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Arch Capital Group Ltd

Arch Capital Group (ACGL.US, BMG0450A1053)

Arch Capital Group Ltd., together with its subsidiaries, provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide. The company's Insurance segment offers primary and excess casualty coverages; loss sensitive primary casualty insurance programs; collateral protection, debt cancellation, and service contract reimbursement products; directors' and officers' liability, errors and omissions liability, employment practices and fiduciary liability, crime, professional indemnity, and other financial related coverages; medical professional and general liability insurance coverages; and workers' compensation and umbrella liability, as well as commercial automobile and inland marine products. It also provides property, energy, marine, and aviation insurance; travel insurance; accident, disability, and medical plan insurance coverages; captive insurance programs; employer's liability; and contract and commercial surety coverages. This segment markets its products through a group of licensed …

Siège social : Waterloo House, Pembroke, Bermuda, HM 08

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Arch Capital Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Arch Capital Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
369 873 000 192,7% 3,1% 92,5% 1,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 11,4 2,2 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,5 USD masqué 53,0 47,7 41,1 60,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +32,6% +31,2% +27,7% +39,6% +82,1% +46,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+118,2% +97,7% +114,0% +148,8% +207,4% +209,8% +306,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Arch Capital Group Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Arch Capital Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Grandisson CEO & Director 54 Nicolas Alain Emmanuel Papadopoulo Pres & Chief Underwriting Officer 59
Francois Morin Exec. VP, CFO & Treasurer 54 John Donald Vollaro Sr. Advisor & Director 77
Maamoun Rajeh Chairman & CEO of Arch Worldwide Reinsurance Group 51 David Evan Gansberg Chief Exec. Officer of Mortgage Group 50
Christine Lee Todd CFA Chief Investment Officer 55 Prashant Nema Chief Information Officer -
Louis T. Petrillo Gen. Counsel 56 Jennifer Centrone Chief HR Officer 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Arch Capital Group Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
31/10/2022 Maamoun Rajeh CEO Vente 50 000 $57,09 $2 854 500
28/10/2022 Brian S Posner Director Achat 2 000 $17,60 $35 200
15/08/2022 Louis T Petrillo Insider Vente 7 638 $46,68 $356 542
12/08/2022 Francois Morin CFO Vente 16 885 $46,92 $792 244
11/08/2022 Louis T Petrillo Insider Vente 16 023 $45,83 $734 334
07/06/2022 Maamoun Rajeh CEO Vente 12 237 $47,06 $575 873
29/04/2022 Brian S Posner Director Achat 2 000 $19,23 $38 460
14/03/2022 Francois Morin CFO Vente 12 351 $46,36 $572 592
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARCH CAPITAL GROUP-$5 812 426

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Arch Capital Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Arch Capital Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Arch Capital Group Ltd

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Fondamentaux d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 369 5 474 6 784 8 309 8 926  +2,0% +23,9% +22,5% +7,4%
EBITDA 990 1 098 1 995 1 730 2 508  +10,9% +81,7% -13,3% +45,0%
Résultat opérationnel 757 842 1 849 7 650 265  +11,2% +119,7% +313,7% -96,5%
Résultat net 567 714 1 595 1 364 2 093  +26,0% +123,5% -14,5% +53,5%
Free Cash Flow 1 090 1 530 2 011 2 847 3 386  +40,4% +31,5% +41,6% +19,0%
Marge de FCF 20% 28% 30% 34% 38%  +37,7% +6,1% +15,6% +10,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 14% 8% 7% 6%  -19,6% -37,8% -15,9% -13,8%
Capital investi 11 746 11 629 13 853 16 123 16 270  -1,0% +19,1% +16,4% +0,9%
Actions en circul. (en M) 417,8 412,9 411,6 410,3 400,3  -1,2% -0,3% -0,3% -2,4%
EBITDA par action 2,4 2,7 4,8 4,2 6,3  +12,2% +82,3% -13,0% +48,6%
Bénéfices par action 1,4 1,7 3,9 3,3 5,2  +27,5% +124,2% -14,2% +57,3%
Free Cash Flow par action 2,6 3,7 4,9 6,9 8,5  +42,0% +31,9% +42,0% +21,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arch Capital Group Ltd

