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FirstEnergy (FE.US)

FirstEnergy Corp., through its subsidiaries, generates, transmits, and distributes electricity in the United States. The company operates through Regulated Distribution and Regulated Transmission segments. It owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, natural gas, wind, and solar power generating facilities. The company also provides energy-related products and services to retail and wholesale customers. It operates 24,506 circuit miles of overhead and underground transmission lines; and electric distribution systems, including 277,284 miles of overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits, as well as owns substations with a total installed transformer capacity of approximately 164,611,989 kilovolt-amperes. The company serves approximately six million customers in Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Maryland, New Jersey, and New York. FirstEnergy …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de FirstEnergy    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de FirstEnergy Corp    (US3379321074)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,0 19,9 -2,0 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,2 masqué 49,7 47,7 39,3 52,3

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de FirstEnergy Corp

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de FirstEnergy Corp

Fondamentaux de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 610 10 504 10 740 11 063 10 844  -28,1% +2,2% +3,0% -2,0%
EBITDA 3 988 3 666 3 718 3 892 3 132  -8,1% +1,4% +4,7% -19,5%
Résultat opérationnel 2 334 1 989 2 326 2 358 1 836  -14,8% +16,9% +1,4% -22,1%
Résultat net 578 -6 177 -1 724 981 908  -1 168,7% -72,1% -156,9% -7,4%
Free Cash Flow 566 316 967 -1 265 -198  -44,2% +206,0% -230,8% -84,3%
Marge de FCF 4% 3% 9% -11% -2%  -22,3% +199,3% -227,0% -84,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 49% - 32% 19%  +38,6% - - -41,2%
Capital investi 32 686 26 118 23 170 24 924 26 913  -20,1% -11,3% +7,6% +8,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FirstEnergy Corp

Ratio de profitabilité de FirstEnergy Corp    (US3379321074)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 62% 67% 70% 71%  +5,8% +7,9% +4,7% +1,0%
Marge d’EBITDA 27% 35% 35% 35% 29%  +27,9% -0,8% +1,6% -17,9%
Marge opérationnelle 16% 19% 22% 21% 17%  +18,5% +14,4% -1,6% -20,6%
Marge bénéficiaire 4% -59% -16% 9% 8%  -1 586,4% -72,7% -155,2% -5,6%
Marge de FCF 4% 3% 9% -11% -2%  -22,3% +199,3% -227,0% -84,0%
Rentabilité économique (ROA) - -13,0% -4,0% 2,4% 2,2%  - -68,9% -159,0% -7,5%
Rentabilité financière (ROE) - -66,2% -33,9% 18,4% 13,2%  - -48,8% -154,2% -28,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de FirstEnergy Corp    (US3379321074)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4  -17,4% +94,8% -18,3% -2,5%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,8 0,5 0,5  -23,7% +82,7% -31,7% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 5,0 5,4 5,0 4,6 6,2  +6,3% -6,5% -8,8% +34,7%
Dette sur actifs 39% 46% 46% 45% 47%  +18,4% -1,1% -0,4% +3,9%
Dette sur capitaux propres 163% 318% 490% 270% 286%  +95,2% +54,0% -45,0% +6,0%
Couverture par l’EBITDA 3,7 3,8 3,8 3,5 3,1  +2,4% -2,0% -5,7% -12,3%
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,1 2,4 2,1 1,8  -5,1% +13,0% -8,7% -15,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,5 3,9 1,3 2,4  +8,9% +8,8% -66,7% +90,6%
Coût de la dette - 4,8% 5,1% 5,9% 5,3%  - +6,2% +16,1% -9,9%

 

Graphique des dividendes de FirstEnergy Corp

Ratios de distribution de FirstEnergy Corp    (US3379321074)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 578 -6 177 -1 724 981 908  -1 168,7% -72,1% -156,9% -7,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 566 316 967 -1 265 -198  -44,2% +206,0% -230,8% -84,3%
Dividende payé -607 -611 -639 -772 -820  +0,7% +4,6% +20,8% +6,2%
Distribution sur résultat net 105% -10% -37% 79% 90%  -109,4% +274,7% -312,3% +14,8%
Distribution sur FCF 107% 193% 66% -61% -414%  +80,3% -65,8% -192,4% +578,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FirstEnergy Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FirstEnergy Corp    (US3379321074)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 47 52 24 28 33  +8,9% -53,0% +14,7% +16,6%
Délai paiement clients (DSO) 40 56 49 50 44  +40,8% -12,1% +1,0% -12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 101 94 106 115  - -7,2% +13,2% +8,5%
Conversion de l’encaisse - 7 -20 -29 -39  - -406,8% +41,0% +37,4%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -13,2% +4,4% +8,6% -7,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 4% 3% 10%  -11,2% +128,2% -27,9% +264,0%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 2% 7%  -37,9% +40,4% +20,3% +284,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de FirstEnergy Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de FirstEnergy Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FirstEnergy Corp

Sociétés possiblement comparables à FirstEnergy Corp Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par FirstEnergy Corp    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,39----------
2019-0,38--0,38--0,38--0,38-
2018-0,36--0,36--0,36--0,36-
2017-0,36--0,36--0,36--0,36-
2016-0,36--0,36--0,36--0,36-
2015-0,36--0,36--0,36--0,36-
2014-0,36--0,36--0,36--0,36-
2013-0,55--0,55--0,55--0,55-
2012-0,55--0,55--0,55--0,55-
2011-0,530,02-0,55--0,55--0,55-
2010-0,55--0,55--0,55--0,55-
2009-0,55--0,55--0,55--0,55-
2008-0,55--0,55--0,55--0,55-
2007-0,50--0,50--0,50--0,50-
2006-0,45--0,45--0,45--0,45-
2005-0,41--0,41--0,41--0,43-
2004-0,38--0,38--0,38--0,38-
2003-0,38--0,38--0,38--0,38-
2002-0,38--0,38--0,38--0,38-
2001-0,38--0,38--0,38--0,28-
2000----0,38--0,38--0,38-

