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Arch Capital Group Ltd

Arch Capital Group (ACGL.US, BMG0450A1053)

Arch Capital Group Ltd., together with its subsidiaries, provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide. The company's Insurance segment offers primary and excess casualty coverages; loss sensitive primary casualty insurance programs; collateral protection, debt cancellation, and service contract reimbursement products; directors' and officers' liability, errors and omissions liability, employment practices and fiduciary liability, crime, professional indemnity, and other financial related coverages; medical professional and general liability insurance coverages; and workers' compensation and umbrella liability, as well as commercial automobile and inland marine products. It also provides property, energy, marine, and aviation insurance; travel insurance; accident, disability, and medical plan insurance coverages; captive insurance programs; and contract and commercial surety coverages. This segment markets its products through a group of licensed independent retail and …

Siège social : Waterloo House, Pembroke, Bermuda, HM 08

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Arch Capital Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Arch Capital Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
406 027 000 88,4% 2,9% 89,6% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 12,2 2,2 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,0 USD masqué 31,6 30,7 20,9 48,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +11,2% +2,8% +8,7% -20,5% +16,3% +5,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,2% +36,0% +71,9% +69,2% +122,0% +165,6% +224,4%

 

Équipe de direction d’Arch Capital Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Grandisson Pres & CEO 52 François Morin Exec. VP, CFO & Treasurer 52
John Donald Vollaro Sr. Advisor & Director 75 Nicolas Alain Emmanuel Papadopoulo CEO of Arch Worldwide & Chief Underwriting Officer of Property & Casualty Operations 57
Maamoun Rajeh Chief Exec. Officer of Reinsurance Group 49 David Evan Gansberg Chief Exec. Officer of the Global Mortgage Group 48
Christopher Andrew Hovey Chief Operations Officer 53 William Preston Hutchings Sr. VP & Chief Investment Officer 64
Donald S. Watson Exec. VP at Financial Services of Arch Capital Services Inc. - Louis T. Petrillo Gen. Counsel 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Arch Capital Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Arch Capital Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Arch Capital Group Ltd

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Fondamentaux d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 937 4 464 5 627 5 451 6 928  +13,4% +26,1% -3,1% +27,1%
EBITDA 590 875 883 947 1 931  +48,3% +0,9% +7,3% +103,8%
Résultat opérationnel 567 856 757 842 1 849  +50,8% -11,5% +11,2% +119,7%
Résultat net 516 665 567 714 1 595  +28,9% -14,8% +26,0% +123,5%
Free Cash Flow 982 1 381 1 090 1 530 2 011  +40,6% -21,1% +40,4% +31,5%
Marge de FCF 25% 31% 19% 28% 29%  +24,0% -37,4% +44,9% +3,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 4% 17% 14% 8%  -48,8% +359,4% -19,6% -37,8%
Capital investi 7 527 10 743 11 746 11 629 13 853  +42,7% +9,3% -1,0% +19,1%
Actions en circulation (en M) 378 374 418 413 412  -1,1% +11,8% -1,2% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arch Capital Group Ltd

