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Black Hills Corporation

Black Hills (BKH.US, US0921131092)

Black Hills Corporation, through its subsidiaries, operates as an electric and natural gas utility company in the United States. It operates in two segments, Electric Utilities and Gas Utilities. The Electric Utilities segment generates, transmits, and distributes electricity to approximately 218,000 electric utility customers in Colorado, Montana, South Dakota, and Wyoming; and owns and operates 1,481.5 megawatts of generation capacity and 8,892 miles of electric transmission and distribution lines. The Gas Utilities segment distributes natural gas to approximately 1,094,000 natural gas utility customers in Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Nebraska, and Wyoming; owns and operates 4,732 miles of intrastate gas transmission pipelines; 41,644 miles of gas distribution mains and service lines; six natural gas storage sites; and approximately …

Siège social : 7001 Mount Rushmore Road, Rapid City, SD, United States, 57702

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Black Hills

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Black Hills Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 079 900 99,3% 0,6% 90,5% 8,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,4 16,1 3,2 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,7 USD masqué 75,9 73,0 60,7 79,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Black Hills Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Black Hills Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,4% -10,5% -9,7% -12,3% +10,9% +34,3% -1,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,5% +16,0% +36,2% +102,4% +83,5% +79,5% +161,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Black Hills Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Black Hills Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Linden R. Evans Pres, CEO & Director 59 Richard W. Kinzley Sr. VP & CFO 56
Erik D. Keller Sr. VP & Chief Information Officer 58 Brian G. Iverson Sr. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 59
Jerome E. Nichols Director of Investor Relations - Jennifer C. Landis Sr. VP & Chief HR Officer 47
Garner M. Anderson Chief Risk Officer & VP 60 Esther J. Newbrough VP & Corp. Controller -
Kimberly F. Nooney VP & Treasurer - Amy K. Koenig VP of Governance, Corp. Sec. & Deputy Gen. Counsel 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Black Hills Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/05/2022 Rebecca B Roberts Director Vente 500 $73,62 $36 810
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BLACK HILLS-$36 810

 

Présence de Black Hills dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Black Hills Corporation

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Fondamentaux de Black Hills Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 680 1 754 1 735 1 697 1 949  +4,4% -1,1% -2,2% +14,9%
EBITDA 478 460 460 630 634  -3,8% 0% +37,0% +0,6%
Résultat opérationnel 417 397 406 428 409  -4,7% +2,3% +5,5% -4,4%
Résultat net 177 258 199 228 237  +46,0% -22,9% +14,2% +4,0%
Free Cash Flow 102 31 -313 -226 -742  -69,4% -1 100,0% -27,9% +229,0%
Marge de FCF 6% 2% -18% -13% -38%  -70,7% -1 111,1% -26,3% +186,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 9% 12% 12% 3%  -64,5% +31,7% -1,9% -76,8%
Capital investi 5 035 5 324 5 857 6 332 7 334  +5,7% +10,0% +8,1% +15,8%
Actions en circul. (en M) 55,1 55,5 60,8 62,4 62,4  +0,7% +9,5% +2,7% 0%
EBITDA par action 8,7 8,3 7,6 10,1 10,2  -4,5% -8,8% +33,4% +0,6%
Bénéfices par action 3,2 4,7 3,3 3,6 3,8  +44,9% -29,6% +11,2% +4,0%
Free Cash Flow par action 1,9 0,6 -5,1 -3,6 -11,9  -69,6% -1 012,8% -29,8% +229,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Black Hills Corporation

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Ratio de profitabilité de Black Hills Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 39% 37% 39% 42% 36%  -6,4% +4,4% +8,5% -13,4%
Marge d’EBITDA 28% 26% 27% 37% 33%  -7,9% +1,1% +40,0% -12,4%
Marge opérationnelle 25% 23% 23% 25% 21%  -8,7% +3,4% +7,8% -16,8%
Marge bénéficiaire 11% 15% 11% 13% 12%  +39,8% -22,0% +16,8% -9,5%
Marge de FCF 6% 2% -18% -13% -38%  -70,7% -1 111,1% -26,3% +186,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 2,7% 2,9% 2,7%  - -27,7% +6,0% -5,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,3% 8,8% 9,2% 8,9%  - -34,0% +5,4% -4,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Black Hills Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4  +13,8% -25,6% +20,5% -7,7%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,6 0,7 0,9  -11,6% -25,0% +21,4% +26,5%
Dette nette sur EBITDA 6,9 6,8 7,6 6,0 7,2  -1,9% +11,7% -21,2% +19,8%
Dette sur actifs 50% 45% 46% 47% 50%  -9,7% +2,5% +0,8% +6,8%
Dette sur capitaux propres 195% 144% 148% 147% 163%  -26,0% +2,7% -0,5% +10,8%
Couverture par l’EBITDA 3,5 3,2 3,3 4,3 4,1  -6,2% +1,6% +31,6% -5,4%
   ∼ par l’EBIT 2,0 1,8 1,7 2,8 2,6  -11,4% -3,5% +60,4% -7,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,5 3,6 3,7 -0,4  +11,3% +5,1% +3,0% -111,2%
Coût de la dette - 4,4% 4,2% 4,0% 3,7%  - -4,1% -4,9% -7,1%

