92,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 732 862 -275 8 634 2 866  -68,4% -131,9% -3 239,6% -66,8%
Flux opérationnel 854 2 547 83 3 139 6 093  +198,2% -96,7% +3 681,9% +94,1%
 
Dépenses d’investissement 69 114 37 74 118  +65,2% -67,5% +100,0% +59,5%
Investissements -212 -126 -97 -94 -561  -40,6% -23,0% -3,1% +496,8%
Flux d’investissement -304 -430 -97 -191 -752  +41,4% -77,4% +96,9% +293,7%
 
Dividendes payés -976 -1 318 -341 -682 -1 020  +35,0% -74,1% +100,0% +49,6%
Emprunts nets 415 -565 -93 986 -2 509  -236,1% -83,5% -1 160,2% -354,5%
Flux de financement -1 460 -2 436 -688 -81 -2 778  +66,8% -71,8% -88,2% +3 329,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 033 -509 -345 3 061 2 708  -50,7% -32,2% -987,2% -11,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.