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Eversource Energy

Eversource Energy (ES.US, US30040W1080)

Eversource Energy, a public utility holding company, engages in the energy delivery business. The company operates through Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution, and Water Distribution segments. It is involved in the transmission and distribution of electricity; solar power facilities; and distribution of natural gas. The company operates regulated water utilities that provide water services to approximately 216,000 customers. It serves residential, commercial, industrial, municipal and fire protection, and other customers in Connecticut, Massachusetts, and New Hampshire. The company was formerly known as Northeast Utilities and changed its name to Eversource Energy in April 2015. Eversource Energy is based in Springfield, Massachusetts.

Siège social : 300 Cadwell Drive, Springfield, MA, United States, 01104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eversource Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eversource Energy

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
343 643 000 99,7% 0,3% 80,1% 3,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,7 21,3 2,2 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,0 USD masqué 86,9 85,3 76,6 96,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eversource Energy

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eversource Energy

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% -3,9% -1,1% +0,3% -3,7% +8,4% +46,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,0% +85,1% +98,6% +120,0% +154,9% +191,2% +239,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eversource Energy

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Eversource Energy

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James J. Judge Exec. Chairman 65 Joseph R. Nolan Jr. Pres, CEO & Trustee 57
Philip J. Lembo Exec. VP & CFO 65 Werner J. Schweiger Exec. VP & COO 62
Gregory B. Butler Exec. VP & Gen. Counsel 63 Jay S. Buth VP, Controller & Chief Accounting Officer 51
Jeffrey R. Kotkin VP of Investor Relations - Duncan R. MacKay Chief Compliance Officer & Deputy Gen. Counsel -
James W. Hunt Chief Communications Officer & Sr. VP for Regulatory Affairs - Christine M. Carmody Exec. VP of HR & Information Technology 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Eversource Energy (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/08/2021 Linda Dorcena Forry Insider Vente 625 $87,79 $54 869
04/06/2021 Gregory B. Butler VP Vente 12 000 $82,16 $985 920
18/05/2021 Jay S. Buth VP Vente 3 001 $84,38 $253 224
13/05/2021 Faasen William C. Van Insider Vente 1 813 $85,15 $154 377
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EVERSOURCE ENERGY-$1 448 390

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eversource Energy au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eversource Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Eversource Energy

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Fondamentaux d’Eversource Energy (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 639 7 752 8 448 8 527 8 904  +1,5% +9,0% +0,9% +4,4%
EBITDA 2 614 2 263 2 893 2 796 3 249  -13,4% +27,8% -3,3% +16,2%
Résultat opérationnel 1 860 1 918 1 700 1 830 1 989  +3,1% -11,4% +7,7% +8,7%
Résultat net 942 988 1 033 909 1 205  +4,8% +4,6% -12,0% +32,6%
Free Cash Flow 198 -81 -739 -902 -1 260  -141,0% +810,3% +22,0% +39,8%
Marge de FCF 3% -1% -9% -11% -14%  -140,4% +735,3% +20,9% +33,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 37% 22% 23% 22%  -0,3% -40,9% +5,7% -3,4%
Capital investi 20 471 24 500 25 535 27 661 31 535  +19,7% +4,2% +8,3% +14,0%
Actions en circul. (en M) 318,5 318,0 318,0 322,9 321,4  -0,1% 0% +1,6% -0,5%
EBITDA par action 8,2 7,1 9,1 8,7 10,1  -13,3% +27,9% -4,8% +16,7%
Bénéfices par action 3,0 3,1 3,2 2,8 3,7  +5,0% +4,6% -13,3% +33,2%
Free Cash Flow par action 0,6 -0,3 -2,3 -2,8 -3,9  -141,0% +810,4% +20,1% +40,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eversource Energy

