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Italgas (IG.MI)

Italgas S.p.A., together with its subsidiaries, engages in the distribution of natural gas in Italy. The company is involved in the transmission of gas through local pipeline networks from the delivery points at the measurement and reduction stations interconnected with the transport networks to the points of final delivery to households, enterprises, etc. As of December 31, 2018, it operated a distribution network of 61,361 kilometers that served 1,700 municipalities. It also distributes and sells water. Italgas S.p.A. was founded in 1837 and is based in Milan, Italy.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’Italgas    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Italgas S.p.A    (IT0005211237)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 14,9 - 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,2 masqué 5,8 5,8 5,2 6,3

 

Graphique des profits et résultats d’Italgas S.p.A

Fondamentaux d’Italgas S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 333 1 397 467 1 601 1 615  +4,8% -66,6% +243,0% +0,9%
EBITDA 701 734 182 835 922  +4,7% -75,3% +359,9% +10,4%
Résultat opérationnel 456 461 50 483 522  +1,1% -89,2% +867,0% +8,1%
Résultat net 406 340 -124 293 314  -16,3% -136,4% -336,5% +7,1%
Free Cash Flow 189 157 -88 536 735  -16,9% -155,9% -710,2% +37,2%
Marge de FCF 14% 11% -19% 33% 46%  -20,7% -267,4% -277,9% +35,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 24% - 28% 26%  +10,7% - - -4,3%
Capital investi 3 920 4 164 1 987 4 828 5 029  +6,2% -52,3% +143,0% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Italgas S.p.A

Ratio de profitabilité d’Italgas S.p.A    (IT0005211237)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 52% 53% 61% 62% 66%  +0,8% +16,1% +2,1% +6,1%
Marge d’EBITDA 53% 53% 39% 52% 57%  -0,1% -25,9% +34,1% +9,4%
Marge opérationnelle 34% 33% 11% 30% 32%  -3,5% -67,5% +181,9% +7,1%
Marge bénéficiaire 30% 24% -27% 18% 19%  -20,1% -209,0% -168,9% +6,2%
Marge de FCF 14% 11% -19% 33% 46%  -20,7% -267,4% -277,9% +35,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% -2,2% 5,1% 5,0%  - -135,6% -329,6% -2,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% -6,5% 26,0% 24,9%  - -151,1% -498,2% -4,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Italgas S.p.A    (IT0005211237)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,2 1,0 0,8  +6,3% -70,8% +435,3% -25,3%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,2 1,1 0,8  +7,3% -69,6% +408,8% -23,0%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,0 5,1 4,4 3,9  +7,5% +158,9% -14,1% -11,3%
Dette sur actifs 25% 26% 16% 62% 55%  +6,0% -37,0% +278,5% -12,2%
Dette sur capitaux propres 51% 53% 87% 307% 278%  +3,6% +64,1% +253,7% -9,4%
Couverture par l’EBITDA 12,7 15,6 0,9 27,8 21,3  +22,5% -94,4% +3 100,2% -23,2%
   ∼ par l’EBIT 8,3 9,8 0,2 16,1 12,1  +18,3% -97,6% +6 629,4% -24,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 11,0 -0,4 18,2 17,4  +17,7% -103,4% -4 971,8% -4,5%
Coût de la dette - 3,4% 17,7% 1,3% 1,2%  - +420,4% -92,6% -10,6%

 

Graphique des dividendes d’Italgas S.p.A

Ratios de distribution d’Italgas S.p.A    (IT0005211237)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 406 340 -124 293 314  -16,3% -136,4% -336,5% +7,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 189 157 -88 536 735  -16,9% -155,9% -710,2% +37,2%
Dividende payé -157 -214 -162 -162 -168  +36,3% -24,4% 0% +4,0%
Distribution sur résultat net 39% 63% -131% 55% 54%  +62,8% -307,7% -142,3% -2,9%
Distribution sur FCF 83% 136% -184% 30% 23%  +64,1% -235,2% -116,4% -24,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Italgas S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Italgas S.p.A    (IT0005211237)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 9 10 66 14 18  +21,9% +525,4% -79,3% +29,0%
Délai paiement clients (DSO) 149 153 472 144 124  +2,8% +207,7% -69,4% -14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 327 114 154  - +347,9% -65,3% +35,2%
Conversion de l’encaisse - 91 210 44 -12  - +131,6% -78,9% -126,8%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2  +2,1% -67,2% +229,2% -12,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 10% 20% 18%  -4,7% +8 549,8% +105,1% -10,0%
Frais généraux sur CA 0% 0% 22% 14% 14%  -4,6% +10 011,3% -33,4% 0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Italgas S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Italgas S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Italgas S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Italgas S.p.A Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Italgas S.p.A    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,23-------
2018----0,21-------
2017----0,20-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Italgas S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 333 1 397 467 1 601 1 615  +4,8% -66,6% +243,0% +0,9%
Charges d'exploitation -877 -936 -417 -1 118 -1 093  +6,7% -55,5% +168,2% -2,2%
   dont Coût des ventes -636 -661 -181 -602 -545  +3,9% -72,6% +231,9% -9,4%
   dont Frais généraux -3 -3 -101 -232 -234  0% +3 278,0% +128,6% +0,9%
Résultat opérationnel 456 461 50 483 522  +1,1% -89,2% +867,0% +8,1%
Autres revenus/frais nets 65 -11 -205 -79 -96  -116,9% +1 765,4% -61,7% +21,8%
Charge d'intérêt -55 -47 -209 -30 -43  -14,5% +344,9% -85,6% +43,7%
Résultat avant impôts 521 450 -155 405 427  -13,6% -134,5% -360,7% +5,4%
Impôts sur les bénéfices -115 -110 -31 -112 -113  -4,3% -128,6% -455,9% +0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
406 340 -124 293 314  -16,3% -136,4% -336,5% +7,1%
 