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Ratio de profitabilité d’Arch Capital Group Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 36% 33% 32% 100%  +16,1% -7,2% -3,8% +210,5%
Marge d’EBITDA 15% 20% 16% 17% 28%  +30,8% -19,9% +10,8% +60,4%
Marge opérationnelle 14% 19% 13% 15% 27%  +33,0% -29,8% +14,8% +72,8%
Marge bénéficiaire 13% 15% 10% 13% 23%  +13,6% -32,4% +30,1% +75,8%
Marge de FCF 25% 31% 19% 28% 29%  +24,0% -37,4% +44,9% +3,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 1,8% 2,2% 4,5%  - -27,1% +20,4% +104,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 6,5% 7,7% 15,2%  - -29,4% +18,0% +98,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Arch Capital Group Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 8,0 22,8 16,4 39,5 45,4  +185,7% -28,0% +140,5% +15,1%
Liquidité générale 6,5 5,9 4,3 10,8 14,2  -8,8% -28,0% +151,7% +31,7%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -14,2 -15,2 -14,9 -8,4  +7 829,6% +7,1% -1,9% -43,6%
Dette sur actifs 6% 8% 8% 7% 6%  +48,6% -6,1% -14,6% -8,5%
Dette sur capitaux propres 21% 30% 28% 23% 20%  +41,6% -8,1% -16,3% -11,6%
Couverture par l’EBITDA -12,9 13,2 7,5 7,9 16,0  -202,7% -43,1% +4,6% +103,2%
   ∼ par l’EBIT -12,4 12,9 6,4 7,0 15,3  -204,4% -50,1% +8,3% +119,0%
   ∼ par le flux opérationel -21,8 21,1 9,5 12,9 16,9  -196,9% -55,1% +36,6% +30,9%
Coût de la dette - 3,5% 4,7% 5,1% 5,3%  - +34,1% +9,1% +4,6%

 

Graphique des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

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Ratios de distribution d’Arch Capital Group Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 516 665 567 714 1 595  +28,9% -14,8% +26,0% +123,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 982 1 381 1 090 1 530 2 011  +40,6% -21,1% +40,4% +31,5%
Dividende payé -40 -18 -18 -18 -13  -144,7% 0% 0% -30,4%
Distribution sur résultat net 8% 3% 3% 3% 1%  -65,3% +17,3% -20,6% -68,9%
Distribution sur FCF 4% 1% 2% 1% 1%  -68,2% +26,8% -28,8% -47,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arch Capital Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Arch Capital Group Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 308 336 312 350 389  +8,9% -7,1% +12,3% +11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 44 9 -  - +349,5% -79,7% -
Conversion de l’encaisse - 326 268 341 389  - -17,8% +27,4% +14,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -10,5% +15,5% -3,6% +8,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +23,5% -8,1% -8,1% -16,7%
Frais généraux sur CA 1% 2% 1% 1% 1%  +44,9% -18,7% -2,6% -20,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Arch Capital Group Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Arch Capital Group Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Arch Capital Group Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Arch Capital Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Arch Capital Group Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Arch Capital Group

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Dividendes par action détachés par Arch Capital Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 937 4 464 5 627 5 451 6 928  +13,4% +26,1% -3,1% +27,1%
Charges d'exploitation -3 369 -3 608 -4 870 -4 609 -5 079  +7,1% +35,0% -5,4% +10,2%
   dont Coût des ventes -2 714 -2 853 -3 743 -3 695 -  +5,1% +31,2% -1,3% -
   dont Frais généraux -50 -82 -84 -79 -80  +64,3% +2,5% -5,7% +1,4%
Résultat opérationnel 567 856 757 842 1 849  +50,8% -11,5% +11,2% +119,7%
Autres revenus/frais nets 20 56 28 17 27  +178,5% -50,9% -36,8% +54,9%
Charge d'intérêt -46 -66 -117 -120 -121  -244,4% +77,2% +2,6% +0,3%
Résultat avant impôts 567 856 757 842 1 849  +50,8% -11,5% +11,2% +119,7%
Impôts sur les bénéfices -41 -31 -128 -114 -156  -22,7% +306,6% -10,7% +36,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
516 665 567 714 1 595  +28,9% -14,8% +26,0% +123,5%
 
