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Black Hills Corporation

Black Hills (BKH.US, US0921131092)

Black Hills Corporation, through its subsidiaries, operates as an electric and natural gas utility company in the United States. It operates through Electric Utilities, Gas Utilities, Power Generation, and Mining segments. The Electric Utilities segment generates, transmits, and distributes electricity to approximately 214,000 electric customers in Colorado, Montana, South Dakota, and Wyoming, as well as provides electrical system construction services to large industrial customers. This segment owns 939 megawatts of generation capacity and 8,900 miles of electric transmission and distribution lines. The Gas Utilities segment distributes natural gas to approximately 1,066,000 natural gas utility customers in Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Nebraska, and Wyoming. It also provides appliance repair services to residential customers through company technicians and third-party service providers; and …

Siège social : 7001 Mount Rushmore Road, Rapid City, SD, United States, 57702

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Black Hills

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Black Hills Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
62 746 700 99,2% 0,7% 87,7% 4,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 15,6 3,0 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,2 USD masqué 60,7 58,9 46,3 78,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Black Hills Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Black Hills Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -2,2% -1,9% +6,5% -15,0% -11,2% +28,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,3% +23,2% +44,3% +29,8% +82,3% +139,3% +168,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Black Hills Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Black Hills Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Linden R. Evans Pres, CEO & Director 58 Richard W. Kinzley Sr. VP & CFO 55
Scott A. Buchholz Sr. VP & Chief Information Officer 59 Brian G. Iverson Sr. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 58
Jerome E. Nichols Director of Investor Relations - Jennifer C. Landis Sr. VP & Chief HR Officer 46
Garner M. Anderson Chief Risk Officer & VP 59 Stuart A. Wevik Sr. VP of Utility Operations 59
Esther J. Newbrough VP & Corp. Controller - Kimberly F. Nooney VP & Treasurer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Black Hills Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 01/12/2020 Mcallister Kathleen S Achat 2 000 $61,86 $123 720
Feu vert 15/09/2020 Mcallister Kathleen S Achat 1 000 $54,76 $54 760
Feu vert 11/09/2020 Mcallister Kathleen S Achat 1 000 $53,22 $53 220
Feu vert 26/08/2020 Mills Steven Richard Achat 4 548 $54,63 $248 457
Feu vert 26/08/2020 Mills Steven Richard Achat 302 $54,64 $16 501
Feu vert 26/08/2020 Mills Steven Richard Achat 150 $54,65 $8 198
Feu vert 06/08/2020 Evans Linden R Achat 1 000 $57,42 $57 420
Feu vert 12/05/2020 Jensen Tony A Achat 3 421 $58,43 $199 889
Feu rouge 21/04/2020 Emery David R Vente 6 250 $61,52 $384 500
Feu rouge 25/03/2020 Emery David R Vente 6 250 $60,00 $375 000
Feu vert 12/03/2020 Jensen Tony A Achat 2 340 $63,25 $148 005
Feu rouge 18/02/2020 Emery David R Vente 6 250 $85,34 $533 375
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BLACK HILLS-$382 705

 

Présence de Black Hills dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Black Hills Corporation

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Fondamentaux de Black Hills Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 305 1 573 1 680 1 754 1 735  +20,6% +6,8% +4,4% -1,1%
EBITDA 192 427 619 604 625  +121,8% +45,0% -2,4% +3,6%
Résultat opérationnel 30 223 417 397 406  +647,1% +87,2% -4,7% +2,3%
Résultat net -32 73 177 258 199  -327,2% +142,6% +46,0% -22,9%
Free Cash Flow -27 -154 102 31 -313  +461,6% -166,3% -69,4% -1 100,0%
Marge de FCF -2% -10% 6% 2% -18%  +365,8% -162,0% -70,7% -1 111,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 11% 26% 9% 12%  - +131,5% -64,5% +31,7%
Capital investi 3 412 4 931 5 037 5 325 5 860  +44,5% +2,2% +5,7% +10,0%
Actions en circulation (en M) 45 53 55 55 61  +17,8% +3,8% 0% +10,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Black Hills Corporation

