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Fresenius SE & Co. KGaA

Fresenius (FRE.XETRA, DE0005785604)

Fresenius SE & Co. KGaA, a health care group, provides products and services for dialysis, hospitals, and outpatient medical care worldwide. The company operates through four segments: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios, and Fresenius Vamed. The Fresenius Medical Care segment offers products and services for patients with chronic kidney failure. This segment offers dialyzers, hemodialysis machines, and related disposable products, as well as dialysis-related services. The Fresenius Kabi segment specializes in the therapy and care of chronically and critically ill patients. This segment offers IV drugs, including intravenously administered generic anesthetics, analgesics, anti-infectives, and drugs for the treatment of oncological and other critical diseases; parenteral and enteral nutrition products; infusion solutions and blood volume substitutes for infusion therapy; infusion and nutrition pumps, …

Siège social : Else-Kröner-Strasse 1, Bad Homburg vor der Höhe, Germany, 61352

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fresenius

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fresenius SE & Co. KGaA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
551 692 000 73,8% 27,0% 39,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 9,3 1,4 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,4 EUR masqué 38,1 41,0 24,3 51,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fresenius SE & Co. KGaA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fresenius SE & Co. KGaA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,1% -13,4% -22,8% -13,2% -22,0% -40,3% -51,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-47,6% -45,1% -9,5% +18,5% +25,2% +60,2% +91,3%

 

Équipe de direction de Fresenius SE & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephan Sturm CEO, Pres & Chairman of Management Board - Fresenius Management SE 57 Rachel Clare Empey CFO & Member of Management Board - Fresenius Management SE 44
Francesco De Meo Member of Management Board - Fresenius Management SE 57 Ernst Wastler Member of Management Board - Fresenius Management SE 62
Mats Christer Henriksson Member of Management Board - Fresenius Management SE 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fresenius SE & Co. KGaA au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fresenius dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fresenius SE & Co. KGaA

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Fondamentaux de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 27 995 29 471 33 886 33 530 35 409  +5,3% +15,0% -1,1% +5,6%
EBITDA 4 800 6 578 7 362 8 169 9 330  +37,0% +11,9% +11,0% +14,2%
Résultat opérationnel 3 934 4 302 4 589 5 251 4 631  +9,4% +6,7% +14,4% -11,8%
Résultat net 1 386 1 560 1 814 2 027 1 883  +12,6% +16,3% +11,7% -7,1%
Free Cash Flow 1 838 1 944 2 114 1 593 1 804  +5,8% +8,7% -24,6% +13,2%
Marge de FCF 7% 7% 6% 5% 5%  +0,5% -5,4% -23,8% +7,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 28% 23% 20% 23%  -3,4% -19,2% -10,1% +10,8%
Capital investi 25 567 27 298 32 469 34 176 34 835  +6,8% +18,9% +5,3% +1,9%
Actions en circulation (en M) - 435 562 558 557  - +29,1% -0,6% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fresenius SE & Co. KGaA

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Ratio de profitabilité de Fresenius SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 32% 31% 29% 29%  +1,3% -4,1% -5,3% -0,4%
Marge d’EBITDA 17% 22% 22% 24% 26%  +30,2% -2,7% +12,1% +8,2%
Marge opérationnelle 14% 15% 14% 16% 13%  +3,9% -7,2% +15,6% -16,5%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 6% 5%  +6,9% +1,1% +12,9% -12,0%
Marge de FCF 7% 7% 6% 5% 5%  +0,5% -5,4% -23,8% +7,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 3,6% 3,7% 3,0%  - +4,8% +1,6% -17,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 13,8% 13,9% 11,7%  - +5,2% +1,2% -16,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fresenius SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -4,5% +2,5% -3,5% -0,3%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1  -5,0% -8,6% -5,7% -1,3%
Dette nette sur EBITDA 2,9 2,2 2,5 2,1 1,9  -26,0% +14,3% -15,2% -11,4%
Dette sur actifs 33% 31% 35% 33% 27%  -6,0% +13,0% -6,5% -18,6%
Dette sur capitaux propres 129% 116% 138% 122% 108%  -10,6% +19,1% -11,6% -11,6%
Couverture par l’EBITDA -5,5 9,7 8,7 8,7 10,6  -275,4% -10,5% -0,1% +22,1%
   ∼ par l’EBIT -4,5 8,3 7,3 7,5 8,2  -284,9% -11,1% +1,8% +10,1%
   ∼ par le flux opérationel -3,9 5,3 4,6 4,0 4,8  -237,0% -12,2% -14,4% +21,8%
Coût de la dette - 4,7% 5,1% 5,0% 4,8%  - +8,6% -1,1% -4,6%

