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Eversource Energy

Eversource Energy (ES.US, US30040W1080)

Eversource Energy, a public utility holding company, engages in the energy delivery business. The company operates in four segments: Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution, and Water Distribution. It is involved in the transmission and distribution of electricity; and distribution of natural gas. The company operates regulated water utilities. It also provides water services to approximately 229,000 customers. It serves residential, commercial, industrial, and municipal and fire protection customers in Connecticut, Massachusetts, and New Hampshire, the United States. The company was formerly known as Northeast Utilities and changed its name to Eversource Energy in April 2015. Eversource Energy was founded in 1927 and is based in Springfield, Massachusetts.

Siège social : 300 Cadwell Drive, Springfield, MA, United States, 01104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eversource Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eversource Energy

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
342 668 000 99,8% 0,3% 80,6% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,3 22,6 3,3 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
85,5 USD masqué 89,9 85,8 60,7 99,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eversource Energy

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eversource Energy

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% -4,4% +1,0% -0,5% +6,9% +30,7% +44,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,7% +94,7% +100,7% +160,9% +463,1% +600,6% +703,9%

 

Équipe de direction d’Eversource Energy

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James J. Judge Chairman, Pres & CEO 64 Philip J. Lembo Exec. VP & CFO 64
Werner J. Schweiger Exec. VP & COO 61 Gregory B. Butler Exec. VP & Gen. Counsel 62
Joseph R. Nolan Jr. Exec. VP of Strategy, Customer & Corp. Relations 56 Jay S. Buth VP, Controller & Chief Accounting Officer 50
Jeffrey R. Kotkin VP of Investor Relations - Duncan MacKay Chief Compliance Officer & Deputy Gen. Counsel -
James W. Hunt Chief Communications Officer & Sr. VP for Regulatory Affairs - Christine M. Carmody Exec. VP of HR & Information Technology 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eversource Energy au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eversource Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Eversource Energy

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Fondamentaux d’Eversource Energy (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 955 7 639 7 752 8 448 8 526  -4,0% +1,5% +9,0% +0,9%
EBITDA 2 452 3 337 2 860 2 648 2 804  +36,1% -14,3% -7,4% +5,9%
Résultat opérationnel 1 764 1 860 1 918 1 700 1 590  +5,4% +3,1% -11,4% -6,4%
Résultat net 878 942 988 1 033 909  +7,3% +4,8% +4,6% -12,0%
Free Cash Flow -300 231 -343 -739 -902  -177,1% -248,3% +115,5% +22,0%
Marge de FCF -4% 3% -4% -9% -11%  -180,3% -246,2% +97,7% +20,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 37% 37% 22% 23%  -4,9% -0,3% -40,9% +5,7%
Capital investi 20 548 20 845 24 500 25 483 27 617  +1,4% +17,5% +4,0% +8,4%
Actions en circulation (en M) 318 318 318 318 323  0% 0% 0% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eversource Energy

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Ratio de profitabilité d’Eversource Energy

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 50% 51% 47% 48%  +13,0% +1,8% -7,4% +2,8%
Marge d’EBITDA 31% 44% 37% 31% 33%  +41,7% -15,5% -15,0% +4,9%
Marge opérationnelle 22% 24% 25% 20% 19%  +9,8% +1,6% -18,7% -7,3%
Marge bénéficiaire 11% 12% 13% 12% 11%  +11,7% +3,3% -4,1% -12,8%
Marge de FCF -4% 3% -4% -9% -11%  -180,3% -246,2% +97,7% +20,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 2,9% 2,8% 2,3%  - -3,8% -4,1% -17,4%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 9,0% 9,2% 7,5%  - +1,3% +1,7% -17,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eversource Energy

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3  -44,8% +34,5% -4,2% +5,8%
Liquidité générale 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7  -22,3% +1,8% -19,6% +20,2%
Dette nette sur EBITDA 4,1 3,0 4,7 5,2 5,3  -28,1% +56,9% +12,1% +1,8%
Dette sur actifs 33% 31% 37% 37% 36%  -6,6% +19,0% -1,2% -0,4%
Dette sur capitaux propres 98% 92% 121% 122% 119%  -6,8% +31,8% +0,7% -2,6%
Couverture par l’EBITDA 6,6 8,3 6,8 5,3 5,3  +26,4% -18,5% -21,7% -1,0%
   ∼ par l’EBIT 4,7 6,5 4,7 3,7 3,2  +38,0% -27,6% -22,6% -11,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 5,5 4,8 3,6 3,8  +44,0% -13,7% -24,8% +5,4%
Coût de la dette - 4,0% 3,6% 3,6% 3,7%  - -9,3% +0,9% +1,1%

