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HCA Holdings Inc

HCA Holdings (HCA.US, US40412C1018)

HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, provides health care services company in the United States. The company operates general and acute care hospitals that offers medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. It also operates outpatient health care facilities consisting of freestanding ambulatory surgery centers, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, rehabilitation and physical therapy centers, radiation and oncology therapy centers, physician practices, and various other facilities. In addition, the company operates psychiatric hospitals, which provide therapeutic programs comprising child, adolescent and adult psychiatric care, adolescent and adult alcohol, drug abuse treatment, and counseling …

Siège social : One Park Plaza, Nashville, TN, United States, 37203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HCA Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HCA Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
295 484 000 75,4% 24,4% 68,7% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,9 10,3 1,0 293,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
175,1 USD masqué 203,1 237,6 165,9 278,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HCA Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de HCA Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,5% -23,9% -30,9% -31,8% -18,9% +76,8% +28,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+70,2% +112,5% +136,7% +95,8% +225,0% +394,6% +640,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour HCA Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de HCA Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Samuel N. Hazen CEO & Director 62 William B. Rutherford Exec. VP & CFO 58
Charles J. Hall Pres of National Group 69 Jon Mack Foster Pres of American Group 60
Michael S. Cuffe M.B.A., M.D. Exec. VP & Chief Clinical Officer 56 Thomas F. Frist Jr. Founder & Chairman Emeritus 83
P. Martin Paslick Sr. VP & Chief Information Officer 62 Frank George Morgan C.F.A. VP of Investor Relations -
Kathleen M. Whalen J.D. Sr. VP and Chief Ethics & Compliance Officer 57 Michael R. McAlevey Sr. VP & Chief Legal Officer 58

 

Opérations d’initiés récentes pour HCA Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/05/2022 Jennifer Berres SVP Vente 2 358 $218,87 $516 095
03/05/2022 Kathleen M Whalen SVP Vente 500 $215,38 $107 690
02/05/2022 Thomas F Frist Jr Major Shareholder Achat 89 100 $211,93 $18 882 963
29/04/2022 Michael R Mcalevey SVP Achat 1 110 $218,56 $242 602
28/04/2022 Andrea B Smith Director Achat 1 160 $213,63 $247 811
11/03/2022 Joseph A Sowell Iii SVP Vente 11 522 $269,00 $3 099 418
16/02/2022 A Bruce Moore Jr Insider Vente 20 633 $244,01 $5 034 658
04/01/2022 Joseph A Sowell Iii SVP Vente 22 198 $259,23 $5 754 388
10/11/2021 Phillip G Billington SVP Vente 8 252 $246,25 $2 032 055
04/11/2021 Kathleen M Whalen SVP Vente 3 815 $250,48 $955 581
03/11/2021 Bill B Rutherford CFO Vente 9 353 $250,00 $2 338 250
02/11/2021 Samuel N Hazen CEO Vente 50 000 $251,72 $12 586 000
05/08/2021 Jane D Englebright SVP Vente 4 018 $250,12 $1 004 982
02/08/2021 Charles J. Hall Insider Vente 3 000 $250,94 $752 820
02/08/2021 Jane D. Englebright SVP Vente 409 $249,57 $102 074
02/08/2021 Jonathan B Perlin CMO Vente 40 000 $250,00 $10 000 000
29/07/2021 Jane D Englebright SVP Vente 200 $249,36 $49 872
27/07/2021 Charles J Hall Insider Vente 3 000 $249,94 $749 820
27/07/2021 P. Martin Paslick SVP Vente 7 466 $250,00 $1 866 500
21/07/2021 Kathryn A. Torres SVP Vente 1 000 $252,00 $252 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HCA HOLDINGS-$27 828 828

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HCA Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HCA Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour HCA Holdings

 

