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One Gas Inc

One Gas (OGS.US, US68235P1084)

ONE Gas, Inc., together with its subsidiaries, operates as a regulated natural gas distribution utility company in the United States. The company operates through three divisions: Oklahoma Natural Gas, Kansas Gas Service, and Texas Gas Service. It provides natural gas distribution services to 2.2 million customers in three states. It serves residential, commercial, and transportation customers. As of December 31, 2021, it operated approximately 41,600 miles of distribution mains; and 2,400 miles of transmission pipelines, as well as had 51.4 billion cubic feet of natural gas storage capacity. ONE Gas, Inc. was founded in 1906 and is headquartered in Tulsa, Oklahoma.

Siège social : 15 East Fifth Street, Tulsa, OK, United States, 74103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’One Gas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’One Gas Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 137 500 98,1% 1,9% 88,7% 7,5 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,0 21,4 4,2 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,4 USD masqué 80,5 81,8 62,3 90,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’One Gas Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’One Gas Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,1% -13,7% -10,6% -19,2% +7,8% +6,6% -19,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,3% +9,3% +35,3% +79,4% +149,0% +166,7% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour One Gas Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’One Gas Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert S. McAnnally Pres, CEO & Director 58 Caron A. Lawhorn Sr. VP, CFO & Treasurer 60
Curtis L. Dinan Sr. VP & COO 54 Mark A. Bender Sr. VP of Admin. & Chief Information Officer 57
Joseph L. McCormick Sr. VP, Gen. Counsel & Assistant Sec. 62 Jeffrey J. Husen VP, Chief Accounting Officer & Controller 50
Brandon Lohse Director of Investor Relations - Julie A. White VP of Communications, Inclusion & Diversity 50
W. Kent Shortridge Sr. VP of Operations & Customer Service 55 Brian K. Shore Corp. Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour One Gas Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/09/2022 Eduardo A Rodriguez Director Vente 800 $76,58 $61 264
11/03/2022 Michael G Hutchinson Director Vente 750 $86,12 $64 590
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ONE GAS-$125 854

 

Présence d’One Gas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour One Gas

Date Actualité Source
23/09/2022ONE Gas (OGS) to Gain From Solid Investment Amid Competitionfinance.yahoo.com
19/09/2022Estimating The Fair Value Of ONE Gas, Inc. (NYSE:OGS)finance.yahoo.com
13/09/202210 Dividend Stocks to Buy According to Billionaire Paul Tudor Jones’ Tudor Investment Corpfinance.yahoo.com
31/08/2022ONE Gas (OGS) Down 4.8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?finance.yahoo.com
26/08/2022Fuel Up on These Three Natural Gas Dividend Stocksfinance.yahoo.com
25/08/2022Oklahoma Development Finance Authority, Ratepayer-Backed Bonds, (Oklahoma Natural Gas Company), Series 2022 (Federally Taxable) -- Moody's assigns definitive Aaa (sf) ratings to ONG's natural gas rate-recovery bondsfinance.yahoo.com
25/08/2022Northern States Power Company (Wisconsin) -- Moody's announces completion of a periodic review for a group of North American Utilities issuersfinance.yahoo.com
22/08/2022Investing in ONE Gas (NYSE:OGS) a year ago would have delivered you a 19% gainfinance.yahoo.com
02/08/2022ONE Gas (OGS) Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Beatfinance.yahoo.com
01/08/2022ONE Gas (OGS) Misses Q2 Earnings Estimatesfinance.yahoo.com
01/08/2022ONE Gas Announces Second Quarter 2022 Financial Results; Reaffirms 2022 Financial Guidancefinance.yahoo.com
27/07/2022Atmos Energy (ATO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Releasefinance.yahoo.com
26/07/2022SR vs. OGS: Which Stock Should Value Investors Buy Now?finance.yahoo.com
25/07/2022ONE Gas (OGS) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growthfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’One Gas Inc

