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WEC Energy Group, Inc

WEC Energy Group (WEC.US, US92939U1060)

WEC Energy Group, Inc., through its subsidiaries, provides regulated natural gas and electricity, and nonregulated renewable energy services in the United States. The company operates through six segments: Wisconsin, Illinois, Other States, Electric Transmission, Non-Utility Energy Infrastructure, and Corporate and Other. It generates and distributes electricity from coal, natural gas, oil, hydroelectric, wind, and biomass sources; provides electricity transmission services; offers retail natural gas distribution services; transports customer-owned natural gas; and generates, distributes, and sells steam. The company offers electricity to approximately 1.6 million residential, small and large commercial and industrial, and other customers; and natural gas to 2.8 million residential, and commercial and industrial customers. As of December 31, 2018, it operated approximately 36,800 miles of overhead distribution lines …

Siège social : 231 West Michigan Street, Milwaukee, WI, United States, 53203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de WEC Energy Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de WEC Energy Group, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,3 23,1 3,6 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
85,7 masqué 90,6 92,8 68,0 109,5

 

Équipe de direction de WEC Energy Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gale E. Klappa Exec. Chairman 69 Joseph Kevin Fletcher Pres, CEO & Director 61
Scott J. Lauber Sr. EVP & CFO 54 Margaret C. Kelsey Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 55
Frederick D. Kuester Sr. Exec. VP 69      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de WEC Energy Group, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de WEC Energy Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de WEC Energy Group, Inc

Fondamentaux de WEC Energy Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 926 7 472 7 649 7 680 7 523  +26,1% +2,4% +0,4% -2,0%
EBITDA 1 834 3 435 3 601 3 367 3 614  +87,3% +4,9% -6,5% +7,3%
Résultat opérationnel 1 251 1 682 1 785 1 468 1 531  +34,5% +6,1% -17,7% +4,3%
Résultat net 639 939 1 204 1 059 1 134  +47,1% +28,2% -12,0% +7,1%
Free Cash Flow 27 680 120 330 85  +2 381,0% -82,3% +174,6% -74,3%
Marge de FCF 0% 9% 2% 4% 1%  +1 867,6% -82,7% +173,5% -73,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 38% 24% 14% 10%  -7,1% -35,8% -42,8% -28,1%
Capital investi 17 937 19 136 20 525 21 618 22 879  +6,7% +7,3% +5,3% +5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de WEC Energy Group, Inc

Ratio de profitabilité de WEC Energy Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 35% 36% 33% 35%  +5,9% +2,9% -10,0% +8,1%
Marge d’EBITDA 31% 46% 47% 44% 48%  +48,5% +2,4% -6,9% +9,6%
Marge opérationnelle 21% 23% 23% 19% 20%  +6,7% +3,7% -18,1% +6,5%
Marge bénéficiaire 11% 13% 16% 14% 15%  +16,6% +25,2% -12,4% +9,3%
Marge de FCF 0% 9% 2% 4% 1%  +1 867,6% -82,7% +173,5% -73,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,9% 3,3% 3,3%  - +23,5% -16,5% +1,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 13,0% 11,0% 11,4%  - +22,4% -15,9% +3,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de WEC Energy Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4  +32,2% -31,7% +14,1% -6,9%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,6 0,7 0,7  +9,5% -35,9% +17,9% -2,5%
Dette nette sur EBITDA 5,0 3,0 3,1 3,5 3,5  -41,4% +3,4% +14,0% +1,0%
Dette sur actifs 32% 34% 35% 35% 36%  +6,8% +3,4% +0,9% +3,4%
Dette sur capitaux propres 107% 114% 116% 120% 126%  +5,9% +2,4% +3,4% +4,5%
Couverture par l’EBITDA 5,5 8,5 8,7 7,6 7,2  +55,0% +1,6% -12,7% -4,7%
   ∼ par l’EBIT 3,8 6,6 6,7 5,7 5,4  +76,8% +1,6% -16,0% -5,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 5,2 5,0 5,5 4,7  +34,5% -4,2% +9,8% -14,9%
Coût de la dette - 4,1% 3,9% 3,9% 4,1%  - -5,3% -0,5% +4,9%

 

Graphique des dividendes de WEC Energy Group, Inc

Ratios de distribution de WEC Energy Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 639 939 1 204 1 059 1 134  +47,1% +28,2% -12,0% +7,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 680 120 330 85  +2 381,0% -82,3% +174,6% -74,3%
Dividende payé -455 -625 -657 -697 -745  +37,2% +5,1% +6,2% +6,8%
Distribution sur résultat net 71% 67% 55% 66% 66%  -6,7% -18,0% +20,7% -0,3%
Distribution sur FCF 1 662% 92% 547% 211% 879%  -94,5% +494,7% -61,3% +315,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de WEC Energy Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de WEC Energy Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 63 44 40 39 41  -30,1% -9,0% -4,2% +6,6%
Délai paiement clients (DSO) 63 61 64 61 57  -4,3% +6,3% -5,6% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 65 62 68  - -2,0% -5,1% +10,3%
Conversion de l’encaisse - 39 40 38 30  - +3,0% -4,9% -20,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +22,9% -2,4% -5,2% -6,2%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -62,1% -112,6% +861,6% +54,2%
Frais généraux sur CA 1% 0% 0% 0% 0%  -68,9% -113,1% +890,7% +62,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de WEC Energy Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de WEC Energy Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à WEC Energy Group, Inc

