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Encompass Health (EHC.US, US29261A1007)

Encompass Health Corporation provides facility-based and home-based post-acute healthcare services in the United States. The company operates through two segments, Inpatient Rehabilitation, and Home Health and Hospice. The Inpatient Rehabilitation segment provides specialized rehabilitative treatment on an inpatient and outpatient basis to patients who are recovering from conditions, such as stroke and other neurological disorders, cardiac and pulmonary conditions, brain and spinal cord injuries, complex orthopedic conditions, and amputations. The Home Health and Hospice segment provides home health and hospice services primarily in the Southeast and Texas. Its home health services include a range of Medicare-certified home nursing services to adult patients in need of care comprising skilled nursing, medical social work, and home health aide services, as well as physical, …

Siège social : 9001 Liberty Parkway, Birmingham, AL, United States, 35242

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Encompass Health

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Encompass Health Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
99 446 000 98,2% 1,5% 93,8% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,2 16,0 - 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,2 USD masqué 65,2 65,9 48,0 83,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Encompass Health Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Encompass Health Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% -0,4% +2,0% +30,3% +3,1% -15,4% +56,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,5% +70,2% +91,2% +123,1% +210,6% +277,0% +319,6%

 

Équipe de direction d’Encompass Health Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark J. Tarr CEO, Pres & Director 58 Douglas E. Coltharp Exec. VP & CFO 58
John Patrick Darby Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 55 Barbara Ann Jacobsmeyer Exec. VP & Pres of Inpatient Hospitals 54
April Kaye-Bullock Anthony Chief Exec. Officer of Home Health & Hospice 53      

 

Présence d’Encompass Health dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Encompass Health Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 10,9% 10,9%   1 Hartford MidCap Y 3,0% 3,0%
2 Vanguard Group 9,7% 20,7% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 5,9%
3 Wellington Management 9,7% 30,4% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 8,5%
4 William Blair Investment Management 4,6% 35,0% 4 Vanguard Small Cap Index 2,5% 11,0%
5 JPMorgan Chase 2,8% 37,8% 5 JPMorgan Small Cap Equity A 1,7% 12,7%
6 State Street 2,4% 40,2% 6 JPM US Small Cap Core-Composite 1,7% 14,4%
7 Victory Capital Management 2,3% 42,5% 7 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 15,9%
8 American Century 2,1% 44,7% 8 Pru Ret Mid Cap Gr/American Century SP 1,5% 17,4%
9 Bank of New York Mellon 1,9% 46,5% 9 American Century US Opport. Mid Cap Gr 1,4% 18,8%
10 Acadian Asset Management 1,8% 48,4% 10 American Century Heritage Inv 1,4% 20,2%
11 Amvescap 1,8% 50,2% 11 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 21,6%
12 Ameriprise Financial 1,7% 51,8% 12 Vanguard Explorer Inv 1,1% 22,8%
13 Healthcor Management LP 1,5% 53,4% 13 William Blair Small-Mid Cap Gr I 0,9% 23,7%
14 Viking Global Investors LP 1,5% 54,8% 14 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 24,6%
15 TimesSquare Capital Management 1,4% 56,2% 15 Columbia Acorn Inst 0,8% 25,4%
16 Geode Capital Management 1,1% 57,4% 16 BlackRock Health Sciences Opps Inv A 0,8% 26,1%
17 Dimensional Fund Advisors 1,0% 58,4% 17 Invesco American Value A 0,7% 26,9%
18 Schroder Investment Management Group 1,0% 59,4% 18 Invesco Mid Cap Value 0,7% 27,6%
19 Mellon Investments 0,9% 60,3% 19 Vanguard Health Care Inv 0,6% 28,2%
20 Northern Trust 0,9% 61,1% 20 William Blair Small-Mid Cap Growth CIT 0,6% 28,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Encompass Health Corporation

Fondamentaux d’Encompass Health Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 163 3 646 3 919 4 277 4 605  +15,3% +7,5% +9,1% +7,7%
EBITDA 5 138 5 970 6 431 7 085 8 729  +16,2% +7,7% +10,2% +23,2%
Résultat opérationnel 5 021 5 805 6 257 6 883 8 518  +15,6% +7,8% +10,0% +23,7%
Résultat net 182 248 256 292 359  +36,4% +3,5% +14,0% +22,7%
Free Cash Flow 356 428 431 508 263  +20,0% +0,8% +17,7% -48,2%
Marge de FCF 11% 12% 11% 12% 6%  +4,1% -6,2% +7,9% -51,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 34% 32% 24% 21%  -5,2% -4,9% -25,5% -14,5%
Capital investi 3 783 3 752 3 759 3 791 4 415  -0,8% +0,2% +0,8% +16,5%
Actions en circulation (en M) 101 100 99 100 99  -1,0% -1,0% +1,0% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Encompass Health Corporation

