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Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Fresenius Medical Care (FME.XETRA, DE0005785802)

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA provides dialysis care and related dialysis care services in Germany, North America, and internationally. It offers dialysis treatment and related laboratory and diagnostic services through a network of outpatient dialysis clinics; materials, training, and patient support services comprising clinical monitoring, follow-up assistance, and arranging for delivery of the supplies to the patient's residence; and dialysis services under contract to hospitals in the United States for the hospitalized end-stage renal disease (ESRD) patients and for patients suffering from acute kidney failure. The company also develops, manufactures, and distributes dialysis products, including polysulfone dialyzers, hemodialysis machines, peritoneal dialysis cyclers, peritoneal dialysis solutions, hemodialysis concentrates, solutions and granulates, bloodlines, renal pharmaceuticals, and systems for water treatment; and non-dialysis …

Siège social : Else-KrOener Strasse 1, Bad Homburg, Germany, 61352

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fresenius Medical Care

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
293 413 000 67,8% 32,2% 37,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 8,8 0,7 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,4 EUR masqué 36,7 51,6 29,3 62,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,9% -34,3% -38,4% -50,0% -50,8% -57,1% -49,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-64,1% -60,9% -58,5% -54,3% -39,0% -30,5% -38,2%

 

Équipe de direction de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Maurice Powell Jr. Chairman of the Management Board & CEO of Fresenius Medical Care Management AG 67 Helen Giza Deputy CEO, Chief Transformation Officer, CFO & Member of Mgmt Board of Fresenius Med. Care Mgmt AG 54
Franklin W. Maddux F.A.C.P. Global Chief Medical Officer & Member of Management Board of Fresenius Medical Care Management AG 65 William J. Valle Management Board Member for Care Delivery of Fresenius Medical Care Management AG 62
Katarzyna Mazur-Hofsab Ph.D. Management Board Member for Care Enablement of Fresenius Medical Care Management AG 59 Roberto Fuste Exec. Advisor for Regional Strategy 70
Nwamaka Eneanya M.D. Head of Strategy & Operations - Dominik Heger Exec. VP and Head of Investor Relations, Strategic Devel. & Communications -
Borries Von Muller Sr. VP of Global HR Employee Communications 61 Joachim Weith Sr. VP of Corp. Communications & Gov.al Affairs -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fresenius Medical Care dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Fresenius Medical Care

Date Actualité Source
12/09/2022Fresenius Kidney Care Celebrates Nephrology Nurses Week with The CARE Awardfinance.yahoo.com
07/09/2022Fresenius Medical Care partners with National Kidney Foundation Malaysia in kidney health initiativefinance.yahoo.com
30/08/2022Fresenius Medical Care Wins Major Award to Support U.S. Veterans with Industry-Leading Dialysis Carefinance.yahoo.com
25/08/2022Fresenius Medical (FMS) Robust Product Portfolio Drives Growthfinance.yahoo.com
15/08/2022Fresenius Medical Care Holdings, Inc. -- Moody's affirms Fresenius Medical Care Holdings' Baa3 rating; outlook stablefinance.yahoo.com
15/08/2022Fresenius Finance Ireland II Plc -- Moody's affirms Fresenius SE's Baa3 rating; outlook stablefinance.yahoo.com
15/08/2022Fresenius Medical Care US Finance III, Inc. -- Moody's affirms Fresenius Medical Care's Baa3 rating; outlook stablefinance.yahoo.com
02/08/2022CytoSorb® Becomes a Featured Blood Purification Therapy on Fresenius Medical Care Critical Care Platformsfinance.yahoo.com
02/08/2022Fresenius Medical's (FMS) Q2 Earnings Miss, Revenues Topfinance.yahoo.com
28/07/2022Why Did Fresenius Medical Care Shares Plunge To 52-Week Lowfinance.yahoo.com
28/07/2022Fresenius now expects lower revenue, earnings in the second half, citing wage inflation and staff shortages in North Americafinance.yahoo.com
28/07/2022Fresenius Shares Slide as Group Issues Full-Year Profit Warningfinance.yahoo.com
27/07/2022Fresenius cuts FY outlook on higher costs at dialysis businessfinance.yahoo.com
27/07/2022Fresenius Medical Care North America Introduces First Single-Use Integrated Bloodline to Support Fluid Management in Dialysisfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

