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Encompass Health Corp

Encompass Health (EHC.US, US29261A1007)

Encompass Health Corporation provides facility-based and home-based post-acute healthcare services in the United States. The company operates in two segments, Inpatient Rehabilitation, and Home Health and Hospice. The Inpatient Rehabilitation segment provides specialized rehabilitative treatment on an inpatient and outpatient basis to patients who are recovering from conditions, such as stroke and other neurological disorders, cardiac and pulmonary conditions, brain and spinal cord injuries, complex orthopedic conditions, and amputations. The Home Health and Hospice segment provides home health and hospice services primarily in the Southeast and Texas. Its home health services include a range of Medicare-certified home nursing services to adult patients in need of care comprising skilled nursing, medical social work, and home health aide services, as well as physical, …

Siège social : 9001 Liberty Parkway, Birmingham, AL, United States, 35242

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Encompass Health

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Encompass Health Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
99 788 500 98,0% 2,0% 100,2% 3,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,7 16,8 - 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,0 USD masqué 52,1 51,6 42,2 59,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Encompass Health Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Encompass Health Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +23,4% +20,5% +13,1% +26,4% -5,5% +8,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,6% +59,6% +96,6% +145,1% +104,7% +147,6% +300,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Encompass Health Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Encompass Health Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark J. Tarr CEO, Pres & Director 60 Douglas E. Coltharp Exec. VP & CFO 60
John Patrick Darby Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 57 Elissa Joy Charbonneau Chief Medical Officer 62
Andrew L. Price Sr. VP & Chief Accounting Officer 55 Rusty Yeager Chief Information Officer & Sr. VP -
Mark Miller Sr. VP of Investor Relations & Strategic Planning - Dawn Rock Chief Compliance Officer -
Anthony A. Hernandez Chief HR Officer 56 Frank Brown Pres of Southwest Region -

 

Opérations d’initiés récentes pour Encompass Health Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
31/10/2022 Greg D Carmichael Director Achat 1 830 $54,67 $100 046
17/08/2022 Mark J Tarr CEO Vente 20 449 $53,25 $1 088 909
06/05/2022 Kevin J O'connor Director Achat 1 000 $66,48 $66 480
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ENCOMPASS HEALTH-$922 383

 

Présence d’Encompass Health dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Encompass Health Corp

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Fondamentaux d’Encompass Health Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 919 4 277 4 605 4 644 5 122  +9,1% +7,7% +0,9% +10,3%
EBITDA 755 758 853 815 973  +0,4% +12,5% -4,4% +19,4%
Résultat opérationnel 649 682 693 648 807  +5,0% +1,6% -6,5% +24,5%
Résultat net 256 292 359 284 412  +14,0% +22,7% -20,8% +45,0%
Free Cash Flow 412 492 231 297 165  +19,3% -53,0% +28,2% -44,5%
Marge de FCF 11% 12% 5% 6% 3%  +9,3% -56,3% +27,2% -49,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 24% 21% 22% 21%  -25,5% -14,5% +6,6% -3,3%
Capital investi 3 759 3 791 4 455 4 922 5 236  +0,8% +17,5% +10,5% +6,4%
Actions en circul. (en M) 99,3 99,8 99,4 99,8 99,8  +0,5% -0,4% +0,4% 0%
EBITDA par action 7,6 7,6 8,6 8,2 9,7  -0,1% +13,0% -4,8% +19,4%
Bénéfices par action 2,6 2,9 3,6 2,8 4,1  +13,5% +23,2% -21,1% +45,0%
Free Cash Flow par action 4,2 4,9 2,3 3,0 1,6  +18,7% -52,8% +27,7% -44,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Encompass Health Corp

