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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

ENG.MC----
Enagás----
ENG.MC-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

ENG.MC----
Enagás----
PaysEspagne----
SecteurUtilities----
IndustrieUtilities - Regulated Gas----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€3,5----
 
Scores qualitatifsENG.MC----
IH Score4,1----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman0,8----
 
Évolution boursièreENG.MC----
Cours13,7----
Cible des analystes17,2----
Δ cible des analystes-20%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines12,9----
+ haut à 52 semaines17,1----
Moyenne mobile à 50 jours14,2----
Moyenne mobile à 200 jours15,6----
Δ + bas à 52 semaines6%----
Δ + haut à 52 semaines-20%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-3%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-12%----
 
RÉpartition du capitalENG.MC----
Initiés16,8%----
Institutionnels26,2%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationENG.MC----
PER TTM10,3----
PER prévisionnel13,1----
PEG-----
P/B1,2----
VE/EBITDA TTM12,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM7,2----
 
Risques ESGENG.MC----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGMoyen----
 
DividendesENG.MC----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende15,5%----
Dernier décaissement02/07/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF110%----
 
CroissanceENG.MC----
Δ CA trimestriel YoY-1,4%----
Δ RN trimestriel YoY273,6%----
 
Ratios de profitabilitéENG.MC----
Marge brute46%----
Marge d’EBITDA63%----
Marge opérationnelle33%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF45%----
ROA-----
ROE-----
ROIC3%----
CROIC6%----
Marge opérationnelle TTM46%----
Marge bénéficiaire TTM38%----
ROA TTM2,2%----
ROE TTM11,0%----
 
Ratios de solvabilitéENG.MC----
Liquidité restreinte1,0----
Liquidité générale1,0----
Dette nette sur EBITDA5,3----
Dette sur actifs46%----
Dette sur capitaux propres130%----
Couverture par l’EBITDA4,5----
Couverture par l’EBIT2,4----
∼ par le flux opérationel4,4----
Coût de la dette3,1%----
 
Ratios d’efficacitéENG.MC----
Nbr de jours en stock (DSI)41----
Délai paiement clients (DSO)98----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)394----
Conversion de l’encaisse-255----
Rotation des actifs0,1----
Frais généraux sur CP1%----
Frais généraux sur CA3%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.