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Ameren Corporation

Ameren (AEE.US, US0236081024)

Ameren Corporation, together with its subsidiaries, operates as a public utility holding company in the United States. It operates through four segments: Ameren Missouri, Ameren Illinois Electric Distribution, Ameren Illinois Natural Gas, and Ameren Transmission. The company engages in the rate-regulated electric generation, transmission, and distribution activities; and rate-regulated natural gas distribution and transmission businesses. It primarily generates electricity through coal, nuclear, and natural gas, as well as renewable sources, such as hydroelectric, methane gas, and solar. The company serves residential, commercial, and industrial customers. As of September 28, 2020, it served approximately 2.4 million electric customers and approximately 900,000 natural gas customers. The company was founded in 1881 and is headquartered in St. Louis, Missouri.

Siège social : 1901 Chouteau Avenue, St. Louis, MO, United States, 63103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ameren

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ameren Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
247 080 000 99,4% 0,4% 77,0% 3,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,7 21,6 2,9 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,3 USD masqué 79,2 76,2 58,7 87,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ameren Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ameren Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +1,9% +3,3% +8,6% +9,6% +32,0% +44,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,7% +115,0% +144,8% +188,8% +232,4% +259,1% +319,4%

 

Équipe de direction d’Ameren Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Warner L. Baxter CPA, CPA Chairman, Pres & CEO 58 Michael L. Moehn Exec. VP, CFO, Chairman of Ameren Missouri & Pres of Ameren Services 50
Martin J. Lyons Jr. Chairman & Pres of Ameren Missouri 53 Fadi M. Diya Chief Nuclear Officer & Sr. VP of Ameren Missouri 57
Bhavani Amirthalingam Sr. VP & Chief Digital Information Officer of Ameren Services 44      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ameren Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’Ameren dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Ameren Corporation

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Fondamentaux d’Ameren Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 098 6 076 6 177 6 291 5 910  -0,4% +1,7% +1,8% -6,1%
EBITDA 2 199 2 368 2 470 2 512 2 497  +7,7% +4,3% +1,7% -0,6%
Résultat opérationnel 1 259 1 381 1 458 1 357 1 267  +9,7% +5,6% -6,9% -6,6%
Résultat net 630 653 523 815 828  +3,7% -19,9% +55,8% +1,6%
Free Cash Flow 100 47 -28 -116 -241  -53,0% -159,6% +314,3% +107,8%
Marge de FCF 2% 1% 0% -2% -4%  -52,8% -158,6% +306,8% +121,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 37% - 23% 18%  -4,2% - - -22,8%
Capital investi 14 522 14 937 15 603 16 667 17 856  +2,9% +4,5% +6,8% +7,1%
Actions en circulation (en M) 244 243 244 246 247  -0,4% +0,4% +0,8% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ameren Corporation

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Ratio de profitabilité d’Ameren Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 85% 44% 46% 44% 46%  -47,7% +3,4% -3,1% +4,5%
Marge d’EBITDA 36% 39% 40% 40% 42%  +8,1% +2,6% -0,1% +5,8%
Marge opérationnelle 21% 23% 24% 22% 21%  +10,1% +3,8% -8,6% -0,6%
Marge bénéficiaire 10% 11% 8% 13% 14%  +4,0% -21,2% +53,0% +8,1%
Marge de FCF 2% 1% 0% -2% -4%  -52,8% -158,6% +306,8% +121,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,1% 3,1% 2,9%  - -23,6% +48,5% -3,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 7,3% 11,0% 10,6%  - -21,2% +50,3% -4,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ameren Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3  -38,1% -4,1% +10,1% -5,7%
Liquidité générale 0,9 0,6 0,5 0,6 0,6  -35,0% -8,0% +4,1% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 3,3 3,3 3,4 3,6 3,9  -0,2% +3,0% +5,5% +9,1%
Dette sur actifs 32% 32% 32% 33% 34%  -1,0% +2,3% +2,3% +2,0%
Dette sur capitaux propres 109% 110% 117% 118% 122%  +1,1% +6,3% +1,0% +2,7%
Couverture par l’EBITDA 6,2 6,2 6,3 6,3 6,6  +0,1% +1,9% -0,8% +4,6%
   ∼ par l’EBIT 3,7 3,7 3,8 3,6 3,7  +1,5% +2,7% -4,9% +0,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,7 5,6 5,4 5,4 5,7  -2,2% -3,2% +0,6% +5,2%
Coût de la dette - 5,0% 4,8% 4,6% 4,0%  - -3,0% -4,5% -11,9%