 

Graphique des dividendes de Fresenius SE & Co. KGaA

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Ratios de distribution de Fresenius SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 386 1 560 1 814 2 027 1 883  +12,6% +16,3% +11,7% -7,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 838 1 944 2 114 1 593 1 804  +5,8% +8,7% -24,6% +13,2%
Dividende payé -639 -738 -924 -904 -952  +15,5% +25,2% -2,2% +5,3%
Distribution sur résultat net 46% 47% 51% 45% 51%  +2,6% +7,7% -12,4% +13,4%
Distribution sur FCF 35% 38% 44% 57% 53%  +9,2% +15,1% +29,8% -7,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fresenius SE & Co. KGaA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fresenius SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 55 58 51 50 53  +6,6% -13,0% -2,3% +6,7%
Délai paiement clients (DSO) 61 66 68 72 81  +7,9% +3,0% +6,5% +12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 27 31 29  - -5,0% +16,4% -6,7%
Conversion de l’encaisse - 96 92 90 105  - -4,4% -1,3% +16,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -2,5% +1,1% -7,3% -10,6%
Frais généraux sur CP 41% 38% 41% 32% 32%  -7,1% +6,1% -22,2% +1,9%
Frais généraux sur CA 16% 16% 16% 15% 15%  +0,2% -0,5% -11,3% +5,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Fresenius SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Fresenius SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Fresenius SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fresenius SE & Co. KGaA

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Sociétés possiblement comparables à Fresenius SE & Co. KGaA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fresenius

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Dividendes par action détachés par Fresenius SE & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,84--0,84----
2019----0,80-------
2018----0,75-------
2017----0,62-------
2016----0,55-------
2015----0,44-------
2014----1,25-------
2013----1,10-------
2012----0,95-------
2011----0,86-------
2010----0,75-------
2009----0,70-------
2008----0,66-------
2007----0,57-------
2006----1,48-------
2005----1,35-------
2004----1,23-------
2003----1,14-------
2002----1,03-------
2001-----1,86------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 27 995 29 471 33 886 33 530 35 409  +5,3% +15,0% -1,1% +5,6%
Charges d'exploitation -23 751 -24 756 -29 297 -29 088 -30 807  +4,2% +18,3% -0,7% +5,9%
   dont Coût des ventes -19 072 -19 958 -23 395 -23 696 -25 061  +4,6% +17,2% +1,3% +5,8%
   dont Frais généraux -4 603 -4 853 -5 554 -4 873 -5 406  +5,4% +14,4% -12,3% +10,9%
Résultat opérationnel 3 934 4 302 4 589 5 251 4 631  +9,4% +6,7% +14,4% -11,8%
Autres revenus/frais nets -613 -549 -595 329 -708  -10,4% +8,4% -155,3% -315,2%
Charge d'intérêt -868 -678 -848 -942 -881  -178,1% +25,1% +11,1% -6,5%
Résultat avant impôts 3 321 3 720 3 922 4 664 3 912  +12,0% +5,4% +18,9% -16,1%
Impôts sur les bénéfices -965 -1 044 -889 -950 -883  +8,2% -14,8% +6,9% -7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 386 1 560 1 814 2 027 1 883  +12,6% +16,3% +11,7% -7,1%
 
EBITDA 4 800 6 578 7 362 8 169 9 330  +37,0% +11,9% +11,0% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 791 3 095 3 549 4 181 3 586  +10,9% +14,7% +17,8% -14,2%
Taux d’imposition 29% 28% 23% 20% 23%  -3,4% -19,2% -10,1% +10,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 433 11 744 12 604 14 790 15 264  +12,6% +7,3% +17,3% +3,2%
   dont Trésorerie 52 303 497 1 436 496  +482,7% +64,0% +188,9% -65,5%
   dont Placements à CT 263 30 9 100 133  -88,6% -70,0% +1 011,1% +33,0%
   dont Créances clients 4 676 5 311 6 288 6 628 7 880  +13,6% +18,4% +5,4% +18,9%
   dont Stock 2 860 3 189 3 252 3 218 3 633  +11,5% +2,0% -1,0% +12,9%
Placements à long terme 729 687 734 1 134 1 304  -5,8% +6,8% +54,5% +15,0%
Biens corporels 7 429 8 139 9 555 10 366 17 266  +9,6% +17,4% +8,5% +66,6%
Écart d'acquisitions 21 646 22 901 25 285 25 713 27 737  +5,8% +10,4% +1,7% +7,9%
Biens incorporels 1 727 1 763 3 172 3 130 3 869  +2,1% +79,9% -1,3% +23,6%
Actifs totaux 43 233 46 697 53 133 56 703 67 006  +8,0% +13,8% +6,7% +18,2%
 
