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Chemed (CHE.US, US16359R1032)

Chemed Corporation provides hospice and palliative care services to patients through a network of physicians, registered nurses, home health aides, social workers, clergy, and volunteers primarily in the United States. The company operates in two segments, VITAS and Roto-Rooter. It offers plumbing, drain cleaning, excavation, water restoration, and other related services to residential and commercial customers through company-owned branches, independent contractors, and franchisees. The company was incorporated in 1970 and is headquartered in Cincinnati, Ohio.

Siège social : 255 East Fifth Street, Cincinnati, OH, United States, 45202-4726

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chemed

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chemed Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
14 904 900 97,5% 2,6% 93,4% 4,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,2 22,1 2,2 9,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
452,0 USD masqué 482,5 486,6 401,8 538,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chemed Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chemed Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,3% -11,7% -4,0% -4,7% -3,8% -6,2% +7,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,8% +136,8% +225,5% +242,6% +357,4% +580,2% +584,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chemed Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
3 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Chemed Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin J. McNamara CEO, Pres & Director 68 David P. Williams Exec. VP & CFO 61
Michael D. Witzeman CPA, MBA VP & Controller 51 Nicholas Michael Westfall Exec. VP 43
Lisa A. Reinhard VP, Chief Admin. Officer & Assistant Sec. - Sherri Warner Director of Investor Relations -
Brian C. Judkins VP, Sec. & Chief Legal Officer 41 Thomas C. Hutton VP & Director 71

 

Opérations d’initiés récentes pour Chemed Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/09/2022 Kevin J Mcnamara CEO Vente 2 000 $474,13 $948 260
18/08/2022 Kevin J Mcnamara CEO Vente 3 000 $481,93 $1 445 790
10/06/2022 Patrick P Grace Director Vente 262 $465,47 $121 953
10/05/2022 Kevin J Mcnamara CEO Vente 2 000 $502,00 $1 004 000
10/05/2022 Nicholas Michael Westfall EVP Vente 1 432 $500,10 $716 143
06/05/2022 David Patrick Williams CFO Vente 4 000 $500,38 $2 001 520
02/05/2022 Kevin J Mcnamara CEO Vente 3 000 $486,79 $1 460 370
07/04/2022 Donald E Saunders Director Vente 405 $521,23 $211 098
08/03/2022 Kevin J Mcnamara CEO Vente 3 000 $469,91 $1 409 730
07/03/2022 Spencer S Lee EVP Vente 1 054 $487,39 $513 709
27/12/2021 Donald E Saunders Director Vente 500 $532,43 $266 215
17/11/2021 Donald E Saunders Director Vente 300 $505,30 $151 590
15/11/2021 Kevin J Mcnamara CEO Vente 3 000 $500,54 $1 501 620
02/11/2021 Kevin J Mcnamara CEO Vente 6 000 $485,06 $2 910 360
02/11/2021 Spencer S Lee EVP Vente 2 000 $489,13 $978 260
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHEMED-$15 640 619

 

Présence de Chemed dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Chemed Corp

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Fondamentaux de Chemed Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 667 1 783 1 939 2 080 2 139  +7,0% +8,7% +7,3% +2,9%
EBITDA 157 283 311 455 411  +80,8% +9,8% +46,1% -9,6%
Résultat opérationnel 113 244 257 390 343  +115,5% +5,6% +51,4% -12,0%
Résultat net 98 206 220 319 269  +109,4% +7,0% +45,3% -15,9%
Free Cash Flow 98 234 248 430 250  +138,6% +6,0% +73,4% -41,9%
Marge de FCF 6% 13% 13% 21% 12%  +123,1% -2,6% +61,7% -43,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 14% 16% 19% 23%  -11,3% +12,1% +21,3% +20,8%
Capital investi 642 694 856 937 846  +8,2% +23,3% +9,5% -9,7%
Actions en circul. (en M) 16,7 16,8 16,5 16,4 15,9  +0,4% -1,6% -0,8% -2,8%
EBITDA par action 9,4 16,9 18,8 27,7 25,8  +80,1% +11,7% +47,3% -7,0%
Bénéfices par action 5,9 12,2 13,3 19,5 16,8  +108,6% +8,8% +46,4% -13,5%
Free Cash Flow par action 5,9 13,9 15,0 26,3 15,7  +137,7% +7,7% +74,8% -40,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chemed Corp

