Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Cherchez sur le site et les forums :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Fresenius SE & Co. KGaA

Fresenius (FRE.XETRA, DE0005785604)

Fresenius SE & Co. KGaA, a health care company, provides products and services for dialysis, hospitals, and outpatient medical care. It operates through four segments: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios, and Fresenius Vamed. The Fresenius Medical Care segment offers products and services for patients with chronic kidney failure. This segment provides dialyzers, hemodialysis machines, and related disposable products, as well as dialysis-related services. The Fresenius Kabi segment engages in the therapy and care of therapy and care ill patients. This segment offers IV drugs, including intravenously administered generic drugs for oncology, anesthetics, analgesics, anti-infectives, and critical care; parenteral and enteral nutrition products; infusion solutions and blood volume substitutes for infusion therapy; biosimilars, a biological medicine for autoimmune and oncology diseases; medical devices …

Siège social : Else-Kroener-Strasse 1, Bad Homburg vor der Höhe, Germany, 61352

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fresenius

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fresenius SE & Co. KGaA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
559 527 000 74,1% 27,0% 36,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 7,1 0,9 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,5 EUR masqué 28,0 33,0 23,4 47,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fresenius SE & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Fresenius SE & Co. KGaA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,7% -18,5% -25,8% -33,9% -45,3% -34,1% -39,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-59,6% -60,7% -61,2% -58,3% -25,6% -14,2% -4,0%

 

Équipe de direction de Fresenius SE & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephan Sturm CEO, Pres & Chairman of Management Board - Fresenius Management SE 59 Rachel Clare Empey CFO & Member of Management Board - Fresenius Management SE 46
Francesco De Meo Member of Management Board - Fresenius Management SE 59 Ernst Wastler Member of Management Board - Fresenius Management SE 64
Rice Powell Member of Management Board - Fresenius Management SE 67 Sebastian Biedenkopf Chief Legal Officer, HR, Labor Relations Director, Risk Mgmt & Member of Mgmt. Board 58
Michael Sen Member of Management Board - Fresenius Management SE 54 Markus Georgi Sr. VP of Investor Relations -
Matthias Link Sr. VP Corp. Communications -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fresenius SE & Co. KGaA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fresenius dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Fresenius SE & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 33 886 33 530 35 409 36 277 37 520  -1,1% +5,6% +2,5% +3,4%
EBITDA 5 004 5 349 6 099 6 077 6 403  +6,9% +14,0% -0,4% +5,4%
Résultat opérationnel 4 589 4 442 4 602 4 354 4 158  -3,2% +3,6% -5,4% -4,5%
Résultat net 1 814 2 027 1 883 1 707 1 818  +11,7% -7,1% -9,3% +6,5%
Free Cash Flow -4 175 523 1 804 4 143 3 061  -112,5% +244,9% +129,7% -26,1%
Marge de FCF -12% 2% 5% 11% 8%  -112,7% +226,6% +124,2% -28,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 20% 23% 24% 23%  -11,4% +10,8% +7,4% -5,9%
Capital investi 32 469 34 326 38 390 37 440 48 994  +5,7% +11,8% -2,5% +30,9%
Actions en circul. (en M) 557,5 557,3 557,4 557,7 558,1  0% +0% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 9,0 9,6 10,9 10,9 11,5  +6,9% +14,0% -0,4% +5,3%
Bénéfices par action 3,3 3,6 3,4 3,1 3,3  +11,8% -7,1% -9,4% +6,4%
Free Cash Flow par action -7,5 0,9 3,2 7,4 5,5  -112,5% +244,9% +129,5% -26,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fresenius SE & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Fresenius SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 29% 29% 28% 27%  -5,1% -0,4% -2,7% -3,4%
Marge d’EBITDA 15% 16% 17% 17% 17%  +8,0% +8,0% -2,7% +1,9%
Marge opérationnelle 14% 13% 13% 12% 11%  -2,2% -1,9% -7,7% -7,7%
Marge bénéficiaire 5% 6% 5% 5% 5%  +12,9% -12,0% -11,5% +3,0%
Marge de FCF -12% 2% 5% 11% 8%  -112,7% +226,6% +124,2% -28,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 3,0% 2,6% 2,6%  - -17,5% -16,1% +2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% 11,7% 10,1% 10,1%  - -16,1% -13,5% -0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fresenius SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0  +1,1% -4,8% +4,4% +19,4%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4  -5,7% -1,3% +8,6% +15,8%
Dette nette sur EBITDA 3,4 3,0 3,3 3,0 4,2  -12,2% +8,0% -6,4% +39,1%
Dette sur actifs 35% 33% 32% 31% 42%  -5,8% -3,3% -4,7% +35,6%
Dette sur capitaux propres 138% 123% 129% 121% 158%  -10,9% +4,9% -6,1% +30,6%
Couverture par l’EBITDA 5,9 5,7 6,9 8,1 10,2  -3,8% +21,9% +16,7% +25,8%
   ∼ par l’EBIT 4,2 4,2 4,1 4,5 6,3  -1,1% -0,5% +8,0% +39,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 4,0 4,8 8,7 8,1  -14,4% +21,8% +80,0% -7,4%
Coût de la dette - 5,0% 4,3% 3,6% 2,5%  - -12,9% -17,8% -30,1%