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Fondamentaux d’One Gas Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 540 1 634 1 653 1 530 1 809  +6,1% +1,2% -7,4% +18,2%
EBITDA 454 437 473 495 514  -3,7% +8,1% +4,8% +3,8%
Résultat opérationnel 299 288 295 304 310  -3,7% +2,4% +2,8% +2,2%
Résultat net 163 172 187 196 206  +5,7% +8,4% +5,2% +5,1%
Free Cash Flow -103 73 -107 -107 -2 031  -171,4% -246,1% -0,1% +1 800,8%
Marge de FCF -7% 4% -6% -7% -112%  -167,3% -244,4% +7,9% +1 508,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 24% 19% 17% 16%  -34,8% -21,3% -6,4% -6,5%
Capital investi 3 511 3 628 3 932 4 234 6 527  +3,3% +8,4% +7,7% +54,2%
Actions en circul. (en M) 53,0 53,0 53,2 53,4 53,4  +0,1% +0,4% +0,2% 0%
EBITDA par action 8,6 8,2 8,9 9,3 9,6  -3,8% +7,7% +4,5% +3,8%
Bénéfices par action 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9  +5,6% +8,0% +4,9% +5,1%
Free Cash Flow par action -1,9 1,4 -2,0 -2,0 -38,1  -171,3% -245,5% -0,4% +1 800,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’One Gas Inc

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Ratio de profitabilité d’One Gas Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 33% 31% 32% 37% 32%  -6,0% +4,4% +13,3% -12,0%
Marge d’EBITDA 29% 27% 29% 32% 28%  -9,3% +6,9% +13,2% -12,2%
Marge opérationnelle 19% 18% 18% 20% 17%  -9,2% +1,2% +11,0% -13,5%
Marge bénéficiaire 11% 11% 11% 13% 11%  -0,4% +7,2% +13,6% -11,1%
Marge de FCF -7% 4% -6% -7% -112%  -167,3% -244,4% +7,9% +1 508,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,3% 3,3% 2,9%  - +3,6% +0,2% -14,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 9,0% 9,0% 9,0%  - +4,0% +0,6% +0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’One Gas Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4  -2,6% -29,7% +18,6% -5,3%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,6 0,7 2,3  -11,1% -25,4% +16,8% +235,0%
Dette nette sur EBITDA 3,4 3,6 3,8 4,0 8,1  +5,7% +5,6% +6,5% +101,5%
Dette sur actifs 30% 29% 32% 33% 50%  -2,7% +9,0% +5,1% +49,8%
Dette sur capitaux propres 79% 78% 85% 90% 178%  -1,9% +9,1% +5,8% +98,5%
Couverture par l’EBITDA 9,9 8,5 7,5 7,9 8,5  -13,6% -11,5% +5,1% +7,6%
   ∼ par l’EBIT 6,6 5,4 4,7 4,8 5,1  -17,7% -13,7% +3,1% +5,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 9,1 5,0 5,8 -25,5  +65,5% -45,7% +17,8% -536,7%
Coût de la dette - 3,3% 3,7% 3,3% 2,0%  - +13,1% -11,2% -40,6%

 

Graphique des dividendes d’One Gas Inc

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Ratios de distribution d’One Gas Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 163 172 187 196 206  +5,7% +8,4% +5,2% +5,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -103 73 -107 -107 -2 031  -171,4% -246,1% -0,1% +1 800,8%
Dividende payé -88 -97 -105 -114 -124  +9,8% +9,1% +8,5% +8,3%
Distribution sur résultat net 54% 56% 56% 58% 60%  +3,9% +0,7% +3,2% +3,1%
Distribution sur FCF -86% 132% -99% -107% -6%  -253,8% -174,7% +8,6% -94,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’One Gas Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’One Gas Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 60 49 52 55 70  -18,3% +6,4% +5,8% +26,4%
Délai paiement clients (DSO) 71 66 57 70 69  -6,8% -13,0% +21,7% -1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 39 58 72  - -32,0% +48,9% +23,6%
Conversion de l’encaisse - 58 71 67 67  - +22,5% -5,2% 0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +1,0% -3,1% -12,3% -15,2%
Frais généraux sur CP 23% 23% 23% 22% 22%  -1,1% -0,3% -3,6% -0,8%
Frais généraux sur CA 30% 29% 30% 32% 29%  -2,9% +2,7% +9,2% -11,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’One Gas Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’One Gas Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’One Gas Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à One Gas Inc