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Ratio de profitabilité de Chemed Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 31% 32% 34% 36%  +0,3% +2,5% +5,9% +6,7%
Marge d’EBITDA 9% 16% 16% 22% 19%  +69,0% +1,0% +36,2% -12,1%
Marge opérationnelle 7% 14% 13% 19% 16%  +101,5% -2,9% +41,1% -14,4%
Marge bénéficiaire 6% 12% 11% 15% 13%  +95,7% -1,6% +35,4% -18,3%
Marge de FCF 6% 13% 13% 21% 12%  +123,1% -2,6% +61,7% -43,6%
Rentabilité économique (ROA) - 21,7% 19,6% 23,6% 19,3%  - -9,6% +20,6% -18,2%
Rentabilité financière (ROE) - 36,3% 33,4% 39,3% 35,2%  - -8,1% +17,6% -10,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chemed Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 1,3 0,6  +0,6% -11,8% +121,1% -55,5%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,7 1,1 0,8  -8,3% -12,8% +51,5% -30,9%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,3 0,4 -0,5 0,5  -39,7% +14,2% -219,7% -197,6%
Dette sur actifs 11% 11% 10% 3% 17%  -4,0% -3,5% -75,2% +558,1%
Dette sur capitaux propres 19% 17% 18% 4% 36%  -7,0% +2,1% -77,4% +790,4%
Couverture par l’EBITDA 36,7 56,8 68,7 193,2 220,1  +54,7% +20,9% +181,4% +14,0%
   ∼ par l’EBIT 28,4 49,0 58,7 169,1 188,5  +72,8% +19,7% +188,2% +11,5%
   ∼ par le flux opérationel 38,0 57,5 66,4 207,8 165,2  +51,3% +15,4% +212,8% -20,5%
Coût de la dette - 4,9% 3,9% 2,8% 1,4%  - -20,1% -27,1% -49,3%

 

Graphique des dividendes de Chemed Corp

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Ratios de distribution de Chemed Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 98 206 220 319 269  +109,4% +7,0% +45,3% -15,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 98 234 248 430 250  +138,6% +6,0% +73,4% -41,9%
Dividende payé -17 -19 -20 -21 -22  +7,4% +6,0% +6,5% +4,4%
Distribution sur résultat net 18% 9% 9% 7% 8%  -48,7% -0,9% -26,7% +24,2%
Distribution sur FCF 18% 8% 8% 5% 9%  -55,0% +0,1% -38,6% +79,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chemed Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chemed Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 3  +0,2% +21,6% -8,9% +43,4%
Délai paiement clients (DSO) 25 24 27 22 23  -1,7% +10,7% -17,8% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 14 14 19  - -5,3% +1,9% +35,2%
Conversion de l’encaisse - 11 15 10 7  - +33,5% -35,0% -31,6%
Rotation des actifs 1,8 1,8 1,5 1,4 1,6  +0,9% -16,4% -5,2% +9,9%
Frais généraux sur CP 51% 46% 42% 37% 59%  -10,7% -7,9% -12,9% +60,6%
Frais généraux sur CA 17% 15% 16% 16% 17%  -8,7% +4,0% +0,7% +8,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chemed Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chemed Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chemed Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chemed Corp

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Sociétés possiblement comparables à Chemed Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chemed

