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PPL Corporation

PPL (PPL.US, US69351T1060)

PPL Corporation, a utility holding company, delivers electricity and natural gas in the United States and the United Kingdom. The company operates through three segments: U.K. Regulated, Kentucky Regulated, and Pennsylvania Regulated. It serves approximately 425,000 electric and 332,000 natural gas customers in Louisville and adjacent areas in Kentucky; 536,000 electric customers in central, southeastern, and western Kentucky; and 28,000 electric customers in five counties in southwestern Virginia. The company also provides electric delivery services to approximately 1.4 million customers in Pennsylvania; operates electricity distribution networks in the United Kingdom; generates electricity from coal, gas, hydro, and solar sources in Kentucky; and sells wholesale electricity to two municipalities in Kentucky. PPL Corporation was founded in 1920 and is headquartered …

Siège social : Two North Ninth Street, Allentown, PA, United States, 18101-1179

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PPL

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PPL Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
769 428 000 99,9% 0,1% 67,8% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 14,3 5,3 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,0 USD masqué 29,0 28,3 24,2 30,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PPL Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de PPL Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -2,6% -0,6% +7,6% +15,2% -0,9% +14,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,5% -8,0% +26,2% +23,6% +53,4% +70,7% +81,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PPL Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PPL Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vincent Sorgi Pres, CEO & Director 49 Joseph P. Bergstein Jr. Exec. VP & CFO 50
Gregory N. Dudkin Exec. VP & COO 63 Paul W. Thompson Pres & CEO of LG&E and KU Energy LLC 63
Mark W. Brooks VP & Chief Information Security Officer - Andrew Ludwig VP of Investor Relations -
Steven D. Phillips VP & Global Chief Compliance Officer - Ryan Hill Sr. Director of Corp. Communications -
Thomas J. Lynch VP & Chief HR Officer 65 Tadd J. Henninger VP of Fin. & Treasurer 45

 

Opérations d’initiés récentes pour PPL Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/02/2021 Raphael Joanne H EVP, GC & Corp Sec Vente 13 288 $27,48 $365 154
22/02/2021 Raphael Joanne H EVP, GC & Corp Sec Vente 2 898 $27,49 $79 666
22/02/2021 Raphael Joanne H EVP, GC & Corp Sec Vente 3 002 $27,50 $82 555
25/01/2021 Sorgi Vincent President and CEO Vente 26 561 $27,64 $734 146
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PPL-$1 261 521

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PPL Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de PPL dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PPL Corporation

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Fondamentaux de PPL Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 517 7 447 7 785 7 769 2 331  -0,9% +4,5% -0,2% -70,0%
EBITDA 4 054 4 173 4 024 4 120 2 104  +2,9% -3,6% +2,4% -48,9%
Résultat opérationnel 3 048 3 068 2 852 2 840 817  +0,7% -7,0% -0,4% -71,2%
Résultat net 1 902 1 128 1 827 1 746 1 469  -40,7% +62,0% -4,4% -15,9%
Free Cash Flow -67 -710 -417 -656 -503  +959,7% -41,3% +57,3% -23,3%
Marge de FCF -1% -10% -5% -8% -22%  +969,7% -43,8% +57,6% +155,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 41% 20% 19% -  +61,4% -51,1% -5,3% -
Capital investi 29 148 32 036 33 686 36 035 36 588  +9,9% +5,2% +7,0% +1,5%
Actions en circulation (en M) 680 687 709 737 769  +1,0% +3,2% +3,9% +4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PPL Corporation

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Ratio de profitabilité de PPL Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 59% 55% 56% -106%  +3,1% -6,8% +2,4% -289,4%
Marge d’EBITDA 54% 56% 52% 53% 90%  +3,9% -7,8% +2,6% +70,2%
Marge opérationnelle 41% 41% 37% 37% 35%  +1,6% -11,1% -0,2% -4,1%
Marge bénéficiaire 25% 15% 23% 22% 63%  -40,1% +54,9% -4,2% +180,4%
Marge de FCF -1% -10% -5% -8% -22%  +969,7% -43,8% +57,6% +155,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 4,3% 3,9% 3,1%  - +52,3% -8,9% -20,1%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 16,3% 14,2% 11,1%  - +49,3% -13,1% -21,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PPL Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +12,5% -8,0% +4,2% -19,0%
Liquidité générale 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5  +5,9% -6,5% +5,9% -18,0%
Dette nette sur EBITDA 4,7 5,0 5,3 5,4 10,7  +6,8% +6,8% +1,4% +98,3%
Dette sur actifs 50% 51% 51% 50% 48%  +2,1% -1,0% -0,6% -4,4%
Dette sur capitaux propres 194% 198% 189% 177% 174%  +1,7% -4,4% -6,1% -2,1%
Couverture par l’EBITDA 4,6 4,6 4,2 4,1 -12,2  +1,5% -9,8% -0,8% -393,4%
   ∼ par l’EBIT 3,4 3,4 3,0 2,9 -4,7  -0,8% -13,0% -3,5% -265,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 2,7 2,9 2,4 -15,9  -16,1% +7,2% -16,6% -750,1%
Coût de la dette - 4,4% 4,4% 4,4% -0,7%  - +0% -0,8% -117,0%

