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Northwest Natural Gas Co

Northwest Natural Gas (NWN.US, US66765N1054)

Northwest Natural Holding Company, through its subsidiary, Northwest Natural Gas Company, provides regulated natural gas distribution services to residential, commercial, industrial, and transportation customers in Oregon and Southwest Washington. The company also operates 5.7 billion cubic feet of the Mist gas storage facility contracted to other utilities and third-party marketers; offers natural gas asset management services; and operates an appliance retail center. In addition, it engages in the gas storage, water, non-regulated renewable natural gas, and other investments and activities. The company provides natural gas service through approximately 786,000 meters in Oregon and southwest Washington; and water services to a total of approximately 80,000 people through approximately 33,000 water and wastewater connections in the Pacific Northwest and Texas. Northwest …

Siège social : 250 S.W. Taylor Street, Portland, OR, United States, 97204

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Northwest Natural Gas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Northwest Natural Gas Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
35 099 200 99,3% 0,8% 77,4% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 18,1 3,6 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,3 USD masqué 46,4 50,3 41,4 56,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Northwest Natural Gas Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Northwest Natural Gas Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% +11,0% +0,3% -7,4% +15,3% +11,3% -19,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,4% -14,7% +1,0% +27,7% +39,1% +58,9% +60,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Northwest Natural Gas Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Northwest Natural Gas Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Hugo Anderson Pres, CEO & Director 60 Frank H. Burkhartsmeyer Sr. VP & CFO 57
MardiLyn Saathoff Sr. VP of Regulation & Gen. Counsel 65 Justin B. Palfreyman Pres of NW Natural RNG Holding Company, LLC 43
Brody J. Wilson VP, Chief Accounting Officer, Controller & Treasurer 43 James R. Downing VP & Chief Information Officer 52
Nikki Sparley CPA Director of Investor Relations - Shawn M. Filippi VP, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 49
Kathryn M. Williams VP of Public Affairs & Sustainability 46 Melinda B. Rogers VP and Chief HR & Diversity Officer 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Northwest Natural Gas Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/09/2022 David Hugo Anderson CEO Vente 1 $49,73 $50
09/09/2022 David Hugo Anderson CEO Vente 1 $48,73 $49
17/08/2022 David A Weber VP Vente 1 436 $53,22 $76 424
22/06/2022 David Hugo Anderson CEO Vente 1 127 $52,44 $59 100
13/01/2022 David Hugo Anderson CEO Vente 1 290 $48,04 $61 972
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NORTHWEST NATURAL GAS-$197 594

 

Présence de Northwest Natural Gas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Northwest Natural Gas Co

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Fondamentaux de Northwest Natural Gas Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 762 706 746 774 860  -7,4% +5,7% +3,7% +11,2%
EBITDA 38 211 209 245 264  +459,6% -1,1% +17,3% +8,0%
Résultat opérationnel -53 132 143 148 163  -348,3% +8,6% +3,4% +10,0%
Résultat net -56 65 62 77 80  -216,1% -4,4% +25,5% +2,7%
Free Cash Flow -7 -46 -57 -138 -135  +565,6% +24,2% +141,9% -2,2%
Marge de FCF -1% -6% -8% -18% -16%  +618,4% +17,5% +133,4% -12,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 26% 16% 23% 26%  - -38,7% +42,3% +12,0%
Capital investi 1 480 1 716 1 896 2 149 2 371  +16,0% +10,5% +13,3% +10,3%
Actions en circul. (en M) 28,8 28,9 30,5 30,6 30,6  +0,4% +5,5% +0,4% 0%
EBITDA par action 1,3 7,3 6,8 8,0 8,6  +457,2% -6,3% +16,8% +8,0%
Bénéfices par action -1,9 2,2 2,0 2,5 2,6  -215,6% -9,4% +25,0% +2,7%
Free Cash Flow par action -0,2 -1,6 -1,9 -4,5 -4,4  +562,7% +17,8% +140,9% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Northwest Natural Gas Co