Passifs courants 7 665 9 079 10 665 13 275 13 884  +18,4% +17,5% +24,5% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 1 291 1 575 1 730 2 032 2 041  +22,0% +9,8% +17,5% +0,4%
   dont Dette à court terme 958 1 937 2 899 4 944 1 953  +102,2% +49,7% +70,5% -60,5%
Dette à long terme 13 456 12 697 15 909 13 821 16 104  -5,6% +25,3% -13,1% +16,5%
Passifs totaux 32 080 34 033 39 472 41 292 50 228  +6,1% +16,0% +4,6% +21,6%
 
Action ordinaire 546 547 555 556 557  +0,2% +1,5% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 10 273 11 544 13 504 15 185 16 411  +12,4% +17,0% +12,4% +8,1%
Capitaux propres 11 153 12 664 13 661 15 411 16 778  +13,5% +7,9% +12,8% +8,9%
 
Dettes portant intérets 14 414 14 634 18 808 18 765 18 057  +1,5% +28,5% -0,2% -3,8%
Actions en circulation (en M) - 435 562 558 557  - +29,1% -0,6% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 344 2 676 3 033 3 714 3 029  +14,2% +13,3% +22,5% -18,4%
 
Dépréciation 925 982 1 139 1 133 2 085  +6,2% +16,0% -0,5% +84,0%
Ajustements des bénéfices nets 833 1 121 890 976 1 110  +34,6% -20,6% +9,7% +13,7%
Ajust. comptes débiteurs -303 -297 -669 -544 -593  -2,0% +125,3% -18,7% +9,0%
Ajust. des stocks -451 -304 -228 -279 -315  -32,6% -25,0% +22,4% +12,9%
Autres flux opérationnels 57 61 28 -345 -368  +7,0% -54,1% -1 332,1% +6,7%
Flux opérationnel 3 349 3 585 3 937 3 742 4 263  +7,0% +9,8% -5,0% +13,9%
 
Dépenses d’investissement 1 511 1 641 1 823 2 149 2 459  +8,6% +11,1% +17,9% +14,4%
Investissements 198 -2 088 -7 570 -1 464 -4 856  -1 154,5% +262,5% -80,7% +231,7%
Flux d’investissement -1 516 -2 101 -7 570 -1 464 -4 856  +38,6% +260,3% -80,7% +231,7%
 
Dividendes payés -639 -738 -924 -904 -952  +15,5% +25,2% -2,2% +5,3%
Emprunts nets -1 515 -430 4 773 -433 1 019  -71,6% -1 210,0% -109,1% -335,3%
Flux de financement -1 982 -974 3 872 -1 273 -484  -50,9% -497,5% -132,9% -62,0%
 
Variation nette de la trésorerie -131 535 57 1 073 -1 055  -508,4% -89,3% +1 782,5% -198,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 8 761 8 842 9 311 9 135 8 920  +0,9% +5,3% -1,9% -2,4%
Charges d'exploitation -7 654 -7 716 -8 057 -8 034 -7 802  +0,8% +4,4% -0,3% -2,9%
   dont Coût des ventes -6 203 -6 275 -6 592 -6 452 -6 369  +1,2% +5,1% -2,1% -1,3%
   dont Frais généraux -1 314 -1 239 -1 312 -1 396 -1 235  -5,7% +5,9% +6,4% -11,5%
Résultat opérationnel 1 118 1 129 1 269 1 125 1 123  +1,0% +12,4% -11,3% -0,2%
Autres revenus/frais nets -168 -169 -187 - -  +0,6% +10,7% - -
Charge d'intérêt -179 -172 -346 -182 -167  -3,9% +101,2% -47,4% -8,2%
Résultat avant impôts 939 957 1 085 943 956  +1,9% +13,4% -13,1% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -213 -202 -251 -213 -224  -5,2% +24,3% -15,1% +5,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
471 444 515 459 411  -5,7% +16,0% -10,9% -10,5%
 
