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Eversource Energy

Eversource Energy (ES.US, US30040W1080)

Eversource Energy, a public utility holding company, engages in the energy delivery business. The company operates through Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution, and Water Distribution segments. It is involved in the transmission and distribution of electricity; solar power facilities; and distribution of natural gas. The company operates regulated water utilities that provide water services to approximately 226,000 customers. It serves residential, commercial, industrial, municipal and fire protection, and other customers in Connecticut, Massachusetts, and New Hampshire. The company was formerly known as Northeast Utilities and changed its name to Eversource Energy in April 2015. Eversource Energy is based in Springfield, Massachusetts.

Siège social : 300 Cadwell Drive, Springfield, MA, United States, 01104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eversource Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eversource Energy

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
344 878 000 99,7% 0,4% 81,6% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 21,7 2,7 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,4 USD masqué 88,9 87,0 78,4 94,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eversource Energy

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eversource Energy

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% +7,7% +11,3% +9,1% +10,6% +21,4% +34,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+77,7% +73,5% +101,1% +128,0% +157,2% +170,7% +250,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eversource Energy

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Eversource Energy

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James J. Judge Exec. Chairman 66 Joseph R. Nolan Jr. Pres, CEO & Trustee 58
Werner J. Schweiger Exec. VP & COO 63 Gregory B. Butler Exec. VP & Gen. Counsel 64
Christine M. Carmody Exec. VP of HR & Information Technology 59 John M. Moreira Treasurer & CFO 61
Jay S. Buth VP, Controller & Chief Accounting Officer 52 Jeffrey R. Kotkin VP of Investor Relations -
Duncan R. MacKay Chief Compliance Officer & Deputy Gen. Counsel - James W. Hunt III Exec. VP of Corp. Relations & Sustainability and Sec. 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Eversource Energy (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/05/2022 Frederica M Williams Insider Vente 1 859 $90,84 $168 872
05/04/2022 James W Hunt Iii EVP Vente 4 444 $90,00 $399 960
04/03/2022 Cotton M Cleveland Insider Vente 1 859 $84,00 $156 156
24/02/2022 Linda Dorcena Forry Insider Vente 1 487 $79,18 $117 741
22/02/2022 Jay S Buth VP Vente 725 $82,97 $60 153
18/01/2022 Faasen William C Van Insider Vente 1 859 $86,85 $161 454
04/08/2021 Linda Dorcena Forry Insider Vente 625 $87,79 $54 869
04/06/2021 Gregory B. Butler VP Vente 12 000 $82,16 $985 920
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EVERSOURCE ENERGY-$2 105 124

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eversource Energy au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eversource Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Eversource Energy

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Fondamentaux d’Eversource Energy (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 752 8 448 8 527 8 904 9 863  +9,0% +0,9% +4,4% +10,8%
EBITDA 2 263 2 893 2 796 3 249 3 482  +27,8% -3,3% +16,2% +7,2%
Résultat opérationnel 1 918 1 700 1 590 1 989 1 993  -11,4% -6,4% +25,0% +0,2%
Résultat net 988 1 033 909 1 205 1 221  +4,6% -12,0% +32,6% +1,3%
Free Cash Flow -81 -739 -902 -1 260 -1 212  +810,3% +22,0% +39,8% -3,8%
Marge de FCF -1% -9% -11% -14% -12%  +735,3% +20,9% +33,8% -13,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 22% 23% 22% 22%  -40,9% +5,7% -3,4% -1,4%
Capital investi 24 500 25 535 27 661 31 535 34 365  +4,2% +8,3% +14,0% +9,0%
Actions en circul. (en M) 318,0 318,0 322,9 339,8 344,7  0% +1,6% +5,2% +1,4%
EBITDA par action 7,1 9,1 8,7 9,6 10,1  +27,9% -4,8% +10,4% +5,7%
Bénéfices par action 3,1 3,2 2,8 3,5 3,5  +4,6% -13,3% +26,0% -0,1%
Free Cash Flow par action -0,3 -2,3 -2,8 -3,7 -3,5  +810,4% +20,1% +32,8% -5,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eversource Energy

