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AXA SA

AXA (CS.PA, FR0000120628)

AXA SA, through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide. The company operates through France, Europe, Asia, AXA XL, International, and Transversal & Central Holdings segments. It offers life and savings insurance products, such as savings and retirement, other health, and personal protection products. The company also provides property and casualty insurance products, including car, home, and personal or professional liability to individual and business clients; international insurance for large corporate clients in Europe; and marine and aviation, as well as property and casualty reinsurance products. In addition, it offers asset management services in the areas of various asset classes, including equities, bonds, hedge funds, private equity, and real estate for the group's insurance companies and their clients, and retail and institutional …

Siège social : 25, avenue Matignon, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AXA

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AXA SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 270 470 000 83,3% 20,0% 46,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 7,5 1,1 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,7 EUR masqué 23,6 25,2 19,5 27,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AXA SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AXA SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,5% -8,0% -11,7% -12,6% +6,5% +34,1% +19,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,9% +27,9% +87,4% +53,3% +105,3% +147,8% +293,6%

 

Équipe de direction d’AXA SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Buberl CEO & Director 49 Helen Browne Group Gen. Counsel & Employee Representative Director 60
Steven Michael Joenk CEO & Chairman 64 Alban de Mailly Nesle Group CFO and Chief Risk & Investment Officer 52
Alexander Vollert Group Chief Operating Officer 53 Nicolas Leclercq Head of Group Corp. Fin. & Treasury -
Marc Blottière Group Chief Information Officer - Andrew Wallace-Barnett Sr. VP & Head of Investor Relations -
Ian Johnson Group Chief Compliance Officer - Ulrike Decoene Group Chief Communication, Brand & Sustainability Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AXA SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AXA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’AXA SA

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Fondamentaux d’AXA SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 128 417 100 932 124 941 102 575 111 693  -21,4% +23,8% -17,9% +8,9%
EBITDA 8 038 4 646 7 372 5 810 10 315  -42,2% +58,7% -21,2% +77,5%
Résultat opérationnel 7 729 8 135 5 956 - -  +5,3% -26,8% - -
Résultat net 5 980 1 878 3 603 2 987 7 100  -68,6% +91,9% -17,1% +137,7%
Free Cash Flow 16 128 7 172 8 399 25 145 6 176  -55,5% +17,1% +199,4% -75,4%
Marge de FCF 13% 7% 7% 25% 6%  -43,4% -5,4% +264,7% -77,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% - 25% 32% 18%  - - +25,4% -41,9%
Capital investi 119 051 125 772 129 810 100 013 97 943  +5,6% +3,2% -23,0% -2,1%
Actions en circul. (en M) 2 404,0 2 389,0 2 389,0 2 387,0 2 387,0  -0,6% 0% -0,1% 0%
EBITDA par action 3,3 1,9 3,1 2,4 4,3  -41,8% +58,7% -21,1% +77,5%
Bénéfices par action 2,5 0,8 1,5 1,3 3,0  -68,4% +91,9% -17,0% +137,7%
Free Cash Flow par action 6,7 3,0 3,5 10,5 2,6  -55,3% +17,1% +199,6% -75,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AXA SA

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Ratio de profitabilité d’AXA SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 11% 14% 7% 100% 100%  +23,2% -46,6% +1 266,1% 0%
Marge d’EBITDA 6% 5% 6% 6% 9%  -26,5% +28,2% -4,0% +63,0%
Marge opérationnelle 6% 8% 5% - -  +33,9% -40,9% - -
Marge bénéficiaire 5% 2% 3% 3% 6%  -60,0% +55,0% +1,0% +118,3%
Marge de FCF 13% 7% 7% 25% 6%  -43,4% -5,4% +264,7% -77,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,4% 0,4% 0,9%  - +101,9% -10,5% +138,5%
Rentabilité financière (ROE) - 2,8% 5,4% 4,2% 9,9%  - +91,4% -22,5% +135,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AXA SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 26,6 20,7 20,6 19,8 17,1  -22,3% -0,3% -3,7% -14,0%
Liquidité générale 19,0 15,8 11,3 11,7 10,4  -16,9% -28,4% +3,0% -10,6%
Dette nette sur EBITDA -47,6 -82,9 -50,5 -73,5 -38,6  +74,1% -39,1% +45,5% -47,5%
Dette sur actifs 6% 7% 8% 4% 3%  +19,8% +12,7% -54,0% -2,1%
Dette sur capitaux propres 71% 101% 86% 40% 38%  +42,9% -15,5% -53,7% -5,0%
Couverture par l’EBITDA 25,5 8,3 10,2 6,6 22,3  -67,6% +23,9% -35,4% +237,4%
   ∼ par l’EBIT 24,1 7,4 8,3 6,4 20,4  -69,2% +12,1% -23,6% +221,5%
   ∼ par le flux opérationel 52,4 13,6 12,3 29,1 14,1  -74,1% -9,4% +136,3% -51,4%
Coût de la dette - 1,0% 1,2% 2,0% 1,7%  - +17,2% +70,2% -15,8%