 

Comptes de résultat simplifiés de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 610 10 504 10 740 11 063 10 844  -28,1% +2,2% +3,0% -2,0%
Charges d'exploitation -12 276 -8 515 -8 414 -8 705 -9 008  -30,6% -1,2% +3,5% +3,5%
   dont Coût des ventes -6 034 -3 982 -3 543 -3 299 -3 154  -34,0% -11,0% -6,9% -4,4%
   dont Frais généraux -242 -108 -155 -192 -723  -55,4% +43,5% +23,9% +276,6%
Résultat opérationnel 2 334 1 989 2 326 2 358 1 836  -14,8% +16,9% +1,4% -22,1%
Autres revenus/frais nets -1 441 -911 -900 -846 -719  -36,8% -1,2% -6,0% -15,0%
Charge d'intérêt -1 064 -955 -988 -1 097 -1 007  -10,2% +3,5% +11,0% -8,2%
Résultat avant impôts 893 1 078 1 426 1 512 1 117  +20,7% +32,3% +6,0% -26,1%
Impôts sur les bénéfices -315 -527 -1 715 -490 -213  +67,3% +225,4% -71,4% -56,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
578 -6 177 -1 724 981 908  -1 168,7% -72,1% -156,9% -7,4%
 
EBITDA 3 988 3 666 3 718 3 892 3 132  -8,1% +1,4% +4,7% -19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 511 1 017 2 326 1 594 1 486  -32,7% +128,8% -31,5% -6,8%
Taux d’imposition 35% 49% - 32% 19%  +38,6% - - -41,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 040 2 950 3 110 2 392 2 444  -3,0% +5,4% -23,1% +2,2%
   dont Trésorerie 131 199 588 367 627  +51,9% +195,5% -37,6% +70,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 595 1 615 1 452 1 511 1 294  +1,3% -10,1% +4,1% -14,4%
   dont Stock 785 564 236 252 281  -28,2% -58,2% +6,8% +11,5%
Placements à long terme 506 512 255 253 1 181  +1,2% -50,2% -0,8% +366,8%
Biens corporels 37 214 29 387 28 101 29 911 31 881  -21,0% -4,4% +6,4% +6,6%
Écart d'acquisitions 6 418 5 618 5 618 5 618 5 618  -12,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 6 749 5 738 5 723 93 80  -15,0% -0,3% -98,4% -14,0%
Actifs totaux 52 094 43 148 42 257 40 063 42 301  -17,2% -2,1% -5,2% +5,6%
 
Passifs courants 5 602 7 126 4 113 4 634 4 862  +27,2% -42,3% +12,7% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 1 075 1 043 827 965 1 005  -3,0% -20,7% +16,7% +4,1%
   dont Dette à court terme 1 166 1 685 558 485 365  +44,5% -66,9% -13,1% -24,7%
Dette à long terme 19 099 18 192 18 687 17 696 19 573  -4,7% +2,7% -5,3% +10,6%
Passifs totaux 39 672 36 907 38 332 33 249 35 326  -7,0% +3,9% -13,3% +6,2%
 
Action ordinaire 42 44 44 51 54  +4,8% 0% +15,9% +5,9%
Bénéfices non répartis 2 256 -4 532 -6 262 -4 879 -3 967  -300,9% +38,2% -22,1% -18,7%
Capitaux propres 12 421 6 241 3 925 6 743 6 975  -49,8% -37,1% +71,8% +3,4%
 
Dettes portant intérets 20 265 19 877 19 245 18 181 19 938  -1,9% -3,2% -5,5% +9,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 578 -6 177 -1 724 1 348 912  -1 168,7% -72,1% -178,2% -32,3%
 
Dépréciation 1 654 1 677 1 392 1 534 1 296  +1,4% -17,0% +10,2% -15,5%
Ajustements des bénéfices nets 697 7 536 3 791 -1 037 206  +981,2% -49,7% -127,4% -119,9%
Ajust. comptes débiteurs 184 -11 -39 -248 271  -106,0% +254,5% +535,9% -209,3%
Ajust. des stocks -15 41 -6 24 -37  -373,3% -114,6% -500,0% -254,2%
Autres flux opérationnels 366 -31 -7 -109 -75  -108,5% -77,4% +1 457,1% -31,2%
Flux opérationnel 3 460 3 383 3 808 1 410 2 467  -2,2% +12,6% -63,0% +75,0%
 
Dépenses d’investissement 2 894 3 067 2 841 2 675 2 665  +6,0% -7,4% -5,8% -0,4%
Investissements -114 -111 -98 -554 -  -2,6% -11,7% +465,3% -
Flux d’investissement -3 122 -3 302 -2 723 -3 018 -2 873  +5,8% -17,5% +10,8% -4,8%
 
Dividendes payés -607 -611 -639 -772 -820  +0,7% +4,6% +20,8% +6,2%
Emprunts nets 341 620 9 -184 1 511  +81,8% -98,5% -2 144,4% -921,2%
Flux de financement -292 -34 -702 1 394 656  -88,4% +1 964,7% -298,6% -52,9%
 
Variation nette de la trésorerie 46 47 383 -214 250  +2,2% +714,9% -155,9% -216,8%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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