Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Fresenius Medical Care (FME.XETRA, DE0005785802)

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA provides dialysis care and related dialysis care services in Germany, North America, and internationally. It offers dialysis treatment and related laboratory and diagnostic services through a network of outpatient dialysis clinics; materials, training, and patient support services comprising clinical monitoring, follow-up assistance, and arranging for delivery of the supplies to the patient's residence; and dialysis services under contract to hospitals in the United States for the hospitalized end-stage renal disease (ESRD) patients and for patients suffering from acute kidney failure. The company also develops, manufactures, and distributes dialysis products, including polysulfone dialyzers, hemodialysis machines, peritoneal dialysis cyclers, peritoneal dialysis solutions, hemodialysis concentrates, solutions and granulates, bloodlines, renal pharmaceuticals, and systems for water treatment; and non-dialysis …

Siège social : Else-KrOener Strasse 1, Bad Homburg, Germany, 61352

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fresenius Medical Care

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
292 979 000 67,8% 32,2% 34,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,8 14,0 2,0 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,1 EUR masqué 66,3 65,8 54,7 73,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,5% -12,5% -14,3% -0,3% -15,4% -1,3% -28,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,7% -17,4% -6,6% +22,0% +38,8% +24,7% +36,3%

 

Équipe de direction de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Maurice Powell Jr. Chairman of the Management Board & CEO of Fresenius Medical Care Management AG 66 Helen Giza CFO & Member of Management Board of Fresenius Medical Care Management AG 53
Kent Wanzek CEO of Global Mfg, Quality & Supply and Member of Management Board - Fresenius Medical Care Mgmt AG 62 Franklin W. Maddux F.A.C.P., M.D. Global Chief Medical Officer & Member of Management Board of Fresenius Medical Care Management AG 64
Olaf Schermeier CEO of Global R&D and Member of the Management Board of Fresenius Medical Care Management AG 49 Harry de Wit CEO of Asia-Pacific Segment & Member of Management Board of Fresenius Medical Care Management AG 59
William Valle CEO of North America Segment & Member of Management Board of Fresenius Medical Care Management AG 61 Katarzyna Mazur-Hofsab Ph.D. CEO for EMEA Segment & Member of Management Board of Fresenius Medical Care Management AG 58
Rachel Clare Empey Member of Supervisory Board of Fresenius Medical Care Management AG 45 Dominik Heger Exec. VP and Head of Investor Relations, Strategic Devel. & Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fresenius Medical Care dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 030 17 784 16 547 17 477 17 859  +4,4% -7,0% +5,6% +2,2%
EBITDA 2 860 2 744 3 462 3 433 3 722  -4,1% +26,1% -0,8% +8,4%
Résultat opérationnel 2 446 2 295 2 155 2 167 2 179  -6,2% -6,1% +0,5% +0,6%
Résultat net 1 144 1 280 1 982 1 200 1 164  +11,9% +54,9% -39,5% -2,9%
Free Cash Flow 1 055 1 247 1 005 1 442 3 181  +18,2% -19,5% +43,6% +120,6%
Marge de FCF 6% 7% 6% 8% 18%  +13,2% -13,4% +35,9% +115,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 23% 19% 22% 26%  -28,4% -17,8% +16,9% +18,4%
Capital investi 17 029 15 590 16 877 18 550 19 040  -8,5% +8,3% +9,9% +2,6%
Actions en circul. (en M) 305,7 306,5 306,9 298,3 292,9  +0,2% +0,1% -2,8% -1,8%
EBITDA par action 9,4 9,0 11,3 11,5 12,7  -4,3% +26,0% +2,0% +10,4%
Bénéfices par action 3,7 4,2 6,5 4,0 4,0  +11,6% +54,6% -37,7% -1,1%
Free Cash Flow par action 3,5 4,1 3,3 4,8 10,9  +17,9% -19,6% +47,7% +124,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 34% 31% 31% 31%  +4,6% -7,7% -0,9% +0,4%
Marge d’EBITDA 17% 15% 21% 20% 21%  -8,1% +35,6% -6,1% +6,1%
Marge opérationnelle 14% 13% 13% 12% 12%  -10,1% +0,9% -4,8% -1,6%
Marge bénéficiaire 7% 7% 12% 7% 7%  +7,1% +66,4% -42,7% -5,0%
Marge de FCF 6% 7% 6% 8% 18%  +13,2% -13,4% +35,9% +115,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 7,9% 4,1% 3,6%  - +52,9% -48,6% -11,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 18,4% 10,1% 10,0%  - +42,1% -44,9% -0,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,9 1,0 0,7 0,8  -17,3% +8,6% -23,9% +8,2%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,3 1,0 1,2  -17,2% +4,1% -18,3% +15,5%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,7 0,8 1,6 1,8  -18,1% -52,4% +91,3% +11,4%
Dette sur actifs 28% 24% 20% 20% 25%  -12,8% -18,8% +2,6% +23,4%
Dette sur capitaux propres 71% 59% 44% 55% 70%  -16,9% -25,9% +26,6% +26,6%
Couverture par l’EBITDA 6,7 6,9 7,7 7,0 9,1  +3,9% +11,7% -9,4% +29,9%
   ∼ par l’EBIT 4,9 5,1 6,1 3,7 4,7  +2,4% +20,7% -38,6% +26,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 5,5 4,6 5,2 10,3  +16,6% -16,7% +13,7% +97,5%
Coût de la dette - 6,2% 8,2% 8,4% 5,7%  - +33,0% +1,8% -32,2%

