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HCA Healthcare Inc

HCA Healthcare (HCA.US, US40412C1018)

HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, operates as a health care services company in the United States. The company operates general, acute care hospitals that offer medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. It also operates psychiatric hospitals, which provide therapeutic programs comprising child, adolescent and adult psychiatric care, and adolescent and adult alcohol and drug abuse treatment and counseling. In addition, the company operates outpatient health care facilities consisting of freestanding ambulatory surgery centers, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, rehabilitation and physical therapy centers, radiation and oncology therapy centers, physician practices, and …

Siège social : One Park Plaza, Nashville, TN, United States, 37203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HCA Healthcare

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HCA Healthcare Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
311 023 000 76,7% 22,9% 69,4% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 13,6 0,9 293,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
257,0 USD masqué 246,0 232,5 155,1 269,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HCA Healthcare Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de HCA Healthcare Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% +5,6% +4,4% +18,5% +56,1% +75,7% +96,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+198,7% +230,0% +320,8% +293,6% +419,5% +630,9% +1 300,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour HCA Healthcare Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de HCA Healthcare Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Samuel N. Hazen CEO & Director 62 William B. Rutherford Exec. VP & CFO 58
Charles J. Hall Pres of National Group 69 Jon Mack Foster Pres of American Group 60
Thomas F. Frist Jr. Founder & Chairman Emeritus 83 P. Martin Paslick Sr. VP & Chief Information Officer 62
W. Mark Kimbrough VP of Investor Relations - Kathleen M. Whalen Sr. VP and Chief Ethics & Compliance Officer 58
Deborah M. Reiner Sr. VP of Marketing & Communications 60 Jennifer L. Berres Sr. VP & Chief Human Resource Officer 51

 

Opérations d’initiés récentes pour HCA Healthcare Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/01/2022 Joseph A Sowell Iii SVP Vente 22 198 $259,23 $5 754 388
10/11/2021 Phillip G Billington SVP Vente 8 252 $246,25 $2 032 055
04/11/2021 Kathleen M Whalen SVP Vente 3 815 $250,48 $955 581
03/11/2021 Bill B Rutherford CFO Vente 9 353 $250,00 $2 338 250
02/11/2021 Samuel N Hazen CEO Vente 50 000 $251,72 $12 586 000
05/08/2021 Jane D Englebright SVP Vente 4 018 $250,12 $1 004 982
02/08/2021 Charles J. Hall Insider Vente 3 000 $250,94 $752 820
02/08/2021 Jane D. Englebright SVP Vente 409 $249,57 $102 074
02/08/2021 Jonathan B Perlin CMO Vente 40 000 $250,00 $10 000 000
29/07/2021 Jane D Englebright SVP Vente 200 $249,36 $49 872
27/07/2021 Charles J Hall Insider Vente 3 000 $249,94 $749 820
27/07/2021 P. Martin Paslick SVP Vente 7 466 $250,00 $1 866 500
21/07/2021 Kathryn A. Torres SVP Vente 1 000 $252,00 $252 000
11/05/2021 Deborah M Reiner SVP Vente 3 432 $208,33 $714 989
06/05/2021 P. Martin Paslick SVP Vente 7 672 $207,55 $1 592 324
04/05/2021 Christopher F Wyatt SVP Vente 4 604 $204,00 $939 216
03/05/2021 A Bruce Moore Jr Insider Vente 12 000 $205,32 $2 463 840
30/04/2021 Robert A Waterman SVP Vente 147 534 $200,68 $29 607 123
29/04/2021 Michael S. Cuffe Insider Vente 18 664 $201,53 $3 761 356
28/04/2021 Robert A Waterman SVP Vente 72 845 $199,85 $14 558 073
27/04/2021 Jonathan B. Perlin CMO Vente 38 390 $199,91 $7 674 545
23/04/2021 Jonathan B. Perlin CMO Vente 37 305 $200,03 $7 462 119
20/04/2021 Jon M Foster Insider Vente 5 504 $194,90 $1 072 730
10/03/2021 Jon M Foster Insider Vente 5 432 $186,18 $1 011 330
08/03/2021 Wayne Joseph Riley Director Vente 1 650 $190,00 $313 500
24/02/2021 Robert A Waterman SVP Vente 73 853 $176,75 $13 053 518
19/02/2021 Christopher F Wyatt SVP Vente 3 200 $177,06 $566 592
08/02/2021 Jon M. Foster Insider Vente 6 171 $176,44 $1 088 811
05/02/2021 A Bruce Moore Jr Insider Vente 10 000 $179,93 $1 799 300
04/02/2021 Kathleen M Whalen SVP Vente 280 $177,11 $49 591
03/02/2021 Michael S. Cuffe Insider Vente 7 574 $171,17 $1 296 442
03/02/2021 Wayne Joseph Riley Director Vente 1 650 $166,19 $274 214
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HCA HEALTHCARE-$127 743 953