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Sociétés possiblement comparables à One Gas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’One Gas

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Dividendes par action détachés par One Gas Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,62--0,62--0,62----
2021-0,58--0,58--0,58--0,58-
2020-0,54--0,54--0,54--0,54-
2019-0,50--0,50--0,50--0,50-
2018-0,46--0,46--0,46--0,46-
2017-0,42--0,42--0,42--0,42-
2016-0,35--0,35--0,35--0,35-
2015-0,30--0,30--0,30--0,30-
2014---0,28--0,28--0,28--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’One Gas Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 540 1 634 1 653 1 530 1 809  +6,1% +1,2% -7,4% +18,2%
Charges d'exploitation -209 -219 -240 -258 -274  +4,7% +9,8% +7,4% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 031 -1 126 -1 117 -969 -1 225  +9,2% -0,8% -13,3% +26,4%
   dont Frais généraux -457 -471 -489 -494 -516  +3,1% +3,9% +1,1% +4,4%
Résultat opérationnel 299 288 295 304 310  -3,7% +2,4% +2,8% +2,2%
Autres revenus/frais nets -43 -63 -66 -66 -64  +44,6% +4,8% -0,2% -3,1%
Charge d'intérêt -46 -51 -63 -63 -60  +11,4% +22,2% -0,3% -3,5%
Résultat avant impôts 256 226 230 238 247  -11,9% +1,7% +3,7% +3,7%
Impôts sur les bénéfices -93 -54 -43 -42 -40  -42,5% -19,9% -3,0% -3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
163 172 187 196 206  +5,7% +8,4% +5,2% +5,1%
 
EBITDA 454 437 473 495 514  -3,7% +8,1% +4,8% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 191 220 240 250 260  +15,5% +9,1% +4,3% +3,6%
Taux d’imposition 36% 24% 19% 17% 16%  -34,8% -21,3% -6,4% -6,5%
 
Chiffre d’affaires par action 29,1 30,8 31,0 28,7 33,9  +6,0% +0,8% -7,6% +18,2%
EBITDA par action 8,6 8,2 8,9 9,3 9,6  -3,8% +7,7% +4,5% +3,8%
Bénéfices par action 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9  +5,6% +8,0% +4,9% +5,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’One Gas Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 589 543 506 540 2 225  -7,8% -6,8% +6,7% +312,1%
   dont Trésorerie 14 21 18 8 9  +47,9% -16,3% -55,2% +10,7%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 299 295 260 293 342  -1,1% -12,0% +12,7% +16,6%
   dont Stock 170 152 160 147 235  -10,7% +5,5% -8,3% +59,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 008 4 284 4 599 4 867 5 191  +6,9% +7,4% +5,8% +6,7%
Écart d'acquisitions 158 158 158 158 158  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 158 - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 207 5 469 5 708 6 029 8 402  +5,0% +4,4% +5,6% +39,4%
 
Passifs courants 673 699 873 797 980  +3,8% +24,9% -8,7% +23,0%
   dont Créances fournisseurs 144 175 120 152 259  +21,5% -31,0% +26,4% +69,8%
   dont Dette à court terme 357 300 517 418 494  -16,2% +72,5% -19,0% +18,1%
Dette à long terme 1 193 1 285 1 286 1 582 3 683  +7,7% +0% +23,0% +132,8%
Passifs totaux 3 247 3 426 3 579 3 795 6 053  +5,5% +4,5% +6,0% +59,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,4% +0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis 246 321 403 484 565  +30,4% +25,4% +20,2% +16,9%
Capitaux propres 1 960 2 043 2 129 2 233 2 350  +4,2% +4,2% +4,9% +5,2%
 