 

Graphique des dividendes de PPL Corporation

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Ratios de distribution de PPL Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 902 1 128 1 827 1 746 1 469  -40,7% +62,0% -4,4% -15,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -67 -710 -417 -656 -503  +959,7% -41,3% +57,3% -23,3%
Dividende payé -1 030 -1 072 -1 133 -1 192 -1 275  +4,1% +5,7% +5,2% +7,0%
Distribution sur résultat net 54% 95% 62% 68% 87%  +75,5% -34,7% +10,1% +27,1%
Distribution sur FCF -1 537% -151% -272% -182% -253%  -90,2% +80,0% -33,1% +39,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PPL Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PPL Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 40 38 31 35 27  -5,4% -17,3% +13,1% -22,7%
Délai paiement clients (DSO) 58 65 59 61 216  +12,1% -8,5% +2,6% +254,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 190 174 176 127  - -8,4% +1,4% -28,2%
Conversion de l’encaisse - -87 -83 -80 117  - -4,5% -3,8% -245,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -8,5% -0,1% -5,2% -71,5%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 2% -  +37,2% +42,1% +10,3% -
Frais généraux sur CA 1% 2% 3% 4% -  +50,5% +47,2% +23,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PPL Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PPL Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PPL Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PPL Corporation

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Sociétés possiblement comparables à PPL Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PPL

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Dividendes par action détachés par PPL Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,42--0,42------
2020--0,42--0,42--0,42--0,42
2019--0,41--0,41--0,41--0,41
2018--0,41--0,41--0,41--0,41
2017--0,40--0,40--0,40--0,40
2016--0,38--0,38--0,38--0,38
2015--0,35--0,37--0,38--0,38
2014--0,35--0,35--0,35--0,35
2013--0,34--0,34--0,34--0,34
2012--0,33--0,33--0,33--0,33
2011--0,32--0,32--0,32--0,32
2010--0,32--0,32--0,32--0,32
2009--0,32--0,32--0,32--0,32
2008--0,31--0,31--0,31--0,31
2007--0,28--0,28--0,28--0,28
2006--0,26--0,26--0,26--0,26
2005--0,21--0,21--0,47--0,23
2004--0,19--0,19--0,19--0,19
2003--0,18--0,18--0,18--0,18
2002--0,17--0,17--0,17--0,17
2001--------0,12--0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 517 7 447 7 785 7 769 2 331  -0,9% +4,5% -0,2% -70,0%
Charges d'exploitation -1 227 -1 300 -1 406 -1 512 -1 514  +5,9% +8,2% +7,5% +0,1%
   dont Coût des ventes -3 242 -3 079 -3 527 -3 417 -4 804  -5,0% +14,6% -3,1% +40,6%
   dont Frais généraux -112 -167 -257 -316 -  +49,1% +53,9% +23,0% -
Résultat opérationnel 3 048 3 068 2 852 2 840 817  +0,7% -7,0% -0,4% -71,2%
Autres revenus/frais nets 387 -257 390 293 107  -166,4% -251,8% -24,9% -63,5%
Charge d'intérêt -888 -901 -963 -994 -173  +1,5% +6,9% +3,2% -117,4%
Résultat avant impôts 2 550 1 912 2 285 2 155 664  -25,0% +19,5% -5,7% -69,2%
Impôts sur les bénéfices -648 -784 -458 -409 -502  +21,0% -41,6% -10,7% +22,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 902 1 128 1 827 1 746 1 469  -40,7% +62,0% -4,4% -15,9%
 