 

Graphique des dividendes de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 144 1 280 1 982 1 200 1 164  +11,9% +54,9% -39,5% -2,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 055 1 247 1 005 1 442 3 181  +18,2% -19,5% +43,6% +120,6%
Dividende payé -264 -294 -325 -355 -351  +11,5% +10,5% +9,2% -1,0%
Distribution sur résultat net 23% 23% 16% 30% 30%  -0,3% -28,6% +80,4% +2,0%
Distribution sur FCF 25% 24% 32% 25% 11%  -5,6% +37,2% -23,9% -55,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 42 40 47 50 56  -5,7% +17,5% +6,9% +11,7%
Délai paiement clients (DSO) 89 76 83 83 74  -14,7% +9,5% -0,2% -10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 22 22 23  - +13,0% +1,4% +2,8%
Conversion de l’encaisse - 96 108 111 107  - +12,1% +2,6% -3,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6  +11,3% -14,8% -15,8% +6,2%
Frais généraux sur CP 29% 36% 24% 26% 28%  +25,6% -33,1% +5,0% +10,2%
Frais généraux sur CA 17% 20% 17% 18% 18%  +18,4% -13,9% +1,1% +1,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Fresenius Medical Care Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fresenius Medical Care

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,34-------
2020-------1,20----
2019----1,17-------
2018----1,06-------
2017----0,96-------
2016----0,80-------
2015----0,78-------
2014----0,77-------
2013----0,75-------
2012----0,69-------
2011----0,65-------
2010----0,61-------
2009----0,58-------
2008----0,54-------
2007----0,47-------
2006-0,04--0,41-------
2005----0,37-------
2004----0,34-------
2003----0,31-------
2002----0,28-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 030 17 784 16 547 17 477 17 859  +4,4% -7,0% +5,6% +2,2%
Charges d'exploitation -3 049 -3 708 -2 999 -3 229 -15 680  +21,6% -19,1% +7,7% +385,6%
   dont Coût des ventes -11 535 -11 780 -11 392 -12 081 -12 322  +2,1% -3,3% +6,0% +2,0%
   dont Frais généraux -2 895 -3 578 -2 866 -3 061 -3 165  +23,6% -19,9% +6,8% +3,4%
Résultat opérationnel 2 446 2 295 2 155 2 167 2 179  -6,2% -6,1% +0,5% +0,6%
Autres revenus/frais nets 62 67 882 102 125  +8,9% +1 213,0% -88,4% +22,3%
Charge d'intérêt -430 -397 -448 -491 -410  -7,6% +12,9% +9,5% -16,5%
Résultat avant impôts 2 045 1 998 2 737 1 840 1 936  -2,3% +37,0% -32,8% +5,2%
Impôts sur les bénéfices -650 -454 -511 -402 -501  -30,1% +12,6% -21,4% +24,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 144 1 280 1 982 1 200 1 164  +11,9% +54,9% -39,5% -2,9%
 