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Dividendes par action détachés par Chemed Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,36--0,36--0,38----
2021-0,34--0,34--0,36--0,36-
2020-0,32--0,32--0,34--0,34-
2019--0,30-0,30--0,32--0,32-
2018-0,28--0,28--0,30--0,30-
2017-0,26--0,26--0,28--0,28-
2016-0,24--0,24--0,26--0,26-
2015-0,22--0,22--0,24--0,24-
2014-0,20--0,20--0,22--0,22-
2013-0,18--0,18--0,20--0,20-
2012-0,16--0,16--0,18--0,18-
2011-0,14--0,14--0,16--0,16-
2010-0,12--0,12--0,14--0,14-
2009-0,06---0,06-0,12--0,12-
2008-0,06--0,06--0,06--0,06-
2007-0,06--0,06--0,06--0,06-
2006-0,06--0,06--0,06--0,06-
2005-0,06--0,06--0,06--0,06-
2004-0,06--0,06--0,06--0,06-
2003-0,06--0,06--0,06--0,06-
2002----------0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chemed Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 667 1 783 1 939 2 080 2 139  +7,0% +8,7% +7,3% +2,9%
Charges d'exploitation -312 -309 -351 -307 -427  -1,0% +13,5% -12,6% +39,2%
   dont Coût des ventes -1 151 -1 229 -1 321 -1 378 -1 369  +6,8% +7,5% +4,3% -0,6%
   dont Frais généraux -277 -270 -306 -330 -367  -2,3% +13,1% +8,0% +11,1%
Résultat opérationnel 113 244 257 390 343  +115,5% +5,6% +51,4% -12,0%
Autres revenus/frais nets 4 -4 4 6 7  -203,9% -204,9% +49,2% +15,3%
Charge d'intérêt -4 -5 -5 -2 -2  +16,8% -9,1% -48,1% -20,7%
Résultat avant impôts 117 240 262 396 350  +104,9% +9,2% +51,4% -11,5%
Impôts sur les bénéfices -19 -34 -42 -77 -82  +81,7% +22,4% +83,6% +6,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
98 206 220 319 269  +109,4% +7,0% +45,3% -15,9%
 
EBITDA 157 283 311 455 411  +80,8% +9,8% +46,1% -9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 209 216 314 263  +120,2% +3,5% +45,3% -16,4%
Taux d’imposition 16% 14% 16% 19% 23%  -11,3% +12,1% +21,3% +20,8%
 
Chiffre d’affaires par action 99,6 106,1 117,3 126,8 134,2  +6,6% +10,6% +8,1% +5,8%
EBITDA par action 9,4 16,9 18,8 27,7 25,8  +80,1% +11,7% +47,3% -7,0%
Bénéfices par action 5,9 12,2 13,3 19,5 16,8  +108,6% +8,8% +46,4% -13,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chemed Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 176 160 191 329 230  -9,2% +19,3% +72,8% -30,1%
   dont Trésorerie 11 5 6 163 33  -56,6% +27,5% +2 541,7% -79,8%
   dont Placements à CT 0 - - 89 -  - - - -
   dont Créances clients 114 120 144 127 137  +5,1% +20,4% -11,8% +8,2%
   dont Stock 5 6 7 7 10  +7,0% +30,8% -4,9% +42,5%
Placements à long terme 62 66 77 89 99  +5,7% +18,0% +14,7% +11,3%
Biens corporels 143 162 176 188 319  +13,3% +8,5% +6,9% +69,7%
Écart d'acquisitions 477 511 577 579 579  +7,1% +13,1% +0,2% +0%
Biens incorporels 55 68 126 118 108  +24,4% +85,1% -6,6% -8,5%
Actifs totaux 920 976 1 268 1 435 1 343  +6,0% +30,0% +13,1% -6,4%
 
Passifs courants 194 192 262 299 302  -1,0% +36,8% +14,1% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 48 50 51 54 73  +3,7% +1,9% +6,1% +34,6%
   dont Dette à court terme 10 14 39 36 38  +38,0% +184,6% -7,8% +4,7%
Dette à long terme 91 89 90 - 185  -2,2% +0,9% - -
Passifs totaux 380 384 542 534 719  +1,2% +41,0% -1,5% +34,8%
 
