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Arch Capital Group Ltd

Arch Capital Group (ACGL.US, BMG0450A1053)

Arch Capital Group Ltd., together with its subsidiaries, provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide. The company's Insurance segment offers primary and excess casualty coverages; loss sensitive primary casualty insurance programs; collateral protection, debt cancellation, and service contract reimbursement products; directors' and officers' liability, errors and omissions liability, employment practices and fiduciary liability, crime, professional indemnity, and other financial related coverages; medical professional and general liability insurance coverages; and workers' compensation and umbrella liability, as well as commercial automobile, and inland marine products. It also provides property, energy, marine, and aviation insurance; travel insurance; accident, disability, and medical plan insurance coverages; captive insurance programs; employer's liability; and contract and commercial surety coverages. This segment markets its products through a group of licensed …

Siège social : Waterloo House, Pembroke, Bermuda, HM 08

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Arch Capital Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Arch Capital Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
403 619 000 88,3% 3,1% 99,4% 2,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,2 13,9 2,2 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,1 USD masqué 39,7 35,3 26,2 41,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% -6,5% +0,6% +8,0% +26,6% +2,8% +38,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,6% +60,1% +66,9% +93,0% +117,2% +197,0% +240,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Arch Capital Group Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Arch Capital Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Grandisson CEO & Director 53 Nicolas Alain Emmanuel Papadopoulo Pres, Chief Underwriting Officer & CEO of Arch Worldwide Insurance Group 58
Francois Morin Exec. VP, CFO & Treasurer 53 John Donald Vollaro Sr. Advisor & Director 76
Maamoun Rajeh Chairman & CEO of Arch Worldwide Reinsurance Group 50 David Evan Gansberg Chief Exec. Officer of the Global Mortgage Group 49
Christine Lee Todd CFA Chief Investment Officer - Prashant Nema Chief Information Officer -
Louis T. Petrillo Gen. Counsel 55 Jennifer Centrone Chief HR Officer 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Arch Capital Group Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/05/2021 Hutchings W Preston SVP & Chief Investment Officer Vente 37 500 $39,51 $1 481 625
20/05/2021 Petrillo Louis T Officer of Subsidiary Vente 30 360 $40,21 $1 220 776
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARCH CAPITAL GROUP-$2 702 401

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Arch Capital Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Arch Capital Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Arch Capital Group Ltd

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Fondamentaux d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 452 5 369 5 474 6 784 8 525  +20,6% +2,0% +23,9% +25,7%
EBITDA 875 883 947 1 931 1 647  +0,9% +7,3% +103,8% -14,7%
Résultat opérationnel 856 757 842 1 849 7 650  -11,5% +11,2% +119,7% +313,7%
Résultat net 665 567 714 1 595 1 364  -14,8% +26,0% +123,5% -14,5%
Free Cash Flow 1 381 1 090 1 530 2 011 2 847  -21,1% +40,4% +31,5% +41,6%
Marge de FCF 31% 20% 28% 30% 33%  -34,6% +37,7% +6,1% +12,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 17% 14% 8% 7%  +359,4% -19,6% -37,8% -15,9%
Capital investi 10 743 11 746 11 629 13 853 16 123  +9,3% -1,0% +19,1% +16,4%
Actions en circulation (en M) 374 418 413 412 410  +11,8% -1,2% -0,2% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arch Capital Group Ltd