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Ratio de profitabilité d’Encompass Health Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 96% 96% 96% 96% 96%  +0,1% +0,1% -0,7% +0,2%
Marge d’EBITDA 19% 18% 19% 18% 19%  -8,0% +4,5% -5,2% +8,2%
Marge opérationnelle 17% 16% 15% 14% 16%  -3,8% -5,6% -7,2% +12,9%
Marge bénéficiaire 7% 7% 8% 6% 8%  +4,5% +14,0% -21,4% +31,5%
Marge de FCF 11% 12% 5% 6% 3%  +9,3% -56,3% +27,2% -49,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 6,4% 4,5% 6,2%  - +9,8% -28,8% +36,5%
Rentabilité financière (ROE) - 23,8% 27,3% 19,3% 23,6%  - +14,8% -29,2% +21,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Encompass Health Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 0,8 0,8 1,1 1,0  -31,9% +4,4% +33,3% -11,6%
Liquidité générale 1,4 1,0 1,0 1,3 1,2  -27,4% +6,5% +26,2% -7,0%
Dette nette sur EBITDA 3,2 3,2 3,5 3,8 3,4  -0,3% +9,4% +8,2% -11,9%
Dette sur actifs 53% 49% 51% 52% 48%  -7,8% +5,0% +1,3% -6,3%
Dette sur capitaux propres 218% 197% 229% 210% 174%  -9,7% +16,5% -8,5% -17,1%
Couverture par l’EBITDA 4,9 5,1 5,3 4,4 5,9  +5,3% +3,8% -17,1% +33,6%
   ∼ par l’EBIT 3,7 3,8 4,0 3,1 4,4  +2,5% +4,8% -21,8% +40,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 5,2 4,0 3,8 4,3  +21,6% -23,1% -3,8% +13,7%
Coût de la dette - 5,8% 5,7% 5,7% 4,9%  - -1,7% +0,7% -13,6%

 

Graphique des dividendes d’Encompass Health Corp

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Ratios de distribution d’Encompass Health Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 256 292 359 284 412  +14,0% +22,7% -20,8% +45,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 412 492 231 297 165  +19,3% -53,0% +28,2% -44,5%
Dividende payé -92 -101 -109 -112 -112  -210,2% +7,8% +2,9% +0,4%
Distribution sur résultat net 36% 34% 30% 39% 27%  -3,4% -12,1% +29,9% -30,7%
Distribution sur FCF 22% 20% 47% 38% 68%  -7,7% +129,4% -19,7% +80,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Encompass Health Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Encompass Health Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 44 40 40 45 48  -9,2% +0,5% +12,2% +7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 207 206 209 240  - -0,6% +1,8% +14,6%
Conversion de l’encaisse - -167 -166 -164 -191  - -0,9% -0,7% +16,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  +3,2% -8,4% -4,9% +3,5%
Frais généraux sur CP 203% 208% 215% 184% 166%  +2,3% +3,3% -14,4% -9,9%
Frais généraux sur CA 61% 62% 63% 63% 62%  +1,3% +1,6% -0,3% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Encompass Health Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Encompass Health Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Encompass Health Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Encompass Health Corp

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Sociétés possiblement comparables à Encompass Health Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Encompass Health

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Dividendes par action détachés par Encompass Health Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,22---0,28-0,15--0,15
2021--0,22--0,22--0,22--0,22
2020--0,22--0,22--0,22--0,22
2019--0,21--0,21--0,22--0,22
2018--0,20--0,20--0,21--0,21
2017--0,19--0,19--0,20--0,20
2016--0,18--0,18--0,19--0,19
2015--0,17--0,17--0,18--0,18
2014--0,14--0,14--0,17--0,17
2013--------0,14--0,14

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Encompass Health Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 919 4 277 4 605 4 644 5 122  +9,1% +7,7% +0,9% +10,3%
Charges d'exploitation -3 120 -3 489 -3 745 -3 796 -4 106  +11,8% +7,3% +1,4% +8,2%
   dont Coût des ventes -149 -159 -168 -201 -209  +6,3% +5,8% +19,4% +4,4%
   dont Frais généraux -2 400 -2 652 -2 902 -2 919 -3 164  +10,5% +9,4% +0,6% +8,4%
Résultat opérationnel 649 682 693 648 807  +5,0% +1,6% -6,5% +24,5%
Autres revenus/frais nets -153 -188 -130 -175 -149  +23,1% -30,9% +34,6% -14,8%
Charge d'intérêt -154 -147 -160 -184 -165  -4,6% +8,4% +15,3% -10,6%
Résultat avant impôts 496 493 562 473 657  -0,6% +14,0% -16,0% +39,1%
Impôts sur les bénéfices -161 -119 -116 -104 -140  -26,0% -2,5% -10,4% +34,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
256 292 359 284 412  +14,0% +22,7% -20,8% +45,0%
 