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Ratio de profitabilité d’Arch Capital Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 30% 32% 100% 100% 100%  +7,3% +207,7% 0% 0%
Marge d’EBITDA 18% 20% 29% 21% 28%  +8,8% +46,6% -29,2% +34,9%
Marge opérationnelle 14% 15% 27% 92% 3%  +9,0% +77,3% +237,8% -96,8%
Marge bénéficiaire 11% 13% 24% 16% 23%  +23,6% +80,3% -30,2% +42,9%
Marge de FCF 20% 28% 30% 34% 38%  +37,7% +6,1% +15,6% +10,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 4,5% 3,4% 4,7%  - +104,9% -26,1% +41,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 15,2% 11,1% 15,7%  - +98,9% -27,2% +41,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Arch Capital Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,2 64,5 4,3  +1,4% +3,3% +5 506,0% -93,3%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,1 4,3 0,3  -0,9% -2,7% +280,6% -91,8%
Dette nette sur EBITDA -14,0 -13,2 -8,6 -11,5 -7,8  -6,2% -35,0% +35,1% -32,1%
Dette sur actifs 8% 7% 6% 7% 6%  -14,6% -8,5% +12,1% -13,3%
Dette sur capitaux propres 28% 23% 20% 23% 20%  -16,3% -11,6% +12,3% -12,6%
Couverture par l’EBITDA 8,4 9,1 16,5 12,1 18,0  +8,1% +81,1% -26,9% +49,1%
   ∼ par l’EBIT 7,4 8,2 15,8 11,6 17,4  +11,9% +92,1% -26,9% +50,2%
   ∼ par le flux opérationel 9,5 12,9 16,9 20,1 24,6  +36,6% +30,9% +18,7% +22,1%
Coût de la dette - 5,1% 5,3% 5,3% 4,9%  - +4,6% +0,4% -9,0%

 

Graphique des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

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Ratios de distribution d’Arch Capital Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 567 714 1 595 1 364 2 093  +26,0% +123,5% -14,5% +53,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 090 1 530 2 011 2 847 3 386  +40,4% +31,5% +41,6% +19,0%
Dividende payé -46 -42 -42 -42 -48  -190,5% -0,1% 0% +16,0%
Distribution sur résultat net 8% 6% 3% 3% 2%  -28,2% -55,3% +16,9% -24,4%
Distribution sur FCF 4% 3% 2% 1% 1%  -35,6% -24,0% -29,4% -2,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arch Capital Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Arch Capital Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 398 420 444 376 423  +5,4% +5,6% -15,3% +12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 244 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 176 444 376 423  - +152,5% -15,3% +12,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,4% +5,4% +7,2% +3,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -8,1% -16,7% -10,2% -6,6%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% 1%  -7,5% -18,2% -16,4% -10,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Arch Capital Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Arch Capital Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Arch Capital Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Arch Capital Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Arch Capital Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Arch Capital Group

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Dividendes par action détachés par Arch Capital Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 369 5 474 6 784 8 309 8 926  +2,0% +23,9% +22,5% +7,4%
Charges d'exploitation -4 637 -4 558 -4 938 -875 -999  -1,7% +8,3% -82,3% +14,1%
   dont Coût des ventes -3 743 -3 695 - - -  -1,3% - - -
   dont Frais généraux -84 -79 -80 -82 -79  -5,7% +1,4% +2,3% -3,5%
Résultat opérationnel 757 842 1 849 7 650 265  +11,2% +119,7% +313,7% -96,5%
Autres revenus/frais nets 28 17 27 44 32  -36,8% +54,9% +60,8% -25,8%
Charge d'intérêt -117 -120 -121 -143 -139  +2,6% +0,3% +18,7% -2,8%
Résultat avant impôts 757 842 1 849 1 578 2 103  +11,2% +119,7% -14,7% +33,3%
Impôts sur les bénéfices -128 -114 -156 -112 -129  -10,7% +36,7% -28,2% +15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
567 714 1 595 1 364 2 093  +26,0% +123,5% -14,5% +53,5%
 
EBITDA 990 1 098 1 995 1 730 2 508  +10,9% +81,7% -13,3% +45,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 630 728 1 693 7 108 249  +15,6% +132,7% +319,8% -96,5%
Taux d’imposition 17% 14% 8% 7% 6%  -19,6% -37,8% -15,9% -13,8%
 