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Ratio de profitabilité d’Eversource Energy

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 51% 47% 48% 50% 48%  -7,4% +2,8% +3,0% -3,3%
Marge d’EBITDA 29% 34% 33% 36% 35%  +17,3% -4,2% +11,2% -3,2%
Marge opérationnelle 25% 20% 19% 22% 20%  -18,7% -7,3% +19,7% -9,5%
Marge bénéficiaire 13% 12% 11% 14% 12%  -4,1% -12,8% +26,9% -8,6%
Marge de FCF -1% -9% -11% -14% -12%  +735,3% +20,9% +33,8% -13,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,3% 2,8% 2,6%  - -17,4% +20,6% -6,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 7,5% 9,0% 8,5%  - -17,6% +19,8% -5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eversource Energy

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3  -4,2% +5,8% +63,5% -52,2%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6  -19,6% +20,2% -4,9% -12,2%
Dette nette sur EBITDA 5,9 4,8 5,4 5,0 5,7  -18,5% +11,4% -6,8% +13,0%
Dette sur actifs 37% 37% 37% 38% 41%  -0,8% -0,5% +3,7% +7,5%
Dette sur capitaux propres 121% 122% 119% 124% 135%  +1,1% -2,7% +4,4% +9,0%
Couverture par l’EBITDA 5,4 5,8 5,2 6,0 6,0  +8,1% -9,6% +15,0% -0,9%
   ∼ par l’EBIT 4,7 3,7 3,2 3,9 3,7  -22,6% -11,8% +20,6% -5,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 3,6 3,8 3,1 3,4  +136,3% +5,4% -17,1% +7,9%
Coût de la dette - 3,6% 3,7% 3,3% 3,1%  - +1,0% -9,7% -5,6%

 

Graphique des dividendes d’Eversource Energy

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Ratios de distribution d’Eversource Energy

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 988 1 033 909 1 205 1 221  +4,6% -12,0% +32,6% +1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -81 -739 -902 -1 260 -1 212  +810,3% +22,0% +39,8% -3,8%
Dividende payé -274 -648 -671 -752 -813  +136,4% +3,6% +12,1% +8,1%
Distribution sur résultat net 28% 63% 74% 62% 67%  +126,1% +17,7% -15,4% +6,7%
Distribution sur FCF -337% -88% -74% -60% -67%  -74,0% -15,1% -19,8% +12,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eversource Energy

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eversource Energy

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 21 19 20 22 19  -9,1% +0,5% +11,1% -12,0%
Délai paiement clients (DSO) 53 51 50 59 53  -4,7% -0,9% +16,9% -9,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 95 111 119  - +4,5% +16,8% +7,3%
Conversion de l’encaisse - -21 -26 -31 -47  - +21,4% +21,0% +52,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +3,2% -6,1% -6,8% +5,3%
Frais généraux sur CP 22% 22% 20% 20% 22%  +0,6% -7,7% -3,5% +10,0%
Frais généraux sur CA 31% 30% 30% 31% 32%  -4,4% +0,6% +2,9% +3,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eversource Energy

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eversource Energy

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eversource Energy

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eversource Energy

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Sociétés possiblement comparables à Eversource Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eversource Energy