EBITDA 590 875 883 947 1 931  +48,3% +0,9% +7,3% +103,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 527 824 630 728 1 693  +56,5% -23,6% +15,6% +132,7%
Taux d’imposition 7% 4% 17% 14% 8%  -48,8% +359,4% -19,6% -37,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 877 4 947 5 414 5 877 8 111  +27,6% +9,4% +8,6% +38,0%
   dont Trésorerie 553 843 606 647 726  +52,3% -28,1% +6,7% +12,3%
   dont Placements à CT 874 14 039 15 345 15 655 17 851  +1 506,6% +9,3% +2,0% +14,0%
   dont Créances clients 3 324 4 104 4 808 5 230 7 384  +23,5% +17,1% +8,8% +41,2%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 15 930 19 844 21 953 21 860 24 520  +24,6% +10,6% -0,4% +12,2%
Biens corporels 0 0 0 - 132  - - - -
Écart d'acquisitions 16 204 198 250 327  +1 213,2% -2,8% +25,9% +30,8%
Biens incorporels 98 578 454 385 412  +492,2% -21,3% -15,2% +6,8%
Actifs totaux 23 177 29 372 32 052 32 218 37 885  +26,7% +9,1% +0,5% +17,6%
 
Passifs courants 595 833 1 265 546 572  +39,9% +51,9% -56,9% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 65 76 449 90 88  +17,2% +489,6% -80,0% -2,7%
   dont Dette à court terme 530 757 816 456 484  +42,6% +7,9% -44,2% +6,3%
Dette à long terme 791 1 732 1 733 1 734 1 872  +118,9% +0% +0% +8,0%
Passifs totaux 16 028 20 061 21 806 21 781 25 570  +25,2% +8,7% -0,1% +17,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,9% +5,0% +3,8% +0,6%
Bénéfices non répartis 7 370 7 997 8 563 9 426 11 021  +8,5% +7,1% +10,1% +16,9%
Capitaux propres 6 205 8 254 9 197 9 440 11 497  +33,0% +11,4% +2,6% +21,8%
 
Dettes portant intérets 1 322 2 489 2 549 2 189 2 356  +88,3% +2,4% -14,1% +7,6%
Actions en circulation (en M) 378 374 418 413 412  -1,1% +11,8% -1,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 527 824 630 728 1 693  +56,5% -23,6% +15,6% +132,7%
 
Dépréciation 23 19 126 106 82  -15,6% +550,3% -16,0% -22,3%
Ajustements des bénéfices nets 230 -86 -179 483 -326  -137,3% +108,7% -369,6% -167,4%
Ajust. comptes débiteurs -27 -72 -31 -211 -238  +167,4% -56,1% +572,8% +12,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 162 545 433 340 584  +237,3% -20,5% -21,6% +72,0%
Flux opérationnel 998 1 397 1 113 1 559 2 048  +40,0% -20,3% +40,1% +31,4%
 
Dépenses d’investissement 16 15 23 30 38  -2,8% +49,3% +30,5% +26,9%
Investissements -862 35 533 36 807 33 328 30 054  -4 222,3% +3,6% -9,5% -9,8%
Flux d’investissement -914 -2 722 -1 360 -554 -1 806  +197,8% -50,0% -59,3% +226,1%
 
Dividendes payés -40 18 18 18 13  -144,7% 0% 0% -30,4%
Emprunts nets 431 1 387 253 218 200  +221,5% -81,7% -13,9% -8,3%
Flux de financement -5 1 636 -3 -989 -81  -35 230,3% -100,2% +28 939,9% -91,8%
 
Variation nette de la trésorerie 79 311 -251 16 161  +291,5% -180,7% -106,6% +878,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 683 1 744 1 534 2 292 2 140  +3,6% -12,0% +49,4% -6,6%
Charges d'exploitation -1 245 -1 403 -1 595 -1 799 -1 627  +12,7% +13,6% +12,8% -9,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -17 -27 -21 -18 -18  +57,3% -22,5% -13,8% +0,1%
Résultat opérationnel 437 340 -61 493 512  -22,2% -117,9% -911,0% +4,0%
Autres revenus/frais nets 5 5 15 4 6  +16,6% +183,1% -77,1% +79,5%
Charge d'intérêt -31 -31 -33 -31 -41  -0,4% +4,3% -4,3% +32,8%
Résultat avant impôts 437 340 -61 493 512  -22,2% -117,9% -911,0% +4,0%
Impôts sur les bénéfices -38 -27 -28 -26 -24  -28,3% +2,2% -6,5% -9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
382 316 134 288 409  -17,3% -57,7% +115,7% +41,7%
 