Chiffre d’affaires par action 12,9 13,3 16,5 20,3 22,3  +3,2% +24,3% +22,9% +10,1%
EBITDA par action 2,4 2,7 4,8 4,2 6,3  +12,2% +82,3% -13,0% +48,6%
Bénéfices par action 1,4 1,7 3,9 3,3 5,2  +27,5% +124,2% -14,2% +57,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 23 581 23 691 26 907 2 084 2 652  +0,5% +13,6% -92,3% +27,3%
   dont Trésorerie 606 647 726 906 859  +6,7% +12,3% +24,8% -5,3%
   dont Placements à CT 15 841 15 994 18 690 22 088 21 537  +1,0% +16,9% +18,2% -2,5%
   dont Créances clients 5 859 6 298 8 245 8 552 10 343  +7,5% +30,9% +3,7% +20,9%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 21 953 21 860 24 520 28 865 25 750  -0,4% +12,2% +17,7% -10,8%
Biens corporels 0 - 132 116 107  - - -12,0% -7,8%
Écart d'acquisitions 198 250 327 315 345  +25,9% +30,8% -3,7% +9,6%
Biens incorporels 454 385 412 378 600  -15,2% +6,8% -8,1% +58,7%
Actifs totaux 32 052 32 218 37 885 43 282 45 101  +0,5% +17,6% +14,2% +4,2%
 
Passifs courants 20 306 20 589 24 032 489 7 595  +1,4% +16,7% -98,0% +1 453,5%
   dont Créances fournisseurs 2 302 2 472 2 787 2 679 3 415  +7,4% +12,7% -3,9% +27,5%
   dont Dette à court terme 816 456 484 156 -  -44,2% +6,3% -67,9% -
Dette à long terme 1 733 1 734 1 872 2 861 2 724  +0% +8,0% +52,9% -4,8%
Passifs totaux 22 012 21 781 25 570 29 295 31 546  -1,0% +17,4% +14,6% +7,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +3,8% +0,6% +0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis 8 563 9 426 11 021 12 362 14 456  +10,1% +16,9% +12,2% +16,9%
Capitaux propres 9 197 9 440 11 497 13 106 13 546  +2,6% +21,8% +14,0% +3,4%
 
Dette portant intérets 2 549 2 189 2 356 3 017 2 724  -14,1% +7,6% +28,1% -9,7%
Dette nette -13 898 -14 451 -17 060 -19 977 -19 671  +4,0% +18,1% +17,1% -1,5%
Fonds de roulement 3 275 3 102 2 875 1 595 -4 944  -5,3% -7,3% -44,5% -410,0%
Actions en circulation (en M) 417,8 412,9 411,6 410,3 400,3  -1,2% -0,3% -0,3% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 619 728 1 693 1 466 2 239  +17,5% +132,7% -13,4% +52,8%
 
Dépréciation 126 106 82 69 83  -16,0% -22,3% -15,9% +20,2%
Ajustements des bénéfices nets -179 483 -326 -821 -722  -369,6% -167,4% +152,3% -12,1%
Ajust. comptes débiteurs -31 -211 -238 -319 -685  +572,8% +12,5% +34,0% +115,0%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 433 340 584 2 046 1 659  -21,6% +72,0% +250,5% -18,9%
Flux opérationnel 1 113 1 559 2 048 2 887 3 428  +40,1% +31,4% +40,9% +18,7%
 
Dépenses d’investissement 23 30 38 40 41  +30,5% +26,9% +5,4% +3,8%
Investissements 36 807 33 328 30 054 -2 941 -1 185  -9,5% -9,8% -109,8% -59,7%
Flux d’investissement -1 360 -554 -1 806 -3 043 -2 140  -59,3% +226,1% +68,5% -29,7%
 
Dividendes payés 46 -42 -42 -42 -48  -190,5% -0,1% 0% +16,0%
Emprunts nets 253 218 200 660 -  -13,9% -8,3% +229,8% -
Flux de financement -3 -989 -81 521 -1 230  +28 939,9% -91,8% -746,2% -335,9%
 
Variation nette de la trésorerie -237 -3 179 387 24  -98,9% -6 879,8% +116,0% -93,7%
 
Free Cash Flow par action 2,6 3,7 4,9 6,9 8,5  +42,0% +31,9% +42,0% +21,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 036 2 252 1 945 2 245 2 386  +10,6% -13,6% +15,4% +6,3%
Charges d'exploitation -231 -999 -290 -277 -275  +332,6% -71,0% -4,3% -1,0%
   dont Coût des ventes - - - -27 -26  - - - -4,1%
   dont Frais généraux -20 -18 -32 -28 -18  -7,7% +78,1% -14,6% -35,9%
Résultat opérationnel 301 265 25 5 9  -12,2% -90,7% -81,1% +83,3%
Autres revenus/frais nets 3 12 -3 -9 -14  +269,7% -125,5% +181,6% +55,1%
Charge d'intérêt -33 -32 -33 -33 -33  -2,8% +1,4% +0,3% +0,8%
Résultat avant impôts 301 617 185 422 -5  +104,8% -70,1% +128,5% -101,2%
Impôts sur les bénéfices -4 -34 -12 -22 -15  +731,7% -66,2% +92,1% -33,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
389 613 186 394 7  +57,7% -69,7% +112,4% -98,2%
 
