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Universal Health Services Inc

Universal Health Services (UHS.US, US9139031002)

Universal Health Services, Inc., through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities. The company operates through Acute Care Hospital Services and Behavioral Health Care Services segments. Its hospitals offer general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic and coronary care, pediatric services, pharmacy services, and/or behavioral health services. As of February 24, 2022, it owned and/or operated 363 inpatient facilities, and 40 outpatient and other facilities located in 39 states; Washington, D.C.; the United Kingdom; and Puerto Rico. The company also provides commercial health insurance services; and various management services, which include central purchasing, information, finance and control systems, facilities planning, physician recruitment, administrative personnel management, marketing, and public …

Siège social : Universal Corporate Center, King of Prussia, PA, United States, 19406-0958

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Universal Health Services

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Universal Health Services Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 717 200 96,5% 3,6% 101,8% 4,3 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 7,7 1,9 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,8 USD masqué 102,7 122,3 87,6 157,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Universal Health Services Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Universal Health Services Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -13,9% -7,2% -32,3% -28,0% -13,5% -33,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-23,7% -12,2% -19,1% -23,9% -7,4% +27,4% +115,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Universal Health Services Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Universal Health Services Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan B. Miller Founder & Exec. Chairman 84 Marc D. Miller CEO, Pres & Director 51
Steve G. Filton Exec. VP, CFO & Sec. 64 Marvin Gene Pember Exec. VP & Pres of Acute Care Division 68
Matthew Jay Peterson Exec. VP & Pres of Behavioral Health Division 52 Matthew David Klein Sr. VP & Gen. Counsel -
Victor J. Radina Sr. VP of Corp. Devel. - Geraldine Johnson Geckle Sr. VP of HR -
Michael S. Nelson Sr. VP of Strategic Services - Lynda Ann Smirz Chief Medical Officer for Acute Care Division & VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour Universal Health Services Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/03/2022 Lawrence S Gibbs Director Vente 1 307 $153,00 $199 971
28/02/2022 Eileen C Mcdonnell Director Vente 296 $141,17 $41 786
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNIVERSAL HEALTH SERVICES-$241 757

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Universal Health Services Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Universal Health Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Universal Health Services Inc

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Fondamentaux d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 410 10 772 11 378 11 559 12 642  +3,5% +5,6% +1,6% +9,4%
EBITDA 1 698 1 623 1 706 1 858 1 911  -4,4% +5,1% +8,9% +2,9%
Résultat opérationnel 1 280 1 175 1 216 1 358 1 363  -8,2% +3,5% +11,7% +0,3%
Résultat net 752 780 815 944 992  +3,6% +4,5% +15,8% +5,0%
Free Cash Flow 573 529 775 1 574 28  -7,7% +46,4% +103,1% -98,2%
Marge de FCF 6% 5% 7% 14% 0%  -10,8% +38,6% +99,9% -98,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 23% 22% 24% 24%  -28,6% -2,1% +6,7% -1,1%
Capital investi 9 030 9 388 9 545 10 233 10 344  +4,0% +1,7% +7,2% +1,1%
Actions en circul. (en M) 96,3 93,8 89,0 85,6 85,6  -2,7% -5,0% -3,9% 0%
EBITDA par action 17,6 17,3 19,2 21,7 22,3  -1,8% +10,6% +13,3% +2,9%
Bénéfices par action 7,8 8,3 9,2 11,0 11,6  +6,5% +10,0% +20,5% +5,0%
Free Cash Flow par action 6,0 5,6 8,7 18,4 0,3  -5,1% +54,2% +111,3% -98,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Universal Health Services Inc

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Ratio de profitabilité d’Universal Health Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 89% 89% 89% 89% 89%  -0,3% -0,2% -0,2% -0,2%
Marge d’EBITDA 16% 15% 15% 16% 15%  -7,6% -0,5% +7,2% -5,9%
Marge opérationnelle 12% 11% 11% 12% 11%  -11,3% -2,1% +10,0% -8,2%
Marge bénéficiaire 7% 7% 7% 8% 8%  +0,2% -1,1% +14,0% -4,0%
Marge de FCF 6% 5% 7% 14% 0%  -10,8% +38,6% +99,9% -98,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 7,1% 7,5% 7,5%  - +0,4% +5,7% -0,6%
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 15,0% 16,0% 16,0%  - -0,4% +6,8% +0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Universal Health Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,0 1,2 0,9  +30,8% -6,9% +14,7% -21,2%
Liquidité générale 1,0 1,3 1,2 1,3 1,1  +37,5% -8,4% +7,9% -13,8%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,4 2,3 1,4 2,2  +2,7% -2,7% -37,9% +49,5%
Dette sur actifs 38% 35% 35% 29% 32%  -5,4% -2,4% -16,1% +11,8%
Dette sur capitaux propres 81% 74% 73% 62% 70%  -8,4% -1,1% -15,6% +12,7%
Couverture par l’EBITDA 12,7 10,5 10,6 17,8 23,6  -16,9% +0,2% +68,9% +32,4%
   ∼ par l’EBIT 9,3 7,6 7,5 12,9 17,0  -18,6% -0,9% +71,9% +31,6%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 8,7 8,9 22,7 10,9  -1,4% +2,4% +154,4% -51,8%
Coût de la dette - 3,8% 4,0% 2,6% 2,0%  - +4,8% -34,8% -24,3%

