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UGI Corporation

UGI (UGI.US, US9026811052)

UGI Corporation distributes, stores, transports, and markets energy products and related services in the United States and internationally. The company operates through four segments: AmeriGas Propane, UGI International, Midstream & Marketing, and UGI Utilities. It distributes propane to approximately 1.6 million residential, commercial/industrial, motor fuel, agricultural, and wholesale customers through 1,800 propane distribution locations; and sells, installs, and services propane appliances, including heating systems and propane-powered generators. The company also distributes liquefied petroleum gases (LPG) to residential, commercial, industrial, agricultural, wholesale and automobile fuel customers; and provides logistics, storage, and other services to third-party LPG distributors. In addition, it engages in the retail sale of natural gas, liquid fuels, and electricity to approximately 13,000 residential, commercial, and industrial customers at …

Siège social : 460 North Gulph Road, King of Prussia, PA, United States, 19406

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’UGI

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UGI Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
208 321 000 99,2% 0,8% 83,7% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 11,5 2,7 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,5 USD masqué 34,0 31,3 21,8 51,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UGI Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’UGI Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -3,2% +1,9% +33,6% -34,1% -37,6% -27,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-23,7% +5,1% +3,9% +49,8% +94,6% +106,0% +128,9%

 

Équipe de direction d’UGI Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Lawrence Walsh Jr. Pres, CEO & Director 65 Thaddeus J. Jastrzebski Chief Financial Officer 58
Monica M. Gaudiosi VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 58 Roger Perreault Exec. VP of Global LPG & Pres of UGI International 56
Hugh J. Gallagher Pres & CEO of AmeriGas Propane, Inc. 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UGI Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’UGI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’UGI Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,6% 10,6%   1 SPDR® S&P Dividend ETF 2,9% 2,9%
2 BlackRock 10,4% 21,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 5,7%
3 State Street 7,0% 28,0% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 8,4%
4 Wellington Management 6,5% 34,6% 4 DWS Top Dividende LD 2,6% 11,0%
5 Deutsche Bank 3,8% 38,3% 5 Hartford MidCap Y 2,6% 13,6%
6 Arnhold & S. Bleichroeder Advisers 3,5% 41,9% 6 Vanguard Small Cap Index 2,5% 16,1%
7 Thompson Siegel & Walmsley 1,7% 43,5% 7 First Eagle Global A 2,4% 18,5%
8 State Treasurer State Of Michigan 1,5% 45,1% 8 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 20,0%
9 Prudential Financial 1,4% 46,5% 9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 21,4%
10 Geode Capital Management 1,4% 47,9% 10 Vanguard Equity-Income Inv 1,3% 22,7%
11 Snyder Capital Management LP 1,3% 49,2% 11 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 23,6%
12 Bank of New York Mellon 1,3% 50,5% 12 Diamond Hill Small-Mid Cap Equity 0,7% 24,3%
13 Diamond Hill Capital Management 1,3% 51,8% 13 First State Glbl Lstd Infras B Acc GBP 0,7% 25,0%
14 Northern Trust 1,0% 52,7% 14 First Trust Value Line® Dividend ETF 0,7% 25,7%
15 First Trust Advisors L.P. 1,0% 53,7% 15 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 26,4%
16 Mellon Investments 0,7% 54,4% 16 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,6% 27,0%
17 APG Asset Management 0,6% 55,0% 17 Diamond Hill Small-Mid Cap I 0,6% 27,6%
18 Apg All Pensions Group 0,6% 55,6% 18 Vanguard Utilities ETF 0,6% 28,2%
19 Charles Schwab Investment Management 0,6% 56,2% 19 Transamerica Mid Cap Value Opps I3 0,5% 28,7%
20 Legal & General Group 0,6% 56,8% 20 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 29,2%

 

Graphique des profits et résultats d’UGI Corporation

Fondamentaux d’UGI Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 691 5 686 6 121 7 651 7 320  -15,0% +7,7% +25,0% -4,3%
EBITDA 1 208 1 340 1 341 1 540 1 555  +10,9% +0,1% +14,8% +1,0%
Résultat opérationnel 835 988 1 004 1 064 611  +18,3% +1,6% +6,0% -42,6%
Résultat net 281 365 437 719 256  +29,8% +19,7% +64,6% -64,4%
Free Cash Flow 673 406 326 511 374  -39,7% -19,8% +57,0% -26,9%
Marge de FCF 10% 7% 5% 7% 5%  -29,0% -25,5% +25,6% -23,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 31% 25% 4% 23%  +3,7% -18,7% -85,2% +515,5%
Capital investi 6 671 6 987 7 727 8 283 10 394  +4,7% +10,6% +7,2% +25,5%
Actions en circulation (en M) 176 176 177 177 181  0% +0,6% 0% +2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UGI Corporation

