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AXA SA

AXA (CS.PA, FR0000120628)

AXA SA, through its subsidiaries, provides insurance and asset management services worldwide. It operates in seven segments: France, Europe, Asia, AXA XL, the United States, International, and Transversal & Central Holdings. The company offers a range of insurance products, including life and savings, property and casualty, and health. Its products include motor, household, property and general liability insurance, banking, savings vehicles, and other investment-based products for personal/individual and commercial/group customers, as well as health, protection, and retirement products for individual or professional customers. The company also provides term life, whole life, universal life, endowment, and deferred and immediate annuities; medical cover; and other protection and health products, such as disability, cancer, and critical illness. In addition, it offers unit-linked, group term, and …

Siège social : 25, avenue Matignon, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’AXA

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AXA SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 383 530 000 76,7% 19,6% 36,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 6,0 0,2 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,9 EUR masqué 17,4 17,0 11,8 25,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AXA SA

Performance boursière ajustée des dividendes d’AXA SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -7,9% -6,9% +30,2% -23,7% -21,1% -23,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,1% -3,2% +30,7% +26,7% +103,4% +143,1% +110,0%

 

Équipe de direction d’AXA SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Buberl CEO & Director 47 Doina Palici-Chehab Chief Integration Officer 63
Etienne Marc Fernand Bouas-Laurent Group Chief Financial Officer 55 Astrid Stange Ph.D. Chief Operating Officer 55
Alban de Mailly Nesle Chief Risk & Investment Officer 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AXA SA au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AXA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AXA SA

Fondamentaux d’AXA SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 115 458 121 795 128 417 100 932 124 941  +5,5% +5,4% -21,4% +23,8%
EBITDA 8 792 9 823 8 160 8 984 7 332  +11,7% -16,9% +10,1% -18,4%
Résultat opérationnel 7 993 9 149 7 729 8 135 5 956  +14,5% -15,5% +5,3% -26,8%
Résultat net 5 312 5 562 5 980 1 878 3 604  +4,7% +7,5% -68,6% +91,9%
Free Cash Flow 17 764 12 652 16 128 7 172 8 399  -28,8% +27,5% -55,5% +17,1%
Marge de FCF 15% 10% 13% 7% 7%  -32,5% +20,9% -43,4% -5,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 27% 14% - 25%  +15,6% -47,6% - -
Capital investi 80 636 118 577 118 998 125 643 129 810  +47,1% +0,4% +5,6% +3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AXA SA

Ratio de profitabilité d’AXA SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 12% 11% 14% 7%  -27,8% -4,6% +23,2% -46,6%
Marge d’EBITDA 8% 8% 6% 9% 6%  +5,9% -21,2% +40,1% -34,1%
Marge opérationnelle 7% 8% 6% 8% 5%  +8,5% -19,9% +33,9% -40,9%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 2% 3%  -0,7% +2,0% -60,0% +55,0%
Marge de FCF 15% 10% 13% 7% 7%  -32,5% +20,9% -43,4% -5,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,7% 0,2% 0,4%  - +8,5% -69,3% +101,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 8,5% 2,8% 5,4%  - +6,6% -66,7% +91,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AXA SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 3,3 3,3 2,3 2,2  +839,8% +0,3% -29,7% -2,8%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  -0,7% -3,7% +14,6% -5,9%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -40,2 -46,9 -42,9 -50,8  +2 402,9% +16,8% -8,6% +18,4%
Dette sur actifs 1% 5% 6% 7% 8%  +292,0% +5,6% +19,7% +13,0%
Dette sur capitaux propres 18% 68% 71% 101% 86%  +282,7% +4,4% +42,7% -15,4%
Couverture par l’EBITDA -18,0 33,2 25,9 16,0 10,2  -284,2% -21,9% -38,3% -36,3%
   ∼ par l’EBIT -16,4 30,9 24,5 14,5 8,3  -288,7% -20,6% -41,0% -42,9%
   ∼ par le flux opérationel -37,3 44,3 52,4 13,6 12,3  -218,7% +18,3% -74,1% -9,4%
Coût de la dette - 1,0% 0,6% 1,0% 1,2%  - -34,3% +54,3% +17,2%