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Ratio de profitabilité de Northwest Natural Gas Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 37% 38% 39% 38%  +4,6% +1,5% +2,5% -1,5%
Marge d’EBITDA 5% 30% 28% 32% 31%  +504,0% -6,5% +13,1% -2,9%
Marge opérationnelle -7% 19% 19% 19% 19%  -368,0% +2,7% -0,3% -1,1%
Marge bénéficiaire -7% 9% 8% 10% 9%  -225,3% -9,5% +21,0% -7,6%
Marge de FCF -1% -6% -8% -18% -16%  +618,4% +17,5% +133,4% -12,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 1,9% 2,2% 2,0%  - -8,5% +16,4% -7,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 7,6% 8,8% 8,7%  - -11,6% +16,5% -1,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Northwest Natural Gas Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -19,9% +4,3% -12,5% -3,2%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6  -17,8% +5,0% -15,6% +17,0%
Dette nette sur EBITDA 19,1 4,4 4,8 5,0 5,4  -77,0% +10,4% +3,9% +6,7%
Dette sur actifs 24% 29% 31% 34% 35%  +21,3% +5,4% +8,1% +5,3%
Dette sur capitaux propres 99% 125% 119% 142% 154%  +26,0% -4,9% +19,2% +8,3%
Couverture par l’EBITDA 1,0 5,7 4,9 5,7 5,9  +481,4% -14,2% +16,3% +4,5%
   ∼ par l’EBIT -1,2 3,4 2,7 3,3 3,4  -373,0% -19,2% +19,4% +3,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 4,6 4,3 3,3 3,6  -15,2% -4,7% -23,5% +8,5%
Coût de la dette - 4,4% 4,3% 3,8% 3,3%  - -1,8% -12,6% -12,2%

 

Graphique des dividendes de Northwest Natural Gas Co

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Ratios de distribution de Northwest Natural Gas Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -56 65 62 77 80  -216,1% -4,4% +25,5% +2,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 -46 -57 -138 -135  +565,6% +24,2% +141,9% -2,2%
Dividende payé -54 -51 -53 -55 -56  -4,9% +4,0% +3,9% +0,9%
Distribution sur résultat net -97% 79% 86% 72% 70%  -181,9% +8,7% -17,2% -1,8%
Distribution sur FCF -783% -112% -94% -40% -41%  -85,7% -16,3% -57,1% +3,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Northwest Natural Gas Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Northwest Natural Gas Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 36 36 35 33 39  +2,0% -5,1% -4,7% +19,5%
Délai paiement clients (DSO) 62 67 60 70 77  +8,0% -10,3% +16,6% +9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 88 76 89  - -8,8% -13,9% +17,8%
Conversion de l’encaisse - 7 7 27 27  - -4,1% +303,5% -0,9%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -13,1% +3,2% -8,3% +2,8%
Frais généraux sur CP 2% 1% 4% 28% 30%  -42,0% +196,1% +693,5% +7,4%
Frais généraux sur CA 2% 1% 4% 32% 33%  -35,8% +218,1% +685,6% +1,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Northwest Natural Gas Co

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Northwest Natural Gas Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Northwest Natural Gas Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Northwest Natural Gas Co

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Sociétés possiblement comparables à Northwest Natural Gas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Northwest Natural Gas

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Dividendes par action détachés par Northwest Natural Gas Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,48--0,48--0,48--0,49--
20210,48--0,48--0,48--0,48--
20200,48--0,48--0,48--0,48--
20190,48--0,48--0,48--0,48--
20180,47--0,47--0,47--0,48--
20170,47--0,47--0,47--0,47--
20160,47--0,47--0,47--0,47--
20150,47--0,47--0,47--0,47--
20140,46--0,46--0,46--0,47--
20130,46--0,46--0,46--0,46--
20120,45--0,45--0,45--0,46--
20110,44--0,44--0,44--0,45--
20100,42--0,42--0,42--0,44--
20090,40--0,40--0,40--0,42--
20080,38--0,38--0,38--0,40--
20070,36--0,36--0,36--0,38--
20060,35--0,35--0,35--0,36--
20050,33--0,33--0,33--0,35--
20040,33--0,33--0,33--0,33--
20030,32--0,32--0,32--0,33--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Northwest Natural Gas Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 762 706 746 774 860  -7,4% +5,7% +3,7% +11,2%
Charges d'exploitation -133 -132 -139 -152 -166  -0,9% +5,9% +9,1% +9,1%
   dont Coût des ventes -490 -442 -463 -473 -531  -9,7% +4,8% +2,1% +12,3%
   dont Frais généraux -15 -9 -31 -249 -281  -40,5% +236,3% +714,4% +13,0%
Résultat opérationnel -53 132 143 148 163  -348,3% +8,6% +3,4% +10,0%
Autres revenus/frais nets -33 -41 -66 -57 -57  +22,6% +61,1% -13,0% +0,1%
Charge d'intérêt -39 -37 -43 -43 -44  -3,7% +15,2% +0,9% +3,3%
Résultat avant impôts -86 92 78 91 106  -205,9% -14,8% +17,2% +16,1%
Impôts sur les bénéfices -31 -24 -13 -21 -27  -178,7% -47,7% +66,8% +30,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-56 65 62 77 80  -216,1% -4,4% +25,5% +2,7%
 
EBITDA 38 211 209 245 264  +459,6% -1,1% +17,3% +8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -39 97 120 114 121  -348,3% +23,6% -5,1% +6,0%
Taux d’imposition - 26% 16% 23% 26%  - -38,7% +42,3% +12,0%
 