Ratio de profitabilité d’UGI Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 57% 54% 47% 41%  +29,4% -6,1% -12,9% -12,4%
Marge d’EBITDA 18% 24% 22% 20% 21%  +30,5% -7,0% -8,2% +5,5%
Marge opérationnelle 12% 17% 16% 14% 8%  +39,3% -5,6% -15,2% -40,0%
Marge bénéficiaire 4% 6% 7% 9% 3%  +52,7% +11,2% +31,7% -62,7%
Marge de FCF 10% 7% 5% 7% 5%  -29,0% -25,5% +25,6% -23,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,9% 6,1% 2,0%  - +14,2% +56,7% -66,8%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 14,5% 21,0% 6,8%  - +10,3% +44,6% -67,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’UGI Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5  +11,4% -5,3% -0,9% -23,9%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,0 1,1 0,8  +13,6% +1,7% +8,5% -29,1%
Dette nette sur EBITDA 2,9 2,7 3,0 2,7 3,9  -6,5% +10,5% -9,7% +47,0%
Dette sur actifs 38% 38% 39% 38% 49%  +1,1% +3,4% -2,5% +28,3%
Dette sur capitaux propres 148% 145% 144% 125% 172%  -1,9% -0,5% -13,4% +37,8%
Couverture par l’EBITDA 5,0 5,9 6,0 6,7 -74,4  +17,2% +2,5% +11,5% -1 211,5%
   ∼ par l’EBIT 3,4 4,1 4,1 4,7 -52,9  +19,0% +0,9% +13,9% -1 223,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 4,2 4,3 4,7 -51,6  -11,9% +1,9% +9,3% -1 193,7%
Coût de la dette - 5,6% 5,1% 5,0% -0,4%  - -8,9% -2,3% -107,4%

 

Graphique des dividendes d’UGI Corporation

Ratios de distribution d’UGI Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 281 365 437 719 256  +29,8% +19,7% +64,6% -64,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 673 406 326 511 374  -39,7% -19,8% +57,0% -26,9%
Dividende payé -402 -418 -431 -440 -200  +3,9% +3,0% +2,2% -54,6%
Distribution sur résultat net 143% 115% 99% 61% 78%  -20,0% -14,0% -37,9% +27,2%
Distribution sur FCF 60% 103% 132% 86% 53%  +72,3% +28,4% -34,9% -38,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UGI Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UGI Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 23 31 36 29 19  +34,4% +13,8% -20,5% -31,9%
Délai paiement clients (DSO) 35 36 38 37 33  +3,8% +5,4% -4,3% -10,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 121 105 84 38  - -13,4% -19,7% -54,9%
Conversion de l’encaisse - -53 -30 -19 14  - -42,4% -38,1% -175,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5  -17,4% +0,8% +20,8% -14,1%
Frais généraux sur CP 66% 65% 59% 55% 51%  -0,7% -10,3% -6,9% -6,0%
Frais généraux sur CA 27% 33% 30% 26% 27%  +23,8% -7,5% -13,3% +1,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’UGI Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’UGI Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’UGI Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UGI Corporation

Sociétés possiblement comparables à UGI Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par UGI Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,33--0,33--0,33---
2019--0,26--0,30-0,33---0,33
2018--0,25--0,26--0,26--0,26
2017--0,24--0,25--0,25--0,25
2016--0,23--0,24--0,24--0,24
2015--0,22--0,23--0,23--0,23
2014--0,19--0,20--0,22--0,22
2013--0,18--0,19--0,19--0,19
2012--0,17--0,18--0,18--0,18
2011--0,17--0,17--0,17--0,17
2010--0,13--0,17--0,17--0,17
2009--0,13--0,13--0,13--0,13
2008--0,12--0,13--0,13--0,13
2007--0,12--0,12--0,12--0,12
2006--0,11--0,12--0,12--0,12
2005-0,10---0,11--0,11--0,11
2004-0,10--0,10--0,10--0,10-
2003-0,10--0,10--0,10--0,10-
2002-0,09--0,09--0,09--0,09-
2001-0,09--0,09--0,09--0,09-
2000----------0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 691 5 686 6 121 7 651 7 320  -15,0% +7,7% +25,0% -4,3%
Charges d'exploitation -1 774 -1 866 -1 858 -2 013 -6 727  +5,2% -0,4% +8,4% +234,1%
   dont Coût des ventes -3 737 -2 438 -2 837 -4 075 -4 323  -34,8% +16,4% +43,6% +6,1%
   dont Frais généraux -1 774 -1 866 -1 858 -2 013 -1 964  +5,2% -0,4% +8,4% -2,5%
Résultat opérationnel 835 988 1 004 1 064 611  +18,3% +1,6% +6,0% -42,6%
Autres revenus/frais nets -254 -46 -94 -49 43  -82,0% +105,7% -47,8% -186,6%
Charge d'intérêt -242 -229 -224 -230 -21  -5,4% -2,4% +3,0% -109,1%
Résultat avant impôts 592 710 701 855 401  +20,0% -1,2% +21,8% -53,1%
Impôts sur les bénéfices -178 -221 -178 -32 -93  +24,4% -19,7% -81,9% +188,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
281 365 437 719 256  +29,8% +19,7% +64,6% -64,4%
 
