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Zurich Insurance Group AG

Zurich Insurance Group (ZURN.SW, CH0011075394)

Zurich Insurance Group AG, together with its subsidiaries, provides insurance products and related services in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and the Asia Pacific. The company operates through Property & Casualty Regions, Life Regions, Farmers, and Non-Core Businesses segments. It offers car, home, travel, general liability, life and critical illness, and other insurance products; and saving and investment, and pension and retirement planning products. The company also provides property, casualty, management or professional liability, credit risk, political risk, marine, automotive, and cyber risk insurance products. In addition, it offers employee benefit insurance products; and reinsurance services, as well as provides non-claims and ancillary services to the farmers' exchanges. It serves individuals, small businesses, and mid-sized and large companies, as …

Siège social : Austrasse 46, Zurich, Switzerland, 8045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Zurich Insurance Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zurich Insurance Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
148 058 000 99,8% 0,1% 43,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,1 12,4 122,8 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
331,4 CHF masqué 341,4 324,4 248,7 439,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zurich Insurance Group AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Zurich Insurance Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -4,7% +0,2% +22,3% -13,1% +10,9% +13,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+30,8% +25,0% +18,2% +40,1% +44,5% +106,1% +42,2%

 

Équipe de direction de Zurich Insurance Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mario Greco Group CEO & Member of the Exec. Committee 61 George Quinn Group CFO & Member of the Exec. Committee 54
Kristof Terryn Group COO & Member of Exec. Committee 53 Urban Angehrn Group Chief Investment Officer & Member of Exec. Committee 55
Jeffrey John Dailey CEO of Farmers Group, Inc. & Member of Exec. Committee 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Zurich Insurance Group AG au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Zurich Insurance Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Zurich Insurance Group AG

Fondamentaux de Zurich Insurance Group AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 60 558 67 334 64 046 47 203 72 088  +11,2% -4,9% -26,3% +52,7%
EBITDA 4 147 6 520 6 557 6 434 7 763  +57,2% +0,6% -1,9% +20,7%
Résultat opérationnel 3 769 5 739 5 621 5 536 6 796  +52,3% -2,1% -1,5% +22,8%
Résultat net 1 842 3 211 3 004 3 716 4 147  +74,3% -6,4% +23,7% +11,6%
Free Cash Flow 4 544 758 4 677 3 236 4 132  -83,3% +517,0% -30,8% +27,7%
Marge de FCF 8% 1% 7% 7% 6%  -85,0% +548,7% -6,1% -16,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 35% 35% 22% 28%  -10,6% +2,3% -37,4% +26,8%
Capital investi 40 863 42 364 44 384 43 021 47 264  +3,7% +4,8% -3,1% +9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zurich Insurance Group AG

Ratio de profitabilité de Zurich Insurance Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 20% 20% 28% 21%  -3,6% +1,4% +40,6% -27,0%
Marge d’EBITDA 7% 10% 10% 14% 11%  +41,4% +5,7% +33,1% -21,0%
Marge opérationnelle 6% 9% 9% 12% 9%  +36,9% +3,0% +33,6% -19,6%
Marge bénéficiaire 3% 5% 5% 8% 6%  +56,8% -1,6% +67,8% -26,9%
Marge de FCF 8% 1% 7% 7% 6%  -85,0% +548,7% -6,1% -16,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,7% 0,9% 1,0%  - -11,1% +21,8% +14,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 9,4% 11,8% 12,7%  - -9,2% +24,6% +8,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zurich Insurance Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,3 0,3 3,7  -29,8% -5,3% +7,8% +1 183,4%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,2 1,3 1,4  -5,2% -10,2% +1,0% +7,8%
Dette nette sur EBITDA 0,5 1,6 0,4 0,6 -19,1  +222,1% -71,7% +43,3% -3 069,8%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 3%  +20,6% -12,3% +21,0% -6,7%
Dette sur capitaux propres 31% 38% 34% 43% 35%  +22,9% -10,3% +24,1% -17,6%
Couverture par l’EBITDA -9,6 7,3 6,9 7,7 7,8  -175,5% -5,6% +12,5% +1,7%
   ∼ par l’EBIT -8,7 6,4 5,9 6,6 6,9  -173,1% -8,1% +12,9% +3,4%
   ∼ par le flux opérationel -12,1 1,6 5,4 5,3 4,9  -113,5% +231,7% -3,4% -6,2%
Coût de la dette - 8,4% 8,3% 6,9% 7,9%  - -1,0% -16,8% +14,2%