EBITDA 2 859 3 541 4 551 2 361 3 031  +23,9% +28,5% -48,1% +28,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 864 891 975 871 860  +3,0% +9,5% -10,7% -1,3%
Taux d’imposition 23% 21% 23% 23% 23%  -6,9% +9,6% -2,4% +3,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 14 851 15 180 15 264 16 341 17 153  +2,2% +0,6% +7,1% +5,0%
   dont Trésorerie 239 388 496 2 028 3 073  +62,3% +27,8% +308,9% +51,5%
   dont Placements à CT - - 133 - -  - - - -
   dont Créances clients 7 190 7 187 7 176 7 703 7 226  0% -0,2% +7,3% -6,2%
   dont Stock 3 601 3 686 3 633 3 739 4 027  +2,4% -1,4% +2,9% +7,7%
Placements à long terme - - 1 304 - -  - - - -
Biens corporels 16 414 16 825 17 266 17 637 17 663  +2,5% +2,6% +2,1% +0,1%
Écart d'acquisitions 27 094 27 900 27 737 28 236 27 964  +3,0% -0,6% +1,8% -1,0%
Biens incorporels 3 880 3 968 3 869 3 891 3 832  +2,3% -2,5% +0,6% -1,5%
Actifs totaux 64 929 66 759 67 006 68 972 69 554  +2,8% +0,4% +2,9% +0,8%
 
Passifs courants 13 745 13 780 13 884 15 990 15 443  +0,3% +0,8% +15,2% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 1 811 1 854 2 041 1 912 1 745  +2,4% +10,1% -6,3% -8,7%
   dont Dette à court terme 4 879 4 532 4 715 - 1 267  -7,1% +4,0% - -
Dette à long terme 15 813 16 168 16 104 15 429 16 192  +2,2% -0,4% -4,2% +4,9%
Passifs totaux 49 049 50 089 50 228 51 793 52 081  +2,1% +0,3% +3,1% +0,6%
 
Action ordinaire 557 557 557 557 557  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 550 15 960 16 411 16 770 17 172  +2,6% +2,8% +2,2% +2,4%
Capitaux propres 15 880 16 670 16 778 17 179 17 473  +5,0% +0,6% +2,4% +1,7%
 
Dettes portant intérets 20 692 20 700 20 819 15 429 17 459  +0% +0,6% -25,9% +13,2%
Actions en circulation (en M) 554 562 557 558 555  +1,4% -0,8% +0,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fresenius SE & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 440 2 195 3 029 730 1 462  +52,4% +38,0% -75,9% +100,3%
 
Dépréciation 1 156 1 784 2 452 630 1 269  +54,3% +37,4% -74,3% +101,4%
Ajustements des bénéfices nets 245 209 360 245 320  -14,7% +72,2% -31,9% +30,6%
Ajust. comptes débiteurs 154 230 -264 - -  +49,4% -214,8% - -
Ajust. des stocks -130 -39 27 -145 -326  -70,0% -169,2% -637,0% +124,8%
Autres flux opérationnels -108 -143 -6 -17 83  +32,4% -95,8% +183,3% -588,2%
Flux opérationnel 1 494 2 977 4 263 878 3 960  +99,3% +43,2% -79,4% +351,0%
 
Dépenses d’investissement 1 026 1 609 2 459 576 1 055  +56,8% +52,8% -76,6% +83,2%
Investissements -694 -680 -1 125 -860 -555  -2,0% +65,4% -23,6% -35,5%
Flux d’investissement -3 051 -3 731 -4 856 -860 -1 415  +22,3% +30,2% -82,3% +64,5%
 
Dividendes payés -809 -880 -952 -58 -211  +8,8% +8,2% -93,9% +263,8%
Emprunts nets 370 -488 137 640 -1 168  -231,9% -128,1% +367,2% -282,5%
Flux de financement 294 -423 -484 367 -1 096  -243,9% +14,4% -175,8% -398,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 246 -1 110 -1 055 374 1 419  -10,9% -5,0% -135,5% +279,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.