EBITDA 1 208 1 340 1 341 1 540 1 555  +10,9% +0,1% +14,8% +1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 584 680 750 1 024 470  +16,5% +10,3% +36,6% -54,1%
Taux d’imposition 30% 31% 25% 4% 23%  +3,7% -18,7% -85,2% +515,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 460 1 424 1 698 1 888 1 566  -2,5% +19,2% +11,2% -17,0%
   dont Trésorerie 439 518 569 462 447  +18,1% +9,7% -18,7% -3,3%
   dont Placements à CT 69 16 10 10 -  -77,5% -34,0% -6,8% -
   dont Créances clients 640 564 640 766 655  -11,8% +13,4% +19,7% -14,4%
   dont Stock 240 210 279 318 230  -12,3% +32,5% +14,2% -27,7%
Placements à long terme 16 7 9 44 242  -60,1% +41,5% +372,8% +457,2%
Biens corporels 4 994 5 238 5 537 5 808 3 139  +4,9% +5,7% +4,9% -46,0%
Écart d'acquisitions 2 953 2 989 3 107 3 160 3 456  +1,2% +4,0% +1,7% +9,4%
Biens incorporels 610 580 612 514 709  -4,9% +5,4% -16,0% +38,0%
Actifs totaux 10 547 10 847 11 582 11 981 13 347  +2,9% +6,8% +3,4% +11,4%
 
Passifs courants 1 679 1 442 1 690 1 732 2 027  -14,1% +17,2% +2,5% +17,0%
   dont Créances fournisseurs 1 510 796 832 946 439  -47,3% +4,5% +13,7% -53,6%
   dont Dette à court terme 570 370 569 455 796  -35,1% +54,0% -20,0% +74,9%
Dette à long terme 3 410 3 766 3 995 4 147 5 780  +10,5% +6,1% +3,8% +39,4%
Passifs totaux 6 974 7 245 7 841 7 881 9 529  +3,9% +8,2% +0,5% +20,9%
 
Action ordinaire 1 215 1 202 1 189 1 201 1 397  -1,1% -1,1% +1,0% +16,3%
Bénéfices non répartis 1 637 1 841 2 107 2 611 2 653  +12,5% +14,4% +23,9% +1,6%
Capitaux propres 2 692 2 851 3 163 3 681 3 818  +5,9% +11,0% +16,4% +3,7%
 
Dettes portant intérets 3 979 4 136 4 564 4 602 6 576  +3,9% +10,4% +0,8% +42,9%
Actions en circulation (en M) 176 176 177 177 181  0% +0,6% 0% +2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 414 489 524 822 308  +18,1% +7,2% +57,0% -62,6%
 
Dépréciation 374 401 416 455 448  +7,2% +3,8% +9,3% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 184 73 193 -58 321  -60,4% +164,6% -130,0% -656,1%
Ajust. comptes débiteurs 163 37 -104 -148 83  -77,2% -377,7% +42,5% -156,4%
Ajust. des stocks 181 29 -65 -37 84  -83,8% -320,1% -42,2% -324,9%
Autres flux opérationnels -18 16 -42 -11 -18  -191,1% -357,3% -74,9% +67,9%
Flux opérationnel 1 164 970 964 1 085 1 078  -16,7% -0,5% +12,5% -0,7%
 
Dépenses d’investissement 491 564 639 574 705  +14,9% +13,3% -10,1% +22,7%
Investissements -448 -559 -763 -748 -2 055  +24,8% +36,7% -2,0% +174,8%
Flux d’investissement -976 -559 -763 -748 -2 055  -42,8% +36,7% -2,0% +174,8%
 
Dividendes payés -402 -418 -431 -440 -200  +3,9% +3,0% +2,2% -54,6%
Emprunts nets 211 161 317 32 2 045  -23,6% +96,5% -90,0% +6 331,8%
Flux de financement -217 -275 -147 -438 1 042  +26,7% -46,7% +198,9% -337,8%
 
