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Enagas (ENG.MC, ES0130960018)

Enagás, S.A. engages in the development, operation, and maintenance of gas infrastructures in Spain and internationally. The company provides gas transportation services through primary and secondary transmission pipelines; natural gas regasification services; and operates underground storage facilities. It is also involved in the operation and technical management of the basic network and secondary transportation network for natural gas. In addition, the company engages in the Financial management; Development of industrial projects and activities relating to LNG terminals, and hydrogen production and transport infrastructures; development and implementation of facilities for the supply of natural gas as fuel for vehicles, including its design, construction, and maintenance; and provision of commercial services for the purpose of improving the daily operational management of gas shippers. Further, it …

Siège social : Paseo de los Olmos, 19, Madrid, Spain, 28005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Enagas

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Enagas, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
261 488 000 84,9% 18,6% 33,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 13,5 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,3 masqué 21,8 21,5 15,5 26,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Enagas, S.A

Performance boursière ajustée des dividendes d’Enagas, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +0,5% +6,4% -11,5% +12,5% +0,4% +1,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,2% +11,5% +7,9% +70,1% +112,2% +144,4% +131,9%

 

Équipe de direction d’Enagas, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antonio Llarden Carratalá Exec. Chairman 69 Marcelino Oreja Arburúa CEO & Exec. Director 51
Francisco Borja García-Alarcón Altamirano Chief Financial Officer 50 Antonio Velázquez-Gaztelu Director of Investor Relations -
José Manuel Castro del Real Director of Compliance -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Enagas, S.A au 01/07/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Enagas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Enagas, S.A

Fondamentaux d’Enagas, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 196 1 188 1 360 1 295 1 153  -0,7% +14,5% -4,8% -10,9%
EBITDA 866 1 188 1 423 1 345 1 211  +37,2% +19,8% -5,5% -9,9%
Résultat opérationnel 585 611 694 659 585  +4,4% +13,6% -5,1% -11,2%
Résultat net 413 417 491 443 423  +1,1% +17,6% -9,8% -4,5%
Free Cash Flow 506 450 1 025 752 717  -11,0% +127,7% -26,7% -4,6%
Marge de FCF 42% 38% 75% 58% 62%  -10,3% +98,9% -23,0% +7,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 22% 20% 21% 21%  -13,4% -10,5% +5,1% -1,1%
Capital investi 6 949 8 117 8 232 8 146 7 648  +16,8% +1,4% -1,0% -6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Enagas, S.A

Ratio de profitabilité d’Enagas, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 96% 94% 95% 95% 94%  -2,6% +0,9% -0,3% -0,8%
Marge d’EBITDA 72% 100% 105% 104% 105%  +38,2% +4,6% -0,7% +1,1%
Marge opérationnelle 49% 51% 51% 51% 51%  +5,2% -0,8% -0,3% -0,3%
Marge bénéficiaire 34% 35% 36% 34% 37%  +1,8% +2,8% -5,3% +7,2%
Marge de FCF 42% 38% 75% 58% 62%  -10,3% +98,9% -23,0% +7,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 5,2% 4,6% 4,6%  - +6,3% -11,1% -0,7%
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% 19,6% 16,9% 14,5%  - +13,1% -13,6% -14,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Enagas, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,6 1,5 2,1 2,4  -40,5% +151,3% +36,3% +13,6%
Liquidité générale 1,1 0,9 2,5 2,8 3,0  -10,9% +166,3% +11,7% +6,3%
Dette nette sur EBITDA 5,0 4,1 3,5 3,2 2,8  -18,2% -14,0% -9,3% -12,6%
Dette sur actifs 59% 61% 59% 58% 51%  +3,9% -3,5% -2,7% -11,7%
Dette sur capitaux propres 192% 232% 220% 206% 143%  +20,4% -5,0% -6,5% -30,7%
Couverture par l’EBITDA -7,9 11,1 9,2 9,6 9,9  -240,4% -16,9% +3,3% +3,6%
   ∼ par l’EBIT -5,4 8,6 7,2 7,4 7,7  -260,3% -16,5% +2,6% +4,0%
   ∼ par le flux opérationel -5,7 5,1 7,0 5,6 6,2  -188,5% +38,0% -19,6% +10,4%
Coût de la dette - 2,1% 2,7% 2,5% 2,5%  - +30,4% -7,0% -2,9%

