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UGI Corporation (UGI.US)

UGI Corporation distributes, stores, transports, and markets energy products and related services in the United States and internationally. The company operates through four segments: AmeriGas Propane, UGI International, Midstream & Marketing, and UGI Utilities. It distributes propane to approximately 1.7 million residential, commercial/industrial, motor fuel, agricultural, and wholesale customers through 1,900 propane distribution locations; and sells, installs, and services propane appliances, including heating systems and propane-powered generators. The company also distributes liquefied petroleum gases (LPG) to residential, commercial, industrial, agricultural, wholesale and automobile fuel customers; and provides logistics, storage, and other services to third-party LPG distributors. In addition, it engages in the retail sale of natural gas, liquid fuels, and electricity to approximately 12,500 residential, commercial, and industrial customers at …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’UGI    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’UGI Corporation    (US9026811052)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,0 15,8 2,7 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,5 masqué 50,2 52,8 45,9 59,3

 

Graphique des profits et résultats d’UGI Corporation

Fondamentaux7 d’UGI Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 277 6 691 5 686 6 121 7 651  -19,2% -15,0% +7,7% +25,0%
EBITDA1 1 366 1 220 1 428 1 468 1 616  -10,7% +17,1% +2,8% +10,1%
Résultat opérationnel 970 846 1 027 1 052 1 161  -12,8% +21,5% +2,3% +10,4%
Résultat net 337 281 365 437 719  -16,7% +29,8% +19,7% +64,6%
Free Cash Flow 549 673 406 326 511  +22,7% -39,7% -19,8% +57,0%
Marge de FCF 7% 10% 7% 5% 7%  +51,8% -29,0% -25,5% +25,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 30% 31% 25% 4%  -1,9% +3,7% -18,7% -85,2%
Capital investi1 6 170 6 359 6 640 7 335 7 847  +3,1% +4,4% +10,5% +7,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UGI Corporation

Ratio de profitabilité7 d’UGI Corporation    (US9026811052)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 16% 44% 57% 54% 47%  +174,3% +29,4% -6,1% -12,9%
Marge d’EBITDA 17% 18% 25% 24% 21%  +10,5% +37,8% -4,5% -11,9%
Marge opérationnelle 12% 13% 18% 17% 15%  +7,9% +43,0% -4,9% -11,7%
Marge bénéficiaire 4% 4% 6% 7% 9%  +3,1% +52,7% +11,2% +31,7%
Marge de FCF 7% 10% 7% 5% 7%  +51,8% -29,0% -25,5% +25,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 3,4% 3,9% 6,1%  - +25,2% +14,0% +56,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 13,2% 14,5% 21,0%  - +25,4% +10,3% +44,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’UGI Corporation    (US9026811052)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,78 0,64 0,75 0,72 0,71  -18,6% +17,7% -4,8% -0,9%
Liquidité générale - 0,87 0,99 1,00 1,09  - +13,6% +1,7% +8,5%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,6 2,3 2,5 2,3  +17,6% -13,3% +7,0% -6,7%
Dette sur actifs 35% 35% 35% 36% 35%  +0,3% +0,3% +2,9% -3,5%
Dette sur capitaux propres 132% 136% 133% 132% 113%  +3,2% -2,0% -1,2% -14,2%
Couverture par l’EBITDA 5,7 5,0 6,2 6,6 7,0  -12,3% +23,8% +5,2% +7,0%
   ∼ par l’EBIT 4,2 3,5 4,5 4,7 5,0  -17,2% +28,4% +4,8% +7,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 4,8 4,2 4,3 4,7  +13,7% -11,9% +1,9% +9,3%

 

Graphique des dividendes d’UGI Corporation

Ratios de distribution7 d’UGI Corporation    (US9026811052)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 337 281 365 437 719  -16,7% +29,8% +19,7% +64,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 549 673 406 326 511  +22,7% -39,7% -19,8% +57,0%
Dividende payé -374 -154 -161 -169 -177  -58,9% +4,7% +5,1% +4,7%
Distribution sur résultat net 111% 55% 44% 39% 25%  -50,7% -19,3% -12,2% -36,4%
Distribution sur FCF 68% 23% 40% 52% 35%  -66,5% +73,6% +31,1% -33,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UGI Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’UGI Corporation    (US9026811052)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 22 23 31 36 29  +5,4% +34,4% +13,8% -20,5%
Délai paiement clients (DSO) 30 34 36 38 37  +14,1% +5,1% +5,4% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 59 55 50  - +46,9% -6,9% -9,8%
Conversion de l’encaisse - 18 8 19 15  - -52,0% +123,1% -19,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -22,4% -17,6% +0,8% +20,8%
Frais généraux sur CP -1% 65% 64% 58% 54%  -4 892,0% -0,9% -10,3% -7,1%
Frais généraux sur CA 0% 26% 32% 30% 26%  -6 101,3% +23,2% -7,4% -13,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’UGI Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’UGI Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UGI Corporation