Graphique des profits et résultats de HCA Holdings Inc

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Fondamentaux de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 43 614 46 677 51 336 51 533 58 752  +7,0% +10,0% +0,4% +14,0%
EBITDA 7 675 8 766 9 024 9 102 13 487  +14,2% +2,9% +0,9% +48,2%
Résultat opérationnel 6 057 6 642 7 218 7 262 9 678  +9,7% +8,7% +0,6% +33,3%
Résultat net 2 216 3 787 3 505 3 754 6 956  +70,9% -7,4% +7,1% +85,3%
Free Cash Flow 2 411 3 188 3 444 6 397 5 382  +32,2% +8,0% +85,7% -15,9%
Marge de FCF 6% 7% 7% 12% 9%  +23,6% -1,8% +85,0% -26,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 18% 21% 19% 21%  -52,6% +18,2% -8,3% +11,8%
Capital investi 26 252 27 871 30 914 31 955 34 038  +6,2% +10,9% +3,4% +6,5%
Actions en circul. (en M) 372,2 355,3 348,2 343,6 343,6  -4,5% -2,0% -1,3% 0%
EBITDA par action 20,6 24,7 25,9 26,5 39,3  +19,7% +5,0% +2,2% +48,2%
Bénéfices par action 6,0 10,7 10,1 10,9 20,2  +79,0% -5,6% +8,5% +85,3%
Free Cash Flow par action 6,5 9,0 9,9 18,6 15,7  +38,5% +10,2% +88,2% -15,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HCA Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de HCA Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 37% 38% 38% 84% 84%  +0,9% +0,1% +122,9% +0,1%
Marge d’EBITDA 18% 19% 18% 18% 23%  +6,7% -6,4% +0,5% +30,0%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 14% 16%  +2,5% -1,2% +0,2% +16,9%
Marge bénéficiaire 5% 8% 7% 7% 12%  +59,7% -15,8% +6,7% +62,5%
Marge de FCF 6% 7% 7% 12% 9%  +23,6% -1,8% +85,0% -26,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 8,3% 8,1% 14,2%  - -16,7% -2,5% +74,6%
Rentabilité financière (ROE) - -64,4% -90,4% -335,8% -3 853,7%  - +40,2% +271,6% +1 047,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HCA Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0  -18,1% +8,3% +1,0% -1,8%
Liquidité générale 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4  -16,7% +7,0% -1,8% -0,3%
Dette nette sur EBITDA 4,2 3,7 3,7 3,2 2,5  -12,4% -0,8% -12,1% -23,5%
Dette sur actifs 90% 84% 75% 66% 69%  -7,3% -10,6% -11,7% +4,3%
Dette sur capitaux propres -486% -663% -1 201% 5 487% -3 748%  +36,5% +81,1% -556,9% -168,3%
Couverture par l’EBITDA 4,5 5,0 4,9 5,7 8,6  +10,0% -1,0% +16,1% +49,9%
   ∼ par l’EBIT 3,3 3,7 3,5 4,0 6,8  +12,7% -4,7% +14,3% +68,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 3,9 4,2 5,8 5,7  +20,0% +8,2% +39,8% -1,8%
Coût de la dette - 5,3% 5,5% 4,9% 4,7%  - +2,9% -11,2% -3,0%

 

Graphique des dividendes de HCA Holdings Inc

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Ratios de distribution de HCA Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 216 3 787 3 505 3 754 6 956  +70,9% -7,4% +7,1% +85,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 411 3 188 3 444 6 397 5 382  +32,2% +8,0% +85,7% -15,9%
Dividende payé -448 -487 -550 -153 -624  +8,7% +12,9% -72,2% +307,8%
Distribution sur résultat net 20% 13% 16% 4% 9%  -36,4% +22,0% -74,0% +120,1%
Distribution sur FCF 19% 15% 16% 2% 12%  -17,8% +4,5% -85,0% +384,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HCA Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HCA Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 21 22 21 88 76  +3,4% -2,9% +319,3% -13,4%
Délai paiement clients (DSO) 54 53 52 50 50  -2,4% -1,2% -4,8% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 33 151 159  - +2,7% +358,0% +5,2%
Conversion de l’encaisse - 43 41 -13 -32  - -5,0% -131,4% +152,5%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2  -0,1% -4,3% -4,8% +6,7%
Frais généraux sur CP -521% -763% -1 479% 4 174% -2 870%  +46,5% +93,9% -382,3% -168,8%
Frais généraux sur CA 81% 81% 81% 46% 46%  -0,4% 0% -42,7% -1,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HCA Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HCA Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HCA Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HCA Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à HCA Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HCA Holdings

