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Sampo Oyj (SAMPO.HE)

Sampo Oyj, through its subsidiaries, provides life and non-life insurance products and services in Finland, Sweden, Norway, Denmark, and the Baltic countries. It operates through If, Topdanmark, Mandatum, and Holding segments. The company offers life, property, and casualty insurance services; wealth management services; and banking services. Sampo Oyj was founded in 1909 and is headquartered in Helsinki, Finland.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Sampo    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Sampo Oyj    (FI0009003305)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,6 12,9 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,8 masqué 39,2 40,6 36,3 44,9

 

Graphique des profits et résultats de Sampo Oyj

Fondamentaux7 de Sampo Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 199 6 519 6 199 7 843 7 741  -9,4% -4,9% +26,5% -1,3%
EBITDA1 1 072 1 179 1 067 2 070 1 462  +9,9% -9,5% +94,0% -29,4%
Résultat opérationnel 1 810 1 163 1 049 2 041 1 403  -35,7% -9,8% +94,6% -31,3%
Résultat net 1 540 1 656 1 650 2 216 1 687  +7,5% -0,4% +34,3% -23,9%
Free Cash Flow 1 645 315 182 1 255 -223  -80,9% -42,2% +589,6% -117,8%
Marge de FCF 23% 5% 3% 16% -3%  -78,9% -39,2% +445,0% -118,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 13% 12% 12% 10% 15%  -1,7% -3,9% -17,1% +54,6%
Capital investi1 15 553 16 041 19 470 20 031 16 928  +3,1% +21,4% +2,9% -15,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sampo Oyj

Ratio de profitabilité7 de Sampo Oyj    (FI0009003305)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 41% 32% 34% 41% 34%  -21,1% +6,4% +19,7% -16,8%
Marge d’EBITDA 15% 18% 17% 26% 19%  +21,4% -4,8% +53,3% -28,4%
Marge opérationnelle 25% 18% 17% 26% 18%  -29,0% -5,1% +53,8% -30,4%
Marge bénéficiaire 21% 25% 27% 28% 22%  +18,7% +4,8% +6,2% -22,9%
Marge de FCF 23% 5% 3% 16% -3%  -78,9% -39,2% +445,0% -118,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,5% 5,1% 3,4%  - -4,7% +13,3% -32,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% 14,1% 17,9% 13,4%  - -4,7% +26,5% -25,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Sampo Oyj    (FI0009003305)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,15 0,14 0,29 0,26 0,32  -7,8% +111,8% -10,5% +23,4%
Liquidité générale 0,16 0,15 0,58 0,52 0,82  -4,1% +275,1% -9,5% +56,6%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,2 4,6 2,2 1,5  -3,5% +107,8% -52,8% -31,9%
Dette sur actifs 13% 13% 20% 15% 9%  -2,5% +52,8% -26,6% -36,8%
Dette sur capitaux propres 42% 41% 63% 56% 37%  -4,2% +55,6% -11,5% -34,4%
Couverture par l’EBITDA 20,2 20,0 59,3 39,8 81,2  -1,2% +196,6% -32,8% +104,0%
   ∼ par l’EBIT 19,8 19,7 58,3 39,3 77,9  -0,6% +195,6% -32,7% +98,6%
   ∼ par le flux opérationel 31,3 5,5 10,8 24,4 -10,6  -82,5% +97,9% +124,9% -143,3%

 

Graphique des dividendes de Sampo Oyj

Ratios de distribution7 de Sampo Oyj    (FI0009003305)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 540 1 656 1 650 2 216 1 687  +7,5% -0,4% +34,3% -23,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 645 315 182 1 255 -223  -80,9% -42,2% +589,6% -117,8%
Dividende payé -913 -1 079 -1 192 -1 286 -1 444  +18,2% +10,5% +7,9% +12,3%
Distribution sur résultat net 59% 65% 72% 58% 86%  +9,9% +10,9% -19,7% +47,5%
Distribution sur FCF 56% 343% 655% 102% -648%  +517,2% +91,2% -84,4% -731,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sampo Oyj

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sampo Oyj    (FI0009003305)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 0 70 59 64  - +124 412,0% -15,9% +9,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 0 70 59 64  - +124 412,0% -15,9% +9,1%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -11,7% -10,7% -2,6% -1,4%
Frais généraux sur CP 6% 5% 6% 6% 8%  -27,5% +20,1% +8,3% +30,7%
Frais généraux sur CA 10% 8% 11% 10% 13%  -16,3% +32,1% -7,8% +27,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Sampo Oyj