 

Graphique des dividendes d’Ameren Corporation

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Ratios de distribution d’Ameren Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 630 653 523 815 828  +3,7% -19,9% +55,8% +1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 100 47 -28 -116 -241  -53,0% -159,6% +314,3% +107,8%
Dividende payé -408 -422 -437 -457 -478  +3,4% +3,6% +4,6% +4,6%
Distribution sur résultat net 65% 65% 84% 56% 58%  -0,2% +29,3% -32,9% +3,0%
Distribution sur FCF 408% 898% -1 561% -394% -198%  +120,1% -273,8% -74,8% -49,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ameren Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ameren Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 211 57 57 50 57  -73,1% +0,1% -11,4% +12,9%
Délai paiement clients (DSO) 43 48 50 49 45  +10,1% +3,7% -1,9% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 102 115 102 100  - +12,6% -11,6% -1,3%
Conversion de l’encaisse - 2 -9 -3 2  - -452,4% -68,7% -170,2%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -4,6% -3,2% -2,9% -11,6%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 6% 6%  -3,5% +1,0% -4,7% -5,7%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 8%  -0,9% +0,5% -0,6% +6,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Ameren Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Ameren Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Ameren Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ameren Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Ameren Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ameren

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Dividendes par action détachés par Ameren Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,50--0,50--0,50--0,52
2019--0,48--0,48--0,48--0,50
2018--0,46--0,46--0,46--0,48
2017--0,44--0,44--0,44--0,46
2016--0,43--0,43--0,43--0,44
2015--0,41--0,41--0,41--0,43
2014--0,40--0,40--0,40--0,41
2013--0,40--0,40--0,40--0,40
2012--0,40--0,40--0,40--0,40
2011--0,39--0,39--0,39--0,40
2010--0,39--0,39--0,39--0,39
2009--0,39--0,39--0,39--0,39
2008--0,64--0,64--0,64--0,64
2007--0,64--0,64--0,64--0,64
2006--0,64--0,64--0,64--0,64
2005--0,64--0,64--0,64--0,64
2004--0,64--0,64--0,64--0,64
2003--0,64--0,64--0,64--0,64
2002--0,64--0,64--0,64--0,64
2001--0,64--0,64--0,64--0,64
2000-----------0,64

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ameren Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 098 6 076 6 177 6 291 5 910  -0,4% +1,7% +1,8% -6,1%
Charges d'exploitation -4 839 -4 695 -4 719 -4 934 -4 643  -3,0% +0,5% +4,6% -5,9%
   dont Coût des ventes -929 -3 383 -3 346 -3 496 -3 167  +264,2% -1,1% +4,5% -9,4%
   dont Frais généraux -473 -467 -477 -483 -481  -1,3% +2,1% +1,3% -0,4%
Résultat opérationnel 1 259 1 381 1 458 1 357 1 267  +9,7% +5,6% -6,9% -6,6%
Autres revenus/frais nets -380 2 4 69 97  -100,5% +100,0% +1 625,0% +40,6%
Charge d'intérêt -355 -382 -391 -401 -381  +7,6% +2,4% +2,6% -5,0%
Résultat avant impôts 948 1 041 1 105 1 058 1 016  +9,8% +6,1% -4,3% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -363 -382 -576 -247 -183  +5,2% -250,8% -57,1% -25,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
630 653 523 815 828  +3,7% -19,9% +55,8% +1,6%
 
EBITDA 2 199 2 368 2 470 2 512 2 497  +7,7% +4,3% +1,7% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 777 874 1 118 1 040 1 039  +12,5% +27,8% -6,9% -0,1%
Taux d’imposition 38% 37% - 23% 18%  -4,2% - - -22,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ameren Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 917 1 593 1 612 1 533 1 431  -16,9% +1,2% -4,9% -6,7%
   dont Trésorerie 292 9 10 16 16  -96,9% +11,1% +60,0% 0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 725 795 838 837 734  +9,7% +5,4% -0,1% -12,3%
   dont Stock 538 527 522 483 494  -2,0% -0,9% -7,5% +2,3%
Placements à long terme - 607 704 684 847  - +16,0% -2,8% +23,8%
Biens corporels 18 799 20 113 21 466 22 810 24 376  +7,0% +6,7% +6,3% +6,9%
Écart d'acquisitions 411 411 411 411 411  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 411 411 411 - -  0% 0% - -
Actifs totaux 23 640 24 699 25 945 27 215 28 933  +4,5% +5,0% +4,9% +6,3%
 
