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DTE Energy Company

DTE Energy (DTE.US, US2333311072)

DTE Energy Company engages in the utility operations. The company's Electric segment generates, purchases, distributes, and sells electricity to approximately 2.2 million residential, commercial, and industrial customers in southeastern Michigan. It generates electricity through fossil-fuel, hydroelectric pumped storage, and nuclear plants, as well as wind and other renewable assets. This segment owns and operates approximately 698 distribution substations and 445,800 line transformers. The company's Gas segment purchases, stores, transports, distributes, and sells natural gas to approximately 1.3 million residential, commercial, and industrial customers throughout Michigan; and sells storage and transportation capacity. This segment has approximately 20,000 miles of distribution mains; 1,308,000 service pipelines; and 1,305,000 active meters, as well as owns approximately 2,000 …

Siège social : One Energy Plaza, Detroit, MI, United States, 48226-1279

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DTE Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DTE Energy Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
193 752 000 99,3% 0,6% 74,5% 2,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,6 19,0 3,0 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,4 USD masqué 118,4 112,3 94,2 123,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DTE Energy Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de DTE Energy Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% -0,6% +1,8% +5,9% +22,9% +8,7% +35,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,5% +63,5% +110,4% +122,3% +158,7% +205,4% +294,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour DTE Energy Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de DTE Energy Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gerard M. Anderson Exec. Chairman & Advisor to the CEO 62 Gerardo Norcia Pres, CEO & Director 58
David Ruud Sr. VP & CFO 55 David Earl Meador Vice Chairman & Chief Admin. Officer 64
Trevor F. Lauer Pres & COO of DTE Electric Company 57 Angela Buk Chief Investment Officer -
Tracy J. Myrick Chief Accounting Officer and Director of Technical & Corp. Accounting 45 Steven B. Ambrose Chief Information Officer and VP -
Barbara Tuckfield Director - Investor Relations - JoAnn Chavez Sr. VP & Chief Legal Officer 57

 

Opérations d’initiés récentes pour DTE Energy Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/08/2021 Gerard M. Anderson Chairman Vente 10 000 $120,53 $1 205 300
11/08/2021 Trevor F Lauer COO Vente 15 000 $120,41 $1 806 150
24/02/2021 David A Thomas Director Achat 395 $126,56 $49 991
24/02/2021 Joann Chavez SVP Vente 1 000 $124,92 $124 920
24/02/2021 Mark C Rolling CAO Vente 2 389 $124,45 $297 311
13/11/2020 Lisa A Muschong VP Vente 714 $130,51 $93 184
10/11/2020 Mark C Rolling CAO Vente 1 939 $129,48 $251 062
10/11/2020 Mark C Rolling CAO Vente 1 939 $129,48 $251 062
09/11/2020 Joann Chavez SVP Vente 400 $130,97 $52 388
30/10/2020 Lisa A Muschong VP Vente 1 225 $122,63 $150 222
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DTE ENERGY-$4 181 607

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DTE Energy Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de DTE Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de DTE Energy Company

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Fondamentaux de DTE Energy Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 630 12 607 14 212 12 669 12 177  +18,6% +12,7% -10,9% -3,9%
EBITDA 2 587 2 875 2 901 3 225 3 698  +11,1% +0,9% +11,2% +14,7%
Résultat opérationnel 1 473 1 710 1 649 1 746 2 046  +16,1% -3,6% +5,9% +17,2%
Résultat net 868 1 134 1 120 1 169 1 368  +30,6% -1,2% +4,4% +17,0%
Free Cash Flow 39 -133 -33 -348 -160  -441,0% -75,2% +954,5% -54,0%
Marge de FCF 0% -1% 0% -3% -1%  -387,5% -78,0% +1 083,0% -52,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 14% 8% 11% 11%  -44,6% -40,7% +42,5% -5,4%
Capital investi 20 786 22 904 24 952 29 319 32 130  +10,2% +8,9% +17,5% +9,6%
Actions en circul. (en M) 179,0 179,0 181,0 185,0 185,0  0% +1,1% +2,2% 0%
EBITDA par action 14,5 16,1 16,0 17,4 20,0  +11,1% -0,2% +8,8% +14,7%
Bénéfices par action 4,8 6,3 6,2 6,3 7,4  +30,6% -2,3% +2,1% +17,0%
Free Cash Flow par action 0,2 -0,7 -0,2 -1,9 -0,9  -441,0% -75,5% +931,7% -54,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DTE Energy Company