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Sampo Oyj

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Sampo Oyj

Sociétés possiblement comparables à Sampo Oyj Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Sampo Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 199 6 519 6 199 7 843 7 741  -9,4% -4,9% +26,5% -1,3%
Charges d'exploitation -5 388 -5 356 -5 150 -5 802 -6 338  -0,6% -3,8% +12,7% +9,2%
   dont Coût des ventes -4 260 -4 419 -4 075 -4 626 -5 100  +3,7% -7,8% +13,5% +10,2%
   dont Frais généraux -701 -531 -667 -778 -980  -24,3% +25,6% +16,6% +26,0%
Résultat opérationnel 1 810 1 163 1 049 2 041 1 403  -35,7% -9,8% +94,6% -31,3%
Autres revenus/frais nets 709 725 822 441 692  +2,3% +13,4% -46,4% +56,9%
Charge d'intérêt -53 -59 -18 -52 -18  -211,3% -69,5% +188,9% -65,4%
Résultat avant impôts 1 760 1 888 1 871 2 482 2 095  +7,3% -0,9% +32,7% -15,6%
Impôts sur les bénéfices -220 -232 -221 -243 -317  +5,5% -4,7% +10,0% +30,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 540 1 656 1 650 2 216 1 687  +7,5% -0,4% +34,3% -23,9%
 
EBITDA1 1 072 1 179 1 067 2 070 1 462  +9,9% -9,5% +94,0% -29,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 584 1 020 925 1 841 1 191  -35,6% -9,3% +99,0% -35,3%
Taux d’imposition1 13% 12% 12% 10% 15%  -1,7% -3,9% -17,1% +54,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Sampo Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 314 2 240 7 485 7 843 9 471  -3,2% +234,2% +4,8% +20,8%
   dont Trésorerie 2 074 1 997 2 585 2 649 2 179  -3,7% +29,4% +2,5% -17,7%
   dont Placements à CT 72 - - - 182  - - - -
   dont Créances clients - 1 1 184 1 260 1 357  - +118 300,0% +6,4% +7,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 24 377 24 868 25 775 30 597 24 843  +2,0% +3,6% +18,7% -18,8%
Biens corporels 24 26 27 158 162  +8,3% +3,8% +485,2% +2,5%
Écart d'acquisitions 689 699 591 1 402 1 454  +1,5% -15,5% +137,2% +3,7%
Biens incorporels 715 25 144 871 836  -96,5% +476,0% +504,9% -4,0%
Actifs totaux 34 750 35 639 37 955 49 300 49 340  +2,6% +6,5% +29,9% +0,1%
 
Passifs courants 14 368 14 509 12 925 14 972 11 542  +1,0% -10,9% +15,8% -22,9%
   dont Créances fournisseurs 9 618 9 878 7 372 8 926 8 696  +2,7% -25,4% +21,1% -2,6%
   dont Dette à court terme 2 326 2 317 3 770 3 630 -  -0,4% +62,7% -3,7% -
Dette à long terme 2 303 2 313 3 766 3 553 4 542  +0,4% +62,8% -5,7% +27,8%
Passifs totaux 23 826 24 228 26 021 35 792 36 326  +1,7% +7,4% +37,6% +1,5%
 
Action ordinaire 98 98 98 98 98  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 659 9 329 9 704 10 696 10 948  +7,7% +4,0% +10,2% +2,4%
Capitaux propres 10 924 11 411 11 934 12 848 12 386  +4,5% +4,6% +7,7% -3,6%
 
Dettes portant intérets1 4 629 4 630 7 536 7 183 4 542  +0% +62,8% -4,7% -36,8%
Coût de la dette1 - 1,3% 0,3% 0,7% 0,3%  - -76,8% +138,8% -56,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Sampo Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 540 1 656 1 650 2 216 1 687  +7,5% -0,4% +34,3% -23,9%
 
Dépréciation 21 16 18 29 59  -23,8% +12,5% +61,1% +103,4%
Ajustements des bénéfices nets 88 -802 22 -1 062 -129  -1 011,4% -102,7% -4 927,3% -87,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 290 -229 -1 224 497 -1 426  -179,0% +434,5% -140,6% -386,9%
Flux opérationnel 1 660 323 195 1 267 -190  -80,5% -39,6% +549,7% -115,0%
 
Dépenses d’investissement -15 8 13 12 33  -153,3% +62,5% -7,7% +175,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 377 582 343 534 406  +54,4% -41,1% +55,7% -24,0%
 
Dividendes payés -913 -1 079 -1 192 -1 286 -1 444  +18,2% +10,5% +7,9% +12,3%
Emprunts nets 187 80 1 269 -353 873  -57,2% +1 486,3% -127,8% -347,3%
Flux de financement -725 -999 78 -1 639 -571  +37,8% -107,8% -2 201,3% -65,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 289 -77 589 148 -373  -106,0% -864,9% -74,9% -352,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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