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Dividendes par action détachés par HCA Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,56--0,56------
2021--0,48--0,48--0,48--0,48
2020-0,43-------0,07-0,27
2019-0,40--0,40--0,40--0,40-
2018-0,35--0,35--0,35--0,35-
2012-2,00-------2,50-2,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 43 614 46 677 51 336 51 533 58 752  +7,0% +10,0% +0,4% +14,0%
Charges d'exploitation -10 182 -10 886 -12 077 -35 902 -39 593  +6,9% +10,9% +197,3% +10,3%
   dont Coût des ventes -27 375 -29 149 -32 041 -8 369 -9 481  +6,5% +9,9% -73,9% +13,3%
   dont Frais généraux -35 426 -37 757 -41 522 -23 874 -26 779  +6,6% +10,0% -42,5% +12,2%
Résultat opérationnel 6 057 6 642 7 218 7 262 9 678  +9,7% +8,7% +0,6% +33,3%
Autres revenus/frais nets 1 676 -1 307 -1 974 -1 832 155  -178,0% +51,0% -7,2% -108,5%
Charge d'intérêt -1 690 -1 755 -1 824 -1 584 -1 566  +3,8% +3,9% -13,2% -1,1%
Résultat avant impôts 4 381 5 335 5 244 5 430 9 833  +21,8% -1,7% +3,5% +81,1%
Impôts sur les bénéfices -1 638 -946 -1 099 -1 043 -2 112  -42,2% +16,2% -5,1% +102,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 216 3 787 3 505 3 754 6 956  +70,9% -7,4% +7,1% +85,3%
 
EBITDA 7 675 8 766 9 024 9 102 13 487  +14,2% +2,9% +0,9% +48,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 792 5 464 5 705 5 867 7 599  +44,1% +4,4% +2,8% +29,5%
Taux d’imposition 37% 18% 21% 19% 21%  -52,6% +18,2% -8,3% +11,8%
 
Chiffre d’affaires par action 117,2 131,4 147,4 150,0 171,0  +12,1% +12,2% +1,7% +14,0%
EBITDA par action 20,6 24,7 25,9 26,5 39,3  +19,7% +5,0% +2,2% +48,2%
Bénéfices par action 6,0 10,7 10,1 10,9 20,2  +79,0% -5,6% +8,5% +85,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 9 977 10 213 11 196 12 333 13 542  +2,4% +9,6% +10,2% +9,8%
   dont Trésorerie 732 502 621 1 793 1 451  -31,4% +23,7% +188,7% -19,1%
   dont Placements à CT 54 47 147 388 438  -13,0% +212,8% +163,9% +12,9%
   dont Créances clients 6 501 6 789 7 380 7 051 8 095  +4,4% +8,7% -4,5% +14,8%
   dont Stock 1 573 1 732 1 849 2 025 1 986  +10,1% +6,8% +9,5% -1,9%
Placements à long terme 617 594 564 810 886  -3,7% -5,1% +43,6% +9,4%
Biens corporels 17 895 19 757 22 715 23 199 26 176  +10,4% +15,0% +2,1% +12,8%
Écart d'acquisitions 7 394 7 953 8 269 8 578 9 540  +7,6% +4,0% +3,7% +11,2%
Biens incorporels 7 394 7 953 8 269 8 578 9 540  +7,6% +4,0% +3,7% +11,2%
Actifs totaux 36 593 39 207 45 058 47 490 50 742  +7,1% +14,9% +5,4% +6,8%
 
Passifs courants 6 158 7 569 7 757 8 704 9 582  +22,9% +2,5% +12,2% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 2 606 2 577 2 905 3 535 4 111  -1,1% +12,7% +21,7% +16,3%
   dont Dette à court terme 200 788 145 588 629  +294,0% -81,6% +305,5% +7,0%
Dette à long terme 32 858 32 033 33 577 30 795 34 342  -2,5% +4,8% -8,3% +11,5%
Passifs totaux 41 588 42 125 45 623 44 598 49 253  +1,3% +8,3% -2,2% +10,4%
 
