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FirstEnergy Corp (FE.US)

FirstEnergy Corp., through its subsidiaries, generates, transmits, and distributes electricity in the United States. The company operates through Regulated Distribution and Regulated Transmission segments. It owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, natural gas, wind, and solar power generating facilities. The company also provides energy-related products and services to retail and wholesale customers. It operates 24,506 circuit miles of overhead and underground transmission lines; and electric distribution systems, including 277,284 miles of overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits, as well as owns substations with a total installed transformer capacity of approximately 164,611,989 kilovolt-amperes. The company serves approximately six million customers in Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Maryland, New Jersey, and New York. FirstEnergy …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de FirstEnergy    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de FirstEnergy Corp    (US3379321074)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
103,7 19,3 -2,0 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,9 masqué 47,3 43,9 35,3 49,1

 

Graphique des profits et résultats de FirstEnergy Corp

Fondamentaux7 de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 049 14 610 10 504 10 740 11 063  -2,9% -28,1% +2,2% +3,0%
EBITDA1 2 642 3 988 3 666 3 732 3 920  +50,9% -8,1% +1,8% +5,0%
Résultat opérationnel 1 263 2 334 1 989 2 340 2 386  +84,8% -14,8% +17,6% +2,0%
Résultat net 213 578 -6 177 -1 724 981  +171,4% -1 168,7% -72,1% -156,9%
Free Cash Flow -832 566 316 967 -1 265  -168,0% -44,2% +206,0% -230,8%
Marge de FCF -6% 4% 3% 9% -11%  -170,1% -22,3% +199,3% -227,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 35% 49% - 32%  +31,0% +38,6% - -
Capital investi1 32 400 32 686 26 118 23 170 24 924  +0,9% -20,1% -11,3% +7,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FirstEnergy Corp

Ratio de profitabilité7 de FirstEnergy Corp    (US3379321074)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 17% 59% 62% 67% 70%  +254,1% +5,8% +7,9% +4,7%
Marge d’EBITDA 18% 27% 35% 35% 35%  +55,5% +27,9% -0,4% +2,0%
Marge opérationnelle 8% 16% 19% 22% 22%  +90,4% +18,5% +15,1% -1,0%
Marge bénéficiaire 1% 4% -59% -16% 9%  +179,5% -1 586,4% -72,7% -155,2%
Marge de FCF -6% 4% 3% 9% -11%  -170,1% -22,3% +199,3% -227,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% -13,0% -4,0% 2,4%  - -1 269,9% -68,9% -159,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% -66,2% -33,9% 18,4%  - -1 522,5% -48,8% -154,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de FirstEnergy Corp    (US3379321074)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,22 0,31 0,25 0,50 0,41  +40,0% -17,4% +94,8% -18,3%
Liquidité générale 0,60 0,54 0,41 0,76 0,52  -10,1% -23,7% +82,7% -31,7%
Dette nette sur EBITDA 7,5 5,0 5,4 5,0 4,5  -33,0% +6,3% -6,9% -9,1%
Dette sur actifs 38% 39% 46% 46% 45%  +1,6% +18,4% -1,1% -0,4%
Dette sur capitaux propres 161% 163% 318% 490% 270%  +1,4% +95,2% +54,0% -45,0%
Couverture par l’EBITDA 2,5 3,7 3,8 3,8 3,6  +52,2% +2,4% -1,6% -5,4%
   ∼ par l’EBIT 1,0 2,2 2,1 2,4 2,2  +121,6% -5,1% +13,7% -8,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 3,3 3,5 3,9 1,3  +28,6% +8,9% +8,8% -66,7%

 

Graphique des dividendes de FirstEnergy Corp

Ratios de distribution7 de FirstEnergy Corp    (US3379321074)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 213 578 -6 177 -1 724 981  +171,4% -1 168,7% -72,1% -156,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -832 566 316 967 -1 265  -168,0% -44,2% +206,0% -230,8%
Dividende payé -604 -607 -611 -639 -772  +0,5% +0,7% +4,6% +20,8%
Distribution sur résultat net 284% 105% -10% -37% 79%  -63,0% -109,4% +274,7% -312,3%
Distribution sur FCF -73% 107% 193% 66% -61%  -247,7% +80,3% -65,8% -192,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FirstEnergy Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de FirstEnergy Corp    (US3379321074)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 24 47 52 24 28  +99,9% +8,9% -53,0% +14,7%
Délai paiement clients (DSO) 28 40 56 49 50  +44,2% +40,8% -12,1% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 101 94 106  - +54,8% -7,2% +13,2%
Conversion de l’encaisse - 22 7 -20 -29  - -70,0% -406,8% +41,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -2,8% -13,2% +4,4% +8,6%
Frais généraux sur CP 7% 2% 2% 3% 2%  -71,0% -11,2% +89,9% -35,0%
Frais généraux sur CA 6% 2% 1% 1% 1%  -70,1% -37,9% +16,8% +8,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de FirstEnergy Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de FirstEnergy Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FirstEnergy Corp