 

Graphique des dividendes de Black Hills Corporation

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Ratios de distribution de Black Hills Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 177 258 199 228 237  +46,0% -22,9% +14,2% +4,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 102 31 -313 -226 -742  -69,4% -1 100,0% -27,9% +229,0%
Dividende payé -97 -107 -125 -135 -145  +10,2% +16,9% +8,7% +7,1%
Distribution sur résultat net 55% 41% 63% 60% 61%  -24,5% +51,6% -4,9% +3,0%
Distribution sur FCF 95% 341% -40% -60% -20%  +260,1% -111,7% +50,7% -67,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Black Hills Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Black Hills Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 41 39 40 43 44  -4,8% +3,7% +8,2% +2,1%
Délai paiement clients (DSO) 54 59 57 61 64  +8,8% -2,4% +7,2% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 66 68 62  - -4,3% +2,3% -8,1%
Conversion de l’encaisse - 28 31 37 46  - +10,5% +18,9% +23,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -0,2% -8,9% -8,6% +1,7%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 2%  -26,9% -8,8% -1,8% -2,0%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -10,6% -0,2% +8,9% -7,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Black Hills Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Black Hills Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Black Hills Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Black Hills Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Black Hills Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Black Hills

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Dividendes par action détachés par Black Hills Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,60--0,60--0,60----
2021-0,57--0,57--0,57--0,60-
2020-0,54--0,54--0,54--0,57-
2019-0,51--0,51--0,51--0,54-
2018-0,48--0,48--0,48--0,51-
2017-0,45--0,45--0,45--0,48-
2016-0,42--0,42--0,42--0,42-
2015-0,41--0,41--0,41--0,41-
2014-0,39--0,39--0,39--0,39-
2013-0,38--0,38--0,38--0,38-
2012-0,37--0,37--0,37--0,37-
2011-0,37--0,37--0,37--0,37-
2010-0,36--0,36--0,36--0,36-
2009-0,36--0,36--0,36--0,36-
2008-0,35--0,35--0,35--0,35-
2007-0,34--0,34--0,34--0,35-
2006-0,33--0,33--0,33--0,33-
2005-0,32--0,32--0,32--0,32-
2004-0,31--0,31--0,31--0,31-
2003-0,30--0,30--0,30--0,30-
2002----------0,29-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 680 1 754 1 735 1 697 1 949  +4,4% -1,1% -2,2% +14,9%
Charges d'exploitation -246 -250 -262 -281 -296  +1,7% +4,8% +7,2% +5,4%
   dont Coût des ventes -1 018 -1 107 -1 067 -988 -1 244  +8,8% -3,7% -7,4% +25,9%
   dont Frais généraux -57 -54 -53 -56 -60  -6,6% -1,3% +6,5% +6,6%
Résultat opérationnel 417 397 406 428 409  -4,7% +2,3% +5,5% -4,4%
Autres revenus/frais nets -135 -141 -163 -153 -151  +4,6% +15,6% -6,4% -1,1%
Charge d'intérêt -138 -142 -139 -145 -154  +2,5% -1,6% +4,0% +6,3%
Résultat avant impôts 282 256 243 276 258  -9,2% -5,1% +13,5% -6,3%
Impôts sur les bénéfices -73 -24 -30 -33 -7  -132,3% -225,0% +11,3% -78,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
177 258 199 228 237  +46,0% -22,9% +14,2% +4,0%
 
EBITDA 478 460 460 630 634  -3,8% 0% +37,0% +0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 308 360 357 377 398  +16,9% -1,0% +5,8% +5,5%
Taux d’imposition 26% 9% 12% 12% 3%  -64,5% +31,7% -1,9% -76,8%
 