Action ordinaire 4 3 3 3 3  -25,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -6 532 -4 572 -2 351 777 -532  -30,0% -48,6% -133,0% -168,5%
Capitaux propres -6 806 -4 950 -2 808 572 -933  -27,3% -43,3% -120,4% -263,1%
 
Dette portant intérets 33 058 32 821 33 722 31 383 34 971  -0,7% +2,7% -6,9% +11,4%
Dette nette 32 272 32 272 32 954 29 202 33 082  0% +2,1% -11,4% +13,3%
Fonds de roulement 3 819 2 644 3 439 3 629 3 960  -30,8% +30,1% +5,5% +9,1%
Actions en circulation (en M) 372,2 355,3 348,2 343,6 343,6  -4,5% -2,0% -1,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 216 3 787 3 505 3 754 6 956  +70,9% -7,4% +7,1% +85,3%
 
Dépréciation 2 131 2 278 2 596 2 721 2 853  +6,9% +14,0% +4,8% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 817 30 919 816 -374  -96,3% +2 963,3% -11,2% -145,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 640 -423 -326 327 -962  -90,9% -22,9% -200,3% -394,2%
Ajust. des stocks -69 -242 -158 -304 -540  +250,7% -34,7% +92,4% +77,6%
Autres flux opérationnels 4 039 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 5 426 6 761 7 602 9 232 8 959  +24,6% +12,4% +21,4% -3,0%
 
Dépenses d’investissement 3 015 3 573 4 158 2 835 3 577  +18,5% +16,4% -31,8% +26,2%
Investissements -1 285 -1 196 -1 657 -588 -117  -6,9% +38,5% -64,5% -80,1%
Flux d’investissement -4 279 -3 901 -5 720 -3 393 -2 643  -8,8% +46,6% -40,7% -22,1%
 
Dividendes payés -448 -487 -550 -153 -624  +8,7% +12,9% -72,2% +307,8%
Emprunts nets 1 483 -369 494 -3 252 3 255  -124,9% -233,9% -758,3% -200,1%
Flux de financement -1 061 -3 075 -1 771 -4 677 -6 655  +189,8% -42,4% +164,1% +42,3%
 
Variation nette de la trésorerie 86 -230 119 1 172 -342  -367,4% -151,7% +884,9% -129,2%
 
Free Cash Flow par action 6,5 9,0 9,9 18,6 15,7  +38,5% +10,2% +88,2% -15,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 13 977 14 435 15 276 15 064 14 945  +3,3% +5,8% -1,4% -0,8%
Charges d'exploitation -9 419 -9 570 -10 340 -10 264 -10 423  +1,6% +8,0% -0,7% +1,5%
   dont Coût des ventes -2 224 -2 380 -2 463 -2 414 -2 321  +7,0% +3,5% -2,0% -3,9%
   dont Frais généraux -6 301 -6 385 -7 094 -6 999 -6 939  +1,3% +11,1% -1,3% -0,9%
Résultat opérationnel 2 334 2 485 2 473 2 386 2 201  +6,5% -0,5% -3,5% -7,8%
Autres revenus/frais nets -361 -368 684 200 -387  +1,9% -285,9% -70,8% -293,5%
Charge d'intérêt -384 -386 -398 -398 -408  +0,5% +3,1% 0% +2,5%
Résultat avant impôts 1 973 2 117 3 157 2 586 1 814  +7,3% +49,1% -18,1% -29,9%
Impôts sur les bénéfices -393 -453 -685 -581 -349  +15,3% +51,2% -15,2% -39,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 423 1 450 2 269 1 814 1 273  +1,9% +56,5% -20,1% -29,8%
 
EBITDA 2 897 3 001 4 068 3 521 2 762  +3,6% +35,6% -13,4% -21,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 869 1 953 1 936 1 850 1 778  +4,5% -0,9% -4,5% -3,9%
Taux d’imposition 20% 21% 22% 22% 19%  +7,4% +1,4% +3,5% -14,4%
 