 

Graphique des dividendes d’Universal Health Services Inc

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Ratios de distribution d’Universal Health Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 752 780 815 944 992  +3,6% +4,5% +15,8% +5,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 573 529 775 1 574 28  -7,7% +46,4% +103,1% -98,2%
Dividende payé -38 -37 -53 -17 -66  -2,3% +41,9% -67,3% +279,9%
Distribution sur résultat net 5% 5% 7% 2% 7%  -5,7% +35,8% -71,8% +261,7%
Distribution sur FCF 7% 7% 7% 1% 235%  +5,8% -3,1% -83,9% +21 229,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Universal Health Services Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Universal Health Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 45 46 47 54 53  +2,9% +0,8% +15,7% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 53 51 50 55 50  -2,8% -2,1% +9,0% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 138 129 158 167  - -6,2% +22,3% +5,5%
Conversion de l’encaisse - -40 -32 -49 -63  - -19,5% +52,1% +28,2%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0  -1,1% +2,0% -12,0% +12,6%
Frais généraux sur CP 102% 99% 103% 91% 103%  -2,4% +4,1% -12,4% +13,8%
Frais généraux sur CA 49% 50% 50% 50% 50%  +1,9% +0,6% -1,0% +0,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Universal Health Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Universal Health Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Universal Health Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Universal Health Services Inc

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Sociétés possiblement comparables à Universal Health Services Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Universal Health Services

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Dividendes par action détachés par Universal Health Services Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,20--0,20--0,20----
2021--0,20--0,20-0,20--0,20-
2020-0,20----------
2019-0,10--0,10--0,20---0,20
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,10--0,10--0,10--0,10-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,05--0,05--0,10--0,10-
2013-0,05--0,05--0,05--0,05-
2012-0,05--0,05--0,05--0,050,40
2011-0,05--0,05--0,05--0,05-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,04--0,04--0,04--0,02-
2008-0,04--0,04--0,04--0,04-
2007-0,04--0,04--0,04--0,04-
2006-0,04--0,04--0,04--0,04-
2005-0,04--0,04--0,04--0,04-
2004-0,04--0,04--0,04--0,04-
2003----------0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 410 10 772 11 378 11 559 12 642  +3,5% +5,6% +1,6% +9,4%
Charges d'exploitation -8 025 -8 428 -8 911 -8 912 -9 852  +5,0% +5,7% +0% +10,5%
   dont Coût des ventes -1 105 -1 169 -1 251 -1 288 -1 427  +5,8% +7,1% +2,9% +10,8%
   dont Frais généraux -5 084 -5 361 -5 697 -5 729 -6 283  +5,4% +6,3% +0,6% +9,7%
Résultat opérationnel 1 280 1 175 1 216 1 358 1 363  -8,2% +3,5% +11,7% +0,3%
Autres revenus/frais nets -145 -141 -150 -106 -70  -3,1% +6,3% -28,9% -34,3%
Charge d'intérêt -134 -154 -161 -104 -81  +15,1% +4,8% -35,5% -22,3%
Résultat avant impôts 1 135 1 035 1 066 1 252 1 293  -8,9% +3,1% +17,4% +3,3%
Impôts sur les bénéfices -364 -237 -239 -299 -306  -34,9% +0,9% +25,3% +2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
752 780 815 944 992  +3,6% +4,5% +15,8% +5,0%
 