Ratio de profitabilité d’Encompass Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 96% 96% 96% 96% 96%  +0,2% +0% +0,1% +0,1%
Marge d’EBITDA 162% 164% 164% 166% 190%  +0,8% +0,2% +0,9% +14,4%
Marge opérationnelle 159% 159% 160% 161% 185%  +0,3% +0,3% +0,8% +14,9%
Marge bénéficiaire 6% 7% 7% 7% 8%  +18,3% -3,7% +4,5% +14,0%
Marge de FCF 11% 12% 11% 12% 6%  +4,1% -6,2% +7,9% -51,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 5,4% 5,8% 6,4%  - +0,4% +8,5% +9,8%
Rentabilité financière (ROE) - 36,8% 26,7% 23,8% 27,3%  - -27,3% -11,0% +14,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Encompass Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,3 0,9 0,8  +5,8% -2,4% -31,5% -5,9%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,0 1,0  -2,0% -1,4% -27,4% +6,5%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3  -20,1% -21,9% -9,0% +1,0%
Dette sur actifs 69% 64% 53% 49% 50%  -6,4% -18,2% -7,8% +3,7%
Dette sur capitaux propres 519% 410% 218% 197% 226%  -21,0% -46,8% -9,7% +15,0%
Couverture par l’EBITDA -36,0 -34,7 -41,6 -48,1 -54,7  -3,5% +20,1% +15,5% +13,6%
   ∼ par l’EBIT -35,0 -33,7 -40,5 -46,7 -53,3  -3,7% +20,1% +15,5% +14,0%
   ∼ par le flux opérationel -3,4 -3,5 -4,3 -5,2 -4,0  +3,7% +21,0% +21,6% -23,1%
Coût de la dette - -5,6% -5,5% -5,8% -5,7%  - -0,8% +4,8% -1,0%

 

Graphique des dividendes d’Encompass Health Corporation

Ratios de distribution d’Encompass Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 182 248 256 292 359  +36,4% +3,5% +14,0% +22,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 356 428 431 508 263  +20,0% +0,8% +17,7% -48,2%
Dividende payé -77 -84 -92 -101 -109  +8,5% +9,2% +10,2% -207,8%
Distribution sur résultat net 43% 34% 36% 34% 30%  -20,4% +5,5% -3,4% -12,1%
Distribution sur FCF 22% 20% 21% 20% 41%  -9,6% +8,3% -6,4% +108,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Encompass Health Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Encompass Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 47 44 44 40 40  -6,2% -1,0% -9,2% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 629 673 696 734  - +6,9% +3,5% +5,4%
Conversion de l’encaisse - -585 -629 -657 -694  - +7,5% +4,4% +5,6%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  +13,4% +2,8% +3,2% -8,4%
Frais généraux sur CP -273% -270% -182% -184% -273%  -1,2% -32,4% +1,1% +48,2%
Frais généraux sur CA -53% -54% -55% -55% -80%  +3,1% +0,9% +0,1% +45,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Encompass Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Encompass Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Encompass Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Encompass Health Corporation

Sociétés possiblement comparables à Encompass Health Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Encompass Health Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,28--0,28--0,28---
2019--0,27--0,27--0,28--0,28
2018--0,25--0,25--0,27--0,27
2017--0,24--0,24--0,25--0,25
2016--0,23--0,23--0,24--0,24
2015--0,21--0,21--0,23--0,23
2014--0,18--0,18--0,21--0,21
2013--------0,18--0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Encompass Health Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 163 3 646 3 919 4 277 4 605  +15,3% +7,5% +9,1% +7,7%
Charges d'exploitation -1 858 -2 159 -2 338 -2 606 -3 913  +16,2% +8,3% +11,4% +50,2%
   dont Coût des ventes -129 -140 -149 -159 -168  +8,8% +6,6% +6,3% +5,8%
   dont Frais généraux -1 671 -1 986 -2 155 -2 354 -3 694  +18,9% +8,5% +9,3% +56,9%
Résultat opérationnel 5 021 5 805 6 257 6 883 8 518  +15,6% +7,8% +10,0% +23,7%
Autres revenus/frais nets -174 5 1 11 30  -103,0% -73,6% +678,6% +170,6%
Charge d'intérêt -143 -172 -154 -147 -160  +20,4% -10,3% -4,6% +8,4%
Résultat avant impôts 396 482 496 493 562  +21,8% +3,0% -0,6% +14,0%
Impôts sur les bénéfices -142 -164 -161 -119 -116  +15,5% -2,0% -26,0% -197,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
182 248 256 292 359  +36,4% +3,5% +14,0% +22,7%
 
