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HCA Healthcare, Inc

HCA Healthcare (HCA.US, US40412C1018)

HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, operates as a health care services company in the United States. The company operates general, acute care hospitals that offer medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy services. It also operates psychiatric hospitals, which provide therapeutic programs comprising child, adolescent and adult psychiatric care, and adolescent and adult alcohol and drug abuse treatment and counseling. In addition, the company operates outpatient health care facilities consisting of freestanding ambulatory surgery centers, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, rehabilitation and physical therapy centers, radiation and oncology therapy centers, physician practices, …

Siège social : One Park Plaza, Nashville, TN, United States, 37203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de HCA Healthcare

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HCA Healthcare, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
338 033 000 77,9% 21,8% 72,3% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 11,9 1,2 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
132,3 USD masqué 133,3 111,4 58,4 152,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HCA Healthcare, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de HCA Healthcare, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +8,0% +34,5% +67,9% +7,1% +2,1% +78,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,2% +64,8% +87,9% +218,0% +336,3% +552,4% -

 

Équipe de direction de HCA Healthcare, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Samuel N. Hazen CEO & Director 60 William B. Rutherford Exec. VP & CFO 56
Jonathan B. Perlin M.D., Ph.D., MSHA, FACP, FACMI Pres of Clinical Services Group & Chief Medical Officer 59 Charles J. Hall Pres of National Group 67
Jon Mack Foster Pres of American Group 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HCA Healthcare, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HCA Healthcare dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de HCA Healthcare, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 6,6% 6,6%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,3% 2,3%
2 Vanguard Group 6,2% 12,8% 2 Vanguard Health Care Inv 2,1% 4,3%
3 BlackRock 5,6% 18,4% 3 Vanguard Wellington™ Inv 1,7% 6,1%
4 Wellington Management 5,6% 24,0% 4 Vanguard 500 Index Investor 1,6% 7,7%
5 State Street 3,4% 27,4% 5 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 1,0% 8,7%
6 Longview Partners (Guernsey) Ltd. 2,7% 30,1% 6 T. Rowe Price Growth Stock 1,0% 9,7%
7 Harris Associates L.P. 2,4% 32,5% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,8% 10,6%
8 Sanders Capital 2,0% 34,5% 8 Fidelity® 500 Index 0,7% 11,3%
9 Amvescap 1,7% 36,2% 9 Vanguard Institutional Index I 0,7% 11,9%
10 Geode Capital Management 1,1% 37,4% 10 Harris Oakmark Equity & Income CIT 0,6% 12,6%
11 LSV Asset Management 1,1% 38,4% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,6% 13,1%
12 Northern Trust 0,9% 39,3% 12 Vanguard Windsor™ II Inv 0,6% 13,7%
13 Nuveen Asset Management 0,9% 40,2% 13 T. Rowe Price Value 0,6% 14,3%
14 Arnhold & S. Bleichroeder Advisers 0,7% 40,9% 14 T. Rowe Price US Value Equity Composite 0,6% 14,8%
15 Glenview Capital Management 0,6% 41,5% 15 Vanguard Value Index Inv 0,5% 15,4%
16 FMR 0,6% 42,2% 16 Oakmark Investor 0,5% 15,9%
17 Lyrical Asset Management LP 0,6% 42,8% 17 Harris U.S. Diversified Comp 0,5% 16,3%
18 Bank of New York Mellon 0,6% 43,4% 18 First Eagle Global A 0,5% 16,8%
19 Legal & General Group 0,5% 43,9% 19 Health Care Select Sector SPDR® ETF 0,5% 17,3%
20 Brave Warrior Advisors 0,5% 44,4% 20 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity 0,5% 17,8%

 

Graphique des profits et résultats de HCA Healthcare, Inc

Fondamentaux de HCA Healthcare, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 678 41 490 43 614 46 677 51 336  +4,6% +5,1% +7,0% +10,0%
EBITDA 7 561 8 271 8 233 -37 278 -41 642  +9,4% -0,5% -552,8% +11,7%
Résultat opérationnel 5 716 6 198 6 057 -40 035 -44 118  +8,4% -2,3% -761,0% +10,2%
Résultat net 2 129 2 890 2 216 3 787 3 505  +35,7% -23,3% +70,9% -7,4%
Free Cash Flow 2 359 2 893 2 411 3 188 3 444  +22,6% -16,7% +32,2% +8,0%
Marge de FCF 6% 7% 6% 7% 7%  +17,3% -20,7% +23,6% -1,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 29% 37% 18% 21%  -10,1% +30,5% -52,6% +18,2%
Capital investi 22 889 24 074 26 252 27 871 30 914  +5,2% +9,0% +6,2% +10,9%
Actions en circulation (en M) 427 396 372 355 348  -7,3% -6,1% -4,6% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HCA Healthcare, Inc