Action ordinaire 35 35 36 36 37  +1,7% +1,4% +1,3% +0,7%
Bénéfices non répartis 1 039 1 226 1 426 1 724 1 970  +18,0% +16,3% +20,9% +14,3%
Capitaux propres 540 591 727 901 623  +9,4% +22,9% +24,0% -30,8%
 
Dette portant intérets 101 103 129 36 223  +1,8% +25,5% -72,0% +515,8%
Dette nette 90 98 123 -215 190  +9,0% +25,4% -274,9% -188,3%
Fonds de roulement -17 -32 -72 30 -72  +82,1% +124,8% -142,3% -338,0%
Actions en circulation (en M) 16,7 16,8 16,5 16,4 15,9  +0,4% -1,6% -0,8% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chemed Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 98 206 220 319 269  +109,4% +7,0% +45,3% -15,9%
 
Dépréciation 36 39 45 57 59  +9,1% +16,3% +25,2% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 41 25 26 32 7  -40,4% +5,2% +23,8% -76,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 -6 -19 13 -8  -619,6% +245,5% -166,4% -166,0%
Ajust. des stocks 0 0 -2 0 -3  -183,4% +400,6% -120,9% -921,3%
Autres flux opérationnels -3 -5 0 -1 -5  +72,6% -100,2% -16 750,0% +259,3%
Flux opérationnel 162 287 301 489 309  +76,7% +4,9% +62,4% -36,9%
 
Dépenses d’investissement 64 53 53 59 59  -17,8% +0,3% +11,0% -0,3%
Investissements -68 -105 -191 -62 -58  +55,6% +81,3% -67,7% -6,2%
Flux d’investissement -68 -105 -191 -62 -58  +55,6% +81,3% -67,7% -6,2%
 
Dividendes payés -17 -19 -20 -21 -22  +7,4% +6,0% +6,5% +4,4%
Emprunts nets -1 -15 -3 -100 197  +1 615,6% -78,6% +3 093,1% -297,2%
Flux de financement -99 -188 -109 -271 -381  +90,0% -42,0% +148,4% +40,3%
 
Variation nette de la trésorerie -4 -6 1 157 -130  +50,2% -121,1% +11 694,8% -182,9%
 
Free Cash Flow par action 5,9 13,9 15,0 26,3 15,7  +137,7% +7,7% +74,8% -40,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chemed Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 532 539 541 531 531  +1,2% +0,4% -1,9% +0,1%
Charges d'exploitation -106 -104 -107 -105 -108  -2,5% +2,9% -1,9% +2,9%
   dont Coût des ventes -350 -342 -336 -337 -337  -2,4% -1,7% +0,1% +0,1%
   dont Frais généraux -90 -89 -92 -90 -93  -1,1% +3,2% -2,3% +3,3%
Résultat opérationnel 72 93 98 89 92  +29,5% +5,6% -8,8% +2,9%
Autres revenus/frais nets 3 3 -2 -5 -6  -25,1% -174,6% +145,6% +24,8%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -1 -1  +38,8% -0,2% +54,3% +11,4%
Résultat avant impôts 75 95 96 85 86  +27,0% +0,7% -11,9% +1,7%
Impôts sur les bénéfices -19 -23 -22 -21 -20  +26,0% -8,2% -4,5% -4,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 72 75 64 66  +27,4% +3,6% -14,0% +3,6%
 
