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Italgas S.p.A (IG.MI)

Italgas S.p.A., together with its subsidiaries, engages in the distribution of natural gas in Italy. The company is involved in the transmission of gas through local pipeline networks from the delivery points at the measurement and reduction stations interconnected with the transport networks to the points of final delivery to households, enterprises, etc. As of December 31, 2018, it operated a distribution network of 61,361 kilometers that served 1,700 municipalities. It also distributes and sells water. Italgas S.p.A. was founded in 1837 and is based in Milan, Italy.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Italgas    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Italgas S.p.A    (IT0005211237)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,1 14,0 - 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,7 masqué 5,8 5,8 4,4 6,3

 

Graphique des profits et résultats d’Italgas S.p.A

Fondamentaux7 d’Italgas S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 333 1 397 467 1 601 1 615  +4,8% -66,6% +243,0% +0,9%
EBITDA1 701 734 182 835 922  +4,7% -75,3% +359,9% +10,4%
Résultat opérationnel 456 461 50 483 522  +1,1% -89,2% +867,0% +8,1%
Résultat net 406 340 -124 293 314  -16,3% -136,4% -336,5% +7,1%
Free Cash Flow 189 157 -88 536 735  -16,9% -155,9% -710,2% +37,2%
Marge de FCF 14% 11% -19% 33% 46%  -20,7% -267,4% -277,9% +35,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 24% - 28% 26%  +10,7% - - -4,3%
Capital investi1 3 920 4 164 1 987 4 828 5 029  +6,2% -52,3% +143,0% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Italgas S.p.A

Ratio de profitabilité7 d’Italgas S.p.A    (IT0005211237)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 52% 53% 61% 62% 66%  +0,8% +16,1% +2,1% +6,1%
Marge d’EBITDA 53% 53% 39% 52% 57%  -0,1% -25,9% +34,1% +9,4%
Marge opérationnelle 34% 33% 11% 30% 32%  -3,5% -67,5% +181,9% +7,1%
Marge bénéficiaire 30% 24% -27% 18% 19%  -20,1% -209,0% -168,9% +6,2%
Marge de FCF 14% 11% -19% 33% 46%  -20,7% -267,4% -277,9% +35,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% -2,2% 5,1% 5,0%  - -135,6% -329,6% -2,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% -6,5% 26,0% 24,9%  - -151,1% -498,2% -4,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Italgas S.p.A    (IT0005211237)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,62 0,66 0,19 1,03 0,77  +6,3% -70,8% +435,3% -25,3%
Liquidité générale 0,66 0,71 0,22 1,10 0,84  +7,3% -69,6% +408,8% -23,0%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,0 5,1 4,4 3,9  +7,5% +158,9% -14,1% -11,3%
Dette sur actifs 25% 26% 16% 62% 55%  +6,0% -37,0% +278,5% -12,2%
Dette sur capitaux propres 51% 53% 87% 307% 278%  +3,6% +64,1% +253,7% -9,4%
Couverture par l’EBITDA 12,7 15,6 0,9 27,8 21,3  +22,5% -94,4% +3 100,2% -23,2%
   ∼ par l’EBIT 8,3 9,8 0,2 16,1 12,1  +18,3% -97,6% +6 629,4% -24,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 11,0 -0,4 18,2 17,4  +17,7% -103,4% -4 971,8% -4,5%

 

Graphique des dividendes d’Italgas S.p.A

Ratios de distribution7 d’Italgas S.p.A    (IT0005211237)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 406 340 -124 293 314  -16,3% -136,4% -336,5% +7,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 189 157 -88 536 735  -16,9% -155,9% -710,2% +37,2%
Dividende payé -157 -214 -162 -162 -168  +36,3% -24,4% 0% +4,0%
Distribution sur résultat net 39% 63% -131% 55% 54%  +62,8% -307,7% -142,3% -2,9%
Distribution sur FCF 83% 136% -184% 30% 23%  +64,1% -235,2% -116,4% -24,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Italgas S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Italgas S.p.A    (IT0005211237)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 9 10 66 14 18  +21,9% +525,4% -79,3% +29,0%
Délai paiement clients (DSO) 149 153 472 144 124  +2,8% +207,7% -69,4% -14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 327 114 154  - +347,9% -65,3% +35,2%
Conversion de l’encaisse - 91 210 44 -12  - +131,6% -78,9% -126,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +2,1% -67,2% +229,2% -12,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 10% 20% 18%  -4,7% +8 549,8% +105,1% -10,0%
Frais généraux sur CA 0% 0% 22% 14% 14%  -4,6% +10 011,3% -33,4% 0%

 

