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Fresenius Medical Care (FME.XETRA, DE0005785802)
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA provides dialysis care and related dialysis care services in Germany, North America, and internationally. It offers dialysis treatment and related laboratory and diagnostic services through a network of outpatient dialysis clinics; materials, training, and patient support services comprising clinical monitoring, follow-up assistance, and arranging for delivery of the supplies to the patient's residence; and dialysis services under contract to hospitals in the United States for the hospitalized end-stage renal disease (ESRD) patients and for patients suffering from acute kidney failure. The company also develops, manufactures, and distributes dialysis products, including polysulfone dialyzers, hemodialysis machines, peritoneal dialysis cyclers, peritoneal dialysis solutions, hemodialysis concentrates, solutions and granulates, bloodlines, renal pharmaceuticals, and systems for water treatment; and non-dialysis …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 17 725 MEUR
Rendement : 2,2%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Soins de santé
Medical Care Facilities
Effectif : 123 538
Site Internet
Siège social : Else-KrOener Strasse 1, Bad Homburg, Germany, 61352
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fresenius Medical Care
Répartition du capital, valorisation et momentum de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 979 000 | 67,8% | 32,2% | 34,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 17,8 | 14,0 | 2,0 | 1,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 60,1 EUR | masqué | 66,3 | 65,8 | 54,7 | 73,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
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Performance boursière ajustée des dividendes de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,5% | -12,5% | -14,3% | -0,3% | -15,4% | -1,3% | -28,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -21,7% | -17,4% | -6,6% | +22,0% | +38,8% | +24,7% | +36,3% |
Équipe de direction de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Maurice Powell Jr. | Chairman of the Management Board & CEO of Fresenius Medical Care Management AG | 66 | Helen Giza | CFO & Member of Management Board of Fresenius Medical Care Management AG | 53 |
| Kent Wanzek | CEO of Global Mfg, Quality & Supply and Member of Management Board - Fresenius Medical Care Mgmt AG | 62 | Franklin W. Maddux F.A.C.P., M.D. | Global Chief Medical Officer & Member of Management Board of Fresenius Medical Care Management AG | 64 |
| Olaf Schermeier | CEO of Global R&D and Member of the Management Board of Fresenius Medical Care Management AG | 49 | Harry de Wit | CEO of Asia-Pacific Segment & Member of Management Board of Fresenius Medical Care Management AG | 59 |
| William Valle | CEO of North America Segment & Member of Management Board of Fresenius Medical Care Management AG | 61 | Katarzyna Mazur-Hofsab Ph.D. | CEO for EMEA Segment & Member of Management Board of Fresenius Medical Care Management AG | 58 |
| Rachel Clare Empey | Member of Supervisory Board of Fresenius Medical Care Management AG | 45 | Dominik Heger | Exec. VP and Head of Investor Relations, Strategic Devel. & Communications | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Fresenius Medical Care dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
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Fondamentaux de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 17 030 | 17 784 | 16 547 | 17 477 | 17 859 | +4,4% | -7,0% | +5,6% | +2,2% | |
| EBITDA | 2 860 | 2 744 | 3 462 | 3 433 | 3 722 | -4,1% | +26,1% | -0,8% | +8,4% | |
| Résultat opérationnel | 2 446 | 2 295 | 2 155 | 2 167 | 2 179 | -6,2% | -6,1% | +0,5% | +0,6% | |
