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AXA SA (CS.PA)

AXA SA, through its subsidiaries, provides insurance and asset management services worldwide. It operates in seven segments: France, Europe, Asia, AXA XL, the United States, International, and Transversal & Central Holdings. The company offers a range of insurance products, including life and savings, property and casualty, and health. Its products include motor, household, property and general liability insurance, banking, savings vehicles, and other investment-based products for personal/individual and commercial/group customers, as well as health, protection, and retirement products for individual or professional customers. The company also provides term life, whole life, universal life, endowment, and deferred and immediate annuities; medical cover; and other protection and health products, such as disability, cancer, and critical illness. In addition, it offers unit-linked, group term, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’AXA SA    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum d’AXA SA

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
29,9 8,4 - 0,9 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,6 masqué 23,1 22,2 18,4 24,0

 

Graphique des profits et résultats d’AXA SA

Fondamentaux4 d’AXA SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 121 498 115 458 127 031 132 592 106 407  -5,0% +10,0% +4,4% -19,7%
EBITDA1 8 554 8 792 9 823 8 160 8 985  +2,8% +11,7% -16,9% +10,1%
Résultat opérationnel 7 828 7 993 9 151 7 729 8 136  +2,1% +14,5% -15,5% +5,3%
Résultat net 4 717 5 312 5 562 5 980 1 878  +12,6% +4,7% +7,5% -68,6%
Free Cash Flow 12 582 17 764 13 067 16 132 7 172  +41,2% -26,4% +23,5% -55,5%
Marge de FCF 10% 15% 10% 12% 7%  +48,6% -33,1% +18,3% -44,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 25% 23% 27% 14% -  -7,4% +15,6% -47,6% -
Capital investi1 78 668 80 636 114 042 113 643 119 978  +2,5% +41,4% -0,3% +5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AXA SA

Ratio de profitabilité4 d’AXA SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 14% 16% 15% 14% 18%  +12,9% -5,3% -9,0% +30,3%
Marge d’EBITDA 7% 8% 8% 6% 8%  +8,2% +1,5% -20,4% +37,2%
Marge opérationnelle 6% 7% 7% 6% 8%  +7,4% +4,1% -19,1% +31,2%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 5% 2%  +18,5% -4,8% +3,0% -60,9%
Marge de FCF 10% 15% 10% 12% 7%  +48,6% -33,1% +18,3% -44,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,6% 0,7% 0,2%  - +1,6% +8,5% -69,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 8,0% 8,5% 2,8%  - +0,7% +6,6% -66,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’AXA SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,33 0,35 0,38 0,35 0,31  +6,7% +10,3% -8,6% -11,7%
Liquidité générale 0,52 0,56 0,56 0,54 0,61  +7,5% -0,7% -3,7% +14,1%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,6 1,7 2,5 2,9  +59,7% -208,6% +41,5% +18,3%
Dette sur actifs 2% 1% 5% 5% 6%  -14,4% +255,0% +4,0% +22,2%
Dette sur capitaux propres 21% 18% 62% 63% 92%  -13,9% +246,5% +2,8% +45,7%
Couverture par l’EBITDA 16,8 18,0 33,2 25,9 16,0  +7,2% +84,2% -21,9% -38,3%
   ∼ par l’EBIT 15,4 16,4 30,9 24,5 14,5  +6,5% +88,7% -20,6% -41,0%
   ∼ par le flux opérationel 25,4 37,3 45,7 52,5 13,6  +47,0% +22,5% +14,7% -74,1%

 

Graphique des dividendes d’AXA SA

Ratios de distribution4 d’AXA SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 4 717 5 312 5 562 5 980 1 878  +12,6% +4,7% +7,5% -68,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 582 17 764 13 067 16 132 7 172  +41,2% -26,4% +23,5% -55,5%
Dividende payé -2 235 -2 637 -2 923 -3 098 -3 414  +18,0% +10,8% +6,0% +10,2%
Distribution sur résultat net 47% 50% 53% 52% 182%  +4,8% +5,9% -1,4% +250,9%
Distribution sur FCF 18% 15% 22% 19% 48%  -16,4% +50,7% -14,2% +147,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AXA SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’AXA SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 71 78 80 67 111  +9,9% +2,4% -16,3% +66,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 78 80 67 111  - +2,4% -16,3% +66,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -10,0% +9,3% +7,1% -25,0%
Frais généraux sur CP 14% 15% 15% 15% 18%  +3,7% -0,5% +2,7% +17,3%
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 8% 10%  +14,5% -6,8% -2,9% +31,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 d’AXA SA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 d’AXA SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à AXA SA