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Ratio de profitabilité de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 26% 25% 22% 27% 32%  -6,3% -10,1% +21,0% +18,6%
Marge d’EBITDA 24% 23% 20% 25% 30%  -6,3% -10,5% +24,7% +19,3%
Marge opérationnelle 14% 14% 12% 14% 17%  -2,1% -14,5% +18,8% +21,9%
Marge bénéficiaire 8% 9% 8% 9% 11%  +10,2% -12,4% +17,1% +21,8%
Marge de FCF 0% -1% 0% -3% -1%  -387,5% -78,0% +1 083,0% -52,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,2% 3,0% 3,1%  - -7,2% -6,5% +4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 10,8% 10,4% 11,2%  - -9,4% -4,2% +8,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,4 0,5 0,9  -1,2% -35,9% +11,7% +73,0%
Liquidité générale 1,1 1,1 0,7 0,8 1,3  -3,3% -33,0% +5,1% +68,4%
Dette nette sur EBITDA 4,5 4,5 4,9 5,4 5,1  -1,0% +9,5% +10,4% -4,6%
Dette sur actifs 37% 38% 39% 42% 43%  +4,1% +2,6% +6,4% +2,9%
Dette sur capitaux propres 131% 129% 133% 148% 155%  -1,1% +2,8% +11,2% +5,1%
Couverture par l’EBITDA 5,5 5,4 5,2 5,0 5,1  -2,1% -3,2% -3,1% +2,1%
   ∼ par l’EBIT 3,4 3,4 3,2 3,1 3,1  +0,9% -7,6% -3,7% +2,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 3,9 4,8 4,1 5,1  -10,5% +21,4% -13,8% +24,2%
Coût de la dette - 4,3% 4,1% 4,0% 3,9%  - -5,2% -1,8% -3,8%

 

Graphique des dividendes de DTE Energy Company

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Ratios de distribution de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 868 1 134 1 120 1 169 1 368  +30,6% -1,2% +4,4% +17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 39 -133 -33 -348 -160  -441,0% -75,2% +954,5% -54,0%
Dividende payé -531 -592 -620 -692 -760  +11,5% +4,7% +11,6% +9,8%
Distribution sur résultat net 61% 52% 55% 59% 56%  -14,7% +6,0% +6,9% -6,1%
Distribution sur FCF 1 362% -445% -1 879% -199% -475%  -132,7% +322,1% -89,4% +138,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DTE Energy Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 36 30 27 30 31  -16,8% -10,6% +11,7% +5,3%
Délai paiement clients (DSO) 55 54 49 54 54  -1,8% -9,3% +11,6% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 54 56 62  - -3,1% +4,8% +9,9%
Conversion de l’encaisse - 28 22 28 23  - -22,8% +28,2% -16,5%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3  +12,5% +4,9% -22,8% -11,5%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 3% 3%  -4,7% -3,4% -7,4% -6,9%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -10,9% -8,1% +14,7% +3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DTE Energy Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DTE Energy Company

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Sociétés possiblement comparables à DTE Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DTE Energy

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Dividendes par action détachés par DTE Energy Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,92--0,92--0,83---
2020--0,86--0,86--0,86--0,92
2019--0,80--0,80--0,80--0,86
2018--0,75--0,75--0,75--0,80
2017--0,70--0,70--0,70--0,75
2016--0,62--0,62--0,66--0,70
2015--0,59--0,59--0,62--0,62
2014--0,56--0,56--0,59--0,59
2013--0,53--0,56--0,56--0,56
2012--0,50--0,50--0,53--0,53
2011--0,48--0,50--0,50--0,50
2010--0,45--0,45--0,48--0,48
2009--0,45--0,45--0,45--0,45
2008--0,45--0,45--0,45--0,45
2007--0,45--0,45--0,45--0,45
2006--0,44--0,44--0,44--0,45
2005--0,44--0,44--0,44--0,44
2004--0,44--0,44--0,44--0,44
2003--0,44--0,44--0,44--0,44
2002--0,44--0,44--0,44--0,44
2001-----------0,44