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Ratio de profitabilité d’Eversource Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 50% 51% 47% 48% 50%  +1,8% -7,4% +2,8% +3,0%
Marge d’EBITDA 34% 29% 34% 33% 36%  -14,7% +17,3% -4,2% +11,2%
Marge opérationnelle 24% 25% 20% 21% 22%  +1,6% -18,7% +6,7% +4,1%
Marge bénéficiaire 12% 13% 12% 11% 14%  +3,3% -4,1% -12,8% +26,9%
Marge de FCF 3% -1% -9% -11% -14%  -140,4% +735,3% +20,9% +33,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,8% 2,3% 2,8%  - -4,1% -17,4% +20,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 9,2% 7,5% 9,0%  - +1,7% -17,6% +19,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eversource Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5  +4,8% -4,2% +5,8% +63,5%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6  +1,8% -19,6% +20,2% -4,9%
Dette nette sur EBITDA 3,7 5,9 4,8 5,4 5,0  +61,4% -18,5% +11,4% -6,8%
Dette sur actifs 30% 37% 37% 37% 38%  +23,6% -0,8% -0,5% +3,7%
Dette sur capitaux propres 88% 121% 122% 119% 124%  +36,9% +1,1% -2,7% +4,4%
Couverture par l’EBITDA 6,5 5,4 5,8 5,2 6,0  -17,7% +8,1% -9,6% +15,0%
   ∼ par l’EBIT 4,7 4,7 3,7 3,2 3,9  -0,4% -22,6% -11,8% +20,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 1,5 3,6 3,8 3,1  -72,1% +136,3% +5,4% -17,1%
Coût de la dette - 3,7% 3,6% 3,7% 3,3%  - -0,9% +1,0% -9,7%

 

Graphique des dividendes d’Eversource Energy

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Ratios de distribution d’Eversource Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 942 988 1 033 909 1 205  +4,8% +4,6% -12,0% +32,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 198 -81 -739 -902 -1 260  -141,0% +810,3% +22,0% +39,8%
Dividende payé -572 -274 -648 -671 -752  -52,1% +136,4% +3,6% +12,1%
Distribution sur résultat net 61% 28% 63% 74% 62%  -54,3% +126,1% +17,7% -15,4%
Distribution sur FCF 289% -337% -88% -74% -60%  -216,9% -74,0% -15,1% -19,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eversource Energy

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eversource Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 31 21 19 20 22  -31,9% -9,1% +0,5% +11,1%
Délai paiement clients (DSO) 52 53 51 50 59  +1,3% -4,7% -0,9% +16,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 107 91 95 111  - -14,8% +4,5% +16,8%
Conversion de l’encaisse - -32 -21 -26 -31  - -35,0% +21,4% +21,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -10,2% +3,2% -6,1% -6,8%
Frais généraux sur CP 0% 22% 22% 20% 20%  +12 731,5% +0,6% -7,7% -3,5%
Frais généraux sur CA 0% 31% 30% 30% 31%  +12 799,4% -4,4% +0,6% +2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eversource Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eversource Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eversource Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eversource Energy

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Sociétés possiblement comparables à Eversource Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eversource Energy