EBITDA 2 860 2 744 3 462 3 433 3 722  -4,1% +26,1% -0,8% +8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 669 1 774 1 753 1 694 1 616  +6,2% -1,2% -3,4% -4,6%
Taux d’imposition 32% 23% 19% 22% 26%  -28,4% -17,8% +16,9% +18,4%
 
Chiffre d’affaires par action 55,7 58,0 53,9 58,6 61,0  +4,2% -7,1% +8,6% +4,1%
EBITDA par action 9,4 9,0 11,3 11,5 12,7  -4,3% +26,0% +2,0% +10,4%
Bénéfices par action 3,7 4,2 6,5 4,0 4,0  +11,6% +54,6% -37,7% -1,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 954 6 374 7 847 7 165 7 275  -8,3% +23,1% -8,7% +1,5%
   dont Trésorerie 710 978 2 146 1 008 1 082  +37,7% +119,4% -53,0% +7,3%
   dont Placements à CT 251 3 100 133 162  -98,6% +2 758,6% +33,9% +21,3%
   dont Créances clients 4 149 3 696 3 766 3 969 3 619  -10,9% +1,9% +5,4% -8,8%
   dont Stock 1 341 1 291 1 467 1 663 1 895  -3,7% +13,6% +13,4% +14,0%
Placements à long terme 646 647 650 697 761  +0,2% +0,4% +7,2% +9,2%
Biens corporels 3 580 3 492 3 836 8 515 8 187  -2,5% +9,9% +122,0% -3,9%
Écart d'acquisitions 12 995 12 104 12 210 14 017 12 959  -6,9% +0,9% +14,8% -7,6%
Biens incorporels 806 683 681 1 426 1 381  -15,2% -0,3% +109,3% -3,2%
Actifs totaux 25 610 24 025 26 242 32 935 31 689  -6,2% +9,2% +25,5% -3,8%
 
Passifs courants 4 790 5 300 6 268 7 007 6 160  +10,7% +18,3% +11,8% -12,1%
   dont Créances fournisseurs 840 631 703 756 795  -24,8% +11,4% +7,6% +5,1%
   dont Dette à court terme 251 3 100 133 1 025  -98,6% +2 758,6% +33,9% +669,0%
Dette à long terme 6 800 5 766 5 019 6 458 6 800  -15,2% -13,0% +28,7% +5,3%
Passifs totaux 14 716 13 197 13 340 19 707 19 358  -10,3% +1,1% +47,7% -1,8%
 
Action ordinaire 307 308 308 304 293  +0,3% -0,1% -1,1% -3,8%
Bénéfices non répartis 8 403 7 137 8 832 9 455 10 255  -15,1% +23,7% +7,1% +8,5%
Capitaux propres 9 978 9 820 11 758 11 958 11 215  -1,6% +19,7% +1,7% -6,2%
 
Dette portant intérets 7 052 5 769 5 118 6 592 7 825  -18,2% -11,3% +28,8% +18,7%
Dette nette 6 090 4 788 2 873 5 451 6 582  -21,4% -40,0% +89,7% +20,8%
Fonds de roulement 2 165 1 074 1 579 158 1 116  -50,4% +46,9% -90,0% +606,5%
Actions en circulation (en M) 305,7 306,5 306,9 298,3 292,9  +0,2% +0,1% -2,8% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 182 1 280 1 982 1 200 1 164  +8,3% +54,9% -39,5% -2,9%
 
