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Chemed (CHE.US, US16359R1032)

Chemed Corporation provides hospice and palliative care services to patients through a network of physicians, registered nurses, home health aides, social workers, clergy, and volunteers in the United States. It operates in two segments, VITAS and Roto-Rooter. The company also offers plumbing, drain cleaning, water restoration, and other related services to residential and commercial customers through company-owned branches and independent contractors, and franchised locations. Chemed Corporation was incorporated in 1970 and is headquartered in Cincinnati, Ohio.

Siège social : 255 East Fifth Street, Cincinnati, OH, United States, 45202-4726

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chemed

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chemed Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
15 950 400 97,3% 2,6% 92,0% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,4 27,1 2,7 8,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
470,3 USD masqué 486,4 488,7 417,1 559,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chemed Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chemed Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,2% -2,3% +4,0% -10,1% +3,4% +35,3% +47,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+129,2% +261,6% +266,2% +433,8% +568,0% +734,2% +663,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chemed Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
3 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Chemed Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin J. McNamara CEO, Pres & Director 67 David P. Williams Exec. VP & CFO 60
Michael D. Witzeman CPA, MBA VP & Controller 50 Spencer S. Lee Exec. VP 65
Nicholas Michael Westfall Exec. VP 42 Lisa A. Reinhard VP, Chief Admin. Officer & Assistant Sec. -
Sherri Warner Director of Investor Relations - Brian C. Judkins VP, Sec. & Chief Legal Officer 40
Thomas C. Hutton VP & Director 70      

 

Opérations d’initiés récentes pour Chemed Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/06/2021 Westfall Nicholas Michael Executive Vice President Vente 2 708 $485,04 $1 313 488
04/06/2021 Westfall Nicholas Michael Executive Vice President Vente 1 482 $500,12 $741 178
07/06/2021 Westfall Nicholas Michael Executive Vice President Vente 2 289 $488,55 $1 118 291
04/06/2021 Mcnamara Kevin J president and CEO Vente 3 000 $497,61 $1 492 830
05/05/2021 Mcnamara Kevin J president and CEO Vente 3 000 $477,37 $1 432 110
03/05/2021 Walsh George J Iii Director Vente 626 $480,31 $300 674
08/01/2021 Mcnamara Kevin J president and CEO Vente 2 000 $549,30 $1 098 600
29/12/2020 Mcnamara Kevin J president and CEO Vente 2 500 $525,50 $1 313 750
18/12/2020 Saunders Donald E Director Vente 510 $526,45 $268 490
17/12/2020 Witzeman Michael D vice president and controller Vente 2 500 $520,00 $1 300 000
09/11/2020 Mcnamara Kevin J president and CEO Vente 4 000 $485,13 $1 940 520
06/11/2020 Mcnamara Kevin J president and CEO Vente 4 500 $499,31 $2 246 895
05/11/2020 Lee Spencer S executive vice president Vente 2 153 $506,96 $1 091 485
04/11/2020 Witzeman Michael D vice president and controller Vente 1 000 $514,73 $514 730
03/11/2020 Westfall Nicholas Michael Executive Vice President Vente 7 527 $490,65 $3 693 123
14/09/2020 Lee Spencer S executive vice president Vente 2 143 $495,67 $1 062 221
04/08/2020 Mcnamara Kevin J president and CEO Vente 8 000 $500,39 $4 003 120
03/08/2020 Witzeman Michael D vice president and controller Vente 2 000 $500,00 $1 000 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHEMED-$25 931 504

 

Présence de Chemed dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chemed Corporation

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Fondamentaux de Chemed Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 577 1 667 1 783 1 939 2 080  +5,7% +7,0% +8,7% +7,3%
EBITDA 213 240 284 312 451  +12,3% +18,5% +9,8% +44,8%
Résultat opérationnel 179 204 245 267 395  +14,1% +20,1% +8,8% +48,1%
Résultat net 109 98 206 220 319  -9,7% +109,4% +7,0% +45,3%
Free Cash Flow 96 98 234 248 430  +2,7% +138,6% +6,0% +73,4%
Marge de FCF 6% 6% 13% 13% 21%  -2,8% +123,1% -2,6% +61,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 16% 14% 16% 19%  -58,5% -11,3% +12,1% +21,3%
Capital investi 633 642 694 826 911  +1,4% +8,2% +19,0% +10,3%
Actions en circulation (en M) 17 17 17 17 16  0% 0% 0% -5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chemed Corporation