Chiffre d’affaires par action 40,7 43,4 47,1 47,8 48,6  +6,6% +8,6% +1,3% +1,8%
EBITDA par action 8,4 9,0 12,6 11,2 9,0  +6,9% +39,1% -11,1% -19,5%
Bénéfices par action 4,1 4,4 7,0 5,8 4,1  +5,2% +60,6% -17,9% -28,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 12 036 12 475 13 248 13 542 15 006  +3,6% +6,2% +2,2% +10,8%
   dont Trésorerie 1 030 1 120 1 027 1 451 2 371  +8,7% -8,3% +41,3% +63,4%
   dont Placements à CT 393 410 418 438 -  +4,3% +2,0% +4,8% -
   dont Créances clients 7 424 7 636 8 433 8 095 8 520  +2,9% +10,4% -4,0% +5,3%
   dont Stock 2 068 2 027 2 019 1 986 2 003  -2,0% -0,4% -1,6% +0,9%
Placements à long terme 820 792 830 886 849  -3,4% +4,8% +6,7% -4,2%
Biens corporels 23 188 25 589 25 646 26 176 24 228  +10,4% +0,2% +2,1% -7,4%
Écart d'acquisitions 8 575 8 680 9 153 9 540 -  +1,2% +5,4% +4,2% -
Biens incorporels 8 575 8 680 9 153 9 540 9 525  +1,2% +5,4% +4,2% -0,2%
Actifs totaux 47 277 48 164 49 562 50 742 52 208  +1,9% +2,9% +2,4% +2,9%
 
Passifs courants 8 642 8 615 9 624 9 582 10 518  -0,3% +11,7% -0,4% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 3 524 3 531 3 759 4 111 4 010  +0,2% +6,5% +9,4% -2,5%
   dont Dette à court terme 234 253 250 629 1 486  +8,1% -1,2% +151,6% +136,2%
Dette à long terme 30 838 32 319 32 049 34 342 36 210  +4,8% -0,8% +7,2% +5,4%
Passifs totaux 44 795 46 374 47 737 49 253 51 794  +3,5% +2,9% +3,2% +5,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 735 -121 -206 -532 -1 589  -116,5% +70,2% +158,3% +198,7%
Capitaux propres 247 -593 -695 -933 -2 033  -340,1% +17,2% +34,2% +117,9%
 
Dette portant intérets 31 072 32 572 32 299 34 971 37 696  +4,8% -0,8% +8,3% +7,8%
Dette nette 29 649 31 042 30 854 33 082 35 325  +4,7% -0,6% +7,2% +6,8%
Fonds de roulement 3 394 3 860 3 624 3 960 4 488  +13,7% -6,1% +9,3% +13,3%
Actions en circulation (en M) 343,3 332,6 324,0 315,4 307,4  -3,1% -2,6% -2,7% -2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 423 1 450 2 269 1 814 1 465  +1,9% +56,5% -20,1% -19,2%
 
Dépréciation 697 712 716 728 732  +2,2% +0,6% +1,7% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 530 -13 -532 -516 460  -102,5% +3 992,3% -3,0% -189,1%
Ajust. comptes débiteurs -371 -196 -745 350 -427  -47,2% +280,1% -147,0% -222,0%
Ajust. des stocks -85 -128 -120 -207 -121  +50,6% -6,3% +72,5% -41,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 988 2 251 2 277 2 443 1 345  +13,2% +1,2% +7,3% -44,9%
 
Dépenses d’investissement 654 842 889 1 192 861  +28,7% +5,6% +34,1% -27,8%
Investissements -24 -10 -26 -79 8  -58,3% +160,0% +203,8% -110,1%
Flux d’investissement -649 -920 640 -1 714 -845  +41,8% -169,6% -367,8% -50,7%
 
Dividendes payés -169 -156 -151 -148 -177  -7,7% -3,2% -2,0% +19,6%
Emprunts nets 33 1 373 -356 2 205 3 071  +4 060,6% -125,9% -719,4% +39,3%
Flux de financement -2 104 -1 242 -3 003 -306 425  -41,0% +141,8% -89,8% -238,9%
 
Variation nette de la trésorerie -763 90 -93 424 920  -111,8% -203,3% -555,9% +117,0%
 
Free Cash Flow par action 3,9 4,2 4,3 4,0 1,6  +9,0% +1,1% -7,4% -60,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.