EBITDA 755 758 853 815 973  +0,4% +12,5% -4,4% +19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 439 517 550 506 635  +17,8% +6,3% -8,0% +25,7%
Taux d’imposition 32% 24% 21% 22% 21%  -25,5% -14,5% +6,6% -3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 39,5 42,9 46,3 46,5 51,3  +8,6% +8,1% +0,5% +10,3%
EBITDA par action 7,6 7,6 8,6 8,2 9,7  -0,1% +13,0% -4,8% +19,4%
Bénéfices par action 2,6 2,9 3,6 2,8 4,1  +13,5% +23,2% -21,1% +45,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Encompass Health Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 702 662 756 949 921  -5,7% +14,2% +25,5% -2,9%
   dont Trésorerie 54 69 95 224 55  +27,2% +37,0% +136,3% -75,5%
   dont Placements à CT 80 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 472 468 506 573 680  -0,9% +8,2% +13,2% +18,8%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 12 12 7 - -  +2,5% -39,3% - -
Biens corporels 1 517 1 635 1 959 2 452 2 844  +7,8% +19,8% +25,2% +16,0%
Écart d'acquisitions 1 973 2 101 2 305 2 319 2 428  +6,5% +9,7% +0,6% +4,7%
Biens incorporels 403 443 476 431 418  +10,0% +7,4% -9,4% -3,2%
Actifs totaux 4 894 5 175 6 081 6 446 6 865  +5,7% +17,5% +6,0% +6,5%
 
Passifs courants 518 673 721 717 749  +30,0% +7,2% -0,5% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 78 90 95 115 138  +14,8% +5,1% +21,6% +19,7%
   dont Dette à court terme 32 36 80 83 81  +10,8% +122,6% +4,3% -2,3%
Dette à long terme 2 545 2 479 3 023 3 251 3 244  -2,6% +22,0% +7,5% -0,2%
Passifs totaux 3 469 3 618 4 388 4 476 4 466  +4,3% +21,3% +2,0% -0,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 191 -885 -527 -242 142  -25,7% -40,5% -54,0% -158,5%
Capitaux propres 1 182 1 277 1 352 1 588 1 911  +8,0% +5,9% +17,4% +20,4%
 
Dette portant intérets 2 578 2 514 3 103 3 334 3 325  -2,5% +23,4% +7,4% -0,3%
Dette nette 2 443 2 445 3 008 3 110 3 270  +0,1% +23,0% +3,4% +5,2%
Fonds de roulement 185 -10 35 231 173  -105,6% -434,6% +564,7% -25,4%
Actions en circulation (en M) 99,3 99,8 99,4 99,8 99,8  +0,5% -0,4% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Encompass Health Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 256 292 359 284 412  +14,0% +22,7% -20,8% +45,0%
 
Dépréciation 184 200 219 243 257  +8,7% +9,5% +11,1% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 322 387 190 336 157  +20,3% -51,0% +77,3% -53,2%
Ajust. comptes débiteurs -84 7 -23 -38 -64  -108,3% -427,1% +66,4% +68,8%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 17 32 -151 17 -69  +95,2% -566,4% -111,4% -498,8%
Flux opérationnel 657 762 635 705 716  +16,0% -16,7% +10,9% +1,6%
 
Dépenses d’investissement 245 271 404 408 551  +10,4% +49,4% +1,0% +35,0%
Investissements -285 65 -657 -408 -666  -122,9% -1 109,8% -38,0% +63,5%
Flux d’investissement -285 -425 -657 -408 -666  +49,2% +54,9% -38,0% +63,5%
 
Dividendes payés 92 -101 -109 -112 -112  -210,2% +7,8% +2,9% +0,4%
Emprunts nets 130 21 455 209 -66  -84,1% +2 106,3% -54,0% -131,7%
Flux de financement -359 -321 48 -146 -240  -10,5% -115,0% -402,7% +64,6%
 
Variation nette de la trésorerie 14 17 26 151 -191  +20,1% +56,3% +479,7% -226,0%
 
Free Cash Flow par action 4,2 4,9 2,3 3,0 1,6  +18,7% -52,8% +27,7% -44,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Encompass Health Corp (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 285 1 319 1 334 1 331 1 090  +2,6% +1,1% -0,2% -18,1%
Charges d'exploitation -1 032 -1 084 -1 094 -1 116 -890  +5,0% +0,9% +2,0% -20,2%
   dont Coût des ventes -53 -54 -56 -53 -51  +1,9% +3,5% -5,9% -3,2%
   dont Frais généraux -794 -842 -845 -853 -656  +6,0% +0,4% +1,0% -23,1%
Résultat opérationnel 200 180 184 162 148  -9,6% +2,0% -11,9% -8,5%
Autres revenus/frais nets -39 -33 -43 -67 -41  -14,2% +28,7% +57,3% -38,7%
Charge d'intérêt -40 -40 -40 -61 -38  +0,5% -1,2% +53,0% -37,0%
Résultat avant impôts 161 147 141 95 107  -8,5% -4,0% -32,7% +12,8%
Impôts sur les bénéfices -34 -32 -31 -24 -22  -7,6% -1,0% -23,7% -8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 92 88 49 45  -8,4% -4,5% -44,3% -6,8%
 