EBITDA 457 362 -44 509 529  -20,8% -112,2% -1 254,3% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 399 313 -58 466 489  -21,6% -118,4% -911,0% +4,8%
Taux d’imposition 9% 8% - 5% 5%  -7,8% - - -12,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 6 885 8 111 8 919 8 953 14 574  +17,8% +10,0% +0,4% +62,8%
   dont Trésorerie 880 726 882 854 976  -17,5% +21,5% -3,2% +14,3%
   dont Placements à CT 17 223 17 851 17 786 19 486 21 994  +3,6% -0,4% +9,6% +12,9%
   dont Créances clients 6 005 7 384 8 037 8 099 9 033  +23,0% +8,8% +0,8% +11,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 23 734 24 520 24 255 26 567 27 627  +3,3% -1,1% +9,5% +4,0%
Biens corporels 131 132 128 119 -  +0,2% -3,0% -6,5% -
Écart d'acquisitions - 327 - - -  - - - -
Biens incorporels 625 412 705 688 714  -34,1% +71,4% -2,4% +3,7%
Actifs totaux 35 573 37 885 38 416 41 200 42 716  +6,5% +1,4% +7,2% +3,7%
 
Passifs courants 667 572 828 611 6 107  -14,2% +44,8% -26,2% +899,7%
   dont Créances fournisseurs 176 88 327 275 3 065  -50,3% +273,8% -15,9% +1 013,4%
   dont Dette à court terme 491 484 501 336 211  -1,3% +3,4% -33,0% -37,2%
Dette à long terme 1 871 1 872 1 872 2 861 2 861  +0% +0% +52,8% +0%
Passifs totaux 23 511 25 570 26 501 28 473 29 506  +8,8% +3,6% +7,4% +3,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 705 11 021 11 132 11 421 11 829  +3,0% +1,0% +2,6% +3,6%
Capitaux propres 11 158 11 497 11 367 11 992 12 452  +3,0% -1,1% +5,5% +3,8%
 
Dettes portant intérets 2 362 2 356 2 372 3 196 3 071  -0,3% +0,7% +34,7% -3,9%
Actions en circulation (en M) 413 412 414 408 409  -0,2% +0,5% -1,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 399 313 -89 466 419  -21,6% -128,4% -626,0% -10,2%
 
Dépréciation 20 22 17 16 17  +9,4% -24,0% -0,9% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -44 -15 421 -448 -294  -66,8% -2 990,2% -206,5% -34,4%
Ajust. comptes débiteurs -27 91 -418 -45 2  -440,7% -559,8% -89,2% -104,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 307 155 288 718 763  -49,6% +86,0% +149,8% +6,2%
Flux opérationnel 831 505 610 711 1 010  -39,2% +20,8% +16,5% +42,0%
 
Dépenses d’investissement 11 10 8 9 9  -9,5% -17,0% +8,8% -2,0%
Investissements 7 678 6 043 -313 -1 489 -798  -21,3% -105,2% +376,3% -46,4%
Flux d’investissement -504 -556 -278 -1 532 -798  +10,4% -49,9% +450,0% -47,9%
 
Dividendes payés 2 1 -12 -12 -10  -54,1% -1 146,4% +1,5% -11,6%
Emprunts nets 137 -22 16 824 -125  -115,8% -175,3% +4 952,9% -115,2%
Flux de financement -37 -34 -134 806 -105  -8,7% +293,7% -699,2% -113,1%
 
Variation nette de la trésorerie 290 -85 197 -15 122  -129,3% -332,7% -107,5% -929,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.