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Ratio de profitabilité d’Arch Capital Group Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 30% 32% 100% 100%  -15,6% +7,3% +207,7% 0%
Marge d’EBITDA 20% 16% 17% 28% 19%  -16,3% +5,2% +64,5% -32,2%
Marge opérationnelle 19% 14% 15% 27% 90%  -26,6% +9,0% +77,3% +229,2%
Marge bénéficiaire 15% 11% 13% 24% 16%  -29,3% +23,6% +80,3% -31,9%
Marge de FCF 31% 20% 28% 30% 33%  -34,6% +37,7% +6,1% +12,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 2,2% 4,5% 5,2%  - +20,4% +104,9% +14,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 7,7% 15,2% 11,1%  - +18,0% +98,9% -27,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Arch Capital Group Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,2 46,5  +0,5% +1,6% +3,2% +3 935,1%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,1 4,3  0% -0,9% -2,7% +280,6%
Dette nette sur EBITDA -14,8 -15,7 -15,3 -8,8 -10,7  +6,7% -3,1% -42,1% +21,3%
Dette sur actifs 8% 8% 7% 6% 21%  -6,1% -14,6% -8,5% +236,5%
Dette sur capitaux propres 30% 28% 23% 20% 23%  -8,1% -16,3% -11,6% +12,3%
Couverture par l’EBITDA 13,2 7,5 7,9 16,0 -11,5  -43,1% +4,6% +103,2% -171,8%
   ∼ par l’EBIT 12,9 6,4 7,0 15,3 -11,0  -50,1% +8,3% +119,0% -171,9%
   ∼ par le flux opérationel 21,1 9,5 12,9 16,9 -20,1  -55,1% +36,6% +30,9% -218,7%
Coût de la dette - 4,7% 5,1% 5,3% -5,3%  - +9,1% +4,6% -200,4%

 

Graphique des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

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Ratios de distribution d’Arch Capital Group Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 665 567 714 1 595 1 364  -14,8% +26,0% +123,5% -14,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 381 1 090 1 530 2 011 2 847  -21,1% +40,4% +31,5% +41,6%
Dividende payé -28 -46 -42 -42 -5  +64,0% -9,5% -0,1% -88,1%
Distribution sur résultat net 4% 8% 6% 3% 0%  +92,4% -28,2% -55,3% -86,1%
Distribution sur FCF 2% 4% 3% 2% 0%  +107,9% -35,6% -24,0% -91,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arch Capital Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Arch Capital Group Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 407 398 422 445 88  -2,1% +6,0% +5,4% -80,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 9 - -  - -79,7% - -
Conversion de l’encaisse - 355 413 445 88  - +16,6% +7,6% -80,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6  +10,5% +1,4% +5,4% +230,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -8,1% -8,1% -16,7% -10,2%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 1% 1%  -15,1% -7,5% -18,2% -18,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Arch Capital Group Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Arch Capital Group Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Arch Capital Group Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Arch Capital Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Arch Capital Group Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Arch Capital Group

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Dividendes par action détachés par Arch Capital Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 452 5 369 5 474 6 784 8 525  +20,6% +2,0% +23,9% +25,7%
Charges d'exploitation -3 578 -4 637 -4 558 -4 938 -875  +29,6% -1,7% +8,3% -82,3%
   dont Coût des ventes -2 853 -3 743 -3 695 - -  +31,2% -1,3% - -
   dont Frais généraux -82 -84 -79 -80 -82  +2,5% -5,7% +1,4% +2,3%
Résultat opérationnel 856 757 842 1 849 7 650  -11,5% +11,2% +119,7% +313,7%
Autres revenus/frais nets 56 28 17 27 27  -50,9% -36,8% +54,9% -1,1%
Charge d'intérêt -66 -117 -120 -121 -143  +77,2% +2,6% +0,3% -218,7%
Résultat avant impôts 856 757 842 1 849 1 578  -11,5% +11,2% +119,7% -14,7%
Impôts sur les bénéfices -31 -128 -114 -156 -112  +306,6% -10,7% +36,7% -28,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
665 567 714 1 595 1 364  -14,8% +26,0% +123,5% -14,5%
 
EBITDA 875 883 947 1 931 1 647  +0,9% +7,3% +103,8% -14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 824 630 728 1 693 7 108  -23,6% +15,6% +132,7% +319,8%
Taux d’imposition 4% 17% 14% 8% 7%  +359,4% -19,6% -37,8% -15,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 21 635 23 581 23 691 26 907 2 084  +9,0% +0,5% +13,6% -92,3%
   dont Trésorerie 843 606 647 726 19  -28,1% +6,7% +12,3% -97,4%
   dont Placements à CT 14 557 15 841 15 994 18 690 20 643  +8,8% +1,0% +16,9% +10,4%
   dont Créances clients 4 962 5 859 6 334 8 269 2 065  +18,1% +8,1% +30,6% -75,0%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 19 844 21 953 21 860 24 520 28 865  +10,6% -0,4% +12,2% +17,7%
Biens corporels 0 0 - 132 116  - - - -12,0%
Écart d'acquisitions 204 198 250 327 315  -2,8% +25,9% +30,8% -3,7%
Biens incorporels 578 454 385 412 378  -21,3% -15,2% +6,8% -8,1%
Actifs totaux 29 372 32 052 32 218 37 885 14 415  +9,1% +0,5% +17,6% -62,0%
 