 

Graphique des dividendes d’Eversource Energy

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Ratios de distribution d’Eversource Energy

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 878 942 988 1 033 909  +7,3% +4,8% +4,6% -12,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -300 231 -343 -739 -902  -177,1% -248,3% +115,5% +22,0%
Dividende payé -537 -572 -610 -648 -671  +6,5% +6,6% +6,2% +3,6%
Distribution sur résultat net 61% 61% 62% 63% 74%  -0,8% +1,6% +1,6% +17,7%
Distribution sur FCF -179% 247% -178% -88% -74%  -238,1% -171,9% -50,7% -15,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eversource Energy

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eversource Energy

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 28 31 21 19 20  +13,4% -31,9% -9,1% +0,5%
Délai paiement clients (DSO) 59 40 53 51 50  -31,3% +31,0% -4,7% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 107 91 95  - +26,3% -14,8% +4,5%
Conversion de l’encaisse - -13 -32 -21 -26  - +154,8% -35,0% +21,4%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -8,4% -10,2% +3,2% -6,1%
Frais généraux sur CP 23% 0% 22% 22% 20%  -99,3% +12 731,5% +0,6% -7,7%
Frais généraux sur CA 30% 0% 31% 30% 30%  -99,2% +12 799,4% -4,4% +0,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Eversource Energy

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Eversource Energy

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Eversource Energy

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eversource Energy

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Sociétés possiblement comparables à Eversource Energy Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eversource Energy

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Dividendes par action détachés par Eversource Energy (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,57-0,57---0,57--0,57
2019--0,54-0,54---0,54--0,54
2018--0,51-0,51---0,51--0,51
2017-0,48--0,48---0,48--0,48
2016-0,45--0,45---0,45--0,45
2015-0,42--0,42---0,42--0,42
2014-0,39--0,39---0,39--0,39
2013-0,37--0,37---0,37--0,37
2012-0,29--0,34--0,34--0,34-
2011-0,28--0,28--0,28---0,28
2010-0,26--0,26--0,26--0,26-
2009-0,24--0,24--0,24--0,24-
2008-0,20--0,20--0,21--0,21-
2007-0,19--0,19--0,20--0,20-
2006-0,18--0,18--0,19--0,19-
2005-0,16--0,16--0,18--0,18-
2004-0,15--0,15--0,16--0,16-
2003-0,14--0,14--0,15--0,15-
2002-0,13--0,13--0,14--0,14-
2001-0,10--0,10--0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 955 7 639 7 752 8 448 8 526  -4,0% +1,5% +9,0% +0,9%
Charges d'exploitation -6 191 -5 779 -5 834 -6 748 -6 936  -6,6% +0,9% +15,7% +2,8%
   dont Coût des ventes -4 439 -3 824 -3 812 -4 474 -4 403  -13,8% -0,3% +17,4% -1,6%
   dont Frais généraux -2 416 -19 -2 435 -2 537 -2 576  -99,2% +12 990,0% +4,2% +1,5%
Résultat opérationnel 1 764 1 860 1 918 1 700 1 590  +5,4% +3,1% -11,4% -6,4%
Autres revenus/frais nets -338 46 78 128 -107  -113,6% +69,9% +64,6% -183,3%
Charge d'intérêt -372 -401 -422 -499 -533  +7,7% +5,2% +18,3% +6,9%
Résultat avant impôts 1 392 1 505 1 574 1 329 1 190  +8,1% +4,6% -15,6% -10,5%
Impôts sur les bénéfices -540 -555 -579 -289 -273  +2,8% +4,3% -50,1% -5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
878 942 988 1 033 909  +7,3% +4,8% +4,6% -12,0%
 