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Fondamentaux de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 784 16 547 17 477 17 859 17 619  -7,0% +5,6% +2,2% -1,3%
EBITDA 2 866 3 666 3 685 3 861 3 363  +27,9% +0,5% +4,8% -12,9%
Résultat opérationnel 2 295 2 155 2 167 2 179 1 760  -6,1% +0,5% +0,6% -19,2%
Résultat net 1 280 1 982 1 200 1 164 969  +54,9% -39,5% -2,9% -16,8%
Free Cash Flow 1 247 1 005 1 442 3 181 806  -19,5% +43,6% +120,6% -74,7%
Marge de FCF 7% 6% 8% 18% 5%  -13,4% +35,9% +115,9% -74,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 19% 22% 26% 22%  -17,4% +16,9% +18,4% -13,1%
Capital investi 17 239 19 278 21 674 19 712 23 211  +11,8% +12,4% -9,1% +17,8%
Actions en circul. (en M) 306,6 306,5 302,7 294,1 294,1  0% -1,3% -2,9% 0%
EBITDA par action 9,4 12,0 12,2 13,1 11,4  +27,9% +1,8% +7,8% -12,9%
Bénéfices par action 4,2 6,5 4,0 4,0 3,3  +54,9% -38,7% -0,1% -16,8%
Free Cash Flow par action 4,1 3,3 4,8 10,8 2,7  -19,5% +45,4% +127,1% -74,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

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Ratio de profitabilité de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 34% 31% 31% 31% 29%  -7,7% -0,9% +0,4% -7,1%
Marge d’EBITDA 16% 22% 21% 22% 19%  +37,5% -4,8% +2,5% -11,7%
Marge opérationnelle 13% 13% 12% 12% 10%  +0,9% -4,8% -1,6% -18,1%
Marge bénéficiaire 7% 12% 7% 7% 6%  +66,4% -42,7% -5,0% -15,6%
Marge de FCF 7% 6% 8% 18% 5%  -13,4% +35,9% +115,9% -74,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 4,1% 3,6% 2,9%  - -48,6% -11,1% -18,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 10,1% 10,0% 7,7%  - -44,9% -0,7% -23,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,7 0,8 0,8  +8,6% -23,9% +8,2% -3,6%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1  +4,1% -18,3% +15,5% -7,1%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,4 2,3 1,9 2,3  -35,9% +61,7% -19,3% +20,5%
Dette sur actifs 31% 29% 30% 27% 27%  -7,2% +3,0% -9,1% +0,2%
Dette sur capitaux propres 76% 64% 81% 76% 66%  -15,4% +27,1% -6,8% -12,8%
Couverture par l’EBITDA - 8,2 7,5 9,4 9,5  - -8,2% +25,5% +1,2%
   ∼ par l’EBIT - 6,6 4,3 5,1 5,2  - -35,0% +18,8% +2,3%
   ∼ par le flux opérationel - 4,6 5,2 10,3 7,1  - +13,7% +97,5% -31,7%
Coût de la dette - 6,0% 5,7% 4,5% 4,0%  - -5,1% -21,0% -11,5%

 

Graphique des dividendes de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

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Ratios de distribution de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 280 1 982 1 200 1 164 969  +54,9% -39,5% -2,9% -16,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 247 1 005 1 442 3 181 806  -19,5% +43,6% +120,6% -74,7%
Dividende payé -294 -325 -355 -351 -392  +10,5% +9,2% -1,0% +11,8%
Distribution sur résultat net 23% 16% 30% 30% 40%  -28,6% +80,4% +2,0% +34,2%
Distribution sur FCF 24% 32% 25% 11% 49%  +37,2% -23,9% -55,1% +341,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 40 47 50 56 59  +17,5% +6,9% +11,7% +5,6%
Délai paiement clients (DSO) 76 83 83 74 81  +9,5% -0,2% -10,8% +9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 25 24 24  - -1,0% -3,1% -2,1%
Conversion de l’encaisse - 105 108 106 117  - +3,2% -2,1% +10,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5  -14,8% -15,8% +6,2% -9,0%
Frais généraux sur CP 36% 24% 26% 28% 22%  -33,1% +5,0% +10,2% -21,5%
Frais généraux sur CA 20% 17% 18% 18% 18%  -13,9% +1,1% +1,2% -0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