Sociétés possiblement comparables à FirstEnergy Corp Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 049 14 610 10 504 10 740 11 063  -2,9% -28,1% +2,2% +3,0%
Charges d'exploitation -13 567 -6 561 -17 345 -9 268 -5 112  -51,6% +164,4% -46,6% -44,8%
   dont Coût des ventes -12 554 -6 034 -3 982 -3 543 -3 299  -51,9% -34,0% -11,0% -6,9%
   dont Frais généraux -835 -242 -108 -129 -144  -71,0% -55,4% +19,4% +11,6%
Résultat opérationnel 1 263 2 334 1 989 2 340 2 386  +84,8% -14,8% +17,6% +2,0%
Autres revenus/frais nets -891 -1 441 -911 -914 -874  +61,7% -36,8% +0,3% -4,4%
Charge d'intérêt -1 073 -1 064 -955 -988 -1 097  -199,2% -10,2% +3,5% +11,0%
Résultat avant impôts 156 893 1 078 1 426 1 512  +472,4% +20,7% +32,3% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -42 -315 -527 -1 715 -490  -850,0% +67,3% +225,4% -71,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
213 578 -6 177 -1 724 981  +171,4% -1 168,7% -72,1% -156,9%
 
EBITDA1 2 642 3 988 3 666 3 732 3 920  +50,9% -8,1% +1,8% +5,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 923 1 511 1 017 2 340 1 613  +63,7% -32,7% +130,2% -31,1%
Taux d’imposition1 27% 35% 49% - 32%  +31,0% +38,6% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 358 3 040 2 950 3 110 2 392  -9,5% -3,0% +5,4% -23,1%
   dont Trésorerie 85 131 199 588 367  +54,1% +51,9% +195,5% -37,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 139 1 595 1 615 1 452 1 511  +40,0% +1,3% -10,1% +4,1%
   dont Stock 817 785 564 236 252  -3,9% -28,2% -58,2% +6,8%
Placements à long terme 881 506 512 255 253  -42,6% +1,2% -50,2% -0,8%
Biens corporels 35 783 37 214 29 387 28 101 29 911  +4,0% -21,0% -4,4% +6,4%
Écart d'acquisitions 6 418 6 418 5 618 5 618 5 618  0% -12,5% 0% 0%
Biens incorporels 6 914 6 749 5 738 5 723 93  -2,4% -15,0% -0,3% -98,4%
Actifs totaux 52 166 52 094 43 148 42 257 40 063  -0,1% -17,2% -2,1% -5,2%
 
Passifs courants 5 561 5 602 7 126 4 113 4 634  +0,7% +27,2% -42,3% +12,7%
   dont Créances fournisseurs 1 279 1 075 1 043 827 965  -15,9% -3,0% -20,7% +16,7%
   dont Dette à court terme 804 1 166 1 685 558 485  +45,0% +44,5% -66,9% -13,1%
Dette à long terme 19 176 19 099 18 192 18 687 17 696  -0,4% -4,7% +2,7% -5,3%
Passifs totaux 39 744 39 672 36 907 38 332 33 249  -0,2% -7,0% +3,9% -13,3%
 
Action ordinaire 42 42 44 44 51  0% +4,8% 0% +15,9%
Bénéfices non répartis 2 531 2 256 -4 532 -6 262 -4 879  -10,9% -300,9% +38,2% -22,1%
Capitaux propres 12 420 12 421 6 241 3 925 6 743  +0% -49,8% -37,1% +71,8%
 
Dettes portant intérets1 19 980 20 265 19 877 19 245 18 181  +1,4% -1,9% -3,2% -5,5%
Coût de la dette1 - 5,3% 4,8% 5,1% 5,9%  - -10,0% +6,2% +16,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 299 578 -6 177 -1 724 1 348  +93,3% -1 168,7% -72,1% -178,2%
 
Dépréciation 1 580 1 654 1 677 1 392 1 534  +4,7% +1,4% -17,0% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets 719 697 7 536 3 764 -1 036  -3,1% +981,2% -50,1% -127,5%
Ajust. comptes débiteurs 139 184 -11 -39 -248  +32,4% -106,0% +254,5% +535,9%
Ajust. des stocks -65 -15 41 -6 24  -76,9% -373,3% -114,6% -500,0%
Autres flux opérationnels 104 366 -31 20 -110  +251,9% -108,5% -164,5% -650,0%
Flux opérationnel 2 713 3 460 3 383 3 808 1 410  +27,5% -2,2% +12,6% -63,0%
 
Dépenses d’investissement 3 545 2 894 3 067 2 841 2 675  -18,4% +6,0% -7,4% -5,8%
Investissements -103 -114 -111 -98 -554  +10,7% -2,6% -11,7% +465,3%
Flux d’investissement -3 359 -3 122 -3 302 -2 723 -3 018  -7,1% +5,8% -17,5% +10,8%
 
Dividendes payés -604 -607 -611 -639 -772  +0,5% +0,7% +4,6% +20,8%
Emprunts nets 1 164 341 620 9 -184  -70,7% +81,8% -98,5% -2 144,4%
Flux de financement 513 -292 -34 -702 1 394  -156,9% -88,4% +1 964,7% -298,6%
 
Variation nette de la trésorerie -133 46 47 383 -214  -134,6% +2,2% +714,9% -155,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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