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Entergy Corporation

Entergy (ETR.US, US29364G1031)

Entergy Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and distribution of electricity in the United States. The company generates electricity through gas/oil, nuclear, coal, hydro, and solar power sources. It operates in two segments, Utility and Entergy Wholesale Commodities. The company's Utility segment generates, transmits, distributes, and sells electric power in portions of Arkansas, Mississippi, Texas, and Louisiana, including the City of New Orleans; and distributes natural gas. Its Entergy Wholesale Commodities segment engages in the ownership, operation, and decommissioning of nuclear power plants located in the northern United States; sale of electric power to wholesale customers; provision of services to other nuclear power plant owners; and owning interests in non-nuclear power plants that sell electric power to wholesale customers. …

Siège social : 639 Loyola Avenue, New Orleans, LA, United States, 70113

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Entergy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Entergy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
200 211 000 99,7% 0,3% 88,1% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,7 18,5 4,6 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
107,6 USD masqué 101,4 99,4 75,2 135,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Entergy Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Entergy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,3% +8,7% +5,7% +10,0% -5,8% +37,7% +40,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,2% +96,1% +69,5% +113,9% +110,9% +132,9% +128,1%

 

Équipe de direction d’Entergy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Leo P. Denault Chairman & CEO 60 Andrew S. Marsh Exec. VP & CFO 48
Marcus V. Brown Exec. VP & Gen. Counsel 58 Roderick K. West Group Pres of Utility Operations 51
A. Christopher Bakken III Exec. VP of Nuclear Operations & Chief Nuclear Officer 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Entergy Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’Entergy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Entergy Corporation

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Fondamentaux d’Entergy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 181 8 996 11 091 11 009 10 879  -61,2% +23,3% -0,7% -1,2%
EBITDA 1 961 3 531 3 709 2 574 4 013  +80,1% +5,0% -30,6% +55,9%
Résultat opérationnel -299 -815 1 260 469 1 390  +172,5% -254,5% -62,7% +196,3%
Résultat net -177 -584 412 849 1 241  +230,5% -170,5% +106,2% +46,3%
Free Cash Flow 790 -1 046 -1 001 -1 583 -1 687  -232,3% -4,3% +58,2% +6,5%
Marge de FCF 3% -12% -9% -14% -16%  -440,9% -22,4% +59,4% +7,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 16%  - - - -
Capital investi 23 080 23 168 24 648 26 957 30 044  +0,4% +6,4% +9,4% +11,5%
Actions en circulation (en M) 179 179 181 183 197  0% +1,1% +1,1% +7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Entergy Corporation

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Ratio de profitabilité d’Entergy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 93% 84% 32% 115% 111%  -9,5% -62,0% +260,4% -3,6%
Marge d’EBITDA 8% 39% 33% 23% 37%  +364,0% -14,8% -30,1% +57,8%
Marge opérationnelle -1% -9% 11% 4% 13%  +602,2% -225,3% -62,5% +199,8%
Marge bénéficiaire -1% -6% 4% 8% 11%  +751,7% -157,2% +107,7% +48,0%
Marge de FCF 3% -12% -9% -14% -16%  -440,9% -22,4% +59,4% +7,8%
Rentabilité économique (ROA) - -1,3% 0,9% 1,8% 2,5%  - -169,0% +101,0% +38,9%
Rentabilité financière (ROE) - -6,7% 5,1% 10,1% 13,0%  - -176,0% +99,3% +29,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Entergy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3  -26,9% -30,8% -26,0% -0,8%
Liquidité générale 1,3 1,2 0,7 0,5 0,5  -12,5% -43,3% -16,7% -0,3%
Dette nette sur EBITDA 6,4 3,9 4,3 6,9 4,8  -39,0% +10,4% +60,1% -29,5%
Dette sur actifs 31% 32% 36% 38% 38%  +4,7% +10,0% +5,2% +2,1%
Dette sur capitaux propres 149% 180% 208% 205% 194%  +20,3% +16,0% -1,7% -5,3%
Couverture par l’EBITDA 3,0 5,3 -5,2 -42,2 5,4  +73,9% -199,0% +704,8% -112,8%
   ∼ par l’EBIT -0,2 2,1 -2,3 -8,7 2,5  -970,4% -209,1% +279,3% -128,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 4,5 -3,7 -39,1 3,8  -12,0% -182,4% +954,5% -109,7%
Coût de la dette - 4,6% -4,5% -0,4% 3,9%  - -196,6% -92,2% -1 216,0%