Dette portant intérets 1 550 1 585 1 803 2 001 4 177  +2,2% +13,7% +11,0% +108,8%
Dette nette 1 536 1 564 1 785 1 993 4 169  +1,8% +14,1% +11,7% +109,2%
Fonds de roulement -84 -156 -367 -257 1 244  +84,5% +135,6% -29,8% -583,7%
Actions en circulation (en M) 53,0 53,0 53,2 53,4 53,4  +0,1% +0,4% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’One Gas Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 163 172 187 196 206  +5,7% +8,4% +5,2% +5,1%
 
Dépréciation 152 160 180 195 207  +5,4% +12,7% +8,0% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 109 70 32 44 63  -35,6% -54,8% +38,3% +44,2%
Ajust. comptes débiteurs -15 -5 26 -58 -58  -65,9% -612,0% -321,2% -0,9%
Ajust. des stocks -10 18 -8 13 -88  -276,5% -146,0% -258,8% -761,4%
Autres flux opérationnels -146 16 -47 -54 -1 974  -110,6% -404,2% +14,0% +3 571,4%
Flux opérationnel 254 468 310 365 -1 536  +84,3% -33,6% +17,4% -521,3%
 
Dépenses d’investissement 356 394 417 471 495  +10,7% +5,8% +12,9% +5,1%
Investissements -356 -394 -423 -470 -501  +10,9% +7,2% +11,2% +6,5%
Flux d’investissement -356 -394 -423 -470 -501  +10,9% +7,2% +11,2% +6,5%
 
Dividendes payés -88 -97 -105 -114 -124  +9,8% +9,1% +8,5% +8,3%
Emprunts nets 212 34 217 197 2 175  -84,2% +545,7% -9,1% +1 002,4%
Flux de financement 102 -66 109 96 2 038  -165,2% -264,5% -12,0% +2 022,2%
 
Variation nette de la trésorerie 0 7 -3 -10 1  -2 864,0% -150,2% +184,1% -108,7%
 
Free Cash Flow par action -1,9 1,4 -2,0 -2,0 -38,1  -171,3% -245,5% -0,4% +1 800,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’One Gas Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 316 274 594 971 429  -13,2% +116,8% +63,6% -55,8%
Charges d'exploitation -67 -67 -69 -76 -72  -0,5% +3,6% +9,1% -5,4%
   dont Coût des ventes -197 -165 -437 -755 -299  -16,3% +164,9% +72,6% -60,4%
   dont Frais généraux -120 -122 -146 -134 -127  +1,3% +20,1% -8,4% -4,9%
Résultat opérationnel 51 42 87 141 59  -18,2% +108,1% +61,8% -58,4%
Autres revenus/frais nets -15 -17 -16 -20 -20  +18,2% -7,4% +24,0% +2,9%
Charge d'intérêt -15 -15 -14 -16 -16  +2,6% -6,0% +7,8% +4,6%
Résultat avant impôts 37 25 71 121 38  -32,7% +188,8% +70,2% -68,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -4 -11 -22 -6  -32,6% +142,6% +108,9% -72,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-228 20 61 99 32  -108,9% +198,8% +63,5% -67,6%
 
