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DTE Energy Company

DTE Energy (DTE.US, US2333311072)

DTE Energy Company engages in the utility operations. The company's Electric segment generates, purchases, distributes, and sells electricity to approximately 2.2 million residential, commercial, and industrial customers in southeastern Michigan. It generates electricity through fossil-fuel, hydroelectric pumped storage, and nuclear plants, as well as wind and other renewable assets. This segment owns and operates approximately 698 distribution substations and 445,800 line transformers. The company's Gas segment purchases, stores, transports, distributes, and sells natural gas to approximately 1.3 million residential, commercial, and industrial customers throughout Michigan; and sells storage and transportation capacity. This segment has approximately 20,000 miles of distribution mains; 1,308,000 service pipelines; and 1,305,000 active meters, as well as owns approximately 2,000 …

Siège social : One Energy Plaza, Detroit, MI, United States, 48226-1279

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DTE Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DTE Energy Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
193 560 000 99,4% 0,6% 74,9% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 16,3 3,0 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
123,2 USD masqué 120,9 121,2 69,3 134,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DTE Energy Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de DTE Energy Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +3,7% -0,5% +6,1% +24,8% +7,7% +36,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,8% +70,2% +93,9% +124,1% +146,5% +214,7% +272,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour DTE Energy Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de DTE Energy Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gerard M. Anderson Exec. Chairman & Advisor to the CEO 62 Gerardo Norcia Pres, CEO & Director 58
David Earl Meador Vice Chairman & Chief Admin. Officer 64 Trevor F. Lauer Pres & COO of DTE Electric Company 57
David Ruud Sr. VP & CFO 55 Angela Buk Chief Investment Officer -
Mark C. Rolling VP, Controller & Chief Accounting Officer 53 Steven B. Ambrose Chief Information Officer and VP -
Barbara Tuckfield Director - Investor Relations - JoAnn Chavez Sr. VP & Chief Legal Officer 57

 

Opérations d’initiés récentes pour DTE Energy Company

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 16/11/2020 Paul Matthew T. Vente 2 300 $134,35 $309 005
Feu rouge 13/11/2020 Muschong Lisa A. Vente 714 $130,51 $93 184
Feu rouge 10/11/2020 Rolling Mark C. Vente 1 939 $129,48 $251 062
Feu rouge 09/11/2020 Chavez Joann Vente 400 $130,97 $52 388
Feu rouge 30/10/2020 Muschong Lisa A. Vente 1 225 $122,63 $150 222
Feu rouge 18/05/2020 Chavez Joann Vente 400 $101,93 $40 772
Feu rouge 24/02/2020 Oleksiak Peter B Vente 1 800 $134,94 $242 892
Feu rouge 20/02/2020 Stiers Mark W Vente 10 000 $134,00 $1 340 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DTE ENERGY-$2 479 525

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DTE Energy Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de DTE Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de DTE Energy Company

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Fondamentaux de DTE Energy Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 260 25 214 28 424 25 338 12 177  +18,6% +12,7% -10,9% -51,9%
EBITDA 2 553 2 853 2 899 3 228 3 701  +11,8% +1,6% +11,3% +14,7%
Résultat opérationnel 1 445 1 646 1 594 1 707 1 986  +13,9% -3,2% +7,1% +16,3%
Résultat net 868 1 134 1 120 1 169 1 368  +30,6% -1,2% +4,4% +17,0%
Free Cash Flow 1 772 1 822 2 373 2 338 3 431  +2,8% +30,2% -1,5% +46,7%
Marge de FCF 8% 7% 8% 9% 28%  -13,3% +15,5% +10,5% +205,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 14% 8% 11% 11%  -44,6% -40,7% +42,5% -5,4%
Capital investi 20 855 22 525 24 539 29 205 32 001  +8,0% +8,9% +19,0% +9,6%
Actions en circulation (en M) 179 179 181 185 193  0% +1,1% +2,2% +4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DTE Energy Company

