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DaVita Inc

DaVita (DVA.US, US23918K1088)

DaVita Inc. provides kidney dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure or end stage renal disease (ESRD). The company operates kidney dialysis centers and provides related lab services in outpatient dialysis centers. It also provides outpatient, hospital inpatient, and home-based hemodialysis services; owns clinical laboratories that provide routine laboratory tests for dialysis and other physician-prescribed laboratory tests for ESRD patients; and management and administrative services to outpatient dialysis centers. In addition, the company provides disease management services; vascular access services; clinical research programs; physician services; and comprehensive care services. As of December 31, 2020, it provided dialysis and administrative services in the United States through a network of 2,816 outpatient dialysis centers serving approximately 204,200 patients; and operated 321 …

Siège social : 2000 16th Street, Denver, CO, United States, 80202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DaVita

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DaVita Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
108 870 000 97,6% 3,0% 97,9% 3,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 12,6 0,8 8,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,8 USD masqué 112,9 95,5 62,2 125,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DaVita Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de DaVita Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -10,9% -4,3% +22,1% +28,0% +95,5% +43,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,6% +46,4% +35,0% +51,9% +68,3% +139,8% +151,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour DaVita Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de DaVita Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Javier J. Rodriguez CEO & Exec. Director 50 Joel Ackerman CFO & Treasurer 56
Kathleen Alyce Waters Chief Legal Officer 53 Michael David Staffieri Chief Operating Officer of Kidney Care 47
LeAnne M. Zumwalt Group VP of Purchasing & Public Affairs 62 John D. Winstel Chief Accounting Officer -
Jim Gustafson VP of Investor Relations - James O. Hearty Chief Compliance Officer 52
Bill Myers VP of Marketing & Communications - Kenny Gardner Chief People Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour DaVita Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 20/11/2020 Arway Pamela M Vente 430 $107,88 $46 388
Feu rouge 10/11/2020 Waters Kathleen Alyce Vente 2 000 $102,00 $204 000
Feu rouge 10/11/2020 Waters Kathleen Alyce Vente 8 000 $105,77 $846 160
Feu vert 22/09/2020 Nehra John M Achat 3 000 $84,60 $253 800
Feu vert 23/09/2020 Nehra John M Achat 1 500 $82,55 $123 825
Feu vert 23/09/2020 Nehra John M Achat 1 000 $83,55 $83 550
Feu rouge 17/09/2020 Berkshire Hathaway Inc Vente 2 000 000 $88,00 $176 000 000
Feu rouge 24/08/2020 Arway Pamela M Vente 578 $87,02 $50 298
Feu rouge 22/05/2020 Arway Pamela M Vente 599 $78,90 $47 261
Feu rouge 20/03/2020 Arway Pamela M Vente 625 $71,25 $44 531
Feu rouge 02/03/2020 Nehra John M Vente 7 694 $80,74 $621 214
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DAVITA-$177 398 677

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DaVita Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de DaVita dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DaVita Inc

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Fondamentaux de DaVita Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 745 10 877 11 405 11 388 11 551  -26,2% +4,9% -0,1% +1,4%
EBITDA 2 624 2 608 2 127 2 288 2 342  -0,6% -18,4% +7,6% +2,4%
Résultat opérationnel 1 895 1 813 1 526 1 643 1 695  -4,3% -15,8% +7,7% +3,1%
Résultat net 880 664 159 811 774  -24,6% -76,0% +408,8% -4,6%
Free Cash Flow 1 134 1 002 785 1 306 1 304  -11,6% -21,7% +66,5% -0,1%
Marge de FCF 8% 9% 7% 11% 11%  +19,8% -25,3% +66,7% -1,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 23% 25% 23% 24%  -24,4% +6,5% -5,1% +1,8%
Capital investi 14 097 14 026 13 806 10 242 9 469  -0,5% -1,6% -25,8% -7,5%
Actions en circulation (en M) 205 191 172 154 123  -6,8% -9,9% -10,5% -20,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DaVita Inc