 

Graphique des dividendes d’Enagas, S.A

Ratios de distribution d’Enagas, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 413 417 491 443 423  +1,1% +17,6% -9,8% -4,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 506 450 1 025 752 717  -11,0% +127,7% -26,7% -4,6%
Dividende payé -312 -322 -354 -377 -372  +3,2% +9,9% +6,4% -1,3%
Distribution sur résultat net 76% 77% 72% 85% 88%  +2,0% -6,6% +18,0% +3,4%
Distribution sur FCF 62% 72% 35% 50% 52%  +15,9% -51,7% +45,1% +3,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Enagas, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Enagas, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 146 93 122 127 100  -36,4% +32,1% +4,2% -21,2%
Délai paiement clients (DSO) 132 13 17 7 2  -90,2% +31,7% -58,8% -71,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 634 746 733 881  - +17,6% -1,7% +20,1%
Conversion de l’encaisse - -529 -606 -599 -778  - +14,7% -1,3% +30,0%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -16,8% +10,6% -4,4% -4,1%
Frais généraux sur CP 4% 2% 2% 2% 2%  -51,4% +14,8% +1,8% -35,2%
Frais généraux sur CA 8% 4% 4% 5% 4%  -49,5% +5,4% +10,8% -14,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Enagas, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Enagas, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Enagas, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3 masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Enagas, S.A

Sociétés possiblement comparables à Enagas, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Enagas, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,75-----
2019------0,74----0,52
2018------0,71----0,50
2017------0,68----0,47
2016-----0,64-----0,45
2015------0,62----0,43
2014------0,60----0,41
2013------0,54----0,40
2012------0,48----0,34
2011------0,43----0,31
2010------0,38----0,25
20090,21-----0,32----0,23
20080,20-----0,29-----
20070,16-----0,23-----
20060,14-----0,20-----
20050,11-----0,17-----
20040,10-----0,15-----
20030,08-----0,12-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Enagas, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 196 1 188 1 360 1 295 1 153  -0,7% +14,5% -4,8% -10,9%
Charges d'exploitation -611 -577 -666 -636 -568  -5,6% +15,4% -4,5% -10,6%
   dont Coût des ventes -42 -72 -71 -71 -72  +69,6% -1,2% +0,2% +0,6%
   dont Frais généraux -100 -50 -61 -64 -49  -49,9% +20,6% +5,5% -23,4%
Résultat opérationnel 585 611 694 659 585  +4,4% +13,6% -5,1% -11,2%
Autres revenus/frais nets -28 -73 -63 -72 -45  +158,9% -13,5% +14,9% -38,2%
Charge d'intérêt -109 -107 -154 -141 -122  -197,7% +44,2% -8,6% -13,1%
Résultat avant impôts 557 538 631 586 540  -3,4% +17,2% -7,1% -7,9%
Impôts sur les bénéfices -144 -120 -126 -123 -112  -16,3% +4,9% -2,4% -8,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
413 417 491 443 423  +1,1% +17,6% -9,8% -4,5%
 