Chiffre d’affaires par action 26,5 24,5 24,5 25,3 28,1  -7,8% +0,2% +3,2% +11,2%
EBITDA par action 1,3 7,3 6,8 8,0 8,6  +457,2% -6,3% +16,8% +8,0%
Bénéfices par action -1,9 2,2 2,0 2,5 2,6  -215,6% -9,4% +25,0% +2,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Northwest Natural Gas Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 270 296 270 323 437  +9,6% -8,7% +19,6% +35,3%
   dont Trésorerie 3 13 6 30 19  +263,9% -53,1% +409,7% -38,5%
   dont Placements à CT 16 17 15 - -  +6,0% -8,2% - -
   dont Créances clients 130 130 123 149 182  +0% -5,2% +20,9% +22,1%
   dont Stock 48 44 44 43 57  -8,0% -0,6% -2,7% +34,1%
Placements à long terme 150 130 98 55 100  -13,7% -24,3% -43,6% +80,5%
Biens corporels 2 244 2 421 2 442 2 655 2 871  +7,9% +0,8% +8,7% +8,2%
Écart d'acquisitions 0 9 50 69 71  - +457,6% +38,6% +1,9%
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 040 3 243 3 321 3 756 4 065  +6,7% +2,4% +13,1% +8,2%
 
Passifs courants 382 509 442 627 725  +33,3% -13,1% +41,7% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 112 116 112 98 133  +3,2% -3,7% -12,2% +36,3%
   dont Dette à court terme 54 248 224 400 391  +356,8% -9,5% +78,3% -2,2%
Dette à long terme 683 706 806 860 1 045  +3,4% +14,1% +6,7% +21,5%
Passifs totaux 2 297 2 480 2 499 2 868 3 129  +8,0% +0,8% +14,7% +9,1%
 
Action ordinaire 449 458 320 565 591  +2,0% -30,2% +76,8% +4,5%
Bénéfices non répartis 302 312 513 337 356  +3,3% +64,4% -34,4% +5,7%
Capitaux propres 743 763 866 889 935  +2,7% +13,6% +2,6% +5,2%
 
Dette portant intérets 737 954 1 030 1 260 1 436  +29,4% +8,0% +22,3% +14,0%
Dette nette 718 925 1 009 1 230 1 417  +28,7% +9,1% +21,9% +15,2%
Fonds de roulement -112 -213 -172 -304 -287  +90,5% -19,2% +76,4% -5,4%
Actions en circulation (en M) 28,8 28,9 30,5 30,6 30,6  +0,4% +5,5% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Northwest Natural Gas Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -56 65 62 77 79  -216,1% -4,4% +24,4% +2,5%
 
Dépréciation 86 85 91 104 114  -0,5% +7,4% +13,3% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets 119 12 23 -21 25  -89,6% +88,9% -190,0% -218,2%
Ajust. comptes débiteurs 3 0 6 -17 -44  -94,2% +3 128,7% -383,0% +166,8%
Ajust. des stocks 6 3 -6 1 -15  -42,4% -286,1% -121,1% -1 254,6%
Autres flux opérationnels 14 -13 -9 8 -27  -196,2% -32,8% -189,5% -441,7%
Flux opérationnel 207 169 185 143 160  -18,4% +9,8% -22,8% +12,1%
 
Dépenses d’investissement 214 215 242 281 295  +0,5% +12,9% +15,9% +5,1%
Investissements -214 -217 -304 7 -7  +1,5% +39,7% -102,3% -206,4%
Flux d’investissement -214 -217 -304 -294 -300  +1,5% +39,7% -3,1% +2,0%
 
Dividendes payés -54 -51 -53 -55 -56  -4,9% +4,0% +3,9% +0,9%
Emprunts nets 61 116 76 35 370  +90,9% -34,2% -53,7% +945,2%
Flux de financement 7 58 115 172 131  +679,7% +99,7% +48,7% -23,5%
 
Variation nette de la trésorerie 0 9 -3 21 -8  -18 795,9% -132,6% -787,4% -140,6%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -1,6 -1,9 -4,5 -4,4  +562,7% +17,8% +140,9% -2,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Northwest Natural Gas Co (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 101 294 350 195 117  +189,9% +19,1% -44,3% -40,1%
Charges d'exploitation -39 -43 -46 -40 -40  +9,5% +7,3% -12,9% +0,5%
   dont Coût des ventes -76 -181 -216 -141 -91  +136,4% +19,7% -34,8% -35,3%
   dont Frais généraux -57 -100 -5 -2 -1  +73,7% -95,3% -51,8% -56,8%
Résultat opérationnel -14 70 88 14 -15  -587,7% +24,9% -84,6% -210,3%
Autres revenus/frais nets -13 -15 -12 -11 -11  +14,7% -18,8% -9,0% +0,6%
Charge d'intérêt -11 -11 -12 -12 -13  -0,2% +3,3% +0,5% +12,7%
Résultat avant impôts -28 55 75 2 -26  -297,3% +37,1% -97,1% -1 305,7%
Impôts sur les bénéfices -7 -14 -19 0 -7  -300,5% +32,4% -97,5% -1 537,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-20 41 56 2 -20  -299,6% +38,5% -96,6% -1 124,4%
 