| Résultat net | 1 144 | 1 280 | 1 982 | 1 200 | 1 164 | +11,9% | +54,9% | -39,5% | -2,9% | |
| Free Cash Flow | 1 055 | 1 247 | 1 005 | 1 442 | 3 181 | +18,2% | -19,5% | +43,6% | +120,6% | |
| Marge de FCF | 6% | 7% | 6% | 8% | 18% | +13,2% | -13,4% | +35,9% | +115,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 32% | 23% | 19% | 22% | 26% | -28,4% | -17,8% | +16,9% | +18,4% | |
| Capital investi | 17 029 | 15 590 | 16 877 | 18 550 | 19 040 | -8,5% | +8,3% | +9,9% | +2,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 305,7 | 306,5 | 306,9 | 298,3 | 292,9 | +0,2% | +0,1% | -2,8% | -1,8% | |
| EBITDA par action | 9,4 | 9,0 | 11,3 | 11,5 | 12,7 | -4,3% | +26,0% | +2,0% | +10,4% | |
| Bénéfices par action | 3,7 | 4,2 | 6,5 | 4,0 | 4,0 | +11,6% | +54,6% | -37,7% | -1,1% | |
| Free Cash Flow par action | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 4,8 | 10,9 | +17,9% | -19,6% | +47,7% | +124,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
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Ratio de profitabilité de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 32% | 34% | 31% | 31% | 31% | +4,6% | -7,7% | -0,9% | +0,4% | |
| Marge d’EBITDA | 17% | 15% | 21% | 20% | 21% | -8,1% | +35,6% | -6,1% | +6,1% | |
| Marge opérationnelle | 14% | 13% | 13% | 12% | 12% | -10,1% | +0,9% | -4,8% | -1,6% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | +7,1% | +66,4% | -42,7% | -5,0% | |
| Marge de FCF | 6% | 7% | 6% | 8% | 18% | +13,2% | -13,4% | +35,9% | +115,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,2% | 7,9% | 4,1% | 3,6% | - | +52,9% | -48,6% | -11,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,9% | 18,4% | 10,1% | 10,0% | - | +42,1% | -44,9% | -0,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | -17,3% | +8,6% | -23,9% | +8,2% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | -17,2% | +4,1% | -18,3% | +15,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,1 | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | -18,1% | -52,4% | +91,3% | +11,4% | |
| Dette sur actifs | 28% | 24% | 20% | 20% | 25% | -12,8% | -18,8% | +2,6% | +23,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 71% | 59% | 44% | 55% | 70% | -16,9% | -25,9% | +26,6% | +26,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 6,7 | 6,9 | 7,7 | 7,0 | 9,1 | +3,9% | +11,7% | -9,4% | +29,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,9 | 5,1 | 6,1 | 3,7 | 4,7 | +2,4% | +20,7% | -38,6% | +26,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,7 | 5,5 | 4,6 | 5,2 | 10,3 | +16,6% | -16,7% | +13,7% | +97,5% | |
| Coût de la dette | - | 6,2% | 8,2% | 8,4% | 5,7% | - | +33,0% | +1,8% | -32,2% |
Graphique des dividendes de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
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Ratios de distribution de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 144 | 1 280 | 1 982 | 1 200 | 1 164 | +11,9% | +54,9% | -39,5% | -2,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 055 | 1 247 | 1 005 | 1 442 | 3 181 | +18,2% | -19,5% | +43,6% | +120,6% | |
| Dividende payé | -264 | -294 | -325 | -355 | -351 | +11,5% | +10,5% | +9,2% | -1,0% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 23% | 16% | 30% | 30% | -0,3% | -28,6% | +80,4% | +2,0% | |
| Distribution sur FCF | 25% | 24% | 32% | 25% | 11% | -5,6% | +37,2% | -23,9% | -55,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 42 | 40 | 47 | 50 | 56 | -5,7% | +17,5% | +6,9% | +11,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 89 | 76 | 83 | 83 | 74 | -14,7% | +9,5% | -0,2% | -10,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 20 | 22 | 22 | 23 | - | +13,0% | +1,4% | +2,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 96 | 108 | 111 | 107 | - | +12,1% | +2,6% | -3,3% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | +11,3% | -14,8% | -15,8% | +6,2% | |