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Ratio de profitabilité de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 89% 91% 61% 63% 86%  +1,8% -32,7% +3,8% +35,4%
Marge d’EBITDA 12% 11% 10% 13% 30%  -5,8% -9,9% +24,9% +138,6%
Marge opérationnelle 7% 7% 6% 7% 16%  -4,0% -14,1% +20,1% +142,1%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 5% 11%  +10,2% -12,4% +17,1% +143,5%
Marge de FCF 8% 7% 8% 9% 28%  -13,3% +15,5% +10,5% +205,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,2% 3,0% 3,1%  - -7,2% -6,5% +4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 11,3% 10,7% 11,4%  - -7,4% -5,9% +6,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,4 0,5 0,9  -1,2% -36,5% +11,4% +73,1%
Liquidité générale 1,1 1,1 0,7 0,8 1,3  -3,3% -33,0% +5,1% +68,4%
Dette nette sur EBITDA 4,6 4,5 4,9 5,4 5,1  -1,4% +8,5% +10,1% -4,7%
Dette sur actifs 37% 39% 39% 42% 43%  +4,3% +2,3% +6,2% +2,8%
Dette sur capitaux propres 131% 137% 140% 150% 158%  +4,1% +2,1% +7,5% +4,9%
Couverture par l’EBITDA 5,4 5,3 5,2 5,0 5,1  -1,6% -2,6% -2,9% +2,1%
   ∼ par l’EBIT 3,3 3,4 3,2 3,1 3,1  +1,8% -6,6% -3,5% +2,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 3,9 4,8 4,1 5,1  -10,5% +21,4% -13,8% +24,2%
Coût de la dette - 4,3% 4,1% 4,0% 3,9%  - -5,1% -1,6% -3,6%

 

Graphique des dividendes de DTE Energy Company

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Ratios de distribution de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 868 1 134 1 120 1 169 1 368  +30,6% -1,2% +4,4% +17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 772 1 822 2 373 2 338 3 431  +2,8% +30,2% -1,5% +46,7%
Dividende payé -531 -592 -620 -692 -760  +11,5% +4,7% +11,6% +9,8%
Distribution sur résultat net 61% 52% 55% 59% 56%  -14,7% +6,0% +6,9% -6,1%
Distribution sur FCF 30% 32% 26% 30% 22%  +8,4% -19,6% +13,3% -25,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DTE Energy Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 122 122 27 30 152  -0,5% -78,0% +11,7% +408,7%
Délai paiement clients (DSO) 27 27 24 27 54  -1,8% -9,3% +11,6% +97,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 224 54 56 304  - -76,1% +4,8% +441,9%
Conversion de l’encaisse - -76 -2 1 -98  - -96,8% -137,7% -10 805,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,6 0,3  +12,5% +4,9% -22,8% -55,8%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 3%  +0,1% -3,8% -10,3% -7,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 2% 3%  -10,9% -8,1% +14,7% +106,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DTE Energy Company

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Sociétés possiblement comparables à DTE Energy Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DTE Energy

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Dividendes par action détachés par DTE Energy Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,09---------
2020--1,01--1,01--1,01--1,09
2019--0,95--0,95--0,95--1,01
2018-0,880,88--0,88--0,88--0,95
2017--0,83--0,83--0,83--0,88
2016--0,73--0,73--0,77--0,83
2015--0,69--0,69--0,73--0,73
2014--0,66--0,66--0,69--0,69
2013--0,62--0,66--0,66--0,66
2012--0,59--0,59--0,62--0,62
2011--0,56--0,59--0,59--0,59
2010--0,53--0,53--0,56--0,56
2009--0,53--0,53--0,53--0,53
2008--0,53--0,53--0,53--0,53
2007--0,53--0,53--0,53--0,53
2006--0,52--0,52--0,52--0,53
2005--0,52--0,52--0,52--0,52
2004--0,52--0,52--0,52--0,52
2003--0,52--0,52--0,52--0,52
2002--0,52--0,52--0,52--0,52
2001--0,52--0,52--0,52--0,52

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 260 25 214 28 424 25 338 12 177  +18,6% +12,7% -10,9% -51,9%
Charges d'exploitation -6 883 -8 626 -12 618 -10 962 -8 472  +25,3% +46,3% -13,1% -22,7%
   dont Coût des ventes -2 302 -2 335 -11 062 -9 270 -1 719  +1,4% +373,7% -16,2% -81,5%
   dont Frais généraux -370 -391 -405 -414 -410  +5,7% +3,6% +2,2% -1,0%
Résultat opérationnel 1 445 1 646 1 594 1 707 1 986  +13,9% -3,2% +7,1% +16,3%
Autres revenus/frais nets 84 101 114 202 174  +20,2% +12,9% +77,2% -13,9%
Charge d'intérêt -472 -536 -559 -641 -720  +13,6% +4,3% +14,7% +12,3%
Résultat avant impôts 1 105 1 287 1 216 1 324 1 538  +16,5% -5,5% +8,9% +16,2%
Impôts sur les bénéfices -271 -175 -98 -152 -167  -35,4% -44,0% +55,1% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
868 1 134 1 120 1 169 1 368  +30,6% -1,2% +4,4% +17,0%
 