 

Graphique des dividendes d’AXA SA

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Ratios de distribution d’AXA SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 980 1 878 3 603 2 987 7 100  -68,6% +91,9% -17,1% +137,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 128 7 172 8 399 25 145 6 176  -55,5% +17,1% +199,4% -75,4%
Dividende payé -3 098 -3 414 -3 268 -1 743 -3 489  +10,2% -4,3% -46,7% +100,2%
Distribution sur résultat net 52% 182% 91% 58% 49%  +250,9% -50,1% -35,7% -15,8%
Distribution sur FCF 19% 48% 39% 7% 56%  +147,8% -18,3% -82,2% +715,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AXA SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AXA SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 69 117 86 101 92  +70,3% -26,9% +18,3% -9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 70 - -  - -23,1% - -
Conversion de l’encaisse - 26 15 101 92  - -40,2% +558,4% -9,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -26,5% +47,5% -20,3% +13,0%
Frais généraux sur CP 15% 18% 15% 15% 15%  +17,3% -12,8% -2,4% -2,4%
Frais généraux sur CA 8% 11% 9% 10% 9%  +33,9% -21,1% +21,7% -11,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AXA SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AXA SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AXA SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AXA SA

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Sociétés possiblement comparables à AXA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AXA

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Dividendes par action détachés par AXA SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,54-------
2021----1,43-------
2020------0,73-----
2019----1,34-------
2018----1,26-------
2017----1,16-------
2016----1,10-------
2015----0,95-------
2014----0,81-------
2013----0,72-------
2012----0,69-------
2011---0,69--------
2010----0,55-------
2009----0,39------0,40
2008---1,17-------1,17
2007----1,04------1,04
2006----0,84------0,86
2005---0,58--------
2004----0,36-------
2003----0,33-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 128 417 100 932 124 941 102 575 111 693  -21,4% +23,8% -17,9% +8,9%
Charges d'exploitation -257 -160 -665 -97 704 -102 492  -37,7% +315,6% +14 592,3% +4,9%
   dont Coût des ventes -114 129 -87 095 -115 795 - -  -23,7% +33,0% - -
   dont Frais généraux -10 433 -10 976 -10 722 -10 716 -10 386  +5,2% -2,3% -0,1% -3,1%
Résultat opérationnel 7 729 8 135 5 956 - -  +5,3% -26,8% - -
Autres revenus/frais nets 6 288 6 316 3 436 2 090 2 362  +0,4% -45,6% -39,2% +13,0%
Charge d'intérêt -315 -562 -720 -878 -462  +78,4% +28,1% +21,9% -47,4%
Résultat avant impôts 7 686 1 530 5 624 4 872 9 196  -80,1% +267,6% -13,4% +88,8%
Impôts sur les bénéfices -1 083 -1 474 -1 419 -1 541 -1 689  +36,1% -3,7% +8,6% +9,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 980 1 878 3 603 2 987 7 100  -68,6% +91,9% -17,1% +137,7%
 
EBITDA 8 038 4 646 7 372 5 810 10 315  -42,2% +58,7% -21,2% +77,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 640 6 082 4 453 - -  -8,4% -26,8% - -
Taux d’imposition 14% - 25% 32% 18%  - - +25,4% -41,9%
 
Chiffre d’affaires par action 53,4 42,2 52,3 43,0 46,8  -20,9% +23,8% -17,8% +8,9%
EBITDA par action 3,3 1,9 3,1 2,4 4,3  -41,8% +58,7% -21,1% +77,5%
Bénéfices par action 2,5 0,8 1,5 1,3 3,0  -68,4% +91,9% -17,0% +137,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 326 998 368 487 253 706 284 477 276 810  +12,7% -31,1% +12,1% -2,7%
   dont Trésorerie 23 898 31 329 21 948 28 237 25 051  +31,1% -29,9% +28,7% -11,3%
   dont Placements à CT 408 289 417 205 410 244 427 100 399 861  +2,2% -1,7% +4,1% -6,4%
   dont Créances clients 24 193 32 378 29 317 28 469 28 095  +33,8% -9,5% -2,9% -1,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 520 460 536 482 499 625 494 870 473 435  +3,1% -6,9% -1,0% -4,3%
Biens corporels 1 380 1 599 2 873 2 649 2 443  +15,9% +79,7% -7,8% -7,8%
Écart d'acquisitions 15 390 16 771 17 776 16 583 17 167  +9,0% +6,0% -6,7% +3,5%
Biens incorporels 5 063 6 441 6 248 5 677 5 215  +27,2% -3,0% -9,1% -8,1%
Actifs totaux 870 128 930 695 780 878 804 589 775 491  +7,0% -16,1% +3,0% -3,6%
 