 

Graphique des dividendes de Zurich Insurance Group AG

Ratios de distribution de Zurich Insurance Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 842 3 211 3 004 3 716 4 147  +74,3% -6,4% +23,7% +11,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 544 758 4 677 3 236 4 132  -83,3% +517,0% -30,8% +27,7%
Dividende payé -2 869 -2 768 -2 891 -3 015 -3 036  -3,5% +4,4% +4,3% +0,7%
Distribution sur résultat net 156% 86% 96% 81% 73%  -44,7% +11,6% -15,7% -9,8%
Distribution sur FCF 63% 365% 62% 93% 73%  +478,4% -83,1% +50,7% -21,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zurich Insurance Group AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zurich Insurance Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 41 51 58 77 50  +25,4% +12,9% +32,8% -34,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 23 9 5  - -6,6% -59,5% -42,6%
Conversion de l’encaisse - 26 35 67 45  - +31,1% +94,4% -33,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  +11,0% -13,8% -21,3% +49,2%
Frais généraux sur CP 28% 24% 22% 26% 23%  -12,1% -10,6% +17,9% -10,9%
Frais généraux sur CA 14% 11% 11% 16% 11%  -22,3% +1,4% +46,0% -32,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Zurich Insurance Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Zurich Insurance Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Zurich Insurance Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zurich Insurance Group AG

Sociétés possiblement comparables à Zurich Insurance Group AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Zurich Insurance Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---20,00--------
2019---19,00--------
2018---16,60--------
2017--5,70---------
2016---17,00--------
2015---17,00--------
2014---17,00--------
2013---17,00--------
2012---17,00--------
2011---17,00--------
2010---16,00--------
2009---11,00--------
2008---15,00--------
2007---11,00--------
2006------4,60-----
2005------4,00-----
2004------2,50-----
2003------1,00-----
2002----6,12-------
2001----13,13-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zurich Insurance Group AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 60 558 67 334 64 046 47 203 72 088  +11,2% -4,9% -26,3% +52,7%
Charges d'exploitation -56 789 -62 013 -58 918 -42 093 -65 984  +9,2% -5,0% -28,6% +56,8%
   dont Coût des ventes -48 136 -54 023 -51 212 -33 908 -57 271  +12,2% -5,2% -33,8% +68,9%
   dont Frais généraux -8 653 -7 478 -7 212 -7 761 -8 020  -13,6% -3,6% +7,6% +3,3%
Résultat opérationnel 3 769 5 739 5 621 5 536 6 796  +52,3% -2,1% -1,5% +22,8%
Autres revenus/frais nets -428 1 187 1 183 1 080 1 129  -377,3% -0,3% -8,7% +4,5%
Charge d'intérêt -431 -898 -957 -835 -991  -308,4% +6,6% -12,7% +18,7%
Résultat avant impôts 3 341 5 321 5 125 5 110 6 100  +59,3% -3,7% -0,3% +19,4%
Impôts sur les bénéfices -1 294 -1 843 -1 816 -1 134 -1 716  +42,4% -1,5% -37,6% +51,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 842 3 211 3 004 3 716 4 147  +74,3% -6,4% +23,7% +11,6%
 