 

Graphique des dividendes d’AXA SA

Ratios de distribution d’AXA SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 5 312 5 562 5 980 1 878 3 604  +4,7% +7,5% -68,6% +91,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 764 12 652 16 128 7 172 8 399  -28,8% +27,5% -55,5% +17,1%
Dividende payé -2 637 -2 923 -3 098 -3 414 -3 268  +10,8% +6,0% +10,2% -4,3%
Distribution sur résultat net 50% 53% 52% 182% 91%  +5,9% -1,4% +250,9% -50,1%
Distribution sur FCF 15% 23% 19% 48% 39%  +55,6% -16,9% +147,8% -18,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AXA SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AXA SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 78 52 49 86 85  -32,8% -5,4% +74,9% -1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 50 91 70  - -14,0% +84,4% -23,1%
Conversion de l’encaisse - -5 -0 -5 15  - -97,2% +3 133,6% -401,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +4,8% +8,2% -26,5% +47,5%
Frais généraux sur CP 15% 15% 15% 18% 15%  -0,5% +2,7% +17,3% -12,8%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 11% 9%  -2,8% -3,9% +33,9% -21,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AXA SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AXA SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AXA SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AXA SA

Sociétés possiblement comparables à AXA SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par AXA SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,73-----
2019----1,34-------
2018----1,26-------
2017----1,16-------
2016----1,10-------
2015----0,95-------
2014----0,81-------
2013----0,72-------
2012----0,69-------
2011---0,69--------
2010----0,55-------
2009----0,39-------
2008---1,173,80-------
2007----3,10-------
2006----0,84-------
2005---0,581,80-------
2004----0,36-------
2003----0,33-------
2002----0,54-------
2001----0,53-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 115 458 121 795 128 417 100 932 124 941  +5,5% +5,4% -21,4% +23,8%
Charges d'exploitation -107 465 -112 723 -120 738 -99 402 -119 316  +4,9% +7,1% -17,7% +20,0%
   dont Coût des ventes -96 804 -107 591 -114 129 -87 095 -115 795  +11,1% +6,1% -23,7% +33,0%
   dont Frais généraux -10 042 -10 299 -10 433 -10 976 -10 722  +2,6% +1,3% +5,2% -2,3%
Résultat opérationnel 7 993 9 149 7 729 8 135 5 956  +14,5% -15,5% +5,3% -26,8%
Autres revenus/frais nets -275 5 754 6 288 6 316 3 436  -2 192,4% +9,3% +0,4% -45,6%
Charge d'intérêt -488 -296 -315 -562 -720  -160,7% +6,4% +78,4% +28,1%
Résultat avant impôts 7 718 9 071 7 686 1 530 5 624  +17,5% -15,3% -80,1% +267,6%
Impôts sur les bénéfices -1 795 -2 438 -1 083 -1 474 -1 419  +35,8% -55,6% +36,1% -3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 312 5 562 5 980 1 878 3 604  +4,7% +7,5% -68,6% +91,9%
 