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 630 12 607 14 212 12 669 12 177  +18,6% +12,7% -10,9% -3,9%
Charges d'exploitation -1 325 -1 398 -1 501 -1 653 -1 828  +5,5% +7,4% +10,1% +10,6%
   dont Coût des ventes -7 832 -9 499 -11 062 -9 270 -8 303  +21,3% +16,5% -16,2% -10,4%
   dont Frais généraux -370 -391 -405 -414 -410  +5,7% +3,6% +2,2% -1,0%
Résultat opérationnel 1 473 1 710 1 649 1 746 2 046  +16,1% -3,6% +5,9% +17,2%
Autres revenus/frais nets 368 423 433 422 508  +14,9% +2,4% -2,5% +20,4%
Charge d'intérêt -472 -536 -559 -641 -720  +13,6% +4,3% +14,7% +12,3%
Résultat avant impôts 1 105 1 287 1 216 1 324 1 538  +16,5% -5,5% +8,9% +16,2%
Impôts sur les bénéfices -271 -175 -98 -152 -167  -35,4% -44,0% +55,1% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
868 1 134 1 120 1 169 1 368  +30,6% -1,2% +4,4% +17,0%
 
EBITDA 2 587 2 875 2 901 3 225 3 698  +11,1% +0,9% +11,2% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 112 1 477 1 516 1 546 1 824  +32,9% +2,6% +1,9% +18,0%
Taux d’imposition 25% 14% 8% 11% 11%  -44,6% -40,7% +42,5% -5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 59,4 70,4 78,5 68,5 65,8  +18,6% +11,5% -12,8% -3,9%
EBITDA par action 14,5 16,1 16,0 17,4 20,0  +11,1% -0,2% +8,8% +14,7%
Bénéfices par action 4,8 6,3 6,2 6,3 7,4  +30,6% -2,3% +2,1% +17,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 762 3 081 3 260 3 086 3 498  +11,5% +5,8% -5,3% +13,4%
   dont Trésorerie 92 66 71 93 514  -28,3% +7,6% +31,0% +452,7%
   dont Placements à CT 21 23 - - -  +9,5% - - -
   dont Créances clients 1 593 1 856 1 897 1 887 1 792  +16,5% +2,2% -0,5% -5,0%
   dont Stock 772 779 811 759 716  +0,9% +4,1% -6,4% -5,7%
Placements à long terme 2 380 2 921 3 463 3 788 3 919  +22,7% +18,6% +9,4% +3,5%
Biens corporels 19 730 20 721 21 650 25 317 27 969  +5,0% +4,5% +16,9% +10,5%
Écart d'acquisitions 2 286 2 293 2 293 2 464 2 466  +0,3% 0% +7,5% +0,1%
Biens incorporels 842 867 849 2 393 2 339  +3,0% -2,1% +181,9% -2,3%
Actifs totaux 32 041 33 767 36 288 41 882 45 496  +5,4% +7,5% +15,4% +8,6%
 
Passifs courants 2 437 2 812 4 438 3 997 2 691  +15,4% +57,8% -9,9% -32,7%
   dont Créances fournisseurs 1 323 1 440 1 628 1 418 1 397  +8,8% +13,1% -12,9% -1,5%
   dont Dette à court terme 513 730 2 108 1 548 540  +42,3% +188,8% -26,6% -65,1%
Dette à long terme 11 262 12 184 12 127 15 935 19 001  +8,2% -0,5% +31,4% +19,2%
Passifs totaux 22 542 23 777 25 571 30 046 32 907  +5,5% +7,5% +17,5% +9,5%
 
Action ordinaire 4 030 3 989 4 245 5 233 5 406  -1,0% +6,4% +23,3% +3,3%
Bénéfices non répartis 5 114 5 643 6 112 6 587 7 156  +10,3% +8,3% +7,8% +8,6%
Capitaux propres 9 011 9 990 10 717 11 836 12 589  +10,9% +7,3% +10,4% +6,4%
 