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Ratio de profitabilité de DaVita Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 30% 28% 31% 31%  +7,1% -5,4% +8,4% +1,1%
Marge d’EBITDA 18% 24% 19% 20% 20%  +34,8% -22,2% +7,7% +0,9%
Marge opérationnelle 13% 17% 13% 14% 15%  +29,7% -19,7% +7,9% +1,7%
Marge bénéficiaire 6% 6% 1% 7% 7%  +2,2% -77,1% +409,5% -5,9%
Marge de FCF 8% 9% 7% 11% 11%  +19,8% -25,3% +66,7% -1,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 0,8% 4,5% 4,5%  - -76,2% +431,7% +1,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 3,8% 27,8% 44,0%  - -73,3% +631,6% +58,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DaVita Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 0,9 0,6 1,5 1,2  -33,9% -34,9% +158,2% -19,5%
Liquidité générale 1,5 2,9 1,7 1,6 1,3  +94,8% -40,1% -9,7% -18,3%
Dette nette sur EBITDA 3,1 3,4 4,6 3,0 3,2  +7,4% +35,2% -33,9% +7,3%
Dette sur actifs 50% 49% 53% 47% 48%  -2,3% +7,3% -11,4% +1,6%
Dette sur capitaux propres 203% 199% 273% 380% 584%  -2,1% +37,0% +39,3% +53,8%
Couverture par l’EBITDA 6,3 6,1 4,4 5,2 7,7  -4,3% -27,9% +18,1% +49,4%
   ∼ par l’EBIT 4,6 4,3 3,2 3,8 5,6  -7,5% -25,9% +19,6% +49,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 4,4 3,6 4,7 6,5  -6,5% -17,9% +28,5% +39,4%
Coût de la dette - 4,6% 5,0% 4,9% 3,8%  - +9,4% -2,8% -22,9%

 

Graphique des dividendes de DaVita Inc

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Ratios de distribution de DaVita Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 880 664 159 811 774  -24,6% -76,0% +408,8% -4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 134 1 002 785 1 306 1 304  -11,6% -21,7% +66,5% -0,1%
Dividende payé -192 -211 -196 -233 -253  +9,9% -7,1% +18,7% +8,6%
Distribution sur résultat net 22% 32% 123% 29% 33%  +45,7% +286,8% -76,7% +13,8%
Distribution sur FCF 17% 21% 25% 18% 19%  +24,4% +18,7% -28,7% +8,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DaVita Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DaVita Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 6 9 5 5 5  +53,7% -44,9% -5,5% +12,9%
Délai paiement clients (DSO) 59 72 77 74 77  +21,7% +7,0% -3,7% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 50 53 51  - -6,0% +4,5% -2,4%
Conversion de l’encaisse - 27 31 26 31  - +16,1% -17,3% +19,6%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7  -27,0% +4,0% +10,2% +3,4%
Frais généraux sur CP 34% 23% 31% 51% 88%  -32,7% +34,6% +66,1% +72,6%
Frais généraux sur CA 11% 10% 10% 10% 11%  -7,9% +1,3% -4,2% +10,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DaVita Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DaVita Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DaVita Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DaVita Inc

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Sociétés possiblement comparables à DaVita Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DaVita

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Dividendes par action détachés par DaVita Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DaVita Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 745 10 877 11 405 11 388 11 551  -26,2% +4,9% -0,1% +1,4%
Charges d'exploitation -2 204 -1 424 -1 684 -1 831 -1 867  -35,4% +18,2% +8,7% +2,0%
   dont Coût des ventes -10 647 -7 640 -8 196 -7 914 -7 989  -28,2% +7,3% -3,4% +0,9%
   dont Frais généraux -1 580 -1 073 -1 140 -1 091 -1 221  -32,1% +6,3% -4,3% +11,9%
Résultat opérationnel 1 895 1 813 1 526 1 643 1 695  -4,3% -15,8% +7,7% +3,1%
Autres revenus/frais nets 130 211 46 -83 -62  +62,7% -78,3% -281,1% -25,7%
Charge d'intérêt -414 -431 -487 -444 -304  +3,9% +13,2% -8,9% -31,5%
Résultat avant impôts 1 489 1 400 1 048 1 195 1 318  -6,0% -25,1% +14,0% +10,3%
Impôts sur les bénéfices -456 -324 -258 -280 -314  -28,9% -20,2% +8,2% +12,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
880 664 159 811 774  -24,6% -76,0% +408,8% -4,6%
 