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Ratio de profitabilité de Chemed Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 31% 31% 32% 34%  +5,8% +0,3% +2,5% +5,9%
Marge d’EBITDA 14% 14% 16% 16% 22%  +6,2% +10,8% +1,0% +35,0%
Marge opérationnelle 11% 12% 14% 14% 19%  +7,9% +12,3% +0,1% +38,1%
Marge bénéficiaire 7% 6% 12% 11% 15%  -14,6% +95,7% -1,6% +35,4%
Marge de FCF 6% 6% 13% 13% 21%  -2,8% +123,1% -2,6% +61,7%
Rentabilité économique (ROA) - 10,9% 21,7% 19,6% 23,6%  - +98,8% -9,6% +20,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 36,3% 33,4% 39,3%  - +96,9% -8,1% +17,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chemed Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,6 0,6 1,3  -24,8% +0,6% -11,8% +121,1%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,8 0,7 1,1  -8,0% -8,3% -12,8% +51,5%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,4 0,3 0,3 -0,5  -14,1% -8,0% -13,2% -278,1%
Dette sur actifs 12% 11% 11% 8% 1%  -11,0% -4,0% -25,5% -91,1%
Dette sur capitaux propres 21% 19% 17% 14% 1%  -9,7% -7,0% -21,1% -91,9%
Couverture par l’EBITDA 57,4 56,1 56,9 68,7 191,7  -2,4% +1,4% +20,9% +178,9%
   ∼ par l’EBIT 48,1 47,7 49,1 58,8 167,6  -0,8% +2,8% +19,7% +185,3%
   ∼ par le flux opérationel 36,4 38,0 57,5 66,4 207,8  +4,4% +51,3% +15,4% +212,8%
Coût de la dette - 4,1% 4,9% 4,5% 4,3%  - +20,1% -8,5% -4,1%

 

Graphique des dividendes de Chemed Corporation

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Ratios de distribution de Chemed Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 109 98 206 220 319  -9,7% +109,4% +7,0% +45,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 96 98 234 248 430  +2,7% +138,6% +6,0% +73,4%
Dividende payé -16 -17 -19 -20 -21  +5,7% +7,4% +6,0% +6,5%
Distribution sur résultat net 15% 18% 9% 9% 7%  +17,0% -48,7% -0,9% -26,7%
Distribution sur FCF 17% 18% 8% 8% 5%  +2,9% -55,0% +0,1% -38,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chemed Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chemed Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 2  -10,1% +0,2% +21,6% -8,9%
Délai paiement clients (DSO) 31 25 24 27 22  -18,6% -1,7% +10,7% -17,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 47 48 56  - -5,7% +0,3% +16,9%
Conversion de l’encaisse - -24 -21 -18 -31  - -10,2% -13,4% +70,8%
Rotation des actifs 1,8 1,8 1,8 1,5 1,4  +1,1% +0,9% -16,4% -5,2%
Frais généraux sur CP 46% 51% 46% 42% 37%  +10,2% -10,7% -7,9% -12,9%
Frais généraux sur CA 15% 17% 15% 16% 16%  +7,5% -8,7% +4,0% +0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chemed Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chemed Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chemed Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chemed Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Chemed Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chemed

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Dividendes par action détachés par Chemed Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,34--0,34-------
2020-0,32--0,32--0,34--0,34-
2019--0,30-0,30--0,32--0,32-
2018-0,28--0,28--0,30--0,30-
2017-0,26--0,26--0,280,10-0,28-
2016-0,24--0,24--0,26--0,26-
2015-0,22--0,22--0,24--0,24-
2014-0,20--0,20--0,22--0,22-
2013-0,18--0,18--0,20--0,20-
2012-0,16--0,16--0,18--0,18-
2011-0,14--0,14--0,16--0,16-
2010-0,12--0,12--0,14--0,14-
2009-0,06---0,06-0,12--0,12-
2008-0,06--0,06--0,06--0,06-
2007-0,06--0,06--0,06--0,06-
2006-0,06--0,06--0,06--0,06-
2005-0,06--0,06--0,06--0,06-
2004-0,06--0,06--0,06--0,06-
2003-0,06--0,06--0,06--0,06-
2002-0,06--0,06--0,06--0,06-
2001-------0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chemed Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 577 1 667 1 783 1 939 2 080  +5,7% +7,0% +8,7% +7,3%
Charges d'exploitation -283 -312 -309 -351 -307  +10,5% -1,0% +13,5% -12,6%
   dont Coût des ventes -1 115 -1 151 -1 229 -1 321 -1 378  +3,1% +6,8% +7,5% +4,3%
   dont Frais généraux -244 -277 -270 -306 -330  +13,6% -2,3% +13,1% +8,0%
Résultat opérationnel 179 204 245 267 395  +14,1% +20,1% +8,8% +48,1%
Autres revenus/frais nets 2 -83 -1 -1 3  -5 179,6% -98,8% -13,0% -415,3%
Charge d'intérêt -4 -4 -5 -5 -2  +15,0% +16,8% -9,1% -48,1%
Résultat avant impôts 177 117 240 262 396  -34,0% +104,9% +9,2% +51,4%
Impôts sur les bénéfices -68 -19 -34 -42 -77  -72,6% +81,7% +22,4% +83,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 98 206 220 319  -9,7% +109,4% +7,0% +45,3%
 