Ratio de profitabilité de HCA Healthcare, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 83% 38% 37% 38% 38%  -54,7% -1,4% +0,9% +0,1%
Marge d’EBITDA 19% 20% 19% -80% -81%  +4,6% -5,3% -523,1% +1,6%
Marge opérationnelle 14% 15% 14% -86% -86%  +3,7% -7,0% -717,6% +0,2%
Marge bénéficiaire 5% 7% 5% 8% 7%  +29,8% -27,1% +59,7% -15,8%
Marge de FCF 6% 7% 6% 7% 7%  +17,3% -20,7% +23,6% -1,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 6,3% 10,0% 8,3%  - -27,5% +58,6% -16,7%
Rentabilité financière (ROE) - -38,8% -31,4% -64,4% -90,4%  - -19,0% +105,1% +40,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HCA Healthcare, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,2 1,0 1,1  -7,7% +5,9% -18,1% +8,3%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,6 1,3 1,4  -6,9% +4,0% -16,7% +7,0%
Dette nette sur EBITDA 3,9 3,7 3,9 -0,9 -0,8  -5,6% +5,7% -122,1% -8,6%
Dette sur actifs 93% 93% 90% 84% 75%  -0,2% -2,8% -7,3% -10,6%
Dette sur capitaux propres -401% -430% -486% -663% -1 201%  +7,1% +13,0% +36,5% +81,1%
Couverture par l’EBITDA 4,5 4,8 4,9 -21,2 -22,8  +6,7% +0,5% -536,0% +7,5%
   ∼ par l’EBIT 3,4 3,7 3,6 -22,6 -24,3  +8,8% -2,2% -727,9% +7,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 3,3 3,2 3,9 4,2  +16,5% -3,1% +20,0% +8,2%
Coût de la dette - 5,5% 5,2% 5,3% 5,5%  - -4,9% +1,6% +2,9%

 

Graphique des dividendes de HCA Healthcare, Inc

Ratios de distribution de HCA Healthcare, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 129 2 890 2 216 3 787 3 505  +35,7% -23,3% +70,9% -7,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 359 2 893 2 411 3 188 3 444  +22,6% -16,7% +32,2% +8,0%
Dividende payé -495 -434 -448 -928 -550  -12,3% +3,2% +107,1% -40,7%
Distribution sur résultat net 23% 15% 20% 25% 16%  -35,4% +34,6% +21,2% -36,0%
Distribution sur FCF 21% 15% 19% 29% 16%  -28,5% +23,9% +56,7% -45,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HCA Healthcare, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HCA Healthcare, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 79 21 21 22 21  -73,2% -1,2% +3,4% -2,9%
Délai paiement clients (DSO) 54 51 54 53 52  -5,4% +6,2% -2,4% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 79 84 86  - +0,1% +6,6% +2,3%
Conversion de l’encaisse - -7 -4 -10 -13  - -42,4% +150,8% +33,0%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1  +1,4% -3,0% -0,1% -4,3%
Frais généraux sur CP -419% -456% -521% -763% -1 479%  +9,0% +14,0% +46,5% +93,9%
Frais généraux sur CA 80% 80% 81% 81% 81%  +0,2% +1,1% -0,4% 0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de HCA Healthcare, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de HCA Healthcare, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de HCA Healthcare, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HCA Healthcare, Inc

Sociétés possiblement comparables à HCA Healthcare, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par HCA Healthcare, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,43----------
2019-0,40--0,40--0,40--0,40-
2018-0,35--0,35--0,35--0,35-
2012-1,73-------2,35-2,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HCA Healthcare, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 678 41 490 43 614 46 677 51 336  +4,6% +5,1% +7,0% +10,0%
Charges d'exploitation -33 962 -35 292 -37 557 -40 035 -44 118  +3,9% +6,4% +6,6% +10,2%
   dont Coût des ventes -6 638 -25 830 -27 375 -29 149 -32 041  +289,1% +6,0% +6,5% +9,9%
   dont Frais généraux -31 809 -33 326 -35 426 -37 757 -41 522  +4,8% +6,3% +6,6% +10,0%
Résultat opérationnel 5 716 6 198 6 057 -40 035 -44 118  +8,4% -2,3% -761,0% +10,2%
Autres revenus/frais nets -2 008 319 14 448 -150  -115,9% -95,6% +3 100,0% -133,5%
Charge d'intérêt -1 665 -1 707 -1 690 -1 755 -1 824  +2,5% -1,0% +3,8% +3,9%
Résultat avant impôts 3 957 4 810 4 381 5 335 5 244  +21,6% -8,9% +21,8% -1,7%
Impôts sur les bénéfices -1 261 -1 378 -1 638 -946 -1 099  +9,3% +18,9% -42,2% +16,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 129 2 890 2 216 3 787 3 505  +35,7% -23,3% +70,9% -7,4%
 