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Sociétés possiblement comparables à Fresenius Medical Care Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fresenius Medical Care

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Dividendes par action détachés par Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,35-------
2021----1,34-------
2020-------1,20----
2019----1,17-------
2018----1,06-------
2017----0,96-------
2016----0,80-------
2015----0,78-------
2014----0,77-------
2013----0,75-------
2012----0,69-------
2011----0,65-------
2010----0,61-------
2009----0,58-------
2008----0,54-------
2007----0,47-------
2006-0,04--0,41-------
2005----0,37-------
2004----0,34-------
2003----0,31-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 784 16 547 17 477 17 859 17 619  -7,0% +5,6% +2,2% -1,3%
Charges d'exploitation -3 708 -2 999 -3 229 -3 358 -3 317  -19,1% +7,7% +4,0% -1,2%
   dont Coût des ventes -11 780 -11 392 -12 081 -12 322 -12 542  -3,3% +6,0% +2,0% +1,8%
   dont Frais généraux -3 578 -2 866 -3 061 -3 165 -3 096  -19,9% +6,8% +3,4% -2,2%
Résultat opérationnel 2 295 2 155 2 167 2 179 1 760  -6,1% +0,5% +0,6% -19,2%
Autres revenus/frais nets -287 581 -327 -243 -188  -302,8% -156,3% -25,8% -22,5%
Charge d'intérêt 0 -448 -491 -410 -353  - +9,5% -16,5% -13,9%
Résultat avant impôts 2 009 2 737 1 840 1 936 1 572  +36,3% -32,8% +5,2% -18,8%
Impôts sur les bénéfices -454 -511 -402 -501 -353  +12,6% -21,4% +24,6% -29,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 280 1 982 1 200 1 164 969  +54,9% -39,5% -2,9% -16,8%
 
EBITDA 2 866 3 666 3 685 3 861 3 363  +27,9% +0,5% +4,8% -12,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 776 1 753 1 694 1 616 1 365  -1,3% -3,4% -4,6% -15,5%
Taux d’imposition 23% 19% 22% 26% 22%  -17,4% +16,9% +18,4% -13,1%
 
Chiffre d’affaires par action 58,0 54,0 57,7 60,7 59,9  -6,9% +7,0% +5,2% -1,3%
EBITDA par action 9,4 12,0 12,2 13,1 11,4  +27,9% +1,8% +7,8% -12,9%
Bénéfices par action 4,2 6,5 4,0 4,0 3,3  +54,9% -38,7% -0,1% -16,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 6 374 7 847 7 165 7 275 7 967  +23,1% -8,7% +1,5% +9,5%
   dont Trésorerie 978 2 146 1 008 1 082 1 482  +119,4% -53,0% +7,3% +37,0%
   dont Placements à CT 3 100 133 162 136  +2 758,6% +33,9% +21,3% -15,7%
   dont Créances clients 3 696 3 766 3 969 3 619 3 907  +1,9% +5,4% -8,8% +7,9%
   dont Stock 1 291 1 467 1 663 1 895 2 038  +13,6% +13,4% +14,0% +7,5%
Placements à long terme 647 650 697 761 787  +0,4% +7,2% +9,2% +3,4%
Biens corporels 3 492 3 836 8 515 8 187 8 551  +9,9% +122,0% -3,9% +4,5%
Écart d'acquisitions 12 104 12 210 14 017 12 959 14 362  +0,9% +14,8% -7,6% +10,8%
Biens incorporels 683 681 1 426 1 381 1 459  -0,3% +109,3% -3,2% +5,7%
Actifs totaux 24 025 26 242 32 935 31 689 34 367  +9,2% +25,5% -3,8% +8,5%
 
Passifs courants 5 300 6 268 7 007 6 160 7 258  +18,3% +11,8% -12,1% +17,8%
   dont Créances fournisseurs 738 795 835 827 819  +7,8% +5,0% -0,9% -1,1%
   dont Dette à court terme 1 653 2 501 3 258 1 697 2 585  +51,3% +30,3% -47,9% +52,3%
Dette à long terme 5 766 5 019 6 458 6 800 6 647  -13,0% +28,7% +5,3% -2,3%
Passifs totaux 13 197 13 340 19 707 19 358 20 388  +1,1% +47,7% -1,8% +5,3%
 