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HCA Healthcare Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HCA Healthcare dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de HCA Healthcare Inc

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Fondamentaux de HCA Healthcare Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 41 490 43 614 46 677 51 336 51 533  +5,1% +7,0% +10,0% +0,4%
EBITDA 7 941 7 675 8 766 9 024 9 102  -3,3% +14,2% +2,9% +0,9%
Résultat opérationnel 6 198 6 057 6 642 7 218 7 262  -2,3% +9,7% +8,7% +0,6%
Résultat net 2 890 2 216 3 787 3 505 3 754  -23,3% +70,9% -7,4% +7,1%
Free Cash Flow 2 893 2 411 3 188 3 444 6 397  -16,7% +32,2% +8,0% +85,7%
Marge de FCF 7% 6% 7% 7% 12%  -20,7% +23,6% -1,8% +85,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 37% 18% 21% 19%  +30,5% -52,6% +18,2% -8,3%
Capital investi 24 074 26 252 27 871 30 914 31 955  +9,0% +6,2% +10,9% +3,4%
Actions en circul. (en M) 395,9 372,2 355,3 348,2 343,6  -6,0% -4,5% -2,0% -1,3%
EBITDA par action 20,1 20,6 24,7 25,9 26,5  +2,8% +19,7% +5,0% +2,2%
Bénéfices par action 7,3 6,0 10,7 10,1 10,9  -18,5% +79,0% -5,6% +8,5%
Free Cash Flow par action 7,3 6,5 9,0 9,9 18,6  -11,4% +38,5% +10,2% +88,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HCA Healthcare Inc

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Ratio de profitabilité de HCA Healthcare Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 37% 38% 38% 84%  -1,4% +0,9% +0,1% +122,9%
Marge d’EBITDA 19% 18% 19% 18% 18%  -8,1% +6,7% -6,4% +0,5%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 14% 14%  -7,0% +2,5% -1,2% +0,2%
Marge bénéficiaire 7% 5% 8% 7% 7%  -27,1% +59,7% -15,8% +6,7%
Marge de FCF 7% 6% 7% 7% 12%  -20,7% +23,6% -1,8% +85,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 10,0% 8,3% 8,1%  - +58,6% -16,7% -2,5%
Rentabilité financière (ROE) - -31,4% -64,4% -90,4% -335,8%  - +105,1% +40,2% +271,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HCA Healthcare Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,0 1,1 1,1  +5,9% -18,1% +8,3% +1,0%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,3 1,4 1,4  +4,0% -16,7% +7,0% -1,8%
Dette nette sur EBITDA 3,9 4,2 3,7 3,7 3,2  +8,8% -12,4% -0,8% -12,1%
Dette sur actifs 93% 90% 84% 75% 66%  -2,8% -7,3% -10,6% -11,7%
Dette sur capitaux propres -430% -486% -663% -1 201% 5 487%  +13,0% +36,5% +81,1% -556,9%
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,5 5,0 4,9 5,7  -2,4% +10,0% -1,0% +16,1%
   ∼ par l’EBIT 3,5 3,3 3,7 3,5 4,0  -6,3% +12,7% -4,7% +14,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,2 3,9 4,2 5,8  -3,1% +20,0% +8,2% +39,8%
Coût de la dette - 5,2% 5,3% 5,5% 4,9%  - +1,6% +2,9% -11,2%

 

