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FirstEnergy Corp (FE.US)

FirstEnergy Corp., through its subsidiaries, generates, transmits, and distributes electricity in the United States. The company operates through Regulated Distribution and Regulated Transmission segments. It owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, natural gas, wind, and solar power generating facilities. The company also provides energy-related products and services to retail and wholesale customers. It operates 24,506 circuit miles of overhead and underground transmission lines; and electric distribution systems, including 277,284 miles of overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits, as well as owns substations with a total installed transformer capacity of approximately 164,611,989 kilovolt-amperes. The company serves approximately six million customers in Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Maryland, New Jersey, and New York. FirstEnergy …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de FirstEnergy Corp

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
265,2 17,5 -2,0 3,3 11,4 4,0
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,5 masqué 43,2 41,1 34,3 44,2

 

Fondamentaux4 de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 049 14 610 10 504 10 740 11 063  -2,9% -28,1% +2,2% +3,0%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 263 2 334 1 989 2 340 2 386  +84,8% -14,8% +17,6% +2,0%
Résultat net 213 578 -6 177 -1 724 981  +171,4% -1 168,7% -72,1% -156,9%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de FirstEnergy Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de FirstEnergy Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de FirstEnergy Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 213 578 -6 177 -1 724 981  +171,4% -1 168,7% -72,1% -156,9%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -604 -607 -611 -639 -772  +0,5% +0,7% +4,6% +20,8%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de FirstEnergy Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de FirstEnergy Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de FirstEnergy Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à FirstEnergy Corp

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 049 14 610 10 504 10 740 11 063  -2,9% -28,1% +2,2% +3,0%
Charges d'exploitation -13 567 -12 276 -8 515 -8 400 -8 677  -9,5% -30,6% -1,4% +3,3%
   dont Coût des ventes -12 554 -6 034 -3 982 -3 543 -3 299  -51,9% -34,0% -11,0% -6,9%
   dont Frais généraux -835 -242 -108 -129 -144  -71,0% -55,4% +19,4% +11,6%
Résultat opérationnel 1 263 2 334 1 989 2 340 2 386  +84,8% -14,8% +17,6% +2,0%
Autres revenus/frais nets -891 -1 441 -911 -914 -874  +61,7% -36,8% +0,3% -4,4%
Charge d'intérêt -1 073 -1 064 -955 -988 -1 097  -199,2% -10,2% +3,5% +11,0%
Résultat avant impôts 156 893 1 078 1 426 1 512  +472,4% +20,7% +32,3% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -42 -315 -527 -1 715 -490  -850,0% +67,3% +225,4% -71,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
213 578 -6 177 -1 724 981  +171,4% -1 168,7% -72,1% -156,9%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 358 3 040 2 950 3 110 2 392  -9,5% -3,0% +5,4% -23,1%
   dont Trésorerie 85 131 199 588 367  +54,1% +51,9% +195,5% -37,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 139 1 595 1 615 1 452 1 511  +40,0% +1,3% -10,1% +4,1%
   dont Stock 817 785 564 236 252  -3,9% -28,2% -58,2% +6,8%
Placements à long terme 881 506 512 255 253  -42,6% +1,2% -50,2% -0,8%
Biens corporels 35 783 37 214 29 387 28 101 29 911  +4,0% -21,0% -4,4% +6,4%
Écart d'acquisitions 6 418 6 418 5 618 5 618 5 618  0% -12,5% 0% 0%
Biens incorporels 6 914 6 749 5 738 5 723 93  -2,4% -15,0% -0,3% -98,4%
Actifs totaux 52 166 52 094 43 148 42 257 40 063  -0,1% -17,2% -2,1% -5,2%
 
Passifs courants 5 561 5 602 7 126 4 113 4 634  +0,7% +27,2% -42,3% +12,7%
   dont Créances fournisseurs 1 279 1 075 1 043 827 965  -15,9% -3,0% -20,7% +16,7%
   dont Dette à court terme 804 1 166 1 685 558 485  +45,0% +44,5% -66,9% -13,1%
Dette à long terme 19 176 19 099 18 192 18 687 17 696  -0,4% -4,7% +2,7% -5,3%
Passifs totaux 39 744 39 672 36 907 38 332 33 249  -0,2% -7,0% +3,9% -13,3%
 
Action ordinaire 42 42 44 44 51  0% +4,8% 0% +15,9%
Bénéfices non répartis 2 531 2 256 -4 532 -6 262 -4 879  -10,9% -300,9% +38,2% -22,1%
Capitaux propres 12 420 12 421 6 241 3 925 6 743  +0% -49,8% -37,1% +71,8%
Actifs corporels nets 6 002 6 003 623 -1 693 1 032  +0% -89,6% -371,7% -161,0%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de FirstEnergy Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 299 578 -6 177 -1 724 1 348  +93,3% -1 168,7% -72,1% -178,2%
 
Dépréciation 1 580 1 654 1 677 1 392 1 534  +4,7% +1,4% -17,0% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets 719 697 7 536 3 764 -1 036  -3,1% +981,2% -50,1% -127,5%
Ajust. comptes débiteurs 139 184 -11 -39 -248  +32,4% -106,0% +254,5% +535,9%
Ajust. des stocks -65 -15 41 -6 24  -76,9% -373,3% -114,6% -500,0%
Autres flux opérationnels 104 366 -31 20 -110  +251,9% -108,5% -164,5% -650,0%
Flux opérationnel 2 713 3 460 3 383 3 808 1 410  +27,5% -2,2% +12,6% -63,0%
 
Dépenses d’investissement 3 545 2 894 3 067 2 841 2 675  -18,4% +6,0% -7,4% -5,8%
Investissements -103 -114 -111 -98 -  +10,7% -2,6% -11,7% -
Flux d’investissement -3 359 -3 122 -3 302 -2 723 -3 018  -7,1% +5,8% -17,5% +10,8%
 
Dividendes payés -604 -607 -611 -639 -772  +0,5% +0,7% +4,6% +20,8%
Emprunts nets 1 164 341 620 9 -184  -70,7% +81,8% -98,5% -2 144,4%
Flux de financement 513 -292 -34 -702 1 394  -156,9% -88,4% +1 964,7% -298,6%
 
Variation nette de la trésorerie -133 46 47 383 -214  -134,6% +2,2% +714,9% -155,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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