Dépréciation 738 735 725 1 593 1 786  -0,3% -1,4% +119,8% +12,1%
Ajustements des bénéfices nets 245 332 -740 -174 246  +35,4% -322,6% -76,5% -241,9%
Ajust. comptes débiteurs -306 -86 -170 -64 72  -71,8% +97,7% -62,4% -211,8%
Ajust. des stocks -63 -63 -157 -118 -356  -1,1% +150,6% -25,2% +202,8%
Autres flux opérationnels -262 -76 -13 -46 -178  -71,2% -83,4% +267,3% +286,9%
Flux opérationnel 2 035 2 192 2 062 2 567 4 233  +7,7% -5,9% +24,5% +64,9%
 
Dépenses d’investissement 979 944 1 057 1 125 1 052  -3,6% +11,9% +6,4% -6,5%
Investissements -1 312 238 -440 -18 -65  -118,2% -284,8% -95,9% +261,9%
Flux d’investissement -1 246 -992 -245 -3 286 -1 335  -20,4% -75,3% +1 241,0% -59,4%
 
Dividendes payés -264 -294 -325 -355 -351  +11,5% +10,5% +9,2% -1,0%
Emprunts nets -101 -151 -138 700 -1 640  +50,0% -8,5% -607,3% -334,3%
Flux de financement -556 -799 -682 -467 -2 664  +43,6% -14,6% -31,6% +470,9%
 
Variation nette de la trésorerie 188 269 1 168 -1 138 74  +43,2% +333,7% -197,5% -106,5%
 
Free Cash Flow par action 3,5 4,1 3,3 4,8 10,9  +17,9% -19,6% +47,7% +124,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 4 557 4 414 4 400 4 210 4 320  -3,2% -0,3% -4,3% +2,6%
Charges d'exploitation -789 -763 -932 -3 764 -3 918  -3,3% +22,2% +303,9% +4,1%
   dont Coût des ventes -3 121 -3 047 -3 051 -3 003 -3 036  -2,4% +0,2% -1,6% +1,1%
   dont Frais généraux -738 -718 -879 -712 -830  -2,8% +22,5% -19,1% +16,7%
Résultat opérationnel 647 604 417 446 424  -6,7% -31,0% +7,1% -5,0%
Autres revenus/frais nets 8 27 45 28 22  +222,6% +62,9% -37,8% -19,2%
Charge d'intérêt -103 -95 -99 -91 -22  -7,7% +3,6% -7,4% -124,1%
Résultat avant impôts 564 544 377 398 355  -3,5% -30,6% +5,5% -10,8%
Impôts sur les bénéfices -137 -124 -139 -94 -75  -9,3% +11,5% -32,3% -19,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
351 354 177 249 219  +0,7% -49,9% +40,5% -12,2%
 