EBITDA 8 792 9 823 8 160 8 984 7 332  +11,7% -16,9% +10,1% -18,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 134 6 690 6 640 6 082 4 453  +9,1% -0,7% -8,4% -26,8%
Taux d’imposition 23% 27% 14% - 25%  +15,6% -47,6% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 82 451 78 796 73 988 126 728 119 797  -4,4% -6,1% +71,3% -5,5%
   dont Trésorerie 26 275 26 314 23 898 31 329 21 948  +0,1% -9,2% +31,1% -29,9%
   dont Placements à CT - 416 350 408 289 417 205 410 244  - -1,9% +2,2% -1,7%
   dont Créances clients 24 574 17 418 17 373 23 886 29 161  -29,1% -0,3% +37,5% +22,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 480 381 531 438 520 460 536 482 499 625  +10,6% -2,1% +3,1% -6,9%
Biens corporels 1 432 1 513 1 380 1 599 2 872  +5,7% -8,8% +15,9% +79,6%
Écart d'acquisitions 17 062 16 684 15 390 16 771 17 776  -2,2% -7,8% +9,0% +6,0%
Biens incorporels 29 669 5 477 5 063 6 441 6 248  -81,5% -7,6% +27,2% -3,0%
Actifs totaux 887 070 892 783 870 128 930 695 780 878  +0,6% -2,5% +7,0% -16,1%
 
Passifs courants 146 532 141 076 137 487 205 512 206 484  -3,7% -2,5% +49,5% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 75 006 16 984 15 488 21 795 22 290  -77,4% -8,8% +40,7% +2,3%
   dont Dette à court terme 3 017 1 680 1 627 1 360 111  -44,3% -3,2% -16,4% -91,8%
Dette à long terme 9 144 46 300 47 760 61 855 59 802  +406,3% +3,2% +29,5% -3,3%
Passifs totaux 803 904 816 903 794 861 857 443 706 251  +1,6% -2,7% +7,9% -17,6%
 
Action ordinaire 5 557 5 554 5 554 5 553 5 537  -0,1% 0% 0% -0,3%
Bénéfices non répartis 22 313 5 829 6 209 2 140 43 772  -73,9% +6,5% -65,5% +1 945,4%
Capitaux propres 68 475 70 597 69 611 62 428 69 897  +3,1% -1,4% -10,3% +12,0%
 
Dettes portant intérets 12 161 47 980 49 387 63 215 59 913  +294,5% +2,9% +28,0% -5,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 617 5 829 6 209 2 140 3 857  +3,8% +6,5% -65,5% +80,2%
 
Dépréciation 799 672 431 849 1 376  -15,9% -35,9% +97,0% +62,1%
Ajustements des bénéfices nets 9 889 7 090 6 282 8 845 3 180  -28,3% -11,4% +40,8% -64,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 310 481 2 010 -597 562  -63,3% +317,9% -129,7% -194,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 611 -533 1 593 -3 603 -114  -187,2% -398,9% -326,2% -96,8%
Flux opérationnel 18 226 13 124 16 521 7 634 8 861  -28,0% +25,9% -53,8% +16,1%
 
Dépenses d’investissement 462 472 393 462 462  +2,2% -16,7% +17,6% 0%
Investissements -323 -10 269 -12 337 -2 124 -10 665  +3 079,3% +20,1% -82,8% +402,1%
Flux d’investissement -9 528 -10 269 -12 337 -2 124 -10 665  +7,8% +20,1% -82,8% +402,1%
 
Dividendes payés -2 637 -2 923 -3 098 -3 414 -3 268  +10,8% +6,0% +10,2% -4,3%
Emprunts nets -1 526 1 479 -1 233 4 033 -636  -196,9% -183,4% -427,1% -115,8%
Flux de financement -5 807 -2 878 -6 111 3 919 -7 011  -50,4% +112,3% -164,1% -278,9%
 
Variation nette de la trésorerie 3 999 105 -2 538 7 360 -9 287  -97,4% -2 517,1% -390,0% -226,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 24 702 37 308 37 308 29 247 29 247  +51,0% 0% -21,6% 0%
Charges d'exploitation -22 734 -35 618 -35 618 -27 959 -27 959  +56,7% 0% -21,5% 0%
   dont Coût des ventes -19 733 -32 842 -32 842 -25 056 -25 056  +66,4% 0% -23,7% 0%
   dont Frais généraux -2 995 -2 771 -2 771 -2 591 -2 591  -7,5% 0% -6,5% 0%
Résultat opérationnel 1 968 1 690 1 690 1 288 1 288  -14,1% 0% -23,8% 0%
Autres revenus/frais nets -3 320 -86 -86 -92 -92  -97,4% 0% +6,4% 0%
Charge d'intérêt -192 -217 -217 -144 -144  +12,8% 0% -33,7% 0%
Résultat avant impôts -1 352 1 604 1 604 1 197 1 197  -218,7% 0% -25,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -340 -318 -318 -392 -392  -6,3% 0% +23,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-402 1 099 1 099 704 704  -373,6% 0% -36,0% 0%
 