Passifs courants 18 629 20 306 20 589 24 032 489  +9,0% +1,4% +16,7% -98,0%
   dont Créances fournisseurs 76 449 90 88 219  +489,6% -80,0% -2,7% +149,8%
   dont Dette à court terme 757 816 456 484 156  +7,9% -44,2% +6,3% -67,9%
Dette à long terme 1 732 1 733 1 734 1 872 2 861  +0% +0% +8,0% +52,9%
Passifs totaux 20 267 22 012 21 987 25 625 1 309  +8,6% -0,1% +16,5% -94,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +5,0% +3,8% +0,6% +0,8%
Bénéfices non répartis 7 997 8 563 9 426 11 021 12 362  +7,1% +10,1% +16,9% +12,2%
Capitaux propres 8 254 9 197 9 440 11 497 13 106  +11,4% +2,6% +21,8% +14,0%
 
Dette portant intérets 2 489 2 549 2 189 2 356 3 017  +2,4% -14,1% +7,6% +28,1%
Dette nette -12 911 -13 898 -14 451 -17 060 -17 645  +7,6% +4,0% +18,1% +3,4%
Fonds de roulement 3 006 3 275 3 102 2 875 1 595  +9,0% -5,3% -7,3% -44,5%
Actions en circulation (en M) 374 418 413 412 410  +11,8% -1,2% -0,2% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 693 619 758 1 636 1 466  -10,6% +22,4% +115,9% -10,4%
 
Dépréciation 19 126 106 82 69  +550,3% -16,0% -22,3% -15,9%
Ajustements des bénéfices nets -86 -179 483 -326 -821  +108,7% -369,6% -167,4% +152,3%
Ajust. comptes débiteurs -72 -31 -211 -238 2  -56,1% +572,8% +12,5% -100,9%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 545 433 340 584 2 046  -20,5% -21,6% +72,0% +250,5%
Flux opérationnel 1 397 1 113 1 559 2 048 2 887  -20,3% +40,1% +31,4% +40,9%
 
Dépenses d’investissement 15 23 30 38 40  +49,3% +30,5% +26,9% +5,4%
Investissements 35 533 36 807 33 328 30 054 -2 941  +3,6% -9,5% -9,8% -109,8%
Flux d’investissement -2 722 -1 360 -554 -1 806 -3 043  -50,0% -59,3% +226,1% +68,5%
 
Dividendes payés -28 -46 -42 -42 -5  +64,0% -9,5% -0,1% -88,1%
Emprunts nets 1 387 253 218 200 660  -81,7% -13,9% -8,3% +229,8%
Flux de financement 1 636 -3 -989 -81 521  -100,2% +28 939,9% -91,8% -746,2%
 
Variation nette de la trésorerie 290 -237 -3 179 365  -181,7% -98,9% -6 879,8% +103,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 624 2 320 2 140 2 441 2 211  +42,9% -7,8% +14,1% -9,4%
Charges d'exploitation -1 635 -1 729 -1 715 -4 204 -1 827  +5,7% -0,8% -345,1% -143,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -21 -18 -18 -57 -25  -13,8% +0,1% -415,8% -144,8%
Résultat opérationnel -61 493 512 8 439  -911,0% +4,0% -98,5% +5 639,9%
Autres revenus/frais nets 15 4 6 2 4  -77,1% +79,5% -75,9% +186,5%
Charge d'intérêt -33 -31 -41 -248 -38  -4,3% +32,8% -701,1% -115,4%
Résultat avant impôts -61 493 512 633 439  -911,0% +4,0% +23,6% -30,7%
Impôts sur les bénéfices -28 -26 -24 0 -39  -6,5% -9,3% -99,9% +113 996,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
134 288 409 533 428  +115,7% +41,7% +30,5% -19,8%
 