Passifs courants 2 093 2 674 2 940 2 687 2 505  +27,8% +9,9% -8,6% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 909 944 1 053 963 874  +3,9% +11,5% -8,5% -9,2%
   dont Dette à court terme 696 1 239 1 325 1 177 882  +78,0% +6,9% -11,2% -25,1%
Dette à long terme 6 880 6 595 7 094 7 859 8 915  -4,1% +7,6% +10,8% +13,4%
Passifs totaux 16 552 17 454 18 619 19 442 20 732  +5,4% +6,7% +4,4% +6,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 331 1 568 1 660 2 024 2 380  +17,8% +5,9% +21,9% +17,6%
Capitaux propres 6 946 7 103 7 184 7 631 8 059  +2,3% +1,1% +6,2% +5,6%
 
Dettes portant intérets 7 576 7 834 8 419 9 036 9 797  +3,4% +7,5% +7,3% +8,4%
Actions en circulation (en M) 244 243 244 246 247  -0,4% +0,4% +0,8% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ameren Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 636 659 529 821 834  +3,6% -19,7% +55,2% +1,6%
 
Dépréciation 896 945 974 1 053 1 100  +5,5% +3,1% +8,1% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 367 379 522 252 145  +3,3% +37,7% -51,7% -42,5%
Ajust. comptes débiteurs 83 -71 -53 -24 79  -185,5% -25,4% -54,7% -429,2%
Ajust. des stocks -14 11 17 39 -10  -178,6% +54,5% +129,4% -125,6%
Autres flux opérationnels 87 161 42 61 33  +85,1% -73,9% +45,2% -45,9%
Flux opérationnel 2 017 2 123 2 104 2 170 2 170  +5,3% -0,9% +3,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 917 2 076 2 132 2 286 2 411  +8,3% +2,7% +7,2% +5,5%
Investissements 6 -15 -17 -16 4  -350,0% +13,3% -5,9% -125,0%
Flux d’investissement -1 976 -2 141 -2 205 -2 336 -2 435  +8,4% +3,0% +5,9% +4,2%
 
Dividendes payés -408 -422 -437 -457 -478  +3,4% +3,6% +4,6% +4,6%
Emprunts nets 652 242 579 609 773  -62,9% +139,3% +5,2% +26,9%
Flux de financement 246 -265 102 205 334  -207,7% -138,5% +101,0% +62,9%
 
Variation nette de la trésorerie 287 -283 1 39 69  -198,6% -100,4% +3 800,0% +76,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ameren Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 379 1 659 1 316 1 440 1 398  +20,3% -20,7% +9,4% -2,9%
Charges d'exploitation -1 099 -1 139 -1 137 -1 199 -1 044  +3,6% -0,2% +5,5% -12,9%
   dont Coût des ventes -732 -760 -781 -819 -654  +3,8% +2,8% +4,9% -20,1%
   dont Frais généraux -118 -131 -106 -125 -119  +11,0% -19,1% +17,9% -4,8%
Résultat opérationnel 280 520 179 241 354  +85,7% -65,6% +34,6% +46,9%
Autres revenus/frais nets 27 26 23 14 41  -3,7% -11,5% -39,1% +192,9%
Charge d'intérêt -97 -96 -91 -93 -108  -1,0% -5,2% +2,2% +16,1%
Résultat avant impôts 219 458 119 169 294  +109,1% -74,0% +42,0% +74,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -179 -22 -51  +100,0% +8 850,0% -87,7% +131,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 364 94 146 243  +103,4% -74,2% +55,3% +66,4%
 
EBITDA 579 833 495 553 699  +43,9% -40,6% +11,7% +26,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 279 518 156 210 293  +85,8% -69,9% +34,6% +39,6%
Taux d’imposition 0% 0% - 13% 17%  -4,4% - - +33,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ameren Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 514 1 495 1 431 1 464 1 620  -1,3% -4,3% +2,3% +10,7%
   dont Trésorerie 6 20 16 42 8  +233,3% -20,0% +162,5% -81,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 878 807 734 733 885  -8,1% -9,0% -0,1% +20,7%
   dont Stock 433 488 494 471 514  +12,7% +1,2% -4,7% +9,1%
Placements à long terme 783 798 847 742 854  +1,9% +6,1% -12,4% +15,1%
Biens corporels 23 479 23 894 24 376 24 678 25 081  +1,8% +2,0% +1,2% +1,6%
Écart d'acquisitions 411 411 411 411 411  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 28 103 28 546 28 933 29 272 30 016  +1,6% +1,4% +1,2% +2,5%
 