EBITDA 2 624 2 608 2 127 2 288 2 342  -0,6% -18,4% +7,6% +2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 315 1 393 1 150 1 259 1 291  +6,0% -17,5% +9,5% +2,6%
Taux d’imposition 31% 23% 25% 23% 24%  -24,4% +6,5% -5,1% +1,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DaVita Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 980 8 744 8 424 3 690 3 149  +119,7% -3,7% -56,2% -14,7%
   dont Trésorerie 913 508 415 1 209 502  -44,3% -18,3% +191,0% -58,5%
   dont Placements à CT 310 44 3 12 20  -86,0% -93,3% +294,3% +73,7%
   dont Créances clients 2 381 2 137 2 397 2 305 2 439  -10,3% +12,2% -3,8% +5,8%
   dont Stock 165 182 107 98 112  +10,3% -40,9% -8,8% +14,0%
Placements à long terme 606 283 260 279 290  -53,3% -8,2% +7,1% +4,0%
Biens corporels 3 175 3 149 3 394 3 473 3 522  -0,8% +7,8% +2,3% +1,4%
Écart d'acquisitions 9 407 6 610 6 842 6 788 6 919  -29,7% +3,5% -0,8% +1,9%
Biens incorporels 1 528 114 119 136 167  -92,5% +4,4% +14,2% +22,8%
Actifs totaux 18 741 18 948 19 110 17 311 16 989  +1,1% +0,9% -9,4% -1,9%
 
Passifs courants 2 696 3 041 4 891 2 372 2 476  +12,8% +60,8% -51,5% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 1 338 1 125 1 122 1 141 1 128  -15,9% -0,3% +1,7% -1,2%
   dont Dette à court terme 501 178 1 929 131 169  -64,5% +982,6% -93,2% +28,9%
Dette à long terme 8 947 9 158 8 173 7 978 7 917  +2,4% -10,8% -2,4% -0,8%
Passifs totaux 12 918 13 051 14 077 13 812 14 092  +1,0% +7,9% -1,9% +2,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -6,7% -8,8% -24,1% -12,7%
Bénéfices non répartis 3 710 3 634 2 743 1 432 853  -2,1% -24,5% -47,8% -40,5%
Capitaux propres 4 648 4 690 3 703 2 133 1 384  +0,9% -21,0% -42,4% -35,1%
 
Dettes portant intérets 9 449 9 336 10 102 8 108 8 086  -1,2% +8,2% -19,7% -0,3%
Actions en circulation (en M) 205 191 172 154 123  -6,8% -9,9% -10,5% -20,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DaVita Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 033 831 333 1 021 995  -19,6% -59,9% +206,7% -2,6%
 
Dépréciation 720 777 591 615 630  +7,9% -24,0% +4,1% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -20 190 518 293 347  -1 041,5% +171,7% -43,5% +18,5%
Ajust. comptes débiteurs -152 -156 -81 -80 -21  +2,7% -48,1% -1,5% -73,6%
Ajust. des stocks 23 -19 74 10 -12  -181,3% -494,7% -86,2% -221,6%
Autres flux opérationnels 266 -189 166 146 -21  -170,9% -188,1% -12,4% -114,1%
Flux opérationnel 1 963 1 907 1 772 2 072 1 979  -2,9% -7,1% +17,0% -4,5%
 
Dépenses d’investissement 829 905 987 767 675  +9,2% +9,0% -22,3% -12,0%
Investissements 127 250 14 -15 -19  +97,6% -94,2% -201,4% +29,4%
Flux d’investissement -1 202 -1 367 -1 006 2 995 -825  +13,7% -26,4% -397,9% -127,6%
 
Dividendes payés -192 -211 -196 -233 -253  +9,9% -7,1% +18,7% +8,6%
Emprunts nets -125 155 695 -2 080 -64  -224,2% +348,7% -399,4% -96,9%
Flux de financement -1 352 -766 -625 -4 696 -1 847  -43,3% -18,4% +651,0% -60,7%
 
Variation nette de la trésorerie -590 -226 141 371 -693  -61,8% -162,4% +164,0% -286,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DaVita Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 899 2 841 2 880 2 924 2 905  -2,0% +1,4% +1,5% -0,6%
Charges d'exploitation -435 -400 -485 -515 -467  -8,0% +21,2% +6,0% -9,3%
   dont Coût des ventes -2 001 -1 975 -1 985 -1 972 -2 057  -1,3% +0,5% -0,6% +4,3%
   dont Frais généraux -278 -264 -316 -363 -305  -5,3% +20,0% +14,9% -16,0%
Résultat opérationnel 463 465 410 438 382  +0,6% -11,9% +6,8% -12,8%
Autres revenus/frais nets 13 13 -2 11 5  +3,7% -117,5% -560,5% -50,4%
Charge d'intérêt -92 -89 -81 -74 -60  -3,7% -8,2% -9,5% -17,9%
Résultat avant impôts 382 369 338 283 327  -3,3% -8,5% -16,2% +15,5%
Impôts sur les bénéfices -82 -92 -83 -66 -73  +12,1% -9,1% -20,9% +11,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
245 240 202 159 174  -2,2% -15,9% -21,3% +9,5%
 