Passifs courants 17 168 23 284 22 401 24 393 26 561  +35,6% -3,8% +8,9% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 15 488 21 795 22 290 24 049 26 319  +40,7% +2,3% +7,9% +9,4%
   dont Dette à court terme 1 680 1 489 111 344 242  -11,4% -92,5% +209,9% -29,7%
Dette à long terme 47 760 61 855 59 802 28 059 26 567  +29,5% -3,3% -53,1% -5,3%
Passifs totaux 794 861 857 443 706 251 728 414 700 263  +7,9% -17,6% +3,1% -3,9%
 
Action ordinaire 25 033 26 044 26 126 5 538 5 545  +4,0% +0,3% -78,8% +0,1%
Bénéfices non répartis 6 209 2 140 43 772 20 275 24 701  -65,5% +1 945,4% -53,7% +21,8%
Capitaux propres 69 611 62 428 69 897 71 610 71 134  -10,3% +12,0% +2,5% -0,7%
 
Dette portant intérets 49 440 63 344 59 913 28 403 26 809  +28,1% -5,4% -52,6% -5,6%
Dette nette -382 747 -385 190 -372 279 -426 934 -398 103  +0,6% -3,4% +14,7% -6,8%
Fonds de roulement 309 830 345 203 231 305 260 084 250 249  +11,4% -33,0% +12,4% -3,8%
Actions en circulation (en M) 2 404,0 2 389,0 2 389,0 2 387,0 2 387,0  -0,6% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 6 209 2 140 3 857 3 164 7 294  -65,5% +80,2% -18,0% +130,5%
 
Dépréciation 431 470 1 376 227 870  +9,0% +192,8% -83,5% +283,3%
Ajustements des bénéfices nets 6 282 8 845 3 180 10 819 -4 171  +40,8% -64,0% +240,2% -138,6%
Ajust. comptes débiteurs 2 010 -597 562 9 467 4 344  -129,7% -194,1% +1 584,5% -54,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 593 -3 603 -148 908 -1 811  -326,2% -95,9% -713,5% -299,4%
Flux opérationnel 16 521 7 634 8 861 25 534 6 526  -53,8% +16,1% +188,2% -74,4%
 
Dépenses d’investissement 393 462 462 389 350  +17,6% 0% -15,8% -10,0%
Investissements -12 337 -2 124 -10 665 -6 663 4 763  -82,8% +402,1% -37,5% -171,5%
Flux d’investissement -12 337 -2 124 -11 041 -11 431 -8 951  -82,8% +419,8% +3,5% -21,7%
 
Dividendes payés -3 098 -3 414 -3 268 -1 743 -3 489  +10,2% -4,3% -46,7% +100,2%
Emprunts nets -1 233 4 033 -636 -1 816 906  -427,1% -115,8% +185,5% -149,9%
Flux de financement -6 111 3 919 -7 011 -4 927 -4 333  -164,1% -278,9% -29,7% -12,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 538 7 360 -9 287 5 539 -3 145  -390,0% -226,2% -159,6% -156,8%
 
Free Cash Flow par action 6,7 3,0 3,5 10,5 2,6  -55,3% +17,1% +199,6% -75,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 24 702 37 308 37 308 29 247 29 247  +51,0% 0% -21,6% 0%
Charges d'exploitation -22 734 -35 618 -35 618 -27 959 -27 959  +56,7% 0% -21,5% 0%
   dont Coût des ventes -19 733 -32 842 -32 842 -25 056 -25 056  +66,4% 0% -23,7% 0%
   dont Frais généraux -2 995 -2 771 -2 771 -2 591 -2 591  -7,5% 0% -6,5% 0%
Résultat opérationnel 1 968 1 690 1 690 1 288 1 288  -14,1% 0% -23,8% 0%
Autres revenus/frais nets -3 320 -86 -86 -92 -92  -97,4% 0% +6,4% 0%
Charge d'intérêt -192 -217 -217 -144 -144  +12,8% 0% -33,7% 0%
Résultat avant impôts -1 352 1 604 1 604 1 197 1 197  -218,7% 0% -25,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -340 -318 -318 -392 -392  -6,3% 0% +23,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-402 1 099 1 099 704 704  -373,6% 0% -36,0% 0%
 