EBITDA 12 95 115 42 16  +701,5% +21,4% -63,6% -62,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -11 52 66 11 -12  -587,7% +26,4% -83,8% -210,3%
Taux d’imposition - 26% 25% 22% -  - -3,4% -14,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 9,4 11,2 5,7 3,3  +185,9% +18,8% -49,4% -41,1%
EBITDA par action 0,4 3,0 3,7 1,2 0,5  +690,4% +21,1% -66,9% -63,1%
Bénéfices par action -0,7 1,3 1,8 0,1 -0,6  -296,8% +38,1% -96,9% -1 107,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Northwest Natural Gas Co (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 358 437 391 358 482  +22,1% -10,5% -8,5% +34,6%
   dont Trésorerie 20 19 24 17 109  -4,8% +31,1% -29,3% +530,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 53 182 142 85 66  +240,7% -21,6% -40,1% -23,2%
   dont Stock 60 57 33 66 99  -4,6% -41,7% +97,7% +49,6%
Placements à long terme 73 100 103 105 105  +37,8% +3,2% +1,9% -0,5%
Biens corporels 2 806 2 871 2 905 2 979 3 114  +2,3% +1,2% +2,5% +4,6%
Écart d'acquisitions 70 71 71 71 75  +1,1% 0% +0,2% +5,7%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 929 4 065 4 055 4 101 4 301  +3,4% -0,2% +1,1% +4,9%
 
Passifs courants 735 725 658 539 511  -1,4% -9,2% -18,1% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 95 133 131 135 118  +40,7% -2,2% +3,7% -12,6%
   dont Dette à court terme 401 391 334 224 193  -2,5% -14,6% -32,9% -14,0%
Dette à long terme 916 1 045 1 045 1 046 1 287  +14,0% +0% +0,1% +23,1%
Passifs totaux 3 038 3 129 3 067 2 962 3 180  +3,0% -2,0% -3,4% +7,4%
 
Action ordinaire 574 591 602 768 786  +3,0% +2,0% +27,5% +2,4%
Bénéfices non répartis 330 356 397 382 346  +7,8% +11,5% -3,7% -9,5%
Capitaux propres 891 935 988 1 139 1 121  +4,9% +5,6% +15,3% -1,6%
 
Dette portant intérets 1 317 1 436 1 379 1 270 1 480  +9,0% -4,0% -7,9% +16,5%
Dette nette 1 298 1 417 1 354 1 253 1 371  +9,2% -4,4% -7,5% +9,5%
Fonds de roulement -377 -287 -267 -181 -30  -23,7% -7,2% -32,1% -83,7%
Actions en circulation (en M) 30,7 31,1 31,2 34,4 34,9  +1,4% +0,3% +10,1% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Northwest Natural Gas Co (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -21 41 56 2 -20  -296,2% +38,8% -97,0% -1 242,1%
 
Dépréciation 28 29 28 28 29  +1,5% -1,5% -1,1% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 6 23 17 4 8  +306,7% -25,6% -76,6% +102,8%
Ajust. comptes débiteurs 11 -128 39 58 18  -1 296,6% -130,2% +49,5% -68,3%
Ajust. des stocks -21 3 24 -33 -33  -113,0% +773,0% -236,5% +0,4%
Autres flux opérationnels -17 -4 19 -11 -14  -74,2% -523,5% -156,5% +34,5%
Flux opérationnel -13 -21 141 56 -31  +70,2% -759,9% -60,6% -155,1%
 
Dépenses d’investissement 83 82 69 99 84  -0,4% -16,8% +44,8% -15,2%
Investissements 7 -14 -70 -100 -87  -306,4% +382,7% +43,3% -12,6%
Flux d’investissement -76 -97 -70 -100 -87  +27,7% -27,8% +43,3% -12,6%
 
Dividendes payés -14 -14 -14 -16 -16  +0,8% +2,6% +9,7% +1,7%
Emprunts nets 100 120 -57 -109 208  +20,6% -147,5% +91,4% -290,3%
Flux de financement 88 117 -63 39 208  +34,1% -153,5% -161,8% +436,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 -1 9 -6 90  -13,5% -1 644,0% -165,8% -1 709,0%
 
Free Cash Flow par action -3,1 -3,3 2,3 -1,3 -3,3  +7,4% -169,8% -154,7% +158,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.