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DTE Energy Company

DTE Energy (DTE.US, US2333311072)

DTE Energy Company engages in the utility operations. The company's Electric segment generates, purchases, distributes, and sells electricity to approximately 2.2 million residential, commercial, and industrial customers in southeastern Michigan. It generates electricity through fossil-fuel, hydroelectric pumped storage, and nuclear plants, as well as wind and other renewable assets. This segment owns and operates approximately 700 distribution substations and 445,200 line transformers. The company's Gas segment purchases, stores, transports, distributes, and sells natural gas to approximately 1.3 million residential, commercial, and industrial customers throughout Michigan; and sells storage and transportation capacity. This segment has approximately 20,000 miles of distribution mains; 1,305,000 service pipelines; and 1,285,000 active meters, as well as owns approximately 2,000 …

Siège social : One Energy Plaza, Detroit, MI, United States, 48226-1279

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de DTE Energy

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de DTE Energy Company

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 15,7 3,4 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,5 masqué 102,3 115,8 71,2 135,7

 

Équipe de direction de DTE Energy Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gerard M. Anderson Exec. Chairman & Advisor To CEO 61 Gerardo Norcia Pres, CEO & Director 57
David Earl Meador Vice Chairman & Chief Admin. Officer 63 Peter B. Oleksiak Exec. Officer 54
Trevor F. Lauer Pres & COO of DTE Electric Company 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DTE Energy Company

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de DTE Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de DTE Energy Company

Fondamentaux de DTE Energy Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 337 10 630 12 607 14 212 12 669  +2,8% +18,6% +12,7% -10,9%
EBITDA 2 059 3 529 3 883 4 023 4 491  +71,4% +10,0% +3,6% +11,6%
Résultat opérationnel 1 360 1 473 1 710 1 649 1 746  +8,3% +16,1% -3,6% +5,9%
Résultat net 725 866 1 132 1 118 1 167  +19,4% +30,7% -1,2% +4,4%
Free Cash Flow -104 39 -133 -33 -348  -137,5% -441,0% -75,2% +954,5%
Marge de FCF -1% 0% -1% 0% -3%  -136,5% -387,5% -78,0% +1 083,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 14% 8% 11%  +1,3% -44,6% -40,7% +42,5%
Capital investi 17 982 20 786 22 426 24 472 29 111  +15,6% +7,9% +9,1% +19,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DTE Energy Company

Ratio de profitabilité de DTE Energy Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 26% 25% 22% 27%  +5,6% -6,3% -10,1% +21,0%
Marge d’EBITDA 20% 33% 31% 28% 35%  +66,7% -7,2% -8,1% +25,2%
Marge opérationnelle 13% 14% 14% 12% 14%  +5,3% -2,1% -14,5% +18,8%
Marge bénéficiaire 7% 8% 9% 8% 9%  +16,2% +10,2% -12,4% +17,1%
Marge de FCF -1% 0% -1% 0% -3%  -136,5% -387,5% -78,0% +1 083,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,4% 3,2% 3,0%  - +20,6% -7,2% -6,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 12,2% 11,3% 10,7%  - +25,5% -7,4% -5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DTE Energy Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,3 0,3 0,2 0,4  -39,5% -10,6% -35,7% +124,0%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,1 0,7 0,8  +11,3% -3,3% -33,0% +5,1%
Dette nette sur EBITDA 4,4 3,3 3,3 3,5 3,9  -25,6% -0,1% +6,6% +9,7%
Dette sur actifs 32% 37% 38% 39% 42%  +14,4% +4,1% +2,6% +6,1%
Dette sur capitaux propres 105% 131% 136% 139% 149%  +24,5% +3,9% +2,4% +7,4%
Couverture par l’EBITDA 4,6 7,5 7,2 7,2 7,0  +63,4% -3,1% -0,7% -2,6%
   ∼ par l’EBIT 3,0 5,4 5,3 5,2 5,0  +79,0% -1,6% -2,6% -2,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 4,4 3,9 4,8 4,1  +3,7% -10,5% +21,4% -13,8%
Coût de la dette - 4,5% 4,3% 4,1% 4,0%  - -3,5% -5,2% -1,7%