EBITDA -44 509 529 -42 454  -1 254,3% +3,9% -108,0% -1 175,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -58 466 489 8 400  -911,0% +4,8% -98,4% +5 132,3%
Taux d’imposition - 5% 5% 0% 9%  - -12,8% -99,9% +164 472,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 27 174 8 953 9 433 2 084 3 560  -67,1% +5,4% -77,9% +70,9%
   dont Trésorerie 882 854 976 19 942  -3,2% +14,3% -98,1% +4 875,4%
   dont Placements à CT 18 968 20 743 21 994 20 643 21 526  +9,4% +6,0% -6,1% +4,3%
   dont Créances clients 8 821 8 914 9 192 2 065 8 579  +1,1% +3,1% -77,5% +315,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 24 255 26 567 27 798 28 865 28 462  +9,5% +4,6% +3,8% -1,4%
Biens corporels 128 119 - 116 -  -6,5% - - -
Écart d'acquisitions - - - 315 -  - - - -
Biens incorporels 705 688 714 378 680  -2,4% +3,7% -47,0% +79,7%
Actifs totaux 38 416 41 200 42 716 14 415 44 204  +7,2% +3,7% -66,3% +206,7%
 
Passifs courants 24 676 26 012 593 489 206  +5,4% -97,7% -17,5% -57,9%
   dont Créances fournisseurs 327 275 382 219 386  -15,9% +38,9% -42,8% +76,6%
   dont Dette à court terme 501 336 211 156 156  -33,0% -37,2% -26,1% 0%
Dette à long terme 1 872 2 861 2 861 2 861 2 861  +52,8% +0% +0% +0%
Passifs totaux 26 556 28 529 29 506 1 309 30 231  +7,4% +3,4% -95,6% +2 209,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0,2% +0,3%
Bénéfices non répartis 11 132 11 421 11 829 12 362 12 790  +2,6% +3,6% +4,5% +3,5%
Capitaux propres 11 367 11 992 12 452 13 106 13 096  +5,5% +3,8% +5,3% -0,1%
 
Dette portant intérets 2 372 3 196 3 071 3 017 3 017  +34,7% -3,9% -1,8% +0%
Dette nette -17 478 -18 401 -19 899 -17 645 -19 450  +5,3% +8,1% -11,3% +10,2%
Fonds de roulement 2 498 -17 058 8 840 1 595 3 354  -782,9% -151,8% -82,0% +110,4%
Actions en circulation (en M) 414 408 409 410 409  -1,4% +0,2% +0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 144 299 419 604 438  +107,3% +40,2% +44,1% -27,4%
 
Dépréciation 17 16 17 -50 14  -0,9% +1,4% -398,1% -128,9%
Ajustements des bénéfices nets 421 -448 -363 -430 -256  -206,5% -18,9% +18,4% -40,5%
Ajust. comptes débiteurs -418 -45 2 464 -608  -89,2% -104,1% +24 677,3% -231,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 288 718 763 277 577  +149,8% +6,2% -63,7% +108,5%
Flux opérationnel 610 711 1 010 -2 331 763  +16,5% +42,0% -330,9% -132,7%
 
Dépenses d’investissement 8 9 9 27 12  +8,8% -2,0% +195,9% -53,3%
Investissements -313 -1 489 -649 -491 -234  +376,3% -56,4% -24,2% -52,4%
Flux d’investissement -278 -1 532 -798 -435 -493  +450,0% -47,9% -45,5% +13,4%
 
Dividendes payés -10 -10 -10 31 -10  0% 0% -400,0% -133,3%
Emprunts nets 16 824 -125 -55 -  +4 952,9% -115,2% -56,0% -
Flux de financement -134 806 -105 -566 -187  -699,2% -113,1% +437,9% -67,0%
 
Variation nette de la trésorerie 167 -6 122 -283 77  -103,5% -2 225,3% -331,6% -127,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.