EBITDA 7 561 8 271 8 233 -37 278 -41 642  +9,4% -0,5% -552,8% +11,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 894 4 422 3 792 -32 936 -34 872  +13,6% -14,2% -968,5% +5,9%
Taux d’imposition 32% 29% 37% 18% 21%  -10,1% +30,5% -52,6% +18,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HCA Healthcare, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 232 9 086 9 977 10 213 11 196  -1,6% +9,8% +2,4% +9,6%
   dont Trésorerie 741 646 732 502 621  -12,8% +13,3% -31,4% +23,7%
   dont Placements à CT 50 49 54 47 147  -2,0% +10,2% -13,0% +212,8%
   dont Créances clients 5 889 5 826 6 501 6 789 7 380  -1,1% +11,6% +4,4% +8,7%
   dont Stock 1 439 1 503 1 573 1 732 1 849  +4,4% +4,7% +10,1% +6,8%
Placements à long terme 610 542 617 594 564  -11,1% +13,8% -3,7% -5,1%
Biens corporels 15 014 16 352 17 895 19 757 22 715  +8,9% +9,4% +10,4% +15,0%
Écart d'acquisitions 6 731 6 704 7 394 7 953 8 269  -0,4% +10,3% +7,6% +4,0%
Biens incorporels 6 731 6 704 7 394 7 953 8 269  -0,4% +10,3% +7,6% +4,0%
Actifs totaux 32 744 33 758 36 593 39 207 45 058  +3,1% +8,4% +7,1% +14,9%
 
Passifs courants 5 516 5 834 6 158 7 569 7 757  +5,8% +5,6% +22,9% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 5 283 5 618 5 958 6 781 7 612  +6,3% +6,1% +13,8% +12,3%
   dont Dette à court terme 233 216 200 788 145  -7,3% -7,4% +294,0% -81,6%
Dette à long terme 30 255 31 160 32 858 32 033 33 577  +3,0% +5,4% -2,5% +4,8%
Passifs totaux 38 790 39 391 41 588 42 125 44 124  +1,5% +5,6% +1,3% +4,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 3 3  0% 0% -25,0% 0%
Bénéfices non répartis -7 338 -6 968 -6 532 -4 572 -2 351  -5,0% -6,3% -30,0% -48,6%
Capitaux propres -7 599 -7 302 -6 806 -4 950 -2 808  -3,9% -6,8% -27,3% -43,3%
 
Dettes portant intérets 30 488 31 376 33 058 32 821 33 722  +2,9% +5,4% -0,7% +2,7%
Actions en circulation (en M) 427 396 372 355 348  -7,3% -6,1% -4,6% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HCA Healthcare, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 696 3 432 2 743 4 389 4 145  +27,3% -20,1% +60,0% -5,6%
 
Dépréciation 1 939 2 000 2 162 2 309 2 626  +3,1% +8,1% +6,8% +13,7%
Ajustements des bénéfices nets 273 425 817 30 919  +55,7% +92,2% -96,3% +2 963,3%
Ajust. comptes débiteurs -4 114 -3 247 -4 640 -423 -326  -21,1% +42,9% -90,9% -22,9%
Ajust. des stocks -314 -112 -69 -242 -158  -64,3% -38,4% +250,7% -34,7%
Autres flux opérationnels 3 913 3 257 4 039 - -  -16,8% +24,0% - -
Flux opérationnel 4 734 5 653 5 426 6 761 7 602  +19,4% -4,0% +24,6% +12,4%
 
Dépenses d’investissement 2 375 2 760 3 015 3 573 4 158  +16,2% +9,2% +18,5% +16,4%
Investissements -288 -512 -1 285 -1 196 -1 657  +77,8% +151,0% -6,9% +38,5%
Flux d’investissement -2 583 -3 240 -4 279 -3 901 -5 720  +25,4% +32,1% -8,8% +46,6%
 
Dividendes payés -495 -434 -448 -928 -550  -12,3% +3,2% +107,1% -40,7%
Emprunts nets 728 775 1 483 -369 494  +6,5% +91,4% -124,9% -233,9%
Flux de financement -1 976 -2 508 -1 061 -3 075 -1 771  +26,9% -57,7% +189,8% -42,4%
 