Graphique des dividendes de HCA Healthcare Inc

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Ratios de distribution de HCA Healthcare Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 890 2 216 3 787 3 505 3 754  -23,3% +70,9% -7,4% +7,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 893 2 411 3 188 3 444 6 397  -16,7% +32,2% +8,0% +85,7%
Dividende payé -434 -448 -487 -550 -153  +3,2% +8,7% +12,9% -72,2%
Distribution sur résultat net 15% 20% 13% 16% 4%  +34,6% -36,4% +22,0% -74,0%
Distribution sur FCF 15% 19% 15% 16% 2%  +23,9% -17,8% +4,5% -85,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HCA Healthcare Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HCA Healthcare Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 21 21 22 21 88  -1,2% +3,4% -2,9% +319,3%
Délai paiement clients (DSO) 51 54 53 52 50  +6,2% -2,4% -1,2% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 32 33 151  - -7,4% +2,7% +358,0%
Conversion de l’encaisse - 41 43 41 -13  - +4,8% -5,0% -131,4%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1  -3,0% -0,1% -4,3% -4,8%
Frais généraux sur CP -456% -521% -763% -1 479% 4 174%  +14,0% +46,5% +93,9% -382,3%
Frais généraux sur CA 80% 81% 81% 81% 46%  +1,1% -0,4% 0% -42,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HCA Healthcare Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HCA Healthcare Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HCA Healthcare Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HCA Healthcare Inc

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Sociétés possiblement comparables à HCA Healthcare Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HCA Healthcare

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Dividendes par action détachés par HCA Healthcare Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,48--0,48--0,48--0,48
2020-0,43-------0,07-0,27
2019-0,40--0,40--0,40--0,40-
2018-0,35--0,35--0,35--0,35-
2012-2,00-------2,50-2,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HCA Healthcare Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 41 490 43 614 46 677 51 336 51 533  +5,1% +7,0% +10,0% +0,4%
Charges d'exploitation -9 462 -10 182 -10 886 -12 077 -35 902  +7,6% +6,9% +10,9% +197,3%
   dont Coût des ventes -25 830 -27 375 -29 149 -32 041 -8 369  +6,0% +6,5% +9,9% -73,9%
   dont Frais généraux -33 326 -35 426 -37 757 -41 522 -23 874  +6,3% +6,6% +10,0% -42,5%
Résultat opérationnel 6 198 6 057 6 642 7 218 7 262  -2,3% +9,7% +8,7% +0,6%
Autres revenus/frais nets 1 388 1 676 1 307 1 974 1 832  +20,7% -22,0% +51,0% -7,2%
Charge d'intérêt -1 707 -1 690 -1 755 -1 824 -1 584  -1,0% +3,8% +3,9% -13,2%
Résultat avant impôts 4 810 4 381 5 335 5 244 5 430  -8,9% +21,8% -1,7% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -1 378 -1 638 -946 -1 099 -1 043  +18,9% -42,2% +16,2% -5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 890 2 216 3 787 3 505 3 754  -23,3% +70,9% -7,4% +7,1%
 
EBITDA 7 941 7 675 8 766 9 024 9 102  -3,3% +14,2% +2,9% +0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 422 3 792 5 464 5 705 5 867  -14,2% +44,1% +4,4% +2,8%
Taux d’imposition 29% 37% 18% 21% 19%  +30,5% -52,6% +18,2% -8,3%
 
Chiffre d’affaires par action 104,8 117,2 131,4 147,4 150,0  +11,8% +12,1% +12,2% +1,7%
EBITDA par action 20,1 20,6 24,7 25,9 26,5  +2,8% +19,7% +5,0% +2,2%
Bénéfices par action 7,3 6,0 10,7 10,1 10,9  -18,5% +79,0% -5,6% +8,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HCA Healthcare Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 9 086 9 977 10 213 11 196 12 333  +9,8% +2,4% +9,6% +10,2%
   dont Trésorerie 646 732 502 621 1 793  +13,3% -31,4% +23,7% +188,7%
   dont Placements à CT 49 54 47 147 388  +10,2% -13,0% +212,8% +163,9%
   dont Créances clients 5 826 6 501 6 789 7 380 7 051  +11,6% +4,4% +8,7% -4,5%
   dont Stock 1 503 1 573 1 732 1 849 2 025  +4,7% +10,1% +6,8% +9,5%
Placements à long terme 542 617 594 564 810  +13,8% -3,7% -5,1% +43,6%
Biens corporels 16 352 17 895 19 757 22 715 23 199  +9,4% +10,4% +15,0% +2,1%
Écart d'acquisitions 6 704 7 394 7 953 8 269 8 578  +10,3% +7,6% +4,0% +3,7%
Biens incorporels 6 704 7 394 7 953 8 269 8 578  +10,3% +7,6% +4,0% +3,7%
Actifs totaux 33 758 36 593 39 207 45 058 47 490  +8,4% +7,1% +14,9% +5,4%
 
