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ONE Gas (OGS.US, US68235P1084)

ONE Gas, Inc. operates as a regulated natural gas distribution utility company in the United States. The company operates in three divisions: Oklahoma Natural Gas, Kansas Gas Service, and Texas Gas Service. It provides natural gas distribution services to 2.2 million customers in three states. The company serves residential, commercial and industrial, transportation and wholesale, and public authority customers. As of December 31, 2018, it operated approximately 40,300 miles of distribution mains; and 2,600 miles of transmission pipelines, as well as had 48.4 billion cubic feet of natural gas storage capacity. The company was founded in 1906 and is headquartered in Tulsa, Oklahoma.

Siège social : 15 East Fifth Street, Tulsa, OK, United States, 74103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’ONE Gas

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ONE Gas, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 920 500 98,2% 1,7% 79,5% 6,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,0 18,3 4,2 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,0 USD masqué 74,1 78,2 63,7 97,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ONE Gas, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’ONE Gas, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,3% -8,5% -6,8% +2,9% -24,8% -12,1% -0,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,6% +76,7% +120,7% - - - -

 

Équipe de direction d’ONE Gas, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pierce H. Norton II Pres, CEO & Director 60 Caron A. Lawhorn Sr. VP, CFO & Treasurer 58
Robert S. McAnnally Sr. VP & COO 56 Joseph L. McCormick Sr. VP, Gen. Counsel & Assistant Sec. 60
Curtis L. Dinan Sr. VP & Chief Commercial Officer 52      

 

Présence d’ONE Gas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’ONE Gas, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 12,1% 12,1%   1 American Century Equity Income Inv 5,5% 5,5%
2 Vanguard Group 10,2% 22,3% 2 American Century US Value Yield Eq Tr 2 5,5% 11,0%
3 T. Rowe Price Associates 7,2% 29,4% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 13,8%
4 American Century 6,9% 36,4% 4 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,7% 16,5%
5 State Street 3,4% 39,7% 5 Vanguard Small Cap Index 2,5% 19,0%
6 Goldman Sachs Group 2,2% 41,9% 6 T. Rowe Price Small-Cap Value 2,2% 21,1%
7 Silvercrest Asset Management Group 2,0% 43,9% 7 iShares Russell 2000 ETF 2,1% 23,3%
8 Northern Trust 1,7% 45,6% 8 Victory Small Cap Value CIT (Net 75) 2,1% 25,4%
9 Geode Capital Management 1,4% 47,1% 9 T. Rowe Price Small-Cap Stock 1,8% 27,2%
10 Bank of New York Mellon 1,3% 48,4% 10 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 28,7%
11 Victory Capital Management 1,1% 49,5% 11 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 30,1%
12 Ardevora Asset Management 1,1% 50,6% 12 First Trust Value Line® Dividend ETF 1,3% 31,4%
13 Charles Schwab Investment Management 1,1% 51,8% 13 Goldman Sachs Small Cap Value A 1,1% 32,5%
14 BTIM 1,1% 52,9% 14 DNP Select Income 1,1% 33,6%
15 Dimensional Fund Advisors 1,1% 54,0% 15 T. Rowe Price US Small-Cap Core Equity 0,9% 34,5%
16 Duff & Phelps Inv Mgmt (IL) 1,1% 55,0% 16 T. Rowe Price Instl Small-Cap Stock 0,9% 35,5%
17 Scout Investment Advisors 0,9% 56,0% 17 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 36,4%
18 First Trust Advisors L.P. 0,9% 56,9% 18 iShares Russell 2000 Value ETF 0,8% 37,1%
19 Principal Financial Group 0,9% 57,8% 19 Victory Sycamore Small Opp R 0,7% 37,8%
20 JPMorgan Chase 0,8% 58,7% 20 T. Rowe Price U.S. SC Value Eq Tr-Z 0,7% 38,6%

 