EBITDA 4 054 4 173 4 024 4 120 2 104  +2,9% -3,6% +2,4% -48,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 273 1 810 2 280 2 301 662  -20,4% +26,0% +0,9% -71,2%
Taux d’imposition 25% 41% 20% 19% -  +61,4% -51,1% -5,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 067 2 294 2 432 2 767 2 768  +11,0% +6,0% +13,8% +0%
   dont Trésorerie 341 485 621 815 708  +42,2% +28,0% +31,2% -13,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 192 1 324 1 266 1 296 1 379  +11,1% -4,4% +2,4% +6,4%
   dont Stock 356 320 303 332 361  -10,1% -5,3% +9,6% +8,7%
Placements à long terme 336 215 228 149 52  -36,0% +6,0% -34,6% -65,1%
Biens corporels 30 074 33 092 34 458 36 482 38 892  +10,0% +4,1% +5,9% +6,6%
Écart d'acquisitions 3 060 3 258 3 162 3 198 3 274  +6,5% -2,9% +1,1% +2,4%
Biens incorporels 700 697 717 743 764  -0,4% +2,9% +3,6% +2,8%
Actifs totaux 38 315 41 479 43 396 45 680 48 116  +8,3% +4,6% +5,3% +5,3%
 
Passifs courants 3 837 4 023 4 563 4 900 5 977  +4,8% +13,4% +7,4% +22,0%
   dont Créances fournisseurs 1 450 1 584 1 673 1 666 1 678  +9,2% +5,6% -0,4% +0,7%
   dont Dette à court terme 1 441 1 428 1 960 2 323 1 662  -0,9% +37,3% +18,5% -28,5%
Dette à long terme 17 808 19 847 20 069 20 721 21 553  +11,4% +1,1% +3,2% +4,0%
Passifs totaux 28 416 30 718 31 739 32 689 13 190  +8,1% +3,3% +3,0% -59,7%
 
Action ordinaire 7 7 7 8 8  0% 0% +14,3% 0%
Bénéfices non répartis 3 829 3 871 4 593 5 127 5 315  +1,1% +18,7% +11,6% +3,7%
Capitaux propres 9 899 10 761 11 657 12 991 13 373  +8,7% +8,3% +11,4% +2,9%
 
Dette portant intérets 19 249 21 275 22 029 23 044 23 215  +10,5% +3,5% +4,6% +0,7%
Dette nette 18 908 20 790 21 408 22 229 22 507  +10,0% +3,0% +3,8% +1,3%
Fonds de roulement -1 770 -1 729 -2 131 -2 133 -3 209  -2,3% +23,3% +0,1% +50,4%
Actions en circulation (en M) 680 687 709 737 769  +1,0% +3,2% +3,9% +4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 902 1 128 1 827 1 746 664  -40,7% +62,0% -4,4% -62,0%
 
Dépréciation 1 006 1 105 1 172 1 280 1 287  +9,8% +6,1% +9,2% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 109 171 17 -27 29  +56,9% -90,1% -258,8% -207,4%
Ajust. comptes débiteurs -15 -33 28 4 -82  +120,0% -184,8% -85,7% -2 150,0%
Ajust. des stocks -3 40 17 -26 -17  -1 433,3% -57,5% -252,9% -34,6%
Autres flux opérationnels -549 -540 -342 -628 -501  -1,6% -36,7% +83,6% -20,2%
Flux opérationnel 2 890 2 461 2 821 2 427 2 746  -14,8% +14,6% -14,0% +13,1%
 
Dépenses d’investissement 2 957 3 171 3 238 3 083 3 249  +7,2% +2,1% -4,8% +5,4%
Investissements 2 -3 156 65 14 9  -157 900,0% -102,1% -78,5% -35,7%
Flux d’investissement -2 918 -3 156 -3 361 -3 080 -3 258  +8,2% +6,5% -8,4% +5,8%
 
Dividendes payés -1 030 -1 072 -1 133 -1 192 -1 275  +4,1% +5,7% +5,2% +7,0%
Emprunts nets 487 1 462 1 145 887 1 122  +200,2% -21,7% -22,5% +26,5%
Flux de financement -439 824 690 836 -41  -287,7% -16,3% +21,2% -104,9%
 
Variation nette de la trésorerie -495 144 132 193 -109  -129,1% -8,3% +46,2% -156,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 054 1 739 1 885 277 1 498  -15,3% +8,4% -85,3% +440,8%
Charges d'exploitation -397 -386 -1 198 -1 117 -319  -2,8% +210,4% -6,8% -71,4%
   dont Coût des ventes -840 -758 -1 198 -840 -764  -9,8% +58,0% -170,1% -191,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 817 595 687 704 415  -27,2% +15,5% +2,5% -41,1%
Autres revenus/frais nets 124 75 51 -17 -  -39,5% -32,0% -133,3% -
Charge d'intérêt -248 -253 -249 -421 -153  +2,0% -198,4% +69,1% -136,3%
Résultat avant impôts 694 418 490 -30 262  -39,8% +17,2% -106,1% -973,3%
Impôts sur les bénéfices -140 -74 -209 -140 -59  -47,1% +182,4% -167,0% -142,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
554 344 281 290 -1 840  -37,9% -18,3% +3,2% -734,5%
 