EBITDA 2 553 2 853 2 899 3 228 3 701  +11,8% +1,6% +11,3% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 091 1 422 1 466 1 511 1 770  +30,4% +3,0% +3,1% +17,2%
Taux d’imposition 25% 14% 8% 11% 11%  -44,6% -40,7% +42,5% -5,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 762 3 081 3 260 3 086 3 498  +11,5% +5,8% -5,3% +13,4%
   dont Trésorerie 113 89 76 93 516  -21,2% -14,6% +22,4% +454,8%
   dont Placements à CT 21 23 - - -  +9,5% - - -
   dont Créances clients 1 593 1 856 1 897 1 887 1 792  +16,5% +2,2% -0,5% -5,0%
   dont Stock 772 779 811 759 716  +0,9% +4,1% -6,4% -5,7%
Placements à long terme 2 380 2 921 3 463 3 788 3 919  +22,7% +18,6% +9,4% +3,5%
Biens corporels 19 730 20 721 21 650 25 317 27 969  +5,0% +4,5% +16,9% +10,5%
Écart d'acquisitions 2 286 2 293 2 293 2 464 2 466  +0,3% 0% +7,5% +0,1%
Biens incorporels 842 867 849 2 393 2 339  +3,0% -2,1% +181,9% -2,3%
Actifs totaux 32 041 33 767 36 288 41 882 45 496  +5,4% +7,5% +15,4% +8,6%
 
Passifs courants 2 437 2 812 4 438 3 997 2 691  +15,4% +57,8% -9,9% -32,7%
   dont Créances fournisseurs 1 323 1 440 1 628 1 418 1 397  +8,8% +13,1% -12,9% -1,5%
   dont Dette à court terme 582 829 2 175 1 598 575  +42,4% +162,4% -26,5% -64,0%
Dette à long terme 11 262 12 184 12 127 15 935 19 001  +8,2% -0,5% +31,4% +19,2%
Passifs totaux 11 273 11 592 13 437 30 046 32 907  +2,8% +15,9% +123,6% +9,5%
 
Action ordinaire 4 030 3 989 4 245 5 233 5 406  -1,0% +6,4% +23,3% +3,3%
Bénéfices non répartis 5 114 5 600 6 100 6 587 7 156  +9,5% +8,9% +8,0% +8,6%
Capitaux propres 9 011 9 512 10 237 11 672 12 425  +5,6% +7,6% +14,0% +6,5%
 
Dettes portant intérets 11 844 13 013 14 302 17 533 19 576  +9,9% +9,9% +22,6% +11,7%
Actions en circulation (en M) 179 179 181 185 193  0% +1,1% +2,2% +4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 702 2 246 2 238 2 341 2 739  +32,0% -0,4% +4,6% +17,0%
 
Dépréciation 976 1 030 1 124 1 263 1 443  +5,5% +9,1% +12,4% +14,3%
Ajustements des bénéfices nets 244 145 28 354 392  -40,6% -80,7% +1 164,3% +10,7%
Ajust. comptes débiteurs -226 -252 -44 49 111  +11,5% -82,5% -211,4% +126,5%
Ajust. des stocks 37 -4 -32 59 45  -110,8% +700,0% -284,4% -23,7%
Autres flux opérationnels 8 -134 266 -34 251  -1 775,0% -298,5% -112,8% -838,2%
Flux opérationnel 2 084 2 117 2 680 2 649 3 697  +1,6% +26,6% -1,2% +39,6%
 
Dépenses d’investissement 312 295 307 311 266  -5,4% +4,1% +1,3% -14,5%
Investissements -234 -275 -613 -243 -98  +17,5% +122,9% -60,4% -59,7%
Flux d’investissement -3 388 -2 564 -3 347 -5 732 -4 070  -24,3% +30,5% +71,3% -29,0%
 
Dividendes payés -531 -592 -620 -692 -760  +11,5% +4,7% +11,6% +9,8%
Emprunts nets 1 882 1 135 1 315 3 169 2 020  -39,7% +15,9% +141,0% -36,3%
Flux de financement 1 359 421 654 3 100 796  -69,0% +55,3% +374,0% -74,3%
 