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Ratio de profitabilité de Black Hills Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 39% 39% 37% 39%  -2,3% +0,4% -6,4% +4,4%
Marge d’EBITDA 15% 27% 37% 34% 36%  +83,9% +35,7% -6,5% +4,7%
Marge opérationnelle 2% 14% 25% 23% 23%  +519,6% +75,3% -8,7% +3,4%
Marge bénéficiaire -2% 5% 11% 15% 11%  -288,5% +127,1% +39,8% -22,0%
Marge de FCF -2% -10% 6% 2% -18%  +365,8% -162,0% -70,7% -1 111,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 2,7% 3,8% 2,7%  - +105,7% +41,2% -27,7%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 10,7% 13,3% 8,8%  - +124,9% +24,7% -34,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Black Hills Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 0,5 0,4 0,5 0,4  -63,0% -22,1% +13,8% -25,4%
Liquidité générale 1,9 0,9 0,9 0,8 0,6  -54,6% -0,6% -11,6% -25,0%
Dette nette sur EBITDA 7,7 7,7 5,3 5,2 5,6  +0% -30,8% -3,4% +7,8%
Dette sur actifs 42% 51% 50% 45% 46%  +21,7% -1,8% -9,7% +2,5%
Dette sur capitaux propres 133% 205% 195% 144% 148%  +54,7% -5,2% -26,0% +2,8%
Couverture par l’EBITDA 2,3 3,1 4,4 4,2 4,3  +36,1% +42,8% -4,6% +2,1%
   ∼ par l’EBIT 0,4 1,7 3,0 2,8 2,8  +363,0% +79,6% -7,5% +0,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,0 2,3 3,0 3,4 3,5  -54,0% +31,6% +11,6% +1,9%
Coût de la dette - 5,3% 4,2% 4,4% 4,4%  - -19,6% +5,0% -1,1%

 

Graphique des dividendes de Black Hills Corporation

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Ratios de distribution de Black Hills Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -32 73 177 258 199  -327,2% +142,6% +46,0% -22,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -27 -154 102 31 -313  +461,6% -166,3% -69,4% -1 100,0%
Dividende payé -73 -88 -97 -107 -125  +20,6% +10,5% +10,2% +16,9%
Distribution sur résultat net -226% 120% 55% 41% 63%  -153,1% -54,5% -24,5% +51,6%
Distribution sur FCF -264% -57% 95% 341% -40%  -78,5% -266,7% +260,1% -111,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Black Hills Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Black Hills Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 41 41 41 39 40  +0,7% -0,8% -4,8% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 41 61 54 59 57  +47,7% -11,7% +8,8% -2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 153 136 140 144  - -11,4% +2,9% +2,8%
Conversion de l’encaisse - -51 -41 -43 -46  - -19,4% +2,9% +9,1%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2  -13,8% +4,5% -0,2% -8,9%
Frais généraux sur CP 4% 6% 3% 2% 2%  +73,1% -45,2% -26,9% -8,8%
Frais généraux sur CA 4% 6% 3% 3% 3%  +58,2% -45,7% -10,6% -0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Black Hills Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Black Hills Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Black Hills Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Black Hills Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Black Hills Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Black Hills

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Dividendes par action détachés par Black Hills Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,57----------
2020-0,54--0,54--0,54--0,57-
2019-0,51--0,51--0,51--0,54-
2018-0,48--0,48--0,48--0,51-
2017-0,45--0,45--0,45--0,48-
2016-0,42--0,42--0,42--0,42-
2015-0,41--0,41--0,41--0,41-
2014-0,39--0,39--0,39--0,39-
2013-0,38--0,38--0,38--0,38-
2012-0,37--0,37--0,37--0,37-
2011-0,37--0,37--0,37--0,37-
2010-0,36--0,36--0,36--0,36-
2009-0,36--0,36--0,36--0,36-
2008-0,35--0,35--0,35--0,35-
2007-0,34--0,34--0,34--0,35-
2006-0,33--0,33--0,33--0,33-
2005-0,32--0,32--0,32--0,32-
2004-0,31--0,31--0,31--0,31-
2003-0,30--0,30--0,30--0,30-
2002-0,29--0,29--0,29--0,29-
2001----0,28--0,28--0,28-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 305 1 573 1 680 1 754 1 735  +20,6% +6,8% +4,4% -1,1%
Charges d'exploitation -1 275 -1 350 -1 264 -1 357 -1 329  +5,9% -6,4% +7,4% -2,1%
   dont Coût des ventes -781 -956 -1 018 -1 107 -1 067  +22,4% +6,5% +8,8% -3,7%
   dont Frais généraux -52 -99 -57 -54 -53  +90,7% -41,9% -6,6% -1,3%
Résultat opérationnel 30 223 417 397 406  +647,1% +87,2% -4,7% +2,3%
Autres revenus/frais nets -80 -102 2 -1 -25  +27,7% -102,1% -156,0% +2 059,4%
Charge d'intérêt -85 -138 -141 -144 -146  +62,9% +1,5% +2,3% +1,5%
Résultat avant impôts -50 93 282 256 243  -288,0% +202,6% -9,2% -5,1%
Impôts sur les bénéfices -22 -10 -73 -24 -30  -147,3% +600,4% -132,3% -225,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-32 73 177 258 199  -327,2% +142,6% +46,0% -22,9%
 