Graphique des profits et résultats d’ONE Gas, Inc

Fondamentaux d’ONE Gas, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 548 1 427 1 540 1 634 1 653  -7,8% +7,9% +6,1% +1,2%
EBITDA 370 413 454 437 473  +11,7% +10,0% -3,7% +8,1%
Résultat opérationnel 239 269 299 288 295  +12,5% +11,3% -3,7% +2,4%
Résultat net 119 140 163 172 187  +17,7% +16,3% +5,7% +8,4%
Free Cash Flow 100 -28 -103 73 -107  -127,5% +272,9% -171,4% -246,1%
Marge de FCF 6% -2% -7% 4% -6%  -129,9% +245,7% -167,3% -244,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 38% 36% 24% 19%  -0,5% -3,9% -34,8% -21,3%
Capital investi 3 055 3 226 3 511 3 628 3 932  +5,6% +8,8% +3,3% +8,4%
Actions en circulation (en M) 53 53 53 53 53  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ONE Gas, Inc

Ratio de profitabilité d’ONE Gas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 15% 19% 19% 18% 18%  +22,0% +3,2% -9,2% +1,2%
Marge d’EBITDA 24% 29% 29% 27% 29%  +21,1% +1,9% -9,3% +6,9%
Marge opérationnelle 15% 19% 19% 18% 18%  +22,0% +3,2% -9,2% +1,2%
Marge bénéficiaire 8% 10% 11% 11% 11%  +27,6% +7,9% -0,4% +7,2%
Marge de FCF 6% -2% -7% 4% -6%  -129,9% +245,7% -167,3% -244,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,2% 3,2% 3,3%  - +9,9% +0,5% +3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 8,5% 8,6% 9,0%  - +12,8% +1,6% +4,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ONE Gas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,5 0,5 0,3  -18,3% -32,7% -2,6% -29,7%
Liquidité générale 1,6 1,3 0,9 0,8 0,6  -19,3% -31,7% -11,1% -25,4%
Dette nette sur EBITDA 3,3 3,2 3,4 3,6 3,8  -2,3% +5,6% +5,7% +5,6%
Dette sur actifs 26% 27% 30% 29% 32%  +3,5% +10,0% -2,7% +9,0%
Dette sur capitaux propres 66% 71% 79% 78% 85%  +7,5% +11,7% -1,9% +9,1%
Couverture par l’EBITDA 8,3 9,4 9,9 8,5 7,5  +13,8% +4,4% -13,6% -11,5%
   ∼ par l’EBIT 5,3 6,2 6,6 5,4 4,7  +15,9% +6,6% -17,7% -13,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 6,4 5,5 9,1 5,0  -27,2% -14,4% +65,5% -45,7%
Coût de la dette - 3,4% 3,2% 3,3% 3,7%  - -7,0% +2,6% +13,1%

 

Graphique des dividendes d’ONE Gas, Inc

Ratios de distribution d’ONE Gas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 119 140 163 172 187  +17,7% +16,3% +5,7% +8,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 100 -28 -103 73 -107  -127,5% +272,9% -171,4% -246,1%
Dividende payé -63 -73 -88 -97 -105  +16,5% +20,1% +9,8% +9,1%
Distribution sur résultat net 53% 52% 54% 56% 56%  -1,0% +3,3% +3,9% +0,7%
Distribution sur FCF 63% -266% -86% 132% -99%  -523,2% -67,8% -253,8% -174,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ONE Gas, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ONE Gas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 49 50 50 41 43  +2,7% -0,6% -17,7% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 60 75 71 66 57  +24,2% -5,3% -6,8% -13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 68 75 45  - -1,3% +9,3% -39,7%
Conversion de l’encaisse - 56 53 33 55  - -6,0% -38,2% +70,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,4% +2,4% +1,0% -3,1%
Frais généraux sur CP 25% 24% 23% 23% 23%  -6,0% -2,8% -1,1% -0,3%
Frais généraux sur CA 30% 32% 30% 29% 30%  +4,5% -6,5% -2,9% +2,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ONE Gas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ONE Gas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ONE Gas, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ONE Gas, Inc