EBITDA 4 147 6 520 6 557 6 434 7 763  +57,2% +0,6% -1,9% +20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 309 3 751 3 629 4 307 4 884  +62,4% -3,3% +18,7% +13,4%
Taux d’imposition 39% 35% 35% 22% 28%  -10,6% +2,3% -37,4% +26,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zurich Insurance Group AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 51 822 52 436 85 307 80 320 61 753  +1,2% +62,7% -5,8% -23,1%
   dont Trésorerie 7 449 388 8 228 8 649 7 880  -94,8% +2 020,6% +5,1% -8,9%
   dont Placements à CT 193 970 153 47 152 581  +402,6% -84,2% -69,3% +324 540,4%
   dont Créances clients 6 765 9 431 10 125 9 909 9 898  +39,4% +7,4% -2,1% -0,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 147 062 157 103 166 991 157 028 167 301  +6,8% +6,3% -6,0% +6,5%
Biens corporels 1 140 953 961 1 037 2 635  -16,4% +0,8% +7,9% +154,1%
Écart d'acquisitions 1 289 1 795 2 353 2 635 3 609  +39,3% +31,1% +12,0% +37,0%
Biens incorporels 23 468 5 820 5 786 5 568 5 359  -75,2% -0,6% -3,8% -3,8%
Actifs totaux 381 972 382 679 422 065 395 342 404 688  +0,2% +10,3% -6,3% +2,4%
 
Passifs courants 35 375 37 754 68 415 63 775 45 503  +6,7% +81,2% -6,8% -28,7%
   dont Créances fournisseurs 12 145 3 662 3 243 870 844  -69,8% -11,4% -73,2% -3,0%
   dont Dette à court terme 200 492 538 820 260  +146,0% +9,3% +52,4% -68,3%
Dette à long terme 9 485 11 212 10 784 12 012 12 000  +18,2% -3,8% +11,4% -0,1%
Passifs totaux 349 069 350 206 387 172 363 540 368 139  +0,3% +10,6% -6,1% +1,3%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 34 192 35 812 36 936 37 452 38 649  +4,7% +3,1% +1,4% +3,2%
Capitaux propres 31 178 30 660 33 062 30 189 35 004  -1,7% +7,8% -8,7% +15,9%
 
Dettes portant intérets 9 685 11 704 11 322 12 832 12 260  +20,8% -3,3% +13,3% -4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zurich Insurance Group AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 842 3 211 3 004 3 716 4 147  +74,3% -6,4% +23,7% +11,6%
 
Dépréciation 378 781 936 898 967  +106,6% +19,8% -4,1% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets -5 338 -15 572 -11 579 9 382 -18 947  +191,7% -25,6% -181,0% -302,0%
Ajust. comptes débiteurs -69 -1 238 581 -1 103 718  +1 694,2% -146,9% -289,8% -165,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 998 14 335 12 421 -8 465 18 030  +79,2% -13,4% -168,2% -313,0%
Flux opérationnel 5 222 1 473 5 207 4 388 4 884  -71,8% +253,5% -15,7% +11,3%
 
Dépenses d’investissement 678 715 530 1 152 752  +5,5% -25,9% +117,4% -34,7%
Investissements 96 -1 142 -856 -1 352 -2 206  -1 289,6% -25,0% +57,9% +63,2%
Flux d’investissement -526 -1 142 -856 -1 352 -2 206  +117,1% -25,0% +57,9% +63,2%
 
Dividendes payés -2 869 -2 768 -2 891 -3 015 -3 036  -3,5% +4,4% +4,3% +0,7%
Emprunts nets -725 1 414 -1 049 1 513 -165  -295,0% -174,2% -244,2% -110,9%
Flux de financement -3 564 -1 296 -3 868 -2 457 -3 302  -63,6% +198,5% -36,5% +34,4%
 