EBITDA 701 734 182 835 922  +4,7% -75,3% +359,9% +10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 355 348 50 350 384  -2,0% -85,7% +599,7% +9,9%
Taux d’imposition 22% 24% - 28% 26%  +10,7% - - -4,3%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Italgas S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 632 635 681 680 759  +0,5% +7,2% -0,1% +11,6%
   dont Trésorerie 47 2 2 3 138  -95,7% -22,8% +83,4% +4 791,4%
   dont Placements à CT - - 0 0 -  - - 0% -
   dont Créances clients 545 587 603 633 550  +7,7% +2,8% +4,9% -13,2%
   dont Stock 15 19 33 22 26  +26,7% +71,5% -31,2% +16,8%
Placements à long terme 224 169 176 185 175  -24,6% +4,0% +5,2% -5,3%
Biens corporels 226 230 225 225 259  +1,8% -2,4% +0,1% +15,4%
Écart d'acquisitions 9 9 10 10 36  0% +8,2% 0% +264,7%
Biens incorporels 4 275 4 463 4 477 4 667 5 396  +4,4% +0,3% +4,2% +15,6%
Actifs totaux 5 369 5 511 5 608 5 844 6 759  +2,6% +1,8% +4,2% +15,7%
 
Passifs courants 958 897 3 159 620 899  -6,4% +252,1% -80,4% +44,9%
   dont Créances fournisseurs 163 133 175 184 231  -18,4% +31,2% +5,5% +25,5%
   dont Dette à court terme 29 24 0 25 33  -17,2% -98,2% +5 657,0% +32,2%
Dette à long terme 1 296 1 417 923 3 617 3 666  +9,3% -34,9% +291,9% +1,4%
Passifs totaux 2 773 2 787 4 544 4 659 5 430  +0,5% +63,0% +2,5% +16,6%
 
Action ordinaire 252 252 1 001 1 001 1 001  0% +297,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 266 1 396 120 421 741  +10,3% -91,4% +250,6% +76,0%
Capitaux propres 2 595 2 723 1 063 1 186 1 329  +4,9% -60,9% +11,5% +12,1%
 
Dettes portant intérets 1 325 1 441 923 3 642 3 699  +8,8% -35,9% +294,4% +1,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Italgas S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 406 340 -124 293 314  -16,3% -136,4% -336,5% +7,1%
 
Dépréciation 245 273 132 352 400  +11,4% -51,8% +167,4% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets -151 -8 -154 6 -13  -94,7% +1 823,1% -103,6% -337,2%
Ajust. comptes débiteurs -25 -46 -58 12 23  +84,0% +25,0% -121,6% +83,3%
Ajust. des stocks -3 -4 -13 10 -3  +33,3% +227,9% -178,6% -132,5%
Autres flux opérationnels 1 -2 49 -135 4  -300,0% -2 573,4% -372,2% -103,0%
Flux opérationnel 514 517 -78 547 750  +0,6% -115,1% -800,1% +37,2%
 
Dépenses d’investissement 325 360 10 11 15  +10,8% -97,3% +11,7% +41,6%
Investissements -12 -46 -0 -0 -0  +283,3% -99,9% 0% 0%
Flux d’investissement -353 -379 -2 687 -476 -669  +7,4% +609,0% -82,3% +40,5%
 
Dividendes payés -157 -214 -162 -162 -168  +36,3% -24,4% 0% +4,0%
Emprunts nets 37 31 2 768 93 230  -16,2% +8 828,6% -96,7% +148,3%
Flux de financement -120 -183 2 768 -69 56  +52,5% -1 612,5% -102,5% -180,6%
 
Variation nette de la trésorerie 47 -45 3 1 136  -195,7% -105,9% -51,4% +10 439,6%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.