| Frais généraux sur CP | 29% | 36% | 24% | 26% | 28% | +25,6% | -33,1% | +5,0% | +10,2% | |
| Frais généraux sur CA | 17% | 20% | 17% | 18% | 18% | +18,4% | -13,9% | +1,1% | +1,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Graphique des sociétés possiblement comparables à Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fresenius Medical Care
Dividendes par action détachés par Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 1,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 0,04 | - | - | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 17 030 | 17 784 | 16 547 | 17 477 | 17 859 | +4,4% | -7,0% | +5,6% | +2,2% | |
| Charges d'exploitation | -3 049 | -3 708 | -2 999 | -3 229 | -15 680 | +21,6% | -19,1% | +7,7% | +385,6% | |
| dont Coût des ventes | -11 535 | -11 780 | -11 392 | -12 081 | -12 322 | +2,1% | -3,3% | +6,0% | +2,0% | |
| dont Frais généraux | -2 895 | -3 578 | -2 866 | -3 061 | -3 165 | +23,6% | -19,9% | +6,8% | +3,4% | |
| Résultat opérationnel | 2 446 | 2 295 | 2 155 | 2 167 | 2 179 | -6,2% | -6,1% | +0,5% | +0,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 62 | 67 | 882 | 102 | 125 | +8,9% | +1 213,0% | -88,4% | +22,3% | |
| Charge d'intérêt | -430 | -397 | -448 | -491 | -410 | -7,6% | +12,9% | +9,5% | -16,5% | |
| Résultat avant impôts | 2 045 | 1 998 | 2 737 | 1 840 | 1 936 | -2,3% | +37,0% | -32,8% | +5,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -650 | -454 | -511 | -402 | -501 | -30,1% | +12,6% | -21,4% | +24,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 144 | 1 280 | 1 982 | 1 200 | 1 164 | +11,9% | +54,9% | -39,5% | -2,9% | |
| EBITDA | 2 860 | 2 744 | 3 462 | 3 433 | 3 722 | -4,1% | +26,1% | -0,8% | +8,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 669 | 1 774 | 1 753 | 1 694 | 1 616 | +6,2% | -1,2% | -3,4% | -4,6% | |
| Taux d’imposition | 32% | 23% | 19% | 22% | 26% | -28,4% | -17,8% | +16,9% | +18,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 55,7 | 58,0 | 53,9 | 58,6 | 61,0 | +4,2% | -7,1% | +8,6% | +4,1% | |
| EBITDA par action | 9,4 | 9,0 | 11,3 | 11,5 | 12,7 | -4,3% | +26,0% | +2,0% | +10,4% | |
| Bénéfices par action | 3,7 | 4,2 | 6,5 | 4,0 | 4,0 | +11,6% | +54,6% | -37,7% | -1,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 954 | 6 374 | 7 847 | 7 165 | 7 275 | -8,3% | +23,1% | -8,7% | +1,5% | |
| dont Trésorerie | 710 | 978 | 2 146 | 1 008 | 1 082 | +37,7% | +119,4% | -53,0% | +7,3% | |
| dont Placements à CT | 251 | 3 | 100 | 133 | 162 | -98,6% | +2 758,6% | +33,9% | +21,3% | |
| dont Créances clients | 4 149 | 3 696 | 3 766 | 3 969 | 3 619 | -10,9% | +1,9% | +5,4% | -8,8% | |
| dont Stock | 1 341 | 1 291 | 1 467 | 1 663 | 1 895 | -3,7% | +13,6% | +13,4% | +14,0% | |
| Placements à long terme | 646 | 647 | 650 | 697 | 761 | +0,2% | +0,4% | +7,2% | +9,2% | |
| Biens corporels | 3 580 | 3 492 | 3 836 | 8 515 | 8 187 | -2,5% | +9,9% | +122,0% | -3,9% | |
| Écart d'acquisitions | 12 995 | 12 104 | 12 210 | 14 017 | 12 959 | -6,9% | +0,9% | +14,8% | -7,6% | |
| Biens incorporels | 806 | 683 | 681 | 1 426 | 1 381 | -15,2% | -0,3% | +109,3% | -3,2% | |
| Actifs totaux | 25 610 | 24 025 | 26 242 | 32 935 | 31 689 | -6,2% | +9,2% | +25,5% | -3,8% | |
| Passifs courants | 4 790 | 5 300 | 6 268 | 7 007 | 6 160 | +10,7% | +18,3% | +11,8% | -12,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 840 | 631 | 703 | 756 | 795 | -24,8% | +11,4% | +7,6% | +5,1% | |
| dont Dette à court terme | 251 | 3 | 100 | 133 | 1 025 | -98,6% | +2 758,6% | +33,9% | +669,0% | |
| Dette à long terme | 6 800 | 5 766 | 5 019 | 6 458 | 6 800 | -15,2% | -13,0% | +28,7% | +5,3% | |
| Passifs totaux | 14 716 | 13 197 | 13 340 | 19 707 | 19 358 | -10,3% | +1,1% | +47,7% | -1,8% | |