EBITDA 92 110 111 100 102  +20,4% +0,6% -9,8% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 70 76 68 71  +29,9% +8,6% -11,0% +4,8%
Taux d’imposition 25% 25% 22% 24% 23%  -0,8% -8,9% +8,4% -5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 33,1 34,0 34,9 34,9 35,2  +2,9% +2,6% +0,1% +0,7%
EBITDA par action 5,7 7,0 7,2 6,6 6,8  +22,4% +2,8% -7,9% +2,6%
Bénéfices par action 3,5 4,5 4,8 4,2 4,4  +29,5% +5,8% -12,2% +4,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chemed Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 269 201 230 185 203  -25,5% +14,8% -19,8% +10,0%
   dont Trésorerie 92 29 33 18 10  -68,8% +14,4% -44,8% -46,9%
   dont Placements à CT 98 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 123 118 137 117 137  -4,2% +16,1% -14,5% +16,4%
   dont Stock 7 8 10 11 11  +13,3% +20,4% +4,3% +1,5%
Placements à long terme 98 102 99 100 -  +3,9% -3,1% +1,3% -
Biens corporels 316 318 319 192 320  +0,6% +0,3% -39,6% +66,5%
Écart d'acquisitions 579 579 579 580 580  0% 0% +0,2% 0%
Biens incorporels 113 111 108 106 104  -2,2% -2,3% -1,6% -2,4%
Actifs totaux 1 384 1 318 1 343 1 306 1 313  -4,7% +1,9% -2,8% +0,6%
 
Passifs courants 267 286 302 280 285  +7,0% +5,7% -7,5% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 56 60 73 65 74  +7,3% +21,6% -11,4% +14,3%
   dont Dette à court terme 36 35 38 39 44  -3,5% +7,9% +2,5% +13,4%
Dette à long terme - - 185 120 112  - - -35,1% -6,8%
Passifs totaux 513 538 719 639 628  +4,9% +33,6% -11,2% -1,7%
 
Action ordinaire 36 36 37 37 37  +0% +0,3% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 835 1 901 1 970 2 029 2 090  +3,6% +3,6% +3,0% +3,0%
Capitaux propres 871 780 623 667 685  -10,5% -20,1% +7,0% +2,7%
 
Dette portant intérets 36 35 223 159 156  -3,5% +534,2% -28,7% -1,9%
Dette nette -154 6 190 141 146  -104,2% +2 866,7% -26,0% +3,9%
Fonds de roulement 2 -86 -72 -95 -82  -5 178,5% -15,7% +31,6% -13,7%
Actions en circulation (en M) 16,1 15,8 15,5 15,2 15,1  -1,6% -2,1% -2,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chemed Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 57 72 75 64 66  +27,4% +3,6% -14,0% +3,6%
 
Dépréciation 16 14 14 15 15  -11,0% 0% +2,1% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 10 4 -6 5 11  -56,8% -242,0% -172,1% +143,3%
Ajust. comptes débiteurs -18 5 -18 20 -19  -125,1% -490,7% -210,9% -195,5%
Ajust. des stocks -1 -1 -2 0 0  +55,0% +74,5% -74,9% -63,8%
Autres flux opérationnels -2 -9 1 5 0  +363,3% -115,4% +273,3% -105,0%
Flux opérationnel 25 113 64 101 57  +346,2% -43,7% +59,0% -44,0%
 
Dépenses d’investissement 16 11 14 13 13  -31,7% +30,7% -10,9% +2,5%
Investissements -16 -10 -14 -14 -12  -34,4% +34,9% -0,7% -16,2%
Flux d’investissement -16 -10 -14 -14 -12  -34,4% +34,9% -0,7% -16,2%
 
Dividendes payés -5 -6 -6 -5 -5  +3,1% -0,6% -4,3% +1,5%
Emprunts nets 3 3 194 -72 6  0% +6 246,8% -137,2% -107,7%
Flux de financement -127 -166 -45 -102 -53  +30,2% -72,7% +124,5% -47,6%
 
Variation nette de la trésorerie -118 -63 4 -15 -9  -46,3% -106,6% -454,9% -42,2%
 
Free Cash Flow par action 0,6 6,4 3,2 5,8 2,9  +1 002,6% -50,6% +82,9% -50,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.