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Principal Financial Group, Inc

Principal Financial Group (PFG.US, US74251V1026)

Principal Financial Group, Inc. provides retirement, asset management, and insurance products and services to businesses, individuals, and institutional clients worldwide. The company operates through Retirement and Income Solutions, Principal Global Investors, Principal International, and U.S. Insurance Solutions segments. The Retirement and Income Solutions segment provides a portfolio of asset accumulation products and services for retirement savings and income. It offers products and services for defined contribution plans, including 401(k) and 403(b) plans, defined benefit pension plans, nonqualified executive benefit plans, employee stock ownership plans, and pension risk transfer services; individual retirement accounts and payroll deduction plans; investment only products; and mutual funds, individual annuities, and bank products. The Principal Global Investors segment provides equity, fixed income, real estate, and other alternative investments, …

Siège social : 711 High Street, Des Moines, IA, United States, 50392

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Principal Financial Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Principal Financial Group, Inc

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
274 519 00099,6%0,3%74,5%2,72%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
9,47,01,50,8masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
43,5 USDmasqué41,040,323,357,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Principal Financial Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Principal Financial Group, Inc

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+8,5%+0,9%-1,4%+41,0%-17,1%+3,6%-27,7%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
-4,2%+3,9%+7,4%+17,6%+105,4%+126,9%+125,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Principal Financial Group, Inc

Nbr d’analystesAcheterAccumulerConserverAllégerVendreAcheter ↔ VendreCible
12masquémasquémasquémasquémasquémasquémasqué

 

Équipe de direction de Principal Financial Group, Inc

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Daniel Joseph Houston Chairman, CEO & Pres 58 Deanna Dawnette Strable-Soethout Exec. VP & CFO 51
Luis Eduardo Valdés Pres & CEO of Principal International, Inc. 62 Timothy Mark Dunbar Pres of Principal Global Asset Management Bus. 62
Patrick Gregory Halter CEO & Pres of Principal Global Investors 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Principal Financial Group, Inc au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de Principal Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Principal Financial Group, Inc

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Fondamentaux de Principal Financial Group, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 5 310 5 299 6 217 6 410 7 867  -0,2% +17,3% +3,1% +22,7%
EBITDA 22 847 23 529 26 726 27 308 32 594  +3,0% +13,6% +2,2% +19,4%
Résultat opérationnel 22 705 23 171 26 006 27 179 32 420  +2,1% +12,2% +4,5% +19,3%
Résultat net 1 209 1 317 2 310 1 547 1 394  +8,9% +75,5% -33,1% -9,8%
Free Cash Flow 4 241 3 703 4 023 5 064 5 361  -12,7% +8,6% +25,9% +5,9%
Marge de FCF 80% 70% 65% 79% 68%  -12,5% -7,4% +22,1% -13,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 1% 0% 1% 1%  +25,6% -72,3% +212,3% -9,5%
Capital investi 12 784 13 404 16 067 14 693 18 446  +4,9% +19,9% -8,6% +25,5%
Actions en circulation (en M) 298 293 293 289 281  -1,7% 0% -1,4% -2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Principal Financial Group, Inc

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Ratio de profitabilité de Principal Financial Group, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 226% 230% 226% 228% 226%  +1,9% -2,0% +0,9% -0,8%
Marge d’EBITDA 430% 444% 430% 426% 414%  +3,2% -3,2% -0,9% -2,7%
Marge opérationnelle 428% 437% 418% 424% 412%  +2,3% -4,3% +1,4% -2,8%
Marge bénéficiaire 23% 25% 37% 24% 18%  +9,1% +49,6% -35,1% -26,5%
Marge de FCF 80% 70% 65% 79% 68%  -12,5% -7,4% +22,1% -13,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 1,0% 0,6% 0,5%  - +62,7% -35,1% -13,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 20,0% 12,8% 10,7%  - +48,6% -36,3% -16,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Principal Financial Group, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 43,0 918,0 1 128,6 945,7 678,5  +2 034,8% +22,9% -16,2% -28,3%
Liquidité générale 20,0 63,5 70,1 64,4 38,8  +217,1% +10,5% -8,2% -39,7%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -2,3 -2,2 -2,2 -2,1  +1 338,7% -5,1% -0,4% -3,6%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 1% 1%  -12,2% -9,1% +7,2% +2,0%
Dette sur capitaux propres 37% 31% 25% 29% 26%  -16,7% -19,4% +15,8% -9,7%
Couverture par l’EBITDA -124,6 141,8 179,8 185,5 -  -213,8% +26,8% +3,2% -
   ∼ par l’EBIT -123,5 140,7 178,5 184,1 -  -213,9% +26,9% +3,1% -
   ∼ par le flux opérationel -23,9 23,3 28,2 35,0 -  -197,4% +21,2% +24,3% -
Coût de la dette - 5,0% 4,6% 4,5% -  - -6,9% -2,8% -