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Dividendes par action détachés par Eversource Energy (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,64-0,64-------
2021--0,60-0,60---0,60--0,60
2020--0,57-0,57---0,57--0,57
2019--0,54-0,54---0,54--0,54
2018--0,51-0,51---0,51--0,51
2017-0,48--0,48---0,48--0,48
2016-0,45--0,45---0,45--0,45
2015-0,42--0,42---0,42--0,42
2014-0,39--0,39---0,39--0,39
2013-0,37--0,37---0,37--0,37
2012-0,29--0,34--0,34--0,34-
2011-0,28--0,28--0,28---0,28
2010-0,26--0,26--0,26--0,26-
2009-0,24--0,24--0,24--0,24-
2008-0,20--0,20--0,21--0,21-
2007-0,19--0,19--0,20--0,20-
2006-0,18--0,18--0,19--0,19-
2005-0,16--0,16--0,18--0,18-
2004-0,15--0,15--0,16--0,16-
2003-0,14--0,14--0,15--0,15-
2002----0,13--0,14--0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 752 8 448 8 527 8 904 9 863  +9,0% +0,9% +4,4% +10,8%
Charges d'exploitation -2 021 -2 274 -2 293 -2 448 -2 758  +12,5% +0,8% +6,7% +12,7%
   dont Coût des ventes -3 812 -4 474 -4 403 -4 468 -5 112  +17,4% -1,6% +1,5% +14,4%
   dont Frais généraux -2 435 -2 537 -2 576 -2 769 -3 162  +4,2% +1,5% +7,5% +14,2%
Résultat opérationnel 1 918 1 700 1 590 1 989 1 993  -11,4% -6,4% +25,0% +0,2%
Autres revenus/frais nets 344 -370 -400 -430 -421  -207,7% +8,1% +7,4% -2,0%
Charge d'intérêt -422 -499 -533 -538 -582  +18,3% +6,9% +1,0% +8,1%
Résultat avant impôts 1 574 1 329 1 190 1 559 1 572  -15,6% -10,5% +31,0% +0,9%
Impôts sur les bénéfices -579 -289 -273 -346 -344  -50,1% -5,4% +26,6% -0,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
988 1 033 909 1 205 1 221  +4,6% -12,0% +32,6% +1,3%
 
EBITDA 2 263 2 893 2 796 3 249 3 482  +27,8% -3,3% +16,2% +7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 213 1 330 1 225 1 547 1 557  +9,7% -7,9% +26,3% +0,6%
Taux d’imposition 37% 22% 23% 22% 22%  -40,9% +5,7% -3,4% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 24,4 26,6 26,4 26,2 28,6  +9,0% -0,6% -0,8% +9,2%
EBITDA par action 7,1 9,1 8,7 9,6 10,1  +27,9% -4,8% +10,4% +5,7%
Bénéfices par action 3,1 3,2 2,8 3,5 3,5  +4,6% -13,3% +26,0% -0,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 487 2 292 2 415 3 130 3 270  -7,8% +5,3% +29,6% +4,5%
   dont Trésorerie 38 108 15 107 67  +183,2% -85,7% +590,8% -37,4%
   dont Placements à CT 0 - - 1 107 -  - - - -
   dont Créances clients 1 126 1 170 1 170 1 429 1 437  +3,9% +0% +22,1% +0,6%
   dont Stock 223 238 236 266 268  +6,7% -1,1% +12,8% +0,7%
Placements à long terme 585 418 1 321 1 564 1 897  -28,7% +216,3% +18,4% +21,3%
Biens corporels 23 618 25 610 27 585 30 883 33 378  +8,4% +7,7% +12,0% +8,1%
Écart d'acquisitions 4 427 4 427 4 427 4 446 4 477  0% 0% +0,4% +0,7%
Biens incorporels 4 427 - - - -  - - - -
Actifs totaux 36 220 38 241 41 124 46 100 48 492  +5,6% +7,5% +12,1% +5,2%
 
Passifs courants 3 589 4 113 3 606 4 915 5 847  +14,6% -12,3% +36,3% +19,0%
   dont Créances fournisseurs 1 085 1 120 1 148 1 371 1 672  +3,2% +2,5% +19,4% +22,0%
   dont Dette à court terme 1 638 1 800 1 260 2 346 2 742  +9,9% -30,0% +86,2% +16,9%
Dette à long terme 11 776 12 249 13 771 15 126 17 024  +4,0% +12,4% +9,8% +12,5%
Passifs totaux 25 134 26 754 28 494 32 036 33 737  +6,4% +6,5% +12,4% +5,3%
 
Action ordinaire 1 669 1 669 1 729 1 789 1 789  0% +3,6% +3,5% 0%
Bénéfices non répartis 3 561 3 954 4 177 4 613 5 005  +11,0% +5,6% +10,4% +8,5%
Capitaux propres 11 086 11 487 12 630 14 064 14 600  +3,6% +10,0% +11,4% +3,8%
 