EBITDA 2 312 2 034 2 034 1 588 1 588  -12,0% 0% -22,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 578 1 355 1 355 867 867  -14,1% 0% -36,0% 0%
Taux d’imposition - 20% 20% 33% 33%  - 0% +65,0% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 22,6 - 29,4 23,0 12,3  - - -21,7% -46,8%
EBITDA par action 2,1 - 1,6 1,3 0,7  - - -22,1% -46,8%
Bénéfices par action -0,4 - 0,9 0,6 0,3  - - -36,1% -46,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 905 884 98 045 737 294 119 797 253 706  -89,2% +652,0% -83,8% +111,8%
   dont Trésorerie 31 329 23 666 23 666 21 948 21 948  -24,5% 0% -7,3% 0%
   dont Placements à CT 417 205 - 405 304 - 410 244  - - - -
   dont Créances clients 32 378 41 189 30 911 29 254 29 254  +27,2% -25,0% -5,4% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 501 339 477 032 476 566 482 635 499 625  -4,8% -0,1% +1,3% +3,5%
Biens corporels 1 599 2 959 2 959 2 872 2 872  +85,1% 0% -2,9% 0%
Écart d'acquisitions 16 771 16 855 16 855 17 776 17 776  +0,5% 0% +5,5% 0%
Biens incorporels 6 441 22 073 6 401 23 076 6 248  +242,7% -71,0% +260,5% -72,9%
Actifs totaux 930 695 763 509 763 509 780 878 780 878  -18,0% 0% +2,3% 0%
 
Passifs courants 206 374 22 986 22 986 206 484 22 401  -88,9% 0% +798,3% -89,2%
   dont Créances fournisseurs 105 321 12 201 21 452 108 157 22 290  -88,4% +75,8% +404,2% -79,4%
   dont Dette à court terme 417 205 - 405 304 28 708 111  - - -92,9% -99,6%
Dette à long terme 30 560 49 266 89 138 30 526 59 802  +61,2% +80,9% -65,8% +95,9%
Passifs totaux 857 443 683 637 691 246 697 684 706 251  -20,3% +1,1% +0,9% +1,2%
 
Action ordinaire 5 553 5 530 5 530 5 537 26 126  -0,4% 0% +0,1% +371,8%
Bénéfices non répartis 2 140 18 406 2 333 19 297 43 772  +760,1% -87,3% +727,1% +126,8%
Capitaux propres 62 428 66 725 66 725 69 897 69 897  +6,9% 0% +4,8% 0%
 
Dette portant intérets 447 765 49 266 494 442 59 234 59 913  -89,0% +903,6% -88,0% +1,1%
Dette nette -769 25 600 65 472 37 286 -372 279  -3 429,0% +155,8% -43,1% -1 098,4%
Fonds de roulement 699 510 75 059 714 308 -86 687 231 305  -89,3% +851,7% -112,1% -366,8%
Actions en circulation (en M) 1 093,3 - 1 267,9 1 270,0 2 386,6  - - +0,2% +87,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 1 406 1 406 1 406 762 762  0% 0% -45,8% 0%
 
Dépréciation 344 344 344 300 300  0% 0% -12,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 470 1 569 1 569 21 21  +233,8% 0% -98,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs 1 484 -1 172 -1 172 1 453 1 453  -179,0% 0% -224,0% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 493 99 99 -156 -156  -106,6% 0% -257,9% 0%
Flux opérationnel 2 215 2 215 2 215 2 380 2 380  0% 0% +7,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 613 613 613 135 135  0% 0% -78,0% 0%
Investissements -1 217 -2 497 -2 497 -4 181 -4 181  +105,2% 0% +67,4% 0%
Flux d’investissement -4 211 -3 426 -3 426 -1 907 -1 907  -18,7% 0% -44,3% 0%
 
Dividendes payés -817 -817 -817 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -891 -268 -268 -51 -51  -70,0% 0% -81,1% 0%
Flux de financement -565 -2 617 -2 617 -889 -889  +363,6% 0% -66,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 322 -2 322 -2 322 -708 -708  0% 0% -69,5% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,5 - 1,3 1,8 0,9  - - +39,8% -46,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.