EBITDA 192 427 619 604 625  +121,8% +45,0% -2,4% +3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 198 308 360 357  +647,1% +56,0% +16,9% -1,0%
Taux d’imposition - 11% 26% 9% 12%  - +131,5% -64,5% +31,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 822 467 571 504 473  -43,2% +22,3% -11,7% -6,1%
   dont Trésorerie 458 16 18 24 14  -96,5% +15,0% +32,4% -43,4%
   dont Placements à CT 2 2 3 - -  +34,0% +24,0% - -
   dont Créances clients 148 263 248 282 272  +78,1% -5,7% +13,6% -3,5%
   dont Stock 87 107 113 117 117  +23,3% +5,7% +3,5% -0,1%
Placements à long terme 15 13 13 41 22  -17,1% +2,4% +213,3% -46,5%
Biens corporels 3 259 4 469 4 541 4 855 5 503  +37,1% +1,6% +6,9% +13,4%
Écart d'acquisitions 360 1 299 1 299 1 299 1 299  +261,2% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 8 8 14 13  +148,3% -9,9% +89,7% -7,5%
Actifs totaux 4 656 6 515 6 659 6 963 7 558  +40,0% +2,2% +4,6% +8,5%
 
Passifs courants 422 528 649 648 811  +25,1% +23,0% -0,1% +25,2%
   dont Créances fournisseurs 338 410 381 426 420  +21,5% -7,0% +11,7% -1,4%
   dont Dette à court terme 80 105 219 192 357  +31,6% +109,1% -12,2% +85,9%
Dette à long terme 1 867 3 211 3 109 2 951 3 140  +72,0% -3,2% -5,1% +6,4%
Passifs totaux 1 323 1 570 1 729 1 725 5 094  +18,7% +10,2% -0,2% +195,3%
 
Action ordinaire 51 53 54 60 61  +4,2% +0,3% +12,1% +2,4%
Bénéfices non répartis 473 458 549 700 779  -3,1% +19,8% +27,7% +11,2%
Capitaux propres 1 466 1 615 1 709 2 182 2 362  +10,1% +5,8% +27,7% +8,3%
 
Dettes portant intérets 1 947 3 316 3 329 3 143 3 498  +70,4% +0,4% -5,6% +11,3%
Actions en circulation (en M) 45 53 55 55 61  +17,8% +3,8% 0% +10,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -32 83 191 273 213  -357,3% +131,5% +42,5% -21,8%
 
Dépréciation 162 195 197 204 217  +20,7% +0,7% +3,9% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 239 106 81 8 71  -55,8% -23,4% -89,7% +746,7%
Ajust. comptes débiteurs 33 -27 5 -46 8  -181,7% -116,7% -1 113,8% -116,5%
Ajust. des stocks 7 1 -10 -3 2  -84,7% -1 018,0% -71,1% -170,3%
Autres flux opérationnels 24 -10 -20 52 8  -144,4% +90,5% -361,5% -83,8%
Flux opérationnel 428 320 428 489 506  -25,1% +33,6% +14,1% +3,4%
 
Dépenses d’investissement 455 475 326 458 818  +4,2% -31,3% +40,3% +78,9%
Investissements -24 -1 589 -318 -24 -816  +6 403,5% -80,0% -92,3% +3 241,2%
Flux d’investissement -476 -1 589 -318 -466 -816  +233,5% -80,0% +46,6% +75,2%
 
Dividendes payés -73 -88 -97 -107 -125  +20,6% +10,5% +10,2% +16,9%
Emprunts nets 27 623 9 -180 358  +2 225,0% -98,6% -2 114,3% -298,5%
Flux de financement 484 841 -109 -17 300  +73,9% -112,9% -84,3% -1 860,0%
 