Sociétés possiblement comparables à ONE Gas, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par ONE Gas, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,54--0,54--0,54----
2019-0,50--0,50--0,50--0,50-
2018-0,46--0,46--0,46--0,46-
2017-0,42--0,42--0,42--0,42-
2016-0,35--0,35--0,35--0,35-
2015-0,30--0,30--0,30--0,30-
2014---0,28--0,28--0,28--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ONE Gas, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 548 1 427 1 540 1 634 1 653  -7,8% +7,9% +6,1% +1,2%
Charges d'exploitation -1 309 -1 158 -1 240 -1 345 -1 357  -11,5% +7,1% +8,5% +0,9%
   dont Coût des ventes -1 309 -1 158 -1 240 -1 345 -1 357  -11,5% +7,1% +8,5% +0,9%
   dont Frais généraux -470 -453 -457 -471 -489  -3,6% +0,9% +3,1% +3,9%
Résultat opérationnel 239 269 299 288 295  +12,5% +11,3% -3,7% +2,4%
Autres revenus/frais nets -47 -0 3 -11 -3  -99,9% -6 441,9% -516,5% -73,8%
Charge d'intérêt -45 -44 -46 -51 -63  -1,9% +5,3% +11,4% +22,2%
Résultat avant impôts 192 225 256 226 230  +17,4% +13,7% -11,9% +1,7%
Impôts sur les bénéfices -73 -85 -93 -54 -43  +16,8% +9,3% -42,5% -19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 140 163 172 187  +17,7% +16,3% +5,7% +8,4%
 
EBITDA 370 413 454 437 473  +11,7% +10,0% -3,7% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 148 167 191 220 240  +12,9% +13,9% +15,5% +9,1%
Taux d’imposition 38% 38% 36% 24% 19%  -0,5% -3,9% -34,8% -21,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ONE Gas, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 483 569 589 543 506  +17,8% +3,5% -7,8% -6,8%
   dont Trésorerie 2 15 14 21 18  +502,7% -1,7% +47,9% -16,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 255 292 299 295 260  +14,5% +2,2% -1,1% -12,0%
   dont Stock 175 160 170 152 160  -9,1% +6,5% -10,7% +5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 512 3 732 4 008 4 284 4 599  +6,3% +7,4% +6,9% +7,4%
Écart d'acquisitions 158 158 158 158 158  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 158 158 158 - -  0% 0% - -
Actifs totaux 4 644 4 943 5 207 5 469 5 708  +6,4% +5,3% +5,0% +4,4%
 
Passifs courants 304 444 673 699 873  +45,9% +51,7% +3,8% +24,9%
   dont Créances fournisseurs 195 216 234 271 168  +10,9% +8,1% +16,0% -37,9%
   dont Dette à court terme 13 145 357 300 517  +1 059,4% +146,3% -16,2% +72,5%
Dette à long terme 1 201 1 192 1 193 1 285 1 286  -0,7% +0,1% +7,7% +0%
Passifs totaux 2 803 3 055 3 247 3 426 3 579  +9,0% +6,3% +5,5% +4,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% +0,4%
Bénéfices non répartis 95 161 246 321 403  +69,4% +52,9% +30,4% +25,4%
Capitaux propres 1 842 1 888 1 960 2 043 2 129  +2,5% +3,8% +4,2% +4,2%
 
Dettes portant intérets 1 214 1 337 1 550 1 585 1 803  +10,2% +15,9% +2,2% +13,7%
Actions en circulation (en M) 53 53 53 53 53  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ONE Gas, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 119 140 163 172 187  +17,7% +16,3% +5,7% +8,4%
 
Dépréciation 133 144 152 160 180  +8,1% +5,6% +5,4% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets 77 103 109 70 32  +33,5% +5,0% -35,6% -54,8%
Ajust. comptes débiteurs 106 -80 -15 -5 26  -175,6% -81,1% -65,9% -612,0%
Ajust. des stocks 37 16 -10 18 -8  -57,2% -164,6% -276,5% -146,0%
Autres flux opérationnels -10 -98 -146 16 -47  +864,3% +49,5% -110,6% -404,2%
Flux opérationnel 394 282 254 468 310  -28,6% -9,9% +84,3% -33,6%
 
Dépenses d’investissement 294 309 356 394 417  +5,0% +15,3% +10,7% +5,8%
Investissements - -309 -356 -394 -423  - +15,3% +10,9% +7,2%
Flux d’investissement -294 -309 -356 -394 -423  +4,8% +15,3% +10,9% +7,2%
 
Dividendes payés -63 -73 -88 -97 -105  +16,5% +20,1% +9,8% +9,1%
Emprunts nets -30 133 212 34 217  -549,2% +60,2% -84,2% +545,7%
Flux de financement -109 39 102 -66 109  -135,9% +159,1% -165,2% -264,5%
 