 

Graphique des dividendes de Principal Financial Group, Inc

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Ratios de distribution de Principal Financial Group, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 1 209 1 317 2 310 1 547 1 394  +8,9% +75,5% -33,1% -9,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 241 3 703 4 023 5 064 5 361  -12,7% +8,6% +25,9% +5,9%
Dividende payé -441 -465 -540 -599 -606  +5,4% +16,2% +10,9% +1,2%
Distribution sur résultat net 36% 35% 23% 39% 43%  -3,2% -33,8% +65,6% +12,3%
Distribution sur FCF 10% 13% 13% 12% 11%  +20,7% +6,9% -11,9% -4,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Principal Financial Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Principal Financial Group, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 98 94 86 80 81  -4,5% -8,0% -6,7% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 -1 -1 -1  - +14,4% +44,7% -47,0%
Conversion de l’encaisse - 94 87 82 81  - -7,9% -6,3% -0,3%
Rotation des actifs - - - - -  -4,3% +5,4% +7,7% +8,0%
Frais généraux sur CP -2% -2% -1% -1% -1%  -12,8% -36,7% +11,9% -24,9%
Frais généraux sur CA -3% -3% -2% -2% -2%  -4,0% -32,2% -3,8% -21,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Principal Financial Group, Inc

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Principal Financial Group, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Principal Financial Group, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Principal Financial Group, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Principal Financial Group, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Principal Financial Group

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Dividendes par action détachés par Principal Financial Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020-0,56--0,56--0,56----
2019--0,54-0,54---0,55--0,55
2018--0,51--0,52--0,53-0,54-
2017--0,45--0,46-0,47---0,49
2016--0,38--0,39-0,41---0,43
2015--0,36--0,38--0,38--0,38
2014--0,28--0,32--0,34--0,34
2013--0,23-0,23---0,26--0,26
2012--0,18-0,18---0,21--0,21
2011----------0,70-
2010----------0,55-
2009----------0,50-
2008----------0,45-
2007----------0,90-
2006----------0,80-
2005----------0,65-
2004----------0,55-
2003----------0,45-
2002----------0,25-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Principal Financial Group, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 5 310 5 299 6 217 6 410 7 867  -0,2% +17,3% +3,1% +22,7%
Charges d'exploitation -10 697 -10 959 -11 966 -12 576 -14 648  +2,4% +9,2% +5,1% +16,5%
   dont Coût des ventes -6 698 -6 913 -7 823 -8 193 -9 906  +3,2% +13,2% +4,7% +20,9%
   dont Frais généraux -164 -157 -125 -124 -119  -4,2% -20,4% -0,8% -3,6%
Résultat opérationnel 22 705 23 171 26 006 27 179 32 420  +2,1% +12,2% +4,5% +19,3%
Autres revenus/frais nets -206 0 0 0 -  - - - -
Charge d'intérêt -183 -166 -149 -147 -  -190,5% -10,4% -0,9% -
Résultat avant impôts 22 654 23 342 26 530 27 103 32 368  +3,0% +13,7% +2,2% +19,4%
Impôts sur les bénéfices -178 -230 -72 -231 -249  +29,4% -131,4% -419,1% +8,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 209 1 317 2 310 1 547 1 394  +8,9% +75,5% -33,1% -9,8%
 