EBITDA 866 1 188 1 423 1 345 1 211  +37,2% +19,8% -5,5% -9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 435 475 556 521 464  +9,3% +17,0% -6,3% -11,0%
Taux d’imposition 26% 22% 20% 21% 21%  -13,4% -10,5% +5,1% -1,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Enagas, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 680 1 287 1 144 1 611 1 398  +89,3% -11,1% +40,8% -13,2%
   dont Trésorerie 225 785 628 1 172 1 099  +249,7% -20,1% +86,6% -6,2%
   dont Placements à CT - 5 7 4 8  - +39,2% -45,7% +117,7%
   dont Créances clients 434 42 64 25 6  -90,3% +50,8% -60,8% -74,3%
   dont Stock 17 18 24 25 20  +7,9% +30,5% +4,4% -20,7%
Placements à long terme 1 198 2 084 1 415 1 446 2 528  +74,0% -32,1% +2,2% +74,8%
Biens corporels 4 613 4 462 4 980 4 747 4 184  -3,3% +11,6% -4,7% -11,9%
Écart d'acquisitions 26 26 182 188 26  0% +604,0% +3,7% -86,3%
Biens incorporels 54 51 748 756 48  -7,1% +1 378,5% +1,1% -93,7%
Actifs totaux 7 752 9 248 9 573 9 526 8 844  +19,3% +3,5% -0,5% -7,2%
 
Passifs courants 644 1 368 457 576 470  +112,5% -66,6% +26,1% -18,3%
   dont Créances fournisseurs 181 127 156 145 160  -29,9% +23,0% -7,3% +10,6%
   dont Dette à court terme 399 904 230 364 164  +126,9% -74,6% +58,4% -54,9%
Dette à long terme 4 173 4 764 5 430 5 116 4 331  +14,2% +14,0% -5,8% -15,4%
Passifs totaux 5 360 6 785 6 631 6 487 5 675  +26,6% -2,3% -2,2% -12,5%
 
Action ordinaire 358 358 358 358 393  0% 0% 0% +9,7%
Bénéfices non répartis 287 285 352 297 270  -0,7% +23,5% -15,6% -9,0%
Capitaux propres 2 377 2 448 2 572 2 665 3 153  +3,0% +5,1% +3,6% +18,3%
 
Dettes portant intérets 4 572 5 668 5 660 5 481 4 495  +24,0% -0,2% -3,2% -18,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Enagas, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 413 417 491 443 423  +1,1% +17,6% -9,8% -4,5%
 
Dépréciation 280 272 319 309 275  -3,2% +17,5% -3,2% -11,1%
Ajustements des bénéfices nets -66 -17 -52 -36 -60  -73,6% +196,0% -29,5% +65,6%
Ajust. comptes débiteurs -5 -100 299 76 103  +1 985,3% -397,4% -74,7% +36,8%
Ajust. des stocks -1 -1 3 -1 -1  +11,8% -302,3% -143,1% +20,9%
Autres flux opérationnels -1 1 -6 4 49  -198,1% -755,9% -164,2% +1 248,9%
Flux opérationnel 627 542 1 080 794 762  -13,5% +99,0% -26,5% -4,0%
 
Dépenses d’investissement 121 92 54 42 45  -24,0% -41,2% -22,0% +6,5%
Investissements -328 -814 -216 353 -587  +148,0% -73,5% -263,6% -266,4%
Flux d’investissement -484 -814 -216 353 -587  +68,2% -73,5% -263,6% -266,4%
 
Dividendes payés -312 -322 -354 -377 -372  +3,2% +9,9% +6,4% -1,3%
Emprunts nets -157 1 163 -886 -238 6  -839,1% -176,2% -73,2% -102,5%
Flux de financement -471 833 -1 240 -614 93  -277,0% -248,9% -50,5% -115,1%
 
Variation nette de la trésorerie -327 561 -158 544 -73  -271,6% -128,1% -445,0% -113,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Enagas, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 321 241 328 266 273  -24,9% +36,1% -18,9% +2,6%
Charges d'exploitation -173 -129 -144 -143 -127  -25,3% +11,9% -1,0% -10,7%
   dont Coût des ventes -22 -22 -48 - -  -200,0% -323,6% - -
   dont Frais généraux -31 -28 -39 - -  -9,3% +37,4% - -
Résultat opérationnel 148 112 184 123 145  -24,5% +63,9% -33,0% +18,1%
Autres revenus/frais nets -7 37 -69 - -  -640,9% -286,6% - -
Charge d'intérêt -45 -30 -26 - -  -33,3% -11,9% - -
Résultat avant impôts 142 149 114 150 144  +5,6% -23,7% +31,6% -4,1%
Impôts sur les bénéfices -29 -32 -24 -31 -27  +10,3% -23,9% +25,8% -13,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 117 90 119 117  +4,3% -23,5% +33,0% -1,6%
 