Sociétés possiblement comparables à WEC Energy Group, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par WEC Energy Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,63--0,63-------
2019-0,59--0,59--0,59--0,59-
2018-0,55--0,55--0,55--0,55-
2017-0,52--0,52--0,52--0,52-
2016-0,50--0,50--0,50--0,50-
2015-0,42--0,420,21-0,23--0,46-
2014-0,39--0,39--0,39--0,39-
2013-0,34--0,34--0,38--0,38-
2012-0,30--0,30--0,30--0,30-
2011-0,26--0,26--0,26--0,26-
2010-0,20--0,20--0,20--0,20-
2009-0,17--0,17--0,17--0,17-
2008-0,14--0,14--0,14--0,14-
2007-0,13--0,13--0,13--0,13-
2006-0,12--0,12--0,12--0,12-
2005-0,11--0,11--0,11--0,11-
2004-0,10--0,11--0,11--0,11-
2003-0,10--0,10--0,10--0,10-
2002-0,10--0,10--0,10--0,10-
2001-0,10--0,10--0,10--0,10-
2000-------0,20--0,10-

 

Comptes de résultat simplifiés de WEC Energy Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 926 7 472 7 649 7 680 7 523  +26,1% +2,4% +0,4% -2,0%
Charges d'exploitation -4 676 -957 -994 -1 043 -1 128  -79,5% +3,8% +5,0% +8,2%
   dont Coût des ventes -3 949 -4 833 -4 870 -5 168 -4 864  +22,4% +0,8% +6,1% -5,9%
   dont Frais généraux -36 -14 -2 -19 -30  -60,8% -113,4% +894,7% +59,3%
Résultat opérationnel 1 251 1 682 1 785 1 468 1 531  +34,5% +6,1% -17,7% +4,3%
Autres revenus/frais nets -178 227 219 207 230  -227,6% -3,7% -5,4% +11,0%
Charge d'intérêt -333 -403 -416 -445 -502  -220,9% +3,2% +7,1% +12,7%
Résultat avant impôts 1 072 1 507 1 588 1 230 1 260  +40,5% +5,4% -22,5% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -434 -567 -384 -170 -125  +30,6% -32,3% -55,7% -26,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
639 939 1 204 1 059 1 134  +47,1% +28,2% -12,0% +7,1%
 
EBITDA 1 834 3 435 3 601 3 367 3 614  +87,3% +4,9% -6,5% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 745 1 050 1 354 1 266 1 379  +41,0% +29,0% -6,5% +9,0%
Taux d’imposition 40% 38% 24% 14% 10%  -7,1% -35,8% -42,8% -28,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de WEC Energy Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 207 2 169 2 214 2 248 2 094  -1,7% +2,1% +1,5% -6,9%
   dont Trésorerie 50 38 39 85 38  -24,7% +3,7% +117,2% -55,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 029 1 242 1 351 1 281 1 177  +20,7% +8,8% -5,2% -8,2%
   dont Stock 687 588 539 548 550  -14,5% -8,3% +1,7% +0,3%
Placements à long terme 1 381 1 444 1 553 1 665 1 721  +4,6% +7,6% +7,2% +3,3%
Biens corporels 19 190 19 916 21 347 22 001 23 662  +3,8% +7,2% +3,1% +7,5%
Écart d'acquisitions 3 024 3 046 3 054 3 053 3 053  +0,8% +0,2% 0% 0%
Biens incorporels 3 024 3 046 3 054 - -  +0,8% +0,2% - -
Actifs totaux 29 355 30 123 31 591 33 476 34 952  +2,6% +4,9% +6,0% +4,4%
 
Passifs courants 2 709 2 432 3 869 3 332 3 183  -10,2% +59,1% -13,9% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 815 862 860 876 908  +5,7% -0,2% +1,9% +3,6%
   dont Dette à court terme 158 1 017 2 287 1 805 1 524  +545,1% +124,8% -21,1% -15,6%
Dette à long terme 9 124 9 158 8 747 9 994 11 211  +0,4% -4,5% +14,3% +12,2%
Passifs totaux 20 670 21 163 22 099 23 633 24 697  +2,4% +4,4% +6,9% +4,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 300 4 614 5 177 5 538 5 928  +7,3% +12,2% +7,0% +7,0%
Capitaux propres 8 655 8 960 9 492 9 819 10 144  +3,5% +5,9% +3,5% +3,3%
 
Dettes portant intérets 9 282 10 176 11 033 11 799 12 735  +9,6% +8,4% +6,9% +7,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de WEC Energy Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 639 940 1 205 1 061 1 135  +47,3% +28,2% -12,0% +7,0%
 
Dépréciation 584 763 799 846 926  +30,7% +4,7% +5,9% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets 79 366 -50 493 115  +361,1% -113,6% -1 089,4% -76,6%
Ajust. comptes débiteurs 84 -181 -86 24 98  -315,1% -52,2% -127,2% +317,9%
Ajust. des stocks -69 100 49 -9 -2  -244,1% -50,7% -117,8% -83,0%
Autres flux opérationnels -13 82 155 -78 72  -729,0% +87,7% -150,2% -192,3%
Flux opérationnel 1 294 2 104 2 080 2 446 2 346  +62,6% -1,1% +17,6% -4,1%
 
Dépenses d’investissement 1 266 1 424 1 960 2 116 2 261  +12,4% +37,6% +8,0% +6,9%
Investissements -9 -1 270 -2 240 -2 384 -2 495  +14 498,9% +76,3% +6,5% +4,6%
Flux d’investissement -2 518 -1 354 -2 254 -2 384 -2 495  -46,2% +66,5% +5,8% +4,6%
 
Dividendes payés -455 -625 -657 -697 -745  +37,2% +5,1% +6,2% +6,8%
Emprunts nets 1 783 -141 865 782 926  -107,9% -714,3% -9,6% +18,3%
Flux de financement 1 212 -846 161 26 86  -169,8% -119,1% -83,6% +224,2%
 
Variation nette de la trésorerie -12 -12 1 88 -64  +1,7% -111,4% +6 150,0% -172,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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