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Universal Health Services, Inc

Universal Health Services (UHS.US, US9139031002)

Universal Health Services, Inc., through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, outpatient facilities, and behavioral health care facilities. The company operates through Acute Care Hospital Services, Behavioral Health Care Services, and Other segments. Its hospital offer general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic care, coronary care, pediatric services, pharmacy services, and/or behavioral health services. As of February 26, 2020, it owned and/or operated 354 inpatient facilities, and 42 outpatient and other facilities located in 37 states, Washington, D.C., the United Kingdom, and Puerto Rico. Universal Health Services, Inc. founded in 1978 and is headquartered in King Of Prussia, Pennsylvania.

Siège social : Universal Corporate Center, King Of Prussia, PA, United States, 19406

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Universal Health Services

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Universal Health Services, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,0 18,2 1,9 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,4 masqué 101,2 123,1 65,2 157,8

 

Équipe de direction d’Universal Health Services, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan B. Miller Founder, Chairman & CEO 82 Marc D. Miller Pres & Director 49
Steve G. Filton Exec. VP, CFO & Sec. 62 Marvin Gene Pember Exec. VP & Pres of Acute Care Division 66
Matthew Jay Peterson Exec. VP & Pres of Behavioral Health Division 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Universal Health Services, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Universal Health Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Universal Health Services, Inc

Fondamentaux d’Universal Health Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 043 9 766 10 410 10 772 11 378  +8,0% +6,6% +3,5% +5,6%
EBITDA 1 658 2 098 2 165 2 095 2 209  +26,5% +3,2% -3,2% +5,4%
Résultat opérationnel 1 259 1 276 1 280 1 175 1 216  +1,3% +0,3% -8,2% +3,5%
Résultat net 680 702 752 779 813  +3,2% +7,1% +3,5% +4,4%
Free Cash Flow 689 155 602 565 796  -77,5% +289,2% -6,1% +40,8%
Marge de FCF 8% 2% 6% 5% 7%  -79,2% +265,1% -9,3% +33,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 35% 32% 23% 22%  +2,6% -9,4% -28,6% -2,1%
Capital investi 7 687 8 669 9 030 9 388 9 488  +12,8% +4,2% +4,0% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Universal Health Services, Inc

Ratio de profitabilité d’Universal Health Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 43% 42% 42% 40% 40%  -0,4% -2,2% -2,8% -1,2%
Marge d’EBITDA 18% 21% 21% 19% 19%  +17,2% -3,2% -6,5% -0,2%
Marge opérationnelle 14% 13% 12% 11% 11%  -6,2% -5,9% -11,3% -2,1%
Marge bénéficiaire 8% 7% 7% 7% 7%  -4,4% +0,5% +0,1% -1,2%
Marge de FCF 8% 2% 6% 5% 7%  -79,2% +265,1% -9,3% +33,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 7,1% 7,1% 7,1%  - +1,3% -0,9% +0,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 15,8% 15,0% 14,9%  - -1,2% -5,0% -0,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Universal Health Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 0,9 1,1 1,0  -9,8% -23,8% +30,8% -6,9%
Liquidité générale 1,6 1,3 1,0 1,3 1,2  -18,3% -23,8% +37,5% -8,4%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,0 1,8 1,9 1,8  -4,0% -6,3% +1,5% -4,4%
Dette sur actifs 36% 40% 38% 35% 34%  +12,1% -6,4% -5,4% -3,8%
Dette sur capitaux propres 81% 91% 81% 74% 72%  +12,8% -11,3% -8,4% -2,4%
Couverture par l’EBITDA 14,6 19,3 16,2 13,6 13,7  +32,7% -16,4% -15,9% +0,6%
   ∼ par l’EBIT 11,1 15,5 12,8 10,7 10,6  +40,0% -17,3% -16,9% -0,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,4 11,9 8,8 8,7 8,9  +26,5% -25,6% -1,4% +2,4%
Coût de la dette - 2,9% 3,3% 3,8% 4,0%  - +14,3% +17,0% +5,5%

 

Graphique des dividendes d’Universal Health Services, Inc

Ratios de distribution d’Universal Health Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 680 702 752 779 813  +3,2% +7,1% +3,5% +4,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 689 155 602 565 796  -77,5% +289,2% -6,1% +40,8%
Dividende payé -40 -39 -38 -37 -53  -1,7% -1,7% -2,3% +41,9%
Distribution sur résultat net 6% 6% 5% 5% 7%  -4,7% -8,2% -5,6% +36,0%
Distribution sur FCF 6% 25% 6% 7% 7%  +337,8% -74,7% +4,1% +0,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Universal Health Services, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Universal Health Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 8 8 8 8 9  -0,2% +0,3% +3,1% +1,3%
Délai paiement clients (DSO) 53 54 53 51 50  +2,3% -2,2% -2,8% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 26 25 24  - -7,2% -4,5% -5,8%
Conversion de l’encaisse - 33 34 34 35  - +2,7% -0,1% +1,4%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0  +0,6% +2,2% -1,1% +2,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -3,9% -3,7% -4,8% -0,5%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -5,1% -0,6% -0,6% -3,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Universal Health Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Universal Health Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Universal Health Services, Inc

