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Universal Health Services, Inc (UHS.US)

Universal Health Services, Inc., through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, outpatient facilities, and behavioral health care facilities. The company operates through Acute Care Hospital Services, Behavioral Health Care Services, and Other segments. Its hospital offer general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic care, coronary care, pediatric services, pharmacy services, and/or behavioral health services. As of February 27, 2019, it owned and/or operated 350 inpatient facilities, and 37 outpatient and other facilities located in 37 states, Washington, D.C., the United Kingdom, and Puerto Rico. Universal Health Services, Inc. founded in 1978 and is headquartered in King Of Prussia, Pennsylvania.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Universal Health Services    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Universal Health Services, Inc    (US9139031002)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,7 13,2 1,9 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,1 masqué 147,9 135,8 112,8 157,8

 

Graphique des profits et résultats d’Universal Health Services, Inc

Fondamentaux7 d’Universal Health Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 062 9 043 9 766 10 410 10 772  +12,2% +8,0% +6,6% +3,5%
EBITDA1 1 475 1 658 1 698 1 728 1 682  +12,4% +2,4% +1,8% -2,7%
Résultat opérationnel 1 096 1 259 1 281 1 280 1 229  +14,9% +1,7% -0,1% -4,0%
Résultat net 545 680 702 752 779  +24,7% +3,2% +7,1% +3,5%
Free Cash Flow 645 689 814 626 676  +6,9% +18,1% -23,1% +8,0%
Marge de FCF 8% 8% 8% 6% 6%  -4,7% +9,4% -27,9% +4,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 34% 35% 32% 23%  -1,2% +2,6% -9,4% -28,6%
Capital investi1 7 014 7 687 8 669 9 030 9 368  +9,6% +12,8% +4,2% +3,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Universal Health Services, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Universal Health Services, Inc    (US9139031002)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 18% 43% 42% 42% 40%  +133,6% -0,4% -2,2% -2,8%
Marge d’EBITDA 18% 18% 17% 17% 16%  +0,2% -5,2% -4,5% -6,0%
Marge opérationnelle 14% 14% 13% 12% 11%  +2,4% -5,8% -6,3% -7,3%
Marge bénéficiaire 7% 8% 7% 7% 7%  +11,2% -4,4% +0,5% +0,1%
Marge de FCF 8% 8% 8% 6% 6%  -4,7% +9,4% -27,9% +4,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 7,0% 7,1% 7,1%  - -3,7% +1,3% -0,9%
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 16,0% 15,8% 15,0%  - -6,2% -1,2% -5,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Universal Health Services, Inc    (US9139031002)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,11 1,24 1,12 0,85 1,11  +11,5% -9,8% -24,0% +30,8%
Liquidité générale 1,37 1,56 1,28 0,97 1,34  +14,4% -18,3% -23,8% +37,5%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,0 2,4 2,3 2,3  -7,5% +18,6% -5,0% +0,4%
Dette sur actifs 37% 36% 40% 38% 35%  -2,1% +12,1% -6,4% -5,9%
Dette sur capitaux propres 88% 81% 91% 81% 74%  -7,8% +12,8% -11,3% -8,8%
Couverture par l’EBITDA 11,0 14,6 13,6 11,9 10,7  +32,6% -6,9% -12,3% -9,7%
   ∼ par l’EBIT 8,2 11,1 10,2 8,8 7,9  +35,1% -7,5% -13,9% -10,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 9,4 10,7 8,1 8,6  +21,6% +13,5% -23,5% +5,2%

 

Graphique des dividendes d’Universal Health Services, Inc

Ratios de distribution7 d’Universal Health Services, Inc    (US9139031002)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 545 680 702 752 779  +24,7% +3,2% +7,1% +3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 645 689 814 626 676  +6,9% +18,1% -23,1% +8,0%
Dividende payé -63 -40 -39 -38 -37  -37,6% -1,7% -1,7% -2,3%
Distribution sur résultat net 12% 6% 6% 5% 5%  -50,0% -4,7% -8,2% -5,6%
Distribution sur FCF 10% 6% 5% 6% 6%  -41,6% -16,8% +27,8% -9,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Universal Health Services, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Universal Health Services, Inc    (US9139031002)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 6 8 8 8 8  +36,4% -0,2% +0,3% +3,1%
Délai paiement clients (DSO) 58 53 54 52 51  -9,5% +2,3% -2,4% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 29 26 25  - +10,8% -7,2% -4,5%
Conversion de l’encaisse - 35 33 34 34  - -4,5% +2,3% -0,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +4,7% +0,6% +2,2% -1,1%
Frais généraux sur CP 177% 2% 2% 2% 2%  -98,7% -3,9% -3,7% -4,8%
Frais généraux sur CA 82% 1% 1% 1% 1%  -98,7% -5,1% -0,6% -0,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Universal Health Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Universal Health Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Universal Health Services, Inc