Chiffre d’affaires par action 30,5 31,6 28,5 27,2 31,2  +3,7% -9,7% -4,8% +14,9%
EBITDA par action 8,7 8,3 7,6 10,1 10,2  -4,5% -8,8% +33,4% +0,6%
Bénéfices par action 3,2 4,7 3,3 3,6 3,8  +44,9% -29,6% +11,2% +4,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 571 504 473 493 808  -11,7% -6,1% +4,2% +63,8%
   dont Trésorerie 15 21 10 6 9  +34,7% -52,9% -35,0% +40,4%
   dont Placements à CT 3 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 248 282 272 285 340  +13,6% -3,5% +4,8% +19,0%
   dont Stock 113 117 117 117 151  +3,5% -0,1% +0,2% +28,6%
Placements à long terme 13 41 22 - -  +213,3% -46,5% - -
Biens corporels 4 541 4 855 5 503 6 020 6 449  +6,9% +13,4% +9,4% +7,1%
Écart d'acquisitions 1 299 1 299 1 299 1 299 1 299  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 8 14 13 12 11  +89,7% -7,5% -10,0% -9,8%
Actifs totaux 6 659 6 963 7 558 8 089 9 132  +4,6% +8,5% +7,0% +12,9%
 
Passifs courants 649 648 811 697 902  -0,1% +25,2% -14,1% +29,5%
   dont Créances fournisseurs 161 211 194 183 218  +30,9% -8,1% -5,3% +18,8%
   dont Dette à court terme 217 191 355 242 420  -11,8% +85,6% -31,7% +73,3%
Dette à long terme 3 109 2 951 3 140 3 528 4 127  -5,1% +6,4% +12,4% +17,0%
Passifs totaux 4 839 4 676 5 094 5 426 6 245  -3,4% +8,9% +6,5% +15,1%
 
Action ordinaire 54 60 61 63 65  +12,1% +2,4% +2,2% +3,1%
Bénéfices non répartis 549 700 779 871 962  +27,7% +11,2% +11,8% +10,5%
Capitaux propres 1 709 2 182 2 362 2 561 2 787  +27,7% +8,3% +8,4% +8,8%
 
Dette portant intérets 3 326 3 142 3 495 3 771 4 547  -5,5% +11,2% +7,9% +20,6%
Dette nette 3 308 3 121 3 486 3 764 4 538  -5,6% +11,7% +8,0% +20,6%
Fonds de roulement -78 -144 -338 -203 -94  +84,4% +134,2% -39,9% -54,0%
Actions en circulation (en M) 55,1 55,5 60,8 62,4 62,4  +0,7% +9,5% +2,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 177 258 199 228 237  +46,0% -22,9% +14,2% +4,0%
 
Dépréciation 197 204 217 224 236  +3,9% +6,3% +3,5% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 81 8 71 51 24  -89,7% +746,7% -28,6% -52,6%
Ajust. comptes débiteurs 5 -46 8 -11 -43  -1 113,8% -116,5% -243,1% +298,1%
Ajust. des stocks -10 -3 2 3 -36  -71,1% -170,3% +34,3% -1 396,1%
Autres flux opérationnels -20 52 8 -16 -524  -361,5% -83,8% -286,2% +3 227,7%
Flux opérationnel 428 489 506 542 -65  +14,1% +3,4% +7,2% -111,9%
 
Dépenses d’investissement 326 458 818 767 677  +40,3% +78,9% -6,2% -11,7%
Investissements -318 -24 -816 -762 -664  -92,3% +3 241,2% -6,7% -12,8%
Flux d’investissement -318 -466 -816 -762 -664  +46,6% +75,2% -6,7% -12,8%
 
Dividendes payés -97 -107 -125 -135 -145  +10,2% +16,9% +8,7% +7,1%
Emprunts nets 9 -180 358 276 592  -2 114,3% -298,5% -23,0% +114,4%
Flux de financement -109 -17 300 217 732  -84,3% -1 860,0% -27,8% +237,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 6 -10 -3 3  +210,5% -277,6% -72,2% -205,2%
 
Free Cash Flow par action 1,9 0,6 -5,1 -3,6 -11,9  -69,6% -1 012,8% -29,8% +229,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 373 381 563 824 474  +2,2% +47,8% +46,4% -42,4%
Charges d'exploitation -74 -74 -76 -77 -81  +1,1% +1,9% +1,8% +4,5%
   dont Coût des ventes -232 -216 -373 -573 -321  -6,6% +72,3% +53,7% -44,0%
   dont Frais généraux -15 -15 -15 -17 -17  +0,5% -3,4% +13,5% -0,9%
Résultat opérationnel 67 90 114 173 72  +33,6% +26,8% +52,1% -58,2%
Autres revenus/frais nets -38 -36 -39 -38 -37  -5,0% +6,5% -2,5% -1,7%
Charge d'intérêt -39 -39 -39 -39 -39  -0,2% +1,1% -0,5% +0,6%
Résultat avant impôts 29 53 75 136 35  +85,0% +40,7% +80,3% -74,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -5 -1 -14 -1  +796,4% -84,1% +1 633,0% -104,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 44 71 118 33  +75,3% +61,4% +65,1% -71,6%
 