Dette portant intérets 13 414 14 048 15 031 17 472 19 765  +4,7% +7,0% +16,2% +13,1%
Dette nette 13 375 13 940 15 015 16 258 19 699  +4,2% +7,7% +8,3% +21,2%
Fonds de roulement -1 102 -1 821 -1 191 -1 785 -2 577  +65,2% -34,6% +49,9% +44,4%
Actions en circulation (en M) 318,0 318,0 322,9 339,8 344,7  0% +1,6% +5,2% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 988 1 033 909 1 205 1 221  +4,6% -12,0% +32,6% +1,3%
 
Dépréciation 274 1 072 1 081 1 159 1 335  +291,2% +0,8% +7,3% +15,2%
Ajustements des bénéfices nets 123 -65 286 38 228  -152,6% -542,7% -86,8% +503,7%
Ajust. comptes débiteurs -51 -141 -99 -15 -4  +177,9% -30,2% -85,2% -74,2%
Ajust. des stocks -25 -1 -8 -15 -2  -96,6% +871,6% +90,8% -87,9%
Autres flux opérationnels 92 78 -12 -10 6  -14,5% -114,8% -17,3% -158,1%
Flux opérationnel 638 1 784 2 010 1 683 1 963  +179,4% +12,6% -16,3% +16,6%
 
Dépenses d’investissement 720 2 523 2 911 2 943 3 175  +250,7% +15,4% +1,1% +7,9%
Investissements -10 -213 -387 -207 -294  +1 978,4% +81,9% -46,4% +42,0%
Flux d’investissement -3 210 -2 390 -3 274 -4 129 -3 447  -25,5% +37,0% +26,1% -16,5%
 
Dividendes payés -274 -648 -671 -752 -813  +136,4% +3,6% +12,1% +8,1%
Emprunts nets 1 828 770 1 044 2 447 2 344  -57,9% +35,6% +134,3% -4,2%
Flux de financement 83 730 1 172 2 595 1 441  +779,0% +60,6% +121,3% -44,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 123 -92 148 -44  -7 230,8% -174,7% -260,3% -129,7%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -2,3 -2,8 -3,7 -3,5  +810,4% +20,1% +32,8% -5,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 2 826 2 123 2 433 2 482 3 471  -24,9% +14,6% +2,0% +39,9%
Charges d'exploitation -776 -610 -680 -692 -946  -21,5% +11,5% +1,8% +36,7%
   dont Coût des ventes -1 464 -1 061 -1 270 -1 317 -1 862  -27,5% +19,6% +3,7% +41,4%
   dont Frais généraux -863 -741 -747 -812 -892  -14,2% +0,8% +8,7% +9,9%
Résultat opérationnel 586 452 483 473 663  -22,9% +7,0% -2,2% +40,2%
Autres revenus/frais nets -104 -99 -104 -114 -82  -4,6% +5,4% +9,9% -28,6%
Charge d'intérêt -138 -145 -148 -151 -153  +5,6% +1,7% +2,2% +1,4%
Résultat avant impôts 482 353 379 358 581  -26,8% +7,5% -5,5% +62,2%
Impôts sur les bénéfices -114 -86 -94 -50 -136  -24,2% +8,9% -47,1% +173,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
366 265 283 307 443  -27,8% +7,0% +8,3% +44,6%
 
EBITDA 997 777 847 862 1 259  -22,1% +9,1% +1,7% +46,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 447 341 363 407 508  -23,7% +6,6% +12,0% +24,7%
Taux d’imposition 24% 24% 25% 14% 23%  +3,6% +1,3% -44,0% +68,5%
 