EBITDA 477 723 267 487 91  +51,5% -63,0% +82,1% -81,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 297 250 23 4 8  -15,9% -90,8% -80,9% +83,3%
Taux d’imposition 1% 6% 6% 5% -  +306,0% +13,0% -15,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 5,8 5,1 5,9 6,4  +13,1% -12,5% +17,3% +7,5%
EBITDA par action 1,2 1,9 0,7 1,3 0,2  +55,0% -62,6% +85,1% -81,1%
Bénéfices par action 1,0 1,6 0,5 1,0 -  +61,4% -69,4% +115,9% -98,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 2 808 2 652 6 369 6 676 6 334  -5,6% +140,2% +4,8% -5,1%
   dont Trésorerie 1 138 859 813 814 814  -24,5% -5,3% +0,1% +0%
   dont Placements à CT 21 629 21 537 20 984 20 586 1 941  -0,4% -2,6% -1,9% -90,6%
   dont Créances clients 9 992 10 343 10 975 11 331 3 579  +3,5% +6,1% +3,2% -68,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 25 482 25 750 25 454 25 050 25 329  +1,1% -1,2% -1,6% +1,1%
Biens corporels - 107 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - 345 - - -  - - - -
Biens incorporels 963 600 926 868 807  -37,7% +54,4% -6,3% -7,1%
Actifs totaux 44 784 45 101 45 678 45 719 46 337  +0,7% +1,3% +0,1% +1,4%
 
Passifs courants 7 569 7 595 8 249 8 780 8 941  +0,3% +8,6% +6,4% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 3 232 3 415 3 325 3 396 1 670  +5,7% -2,7% +2,1% -50,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 724 2 724 2 725 2 725 2 725  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 31 386 31 546 32 749 33 293 34 533  +0,5% +3,8% +1,7% +3,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,5% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 13 843 14 456 14 641 15 036 15 043  +4,4% +1,3% +2,7% +0%
Capitaux propres 13 388 13 546 12 920 12 418 11 795  +1,2% -4,6% -3,9% -5,0%
 
Dette portant intérets 2 724 2 724 2 725 2 725 2 725  +0% +0% +0% +0%
Dette nette -20 043 -19 671 -19 072 -18 674 -29  -1,9% -3,0% -2,1% -99,8%
Fonds de roulement -4 761 -4 944 -1 880 -2 104 -2 607  +3,8% -62,0% +12,0% +23,9%
Actions en circulation (en M) 397,9 388,9 384,2 378,0 373,7  -2,3% -1,2% -1,6% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 421 624 197 404 18  +48,0% -68,3% +104,6% -95,5%
 
Dépréciation 20 33 27 27 26  +64,5% -18,0% +0,1% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets -164 -136 325 342 265  -16,8% -338,4% +5,3% -22,6%
Ajust. comptes débiteurs -66 162 -601 -485 -10  -346,4% -471,1% -19,2% -97,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 658 167 91 255 829  -74,6% -45,6% +180,4% +225,0%
Flux opérationnel 1 015 800 552 902 1 380  -21,2% -31,1% +63,6% +52,9%
 
Dépenses d’investissement 11 7 12 12 15  -35,4% +68,5% +2,5% +20,7%
Investissements 242 -545 -313 -546 -1 245  -325,6% -42,6% +74,7% +127,9%
Flux d’investissement -360 -686 -313 -503 -1 291  +90,9% -54,4% +60,8% +156,7%
 
Dividendes payés 17 -10 -10 -10 -10  -158,9% 0% 0% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -904 -348 -234 -449 -22  -61,6% -32,8% +92,0% -95,1%
 
Variation nette de la trésorerie -270 -234 1 -88 30  -13,1% -100,6% -6 624,6% -134,2%
 
Free Cash Flow par action 2,5 2,0 1,4 2,4 3,7  -19,2% -31,1% +67,7% +55,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.