EBITDA 791 767 750 671 549  -3,0% -2,2% -10,6% -18,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 364 350 309 336 296  -3,7% -11,7% +8,7% -11,9%
Taux d’imposition 21% 25% 25% 23% 22%  +15,9% -0,7% -5,7% -3,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DaVita Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 690 4 024 5 780 3 430 3 149  +9,0% +43,6% -40,7% -8,2%
   dont Trésorerie 1 209 1 488 3 036 817 502  +23,1% +103,9% -73,1% -38,6%
   dont Placements à CT 12 9 154 19 20  -19,0% +1 543,7% -87,4% +3,8%
   dont Créances clients 2 305 2 371 2 429 2 428 2 439  +2,8% +2,5% 0% +0,4%
   dont Stock 98 96 98 106 112  -2,3% +2,3% +8,5% +5,1%
Placements à long terme 279 289 284 282 290  +3,8% -1,8% -0,5% +2,6%
Biens corporels 3 473 3 445 3 418 3 418 3 522  -0,8% -0,8% +0% +3,0%
Écart d'acquisitions 6 788 6 778 6 791 6 868 6 919  -0,1% +0,2% +1,1% +0,7%
Biens incorporels 136 118 113 118 167  -13,1% -3,9% +4,1% +41,1%
Actifs totaux 17 311 17 596 19 305 17 047 16 989  +1,6% +9,7% -11,7% -0,3%
 
Passifs courants 2 372 2 221 4 275 2 499 2 476  -6,4% +92,5% -41,5% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 1 141 961 1 106 1 090 1 128  -15,8% +15,1% -1,4% +3,4%
   dont Dette à court terme 131 146 1 907 164 169  +11,9% +1 203,0% -91,4% +2,9%
Dette à long terme 7 978 8 442 7 895 7 867 7 917  +5,8% -6,5% -0,4% +0,6%
Passifs totaux 13 812 14 235 15 729 13 989 14 092  +3,1% +10,5% -11,1% +0,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% -12,7%
Bénéfices non répartis 1 432 1 671 1 873 2 032 853  +16,7% +12,1% +8,5% -58,0%
Capitaux propres 2 133 1 948 2 154 1 575 1 384  -8,7% +10,6% -26,9% -12,1%
 
Dettes portant intérets 8 108 8 588 9 801 8 030 8 086  +5,9% +14,1% -18,1% +0,7%
Actions en circulation (en M) 154 127 124 124 123  -17,5% -2,4% 0% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DaVita Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 303 288 255 218 234  -5,0% -11,5% -14,6% +7,7%
 
Dépréciation 158 155 157 157 161  -2,4% +1,7% -0,3% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 18 119 43 92 93  +563,0% -63,7% +113,9% +0,7%
Ajust. comptes débiteurs 103 -33 48 -28 -9  -132,1% -246,1% -157,3% -68,5%
Ajust. des stocks 1 2 -3 -8 -4  +187,2% -237,9% +206,2% -49,6%
Autres flux opérationnels 37 -114 98 44 -49  -405,4% -185,8% -54,6% -209,9%
Flux opérationnel 681 360 651 483 485  -47,0% +80,7% -25,9% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 219 155 137 158 225  -29,4% -11,8% +15,7% +42,0%
Investissements 90 -5 -137 134 -11  -105,6% +2 584,1% -197,8% -108,1%
Flux d’investissement -139 -163 -245 -80 -338  +17,3% +50,4% -67,2% +321,7%
 
Dividendes payés -76 -58 -60 -61 -74  -23,5% +3,9% +0,2% +22,3%
Emprunts nets -30 466 1 223 -1 790 37  -1 643,6% +162,5% -246,4% -102,1%
Flux de financement -693 97 1 143 -2 621 -465  -114,0% +1 078,0% -329,4% -82,3%
 
Variation nette de la trésorerie -151 295 1 549 -2 219 -318  -295,4% +425,6% -243,2% -85,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.