EBITDA 102 91 139 194 110  -11,0% +51,9% +39,9% -43,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 34 74 115 49  -18,2% +115,3% +55,4% -57,3%
Taux d’imposition 18% 18% 15% 18% 16%  +0,1% -16,0% +22,7% -11,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,9 5,1 11,0 18,0 7,9  -13,6% +116,6% +63,0% -56,1%
EBITDA par action 1,9 1,7 2,6 3,6 2,0  -11,4% +51,8% +39,4% -43,7%
Bénéfices par action -4,2 0,4 1,1 1,8 0,6  -108,9% +198,5% +62,9% -67,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’One Gas Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 604 753 2 225 2 274 2 149  +24,7% +195,5% +2,2% -5,5%
   dont Trésorerie 209 6 9 12 7  -96,9% +36,9% +40,6% -40,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 161 118 342 495 243  -26,3% +188,7% +44,8% -50,9%
   dont Stock 138 219 235 133 261  +59,2% +6,9% -43,2% +96,1%
Placements à long terme - - - 930 906  - - - -2,6%
Biens corporels 7 023 5 078 5 191 5 264 5 357  -27,7% +2,2% +1,4% +1,8%
Écart d'acquisitions 158 158 158 158 158  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 8 184 8 134 8 402 8 468 8 411  -0,6% +3,3% +0,8% -0,7%
 
Passifs courants 369 720 980 2 369 2 328  +95,0% +36,2% +141,6% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 158 128 259 210 186  -19,5% +102,7% -18,9% -11,1%
   dont Dette à court terme -2 317 336 494 1 905 1 890  -114,5% +47,0% +285,7% -0,8%
Dette à long terme 4 083 3 683 3 683 2 284 2 284  -9,8% +0% -38,0% +0%
Passifs totaux 5 866 5 819 6 053 6 018 5 958  -0,8% +4,0% -0,6% -1,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% 0% +0,9% 0%
Bénéfices non répartis 547 536 565 631 629  -2,0% +5,4% +11,6% -0,3%
Capitaux propres 2 317 2 315 2 350 2 449 2 454  -0,1% +1,5% +4,3% +0,2%
 
Dette portant intérets 1 766 4 019 4 177 4 189 4 174  +127,6% +3,9% +0,3% -0,4%
Dette nette 1 556 4 013 4 169 4 176 4 167  +157,8% +3,9% +0,2% -0,2%
Fonds de roulement 234 33 1 244 -94 -179  -86,0% +3 698,2% -107,6% +90,3%
Actions en circulation (en M) 53,5 53,8 53,8 54,0 54,3  +0,5% +0,1% +0,4% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’One Gas Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 30 20 61 99 32  -32,7% +198,8% +63,5% -67,6%
 
Dépréciation 51 51 53 57 55  +0,5% +3,5% +7,9% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets 11 9 18 -3 -8  -17,1% +89,8% -116,0% +175,4%
Ajust. comptes débiteurs 117 40 -224 -154 255  -66,2% -666,1% -31,2% -265,4%
Ajust. des stocks -42 -82 -15 101 -128  +92,6% -81,5% -770,6% -226,2%
Autres flux opérationnels -11 9 9 8 8  -176,9% +0,8% -4,5% 0%
Flux opérationnel 82 17 25 108 179  -79,5% +48,6% +331,9% +66,3%
 
Dépenses d’investissement 118 131 148 113 138  +10,8% +12,9% -23,2% +21,6%
Investissements -118 -130 -152 -113 -138  +10,4% +16,5% -25,3% +21,8%
Flux d’investissement -118 -130 -501 -113 -138  +10,4% +284,7% -77,4% +21,8%
 
Dividendes payés -31 -31 -31 -33 -34  +0,5% +0,1% +7,1% +0,8%
Emprunts nets -447 -64 158 11 -15  -85,7% -346,9% -92,9% -234,9%
Flux de financement -460 -89 129 9 -46  -80,6% -244,9% -92,8% -593,0%
 
Variation nette de la trésorerie -496 -203 2 4 -5  -59,1% -101,2% +50,7% -240,8%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -2,1 -2,3 -0,1 0,8  +214,7% +7,6% -95,4% -824,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.