Sociétés possiblement comparables à Universal Health Services, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Universal Health Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 062 9 043 9 766 10 410 10 772  +12,2% +8,0% +6,6% +3,5%
Charges d'exploitation -7 106 -7 784 -8 485 -9 130 -9 544  +9,5% +9,0% +7,6% +4,5%
   dont Coût des ventes -6 590 -5 186 -5 617 -6 086 -6 423  -21,3% +8,3% +8,3% +5,5%
   dont Frais généraux -6 626 -95 -97 -103 -106  -98,6% +2,5% +6,0% +2,9%
Résultat opérationnel 1 096 1 259 1 281 1 280 1 229  +14,9% +1,7% -0,1% -4,0%
Autres revenus/frais nets -170 -113 -125 -145 -194  -33,2% +10,2% +16,1% +33,7%
Charge d'intérêt -134 -114 -125 -145 -156  -184,8% +10,0% +16,0% +7,7%
Résultat avant impôts 930 1 146 1 156 1 135 1 035  +23,3% +0,9% -1,8% -8,9%
Impôts sur les bénéfices -325 -395 -409 -364 -237  +21,7% +3,5% -11,1% -34,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
545 680 702 752 779  +24,7% +3,2% +7,1% +3,5%
 
EBITDA1 1 475 1 658 1 698 1 728 1 682  +12,4% +2,4% +1,8% -2,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 713 825 828 870 948  +15,6% +0,4% +5,1% +8,9%
Taux d’imposition1 35% 34% 35% 32% 23%  -1,2% +2,6% -9,4% -28,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Universal Health Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 615 1 718 1 681 1 798 1 938  +6,4% -2,1% +6,9% +7,8%
   dont Trésorerie 32 61 34 74 105  +90,9% -44,9% +120,5% +41,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 1 283 1 302 1 440 1 497 1 506  +1,5% +10,5% +4,0% +0,6%
   dont Stock 108 116 125 136 148  +7,3% +8,0% +8,6% +8,8%
Placements à long terme 9 14 12 11 8  +47,3% -14,6% -4,3% -33,0%
Biens corporels 3 680 3 836 4 331 4 572 4 848  +4,2% +12,9% +5,6% +6,0%
Écart d'acquisitions 3 291 3 596 3 784 3 825 3 845  +9,3% +5,2% +1,1% +0,5%
Biens incorporels 3 389 219 228 220 173  -93,5% +4,1% -3,5% -21,4%
Actifs totaux 8 974 9 615 10 318 10 762 11 265  +7,1% +7,3% +4,3% +4,7%
 
Passifs courants 1 183 1 100 1 317 1 848 1 449  -7,0% +19,7% +40,3% -21,6%
   dont Créances fournisseurs 336 366 440 442 446  +8,9% +20,1% +0,5% +0,8%
   dont Dette à court terme 68 69 106 546 61  +0,6% +54,1% +415,2% -88,8%
Dette à long terme 3 210 3 369 4 030 3 494 3 917  +4,9% +19,6% -13,3% +12,1%
Passifs totaux 4 944 5 064 5 711 5 704 5 795  +2,4% +12,8% -0,1% +1,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,4% -1,7% -2,5% -3,0%
Bénéfices non répartis 3 735 4 272 4 558 4 981 5 384  +14,4% +6,7% +9,3% +8,1%
Capitaux propres 3 736 4 250 4 533 4 990 5 389  +13,8% +6,7% +10,1% +8,0%
 
Dettes portant intérets1 3 279 3 437 4 136 4 040 3 979  +4,8% +20,3% -2,3% -1,5%
Coût de la dette1 - 3,4% 3,3% 3,6% 3,9%  - -2,4% +7,5% +9,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Universal Health Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 605 681 702 752 780  +12,5% +3,2% +7,1% +3,6%
 
Dépréciation 376 399 417 448 453  +6,1% +4,5% +7,5% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 43 107 93 76 134  +147,8% -12,8% -18,4% +77,3%
Ajust. comptes débiteurs -106 -46 -88 -25 -42  -56,7% +91,8% -71,9% +70,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 84 -37 188 -62 70  -144,3% -604,7% -132,8% -213,9%
Flux opérationnel 1 036 1 068 1 334 1 183 1 341  +3,1% +24,9% -11,3% +13,3%
 
Dépenses d’investissement -391 379 520 558 665  -197,0% +37,1% +7,2% +19,3%
Investissements -8 -8 -8 -8 -15  0% 0% 0% +92,2%
Flux d’investissement -833 -913 -1 155 -620 -813  +9,6% +26,5% -46,3% +31,1%
 
Dividendes payés -63 -40 -39 -38 -37  -37,6% -1,7% -1,7% -2,3%
Emprunts nets -64 179 712 -102 -39  -379,2% +297,6% -114,3% -61,5%
Flux de financement -187 -125 -171 -519 -492  -33,5% +37,4% +203,3% -5,2%
 
Variation nette de la trésorerie 15 29 5 45 32  +96,6% -84,0% +871,4% -28,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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