Variation nette de la trésorerie 55 -26 -13 17 423  -147,3% -50,0% -230,8% +2 388,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 148 3 022 2 583 6 568 -5 601  -4,0% -14,5% +154,3% -185,3%
Charges d'exploitation -4 075 -2 009 -1 842 -2 221 -2 400  -50,7% -8,3% +20,6% +8,1%
   dont Coût des ventes -2 289 -2 014 -1 727 -455 -423  -12,0% -14,3% -73,7% -7,0%
   dont Frais généraux -103 -119 -84 -103 -104  +15,5% -29,4% +22,6% +1,0%
Résultat opérationnel 415 546 367 608 465  +31,6% -32,8% +65,7% -23,5%
Autres revenus/frais nets 43 14 27 101 19  -67,4% +92,9% +274,1% -81,2%
Charge d'intérêt -173 -175 -179 -178 -188  +1,2% +2,3% -0,6% +5,6%
Résultat avant impôts 298 391 283 540 324  +31,2% -27,6% +90,8% -40,0%
Impôts sur les bénéfices -30 -49 -6 -63 -49  +63,3% -87,8% +950,0% -22,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
267 340 277 476 275  +27,3% -18,5% +71,8% -42,2%
 
EBITDA 1 108 1 239 812 1 074 896  +11,8% -34,5% +32,3% -16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 373 478 359 537 395  +28,0% -24,8% +49,5% -26,5%
Taux d’imposition 10% 13% 2% 12% 15%  +24,5% -83,1% +450,3% +29,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 086 3 526 3 497 3 821 3 498  +14,3% -0,8% +9,3% -8,5%
   dont Trésorerie 93 676 621 962 516  +626,9% -8,1% +54,9% -46,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 887 11 678 11 550 11 303 1 792  +518,9% -1,1% -2,1% -84,1%
   dont Stock 759 707 785 815 716  -6,9% +11,0% +3,8% -12,1%
Placements à long terme 3 788 3 534 3 714 3 715 3 919  -6,7% +5,1% +0% +5,5%
Biens corporels 25 317 26 236 26 724 27 159 27 969  +3,6% +1,9% +1,6% +3,0%
Écart d'acquisitions 2 464 2 466 2 465 2 465 2 466  +0,1% 0% 0% +0%
Biens incorporels 2 393 2 402 2 380 2 358 2 339  +0,4% -0,9% -0,9% -0,8%
Actifs totaux 41 882 43 232 43 739 44 439 45 496  +3,2% +1,2% +1,6% +2,4%
 
Passifs courants 3 997 3 972 4 196 3 417 2 691  -0,6% +5,6% -18,6% -21,2%
   dont Créances fournisseurs 1 418 1 392 1 574 1 327 1 397  -1,8% +13,1% -15,7% +5,3%
   dont Dette à court terme 1 598 1 606 1 636 1 515 575  +0,5% +1,9% -7,4% -62,0%
Dette à long terme 15 935 17 026 17 341 18 219 19 001  +6,8% +1,9% +5,1% +4,3%
Passifs totaux 30 046 31 244 31 847 31 951 32 907  +4,0% +1,9% +0,3% +3,0%
 
Action ordinaire 5 233 5 235 5 247 5 369 5 406  +0% +0,2% +2,3% +0,7%
Bénéfices non répartis 6 587 6 732 6 618 7 092 7 156  +2,2% -1,7% +7,2% +0,9%
Capitaux propres 11 672 11 822 11 724 12 323 12 425  +1,3% -0,8% +5,1% +0,8%
 
Dettes portant intérets 17 533 18 632 18 977 19 734 19 576  +6,3% +1,9% +4,0% -0,8%
Actions en circulation (en M) 185 192 193 193 193  +3,8% +0,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 535 682 554 953 550  +27,5% -18,8% +72,0% -42,3%
 
Dépréciation 340 353 350 356 384  +3,8% -0,8% +1,7% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets 35 217 78 62 35  +520,0% -64,1% -20,5% -43,5%
Ajust. comptes débiteurs -139 151 5 187 -232  -208,6% -96,7% +3 640,0% -224,1%
Ajust. des stocks 54 55 -79 -30 99  +1,9% -243,6% -62,0% -430,0%
Autres flux opérationnels 172 -40 -12 46 257  -123,3% -70,0% -483,3% +458,7%
Flux opérationnel 748 1 061 620 1 100 916  +41,8% -41,6% +77,4% -16,7%
 
Dépenses d’investissement 19 285 55 58 16  +1 400,0% -80,7% +5,5% -72,4%
Investissements -38 -27 -8 -46 -17  -28,9% -70,4% +475,0% -63,0%
Flux d’investissement -3 174 -1 342 -843 -908 -977  -57,7% -37,2% +7,7% +7,6%
 
Dividendes payés -174 -195 -195 -184 -186  +12,1% 0% -5,6% +1,1%
Emprunts nets 1 621 1 095 376 731 -182  -32,4% -65,7% +94,4% -124,9%
Flux de financement 2 443 864 168 149 -385  -64,6% -80,6% -11,3% -358,4%
 
Variation nette de la trésorerie 17 583 -55 341 -446  +3 329,4% -109,4% -720,0% -230,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.