 

Graphique des dividendes de DTE Energy Company

Ratios de distribution de DTE Energy Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 725 866 1 132 1 118 1 167  +19,4% +30,7% -1,2% +4,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -104 39 -133 -33 -348  -137,5% -441,0% -75,2% +954,5%
Dividende payé -501 -531 -592 -620 -692  +6,0% +11,5% +4,7% +11,6%
Distribution sur résultat net 69% 61% 52% 55% 59%  -11,3% -14,7% +6,0% +6,9%
Distribution sur FCF -482% 1 362% -445% -1 879% -199%  -382,6% -132,7% +322,1% -89,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DTE Energy Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DTE Energy Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 38 36 30 27 30  -4,7% -16,8% -10,6% +11,7%
Délai paiement clients (DSO) 48 24 22 20 47  -48,9% -9,7% -7,7% +133,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 45 44 43  - -10,9% -2,8% -2,6%
Conversion de l’encaisse - 10 7 3 35  - -29,4% -52,3% +948,7%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3  -8,0% +12,5% +4,9% -22,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% 0% 0%  -2,7% +50,2% -47,1% -7,6%
Frais généraux sur CA 0% 0% 1% 0% 0%  -2,8% +33,7% -49,5% +18,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DTE Energy Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de DTE Energy Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DTE Energy Company

Sociétés possiblement comparables à DTE Energy Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par DTE Energy Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,01--1,01------
2019--0,95--0,95--0,95--1,01
2018--0,88--0,88--0,88--0,95
2017--0,83--0,83--0,83--0,88
2016--0,73--0,73--0,77--0,77
2015--0,69--0,69--0,73--0,73
2014--0,66--0,66--0,69--0,69
2013--0,62--0,66--0,66--0,66
2012--0,59--0,59--0,62--0,62
2011--0,56--0,59--0,59--0,59
2010--0,53--0,53--0,56--0,56
2009--0,53--0,53--0,53--0,53
2008--0,53--0,53--0,53--0,53
2007--0,53--0,53--0,53--0,53
2006--0,52--0,52--0,52--0,53
2005--0,52--0,52--0,52--0,52
2004--0,52--0,52--0,52--0,52
2003--0,52--0,52--0,52--0,52
2002--0,52--0,52--0,52--0,52
2001--0,52--0,52--0,52--0,52
2000-----0,52--0,52--0,52

 

Comptes de résultat simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 337 10 630 12 607 14 212 12 669  +2,8% +18,6% +12,7% -10,9%
Charges d'exploitation -8 977 -9 157 -10 897 -12 563 -10 923  +2,0% +19,0% +15,3% -13,1%
   dont Coût des ventes -7 761 -7 832 -9 499 -11 062 -9 270  +0,9% +21,3% +16,5% -16,2%
   dont Frais généraux -41 -41 -65 -37 -39  0% +58,5% -43,1% +5,4%
Résultat opérationnel 1 360 1 473 1 710 1 649 1 746  +8,3% +16,1% -3,6% +5,9%
Autres revenus/frais nets -410 84 101 114 202  -120,5% +20,2% +12,9% +77,2%
Charge d'intérêt -450 -472 -536 -559 -641  -204,9% +13,6% +4,3% +14,7%
Résultat avant impôts 950 1 105 1 287 1 216 1 324  +16,3% +16,5% -5,5% +8,9%
Impôts sur les bénéfices -230 -271 -175 -98 -152  +17,8% -35,4% -44,0% +55,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
725 866 1 132 1 118 1 167  +19,4% +30,7% -1,2% +4,4%
 