 

Graphique des dividendes de Fresenius SE & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Fresenius SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 814 2 027 1 883 1 707 1 818  +11,7% -7,1% -9,3% +6,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 175 523 1 804 4 143 3 061  -112,5% +244,9% +129,7% -26,1%
Dividende payé -924 -904 -952 -1 060 -491  -2,2% +5,3% +11,3% -53,7%
Distribution sur résultat net 51% 45% 51% 62% 27%  -12,4% +13,4% +22,8% -56,5%
Distribution sur FCF -22% 173% 53% 26% 16%  -881,0% -69,5% -51,5% -37,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fresenius SE & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fresenius SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 51 50 53 55 57  -2,2% +6,7% +4,8% +2,0%
Délai paiement clients (DSO) 75 87 92 87 91  +16,4% +6,3% -5,4% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 27 25 27  - -2,9% -7,6% +7,3%
Conversion de l’encaisse - 108 118 118 120  - +8,9% -0,3% +2,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -7,3% -10,6% +3,0% -4,2%
Frais généraux sur CP 34% 25% 26% 26% 29%  -25,5% +4,5% -1,3% +11,2%
Frais généraux sur CA 14% 12% 12% 12% 15%  -15,1% +7,7% -2,7% +20,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fresenius SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fresenius SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fresenius SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fresenius SE & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Fresenius Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fresenius

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Fresenius SE & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,26-------
2021----0,88-------
2020-------0,84----
2019----0,80-------
2018----0,75-------
2017----0,62-------
2016----0,55-------
2015----0,44-------
2014----0,42-------
2013----0,37-------
2012----0,32-------
2011----0,29-------
2010----0,25-------
2009----0,23-------
2008----0,22-------
2007----0,19-------
2006----0,16-------
2005----0,15-------
2004----0,13-------
2003----0,12-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 33 886 33 530 35 409 36 277 37 520  -1,1% +5,6% +2,5% +3,4%
Charges d'exploitation -5 887 -5 392 -5 746 -5 962 -6 153  -8,4% +6,6% +3,8% +3,2%
   dont Coût des ventes -23 410 -23 696 -25 061 -25 961 -27 209  +1,2% +5,8% +3,6% +4,8%
   dont Frais généraux -4 591 -3 857 -4 386 -4 373 -5 453  -16,0% +13,7% -0,3% +24,7%
Résultat opérationnel 4 589 4 442 4 602 4 354 4 158  -3,2% +3,6% -5,4% -4,5%
Autres revenus/frais nets -651 222 -690 -628 -506  -134,1% -410,8% -9,0% -19,4%
Charge d'intérêt -848 -942 -881 -752 -630  +11,1% -6,5% -14,6% -16,2%
Résultat avant impôts 3 938 4 664 3 912 3 726 3 652  +18,4% -16,1% -4,8% -2,0%
Impôts sur les bénéfices -905 -950 -883 -903 -833  +5,0% -7,1% +2,3% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 814 2 027 1 883 1 707 1 818  +11,7% -7,1% -9,3% +6,5%
 
EBITDA 5 004 5 349 6 099 6 077 6 403  +6,9% +14,0% -0,4% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 534 3 537 3 563 3 299 3 210  +0,1% +0,7% -7,4% -2,7%
Taux d’imposition 23% 20% 23% 24% 23%  -11,4% +10,8% +7,4% -5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 60,8 60,2 63,5 65,0 67,2  -1,0% +5,6% +2,4% +3,4%
EBITDA par action 9,0 9,6 10,9 10,9 11,5  +6,9% +14,0% -0,4% +5,3%
Bénéfices par action 3,3 3,6 3,4 3,1 3,3  +11,8% -7,1% -9,4% +6,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 12 604 14 790 15 264 15 772 17 461  +17,3% +3,2% +3,3% +10,7%
   dont Trésorerie 1 636 2 709 1 654 1 837 2 764  +65,6% -38,9% +11,1% +50,5%
   dont Placements à CT 9 100 133 161 136  +1 011,1% +33,0% +21,1% -15,5%
   dont Créances clients 6 938 7 992 8 972 8 695 9 308  +15,2% +12,3% -3,1% +7,1%
   dont Stock 3 252 3 218 3 633 3 945 4 218  -1,0% +12,9% +8,6% +6,9%
Placements à long terme 734 1 134 1 304 - -  +54,5% +15,0% - -
Biens corporels 9 555 10 366 17 266 17 603 18 583  +8,5% +66,6% +2,0% +5,6%
Écart d'acquisitions 25 285 25 713 27 737 26 599 28 943  +1,7% +7,9% -4,1% +8,8%
Biens incorporels 3 172 3 130 3 869 3 736 3 831  -1,3% +23,6% -3,4% +2,5%
Actifs totaux 53 133 56 703 67 006 66 646 71 962  +6,7% +18,2% -0,5% +8,0%
 