EBITDA 22 847 23 529 26 726 27 308 32 594  +3,0% +13,6% +2,2% +19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 527 22 943 25 935 26 947 32 171  +1,8% +13,0% +3,9% +19,4%
Taux d’imposition 1% 1% 0% 1% 1%  +25,6% -72,3% +212,3% -9,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Principal Financial Group, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 3 994 4 082 3 941 4 391 4 256  +2,2% -3,5% +11,4% -3,1%
   dont Trésorerie 2 565 2 720 2 471 2 978 2 516  +6,0% -9,1% +20,5% -15,5%
   dont Placements à CT 4 585 54 945 59 484 60 109 70 106  +1 098,5% +8,3% +1,0% +16,6%
   dont Créances clients 1 429 1 362 1 470 1 413 1 740  -4,7% +7,9% -3,9% +23,2%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 70 366 76 416 82 713 85 403 97 038  +8,6% +8,2% +3,3% +13,6%
Biens corporels 634 699 760 767 968  +10,3% +8,7% +1,0% +26,1%
Écart d'acquisitions 1 009 1 021 1 069 1 100 1 694  +1,2% +4,7% +2,9% +54,0%
Biens incorporels 1 359 1 325 1 315 1 315 1 787  -2,5% -0,8% +0% +35,9%
Actifs totaux 218 686 228 014 253 941 243 036 276 088  +4,3% +11,4% -4,3% +13,6%
 
Passifs courants 200 64 56 68 110  -67,8% -12,6% +21,4% +60,7%
   dont Créances fournisseurs 18 13 17 25 16  -29,9% +29,5% +51,5% -36,0%
   dont Dette à court terme 181 51 40 43 93  -71,6% -23,2% +8,6% +117,7%
Dette à long terme 3 291 3 126 3 178 3 260 3 734  -5,0% +1,7% +2,6% +14,6%
Passifs totaux 209 223 217 623 240 918 231 189 261 137  +4,0% +10,7% -4,0% +13,0%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% +2,1% 0%
Bénéfices non répartis 6 876 7 720 9 483 10 290 11 074  +12,3% +22,8% +8,5% +7,6%
Capitaux propres 9 312 10 227 12 849 11 390 14 618  +9,8% +25,6% -11,4% +28,3%
 
Dettes portant intérets 3 472 3 177 3 218 3 303 3 828  -8,5% +1,3% +2,6% +15,9%
Actions en circulation (en M) 298 293 293 289 281  -1,7% 0% -1,4% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Principal Financial Group, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 1 253 1 362 2 325 1 554 1 444  +8,7% +70,7% -33,2% -7,1%
 
Dépréciation 193 187 196 205 227  -3,3% +4,9% +4,8% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 124 2 496 1 864 3 603 4 049  -20,1% -25,3% +93,3% +12,4%
Ajust. comptes débiteurs -212 99 -114 38 -248  -146,7% -215,7% -133,1% -755,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 399 2 275 2 959 3 344 4 022  -33,1% +30,0% +13,0% +20,3%
Flux opérationnel 4 377 3 858 4 188 5 157 5 493  -11,9% +8,6% +23,1% +6,5%
 
Dépenses d’investissement 136 155 165 92 132  +13,6% +6,4% -44,0% +43,4%
Investissements 9 920 13 764 13 372 13 910 14 137  +38,7% -2,8% +4,0% +1,6%
Flux d’investissement -3 168 -5 154 -4 053 -5 703 -7 689  +62,7% -21,4% +40,7% +34,8%
 
Dividendes payés 441 465 540 599 606  +5,4% +16,2% +10,9% +1,2%
Emprunts nets 82 88 78 66 27  +7,0% -11,5% -15,1% -59,2%
Flux de financement -509 1 451 -384 1 053 1 734  -385,3% -126,5% -374,1% +64,7%
 
Variation nette de la trésorerie 701 155 -249 507 -462  -77,9% -260,7% -303,7% -191,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Principal Financial Group, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 3 973 4 458 4 047 2 291 1 153  +12,2% -9,2% -43,4% -49,7%
Charges d'exploitation -3 522 -4 113 -3 676 -4 252 -2 647  +16,8% -10,6% -215,7% -37,7%
   dont Coût des ventes -2 476 -2 870 -2 453 -2 859 -1 601  +15,9% -14,5% -216,5% -44,0%
   dont Frais généraux -1 046 -1 242 -1 223 -29 -31  +18,7% -1,6% -102,4% +8,7%
Résultat opérationnel 451 346 372 9 402 5 402  -23,2% +7,4% +2 430,7% -42,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 450 346 371 9 533 5 374  -23,2% +7,4% +2 467,5% -43,6%
Impôts sur les bénéfices -58 -61 -56 -43 -83  +5,0% -8,3% -177,1% +91,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
386 277 301 289 398  -28,3% +8,6% -4,0% +37,9%
 