EBITDA 213 240 284 312 451  +12,3% +18,5% +9,8% +44,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 110 171 210 224 319  +56,0% +22,7% +6,6% +42,2%
Taux d’imposition 39% 16% 14% 16% 19%  -58,5% -11,3% +12,1% +21,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chemed Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 170 176 160 191 329  +3,6% -9,2% +19,3% +72,8%
   dont Trésorerie 15 11 5 6 163  -27,4% -56,6% +27,5% +2 541,7%
   dont Placements à CT 0 0 - - 89  - - - -
   dont Créances clients 132 114 120 144 127  -13,9% +5,1% +20,4% -11,8%
   dont Stock 6 5 6 7 7  -7,3% +7,0% +30,8% -4,9%
Placements à long terme - 62 66 77 89  - +5,7% +18,0% +14,7%
Biens corporels 121 143 162 176 188  +17,9% +13,3% +8,5% +6,9%
Écart d'acquisitions 472 477 511 577 579  +1,0% +7,1% +13,1% +0,2%
Biens incorporels 55 55 68 126 118  -0,4% +24,4% +85,1% -6,6%
Actifs totaux 880 920 976 1 268 1 435  +4,5% +6,0% +30,0% +13,1%
 
Passifs courants 172 194 192 262 299  +12,6% -1,0% +36,8% +14,1%
   dont Créances fournisseurs 142 158 160 172 210  +11,8% +0,8% +7,9% +21,7%
   dont Dette à court terme 9 10 14 10 10  +14,3% +38,0% -29,0% +2,0%
Dette à long terme 100 91 89 90 -  -8,8% -2,2% +0,9% -
Passifs totaux 356 380 384 542 534  +6,7% +1,2% +41,0% -1,5%
 
Action ordinaire 34 35 35 36 36  +1,3% +1,7% +1,4% +1,3%
Bénéfices non répartis 958 1 039 1 226 1 426 1 724  +8,4% +18,0% +16,3% +20,9%
Capitaux propres 524 540 591 727 901  +3,1% +9,4% +22,9% +24,0%
 
Dette portant intérets 109 101 103 100 10  -6,9% +1,8% -3,1% -90,0%
Dette nette 93 90 98 94 -241  -3,6% +9,0% -4,6% -357,9%
Fonds de roulement -2 -17 -32 -72 30  +804,6% +82,1% +124,8% -142,3%
Actions en circulation (en M) 17 17 17 17 16  0% 0% 0% -5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chemed Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 109 98 206 220 319  -9,7% +109,4% +7,0% +45,3%
 
Dépréciation 35 36 39 45 57  +2,8% +9,1% +16,3% +25,2%
Ajustements des bénéfices nets 15 41 25 26 32  +179,6% -40,4% +5,2% +23,8%
Ajust. comptes débiteurs -42 1 -6 -19 13  -102,5% -619,6% +245,5% -166,4%
Ajust. des stocks 1 0 0 -2 0  -24,7% -183,4% +400,6% -120,9%
Autres flux opérationnels 2 -3 -5 0 -1  -269,3% +72,6% -100,2% -16 750,0%
Flux opérationnel 135 162 287 301 489  +20,0% +76,7% +4,9% +62,4%
 
Dépenses d’investissement 40 64 53 53 59  +61,7% -17,8% +0,3% +11,0%
Investissements -40 -68 -105 -191 -62  +69,6% +55,6% +81,3% -67,7%
Flux d’investissement -40 -68 -105 -191 -62  +69,6% +55,6% +81,3% -67,7%
 