EBITDA 336 272 289 - -  -18,9% +6,1% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 118 88 144 98 119  -25,3% +63,9% -32,2% +21,1%
Taux d’imposition 21% 21% 21% 20% 18%  +4,5% -0,2% -4,4% -9,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Enagas, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 202 932 1 398 1 344 1 204  -22,5% +50,1% -3,9% -10,4%
   dont Trésorerie 931 707 1 099 1 100 863  -24,1% +55,4% +0,1% -21,6%
   dont Placements à CT 3 4 8 0 1  +54,4% +79,9% -98,7% +932,0%
   dont Créances clients 6 191 6 217 4  +3 029,0% -96,6% +3 274,4% -98,1%
   dont Stock 18 18 20 20 19  +0,2% +7,6% +3,1% -4,7%
Placements à long terme 2 408 2 849 2 528 - -  +18,3% -11,3% - -
Biens corporels 4 199 4 601 4 184 4 575 4 066  +9,6% -9,1% +9,3% -11,1%
Écart d'acquisitions 26 26 26 26 26  0% +0% 0% +0%
Biens incorporels 42 42 48 46 46  -0,1% +12,9% -3,9% -0,5%
Actifs totaux 8 696 8 472 8 844 8 794 9 300  -2,6% +4,4% -0,6% +5,8%
 
Passifs courants 1 049 462 470 651 1 130  -56,0% +1,8% +38,4% +73,7%
   dont Créances fournisseurs 208 254 160 212 330  +22,2% -36,9% +32,3% +55,5%
   dont Dette à court terme 505 153 164 353 -  -69,6% +7,3% +114,9% -
Dette à long terme 4 223 4 453 4 331 4 002 4 198  +5,5% -2,7% -7,6% +4,9%
Passifs totaux 6 084 5 734 5 675 5 536 6 214  -5,7% -1,0% -2,4% +12,2%
 
Action ordinaire 358 358 393 393 393  0% +9,7% +0% 0%
Bénéfices non répartis 216 331 270 -33 236  +53,2% -18,4% -112,4% -807,6%
Capitaux propres 2 597 2 722 3 153 3 242 3 071  +4,8% +15,8% +2,8% -5,3%
 
Dettes portant intérets 4 727 4 606 4 495 4 355 4 198  -2,6% -2,4% -3,1% -3,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Enagas, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 112 117 90 119 117  +4,3% -23,5% +33,0% -1,6%
 
Dépréciation 60 104 20 - -  +73,2% -80,7% - -
Ajustements des bénéfices nets -59 105 -127 -10 -56  -277,8% -221,0% -92,4% +483,1%
Ajust. comptes débiteurs 97 -97 103 - -  -200,0% -206,9% - -
Ajust. des stocks -0 0 -1 - -  -200,0% -1 200,8% - -
Autres flux opérationnels 0 118 -89 10 -12  +121 037,1% -175,9% -111,7% -216,8%
Flux opérationnel 205 352 -17 188 251  +71,7% -104,8% -1 216,7% +34,0%
 
Dépenses d’investissement 18 18 45 - -  0% +151,5% - -
Investissements 52 -400 389 - -  -874,0% -197,2% - -
Flux d’investissement 56 -182 171 -28 -752  -423,6% -193,9% -116,1% +2 636,3%
 
Dividendes payés -219 -219 -153 - -  0% -30,3% - -
Emprunts nets -105 -166 -88 161 -39  +57,1% -46,6% -281,7% -124,1%
Flux de financement -132 -374 231 - -  +183,9% -161,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie 149 -224 392 1 -237  -250,6% -274,8% -99,7% -18 362,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Separate Winners from Losers

Z-Score Altman  Cf. Predicting Financial Distress of Companies

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.