Passifs courants 5 834 6 158 7 569 7 757 8 704  +5,6% +22,9% +2,5% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 5 618 2 606 2 577 2 905 3 535  -53,6% -1,1% +12,7% +21,7%
   dont Dette à court terme 216 200 788 145 588  -7,4% +294,0% -81,6% +305,5%
Dette à long terme 31 160 32 858 32 033 33 577 30 795  +5,4% -2,5% +4,8% -8,3%
Passifs totaux 39 391 41 588 42 125 45 623 44 598  +5,6% +1,3% +8,3% -2,2%
 
Action ordinaire 4 4 3 3 3  0% -25,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -6 968 -6 532 -4 572 -2 351 777  -6,3% -30,0% -48,6% -133,0%
Capitaux propres -7 302 -6 806 -4 950 -2 808 572  -6,8% -27,3% -43,3% -120,4%
 
Dette portant intérets 31 376 33 058 32 821 33 722 31 383  +5,4% -0,7% +2,7% -6,9%
Dette nette 30 681 32 272 32 272 32 954 29 202  +5,2% 0% +2,1% -11,4%
Fonds de roulement 3 252 3 819 2 644 3 439 3 629  +17,4% -30,8% +30,1% +5,5%
Actions en circulation (en M) 395,9 372,2 355,3 348,2 343,6  -6,0% -4,5% -2,0% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HCA Healthcare Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 890 2 743 4 389 4 145 4 387  -5,1% +60,0% -5,6% +5,8%
 
Dépréciation 1 966 2 131 2 278 2 596 2 721  +8,4% +6,9% +14,0% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 425 817 30 919 816  +92,2% -96,3% +2 963,3% -11,2%
Ajust. comptes débiteurs -3 247 -4 640 -423 -326 327  +42,9% -90,9% -22,9% -200,3%
Ajust. des stocks -112 -69 -242 -158 -304  -38,4% +250,7% -34,7% +92,4%
Autres flux opérationnels 3 257 4 039 - - -  +24,0% - - -
Flux opérationnel 5 653 5 426 6 761 7 602 9 232  -4,0% +24,6% +12,4% +21,4%
 
Dépenses d’investissement 2 760 3 015 3 573 4 158 2 835  +9,2% +18,5% +16,4% -31,8%
Investissements -512 -1 285 -1 196 -1 657 -588  +151,0% -6,9% +38,5% -64,5%
Flux d’investissement -3 240 -4 279 -3 901 -5 720 -3 393  +32,1% -8,8% +46,6% -40,7%
 
Dividendes payés -434 -448 -487 -550 -153  +3,2% +8,7% +12,9% -72,2%
Emprunts nets 775 1 483 -369 494 -3 252  +91,4% -124,9% -233,9% -758,3%
Flux de financement -2 508 -1 061 -3 075 -1 771 -4 677  -57,7% +189,8% -42,4% +164,1%
 
Variation nette de la trésorerie -95 86 -230 119 1 172  -190,5% -367,4% -151,7% +884,9%
 
Free Cash Flow par action 7,3 6,5 9,0 9,9 18,6  -11,4% +38,5% +10,2% +88,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HCA Healthcare Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 13 311 14 293 13 977 14 435 15 276  +7,4% -2,2% +3,3% +5,8%
Charges d'exploitation -3 767 -9 473 -9 419 -9 570 -10 340  +151,5% -0,6% +1,6% +8,0%
   dont Coût des ventes -8 225 -2 370 -2 224 -2 380 -2 463  -71,2% -6,2% +7,0% +3,5%
   dont Frais généraux -10 476 -6 329 -6 301 -6 385 -7 094  -39,6% -0,4% +1,3% +11,1%
Résultat opérationnel 1 319 2 450 2 334 2 485 2 473  +85,7% -4,7% +6,5% -0,5%
Autres revenus/frais nets 331 378 361 368 -684  +14,2% -4,5% +1,9% -285,9%
Charge d'intérêt -385 -383 -384 -386 -398  -0,5% +0,3% +0,5% +3,1%
Résultat avant impôts 988 2 072 1 973 2 117 3 157  +109,7% -4,8% +7,3% +49,1%
Impôts sur les bénéfices -209 -378 -393 -453 -685  +80,9% +4,0% +15,3% +51,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
668 1 426 1 423 1 450 2 269  +113,5% -0,2% +1,9% +56,5%
 