EBITDA 5 138 5 970 6 431 7 085 8 729  +16,2% +7,7% +10,2% +23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 220 3 831 4 233 5 224 6 762  +19,0% +10,5% +23,4% +29,4%
Taux d’imposition 36% 34% 32% 24% 21%  -5,2% -4,9% -25,5% -14,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Encompass Health Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 599 655 702 662 756  +9,3% +7,3% -5,7% +14,2%
   dont Trésorerie 62 101 117 128 95  +64,6% +15,2% +9,8% -26,1%
   dont Placements à CT 62 85 80 - -  +37,3% -5,8% - -
   dont Créances clients 411 444 472 468 506  +8,1% +6,4% -0,9% +8,2%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 12 13 12 12 7  +11,1% -8,5% +2,5% -39,3%
Biens corporels 1 310 1 392 1 517 1 635 1 959  +6,2% +9,0% +7,8% +19,8%
Écart d'acquisitions 1 890 1 927 1 973 2 101 2 305  +2,0% +2,4% +6,5% +9,7%
Biens incorporels 419 411 403 443 476  -1,9% -2,0% +10,0% +7,4%
Actifs totaux 4 606 4 682 4 894 5 175 6 081  +1,6% +4,5% +5,7% +17,5%
 
Passifs courants 426 476 518 673 721  +11,5% +8,8% +30,0% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 62 241 275 303 338  +291,9% +14,0% +10,0% +11,5%
   dont Dette à court terme 37 37 32 36 39  +0,8% -12,9% +10,8% +9,8%
Dette à long terme 3 135 2 979 2 545 2 479 3 023  -5,0% -14,6% -2,6% +22,0%
Passifs totaux 3 706 3 615 3 248 3 356 4 148  -2,5% -10,1% +3,3% +23,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 696 -1 448 -1 191 -885 -527  -14,6% -17,8% -25,7% -40,5%
Capitaux propres 611 736 1 182 1 277 1 352  +20,4% +60,6% +8,0% +5,9%
 
Dettes portant intérets 3 172 3 016 2 578 2 514 3 063  -4,9% -14,5% -2,5% +21,8%
Actions en circulation (en M) 101 100 99 100 99  -1,0% -1,0% +1,0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Encompass Health Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 253 318 335 375 446  +25,8% +5,4% +11,9% +18,8%
 
Dépréciation 140 173 184 200 219  +23,6% +6,5% +8,7% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets 232 287 322 387 190  +23,9% +12,0% +20,3% -51,0%
Ajust. comptes débiteurs -134 -128 -84 7 -23  -4,9% -34,2% -108,3% -427,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 30 17 32 -151  -5 083,3% -44,5% +95,2% -566,4%
Flux opérationnel 485 606 657 762 635  +24,9% +8,5% +16,0% -16,7%
 
Dépenses d’investissement 128 178 226 255 372  +38,4% +27,1% +12,7% +46,3%
Investissements 13 -245 -285 65 -657  -2 014,1% +16,1% -122,9% -1 109,8%
Flux d’investissement -1 130 -245 -285 -425 -657  -78,3% +16,1% +49,2% +54,9%
 