EBITDA 2 299 2 079 2 079 1 588 1 588  -9,6% 0% -23,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 578 1 355 1 355 867 867  -14,1% 0% -36,0% 0%
Taux d’imposition - 20% 20% 33% 33%  - 0% +65,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 126 728 98 045 98 045 119 797 119 797  -22,6% 0% +22,2% 0%
   dont Trésorerie 31 329 23 666 23 666 21 948 21 948  -24,5% 0% -7,3% 0%
   dont Placements à CT - - 405 304 - 410 244  - - - -
   dont Créances clients 32 378 41 189 30 911 29 254 29 161  +27,2% -25,0% -5,4% -0,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 501 339 477 032 476 566 482 635 499 625  -4,8% -0,1% +1,3% +3,5%
Biens corporels 1 599 2 959 2 959 2 872 2 872  +85,1% 0% -2,9% 0%
Écart d'acquisitions 16 771 16 855 16 855 17 776 17 776  +0,5% 0% +5,5% 0%
Biens incorporels 33 543 22 073 6 401 23 076 6 248  -34,2% -71,0% +260,5% -72,9%
Actifs totaux 930 695 763 509 763 509 780 878 780 878  -18,0% 0% +2,3% 0%
 
Passifs courants 206 374 22 986 22 986 206 484 206 484  -88,9% 0% +798,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 105 321 12 201 21 452 108 157 22 290  -88,4% +75,8% +404,2% -79,4%
   dont Dette à court terme 26 990 - - 28 708 111  - - - -99,6%
Dette à long terme 30 560 49 266 89 138 30 526 59 802  +61,2% +80,9% -65,8% +95,9%
Passifs totaux 850 647 683 637 691 246 697 684 706 251  -19,6% +1,1% +0,9% +1,2%
 
Action ordinaire 5 553 5 530 5 530 5 537 5 537  -0,4% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 19 770 18 406 2 333 19 297 43 772  -6,9% -87,3% +727,1% +126,8%
Capitaux propres 62 428 66 725 66 725 69 897 69 897  +6,9% 0% +4,8% 0%
 
Dettes portant intérets 57 550 49 266 89 138 59 234 59 913  -14,4% +80,9% -33,5% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -328 1 167 1 167 762 762  -455,6% 0% -34,7% 0%
 
Dépréciation 331 389 389 300 300  +17,5% 0% -22,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 470 1 569 1 569 21 21  +233,8% 0% -98,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs 1 484 -1 172 -1 172 1 453 1 453  -179,0% 0% -224,0% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 493 99 99 -156 -156  -106,6% 0% -257,9% 0%
Flux opérationnel 464 2 051 2 051 2 380 2 380  +341,9% 0% +16,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 72 96 96 135 135  +34,3% 0% +40,6% 0%
Investissements -1 217 -2 497 -2 497 -4 181 -4 181  +105,2% 0% +67,4% 0%
Flux d’investissement -4 211 -3 426 -3 426 -1 907 -1 907  -18,7% 0% -44,3% 0%
 
Dividendes payés -46 -1 724 -1 724 - -  +3 687,9% 0% - -
Emprunts nets -891 -268 -268 -51 -51  -70,0% 0% -81,1% 0%
Flux de financement -565 -2 617 -2 617 -889 -889  +363,6% 0% -66,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -4 457 -3 936 -3 936 -708 -708  -11,7% 0% -82,0% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.