Action ordinaire 308 308 304 293 293  -0,1% -1,1% -3,8% +0%
Bénéfices non répartis 7 137 8 832 9 455 10 255 10 826  +23,7% +7,1% +8,5% +5,6%
Capitaux propres 9 820 11 758 11 958 11 215 13 979  +19,7% +1,7% -6,2% +24,6%
 
Dette portant intérets 7 419 7 519 9 716 8 497 9 232  +1,4% +29,2% -12,5% +8,7%
Dette nette 6 437 5 274 8 575 7 254 7 614  -18,1% +62,6% -15,4% +5,0%
Fonds de roulement 1 074 1 579 158 1 116 709  +46,9% -90,0% +606,5% -36,5%
Actions en circulation (en M) 306,6 306,5 302,7 294,1 294,1  0% -1,3% -2,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 280 1 982 1 200 1 164 969  +54,9% -39,5% -2,9% -16,8%
 
Dépréciation 735 725 1 593 1 786 1 536  -1,4% +119,8% +12,1% -14,0%
Ajustements des bénéfices nets 332 -740 -174 246 33  -322,6% -76,5% -241,9% -86,8%
Ajust. comptes débiteurs -86 -170 -64 72 -163  +97,7% -62,4% -211,8% -327,6%
Ajust. des stocks -63 -157 -118 -356 -49  +150,6% -25,2% +202,8% -86,4%
Autres flux opérationnels -76 -13 -46 -178 164  -83,4% +267,3% +286,9% -192,0%
Flux opérationnel 2 192 2 062 2 567 4 233 2 489  -5,9% +24,5% +64,9% -41,2%
 
Dépenses d’investissement 944 1 057 1 125 1 052 1 683  +11,9% +6,4% -6,5% +60,0%
Investissements 238 -440 -18 -65 -62  -284,8% -95,9% +261,9% -5,4%
Flux d’investissement -992 -245 -3 286 -1 335 -1 196  -75,3% +1 241,0% -59,4% -10,4%
 
Dividendes payés -294 -325 -355 -351 -392  +10,5% +9,2% -1,0% +11,8%
Emprunts nets -151 -138 700 -1 640 -359  -8,5% -607,3% -334,3% -78,1%
Flux de financement -799 -682 -467 -2 664 -1 024  -14,6% -31,6% +470,9% -61,5%
 
Variation nette de la trésorerie 269 1 168 -1 138 74 400  +333,7% -197,5% -106,5% +442,0%
 
Free Cash Flow par action 4,1 3,3 4,8 10,8 2,7  -19,5% +45,4% +127,1% -74,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 4 320 4 441 4 647 4 548 4 757  +2,8% +4,6% -2,1% +4,6%
Charges d'exploitation -882 -784 -891 -921 -1 024  -11,2% +13,7% +3,4% +11,2%
   dont Coût des ventes -3 036 -3 174 -3 328 -3 290 -3 411  +4,5% +4,8% -1,1% +3,7%
   dont Frais généraux -830 -731 -823 -871 -969  -11,9% +12,6% +5,9% +11,2%
Résultat opérationnel 402 484 428 348 341  +20,4% -11,5% -18,8% -1,9%
Autres revenus/frais nets -47 -47 -46 -69 -72  +1,3% -3,0% +50,2% +4,2%
Charge d'intérêt -83 -84 -95 -83 -85  +1,0% +13,1% -12,4% +2,2%
Résultat avant impôts 355 436 382 279 269  +22,9% -12,4% -27,1% -3,4%
Impôts sur les bénéfices -75 -105 -79 -67 -63  +39,4% -24,8% -15,5% -5,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
219 273 229 157 147  +24,9% -16,2% -31,2% -6,5%
 