EBITDA 504 405 434 - -  -19,5% +7,2% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 392 285 315 9 359 5 319  -27,4% +10,8% +2 866,7% -43,2%
Taux d’imposition 13% 18% 15% 0% 2%  +36,7% -14,7% -97,0% +238,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Principal Financial Group, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 7 366 7 370 4 256 5 174 4 910  +0,1% -42,3% +21,6% -5,1%
   dont Trésorerie 3 316 3 198 2 516 3 483 3 150  -3,6% -21,3% +38,4% -9,5%
   dont Placements à CT 65 268 68 071 70 106 68 708 74 269  +4,3% +3,0% -2,0% +8,1%
   dont Créances clients 1 549 1 636 1 740 1 691 1 760  +5,6% +6,4% -2,8% +4,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 67 850 70 652 97 038 95 497 101 261  +4,1% +37,3% -1,6% +6,0%
Biens corporels 960 962 968 974 993  +0,2% +0,6% +0,6% +2,0%
Écart d'acquisitions 1 112 1 691 1 694 1 616 1 631  +52,1% +0,2% -4,6% +0,9%
Biens incorporels 1 301 1 802 1 787 1 717 1 709  +38,5% -0,8% -3,9% -0,4%
Actifs totaux 267 918 270 238 276 088 246 904 271 309  +0,9% +2,2% -10,6% +9,9%
 
Passifs courants 2 854 3 127 110 120 93  +9,6% -96,5% +9,8% -23,0%
   dont Créances fournisseurs 2 309 2 342 16 15 16  +1,4% -99,3% -9,3% +10,9%
   dont Dette à court terme 77 96 93 106 76  +25,1% -2,8% +13,1% -27,7%
Dette à long terme 3 762 3 764 3 734 3 670 4 163  +0% -0,8% -1,7% +13,4%
Passifs totaux 253 816 255 366 261 137 233 692 255 726  +0,6% +2,3% -10,5% +9,4%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 806 10 928 11 074 11 199 11 441  +1,1% +1,3% +1,1% +2,2%
Capitaux propres 14 035 14 804 14 618 12 908 15 243  +5,5% -1,3% -11,7% +18,1%
 
Dettes portant intérets 3 839 3 860 3 828 3 776 4 240  +0,5% -0,8% -1,4% +12,3%
Actions en circulation (en M) 281 281 281 277 276  0% 0% -1,4% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Principal Financial Group, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 386 277 301 285 398  -28,3% +8,6% -5,3% +39,8%
 
Dépréciation 53 60 63 - -  +12,0% +5,7% - -
Ajustements des bénéfices nets -122 -141 -14 1 300 59  +15,9% -90,4% -9 731,1% -95,5%
Ajust. comptes débiteurs 119 -53 -124 - -  -144,1% +136,8% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 983 1 392 732 - -  +41,6% -47,4% - -
Flux opérationnel 1 502 1 786 1 028 1 589 457  +18,9% -42,4% +54,5% -71,2%
 
Dépenses d’investissement 36 33 34 18 28  -9,2% +4,9% -47,5% +57,8%
Investissements -853 -2 582 -2 762 3 190 4 527  +202,8% +7,0% -215,5% +41,9%
Flux d’investissement -853 -2 582 -2 762 -913 -1 308  +202,8% +7,0% -67,0% +43,4%
 
Dividendes payés -150 -153 -152 154 154  +1,7% -0,4% -200,8% -0,1%
Emprunts nets 529 27 -31 7 8  -95,0% -218,5% -122,6% +7,0%
Flux de financement 407 678 1 052 290 519  +66,5% +55,2% -72,4% +78,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 056 -118 -682 967 -332  -111,2% +478,5% -241,7% -134,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.