Variation nette de la trésorerie 435 -427 2 6 -10  -198,2% -100,4% +210,5% -277,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 326 478 537 327 347  +46,7% +12,4% -39,1% +6,0%
Charges d'exploitation -255 -356 -384 -260 -193  +39,7% +7,7% -32,3% -25,9%
   dont Coût des ventes -190 -288 -313 -189 -194  +51,6% +8,7% -39,7% +2,9%
   dont Frais généraux -13 -12 -14 -14 -136  -4,2% +13,5% +1,9% +847,9%
Résultat opérationnel 71 121 153 67 82  +72,0% +26,2% -56,3% +22,9%
Autres revenus/frais nets -19 -6 -5 -2 -1  -69,8% -22,2% -58,7% -36,0%
Charge d'intérêt -36 -38 -36 -36 -37  +3,9% -4,9% 0% +2,1%
Résultat avant impôts 18 80 113 30 45  +348,9% +40,9% -73,9% +52,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -8 -16 -5 -5  +199,1% +113,3% -69,8% -3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 69 93 21 36  +489,3% +34,7% -77,5% +73,1%
 
EBITDA 177 227 271 181 195  +28,0% +19,5% -33,3% +8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 110 132 56 74  +81,4% +19,5% -57,4% +31,7%
Taux d’imposition 14% 9% 14% 16% 10%  -33,4% +51,4% +15,8% -36,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 377 473 490 414 404  +25,4% +3,5% -15,4% -2,5%
   dont Trésorerie 17 14 58 36 11  -18,6% +325,9% -38,6% -68,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 162 272 261 191 181  +68,1% -4,1% -26,8% -5,1%
   dont Stock 123 117 93 106 126  -4,7% -20,7% +14,1% +19,2%
Placements à long terme 22 22 15 15 16  +1,6% -30,5% +1,2% +1,4%
Biens corporels 5 323 5 503 5 584 5 703 5 852  +3,4% +1,5% +2,1% +2,6%
Écart d'acquisitions 1 299 1 299 1 299 1 299 1 299  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 14 13 13 13 12  -2,2% -1,4% -4,2% -2,3%
Actifs totaux 7 275 7 558 7 649 7 690 7 829  +3,9% +1,2% +0,5% +1,8%
 
Passifs courants 691 811 720 385 514  +17,4% -11,3% -46,5% +33,5%
   dont Créances fournisseurs 363 420 340 321 396  +15,8% -19,2% -5,6% +23,5%
   dont Dette à court terme 303 357 326 5 96  +18,0% -8,9% -98,5% +1 840,5%
Dette à long terme 3 049 3 140 3 137 3 533 3 527  +3,0% -0,1% +12,6% -0,2%
Passifs totaux 4 842 5 094 5 024 5 075 5 209  +5,2% -1,4% +1,0% +2,6%
 
Action ordinaire 61 61 63 63 63  0% +2,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 742 779 839 826 829  +4,9% +7,7% -1,5% +0,3%
Capitaux propres 2 329 2 362 2 523 2 513 2 519  +1,4% +6,8% -0,4% +0,2%
 
Dettes portant intérets 3 352 3 498 3 463 3 538 3 623  +4,3% -1,0% +2,2% +2,4%
Actions en circulation (en M) 61 61 62 63 63  0% +1,6% +1,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Black Hills Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 15 73 97 25 40  +373,3% +33,4% -74,6% +63,4%
 
Dépréciation 54 56 59 59 58  +4,0% +4,5% +0,1% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 4 30 32 -1 -6  +657,0% +9,6% -103,5% +462,1%
Ajust. comptes débiteurs 15 -108 - - 3  -799,7% - - -
Ajust. des stocks -19 6 19 -12 -18  -132,5% +211,1% -161,0% +57,1%
Autres flux opérationnels -13 12 22 0 -38  -189,9% +88,8% -99,1% -18 514,1%
Flux opérationnel 96 119 192 117 110  +24,0% +60,7% -39,0% -5,6%
 
Dépenses d’investissement 275 226 172 176 188  -17,8% -23,9% +2,6% +6,4%
Investissements -276 -223 -173 -177 -180  -19,2% -22,4% +2,1% +1,9%
Flux d’investissement -276 -223 -173 -177 -180  -19,2% -22,4% +2,1% +1,9%
 
Dividendes payés -31 -33 -33 -34 -34  +6,6% +0,1% +1,9% +0,1%
Emprunts nets 191 153 -35 79 83  -19,8% -122,6% -329,2% +4,3%
Flux de financement 186 100 26 37 45  -46,1% -74,5% +45,0% +21,2%
 
Variation nette de la trésorerie 7 -3 45 -22 -25  -147,7% -1 527,8% -150,4% +9,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.