EBITDA 974 937 959 833 791  -3,8% +2,4% -13,1% -5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 490 466 264 341 334  -4,9% -43,4% +29,4% -2,1%
Taux d’imposition 24% 23% 37% 24% 21%  -6,0% +60,7% -35,8% -10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 15,6 15,1 15,0 14,4 14,7  -3,2% -0,3% -4,3% +2,6%
EBITDA par action 3,3 3,2 3,3 2,8 2,7  -3,8% +2,4% -13,1% -5,2%
Bénéfices par action 1,2 1,2 0,6 0,8 0,7  +0,7% -49,9% +40,5% -12,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 8 182 7 824 7 275 7 789 7 815  -4,4% -7,0% +7,1% +0,3%
   dont Trésorerie 1 889 1 599 1 082 1 073 1 408  -15,4% -32,3% -0,7% +31,2%
   dont Placements à CT - - 162 - -  - - - -
   dont Créances clients 3 581 3 390 3 619 3 894 3 526  -5,3% +6,8% +7,6% -9,4%
   dont Stock 1 841 1 897 1 895 1 989 2 053  +3,1% -0,1% +5,0% +3,2%
Placements à long terme 686 707 761 727 709  +3,1% +7,7% -4,5% -2,5%
Biens corporels 8 622 8 344 8 187 8 416 8 320  -3,2% -1,9% +2,8% -1,1%
Écart d'acquisitions 14 060 13 589 12 959 13 639 13 496  -3,3% -4,6% +5,2% -1,1%
Biens incorporels 1 447 1 419 1 381 1 401 14 891  -1,9% -2,7% +1,5% +962,5%
Actifs totaux 34 190 33 049 31 689 33 159 32 987  -3,3% -4,1% +4,6% -0,5%
 
Passifs courants 8 064 7 043 6 160 7 243 7 425  -12,7% -12,5% +17,6% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 756 798 795 711 749  +5,7% -0,4% -10,5% +5,3%
   dont Dette à court terme 879 393 1 025 1 141 1 385  -55,3% +160,9% +11,3% +21,4%
Dette à long terme 6 274 6 980 6 800 6 315 6 499  +11,2% -2,6% -7,1% +2,9%
Passifs totaux 20 867 20 393 19 358 19 959 20 175  -2,3% -5,1% +3,1% +1,1%
 
Action ordinaire 305 305 293 293 293  +0% -3,9% +0% +0%
Bénéfices non répartis 10 078 10 055 10 255 10 500 10 291  -0,2% +2,0% +2,4% -2,0%
Capitaux propres 12 126 11 493 11 215 11 998 12 812  -5,2% -2,4% +7,0% +6,8%
 
Dette portant intérets 7 153 7 373 7 825 7 456 7 884  +3,1% +6,1% -4,7% +5,7%
Dette nette 5 263 5 774 6 582 6 383 6 476  +9,7% +14,0% -3,0% +1,5%
Fonds de roulement 118 781 1 116 546 390  +564,6% +42,9% -51,0% -28,6%
Actions en circulation (en M) 292,8 292,8 292,9 292,9 293,0  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 427 420 239 249 219  -1,7% -43,1% +4,2% -12,2%
 
Dépréciation 410 393 582 387 389  -4,2% +48,1% -33,5% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 278 88 -260 -40 -79  -68,4% -396,3% -84,5% +94,4%
Ajust. comptes débiteurs 199 74 53 -481 272  -62,8% -28,3% -1 004,6% -156,6%
Ajust. des stocks -120 -112 -42 -41 -74  -6,7% -62,1% -2,1% +79,3%
Autres flux opérationnels -118 -194 153 171 7  +64,3% -178,6% +11,8% -95,8%
Flux opérationnel 2 319 746 584 208 921  -67,8% -21,7% -64,5% +343,6%
 
Dépenses d’investissement 218 245 306 184 209  +12,5% +24,8% -39,8% +13,6%
Investissements -3 -3 -62 60 -26  0% +2 242,2% -195,4% -143,2%
Flux d’investissement -281 -288 -454 -224 -249  +2,5% +57,9% -50,7% +11,2%
 
Dividendes payés -351 -351 -351 -392 -392  0% 0% +11,8% 0%
Emprunts nets -1 232 -284 -518 24 119  -76,9% +82,3% -104,6% +398,2%
Flux de financement -1 524 -693 -569 -36 -342  -54,5% -18,0% -93,7% +853,4%
 
Variation nette de la trésorerie 484 -291 -517 -8 334  -160,0% +77,8% -98,4% -4 249,4%
 
Free Cash Flow par action 7,2 1,7 0,9 0,1 2,4  -76,2% -44,5% -91,6% +2 947,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.