Variation nette de la trésorerie -10 12 -0 7 -3  -228,6% -102,0% -2 864,0% -150,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ONE Gas, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 291 249 453 528 273  -14,5% +82,1% +16,7% -48,3%
Charges d'exploitation -244 -210 -371 -395 -229  -13,9% +76,7% +6,6% -42,1%
   dont Coût des ventes -244 -210 -371 -395 -229  -13,9% +76,7% +6,6% -42,1%
   dont Frais généraux -116 -115 -134 -121 -  -1,2% +16,6% -9,3% -
Résultat opérationnel 47 39 82 133 45  -17,3% +111,4% +62,5% -66,5%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -6 2  +61,5% -18,2% +406,4% -141,4%
Charge d'intérêt -15 -16 -16 -16 -16  +2,5% -0,4% -0,1% +1,0%
Résultat avant impôts 31 22 65 112 31  -29,5% +201,5% +71,6% -72,1%
Impôts sur les bénéfices -6 -4 -14 -20 -6  -32,8% +237,0% +43,7% -70,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 17 51 92 25  -28,7% +193,1% +79,2% -72,4%
 
EBITDA 91 83 127 175 94  -8,9% +53,2% +37,8% -46,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 31 64 109 36  -16,3% +105,5% +69,7% -66,8%
Taux d’imposition 20% 19% 21% 18% 19%  -4,6% +11,8% -16,3% +4,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ONE Gas, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 377 390 506 408 347  +3,4% +29,9% -19,5% -14,8%
   dont Trésorerie 11 13 18 11 10  +13,0% +42,1% -38,0% -5,6%
   dont Placements à CT 3 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 170 131 260 234 139  -23,0% +98,8% -9,9% -40,7%
   dont Stock 139 175 160 101 127  +26,5% -8,7% -36,6% +25,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 438 4 524 4 599 4 635 4 708  +1,9% +1,7% +0,8% +1,6%
Écart d'acquisitions 158 158 158 158 158  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 447 5 533 5 708 5 675 5 682  +1,6% +3,2% -0,6% +0,1%
 
Passifs courants 578 678 873 776 491  +17,2% +28,8% -11,1% -36,8%
   dont Créances fournisseurs 105 110 168 129 105  +4,7% +53,4% -23,5% -18,8%
   dont Dette à court terme 293 395 517 475 231  +34,8% +30,8% -8,1% -51,4%
Dette à long terme 1 286 1 286 1 286 1 286 1 582  +0% +0% +0% +23,0%
Passifs totaux 3 338 3 431 3 579 3 486 3 490  +2,8% +4,3% -2,6% +0,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,2% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 387 378 403 465 462  -2,4% +6,5% +15,6% -0,7%
Capitaux propres 2 108 2 102 2 129 2 189 2 192  -0,3% +1,3% +2,8% +0,1%
 
Dettes portant intérets 1 579 1 681 1 803 1 761 1 812  +6,5% +7,2% -2,3% +2,9%
Actions en circulation (en M) 53 53 53 53 53  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ONE Gas, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 24 17 51 92 25  -28,7% +193,1% +79,2% -72,4%
 
Dépréciation 45 45 46 48 47  +1,2% +1,5% +3,0% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 9 3 11 12 10  -66,2% +260,8% +13,3% -16,0%
Ajust. comptes débiteurs 167 38 -134 23 91  -77,2% -451,8% -116,9% +302,3%
Ajust. des stocks -40 -37 15 59 -25  -8,8% -141,6% +284,1% -143,3%
Autres flux opérationnels -30 -16 -22 -16 -36  -48,1% +43,1% -29,8% +130,1%
Flux opérationnel 119 47 22 183 96  -60,2% -54,0% +738,1% -47,5%
 
Dépenses d’investissement 101 121 112 114 121  +20,2% -8,2% +1,8% +7,0%
Investissements -101 -121 -114 -113 -122  +20,3% -6,1% -0,8% +7,6%
Flux d’investissement -101 -121 -114 -113 -122  +20,3% -6,1% -0,8% +7,6%
 
Dividendes payés -26 -26 -26 -29 -29  +0,1% +0% +8,2% +0%
Emprunts nets -3 102 122 -42 51  -4 180,0% +19,1% -134,4% -221,2%
Flux de financement -26 76 98 -76 25  -386,2% +29,2% -178,2% -133,1%
 
Variation nette de la trésorerie -9 1 5 -7 -1  -117,0% +265,4% -228,2% -90,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.