EBITDA 239 229 225 202 151  -4,1% -2,0% -10,1% -25,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 157 142 143 122 118  -9,9% +1,1% -15,2% -2,7%
Taux d’imposition 21% 21% 22% 25% 20%  +1,0% +3,2% +13,3% -18,8%
 
Chiffre d’affaires par action 12,8 13,2 13,3 13,3 10,8  +2,6% +1,1% -0,3% -18,3%
EBITDA par action 2,4 2,3 2,2 2,0 1,5  -4,1% -2,0% -10,2% -25,5%
Bénéfices par action 1,0 0,9 0,9 0,5 0,5  -8,4% -4,5% -44,4% -7,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Encompass Health Corp (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 910 921 950 1 032 734  +1,3% +3,1% +8,7% -28,9%
   dont Trésorerie 95 55 94 187 60  -42,2% +71,9% +98,0% -67,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 638 680 684 659 500  +6,7% +0,5% -3,6% -24,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 707 2 844 2 904 2 969 3 003  +5,1% +2,1% +2,2% +1,2%
Écart d'acquisitions 2 418 2 428 2 457 2 457 1 247  +0,4% +1,2% 0% -49,2%
Biens incorporels 424 418 411 398 285  -1,6% -1,7% -3,0% -28,5%
Actifs totaux 6 722 6 865 6 944 7 082 5 476  +2,1% +1,2% +2,0% -22,7%
 
Passifs courants 794 749 755 835 605  -5,7% +0,8% +10,7% -27,6%
   dont Créances fournisseurs 149 138 147 138 134  -7,9% +7,0% -6,1% -3,0%
   dont Dette à court terme 107 81 81 86 49  -23,8% 0% +5,8% -43,1%
Dette à long terme 3 142 3 244 3 221 3 234 2 719  +3,2% -0,7% +0,4% -15,9%
Passifs totaux 4 428 4 466 4 452 4 538 3 728  +0,8% -0,3% +1,9% -17,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 78 142 201 222 42  +81,1% +41,9% +10,3% -81,3%
Capitaux propres 1 843 1 911 1 974 2 003 1 217  +3,7% +3,3% +1,5% -39,2%
 
Dette portant intérets 3 249 3 325 3 303 3 319 2 768  +2,4% -0,7% +0,5% -16,6%
Dette nette 3 154 3 270 3 208 3 133 2 708  +3,7% -1,9% -2,4% -13,6%
Fonds de roulement 116 173 195 197 129  +48,9% +13,1% +0,9% -34,5%
Actions en circulation (en M) 100,2 100,2 100,2 100,3 100,5  0% 0% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Encompass Health Corp (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 100 92 88 49 67  -8,4% -4,5% -44,3% +37,6%
 
Dépréciation 65 66 66 69 45  +1,4% +0,6% +3,9% -34,2%
Ajustements des bénéfices nets 29 50 109 36 3  +72,8% +119,4% -67,2% -91,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 -28 7 23 -7  -2 071,4% -126,4% +208,2% -132,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 -70 18 65 -  +254,6% -125,9% +261,1% -
Flux opérationnel 178 124 219 245 70  -30,3% +76,8% +11,7% -71,3%
 
Dépenses d’investissement 127 202 115 120 148  +59,5% -42,9% +3,9% +23,2%
Investissements -124 -221 -123 -123 -174  +78,0% -44,2% +0,1% +41,5%
Flux d’investissement -124 -221 -123 -123 -174  +78,0% -44,2% +0,1% +41,5%
 
Dividendes payés 28 -28 -29 -28 -28  -199,6% +2,9% -2,5% 0%
Emprunts nets 35 73 -19 12 -527  +111,6% -125,8% -162,4% -4 563,6%
Flux de financement -19 42 -61 -19 -49  -328,6% -244,0% -68,3% +153,9%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -55 35 102 -153  -255,6% -163,9% +192,6% -250,0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,8 1,0 1,2 -0,8  -253,1% -232,8% +20,3% -161,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.