Dette portant intérets 11 775 12 914 14 235 17 483 19 541  +9,7% +10,2% +22,8% +11,8%
Dette nette 11 662 12 825 14 164 17 390 19 027  +10,0% +10,4% +22,8% +9,4%
Fonds de roulement 325 269 -1 178 -911 807  -17,2% -537,9% -22,7% -188,6%
Actions en circulation (en M) 179,0 179,0 181,0 185,0 185,0  0% +1,1% +2,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 868 1 134 1 120 1 169 1 368  +30,6% -1,2% +4,4% +17,0%
 
Dépréciation 976 1 030 1 124 1 263 1 443  +5,5% +9,1% +12,4% +14,3%
Ajustements des bénéfices nets 244 145 28 354 392  -40,6% -80,7% +1 164,3% +10,7%
Ajust. comptes débiteurs -226 -252 -44 49 111  +11,5% -82,5% -211,4% +126,5%
Ajust. des stocks 37 -4 -32 59 45  -110,8% +700,0% -284,4% -23,7%
Autres flux opérationnels 8 -134 266 -34 251  -1 775,0% -298,5% -112,8% -838,2%
Flux opérationnel 2 084 2 117 2 680 2 649 3 697  +1,6% +26,6% -1,2% +39,6%
 
Dépenses d’investissement 2 045 2 250 2 713 2 997 3 857  +10,0% +20,6% +10,5% +28,7%
Investissements -234 -275 -613 -243 -98  +17,5% +122,9% -60,4% -59,7%
Flux d’investissement -3 388 -2 564 -3 347 -5 732 -4 070  -24,3% +30,5% +71,3% -29,0%
 
Dividendes payés -531 -592 -620 -692 -760  +11,5% +4,7% +11,6% +9,8%
Emprunts nets 1 882 1 135 1 315 3 169 2 020  -39,7% +15,9% +141,0% -36,3%
Flux de financement 1 359 421 654 3 100 796  -69,0% +55,3% +374,0% -74,3%
 
Variation nette de la trésorerie 55 -26 -13 17 423  -147,3% -50,0% -230,8% +2 388,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,7 -0,2 -1,9 -0,9  -441,0% -75,5% +931,7% -54,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 2 583 3 284 3 288 3 778 3 229  +27,1% +0,1% +14,9% -14,5%
Charges d'exploitation -427 -459 -463 -483 -488  +7,5% +0,9% +4,3% +1,0%
   dont Coût des ventes -1 727 -2 223 -2 339 -2 752 -2 368  +28,7% +5,2% +17,7% -14,0%
   dont Frais généraux -84 -103 -104 -122 -114  +22,6% +1,0% +17,3% -6,6%
Résultat opérationnel 429 602 486 543 373  +40,3% -19,3% +11,7% -31,3%
Autres revenus/frais nets 146 62 162 118 172  -57,5% +161,3% -27,2% +45,8%
Charge d'intérêt -179 -178 -188 -181 -190  -0,6% +5,6% -3,7% +5,0%
Résultat avant impôts 283 540 324 425 201  +90,8% -40,0% +31,2% -52,7%
Impôts sur les bénéfices -6 -63 -49 -28 -22  +950,0% -22,2% -42,9% -21,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
277 476 275 397 178  +71,8% -42,2% +44,4% -55,2%
 
EBITDA 812 1 073 896 974 771  +32,1% -16,5% +8,7% -20,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 420 532 413 507 332  +26,6% -22,4% +23,0% -34,5%
Taux d’imposition 2% 12% 15% 7% 11%  +450,3% +29,6% -56,4% +66,1%
 