EBITDA 1 146 931 1 080 622 693  -18,8% +16,0% -42,4% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 652 490 394 545 322  -24,9% -19,5% +38,5% -41,1%
Taux d’imposition 20% 18% 43% - 23%  -12,2% +140,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 956 3 268 2 695 2 768 20 327  +10,6% -17,5% +2,7% +634,4%
   dont Trésorerie 915 1 278 746 708 421  +39,7% -41,6% -5,1% -40,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 271 1 159 1 212 1 379 936  -8,8% +4,6% +13,8% -32,1%
   dont Stock 320 333 351 361 260  +4,1% +5,4% +2,8% -28,0%
Placements à long terme 166 75 53 52 -  -54,8% -29,3% -1,9% -
Biens corporels 36 835 36 785 38 320 38 892 24 697  -0,1% +4,2% +1,5% -36,5%
Écart d'acquisitions 3 178 3 086 3 283 3 274 716  -2,9% +6,4% -0,3% -78,1%
Biens incorporels 748 730 763 764 348  -2,4% +4,5% +0,1% -54,5%
Actifs totaux 46 328 46 520 47 924 48 116 47 781  +0,4% +3,0% +0,4% -0,7%
 
Passifs courants 5 322 5 168 5 442 5 977 15 623  -2,9% +5,3% +9,8% +161,4%
   dont Créances fournisseurs 1 604 1 431 1 661 1 678 1 207  -10,8% +16,1% +1,0% -28,1%
   dont Dette à court terme 2 866 2 886 2 893 1 662 2 523  +0,7% +0,2% -42,6% +51,8%
Dette à long terme 20 670 21 098 21 243 21 553 13 715  +2,1% +0,7% +1,5% -36,4%
Passifs totaux 33 087 33 476 12 995 13 190 36 227  +1,2% -61,2% +1,5% +174,7%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 360 5 383 5 345 5 315 3 155  +0,4% -0,7% -0,6% -40,6%
Capitaux propres 13 241 13 044 13 686 13 373 11 554  -1,5% +4,9% -2,3% -13,6%
 
Dette portant intérets 23 536 23 984 24 136 23 215 16 238  +1,9% +0,6% -3,8% -30,1%
Dette nette 22 621 22 706 23 390 22 507 15 817  +0,4% +3,0% -3,8% -29,7%
Fonds de roulement -2 366 -1 900 -2 747 -3 209 4 704  -19,7% +44,6% +16,8% -246,6%
Actions en circulation (en M) 769 769 770 769 771  0% +0,1% -0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 554 344 281 110 -1 840  -37,9% -18,3% -60,9% -1 772,7%
 
Dépréciation 329 336 341 622 278  +2,1% +1,5% +82,4% -55,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 -14 112 -73 -1 758  -450,0% -900,0% -165,2% +2 308,2%
Ajust. comptes débiteurs -35 45 -45 -92 -60  -228,6% -200,0% +104,4% -34,8%
Ajust. des stocks 13 -7 -14 -6 41  -153,8% +100,0% -57,1% -783,3%
Autres flux opérationnels -194 -198 102 -211 -155  +2,1% -151,5% -306,9% -26,5%
Flux opérationnel 692 607 948 1 447 663  -12,3% +56,2% +52,6% -54,2%
 
Dépenses d’investissement 826 750 772 1 673 471  -9,2% +2,9% +116,7% -71,8%
Investissements -833 9 -7 7 -735  -101,1% -177,8% -200,0% -10 600,0%
Flux d’investissement -833 -740 -785 -900 -735  -11,2% +6,1% +14,6% -18,3%
 
Dividendes payés -317 -319 -320 -639 -320  +0,6% +0,3% +99,7% -49,9%
Emprunts nets 545 734 -450 293 752  +34,7% -161,3% -165,1% +156,7%
Flux de financement 240 505 -712 -786 -71  +110,4% -241,0% +10,4% -91,0%
 
Variation nette de la trésorerie 100 365 -549 -209 -21  +265,0% -250,4% -61,9% -90,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.