 

Graphique des dividendes d’Entergy Corporation

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Ratios de distribution d’Entergy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -177 -584 412 849 1 241  +230,5% -170,5% +106,2% +46,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 790 -1 046 -1 001 -1 583 -1 687  -232,3% -4,3% +58,2% +6,5%
Dividende payé -619 -633 -643 -662 -728  +2,3% +1,6% +3,0% +10,0%
Distribution sur résultat net -350% -108% 156% 78% 59%  -69,1% -244,1% -50,1% -24,8%
Distribution sur FCF 78% -61% -64% -42% -43%  -177,3% +6,2% -34,9% +3,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Entergy Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Entergy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 194 224 35 -166 -252  +15,5% -84,4% -573,8% +52,4%
Délai paiement clients (DSO) 17 26 40 37 41  +55,0% +53,0% -7,4% +9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 327 95 -449 -649  - -70,9% -572,3% +44,6%
Conversion de l’encaisse - -77 -20 320 437  - -73,7% -1 684,8% +36,5%
Rotation des actifs 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2  -62,3% +21,2% -4,0% -7,8%
Frais généraux sur CP 43% 1% 51% -7% -6%  -97,4% +4 345,0% -114,4% -13,3%
Frais généraux sur CA 17% 1% 36% -6% -6%  -93,9% +3 378,2% -116,0% +1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Entergy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Entergy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Entergy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Entergy Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Entergy Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Entergy

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Dividendes par action détachés par Entergy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,93--0,93--0,93----
2019-0,91--0,91--0,91--0,93-
2018-0,89--0,89--0,89--0,91-
2017-0,87--0,87--0,87--0,89-
2016-0,85--0,85--0,85--0,87-
2015-0,83--0,83--0,83--0,85-
2014-0,83--0,83--0,83--0,83-
2013-0,83--0,83--0,83--0,83-
2012-0,83--0,83--0,83--0,83-
2011-0,83--0,83--0,83--0,83-
2010-0,75--0,83--0,83--0,83-
2009-0,75--0,75--0,75--0,75-
2008-0,75--0,75--0,75--0,75-
2007-0,54--0,54--0,75--0,75-
2006-0,54--0,54--0,54--0,54-
2005-0,54--0,54--0,54--0,54-
2004-0,45--0,45--0,45--0,54-
2003-0,35--0,35--0,45--0,45-
2002-0,33--0,33--0,33--0,35-
2001-0,32--0,32--0,32--0,33-
2000----------0,32-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Entergy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 181 8 996 11 091 11 009 10 879  -61,2% +23,3% -0,7% -1,2%
Charges d'exploitation -11 966 -11 732 -9 831 -2 544 -2 414  -2,0% -16,2% -125,9% -5,1%
   dont Coût des ventes -1 642 -1 429 -7 550 -1 659 -1 193  -13,0% +428,2% -122,0% -28,1%
   dont Frais généraux -3 974 -94 -4 041 -642 -644  -97,6% +4 188,1% -115,9% +0,3%
Résultat opérationnel -299 -815 1 260 469 1 390  +172,5% -254,5% -62,7% +196,3%
Autres revenus/frais nets -2 465 26 99 -0 -398  -101,1% +280,2% -100,2% +261 473,7%
Charge d'intérêt -643 -666 -707 -61 -742  +3,6% -206,1% -91,4% -1 317,6%
Résultat avant impôts -800 -1 382 968 -174 1 088  +72,8% -170,0% -118,0% -724,6%
Impôts sur les bénéfices -643 -817 -543 -1 037 -170  +27,1% -166,4% -291,1% -83,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-177 -584 412 849 1 241  +230,5% -170,5% +106,2% +46,3%
 