Sociétés possiblement comparables à Universal Health Services, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
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Dividendes par action détachés par Universal Health Services, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,20----------
2019-0,10--0,10--0,20---0,20
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,10--0,10--0,10--0,10-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,05--0,05--0,10--0,10-
2013-0,05--0,05--0,05--0,05-
2012-0,05--0,05--0,05--0,050,40
2011-0,05--0,05--0,05--0,05-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,04--0,04--0,04--0,02-
2008-0,04--0,04--0,04--0,04-
2007-0,04--0,04--0,04--0,04-
2006-0,04--0,04--0,04--0,04-
2005-0,04--0,04--0,04--0,04-
2004-0,04--0,04--0,04--0,04-
2003----------0,04-

 

Comptes de résultat simplifiés d’Universal Health Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 043 9 766 10 410 10 772 11 378  +8,0% +6,6% +3,5% +5,6%
Charges d'exploitation -7 784 -8 490 -9 130 -9 597 -10 162  +9,1% +7,5% +5,1% +5,9%
   dont Coût des ventes -5 186 -5 617 -6 086 -6 423 -6 840  +8,3% +8,3% +5,5% +6,5%
   dont Frais généraux -95 -97 -103 -106 -108  +2,5% +6,0% +2,9% +1,6%
Résultat opérationnel 1 259 1 276 1 280 1 175 1 216  +1,3% +0,3% -8,2% +3,5%
Autres revenus/frais nets -113 -3 -2 21 17  -97,2% -23,7% -971,6% -20,9%
Charge d'intérêt -114 -109 -134 -154 -161  -195,4% +23,4% +15,1% +4,8%
Résultat avant impôts 1 146 1 156 1 135 1 035 1 066  +0,9% -1,8% -8,9% +3,1%
Impôts sur les bénéfices -395 -409 -364 -237 -239  +3,5% -11,1% -34,9% +0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
680 702 752 779 813  +3,2% +7,1% +3,5% +4,4%
 
EBITDA 1 658 2 098 2 165 2 095 2 209  +26,5% +3,2% -3,2% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 825 825 870 906 944  -0,1% +5,5% +4,2% +4,1%
Taux d’imposition 34% 35% 32% 23% 22%  +2,6% -9,4% -28,6% -2,1%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Universal Health Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 718 1 681 1 798 1 938 1 916  -2,1% +6,9% +7,8% -1,1%
   dont Trésorerie 61 34 74 105 61  -44,9% +120,5% +41,4% -41,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 302 1 440 1 501 1 510 1 561  +10,5% +4,3% +0,6% +3,4%
   dont Stock 116 125 136 148 160  +8,0% +8,6% +8,8% +7,9%
Placements à long terme 14 12 11 175 139  -14,6% -4,3% +1 462,8% -20,4%
Biens corporels 3 836 4 331 4 572 4 848 5 343  +12,9% +5,6% +6,0% +10,2%
Écart d'acquisitions 3 596 3 784 3 825 3 845 3 870  +5,2% +1,1% +0,5% +0,7%
Biens incorporels 219 228 220 20 84  +4,1% -3,5% -91,0% +324,0%
Actifs totaux 9 615 10 318 10 762 11 265 11 668  +7,3% +4,3% +4,7% +3,6%
 
Passifs courants 1 100 1 317 1 848 1 449 1 563  +19,7% +40,3% -21,6% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 366 440 442 446 447  +20,1% +0,5% +0,8% +0,3%
   dont Dette à court terme 69 106 546 63 88  +54,1% +415,2% -88,4% +38,0%
Dette à long terme 3 369 4 030 3 494 3 935 3 897  +19,6% -13,3% +12,6% -1,0%
Passifs totaux 5 064 5 720 5 710 5 800 6 089  +13,0% -0,2% +1,6% +5,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,7% -2,5% -3,0% -5,1%
Bénéfices non répartis 4 272 4 891 5 353 5 793 5 934  +14,5% +9,4% +8,2% +2,4%
Capitaux propres 4 250 4 533 4 990 5 389 5 504  +6,7% +10,1% +8,0% +2,1%
 
Dettes portant intérets 3 437 4 136 4 040 3 999 3 984  +20,3% -2,3% -1,0% -0,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Universal Health Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 681 702 752 780 815  +3,2% +7,1% +3,6% +4,5%
 
Dépréciation 399 417 448 453 490  +4,5% +7,5% +1,2% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 107 93 76 134 172  -12,8% -18,4% +77,3% +28,2%
Ajust. comptes débiteurs -46 -88 -25 -42 -42  +91,8% -71,9% +70,9% -0,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -37 188 3 4 28  -604,7% -98,5% +43,0% +612,1%
Flux opérationnel 1 068 1 288 1 183 1 341 1 438  +20,6% -8,2% +13,4% +7,3%
 
Dépenses d’investissement 379 1 134 580 775 642  +198,9% -48,8% +33,6% -17,2%
Investissements -8 -1 187 -624 -813 -688  +14 784,9% -47,4% +30,3% -15,4%
Flux d’investissement -913 -1 155 -685 -747 -688  +26,5% -40,7% +9,1% -7,9%
 
Dividendes payés -40 -39 -38 -37 -53  -1,7% -1,7% -2,3% +41,9%
Emprunts nets 179 712 -102 -39 -18  +297,6% -114,3% -61,5% -54,3%
Flux de financement -125 -126 -519 -492 -845  +1,1% +312,2% -5,2% +71,7%
 
Variation nette de la trésorerie 29 -27 41 32 -94  -194,2% -248,0% -20,4% -390,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.