Passifs courants 10 665 13 275 13 884 13 216 12 633  +24,5% +4,6% -4,8% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 1 688 1 823 1 905 1 816 2 039  +8,0% +4,5% -4,7% +12,3%
   dont Dette à court terme 2 899 5 094 5 508 3 670 2 841  +75,7% +8,1% -33,4% -22,6%
Dette à long terme 15 909 13 821 16 104 16 821 27 155  -13,1% +16,5% +4,5% +61,4%
Passifs totaux 31 413 31 695 40 426 40 623 42 674  +0,9% +27,5% +0,5% +5,0%
 
Action ordinaire 555 556 557 557 558  +0,2% +0,2% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis -398 -330 -190 -1 135 14 860  -17,1% -42,4% +497,4% -1 409,3%
Capitaux propres 13 661 15 411 16 778 16 949 18 998  +12,8% +8,9% +1,0% +12,1%
 
Dette portant intérets 18 808 18 915 21 612 20 491 29 996  +0,6% +14,3% -5,2% +46,4%
Dette nette 17 163 16 106 19 825 18 493 27 096  -6,2% +23,1% -6,7% +46,5%
Fonds de roulement 1 939 1 515 1 380 2 556 4 828  -21,9% -8,9% +85,2% +88,9%
Actions en circulation (en M) 557,5 557,3 557,4 557,7 558,1  0% +0% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 814 2 027 1 883 1 707 1 818  +11,7% -7,1% -9,3% +6,5%
 
Dépréciation 1 437 1 430 2 452 2 715 2 464  -0,5% +71,5% +10,7% -9,2%
Ajustements des bénéfices nets 890 976 1 110 1 099 1 127  +9,7% +13,7% -1,0% +2,5%
Ajust. comptes débiteurs -669 -544 -593 -13 77  -18,7% +9,0% -97,8% -692,3%
Ajust. des stocks -228 -279 -315 -527 -105  +22,4% +12,9% +67,3% -80,1%
Autres flux opérationnels 28 -345 -368 -252 -320  -1 332,1% +6,7% -31,5% +27,0%
Flux opérationnel 3 937 3 742 4 263 6 549 5 078  -5,0% +13,9% +53,6% -22,5%
 
Dépenses d’investissement 8 112 3 219 2 459 2 406 2 017  -60,3% -23,6% -2,2% -16,2%
Investissements 406 1 093 26 -33 -7  +169,2% -97,6% -226,9% -78,8%
Flux d’investissement -7 570 -1 464 -4 856 -3 011 -2 817  -80,7% +231,7% -38,0% -6,4%
 
Dividendes payés -924 -904 -952 -1 060 -491  -2,2% +5,3% +11,3% -53,7%
Emprunts nets 4 773 -433 1 019 -1 695 -398  -109,1% -335,3% -266,3% -76,5%
Flux de financement 3 872 -1 273 -484 -3 117 -384  -132,9% -62,0% +544,0% -87,7%
 
Variation nette de la trésorerie 57 1 073 -1 055 183 -384  +1 782,5% -198,3% -117,3% -309,8%
 
Free Cash Flow par action -7,5 0,9 3,2 7,4 5,5  -112,5% +244,9% +129,5% -26,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 8 984 9 246 9 324 9 966 9 720  +2,9% +0,8% +6,9% -2,5%
Charges d'exploitation -1 452 -1 597 -1 515 -8 843 -1 656  +10,0% -5,1% +483,7% -81,3%
   dont Coût des ventes -6 526 -6 628 -6 801 -7 254 -7 162  +1,6% +2,6% +6,7% -1,3%
   dont Frais généraux -1 266 -1 400 -1 300 -1 487 -1 477  +10,6% -7,1% +14,4% -0,7%
Résultat opérationnel 1 006 1 021 1 008 1 123 902  +1,5% -1,3% +11,4% -19,7%
Autres revenus/frais nets -137 -121 -126 - -118  -11,7% +4,1% - -
Charge d'intérêt - - - - -118  - - - -
Résultat avant impôts 869 900 882 1 001 784  +3,6% -2,0% +13,5% -21,7%
Impôts sur les bénéfices -198 -192 -201 -242 -185  -3,0% +4,7% +20,4% -23,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
435 471 413 499 413  +8,3% -12,3% +20,8% -17,2%
 