Dividendes payés 77 84 92 101 -109  +8,5% +9,2% +10,2% -207,8%
Emprunts nets 250 202 130 21 455  -19,2% -35,7% -84,1% +2 106,3%
Flux de financement 640 -382 -359 -321 48  -159,6% -6,0% -10,5% -115,0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -21 14 17 26  +313,7% -165,9% +20,1% +56,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Encompass Health Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 135 1 162 1 184 1 182 1 074  +2,3% +2,0% -0,2% -9,1%
Charges d'exploitation -676 -716 -1 848 -1 002 -975  +6,0% +158,1% -45,8% -2,7%
   dont Coût des ventes -42 -43 -43 -46 -51  +2,9% +0,7% +5,8% +10,7%
   dont Frais généraux -623 -661 -1 789 -920 -894  +6,1% +170,8% -48,6% -2,8%
Résultat opérationnel 1 811 1 878 3 032 2 184 2 049  +3,7% +61,5% -28,0% -6,2%
Autres revenus/frais nets 2 22 -1 -1 7  +1 205,9% -102,7% +83,3% -690,9%
Charge d'intérêt -38 -40 -45 -43 -46  +6,9% +10,4% -2,9% +6,0%
Résultat avant impôts 135 154 118 136 60  +14,3% -23,6% +15,7% -55,8%
Impôts sur les bénéfices -24 -34 -205 -49 -27  +46,0% -696,2% -76,1% -45,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
91 98 68 87 34  +7,0% -30,7% +28,7% -61,5%
 
EBITDA 1 861 1 954 3 060 2 241 2 115  +5,0% +56,7% -26,8% -5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 494 1 459 1 943 1 400 1 141  -2,4% +33,2% -28,0% -18,5%
Taux d’imposition 17% 22% - 36% 44%  +27,6% - - +23,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Encompass Health Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 845 1 077 756 785 1 102  +27,5% -29,8% +3,8% +40,4%
   dont Trésorerie 222 422 95 105 419  +90,3% -77,5% +10,7% +299,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 496 517 506 543 870  +4,2% -2,1% +7,4% +60,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 14 8 7 - -  -42,4% -7,5% - -
Biens corporels 1 788 1 875 1 959 2 003 2 041  +4,8% +4,5% +2,2% +1,9%
Écart d'acquisitions 2 112 2 305 2 305 2 312 2 319  +9,2% 0% +0,3% +0,3%
Biens incorporels 444 487 476 465 456  +9,7% -2,2% -2,4% -1,9%
Actifs totaux 5 812 6 387 6 081 6 138 6 503  +9,9% -4,8% +0,9% +5,9%
 
Passifs courants 753 1 109 721 586 664  +47,2% -35,0% -18,7% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 96 101 338 98 93  +6,1% +232,8% -71,0% -5,0%
   dont Dette à court terme 38 437 39 40 37  +1 047,5% -91,0% +2,3% -8,2%
Dette à long terme 2 720 2 962 3 023 3 322 3 547  +8,9% +2,1% +9,9% +6,8%
Passifs totaux 3 876 4 506 4 148 4 307 4 638  +16,3% -7,9% +3,8% +7,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -692 -594 -527 -440 -406  -14,1% -11,4% -16,5% -7,6%
Capitaux propres 1 276 1 333 1 352 1 444 1 463  +4,5% +1,4% +6,8% +1,3%
 
Dettes portant intérets 2 758 3 399 3 063 3 362 3 584  +23,3% -9,9% +9,8% +6,6%
Actions en circulation (en M) 99 99 99 100 100  0% 0% +1,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Encompass Health Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 111 120 90 109 48  +7,8% -24,5% +20,5% -55,6%
 
Dépréciation 53 55 58 59 61  +4,6% +6,0% +0,7% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 35 -5 125 -79 174  -114,8% -2 558,8% -163,3% -319,1%
Ajust. comptes débiteurs 7 -15 15 -37 -2  -317,1% -198,0% -345,6% -94,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -68 -69 -8 -118 116  +1,6% -88,8% +1 429,9% -198,6%
Flux opérationnel 145 114 216 29 222  -21,3% +88,5% -86,4% +658,7%
 
Dépenses d’investissement 84 104 113 84 250  +24,7% +8,1% -25,8% +199,5%
Investissements -100 163 -146 162 -92  -262,7% -189,4% -211,4% -156,7%
Flux d’investissement -100 -320 -146 -83 -92  +219,8% -54,5% -43,0% +11,0%
 
Dividendes payés 27 26 -190 29 -248  -0,8% -819,7% -115,3% -955,2%
Emprunts nets 87 888 -546 330 207  +919,4% -161,4% -160,5% -37,4%
Flux de financement 122 432 -424 71 183  +253,4% -198,2% -116,8% +157,1%
 
Variation nette de la trésorerie 168 226 -354 17 313  +35,0% -256,7% -104,9% +1 698,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.