EBITDA 1 961 3 531 3 709 2 574 4 013  +80,1% +5,0% -30,6% +55,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -209 -571 882 396 1 174  +172,5% -254,5% -55,1% +196,3%
Taux d’imposition - - - - 16%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Entergy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 067 3 684 3 285 2 958 3 046  -9,4% -10,8% -10,0% +3,0%
   dont Trésorerie 1 351 1 188 781 481 426  -12,1% -34,2% -38,4% -11,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 069 643 1 213 1 114 1 209  -39,8% +88,6% -8,1% +8,5%
   dont Stock 873 878 723 753 825  +0,5% -17,6% +4,1% +9,6%
Placements à long terme 6 043 5 724 7 915 7 662 7 233  -5,3% +38,3% -3,2% -5,6%
Biens corporels 27 824 2 231 29 664 31 974 35 183  -92,0% +1 229,4% +7,8% +10,0%
Écart d'acquisitions 377 377 377 377 377  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 377 377 377 - -  0% 0% - -
Actifs totaux 44 648 45 904 46 707 48 275 51 724  +2,8% +1,7% +3,4% +7,1%
 
Passifs courants 3 090 3 200 5 036 5 444 5 620  +3,6% +57,4% +8,1% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 1 539 1 286 1 927 2 005 1 994  -16,5% +49,9% +4,0% -0,6%
   dont Dette à court terme 711 415 2 340 2 594 2 742  -41,7% +463,8% +10,9% +5,7%
Dette à long terme 13 112 14 468 14 315 15 518 17 079  +10,3% -1,1% +8,4% +10,1%
Passifs totaux 35 073 37 619 38 517 39 211 41 246  +7,3% +2,4% +1,8% +5,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% +2,7% +3,2%
Bénéfices non répartis 9 394 8 196 7 978 8 721 9 258  -12,8% -2,7% +9,3% +6,2%
Capitaux propres 9 257 8 285 7 993 8 844 10 224  -10,5% -3,5% +10,7% +15,6%
 
Dettes portant intérets 13 823 14 883 16 655 18 112 19 820  +7,7% +11,9% +8,7% +9,4%
Actions en circulation (en M) 179 179 181 183 197  0% +1,1% +1,1% +7,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Entergy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -157 -565 425 863 1 258  +260,2% -175,3% +102,8% +45,9%
 
Dépréciation 2 117 2 123 2 079 2 041 2 182  +0,3% -2,1% -1,8% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 307 2 346 3 233 -498 -213  +79,4% +37,8% -115,4% -57,2%
Ajust. comptes débiteurs 38 -97 -98 99 -101  -354,2% +0,7% -200,9% -202,7%
Ajust. des stocks -12 38 -3 46 -28  -408,7% -108,0% -1 606,4% -161,5%
Autres flux opérationnels 228 -646 2 864 -1 034 -822  -383,9% -543,2% -136,1% -20,4%
Flux opérationnel 3 291 2 999 2 624 2 385 2 817  -8,9% -12,5% -9,1% +18,1%
 
Dépenses d’investissement 2 501 4 044 3 624 3 969 4 503  +61,7% -10,4% +9,5% +13,5%
Investissements -59 -3 850 -98 -1 -88  +6 449,7% -97,5% -99,1% +9 789,2%
Flux d’investissement -2 609 -3 850 -3 841 -4 106 -4 510  +47,6% -0,2% +6,9% +9,8%
 
Dividendes payés -619 -633 -643 -662 -728  +2,3% +1,6% +3,0% +10,0%
Emprunts nets -63 1 410 1 387 1 434 1 689  -2 324,7% -1,6% +3,4% +17,8%
Flux de financement -753 688 811 1 420 1 638  -191,3% +17,8% +75,2% +15,3%
 
Variation nette de la trésorerie -71 -163 -407 -300 -55  +129,5% +149,3% -26,1% -81,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Entergy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 666 3 141 2 462 2 427 2 413  +17,8% -21,6% -1,4% -0,6%
Charges d'exploitation -284 -466 -1 329 -269 -261  +63,7% +185,4% -79,8% -3,1%
   dont Coût des ventes -467 -597 -350 -397 -341  +27,7% -158,6% -213,6% -14,2%
   dont Frais généraux -163 -166 -156 -170 -159  +1,4% -5,9% +9,1% -6,8%
Résultat opérationnel 339 520 249 400 439  +53,5% -52,2% +60,8% +9,9%
Autres revenus/frais nets -25 -215 -57 54 -72  +755,9% -73,5% -195,1% -232,8%
Charge d'intérêt -17 -15 -791 -190 -205  -12,1% -5 457,5% -76,0% +7,6%
Résultat avant impôts 242 399 146 52 454  +64,7% -63,3% -64,4% +771,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -29 -243 -71 -89  +1 902,8% -933,0% -70,7% -225,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
236 365 385 119 361  +54,5% +5,4% -69,2% +203,7%
 