Passifs courants 2 752 2 285 2 505 2 367 2 000  -17,0% +9,6% -5,5% -15,5%
   dont Créances fournisseurs 593 762 874 544 876  +28,5% +14,7% -37,8% +61,0%
   dont Dette à court terme 1 335 880 882 972 477  -34,1% +0,2% +10,2% -50,9%
Dette à long terme 8 222 8 651 8 915 9 378 10 171  +5,2% +3,1% +5,2% +8,5%
Passifs totaux 20 170 20 342 20 732 21 045 21 647  +0,9% +1,9% +1,5% +2,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 161 2 408 2 380 2 404 2 525  +11,4% -1,2% +1,0% +5,0%
Capitaux propres 7 791 8 062 8 059 8 085 8 227  +3,5% 0% +0,3% +1,8%
 
Dettes portant intérets 9 557 9 531 9 797 10 350 10 648  -0,3% +2,8% +5,6% +2,9%
Actions en circulation (en M) 247 248 247 248 248  +0,4% -0,4% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ameren Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 180 366 95 148 244  +103,3% -74,0% +55,8% +64,9%
 
Dépréciation 263 279 285 291 297  +6,1% +2,2% +2,1% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 22 82 17 42 29  +272,7% -79,3% +147,1% -31,0%
Ajust. comptes débiteurs -50 56 69 - -  -212,0% +23,2% - -
Ajust. des stocks -31 -54 -6 23 -42  +74,2% -88,9% -483,3% -282,6%
Autres flux opérationnels 45 25 -34 -35 -57  -44,4% -236,0% +2,9% +62,9%
Flux opérationnel 492 789 502 290 404  +60,4% -36,4% -42,2% +39,3%
 
Dépenses d’investissement 581 636 650 636 592  +9,5% +2,2% -2,2% -6,9%
Investissements 2 -7 12 -15 -17  -450,0% -271,4% -225,0% +13,3%
Flux d’investissement -587 -644 -637 -684 -631  +9,7% -1,1% +7,4% -7,7%
 
Dividendes payés -118 -119 -123 -124 -123  +0,8% +3,4% +0,8% -0,8%
Emprunts nets 199 -10 265 552 296  -105,0% -2 750,0% +108,3% -46,4%
Flux de financement 99 -112 156 421 187  -213,1% -239,3% +169,9% -55,6%
 
Variation nette de la trésorerie 4 33 21 27 -40  +725,0% -36,4% +28,6% -248,1%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Ameren Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 12,3% 12,3%   1 T. Rowe Price Capital Appreciation 3,6% 3,6%
2 T. Rowe Price Associates 10,1% 22,4% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 6,4%
3 BlackRock 7,1% 29,5% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 8,6%
4 State Street 5,4% 34,9% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 10,7%
5 Goldman Sachs Group 3,9% 38,8% 5 Pictet Glbl Sel Fd Glbl Utilities Eq P 1,9% 12,6%
6 Pictet Asset Management 2,1% 40,8% 6 Utilities Select Sector SPDR® ETF 1,4% 14,0%
7 Geode Capital Management 1,7% 42,5% 7 T. Rowe Price Value 1,3% 15,2%
8 Ameriprise Financial 1,7% 44,2% 8 T. Rowe Price US Value Equity Composite 1,2% 16,4%
9 FMR 1,4% 45,5% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 17,4%
10 Renaissance Technologies 1,3% 46,9% 10 Columbia Dividend Value 0,9% 18,3%
11 Northern Trust 1,3% 48,1% 11 Columbia Dividend Income Inst 0,9% 19,2%
12 Legal & General Group 1,3% 49,4% 12 Fidelity® 500 Index 0,9% 20,1%
13 Artisan Partners Partnership 1,2% 50,6% 13 Vanguard Institutional Index I 0,9% 21,0%
14 Putnam Investments 1,0% 51,5% 14 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,8% 21,7%
15 Jennison Associates 1,0% 52,5% 15 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 22,5%
16 Bessemer Group 0,9% 53,4% 16 T. Rowe Price U.S. Value Equity Tr-Z 0,8% 23,3%
17 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 54,3% 17 PGIM Jennison Utility B 0,8% 24,0%
18 Epoch Investment Partners 0,8% 55,0% 18 VY® T. Rowe Price Capital Apprec S 0,7% 24,7%
19 Franklin Resources 0,7% 55,7% 19 Franklin Utilities A1 0,7% 25,4%
20 Bank of New York Mellon 0,7% 56,4% 20 Vanguard Value Index Inv 0,7% 26,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.