Variation nette de la trésorerie 175 -95 86 -215 111  -154,3% -190,5% -350,0% -151,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HCA Healthcare, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 12 602 12 694 13 523 12 861 11 068  +0,7% +6,5% -4,9% -13,9%
Charges d'exploitation -10 953 -11 060 -11 499 -11 342 -9 094  +1,0% +4,0% -1,4% -19,8%
   dont Coût des ventes -7 955 -8 061 -8 337 -8 241 -7 078  +1,3% +3,4% -1,2% -14,1%
   dont Frais généraux -10 317 -10 413 -10 805 -10 668 -9 225  +0,9% +3,8% -1,3% -13,5%
Résultat opérationnel -10 953 -11 060 -11 499 -11 342 -9 094  +1,0% +4,0% -1,4% -19,8%
Autres revenus/frais nets 26 -207 21 -281 -26  -896,2% -110,1% -1 438,1% -90,7%
Charge d'intérêt -477 -448 -438 -428 -388  -6,1% -2,2% -2,3% -9,3%
Résultat avant impôts 1 198 979 1 607 810 1 560  -18,3% +64,1% -49,6% +92,6%
Impôts sur les bénéfices -271 -215 -334 -112 -344  -20,7% +55,3% -66,5% +207,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
783 612 1 071 581 1 079  -21,8% +75,0% -45,8% +85,7%
 
EBITDA -10 283 -10 613 -10 777 -10 942 -8 422  +3,2% +1,5% +1,5% -23,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 475 -8 631 -9 109 -9 774 -7 089  +1,8% +5,5% +7,3% -27,5%
Taux d’imposition 23% 22% 21% 14% 22%  -2,9% -5,4% -33,5% +59,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HCA Healthcare, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 12 869 10 769 11 196 11 016 14 031  -16,3% +4,0% -1,6% +27,4%
   dont Trésorerie 2 430 559 621 731 4 638  -77,0% +11,1% +17,7% +534,5%
   dont Placements à CT 113 96 147 - -  -15,0% +53,1% - -
   dont Créances clients 7 219 7 131 7 380 6 890 6 139  -1,2% +3,5% -6,6% -10,9%
   dont Stock 1 826 1 769 1 849 1 953 1 834  -3,1% +4,5% +5,6% -6,1%
Placements à long terme 589 600 564 563 639  +1,9% -6,0% -0,2% +13,5%
Biens corporels 21 467 22 002 22 715 22 985 23 071  +2,5% +3,2% +1,2% +0,4%
Écart d'acquisitions 8 140 8 160 8 269 8 587 8 578  +0,2% +1,3% +3,8% -0,1%
Biens incorporels 8 140 8 160 8 269 8 587 8 578  +0,2% +1,3% +3,8% -0,1%
Actifs totaux 45 449 43 912 45 058 45 421 48 709  -3,4% +2,6% +0,8% +7,2%
 
Passifs courants 8 961 7 124 7 757 7 019 12 856  -20,5% +8,9% -9,5% +83,2%
   dont Créances fournisseurs 6 888 6 976 7 612 6 857 7 694  +1,3% +9,1% -9,9% +12,2%
   dont Dette à court terme 2 073 148 145 162 163  -92,9% -2,0% +11,7% +0,6%
Dette à long terme 34 120 34 097 33 577 34 699 30 779  -0,1% -1,5% +3,3% -11,3%
Passifs totaux 45 759 43 919 44 124 44 627 46 610  -4,0% +0,5% +1,1% +4,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 474 -3 107 -2 351 -2 394 -1 315  -10,6% -24,3% +1,8% -45,1%
Capitaux propres -3 902 -3 565 -2 808 -2 962 -1 786  -8,6% -21,2% +5,5% -39,7%
 
Dettes portant intérets 36 193 34 245 33 722 34 861 30 942  -5,4% -1,5% +3,4% -11,2%
Actions en circulation (en M) 348 347 348 344 342  -0,3% +0,3% -1,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HCA Healthcare, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 927 764 1 273 698 1 216  -17,6% +66,6% -45,2% +74,2%
 
Dépréciation 644 654 701 681 698  +1,6% +7,2% -2,9% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -125 371 313 512 472  -396,8% -15,6% +63,6% -7,8%
Ajust. comptes débiteurs 195 81 -233 464 751  -58,5% -387,7% -299,1% +61,9%
Ajust. des stocks -57 136 -63 -196 139  -338,6% -146,3% +211,1% -170,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 997 2 126 2 505 1 375 8 723  +6,5% +17,8% -45,1% +534,4%
 
Dépenses d’investissement 964 1 139 1 274 853 745  +18,2% +11,9% -33,0% -12,7%
Investissements -7 -112 -100 -329 -28  +1 500,0% -10,7% +229,0% -91,5%
Flux d’investissement -948 -1 262 -1 345 -1 145 -808  +33,1% +6,6% -14,9% -29,4%
 
Dividendes payés -248 111 -136 -152 -1  -144,8% -222,5% +11,8% -99,3%
Emprunts nets 1 361 -2 189 -567 779 -3 958  -260,8% -74,1% -237,4% -608,1%
Flux de financement 854 -2 731 -1 110 -109 -4 007  -419,8% -59,4% -90,2% +3 576,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 903 -1 867 50 121 3 908  -198,1% -102,7% +142,0% +3 129,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.