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 121 498 115 458 127 031 132 592 106 407  -5,0% +10,0% +4,4% -19,7%
Charges d'exploitation -113 670 -107 465 -117 880 -124 863 -98 271  -5,5% +9,7% +5,9% -21,3%
   dont Coût des ventes -104 105 -96 804 -107 591 -114 129 -87 095  -7,0% +11,1% +6,1% -23,7%
   dont Frais généraux -9 227 -10 042 -10 299 -10 433 -10 976  +8,8% +2,6% +1,3% +5,2%
Résultat opérationnel 7 828 7 993 9 151 7 729 8 136  +2,1% +14,5% -15,5% +5,3%
Autres revenus/frais nets -700 -275 -81 -43 -7 035  -60,7% -70,5% -46,9% +16 260,5%
Charge d'intérêt -509 -488 -296 -315 -562  -4,1% -39,3% +6,4% +78,4%
Résultat avant impôts 7 128 7 718 9 070 7 686 1 101  +8,3% +17,5% -15,3% -85,7%
Impôts sur les bénéfices -1 791 -1 795 -2 438 -1 083 -1 474  +0,2% +35,8% -55,6% +36,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 717 5 312 5 562 5 980 1 878  +12,6% +4,7% +7,5% -68,6%
 
EBITDA1 8 554 8 792 9 823 8 160 8 985  +2,8% +11,7% -16,9% +10,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 5 861 6 134 6 691 6 640 8 136  +4,7% +9,1% -0,8% +22,5%
Taux d’imposition1 25% 23% 27% 14% -  -7,4% +15,6% -47,6% -

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 73 379 82 451 78 796 73 988 126 728  +12,4% -4,4% -6,1% +71,3%
   dont Trésorerie 22 048 26 275 26 314 23 898 31 329  +19,2% +0,1% -9,2% +31,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 23 520 24 574 27 691 24 193 32 378  +4,5% +12,7% -12,6% +33,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 466 254 480 381 503 144 489 053 501 339  +3,0% +4,7% -2,8% +2,5%
Biens corporels 1 322 1 432 1 513 1 380 1 599  +8,3% +5,7% -8,8% +15,9%
Écart d'acquisitions 16 053 17 062 16 684 15 391 16 771  +6,3% -2,2% -7,7% +9,0%
Biens incorporels 26 565 29 669 29 607 27 942 33 543  +11,7% -0,2% -5,6% +20,0%
Actifs totaux 840 069 887 070 892 783 870 128 930 695  +5,6% +0,6% -2,5% +7,0%
 
Passifs courants 140 143 146 532 141 076 137 487 206 374  +4,6% -3,7% -2,5% +50,1%
   dont Créances fournisseurs 72 014 75 006 70 808 70 238 105 321  +4,2% -5,6% -0,8% +49,9%
   dont Dette à court terme 4 948 3 017 32 715 27 146 26 990  -39,0% +984,4% -17,0% -0,6%
Dette à long terme 8 501 9 144 10 730 16 886 30 560  +7,6% +17,3% +57,4% +81,0%
Passifs totaux 761 794 803 904 805 400 786 105 850 647  +5,5% +0,2% -2,4% +8,2%
 
Action ordinaire 5 593 5 557 5 554 5 554 5 553  -0,6% -0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 036 22 313 21 319 24 774 19 770  +17,2% -4,5% +16,2% -20,2%
Capitaux propres 65 219 68 475 70 597 69 611 62 428  +5,0% +3,1% -1,4% -10,3%
Actifs corporels nets 46 017 48 136 50 647 51 050 40 616  +4,6% +5,2% +0,8% -20,4%
 
Dettes portant intérets1 13 449 12 161 43 445 44 032 57 550  -9,6% +257,2% +1,4% +30,7%
Coût de la dette1 - 3,8% 1,1% 0,7% 1,1%  - -72,1% -32,4% +53,6%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 5 024 5 617 5 829 6 209 2 140  +11,8% +3,8% +6,5% -65,5%
 
Dépréciation 726 799 672 431 849  +10,1% -15,9% -35,9% +97,0%
Ajustements des bénéfices nets 8 442 9 889 7 090 6 282 8 845  +17,1% -28,3% -11,4% +40,8%
Ajust. comptes débiteurs 10 1 310 481 2 010 -597  +13 000,0% -63,3% +317,9% -129,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 267 611 -533 1 593 -3 603  -148,2% -187,2% -398,9% -326,2%
Flux opérationnel 12 935 18 226 13 539 16 525 7 634  +40,9% -25,7% +22,1% -53,8%
 
Dépenses d’investissement -353 462 472 393 462  -230,9% +2,2% -16,7% +17,6%
Investissements -6 456 -323 -14 014 -12 617 -100  -95,0% +4 238,7% -10,0% -99,2%
Flux d’investissement -8 329 -9 528 -10 269 -12 337 -2 124  +14,4% +7,8% +20,1% -82,8%
 
Dividendes payés -2 235 -2 637 -2 923 -3 098 -3 414  +18,0% +10,8% +6,0% +10,2%
Emprunts nets -2 185 -1 526 1 479 -1 233 4 033  -30,2% -196,9% -183,4% -427,1%
Flux de financement -4 128 -5 807 -2 878 -6 111 3 919  +40,7% -50,4% +112,3% -164,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 154 3 999 105 -2 538 7 360  +246,5% -97,4% -2 517,1% -390,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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