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IH Score7 d’Italgas S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’Italgas S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Italgas S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Italgas S.p.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Italgas S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 333 1 397 467 1 601 1 615  +4,8% -66,6% +243,0% +0,9%
Charges d'exploitation -877 -936 -417 -1 118 -1 093  +6,7% -55,5% +168,2% -2,2%
   dont Coût des ventes -636 -661 -181 -602 -545  +3,9% -72,6% +231,9% -9,4%
   dont Frais généraux -3 -3 -101 -232 -234  0% +3 278,0% +128,6% +0,9%
Résultat opérationnel 456 461 50 483 522  +1,1% -89,2% +867,0% +8,1%
Autres revenus/frais nets 65 -11 -205 -79 -96  -116,9% +1 765,4% -61,7% +21,8%
Charge d'intérêt -55 -47 -209 -30 -43  -14,5% +344,9% -85,6% +43,7%
Résultat avant impôts 521 450 -155 405 427  -13,6% -134,5% -360,7% +5,4%
Impôts sur les bénéfices -115 -110 -31 -112 -113  -4,3% -128,6% -455,9% +0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
406 340 -124 293 314  -16,3% -136,4% -336,5% +7,1%
 
EBITDA1 701 734 182 835 922  +4,7% -75,3% +359,9% +10,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 355 348 50 350 384  -2,0% -85,7% +599,7% +9,9%
Taux d’imposition1 22% 24% - 28% 26%  +10,7% - - -4,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Italgas S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 632 635 681 680 759  +0,5% +7,2% -0,1% +11,6%
   dont Trésorerie 47 2 2 3 138  -95,7% -22,8% +83,4% +4 791,4%
   dont Placements à CT - - 0 0 -  - - 0% -
   dont Créances clients 545 587 603 633 550  +7,7% +2,8% +4,9% -13,2%
   dont Stock 15 19 33 22 26  +26,7% +71,5% -31,2% +16,8%
Placements à long terme 224 169 176 185 175  -24,6% +4,0% +5,2% -5,3%
Biens corporels 226 230 225 225 259  +1,8% -2,4% +0,1% +15,4%
Écart d'acquisitions 9 9 10 10 36  0% +8,2% 0% +264,7%
Biens incorporels 4 275 4 463 4 477 4 667 5 396  +4,4% +0,3% +4,2% +15,6%
Actifs totaux 5 369 5 511 5 608 5 844 6 759  +2,6% +1,8% +4,2% +15,7%
 
Passifs courants 958 897 3 159 620 899  -6,4% +252,1% -80,4% +44,9%
   dont Créances fournisseurs 163 133 175 184 231  -18,4% +31,2% +5,5% +25,5%
   dont Dette à court terme 29 24 0 25 33  -17,2% -98,2% +5 657,0% +32,2%
Dette à long terme 1 296 1 417 923 3 617 3 666  +9,3% -34,9% +291,9% +1,4%
Passifs totaux 2 773 2 787 4 544 4 659 5 430  +0,5% +63,0% +2,5% +16,6%
 
Action ordinaire 252 252 1 001 1 001 1 001  0% +297,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 266 1 396 120 421 741  +10,3% -91,4% +250,6% +76,0%
Capitaux propres 2 595 2 723 1 063 1 186 1 329  +4,9% -60,9% +11,5% +12,1%
 
Dettes portant intérets1 1 325 1 441 923 3 642 3 699  +8,8% -35,9% +294,4% +1,6%
Coût de la dette1 - 3,4% 17,7% 1,3% 1,2%  - +420,4% -92,6% -10,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Italgas S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 406 340 -124 293 314  -16,3% -136,4% -336,5% +7,1%
 
Dépréciation 245 273 132 352 400  +11,4% -51,8% +167,4% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets -151 -8 -154 6 -13  -94,7% +1 823,1% -103,6% -337,2%
Ajust. comptes débiteurs -25 -46 -58 12 23  +84,0% +25,0% -121,6% +83,3%
Ajust. des stocks -3 -4 -13 10 -3  +33,3% +227,9% -178,6% -132,5%
Autres flux opérationnels 1 -2 49 -135 4  -300,0% -2 573,4% -372,2% -103,0%
Flux opérationnel 514 517 -78 547 750  +0,6% -115,1% -800,1% +37,2%
 
Dépenses d’investissement -325 360 10 11 15  -210,8% -97,3% +11,7% +41,6%
Investissements -12 -46 -0 -0 -0  +283,3% -99,9% 0% 0%
Flux d’investissement -353 -379 -2 687 -476 -669  +7,4% +609,0% -82,3% +40,5%
 
Dividendes payés -157 -214 -162 -162 -168  +36,3% -24,4% 0% +4,0%
Emprunts nets 37 31 2 768 93 230  -16,2% +8 828,6% -96,7% +148,3%
Flux de financement -120 -183 2 768 -69 56  +52,5% -1 612,5% -102,5% -180,6%
 
Variation nette de la trésorerie 47 -45 3 1 136  -195,7% -105,9% -51,4% +10 439,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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