Chiffre d’affaires par action 13,4 17,0 17,0 19,5 16,6  +27,1% +0,1% +14,3% -14,5%
EBITDA par action 4,2 5,6 4,6 5,0 4,0  +32,1% -16,5% +8,1% -20,8%
Bénéfices par action 1,4 2,5 1,4 2,0 0,9  +71,8% -42,2% +43,6% -55,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 497 3 821 3 498 4 376 6 402  +9,3% -8,5% +25,1% +46,3%
   dont Trésorerie 579 945 514 1 568 3 448  +63,2% -45,6% +205,1% +119,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 746 1 559 1 792 1 685 1 707  -10,7% +14,9% -6,0% +1,3%
   dont Stock 785 815 716 664 766  +3,8% -12,1% -7,3% +15,4%
Placements à long terme 3 714 3 715 3 919 3 977 4 070  +0% +5,5% +1,5% +2,3%
Biens corporels 26 724 27 159 27 969 28 272 29 278  +1,6% +3,0% +1,1% +3,6%
Écart d'acquisitions 2 465 2 465 2 466 2 466 2 466  0% +0% 0% 0%
Biens incorporels 2 380 2 358 2 339 2 318 2 296  -0,9% -0,8% -0,9% -0,9%
Actifs totaux 43 739 44 439 45 496 46 699 49 636  +1,6% +2,4% +2,6% +6,3%
 
Passifs courants 4 196 3 417 2 691 2 595 3 737  -18,6% -21,2% -3,6% +44,0%
   dont Créances fournisseurs 1 574 1 327 1 397 1 334 1 173  -15,7% +5,3% -4,5% -12,1%
   dont Dette à court terme 1 584 1 487 540 554 1 148  -6,1% -63,7% +2,6% +107,2%
Dette à long terme 17 341 18 219 19 001 19 993 21 870  +5,1% +4,3% +5,2% +9,4%
Passifs totaux 31 847 31 951 32 907 33 985 37 097  +0,3% +3,0% +3,3% +9,2%
 
Action ordinaire 5 247 5 369 5 406 5 344 5 361  +2,3% +0,7% -1,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 6 618 7 092 7 156 7 342 7 149  +7,2% +0,9% +2,6% -2,6%
Capitaux propres 11 724 12 488 12 589 12 714 12 539  +6,5% +0,8% +1,0% -1,4%
 
Dette portant intérets 18 925 19 706 19 541 20 547 23 018  +4,1% -0,8% +5,1% +12,0%
Dette nette 18 346 18 761 19 027 18 979 19 570  +2,3% +1,4% -0,3% +3,1%
Fonds de roulement -699 404 807 1 781 2 665  -157,8% +99,8% +120,7% +49,6%
Actions en circulation (en M) 193,0 193,0 193,0 194,0 194,0  0% 0% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 277 476 275 397 179  +71,8% -42,2% +44,4% -54,9%
 
Dépréciation 350 356 384 368 380  +1,7% +7,9% -4,2% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 78 62 35 44 57  -20,5% -43,5% +25,7% +29,5%
Ajust. comptes débiteurs 5 187 -232 107 -22  +3 640,0% -224,1% -146,1% -120,6%
Ajust. des stocks -79 -30 99 52 -105  -62,0% -430,0% -47,5% -301,9%
Autres flux opérationnels -12 46 257 93 224  -483,3% +458,7% -63,8% +140,9%
Flux opérationnel 620 1 100 916 1 057 859  +77,4% -16,7% +15,4% -18,7%
 
Dépenses d’investissement 835 865 969 669 1 205  +3,6% +12,0% -31,0% +80,1%
Investissements -8 -46 -17 -27 3  +475,0% -63,0% +58,8% -111,1%
Flux d’investissement -843 -908 -977 -705 -1 223  +7,7% +7,6% -27,8% +73,5%
 
Dividendes payés -195 -184 -186 -210 -210  -5,6% +1,1% +12,9% 0%
Emprunts nets 376 731 -182 1 003 2 480  +94,4% -124,9% -651,1% +147,3%
Flux de financement 168 149 -385 702 2 244  -11,3% -358,4% -282,3% +219,7%
 
Variation nette de la trésorerie -55 341 -446 1 054 1 880  -720,0% -230,8% -336,3% +78,4%
 
Free Cash Flow par action -1,1 1,2 -0,3 2,0 -1,8  -209,3% -122,6% -828,3% -189,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.