EBITDA 773 865 864 726 717  +11,9% -0,1% -15,9% -1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 317 367 339 264 261  +16,0% -7,6% -22,1% -1,2%
Taux d’imposition 21% 24% 21% 24% 23%  +13,5% -14,1% +15,9% -2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 14,7 15,2 15,9 15,5 16,2  +2,7% +4,7% -2,1% +4,6%
EBITDA par action 2,6 3,0 2,9 2,5 2,4  +11,9% -0,1% -16,0% -1,3%
Bénéfices par action 0,7 0,9 0,8 0,5 0,5  +24,8% -16,2% -31,2% -6,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 7 815 7 999 7 967 8 039 8 105  +2,4% -0,4% +0,9% +0,8%
   dont Trésorerie 1 408 1 562 1 482 1 173 1 025  +10,9% -5,1% -20,8% -12,7%
   dont Placements à CT - - 136 - -  - - - -
   dont Créances clients 3 526 3 450 3 907 3 891 3 805  -2,2% +13,2% -0,4% -2,2%
   dont Stock 2 053 2 120 2 038 2 137 2 279  +3,3% -3,9% +4,9% +6,6%
Placements à long terme 709 743 787 799 735  +4,8% +5,9% +1,5% -8,0%
Biens corporels 8 320 8 391 8 551 8 510 8 860  +0,9% +1,9% -0,5% +4,1%
Écart d'acquisitions 13 496 13 901 14 362 14 629 15 591  +3,0% +3,3% +1,9% +6,6%
Biens incorporels 1 395 1 419 1 459 1 480 1 554  +1,7% +2,9% +1,4% +5,0%
Actifs totaux 32 987 33 831 34 367 34 724 36 070  +2,6% +1,6% +1,0% +3,9%
 
Passifs courants 7 425 7 492 7 258 6 377 6 877  +0,9% -3,1% -12,1% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 787 800 819 860 923  +1,7% +2,3% +5,1% +7,3%
   dont Dette à court terme 2 646 2 657 2 585 1 846 2 176  +0,4% -2,7% -28,6% +17,9%
Dette à long terme 6 499 6 571 6 647 7 452 7 263  +1,1% +1,2% +12,1% -2,5%
Passifs totaux 20 175 20 385 20 388 20 185 20 619  +1,0% +0% -1,0% +2,2%
 
Action ordinaire 293 293 293 293 293  +0% +0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 10 291 10 568 10 826 11 027 10 802  +2,7% +2,4% +1,9% -2,0%
Capitaux propres 11 632 12 230 13 979 13 234 14 146  +5,1% +14,3% -5,3% +6,9%
 
Dette portant intérets 9 145 9 228 9 232 9 298 9 439  +0,9% +0% +0,7% +1,5%
Dette nette 7 738 7 666 7 614 8 125 8 414  -0,9% -0,7% +6,7% +3,6%
Fonds de roulement 390 507 709 1 662 1 228  +29,9% +39,9% +134,4% -26,1%
Actions en circulation (en M) 292,9 293,1 293,0 293,1 293,1  +0,1% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 219 273 229 157 147  +24,9% -16,1% -31,3% -6,6%
 
Dépréciation 396 403 369 419 422  +1,8% -8,5% +13,6% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -79 -8 160 -5 34  -90,0% -2 126,9% -103,2% -766,7%
Ajust. comptes débiteurs 272 119 -73 -250 228  -56,4% -161,8% +241,7% -190,9%
Ajust. des stocks -74 -38 105 -62 -56  -48,9% -377,0% -159,0% -9,3%
Autres flux opérationnels 7 -46 32 58 -98  -733,4% -170,3% +79,5% -268,9%
Flux opérationnel 921 692 669 159 751  -24,9% -3,3% -76,3% +373,2%
 
Dépenses d’investissement 209 195 538 162 341  -7,1% +176,5% -69,9% +110,4%
Investissements -26 22 -117 -29 -30  -185,6% -633,8% -75,1% +1,7%
Flux d’investissement -249 -300 -423 -211 -198  +20,5% +40,8% -50,0% -6,5%
 
Dividendes payés -392 -392 -392 -396 -396  0% 0% +0,8% 0%
Emprunts nets 119 -214 -288 -211 -315  -280,1% +34,2% -26,5% +49,2%
Flux de financement -342 -289 -358 -267 -728  -15,7% +23,9% -25,4% +173,1%
 
Variation nette de la trésorerie 334 154 -80 -308 -149  -54,0% -152,1% +284,5% -51,8%
 
Free Cash Flow par action 2,4 1,7 0,4 - 1,4  -30,2% -73,6% -102,6% -12 195,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.