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Dividendes par action détachés par Eversource Energy (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,60-0,60---0,60---
2020--0,57-0,57---0,57--0,57
2019--0,54-0,54---0,54--0,54
2018--0,51-0,51---0,51--0,51
2017-0,48--0,48---0,48--0,48
2016-0,45--0,45---0,45--0,45
2015-0,42--0,42---0,42--0,42
2014-0,39--0,39---0,39--0,39
2013-0,37--0,37---0,37--0,37
2012-0,29--0,34--0,34--0,34-
2011-0,28--0,28--0,28---0,28
2010-0,26--0,26--0,26--0,26-
2009-0,24--0,24--0,24--0,24-
2008-0,20--0,20--0,21--0,21-
2007-0,19--0,19--0,20--0,20-
2006-0,18--0,18--0,19--0,19-
2005-0,16--0,16--0,18--0,18-
2004-0,15--0,15--0,16--0,16-
2003-0,14--0,14--0,15--0,15-
2002-0,13--0,13--0,14--0,14-
2001----------0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 639 7 752 8 448 8 527 8 904  +1,5% +9,0% +0,9% +4,4%
Charges d'exploitation -1 955 -2 021 -2 274 -2 293 -2 448  +3,4% +12,5% +0,8% +6,7%
   dont Coût des ventes -3 824 -3 812 -4 474 -4 403 -4 468  -0,3% +17,4% -1,6% +1,5%
   dont Frais généraux -19 -2 435 -2 537 -2 576 -2 769  +12 990,0% +4,2% +1,5% +7,5%
Résultat opérationnel 1 860 1 918 1 700 1 830 1 989  +3,1% -11,4% +7,7% +8,7%
Autres revenus/frais nets 355 344 370 640 430  -3,2% +7,7% +72,8% -32,8%
Charge d'intérêt -401 -422 -499 -533 -538  +5,2% +18,3% +6,9% +1,0%
Résultat avant impôts 1 505 1 574 1 329 1 190 1 559  +4,6% -15,6% -10,5% +31,0%
Impôts sur les bénéfices -555 -579 -289 -273 -346  +4,3% -50,1% -5,4% +26,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
942 988 1 033 909 1 205  +4,8% +4,6% -12,0% +32,6%
 
EBITDA 2 614 2 263 2 893 2 796 3 249  -13,4% +27,8% -3,3% +16,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 174 1 213 1 330 1 410 1 547  +3,3% +9,7% +5,9% +9,8%
Taux d’imposition 37% 37% 22% 23% 22%  -0,3% -40,9% +5,7% -3,4%
 
Chiffre d’affaires par action 24,0 24,4 26,6 26,4 27,7  +1,6% +9,0% -0,6% +4,9%
EBITDA par action 8,2 7,1 9,1 8,7 10,1  -13,3% +27,9% -4,8% +16,7%
Bénéfices par action 3,0 3,1 3,2 2,8 3,7  +5,0% +4,6% -13,3% +33,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 478 2 487 2 292 2 415 3 130  +0,4% -7,8% +5,3% +29,6%
   dont Trésorerie 30 38 108 15 107  +26,2% +183,2% -85,7% +590,8%
   dont Placements à CT 0 0 - - 1 107  - - - -
   dont Créances clients 1 096 1 126 1 170 1 170 1 429  +2,8% +3,9% +0% +22,1%
   dont Stock 329 223 238 236 266  -32,1% +6,7% -1,1% +12,8%
Placements à long terme 545 585 418 1 321 1 564  +7,5% -28,7% +216,3% +18,4%
Biens corporels 21 351 23 618 25 610 27 585 30 883  +10,6% +8,4% +7,7% +12,0%
Écart d'acquisitions 3 519 4 427 4 427 4 427 4 446  +25,8% 0% 0% +0,4%
Biens incorporels 3 519 4 427 - - -  +25,8% - - -
Actifs totaux 32 053 36 220 38 241 41 124 46 100  +13,0% +5,6% +7,5% +12,1%
 
Passifs courants 3 639 3 589 4 113 3 606 4 915  -1,4% +14,6% -12,3% +36,3%
   dont Créances fournisseurs 885 1 085 1 120 1 148 1 371  +22,7% +3,2% +2,5% +19,4%
   dont Dette à court terme 774 1 638 1 800 1 260 2 346  +111,6% +9,9% -30,0% +86,2%
Dette à long terme 8 829 11 776 12 249 13 771 15 126  +33,4% +4,0% +12,4% +9,8%
Passifs totaux 21 341 25 134 26 754 28 494 32 036  +17,8% +6,4% +6,5% +12,4%
 
Action ordinaire 1 669 1 669 1 669 1 729 1 789  0% 0% +3,6% +3,5%
Bénéfices non répartis 3 175 3 561 3 954 4 177 4 613  +12,2% +11,0% +5,6% +10,4%
Capitaux propres 10 867 11 086 11 487 12 630 14 064  +2,0% +3,6% +10,0% +11,4%
 