Chiffre d’affaires par action 8,2 6,2 7,1 7,2 10,0  -24,9% +14,5% +1,9% +39,6%
EBITDA par action 2,9 2,3 2,5 2,5 3,6  -22,1% +9,0% +1,6% +45,9%
Bénéfices par action 1,1 0,8 0,8 0,9 1,3  -27,8% +7,0% +8,2% +44,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 3 147 3 269 3 074 3 270 3 474  +3,9% -6,0% +6,4% +6,2%
   dont Trésorerie 34 217 88 67 46  +537,3% -59,4% -24,3% -30,8%
   dont Placements à CT 1 140 1 205 - - -  +5,8% - - -
   dont Créances clients 1 485 1 412 1 465 1 437 1 661  -4,9% +3,7% -1,9% +15,6%
   dont Stock 308 188 217 268 287  -39,1% +15,8% +23,1% +7,3%
Placements à long terme 1 587 1 668 1 823 1 897 1 969  +5,1% +9,3% +4,0% +3,8%
Biens corporels 31 266 31 879 32 467 33 378 33 853  +2,0% +1,8% +2,8% +1,4%
Écart d'acquisitions 4 453 4 454 4 454 4 477 4 477  +0% 0% +0,5% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 46 518 47 235 48 014 48 492 49 289  +1,5% +1,7% +1,0% +1,6%
 
Passifs courants 5 539 5 105 4 258 5 847 5 601  -7,8% -16,6% +37,3% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 1 061 1 061 1 289 1 672 1 494  +0% +21,5% +29,7% -10,6%
   dont Dette à court terme 3 127 2 846 1 553 2 742 2 529  -9,0% -45,4% +76,5% -7,8%
Dette à long terme 14 783 16 327 17 420 17 024 17 912  +10,4% +6,7% -2,3% +5,2%
Passifs totaux 32 285 32 923 33 602 33 737 34 297  +2,0% +2,1% +0,4% +1,7%
 
Action ordinaire 1 789 1 789 1 789 1 789 1 789  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 772 4 830 4 906 5 005 5 229  +1,2% +1,6% +2,0% +4,5%
Capitaux propres 14 233 14 312 14 412 14 600 14 837  +0,6% +0,7% +1,3% +1,6%
 
Dette portant intérets 17 910 19 172 18 973 19 765 20 442  +7,1% -1,0% +4,2% +3,4%
Dette nette 16 736 17 750 18 885 19 699 20 395  +6,1% +6,4% +4,3% +3,5%
Fonds de roulement -2 392 -1 836 -1 185 -2 577 -2 128  -23,3% -35,5% +117,5% -17,4%
Actions en circulation (en M) 344,3 344,4 344,7 345,1 345,7  +0% +0,1% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eversource Energy (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 366 265 283 307 445  -27,8% +7,0% +8,3% +45,2%
 
Dépréciation 379 280 322 354 526  -26,0% +14,9% +9,9% +48,7%
Ajustements des bénéfices nets -66 -28 39 274 -62  -58,5% -239,9% +608,2% -122,6%
Ajust. comptes débiteurs -124 -85 -73 -4 -292  -31,4% -14,4% -94,8% +7 662,7%
Ajust. des stocks -42 120 -30 -50 -19  -383,3% -124,6% +69,5% -61,1%
Autres flux opérationnels -42 -103 49 103 -45  +144,1% -147,1% +111,0% -143,6%
Flux opérationnel 411 396 713 442 372  -3,7% +80,0% -37,9% -15,9%
 
Dépenses d’investissement 689 734 788 964 765  +6,6% +7,3% +22,3% -20,7%
Investissements -23 -65 -137 -70 -100  +185,6% +111,9% -49,1% +42,6%
Flux d’investissement -705 -793 -920 -1 029 -858  +12,6% +16,0% +11,8% -16,6%
 
Dividendes payés -203 -203 -203 -204 -216  +0,1% +0,1% +0,2% +5,9%
Emprunts nets 448 808 293 794 693  +80,4% -63,7% +171,1% -12,7%
Flux de financement 204 590 58 590 430  +189,5% -90,2% +923,7% -27,1%
 
Variation nette de la trésorerie -89 192 -150 3 -56  -315,4% -177,9% -101,9% -2 059,7%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -1,0 -0,2 -1,5 -1,1  +21,8% -77,8% +593,9% -24,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.