EBITDA 1 255 1 304 1 273 1 445 1 173  +3,9% -2,4% +13,5% -18,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 777 803 778 852 689  +3,4% -3,1% +9,4% -19,1%
Taux d’imposition 23% 21% 23% 24% 24%  -6,4% +6,8% +6,1% -2,4%
 
Chiffre d’affaires par action 16,1 16,5 16,7 17,9 17,4  +2,3% +1,3% +7,0% -2,5%
EBITDA par action 2,3 2,3 2,3 2,6 2,1  +3,3% -2,0% +13,6% -18,9%
Bénéfices par action 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7  +7,7% -12,0% +20,9% -17,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 16 693 16 901 17 334 17 461 18 002  +1,2% +2,6% +0,7% +3,1%
   dont Trésorerie 1 877 2 250 2 413 2 764 2 077  +19,9% +7,2% +14,5% -24,9%
   dont Placements à CT - - - 136 -  - - - -
   dont Créances clients 7 776 7 497 7 553 9 308 7 983  -3,6% +0,7% +23,2% -14,2%
   dont Stock 4 092 4 197 4 257 4 218 4 423  +2,6% +1,4% -0,9% +4,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 914 17 940 18 126 18 583 18 643  +0,1% +1,0% +2,5% +0,3%
Écart d'acquisitions 27 523 27 675 28 338 28 943 29 373  +0,6% +2,4% +2,1% +1,5%
Biens incorporels 3 752 3 754 3 771 3 831 3 836  +0,1% +0,5% +1,6% +0,1%
Actifs totaux 68 966 69 655 71 081 71 962 73 114  +1,0% +2,0% +1,2% +1,6%
 
Passifs courants 15 947 15 204 15 352 12 633 14 138  -4,7% +1,0% -17,7% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 1 635 1 669 1 649 2 039 1 897  +2,1% -1,2% +23,7% -7,0%
   dont Dette à court terme 6 116 5 274 5 049 2 841 3 934  -13,8% -4,3% -43,7% +38,5%
Dette à long terme 14 812 16 470 16 554 27 155 17 543  +11,2% +0,5% +64,0% -35,4%
Passifs totaux 41 452 42 524 42 895 42 674 42 530  +2,6% +0,9% -0,5% -0,3%
 
Action ordinaire 557 558 558 558 558  +0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -711 13 938 14 352 14 860 15 287  -2 060,3% +3,0% +3,5% +2,9%
Capitaux propres 17 807 17 699 18 301 18 998 19 870  -0,6% +3,4% +3,8% +4,6%
 
Dette portant intérets 20 928 21 744 21 603 29 996 21 477  +3,9% -0,6% +38,9% -28,4%
Dette nette 19 051 19 494 19 190 27 096 19 400  +2,3% -1,6% +41,2% -28,4%
Fonds de roulement 746 1 697 1 982 4 828 3 864  +127,5% +16,8% +143,6% -20,0%
Actions en circulation (en M) 557,5 560,7 558,4 558,1 558,5  +0,6% -0,4% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 435 471 413 499 599  +8,3% -12,3% +20,8% +20,0%
 
Dépréciation 622 641 659 558 693  +3,1% +2,8% -15,3% +24,2%
Ajustements des bénéfices nets 204 227 250 446 153  +11,3% +10,1% +78,4% -65,7%
Ajust. comptes débiteurs -567 232 3 409 -685  -140,9% -98,7% +13 533,3% -267,5%
Ajust. des stocks -49 -111 -20 75 -127  +126,5% -82,0% -475,0% -269,3%
Autres flux opérationnels -62 1 -156 -103 -212  -101,6% -15 700,0% -34,0% +105,8%
Flux opérationnel 652 1 451 1 226 1 749 101  +122,5% -15,5% +42,7% -94,2%
 
Dépenses d’investissement 417 507 447 674 362  +21,6% -11,8% +50,8% -46,3%
Investissements 72 26 23 -128 33  -63,9% -11,5% -656,5% -125,8%
Flux d’investissement -474 -955 -557 -831 -448  +101,5% -41,7% +49,2% -46,1%
 
Dividendes payés -61 -855 -75 -77 -56  +1 301,6% -91,2% +2,7% -27,3%
Emprunts nets -123 699 -505 -469 -326  -668,3% -172,2% -7,1% -30,5%
Flux de financement -184 -144 -567 -480 -375  -21,7% +293,8% -15,3% -21,9%
 
Variation nette de la trésorerie 40 373 163 -480 -687  +832,5% -56,3% -394,5% +43,1%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,7 1,4 1,9 -0,5  +299,4% -17,1% +38,1% -124,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.