EBITDA 1 698 1 623 1 706 1 858 1 911  -4,4% +5,1% +8,9% +2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 870 906 944 1 034 1 041  +4,2% +4,1% +9,5% +0,7%
Taux d’imposition 32% 23% 22% 24% 24%  -28,6% -2,1% +6,7% -1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 108,1 114,9 127,8 135,1 147,7  +6,3% +11,2% +5,7% +9,4%
EBITDA par action 17,6 17,3 19,2 21,7 22,3  -1,8% +10,6% +13,3% +2,9%
Bénéfices par action 7,8 8,3 9,2 11,0 11,6  +6,5% +10,0% +20,5% +5,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 798 1 938 1 916 3 282 2 264  +7,8% -1,1% +71,3% -31,0%
   dont Trésorerie 74 105 61 1 224 115  +41,4% -41,8% +1 898,6% -90,6%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 501 1 510 1 561 1 729 1 747  +0,6% +3,4% +10,8% +1,0%
   dont Stock 136 148 160 190 207  +8,8% +7,9% +19,1% +8,6%
Placements à long terme 11 175 139 - -  +1 462,8% -20,4% - -
Biens corporels 4 572 4 848 5 017 5 373 6 242  +6,0% +3,5% +7,1% +16,2%
Écart d'acquisitions 3 825 3 845 3 870 3 883 3 963  +0,5% +0,7% +0,3% +2,1%
Biens incorporels 220 20 84 - -  -91,0% +324,0% - -
Actifs totaux 10 762 11 265 11 668 13 477 13 094  +4,7% +3,6% +15,5% -2,8%
 
Passifs courants 1 848 1 449 1 563 2 481 1 984  -21,6% +7,9% +58,7% -20,0%
   dont Créances fournisseurs 442 446 447 571 659  +0,8% +0,3% +27,6% +15,5%
   dont Dette à court terme 546 63 144 392 113  -88,4% +127,0% +172,1% -71,2%
Dette à long terme 3 494 3 935 3 897 3 524 4 142  +12,6% -1,0% -9,6% +17,5%
Passifs totaux 5 710 5 800 6 089 7 075 6 900  +1,6% +5,0% +16,2% -2,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -3,0% -5,1% -1,8% -9,4%
Bénéfices non répartis 5 353 5 793 5 934 6 748 6 604  +8,2% +2,4% +13,7% -2,1%
Capitaux propres 4 990 5 389 5 504 6 317 6 090  +8,0% +2,1% +14,8% -3,6%
 
Dette portant intérets 4 040 3 999 4 041 3 916 4 255  -1,0% +1,0% -3,1% +8,6%
Dette nette 3 966 3 893 3 979 2 692 4 139  -1,8% +2,2% -32,4% +53,8%
Fonds de roulement -50 489 353 801 279  -1 077,5% -27,9% +127,2% -65,1%
Actions en circulation (en M) 96,3 93,8 89,0 85,6 85,6  -2,7% -5,0% -3,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 752 780 815 944 992  +3,6% +4,5% +15,8% +5,0%
 
Dépréciation 448 453 490 510 533  +1,2% +8,2% +4,1% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 57 67 167 66 100  +17,3% +150,9% -60,6% +51,5%
Ajust. comptes débiteurs -25 -42 -42 -146 -9  +70,9% -0,4% +246,9% -93,9%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 4 28 964 -674  +43,0% +612,1% +3 311,1% -169,9%
Flux opérationnel 1 183 1 341 1 438 2 360 884  +13,4% +7,3% +64,1% -62,6%
 
Dépenses d’investissement 609 812 664 786 856  +33,2% -18,3% +18,5% +8,8%
Investissements -8 -15 -34 -24 1  +92,2% +124,0% -28,9% -105,6%
Flux d’investissement -624 -813 -688 -803 -914  +30,3% -15,4% +16,6% +13,9%
 
Dividendes payés -38 -37 -53 -17 -66  -2,3% +41,9% -67,3% +279,9%
Emprunts nets -102 -53 -18 -171 217  -48,0% -66,2% +855,6% -226,8%
Flux de financement -519 -492 -845 -385 -1 069  -5,2% +71,7% -54,5% +177,8%
 
Variation nette de la trésorerie 41 32 -94 1 173 -1 100  -20,4% -390,3% -1 348,2% -193,8%
 
Free Cash Flow par action 6,0 5,6 8,7 18,4 0,3  -5,1% +54,2% +111,3% -98,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 3 198 3 156 3 275 3 293 3 323  -1,3% +3,8% +0,5% +0,9%
Charges d'exploitation -2 421 -2 473 -2 587 -2 689 -868  +2,2% +4,6% +3,9% -67,7%
   dont Coût des ventes -338 -368 -374 -371 -355  +8,8% +1,7% -0,8% -4,3%
   dont Frais généraux -1 517 -1 585 -1 652 -1 724 -1 723  +4,5% +4,2% +4,4% -0,1%
Résultat opérationnel 439 315 314 233 233  -28,3% -0,4% -25,8% +0,2%
Autres revenus/frais nets -12 -28 -7 -33 -24  +129,4% -75,3% +376,4% -27,9%
Charge d'intérêt -21 -20 -18 -21 -26  -2,0% -10,1% +12,9% +24,8%
Résultat avant impôts 427 287 307 200 210  -32,8% +6,9% -34,8% +4,9%
Impôts sur les bénéfices -102 -68 -73 -49 -51  -33,5% +7,9% -32,8% +4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
324 218 239 154 164  -32,8% +9,7% -35,7% +6,7%
 
