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DTE Energy Company (DTE.US)

DTE Energy Company engages in the utility operations. The company's Electric segment generates, purchases, distributes, and sells electricity to approximately 2.2 million residential, commercial, and industrial customers in southeastern Michigan. It generates electricity through fossil-fuel, hydroelectric pumped storage, and nuclear plants, as well as wind and other renewable assets. This segment owns and operates approximately 696 distribution substations and 442,700 line transformers. The company's Gas segment purchases, stores, transports, distributes, and sells natural gas to approximately 1.3 million residential, commercial, and industrial customers throughout Michigan; and sells storage and transportation capacity. This segment has approximately 19,800 miles of distribution mains; 1,305,000 service pipelines; and 1,273,000 active meters, as well as owns approximately 2,000 …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de DTE Energy    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de DTE Energy Company    (US2333311072)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
21,0 19,4 4,5 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
127,3 masqué 130,7 128,2 107,2 134,4

 

Graphique des profits et résultats de DTE Energy Company

Fondamentaux7 de DTE Energy Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 301 10 337 10 630 12 607 14 212  -16,0% +2,8% +18,6% +12,7%
EBITDA1 2 244 2 059 2 239 2 512 2 460  -8,2% +8,7% +12,2% -2,1%
Résultat opérationnel 1 590 1 360 1 458 1 666 1 584  -14,5% +7,2% +14,3% -4,9%
Résultat net 905 725 866 1 132 1 118  -19,9% +19,4% +30,7% -1,2%
Free Cash Flow -210 -104 39 -133 -33  -50,5% -137,5% -441,0% -75,2%
Marge de FCF -2% -1% 0% -1% 0%  -41,1% -136,5% -387,5% -78,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 24% 25% 14% 8%  -15,2% +1,3% -44,6% -40,7%
Capital investi1 16 936 17 982 20 282 21 800 23 859  +6,2% +12,8% +7,5% +9,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DTE Energy Company

Ratio de profitabilité7 de DTE Energy Company    (US2333311072)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 22% 25% 27% 25% 22%  +12,1% +7,4% -6,6% -11,3%
Marge d’EBITDA 18% 20% 21% 20% 17%  +9,2% +5,7% -5,4% -13,1%
Marge opérationnelle 13% 13% 14% 13% 11%  +1,8% +4,3% -3,7% -15,7%
Marge bénéficiaire 7% 7% 8% 9% 8%  -4,7% +16,2% +10,2% -12,4%
Marge de FCF -2% -1% 0% -1% 0%  -41,1% -136,5% -387,5% -78,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,9% 3,4% 3,2%  - +11,4% +20,6% -7,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 9,7% 12,2% 11,3%  - +14,9% +25,5% -7,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de DTE Energy Company    (US2333311072)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,69 0,56 0,70 0,69 0,44  -18,7% +25,7% -1,2% -35,9%
Liquidité générale 1,17 1,02 1,13 1,10 0,73  -12,9% +11,3% -3,3% -33,0%
Dette nette sur EBITDA 3,8 4,4 5,0 4,9 5,5  +18,1% +12,1% -2,6% +13,4%
Dette sur actifs 31% 32% 35% 36% 38%  +4,4% +9,5% +3,5% +3,2%
Dette sur capitaux propres 103% 105% 125% 129% 133%  +1,6% +19,1% +3,3% +3,0%
Couverture par l’EBITDA 5,0 4,6 4,7 4,7 4,4  -9,3% +3,7% -1,2% -6,1%
   ∼ par l’EBIT 3,5 3,0 3,1 3,1 2,8  -14,8% +2,2% +0,6% -8,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 4,3 4,4 3,9 4,8  +3,0% +3,7% -10,5% +21,4%

 

Graphique des dividendes de DTE Energy Company

Ratios de distribution7 de DTE Energy Company    (US2333311072)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 905 725 866 1 132 1 118  -19,9% +19,4% +30,7% -1,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -210 -104 39 -133 -33  -50,5% -137,5% -441,0% -75,2%
Dividende payé -470 -501 -531 -592 -620  +6,6% +6,0% +11,5% +4,7%
Distribution sur résultat net 52% 69% 61% 52% 55%  +33,1% -11,3% -14,7% +6,0%
Distribution sur FCF -224% -482% 1 362% -445% -1 879%  +115,2% -382,6% -132,7% +322,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DTE Energy Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de DTE Energy Company    (US2333311072)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 31 38 36 30 27  +23,1% -4,2% -16,9% -11,0%
Délai paiement clients (DSO) 47 48 55 54 49  +0,4% +14,9% -1,8% -9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 51 45 44  - +33,5% -11,1% -3,2%
Conversion de l’encaisse - 47 40 39 32  - -15,2% -3,7% -17,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -18,0% -8,0% +12,5% +4,9%
Frais généraux sur CP - 0% 0% 1% 0%  - -2,7% +50,2% -47,1%
Frais généraux sur CA - 0% 0% 1% 0%  - -2,8% +33,7% -49,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de DTE Energy Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de DTE Energy Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DTE Energy Company