Dividendes payés -16 -17 -19 -20 -21  +5,7% +7,4% +6,0% +6,5%
Emprunts nets 17 -1 -15 -3 -100  -105,1% +1 615,6% -78,6% +3 093,1%
Flux de financement -95 -99 -188 -109 -271  +4,3% +90,0% -42,0% +148,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -4 -6 1 157  -818,5% +50,2% -121,1% +11 694,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chemed Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 516 502 528 533 527  -2,6% +5,2% +0,9% -1,1%
Charges d'exploitation -84 -58 -111 -53 -103  -31,7% +93,1% -52,3% +94,7%
   dont Coût des ventes -352 -352 -339 -335 -340  +0,1% -3,7% -1,2% +1,6%
   dont Frais généraux -71 -85 -88 -87 -89  +19,7% +4,5% -1,7% +2,0%
Résultat opérationnel 80 92 78 145 83  +16,0% -15,9% +86,8% -42,5%
Autres revenus/frais nets -10 8 4 1 0  -179,4% -50,6% -75,3% -50,4%
Charge d'intérêt -1 -1 0 0 0  -33,2% -41,8% -7,7% +8,9%
Résultat avant impôts 69 100 82 146 84  +44,5% -18,1% +78,7% -42,6%
Impôts sur les bénéfices -13 -18 -14 -32 -18  +34,5% -20,8% +131,2% -43,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 82 68 114 65  +46,9% -17,5% +68,0% -42,5%
 
EBITDA 93 107 92 159 98  +14,0% -13,7% +73,5% -38,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 65 76 64 113 65  +17,9% -15,3% +75,5% -42,4%
Taux d’imposition 19% 18% 17% 22% 22%  -7,0% -3,3% +29,3% -0,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chemed Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 199 189 271 329 347  -4,8% +42,9% +21,7% +5,3%
   dont Trésorerie 29 20 113 163 210  -29,6% +453,4% +44,3% +29,2%
   dont Placements à CT - - 87 89 -  - - +2,2% -
   dont Créances clients 135 132 111 127 105  -1,6% -16,3% +14,4% -17,4%
   dont Stock 7 7 8 7 7  +2,1% +1,1% -6,0% -4,5%
Placements à long terme 72 80 87 89 94  +10,8% +8,4% +2,2% +5,5%
Biens corporels 184 183 181 188 190  -0,4% -0,9% +3,5% +1,2%
Écart d'acquisitions 577 578 579 579 579  +0,2% +0% +0% +0%
Biens incorporels 124 123 120 118 116  -1,1% -1,9% -1,9% -2,2%
Actifs totaux 1 278 1 291 1 367 1 435 1 458  +1,1% +5,9% +5,0% +1,6%
 
Passifs courants 247 319 329 299 290  +29,1% +3,3% -9,1% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 158 188 192 210 212  +18,8% +2,2% +9,3% +0,9%
   dont Dette à court terme - - - 10 -  - - - -
Dette à long terme 160 - - - -  - - - -
Passifs totaux 594 540 566 534 529  -9,0% +4,6% -5,6% -0,8%
 
Action ordinaire 36 36 36 36 36  +0,4% +0,3% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 476 1 553 1 615 1 724 1 784  +5,2% +4,0% +6,7% +3,5%
Capitaux propres 684 751 801 901 929  +9,8% +6,8% +12,5% +3,1%
 
Dette portant intérets 160 - - 10 -  - - - -
Dette nette 131 -20 -200 -241 -210  -115,5% +879,7% +21,0% -13,0%
Fonds de roulement -48 -129 -59 30 57  +169,6% -54,7% -151,7% +87,4%
Actions en circulation (en M) 17 16 16 16 16  -5,9% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chemed Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 56 82 68 114 65  +46,9% -17,5% +68,0% -42,5%
 
Dépréciation 14 14 14 14 14  +2,0% +0,6% +0,9% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 10 8 6 8 -1  -15,0% -26,0% +21,5% -112,7%
Ajust. comptes débiteurs 6 0 21 -15 23  -93,2% +4 887,6% -171,5% -249,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  -203,4% -48,7% -670,9% -29,5%
Autres flux opérationnels 0 0 1 -2 5  -1 100,0% -343,8% -303,2% -351,7%
Flux opérationnel 89 188 125 87 107  +111,0% -33,9% -30,3% +22,8%
 
Dépenses d’investissement 20 12 10 16 18  -37,9% -15,7% +55,1% +9,5%
Investissements -21 -14 -10 -16 -17  -35,4% -26,4% +56,2% +9,2%
Flux d’investissement -21 -14 -10 -16 -17  -35,4% -26,4% +56,2% +9,2%
 
Dividendes payés -5 -5 -5 -5 -5  -0,4% +5,7% +0,7% -0,1%
Emprunts nets 60 -160 - - -  -366,0% - - -
Flux de financement -45 -183 -22 -21 -42  +306,7% -88,0% -4,4% +99,1%
 
Variation nette de la trésorerie 23 -9 92 50 47  -137,6% -1 177,4% -46,0% -4,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.