| Action ordinaire | 307 | 308 | 308 | 304 | 293 | +0,3% | -0,1% | -1,1% | -3,8% | |
| Bénéfices non répartis | 8 403 | 7 137 | 8 832 | 9 455 | 10 255 | -15,1% | +23,7% | +7,1% | +8,5% | |
| Capitaux propres | 9 978 | 9 820 | 11 758 | 11 958 | 11 215 | -1,6% | +19,7% | +1,7% | -6,2% | |
| Dette portant intérets | 7 052 | 5 769 | 5 118 | 6 592 | 7 825 | -18,2% | -11,3% | +28,8% | +18,7% | |
| Dette nette | 6 090 | 4 788 | 2 873 | 5 451 | 6 582 | -21,4% | -40,0% | +89,7% | +20,8% | |
| Fonds de roulement | 2 165 | 1 074 | 1 579 | 158 | 1 116 | -50,4% | +46,9% | -90,0% | +606,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 305,7 | 306,5 | 306,9 | 298,3 | 292,9 | +0,2% | +0,1% | -2,8% | -1,8% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 182 | 1 280 | 1 982 | 1 200 | 1 164 | +8,3% | +54,9% | -39,5% | -2,9% | |
| Dépréciation | 738 | 735 | 725 | 1 593 | 1 786 | -0,3% | -1,4% | +119,8% | +12,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 245 | 332 | -740 | -174 | 246 | +35,4% | -322,6% | -76,5% | -241,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -306 | -86 | -170 | -64 | 72 | -71,8% | +97,7% | -62,4% | -211,8% | |
| Ajust. des stocks | -63 | -63 | -157 | -118 | -356 | -1,1% | +150,6% | -25,2% | +202,8% | |
| Autres flux opérationnels | -262 | -76 | -13 | -46 | -178 | -71,2% | -83,4% | +267,3% | +286,9% | |
| Flux opérationnel | 2 035 | 2 192 | 2 062 | 2 567 | 4 233 | +7,7% | -5,9% | +24,5% | +64,9% | |
| Dépenses d’investissement | 979 | 944 | 1 057 | 1 125 | 1 052 | -3,6% | +11,9% | +6,4% | -6,5% | |
| Investissements | -1 312 | 238 | -440 | -18 | -65 | -118,2% | -284,8% | -95,9% | +261,9% | |
| Flux d’investissement | -1 246 | -992 | -245 | -3 286 | -1 335 | -20,4% | -75,3% | +1 241,0% | -59,4% | |
| Dividendes payés | -264 | -294 | -325 | -355 | -351 | +11,5% | +10,5% | +9,2% | -1,0% | |
| Emprunts nets | -101 | -151 | -138 | 700 | -1 640 | +50,0% | -8,5% | -607,3% | -334,3% | |
| Flux de financement | -556 | -799 | -682 | -467 | -2 664 | +43,6% | -14,6% | -31,6% | +470,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 188 | 269 | 1 168 | -1 138 | 74 | +43,2% | +333,7% | -197,5% | -106,5% | |
| Free Cash Flow par action | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 4,8 | 10,9 | +17,9% | -19,6% | +47,7% | +124,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 557 | 4 414 | 4 400 | 4 210 | 4 320 | -3,2% | -0,3% | -4,3% | +2,6% | |
| Charges d'exploitation | -789 | -763 | -932 | -3 764 | -3 918 | -3,3% | +22,2% | +303,9% | +4,1% | |
| dont Coût des ventes | -3 121 | -3 047 | -3 051 | -3 003 | -3 036 | -2,4% | +0,2% | -1,6% | +1,1% | |
| dont Frais généraux | -738 | -718 | -879 | -712 | -830 | -2,8% | +22,5% | -19,1% | +16,7% | |
| Résultat opérationnel | 647 | 604 | 417 | 446 | 424 | -6,7% | -31,0% | +7,1% | -5,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 8 | 27 | 45 | 28 | 22 | +222,6% | +62,9% | -37,8% | -19,2% | |
| Charge d'intérêt | -103 | -95 | -99 | -91 | -22 | -7,7% | +3,6% | -7,4% | -124,1% | |
| Résultat avant impôts | 564 | 544 | 377 | 398 | 355 | -3,5% | -30,6% | +5,5% | -10,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -137 | -124 | -139 | -94 | -75 | -9,3% | +11,5% | -32,3% | -19,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 351 | 354 | 177 | 249 | 219 | +0,7% | -49,9% | +40,5% | -12,2% | |
| EBITDA | 974 | 937 | 959 | 833 | 791 | -3,8% | +2,4% | -13,1% | -5,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 490 | 466 | 264 | 341 | 334 | -4,9% | -43,4% | +29,4% | -2,1% | |
| Taux d’imposition | 24% | 23% | 37% | 24% | 21% | -6,0% | +60,7% | -35,8% | -10,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 15,6 | 15,1 | 15,0 | 14,4 | 14,7 | -3,2% | -0,3% | -4,3% | +2,6% | |
| EBITDA par action | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | -3,8% | +2,4% | -13,1% | -5,2% | |