Sociétés possiblement comparables à DTE Energy Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 301 10 337 10 630 12 607 14 212  -16,0% +2,8% +18,6% +12,7%
Charges d'exploitation -10 723 -8 977 -9 172 -10 941 -12 628  -16,3% +2,2% +19,3% +15,4%
   dont Coût des ventes -9 566 -7 761 -7 785 -9 455 -11 062  -18,9% +0,3% +21,5% +17,0%
   dont Frais généraux 0 -41 -41 -65 -37  - 0% +58,5% -43,1%
Résultat opérationnel 1 590 1 360 1 458 1 666 1 584  -14,5% +7,2% +14,3% -4,9%
Autres revenus/frais nets -303 -410 -353 -379 -368  +35,3% -13,9% +7,4% -2,9%
Charge d'intérêt -445 -450 -472 -536 -559  -201,1% +4,9% +13,6% +4,3%
Résultat avant impôts 1 275 950 1 105 1 287 1 216  -25,5% +16,3% +16,5% -5,5%
Impôts sur les bénéfices -364 -230 -271 -175 -98  -36,8% +17,8% -35,4% -44,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
905 725 866 1 132 1 118  -19,9% +19,4% +30,7% -1,2%
 
EBITDA1 2 244 2 059 2 239 2 512 2 460  -8,2% +8,7% +12,2% -2,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 136 1 031 1 100 1 439 1 456  -9,3% +6,8% +30,8% +1,2%
Taux d’imposition1 29% 24% 25% 14% 8%  -15,2% +1,3% -44,6% -40,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 012 2 575 2 762 3 081 3 260  -14,5% +7,3% +11,5% +5,8%
   dont Trésorerie 48 37 92 66 71  -22,9% +148,6% -28,3% +7,6%
   dont Placements à CT 120 23 21 23 -  -80,8% -8,7% +9,5% -
   dont Créances clients 1 598 1 348 1 593 1 856 1 897  -15,6% +18,2% +16,5% +2,2%
   dont Stock 804 803 772 779 811  -0,1% -3,9% +0,9% +4,1%
Placements à long terme 628 700 953 1 305 1 990  +11,5% +36,1% +36,9% +52,5%
Biens corporels 16 820 18 034 19 730 20 721 21 650  +7,2% +9,4% +5,0% +4,5%
Écart d'acquisitions 2 018 2 018 2 286 2 293 2 293  0% +13,3% +0,3% 0%
Biens incorporels 2 120 89 842 867 849  -95,8% +846,1% +3,0% -2,1%
Actifs totaux 27 974 28 662 32 041 33 767 36 288  +2,5% +11,8% +5,4% +7,5%
 
Passifs courants 2 577 2 528 2 437 2 812 4 438  -1,9% -3,6% +15,4% +57,8%
   dont Créances fournisseurs 973 809 1 079 1 171 1 329  -16,9% +33,4% +8,5% +13,5%
   dont Dette à court terme 266 465 9 104 1 495  +74,8% -98,1% +1 055,6% +1 337,5%
Dette à long terme 8 343 8 745 11 262 12 184 12 127  +4,8% +28,8% +8,2% -0,5%
Passifs totaux 19 632 19 867 22 542 23 777 25 571  +1,2% +13,5% +5,5% +7,5%
 
Action ordinaire 3 904 4 123 4 030 3 989 4 245  +5,6% -2,3% -1,0% +6,4%
Bénéfices non répartis 4 423 4 794 5 114 5 643 6 112  +8,4% +6,7% +10,3% +8,3%
Capitaux propres 8 327 8 772 9 011 9 512 10 237  +5,3% +2,7% +5,6% +7,6%
 
Dettes portant intérets1 8 609 9 210 11 271 12 288 13 622  +7,0% +22,4% +9,0% +10,9%
Coût de la dette1 - 5,1% 4,6% 4,6% 4,3%  - -8,7% -1,3% -5,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 905 727 868 1 134 1 120  -19,7% +19,4% +30,6% -1,2%
 
Dépréciation 666 699 781 846 876  +5,0% +11,7% +8,3% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 332 303 189 132 28  -8,7% -37,6% -30,2% -78,8%
Ajust. comptes débiteurs 48 259 -226 -252 -44  +439,6% -187,3% +11,5% -82,5%
Ajust. des stocks -177 1 37 -4 -32  -100,6% +3 600,0% -110,8% +700,0%
Autres flux opérationnels -596 -125 8 -134 266  -79,0% -106,4% -1 775,0% -298,5%
Flux opérationnel 1 839 1 916 2 084 2 117 2 680  +4,2% +8,8% +1,6% +26,6%
 
Dépenses d’investissement 2 049 2 020 2 045 2 250 2 713  -1,4% +1,2% +10,0% +20,6%
Investissements -29 -79 -228 -289 -628  +172,4% +188,6% +26,8% +117,3%
Flux d’investissement -2 060 -2 204 -3 390 -2 562 -3 347  +7,0% +53,8% -24,4% +30,6%
 
Dividendes payés -470 -501 -531 -592 -620  +6,6% +6,0% +11,5% +4,7%
Emprunts nets 766 771 1 169 1 135 1 315  +0,7% +51,6% -2,9% +15,9%
Flux de financement 217 277 1 359 421 654  +27,6% +390,6% -69,0% +55,3%
 
Variation nette de la trésorerie -4 -11 53 -24 -13  +175,0% -581,8% -145,3% -45,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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