EBITDA 965 1 151 882 811 1 222  +19,3% -23,4% -8,1% +50,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 337 482 230 321 353  +43,1% -52,2% +39,5% +9,9%
Taux d’imposition 1% 7% - - 20%  +1 115,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Entergy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 284 3 662 3 046 3 974 3 547  +11,5% -16,8% +30,5% -10,7%
   dont Trésorerie 675 1 011 426 1 511 970  +49,8% -57,9% +254,9% -35,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 235 1 338 1 209 1 076 1 177  +8,4% -9,7% -11,0% +9,4%
   dont Stock 787 804 825 838 871  +2,1% +2,6% +1,6% +3,9%
Placements à long terme 7 837 6 903 7 233 6 574 7 287  -11,9% +4,8% -9,1% +10,8%
Biens corporels 33 545 34 121 35 183 35 781 36 307  +1,7% +3,1% +1,7% +1,5%
Écart d'acquisitions 377 377 377 377 377  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 50 566 50 506 51 724 52 555 53 365  -0,1% +2,4% +1,6% +1,5%
 
Passifs courants 4 523 5 103 5 620 6 018 6 116  +12,8% +10,1% +7,1% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 1 877 1 829 1 994 1 943 2 046  -2,6% +9,0% -2,5% +5,3%
   dont Dette à court terme 1 785 2 438 2 742 3 172 3 151  +36,5% +12,5% +15,7% -0,6%
Dette à long terme 17 204 16 938 17 079 18 229 18 278  -1,5% +0,8% +6,7% +0,3%
Passifs totaux 40 549 40 217 41 246 42 077 42 685  -0,8% +2,6% +2,0% +1,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 873 9 058 9 258 9 190 9 365  +2,1% +2,2% -0,7% +1,9%
Capitaux propres 9 798 10 035 10 224 10 224 10 426  +2,4% +1,9% +0% +2,0%
 
Dettes portant intérets 18 990 19 376 19 820 21 400 21 430  +2,0% +2,3% +8,0% +0,1%
Actions en circulation (en M) 194 200 197 201 201  +3,1% -1,5% +2,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Entergy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 241 369 390 123 365  +53,6% +5,5% -68,4% +196,1%
 
Dépréciation 539 566 548 569 563  +5,1% -3,2% +3,8% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -92 289 -407 94 -91  -413,6% -240,9% -123,1% -196,6%
Ajust. comptes débiteurs -167 -104 130 - -  -37,9% -225,1% - -
Ajust. des stocks -9 -1 -14 -15 -5  -88,2% +1 208,1% +11,7% -70,7%
Autres flux opérationnels -224 9 -261 111 -317  -103,8% -3 170,3% -142,3% -386,1%
Flux opérationnel 552 1 065 699 659 789  +92,9% -34,4% -5,7% +19,8%
 
Dépenses d’investissement 1 144 984 1 423 1 044 1 142  -14,0% +44,6% -26,7% +9,4%
Investissements -1 -12 -39 -31 -28  +1 108,7% +223,7% -20,8% -9,1%
Flux d’investissement -1 074 -1 000 -1 485 -1 045 -1 153  -6,9% +48,5% -29,6% +10,3%
 
Dividendes payés -177 -185 -189 -191 -181  +4,6% +2,3% +0,7% -4,8%
Emprunts nets -275 379 440 1 576 32  -237,8% +16,1% +258,1% -98,0%
Flux de financement 175 255 257 1 425 -165  +46,1% +0,6% +455,3% -111,6%
 
Variation nette de la trésorerie -348 320 -530 1 038 -528  -192,0% -265,7% -295,8% -150,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.