EBITDA 1 956 2 849 2 897 3 001 4 068  +45,7% +1,7% +3,6% +35,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 040 2 003 1 869 1 953 1 936  +92,6% -6,7% +4,5% -0,9%
Taux d’imposition 21% 18% 20% 21% 22%  -13,8% +9,2% +7,4% +1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 38,8 41,4 40,7 43,4 47,1  +6,7% -1,6% +6,6% +8,6%
EBITDA par action 5,7 8,2 8,4 9,0 12,6  +44,8% +2,3% +6,9% +39,1%
Bénéfices par action 1,9 4,1 4,1 4,4 7,0  +112,2% +0,4% +5,2% +60,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HCA Healthcare Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 16 266 12 333 12 036 12 475 13 248  -24,2% -2,4% +3,6% +6,2%
   dont Trésorerie 6 588 1 793 1 030 1 120 1 027  -72,8% -42,6% +8,7% -8,3%
   dont Placements à CT 390 388 393 410 418  -0,5% +1,3% +4,3% +2,0%
   dont Créances clients 6 433 7 051 7 424 7 636 8 433  +9,6% +5,3% +2,9% +10,4%
   dont Stock 1 950 2 025 2 068 2 027 2 019  +3,8% +2,1% -2,0% -0,4%
Placements à long terme 725 810 820 792 830  +11,7% +1,2% -3,4% +4,8%
Biens corporels 22 941 23 199 23 188 25 589 25 646  +1,1% 0% +10,4% +0,2%
Écart d'acquisitions 8 570 8 578 8 575 8 680 9 153  +0,1% 0% +1,2% +5,4%
Biens incorporels 8 570 8 578 8 575 8 680 9 153  +0,1% 0% +1,2% +5,4%
Actifs totaux 51 016 47 490 47 277 48 164 49 562  -6,9% -0,4% +1,9% +2,9%
 
Passifs courants 14 379 8 704 8 642 8 615 9 624  -39,5% -0,7% -0,3% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 8 084 3 535 3 524 3 531 3 759  -56,3% -0,3% +0,2% +6,5%
   dont Dette à court terme 172 588 234 253 250  +241,9% -60,2% +8,1% -1,2%
Dette à long terme 30 792 30 795 30 838 32 319 32 049  +0% +0,1% +4,8% -0,8%
Passifs totaux 49 717 44 598 44 795 46 374 47 737  -10,3% +0,4% +3,5% +2,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -647 777 735 -121 -206  -220,1% -5,4% -116,5% +70,2%
Capitaux propres 1 299 572 247 -593 -695  -56,0% -56,8% -340,1% +17,2%
 
Dette portant intérets 30 964 31 383 31 072 32 572 32 299  +1,4% -1,0% +4,8% -0,8%
Dette nette 23 986 29 202 29 649 31 042 30 854  +21,7% +1,5% +4,7% -0,6%
Fonds de roulement 1 887 3 629 3 394 3 860 3 624  +92,3% -6,5% +13,7% -6,1%
Actions en circulation (en M) 343,3 345,4 343,3 332,6 324,0  +0,6% -0,6% -3,1% -2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HCA Healthcare Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 779 1 694 1 580 1 664 2 472  +117,5% -6,7% +5,3% +48,6%
 
Dépréciation 694 662 697 712 716  -4,6% +5,3% +2,2% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets -502 334 530 -13 -532  -166,5% +58,7% -102,5% +3 992,3%
Ajust. comptes débiteurs -285 -603 -371 -196 -745  +111,6% -38,5% -47,2% +280,1%
Ajust. des stocks 21 -268 -85 -128 -120  -1 376,2% -68,3% +50,6% -6,3%
Autres flux opérationnels 6 123 -6 123 - - -  -200,0% - - -
Flux opérationnel 2 717 -3 583 1 988 2 251 2 277  -231,9% -155,5% +13,2% +1,2%
 
Dépenses d’investissement 489 748 654 842 889  +53,0% -12,6% +28,7% +5,6%
Investissements -63 -168 -24 -10 -26  +166,7% -85,7% -58,3% +160,0%
Flux d’investissement -530 -910 -649 -920 640  +71,7% -28,7% +41,8% -169,6%
 
Dividendes payés -153 153 -169 -156 -151  -200,0% -210,5% -7,7% -3,2%
Emprunts nets -39 -34 33 1 373 -356  -12,8% -197,1% +4 060,6% -125,9%
Flux de financement -245 -316 -2 104 -1 242 -3 003  +29,0% +565,8% -41,0% +141,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 950 -4 795 -763 90 -93  -345,9% -84,1% -111,8% -203,3%
 
Free Cash Flow par action 6,5 -12,5 3,9 4,2 4,3  -293,2% -131,0% +9,0% +1,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.