EBITDA 2 059 3 529 3 883 4 023 4 491  +71,4% +10,0% +3,6% +11,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 031 1 112 1 477 1 516 1 546  +7,9% +32,9% +2,6% +1,9%
Taux d’imposition 24% 25% 14% 8% 11%  +1,3% -44,6% -40,7% +42,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 575 2 762 3 081 3 260 3 086  +7,3% +11,5% +5,8% -5,3%
   dont Trésorerie 37 92 66 71 93  +148,6% -28,3% +7,6% +31,0%
   dont Placements à CT 23 21 23 - -  -8,7% +9,5% - -
   dont Créances clients 1 348 708 758 789 1 642  -47,5% +7,1% +4,1% +108,1%
   dont Stock 803 772 779 811 759  -3,9% +0,9% +4,1% -6,4%
Placements à long terme 700 2 273 2 797 3 368 3 788  +224,7% +23,1% +20,4% +12,5%
Biens corporels 18 034 19 730 20 721 21 650 25 486  +9,4% +5,0% +4,5% +17,7%
Écart d'acquisitions 2 018 2 286 2 293 2 293 2 464  +13,3% +0,3% 0% +7,5%
Biens incorporels 89 842 867 849 2 393  +846,1% +3,0% -2,1% +181,9%
Actifs totaux 28 662 32 041 33 767 36 288 41 882  +11,8% +5,4% +7,5% +15,4%
 
Passifs courants 2 528 2 437 2 812 4 438 3 997  -3,6% +15,4% +57,8% -9,9%
   dont Créances fournisseurs 809 1 079 1 171 1 329 1 076  +33,4% +8,5% +13,5% -19,0%
   dont Dette à court terme 465 513 730 2 108 1 515  +10,3% +42,3% +188,8% -28,1%
Dette à long terme 8 745 11 262 12 184 12 127 15 924  +28,8% +8,2% -0,5% +31,3%
Passifs totaux 19 867 22 542 23 777 25 571 30 046  +13,5% +5,5% +7,5% +17,5%
 
Action ordinaire 4 123 4 030 3 989 4 245 5 233  -2,3% -1,0% +6,4% +23,3%
Bénéfices non répartis 4 794 5 114 5 643 6 112 6 587  +6,7% +10,3% +8,3% +7,8%
Capitaux propres 8 772 9 011 9 512 10 237 11 672  +2,7% +5,6% +7,6% +14,0%
 
Dettes portant intérets 9 210 11 775 12 914 14 235 17 439  +27,9% +9,7% +10,2% +22,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 727 868 1 134 1 120 1 169  +19,4% +30,6% -1,2% +4,4%
 
Dépréciation 699 976 1 030 1 124 1 263  +39,6% +5,5% +9,1% +12,4%
Ajustements des bénéfices nets 303 202 161 55 371  -33,3% -20,3% -65,8% +574,5%
Ajust. comptes débiteurs 259 -226 -252 -44 49  -187,3% +11,5% -82,5% -211,4%
Ajust. des stocks 1 37 -4 -32 59  +3 600,0% -110,8% +700,0% -284,4%
Autres flux opérationnels -125 8 -134 266 -34  -106,4% -1 775,0% -298,5% -112,8%
Flux opérationnel 1 916 2 084 2 117 2 680 2 649  +8,8% +1,6% +26,6% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 2 020 2 045 2 250 2 713 2 997  +1,2% +10,0% +20,6% +10,5%
Investissements -79 -3 388 -2 564 -3 347 -5 732  +4 188,6% -24,3% +30,5% +71,3%
Flux d’investissement -2 204 -3 390 -2 562 -3 347 -5 732  +53,8% -24,4% +30,6% +71,3%
 
Dividendes payés -501 -531 -592 -620 -692  +6,0% +11,5% +4,7% +11,6%
Emprunts nets 771 1 169 1 135 1 315 1 904  +51,6% -2,9% +15,9% +44,8%
Flux de financement 277 1 359 421 654 3 100  +390,6% -69,0% +55,3% +374,0%
 
Variation nette de la trésorerie -11 55 -26 -13 17  -600,0% -147,3% -50,0% -230,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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