Dette portant intérets 9 603 13 414 14 048 15 031 17 472  +39,7% +4,7% +7,0% +16,2%
Dette nette 9 573 13 375 13 940 15 015 16 258  +39,7% +4,2% +7,7% +8,3%
Fonds de roulement -1 161 -1 102 -1 821 -1 191 -1 785  -5,1% +65,2% -34,6% +49,9%
Actions en circulation (en M) 318,5 318,0 318,0 322,9 321,4  -0,1% 0% +1,6% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 942 375 1 041 917 1 213  -60,2% +177,7% -11,9% +32,3%
 
Dépréciation 715 274 1 072 1 081 1 159  -61,7% +291,2% +0,8% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 380 123 -65 286 38  -67,6% -152,6% -542,7% -86,8%
Ajust. comptes débiteurs -143 -51 -141 -99 -15  -64,3% +177,9% -30,2% -85,2%
Ajust. des stocks 8 -25 -1 -8 -15  -417,3% -96,6% +871,6% +90,8%
Autres flux opérationnels 14 92 78 -12 -10  +566,4% -14,5% -114,8% -17,3%
Flux opérationnel 2 175 638 1 784 2 010 1 683  -70,6% +179,4% +12,6% -16,3%
 
Dépenses d’investissement 1 977 720 2 523 2 911 2 943  -63,6% +250,7% +15,4% +1,1%
Investissements -2 151 -10 -213 -387 -207  -99,5% +1 978,4% +81,9% -46,4%
Flux d’investissement -2 152 -3 210 -2 390 -3 274 -4 129  +49,2% -25,5% +37,0% +26,1%
 
Dividendes payés -572 -274 -648 -671 -752  -52,1% +136,4% +3,6% +12,1%
Emprunts nets 588 1 828 770 1 044 2 447  +211,1% -57,9% +35,6% +134,3%
Flux de financement -18 83 730 1 172 2 595  -562,9% +779,0% +60,6% +121,3%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -2 123 -92 148  -127,5% -7 230,8% -174,7% -260,3%
 
Free Cash Flow par action 0,6 -0,3 -2,3 -2,8 -3,9  -141,0% +810,4% +20,1% +40,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 953 2 344 2 234 2 826 2 123  +20,0% -4,7% +26,5% -24,9%
Charges d'exploitation -557 -644 -630 -776 -610  +15,6% -2,2% +23,2% -21,5%
   dont Coût des ventes -962 -1 138 -1 149 -1 464 -1 061  +18,3% +0,9% +27,4% -27,5%
   dont Frais généraux -625 -674 -797 -863 -741  +7,8% +18,2% +8,3% -14,2%
Résultat opérationnel 434 561 455 586 452  +29,4% -19,0% +28,8% -22,9%
Autres revenus/frais nets 104 105 110 104 99  +0,8% +5,3% -6,2% -4,6%
Charge d'intérêt -134 -134 -135 -138 -145  -0,2% +1,0% +1,8% +5,6%
Résultat avant impôts 330 456 344 482 353  +38,5% -24,5% +40,0% -26,8%
Impôts sur les bénéfices -76 -108 -71 -114 -86  +43,4% -34,8% +61,5% -24,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
252 346 272 366 265  +37,3% -21,5% +34,7% -27,8%
 