EBITDA 180 263 347 231 196  +45,9% +32,0% -33,3% -15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 81 113 155 71  +23,0% +39,1% +37,4% -54,1%
Taux d’imposition 2% 10% 1% 11% 2%  +384,5% -88,7% +861,2% -82,5%
 
Chiffre d’affaires par action 5,9 6,0 8,8 12,7 7,3  +1,3% +46,2% +45,1% -42,6%
EBITDA par action 2,9 4,1 5,4 3,6 3,0  +44,7% +30,6% -33,9% -15,3%
Bénéfices par action 0,4 0,7 1,1 1,8 0,5  +73,9% +59,7% +63,6% -71,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 572 628 808 849 760  +9,8% +28,7% +5,1% -10,5%
   dont Trésorerie 1 10 9 16 10  +766,5% -12,4% +83,1% -37,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 207 199 340 402 284  -3,7% +70,3% +18,3% -29,2%
   dont Stock 114 146 151 108 153  +27,7% +3,6% -28,3% +41,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 197 6 318 6 449 6 473 6 587  +1,9% +2,1% +0,4% +1,8%
Écart d'acquisitions 1 299 1 299 1 299 1 299 1 299  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 11 11 11 10 10  -2,6% -2,6% -2,7% -2,8%
Actifs totaux 8 738 8 910 9 132 9 131 9 135  +2,0% +2,5% 0% +0%
 
Passifs courants 1 231 758 902 795 785  -38,4% +18,9% -11,9% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 133 142 218 173 186  +6,6% +53,2% -20,5% +7,3%
   dont Dette à court terme 837 333 420 341 335  -60,3% +26,4% -18,7% -1,9%
Dette à long terme 3 530 4 126 4 127 4 128 4 130  +16,9% +0% +0% +0%
Passifs totaux 5 979 6 110 6 245 6 160 6 152  +2,2% +2,2% -1,4% -0,1%
 
Action ordinaire 64 64 65 65 65  +0,5% +1,5% +0,1% +0,4%
Bénéfices non répartis 921 929 962 1 041 1 036  +0,9% +3,6% +8,2% -0,5%
Capitaux propres 2 659 2 698 2 787 2 872 2 885  +1,4% +3,3% +3,0% +0,5%
 
Dette portant intérets 4 367 4 458 4 547 4 470 4 465  +2,1% +2,0% -1,7% -0,1%
Dette nette 4 366 4 448 4 538 4 453 4 454  +1,9% +2,0% -1,9% +0%
Fonds de roulement -659 -130 -94 55 -25  -80,2% -28,2% -158,3% -145,3%
Actions en circulation (en M) 62,9 63,4 64,1 64,7 64,9  +0,8% +1,1% +0,9% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 25 44 71 118 33  +75,3% +61,3% +65,2% -71,6%
 
Dépréciation 116 175 236 60 125  +51,1% +34,9% -74,4% +106,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 1 11 25 -15  -86,1% +689,3% +124,8% -161,0%
Ajust. comptes débiteurs 100 9 -141 -71 127  -91,2% -1 690,5% -49,3% -278,1%
Ajust. des stocks -12 -34 -6 35 -42  +183,7% -83,0% -707,7% -220,0%
Autres flux opérationnels -12 -19 45 99 30  +56,9% -339,0% +120,4% -69,8%
Flux opérationnel 136 105 80 264 178  -22,4% -23,9% +229,3% -32,6%
 
Dépenses d’investissement 173 178 180 137 157  +3,0% +0,7% -23,9% +14,8%
Investissements -164 -174 -180 -138 -154  +6,6% +3,3% -23,5% +11,4%
Flux d’investissement -164 -174 -180 -138 -154  +6,6% +3,3% -23,5% +11,4%
 
Dividendes payés -36 -36 -38 -39 -39  +0,8% +6,1% +1,2% +0,2%
Emprunts nets 14 -7 88 -79 -6  -150,1% -1 352,2% -189,8% -91,8%
Flux de financement 15 78 99 -119 -30  +407,2% +26,4% -220,2% -74,4%
 
Variation nette de la trésorerie -12 9 -1 8 -6  -175,5% -112,2% -770,6% -179,4%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -1,2 -1,6 2,0 0,3  +94,2% +34,8% -226,9% -83,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.