| Bénéfices par action | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | +0,7% | -49,9% | +40,5% | -12,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 8 182 | 7 824 | 7 275 | 7 789 | 7 815 | -4,4% | -7,0% | +7,1% | +0,3% | |
| dont Trésorerie | 1 889 | 1 599 | 1 082 | 1 073 | 1 408 | -15,4% | -32,3% | -0,7% | +31,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | 162 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 3 581 | 3 390 | 3 619 | 3 894 | 3 526 | -5,3% | +6,8% | +7,6% | -9,4% | |
| dont Stock | 1 841 | 1 897 | 1 895 | 1 989 | 2 053 | +3,1% | -0,1% | +5,0% | +3,2% | |
| Placements à long terme | 686 | 707 | 761 | 727 | 709 | +3,1% | +7,7% | -4,5% | -2,5% | |
| Biens corporels | 8 622 | 8 344 | 8 187 | 8 416 | 8 320 | -3,2% | -1,9% | +2,8% | -1,1% | |
| Écart d'acquisitions | 14 060 | 13 589 | 12 959 | 13 639 | 13 496 | -3,3% | -4,6% | +5,2% | -1,1% | |
| Biens incorporels | 1 447 | 1 419 | 1 381 | 1 401 | 14 891 | -1,9% | -2,7% | +1,5% | +962,5% | |
| Actifs totaux | 34 190 | 33 049 | 31 689 | 33 159 | 32 987 | -3,3% | -4,1% | +4,6% | -0,5% | |
| Passifs courants | 8 064 | 7 043 | 6 160 | 7 243 | 7 425 | -12,7% | -12,5% | +17,6% | +2,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 756 | 798 | 795 | 711 | 749 | +5,7% | -0,4% | -10,5% | +5,3% | |
| dont Dette à court terme | 879 | 393 | 1 025 | 1 141 | 1 385 | -55,3% | +160,9% | +11,3% | +21,4% | |
| Dette à long terme | 6 274 | 6 980 | 6 800 | 6 315 | 6 499 | +11,2% | -2,6% | -7,1% | +2,9% | |
| Passifs totaux | 20 867 | 20 393 | 19 358 | 19 959 | 20 175 | -2,3% | -5,1% | +3,1% | +1,1% | |
| Action ordinaire | 305 | 305 | 293 | 293 | 293 | +0% | -3,9% | +0% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 10 078 | 10 055 | 10 255 | 10 500 | 10 291 | -0,2% | +2,0% | +2,4% | -2,0% | |
| Capitaux propres | 12 126 | 11 493 | 11 215 | 11 998 | 12 812 | -5,2% | -2,4% | +7,0% | +6,8% | |
| Dette portant intérets | 7 153 | 7 373 | 7 825 | 7 456 | 7 884 | +3,1% | +6,1% | -4,7% | +5,7% | |
| Dette nette | 5 263 | 5 774 | 6 582 | 6 383 | 6 476 | +9,7% | +14,0% | -3,0% | +1,5% | |
| Fonds de roulement | 118 | 781 | 1 116 | 546 | 390 | +564,6% | +42,9% | -51,0% | -28,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 292,8 | 292,8 | 292,9 | 292,9 | 293,0 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 427 | 420 | 239 | 249 | 219 | -1,7% | -43,1% | +4,2% | -12,2% | |
| Dépréciation | 410 | 393 | 582 | 387 | 389 | -4,2% | +48,1% | -33,5% | +0,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 278 | 88 | -260 | -40 | -79 | -68,4% | -396,3% | -84,5% | +94,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 199 | 74 | 53 | -481 | 272 | -62,8% | -28,3% | -1 004,6% | -156,6% | |
| Ajust. des stocks | -120 | -112 | -42 | -41 | -74 | -6,7% | -62,1% | -2,1% | +79,3% | |
| Autres flux opérationnels | -118 | -194 | 153 | 171 | 7 | +64,3% | -178,6% | +11,8% | -95,8% | |
| Flux opérationnel | 2 319 | 746 | 584 | 208 | 921 | -67,8% | -21,7% | -64,5% | +343,6% | |
| Dépenses d’investissement | 218 | 245 | 306 | 184 | 209 | +12,5% | +24,8% | -39,8% | +13,6% | |
| Investissements | -3 | -3 | -62 | 60 | -26 | 0% | +2 242,2% | -195,4% | -143,2% | |
| Flux d’investissement | -281 | -288 | -454 | -224 | -249 | +2,5% | +57,9% | -50,7% | +11,2% | |
| Dividendes payés | -351 | -351 | -351 | -392 | -392 | 0% | 0% | +11,8% | 0% | |
| Emprunts nets | -1 232 | -284 | -518 | 24 | 119 | -76,9% | +82,3% | -104,6% | +398,2% | |
| Flux de financement | -1 524 | -693 | -569 | -36 | -342 | -54,5% | -18,0% | -93,7% | +853,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 484 | -291 | -517 | -8 | 334 | -160,0% | +77,8% | -98,4% | -4 249,4% | |
| Free Cash Flow par action | 7,2 | 1,7 | 0,9 | 0,1 | 2,4 | -76,2% | -44,5% | -91,6% | +2 947,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