Variation nette de la trésorerie 417 -1 245 902 260 -583  -398,6% -172,4% -71,2% -324,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zurich Insurance Group AG (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 9 771 19 692 19 692 16 352 16 352  +101,5% 0% -17,0% 0%
Charges d'exploitation -8 444 -17 929 -17 929 -14 717 -14 717  +112,3% 0% -17,9% 0%
   dont Coût des ventes -6 917 -15 456 -15 456 -13 180 -13 180  +123,4% 0% -14,7% 0%
   dont Frais généraux -2 130 -1 915 -1 915 -2 095 -2 095  -10,1% 0% +9,4% 0%
Résultat opérationnel 1 327 1 763 1 763 1 635 1 635  +32,9% 0% -7,3% 0%
Autres revenus/frais nets -95 -197 -197 -151 -151  +107,4% 0% -23,4% 0%
Charge d'intérêt -104 -104 -104 -97 -97  +0,5% 0% -7,2% 0%
Résultat avant impôts 1 232 1 566 1 566 1 484 1 484  +27,1% 0% -5,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -206 -487 -487 -372 -372  +136,7% 0% -23,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
963 1 021 1 021 1 053 1 053  +6,0% 0% +3,2% 0%
 
EBITDA 1 437 1 904 1 904 1 779 1 779  +32,5% 0% -6,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 106 1 215 1 215 1 226 1 226  +9,9% 0% +0,9% 0%
Taux d’imposition 17% 31% 31% 25% 25%  +86,2% 0% -19,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zurich Insurance Group AG (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 80 320 90 193 90 193 61 753 61 753  +12,3% 0% -31,5% 0%
   dont Trésorerie 7 824 6 689 7 300 7 567 7 880  -14,5% +9,1% +3,7% +4,1%
   dont Placements à CT 47 34 34 56 152 581  -27,7% 0% +64,7% +272 366,1%
   dont Créances clients 7 957 21 547 21 581 8 252 9 898  +170,8% +0,2% -61,8% +19,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 147 408 154 357 164 955 154 969 167 301  +4,7% +6,9% -6,1% +8,0%
Biens corporels 1 037 2 357 2 357 2 635 2 635  +127,3% 0% +11,8% 0%
Écart d'acquisitions 2 634 3 061 3 061 3 610 3 609  +16,2% 0% +17,9% 0%
Biens incorporels 25 108 24 639 5 497 24 565 5 359  -1,9% -77,7% +346,9% -78,2%
Actifs totaux 395 342 424 575 424 575 404 688 404 688  +7,4% 0% -4,7% 0%
 
Passifs courants 63 775 63 723 63 723 45 503 45 503  -0,1% 0% -28,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 12 271 14 312 14 312 15 936 844  +16,6% 0% +11,3% -94,7%
   dont Dette à court terme 820 411 411 260 260  -49,9% 0% -36,7% 0%
Dette à long terme 10 623 12 169 12 979 11 172 12 000  +14,6% +6,7% -13,9% +7,4%
Passifs totaux 363 540 390 001 390 001 368 139 368 139  +7,3% 0% -5,6% 0%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 37 452 36 711 36 711 38 649 38 649  -2,0% 0% +5,3% 0%
Capitaux propres 30 189 32 929 32 929 35 004 35 004  +9,1% 0% +6,3% 0%
 
Dettes portant intérets 11 443 12 580 13 390 11 432 12 260  +9,9% +6,4% -14,6% +7,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zurich Insurance Group AG (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 963 1 021 1 021 1 053 1 053  +6,0% 0% +3,2% 0%
 
Dépréciation 110 141 141 144 144  +28,2% 0% +1,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets 4 993 -6 622 -6 622 -2 852 -2 852  -232,6% 0% -56,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs 290 -504 -504 863 863  -273,6% 0% -271,3% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 683 7 034 7 034 1 981 1 981  -250,2% 0% -71,8% 0%
Flux opérationnel 1 791 1 164 1 164 1 279 1 279  -35,0% 0% +9,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 447 187 187 189 189  -58,2% 0% +1,1% 0%
Investissements - -2 -2 -2 -2  - 0% 0% 0%
Flux d’investissement -525 -746 -746 -358 -358  +42,0% 0% -52,0% 0%
 
Dividendes payés -1 409 -1 409 -1 409 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 362 438 438 -520 -520  +21,0% 0% -218,9% 0%
Flux de financement 236 -993 -993 -658 -658  -520,8% 0% -33,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 426 -578 -578 287 287  -140,5% 0% -149,6% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.