EBITDA 2 452 3 337 2 860 2 648 2 804  +36,1% -14,3% -7,4% +5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 080 1 174 1 213 1 330 1 225  +8,7% +3,3% +9,7% -7,9%
Taux d’imposition 39% 37% 37% 22% 23%  -4,9% -0,3% -40,9% +5,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 619 2 478 2 487 2 292 2 415  -5,4% +0,4% -7,8% +5,3%
   dont Trésorerie 24 30 38 108 15  +26,3% +26,2% +183,2% -85,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 283 847 1 126 1 170 1 170  -34,0% +32,9% +3,9% +0%
   dont Stock 336 329 223 238 235  -2,3% -32,1% +6,7% -1,1%
Placements à long terme 516 545 585 418 1 321  +5,5% +7,5% -28,7% +216,3%
Biens corporels 19 892 1 012 23 618 25 610 27 585  -94,9% +2 232,8% +8,4% +7,7%
Écart d'acquisitions 3 519 3 519 4 400 4 427 4 427  0% +25,0% +0,6% 0%
Biens incorporels 3 519 3 519 4 427 - -  0% +25,8% - -
Actifs totaux 30 580 32 053 36 220 38 241 41 124  +4,8% +13,0% +5,6% +7,5%
 
Passifs courants 2 990 3 639 3 589 4 113 3 606  +21,7% -1,4% +14,6% -12,3%
   dont Créances fournisseurs 814 885 1 085 1 120 1 148  +8,7% +22,7% +3,2% +2,5%
   dont Dette à court terme 1 390 1 149 1 638 1 747 1 216  -17,4% +42,6% +6,7% -30,4%
Dette à long terme 8 806 8 829 11 776 12 249 13 771  +0,3% +33,4% +4,0% +12,4%
Passifs totaux 11 267 21 186 13 203 13 767 27 798  +88,0% -37,7% +4,3% +101,9%
 
Action ordinaire 1 669 1 669 1 669 1 669 1 729  +0% 0% 0% +3,6%
Bénéfices non répartis 2 797 3 175 3 561 3 954 4 177  +13,5% +12,2% +11,0% +5,6%
Capitaux propres 10 352 10 867 11 086 11 487 12 630  +5,0% +2,0% +3,6% +10,0%
 
Dettes portant intérets 10 195 9 978 13 414 13 996 14 987  -2,1% +34,4% +4,3% +7,1%
Actions en circulation (en M) 318 318 318 318 323  0% 0% 0% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 886 950 996 1 041 917  +7,2% +4,8% +4,5% -11,9%
 
Dépréciation 688 715 864 820 1 081  +4,0% +20,7% -5,1% +31,8%
Ajustements des bénéfices nets 333 380 123 -65 286  +13,9% -67,6% -152,6% -542,7%
Ajust. comptes débiteurs -40 -143 -51 -141 -99  +258,6% -64,3% +177,9% -30,2%
Ajust. des stocks 34 8 -9 -1 -8  -77,3% -218,9% -91,0% +871,6%
Autres flux opérationnels 44 14 92 78 -12  -68,8% +566,4% -14,5% -114,8%
Flux opérationnel 1 424 2 208 2 005 1 784 2 010  +55,1% -9,2% -11,0% +12,6%
 
Dépenses d’investissement 1 724 1 977 2 348 2 523 2 911  +14,7% +18,8% +7,5% +15,4%
Investissements 82 -2 151 -10 -213 -387  -2 721,3% -99,5% +1 978,4% +81,9%
Flux d’investissement -1 659 -2 152 -3 210 -2 390 -3 274  +29,7% +49,2% -25,5% +37,0%
 
Dividendes payés -537 -572 -610 -648 -671  +6,5% +6,6% +6,2% +3,6%
Emprunts nets 766 588 1 828 770 1 044  -23,3% +211,1% -57,9% +35,6%
Flux de financement 220 -18 1 213 730 1 172  -108,1% -6 864,0% -39,8% +60,6%
 
Variation nette de la trésorerie -15 39 8 123 -92  -362,6% -79,6% +1 459,7% -174,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 176 2 050 2 374 1 953 2 342  -5,8% +15,8% -17,7% +19,9%
Charges d'exploitation -1 667 -1 615 -1 835 -1 519 -1 782  -3,1% +13,6% -17,2% +17,3%
   dont Coût des ventes -1 061 -1 083 -1 219 -962 -1 138  +2,0% +12,6% -21,0% +18,3%
   dont Frais généraux -640 -660 -672 -625 -674  +3,2% +1,8% -6,9% +7,8%
Résultat opérationnel 509 436 539 434 561  -14,5% +23,8% -19,6% +29,4%
Autres revenus/frais nets 27 29 24 29 29  +7,4% -16,8% +21,1% +0,1%
Charge d'intérêt -135 -134 -135 -134 -134  -1,2% +0,9% -0,3% -0,2%
Résultat avant impôts 401 331 429 330 456  -17,5% +29,5% -23,1% +38,5%
Impôts sur les bénéfices -80 -79 -92 -76 -108  -1,4% +16,2% -17,8% +43,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
319 250 335 252 346  -21,6% +33,9% -24,7% +37,3%
 