Variation nette de la trésorerie -30 136 54 -101 49  -559,5% -60,0% -285,3% -148,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 364 1 150 2 007 2 229 1 199  -15,6% +74,4% +11,1% -46,2%
Charges d'exploitation -477 -1 273 -511 -503 -1 025  +166,9% -59,8% -1,5% +103,7%
   dont Coût des ventes -781 -590 -1 008 -1 248 -417  -24,5% +70,8% +23,8% -66,6%
   dont Frais généraux -477 -446 -511 -503 -438  -6,4% +14,5% -1,5% -13,0%
Résultat opérationnel 10 -99 377 362 174  -1 131,3% -481,0% -4,1% -51,9%
Autres revenus/frais nets 2 27 -5 20 -48  +1 104,5% -118,9% -494,0% -343,7%
Charge d'intérêt -61 -100 -84 -82 -81  +64,6% -15,6% -2,0% -1,9%
Résultat avant impôts -49 -150 288 299 97  +208,0% -292,1% +3,9% -67,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -19 -76 -74 -12  +772,7% -496,4% -3,3% -83,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 -52 212 226 85  +2 610,5% -511,7% +6,4% -62,2%
 
EBITDA 122 492 492 502 300  +304,5% -0,1% +2,1% -40,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 -73 278 273 152  -1 184,1% -481,0% -1,7% -44,2%
Taux d’imposition - - 26% 25% 12%  - - -6,9% -49,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 718 1 566 1 947 1 879 1 600  -8,8% +24,3% -3,5% -14,8%
   dont Trésorerie 576 447 429 402 532  -22,4% -4,0% -6,4% +32,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 794 655 1 091 1 056 688  -17,5% +66,5% -3,3% -34,8%
   dont Stock 215 230 248 180 201  +6,9% +7,7% -27,4% +11,7%
Placements à long terme 30 242 32 43 38  +710,7% -86,8% +34,1% -12,6%
Biens corporels 6 010 6 688 6 784 6 805 6 806  +11,3% +1,4% +0,3% +0%
Écart d'acquisitions 3 159 3 456 3 483 3 466 3 483  +9,4% +0,8% -0,5% +0,5%
Biens incorporels 480 709 703 688 670  +47,6% -0,7% -2,2% -2,7%
Actifs totaux 12 019 13 347 14 286 14 136 13 843  +11,0% +7,0% -1,1% -2,1%
 
Passifs courants 1 595 2 027 2 392 2 116 1 679  +27,1% +18,0% -11,5% -20,7%
   dont Créances fournisseurs 444 439 598 465 382  -1,3% +36,3% -22,3% -17,9%
   dont Dette à court terme 468 796 1 011 866 558  +70,2% +26,9% -14,3% -35,6%
Dette à long terme 4 292 5 780 5 828 5 800 5 961  +34,7% +0,8% -0,5% +2,8%
Passifs totaux 7 845 9 529 10 281 10 046 9 708  +21,5% +7,9% -2,3% -3,4%
 
Action ordinaire 1 224 1 397 1 398 1 409 1 413  +14,1% +0,1% +0,7% +0,3%
Bénéfices non répartis 2 761 2 653 2 798 2 953 2 970  -3,9% +5,4% +5,6% +0,6%
Capitaux propres 3 821 3 818 3 995 4 081 4 127  -0,1% +4,7% +2,1% +1,1%
 
Dettes portant intérets 4 760 6 576 6 838 6 666 6 519  +38,2% +4,0% -2,5% -2,2%
Actions en circulation (en M) 175 181 181 210 209  +3,4% 0% +16,0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -47 308 212 226 85  -762,2% -31,1% +6,4% -62,5%
 
Dépréciation 110 448 119 120 123  +307,7% -73,4% +0,7% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 33 -6 24 102 -84  -117,5% -524,6% +322,3% -182,0%
Ajust. comptes débiteurs 487 135 -432 - -  -72,4% -420,7% - -
Ajust. des stocks 8 -17 -16 64 -21  -322,1% -8,8% -512,8% -132,3%
Autres flux opérationnels -65 -26 27 58 30  -60,6% -207,0% +109,9% -48,0%
Flux opérationnel 307 1 078 118 444 400  +251,2% -89,0% +275,0% -9,8%
 
Dépenses d’investissement 170 705 182 160 129  +315,4% -74,2% -12,1% -19,3%
Investissements -170 -1 492 -176 -151 -123  +776,5% -88,2% -14,2% -18,5%
Flux d’investissement -170 -2 055 -176 -151 -123  +1 107,6% -91,4% -14,2% -18,5%
 
Dividendes payés -119 -200 -68 -68 -69  +67,8% -66,0% -0,3% +1,6%
Emprunts nets 35 1 940 57 -231 280  +5 427,9% -97,0% -503,3% -221,0%
Flux de financement -81 1 042 -33 -315 -154  -1 386,7% -103,1% +866,9% -51,3%
 
Variation nette de la trésorerie 56 49 -90 -22 124  -12,9% -285,4% -75,4% -657,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.