EBITDA 726 891 785 997 777  +22,7% -11,8% +26,9% -22,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 334 428 362 447 341  +28,1% -15,5% +23,7% -23,7%
Taux d’imposition 23% 24% 20% 24% 24%  +3,5% -13,6% +15,4% +3,6%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 6,8 6,5 8,2 6,2  +18,2% -4,8% +26,4% -24,9%
EBITDA par action 2,1 2,6 2,3 2,9 2,3  +20,8% -11,9% +26,9% -22,1%
Bénéfices par action 0,7 1,0 0,8 1,1 0,8  +35,2% -21,5% +34,6% -27,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 405 3 220 3 130 3 147 3 269  +33,9% -2,8% +0,5% +3,9%
   dont Trésorerie 65 730 107 34 217  +1 025,0% -85,4% -68,0% +537,3%
   dont Placements à CT - 903 1 107 1 140 1 205  - +22,6% +2,9% +5,8%
   dont Créances clients 1 168 1 269 1 429 1 485 1 412  +8,7% +12,6% +3,9% -4,9%
   dont Stock 176 214 266 308 188  +21,7% +23,9% +16,0% -39,1%
Placements à long terme 1 311 1 342 1 564 1 587 1 668  +2,3% +16,5% +1,5% +5,1%
Biens corporels 28 611 29 093 30 883 31 266 31 879  +1,7% +6,2% +1,2% +2,0%
Écart d'acquisitions 4 427 4 404 4 446 4 453 4 454  -0,5% +1,0% +0,2% +0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 42 039 43 507 46 100 46 518 47 235  +3,5% +6,0% +0,9% +1,5%
 
Passifs courants 3 326 3 634 4 915 5 539 5 105  +9,3% +35,2% +12,7% -7,8%
   dont Créances fournisseurs 952 1 222 1 371 1 061 1 061  +28,3% +12,2% -22,6% +0%
   dont Dette à court terme 744 1 182 2 346 3 127 2 846  +58,8% +98,5% +33,3% -9,0%
Dette à long terme 13 698 14 736 15 126 14 783 16 327  +7,6% +2,6% -2,3% +10,4%
Passifs totaux 28 233 29 527 32 036 32 285 32 923  +4,6% +8,5% +0,8% +2,0%
 
Action ordinaire 1 789 1 789 1 789 1 789 1 789  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 384 4 536 4 613 4 772 4 830  +3,5% +1,7% +3,5% +1,2%
Capitaux propres 13 805 13 980 14 064 14 233 14 312  +1,3% +0,6% +1,2% +0,6%
 
Dette portant intérets 14 442 15 918 17 472 17 910 19 172  +10,2% +9,8% +2,5% +7,1%
Dette nette 14 377 14 285 16 258 16 736 17 750  -0,6% +13,8% +2,9% +6,1%
Fonds de roulement -921 -414 -1 785 -2 392 -1 836  -55,1% +331,5% +34,0% -23,3%
Actions en circulation (en M) 338,6 343,8 344,1 344,3 344,4  +1,5% +0,1% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 252 348 274 368 266  +38,0% -21,4% +34,4% -27,6%
 
Dépréciation 264 302 307 379 280  +14,4% +1,7% +23,3% -26,0%
Ajustements des bénéfices nets 47 -51 18 -66 -28  -207,7% -135,2% -472,6% -58,5%
Ajust. comptes débiteurs -11 -194 -158 -124 -85  +1 635,9% -18,5% -21,3% -31,4%
Ajust. des stocks 110 -38 -37 -42 120  -134,6% -4,5% +16,4% -383,3%
Autres flux opérationnels -30 11 71 -42 -103  -135,6% +576,9% -159,3% +144,1%
Flux opérationnel 585 491 186 411 396  -16,1% -62,0% +120,8% -3,7%
 
Dépenses d’investissement 675 701 841 689 734  +4,0% +20,0% -18,1% +6,6%
Investissements -3 -35 -171 -23 -65  +982,5% +390,1% -86,7% +185,6%
Flux d’investissement -673 -619 -2 120 -705 -793  -8,0% +242,3% -66,8% +12,6%
 
Dividendes payés -187 -191 -191 -203 -203  +1,9% +0,1% +6,3% +0,1%
Emprunts nets -193 955 1 564 448 808  -594,6% +63,7% -71,4% +80,4%
Flux de financement 131 780 1 369 204 590  +495,5% +75,4% -85,1% +189,5%
 
Variation nette de la trésorerie 43 652 -564 -89 192  +1 408,4% -186,5% -84,2% -315,4%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,6 -1,9 -0,8 -1,0  +131,4% +210,8% -57,7% +21,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.