EBITDA 833 705 849 728 1 614  -15,4% +20,5% -14,3% +121,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 407 332 424 334 428  -18,6% +27,8% -21,1% +28,1%
Taux d’imposition 20% 24% 21% 23% 24%  +19,4% -10,3% +6,8% +3,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 221 2 415 2 563 2 405 3 220  +8,7% +6,1% -6,1% +33,9%
   dont Trésorerie 23 15 47 65 730  -32,0% +207,3% +36,8% +1 025,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 144 1 170 1 174 1 168 1 113  +2,3% +0,3% -0,5% -4,6%
   dont Stock 204 235 286 176 214  +15,4% +21,7% -38,5% +21,7%
Placements à long terme 1 266 1 321 1 295 1 311 1 342  +4,3% -1,9% +1,3% +2,3%
Biens corporels 26 912 27 585 28 041 28 611 2 091  +2,5% +1,7% +2,0% -92,7%
Écart d'acquisitions 4 427 4 427 4 427 4 427 4 404  0% 0% 0% -0,5%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 39 725 41 124 41 649 42 039 43 507  +3,5% +1,3% +0,9% +3,5%
 
Passifs courants 3 749 3 606 3 396 3 326 3 634  -3,8% -5,8% -2,0% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 892 1 148 914 952 1 222  +28,7% -20,3% +4,1% +28,3%
   dont Dette à court terme 1 566 1 216 1 194 1 194 61  -22,3% -1,9% +0,1% -94,9%
Dette à long terme 13 440 13 771 13 899 13 698 15 233  +2,5% +0,9% -1,4% +11,2%
Passifs totaux 13 468 27 798 27 765 27 559 29 372  +106,4% -0,1% -0,7% +6,6%
 
Action ordinaire 1 699 1 729 1 759 1 789 1 789  +1,8% +1,7% +1,7% 0%
Bénéfices non répartis 4 100 4 177 4 323 4 384 4 536  +1,9% +3,5% +1,4% +3,5%
Capitaux propres 12 122 12 630 13 210 13 805 14 136  +4,2% +4,6% +4,5% +2,4%
 
Dettes portant intérets 15 006 14 987 15 092 14 892 15 294  -0,1% +0,7% -1,3% +2,7%
Actions en circulation (en M) 326 323 333 339 344  -0,9% +3,1% +1,8% +1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 321 252 337 254 939  -21,5% +33,6% -24,5% +269,5%
 
Dépréciation 296 240 286 264 721  -19,0% +19,0% -7,7% +173,3%
Ajustements des bénéfices nets -105 145 23 47 -51  -238,3% -83,8% +100,3% -207,7%
Ajust. comptes débiteurs -20 -85 - - -  +329,2% - - -
Ajust. des stocks -30 -42 -51 110 -38  +40,9% +21,2% -316,3% -134,6%
Autres flux opérationnels 35 94 -62 -30 11  +167,5% -166,2% -52,2% -135,6%
Flux opérationnel 570 515 420 585 1 496  -9,7% -18,3% +39,2% +155,7%
 
Dépenses d’investissement 751 782 726 675 2 102  +4,1% -7,3% -7,0% +211,5%
Investissements -102 -65 2 -3 -35  -35,8% -102,7% -280,0% +982,5%
Flux d’investissement -858 -822 -718 -673 -2 010  -4,2% -12,7% -6,2% +198,7%
 
Dividendes payés -174 -170 -183 -187 -561  -2,6% +8,2% +2,0% +200,0%
Emprunts nets 458 18 121 -193 955  -96,1% +584,5% -259,9% -594,6%
Flux de financement 273 273 314 131 1 225  +0,1% +15,0% -58,3% +835,1%
 
Variation nette de la trésorerie -15 -35 17 43 712  +127,8% -147,8% +160,0% +1 546,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.