EBITDA 581 441 464 367 385  -24,2% +5,2% -20,8% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 335 241 239 176 177  -28,0% -0,6% -26,5% +0,5%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 24% 24%  -1,1% +0,9% +3,1% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 37,3 37,7 41,1 43,3 43,7  +1,0% +9,0% +5,3% +0,9%
EBITDA par action 6,8 5,3 5,8 4,8 5,1  -22,4% +10,5% -17,0% +4,7%
Bénéfices par action 3,8 2,6 3,0 2,0 2,2  -31,2% +15,2% -32,7% +6,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 365 2 343 2 264 2 302 2 436  -0,9% -3,4% +1,7% +5,8%
   dont Trésorerie 199 190 115 106 133  -4,7% -39,2% -8,1% +25,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 788 1 764 1 747 1 755 1 835  -1,3% -1,0% +0,5% +4,6%
   dont Stock 195 203 207 208 210  +3,9% +2,0% +0,7% +0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 947 5 997 6 242 6 287 6 332  +0,8% +4,1% +0,7% +0,7%
Écart d'acquisitions 3 903 3 889 3 963 3 950 3 912  -0,4% +1,9% -0,3% -0,9%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 813 12 847 13 094 13 144 13 296  +0,3% +1,9% +0,4% +1,2%
 
Passifs courants 1 969 1 969 1 984 2 146 1 992  +0% +0,8% +8,2% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 1 766 1 845 659 1 976 1 861  +4,5% -64,3% +200,0% -5,8%
   dont Dette à court terme 168 106 113 114 130  -37,0% +6,7% +1,1% +13,8%
Dette à long terme 3 486 3 709 4 142 4 251 4 599  +6,4% +11,7% +2,6% +8,2%
Passifs totaux 6 241 6 479 6 900 7 178 7 392  +3,8% +6,5% +4,0% +3,0%
 
Action ordinaire 6 480 6 274 1 5 868 5 815  -3,2% -100,0% +760 972,9% -0,9%
Bénéfices non répartis 6 443 6 246 6 604 6 773 164  -3,1% +5,7% +2,6% -97,6%
Capitaux propres 6 480 6 274 6 090 5 868 5 904  -3,2% -2,9% -3,6% +0,6%
 
Dette portant intérets 3 654 3 815 4 255 4 365 4 729  +4,4% +11,5% +2,6% +8,3%
Dette nette 3 455 3 625 4 139 4 259 4 596  +4,9% +14,2% +2,9% +7,9%
Fonds de roulement 396 374 279 156 445  -5,6% -25,4% -44,3% +185,5%
Actions en circulation (en M) 85,6 83,7 79,7 76,0 76,0  -2,3% -4,8% -4,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Universal Health Services Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 325 218 239 154 164  -32,8% +9,5% -35,6% +6,6%
 
Dépréciation 134 134 133 144 144  +0,4% -0,8% +7,8% +0%
Ajustements des bénéfices nets 22 36 25 17 17  +68,0% -30,3% -31,9% +0,3%
Ajust. comptes débiteurs -93 7 20 -15 -75  -107,4% +196,1% -174,6% +395,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -260 72 -89 98 -136  -127,8% -223,5% -210,0% -238,9%
Flux opérationnel 48 442 322 445 33  +828,0% -27,2% +38,3% -92,7%
 
Dépenses d’investissement 235 183 190 200 208  -22,5% +3,9% +5,5% +4,0%
Investissements 0 -176 -3 -169 -157  -136 541,1% -98,4% +5 718,2% -7,3%
Flux d’investissement -221 -176 -255 -169 -157  -20,5% +44,7% -33,7% -7,3%
 
Dividendes payés -17 -16 -16 -15 -15  -2,3% -5,0% -4,7% -0,7%
Emprunts nets -20 158 331 105 368  -873,9% +109,8% -68,1% +248,8%
Flux de financement -392 -274 -133 -278 154  -30,1% -51,5% +109,2% -155,4%
 
Variation nette de la trésorerie -565 -9 -65 -4 27  -98,4% +606,3% -94,2% -805,0%
 
Free Cash Flow par action -2,2 3,1 1,7 3,2 -2,3  -241,5% -46,5% +94,3% -171,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.