Sociétés possiblement comparables à UGI Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 277 6 691 5 686 6 121 7 651  -19,2% -15,0% +7,7% +25,0%
Charges d'exploitation -1 753 -1 774 -1 866 -1 858 -2 013  +1,2% +5,2% -0,4% +8,4%
   dont Coût des ventes -6 945 -3 737 -2 438 -2 837 -4 075  -46,2% -34,8% +16,4% +43,6%
   dont Frais généraux -36 -1 751 -1 834 -1 829 -1 978  -4 951,2% +4,7% -0,3% +8,2%
Résultat opérationnel 970 846 1 027 1 052 1 161  -12,8% +21,5% +2,3% +10,4%
Autres revenus/frais nets 0 -254 -317 -350 -307  - +25,1% +10,3% -12,4%
Charge d'intérêt -238 -242 -229 -224 -230  -201,8% -5,4% -2,4% +3,0%
Résultat avant impôts 768 592 710 701 855  -22,9% +20,0% -1,2% +21,8%
Impôts sur les bénéfices -235 -178 -221 -178 -32  -24,4% +24,4% -19,7% -81,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
337 281 365 437 719  -16,7% +29,8% +19,7% +64,6%
 
EBITDA1 1 366 1 220 1 428 1 468 1 616  -10,7% +17,1% +2,8% +10,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 673 592 707 785 1 117  -12,0% +19,6% +11,0% +42,3%
Taux d’imposition1 31% 30% 31% 25% 4%  -1,9% +3,7% -18,7% -85,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 1 460 1 424 1 698 1 888  - -2,5% +19,2% +11,2%
   dont Trésorerie 420 370 503 558 453  -11,9% +36,0% +11,1% -18,9%
   dont Placements à CT 17 69 16 10 10  +317,5% -77,5% -34,0% -6,8%
   dont Créances clients 685 632 564 640 766  -7,7% -10,7% +13,4% +19,7%
   dont Stock 423 240 210 279 318  -43,3% -12,3% +32,5% +14,2%
Placements à long terme - 71 96 120 147  - +35,6% +25,4% +22,3%
Biens corporels 4 544 4 994 5 238 5 537 5 808  +9,9% +4,9% +5,7% +4,9%
Écart d'acquisitions 2 833 2 953 2 989 3 107 3 160  +4,2% +1,2% +4,0% +1,7%
Biens incorporels 3 410 610 580 612 514  -82,1% -4,9% +5,4% -16,0%
Actifs totaux 10 093 10 514 10 847 11 582 11 981  +4,2% +3,2% +6,8% +3,4%
 
Passifs courants 1 431 1 679 1 442 1 690 1 732  +17,3% -14,1% +17,2% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 460 393 391 440 562  -14,5% -0,4% +12,4% +27,8%
   dont Dette à court terme 77 258 30 178 19  +234,1% -88,6% +501,7% -89,4%
Dette à long terme 3 434 3 410 3 766 3 995 4 147  -0,7% +10,5% +6,1% +3,8%
Passifs totaux 6 430 6 942 7 252 7 841 7 881  +8,0% +4,5% +8,1% +0,5%
 
Action ordinaire - 1 215 1 202 1 189 1 201  - -1,1% -1,1% +1,0%
Bénéfices non répartis 1 488 1 637 1 834 2 107 2 611  +10,0% +12,0% +14,9% +23,9%
Capitaux propres 2 659 2 692 2 844 3 163 3 681  +1,2% +5,7% +11,2% +16,4%
 
Dettes portant intérets1 3 511 3 667 3 796 4 172 4 165  +4,5% +3,5% +9,9% -0,2%
Coût de la dette1 - 6,7% 6,1% 5,6% 5,5%  - -9,0% -8,5% -1,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’UGI Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 533 281 365 437 719  -47,2% +29,8% +19,7% +64,6%
 
Dépréciation 363 374 401 416 455  +3,1% +7,2% +3,8% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 116 317 161 280 46  +172,3% -49,2% +74,0% -83,6%
Ajust. comptes débiteurs 18 163 37 -104 -148  +802,2% -77,2% -377,7% +42,5%
Ajust. des stocks -65 181 29 -65 -37  -378,6% -83,8% -320,1% -42,2%
Autres flux opérationnels 37 -18 16 -50 -15  -148,9% -191,1% -406,1% -71,1%
Flux opérationnel 1 005 1 164 970 964 1 085  +15,8% -16,7% -0,5% +12,5%
 
Dépenses d’investissement -457 491 564 639 574  -207,4% +14,9% +13,3% -10,1%
Investissements -37 -448 -61 -102 -  +1 106,2% -86,3% +66,0% -
Flux d’investissement -488 -976 -559 -763 -748  +100,2% -42,8% +36,7% -2,0%
 
Dividendes payés -374 -154 -161 -169 -177  -58,9% +4,7% +5,1% +4,7%
Emprunts nets -85 211 161 317 32  -348,8% -23,6% +96,5% -90,0%
Flux de financement -476 -217 -275 -147 -438  -54,4% +26,7% -46,7% +198,9%
 
Variation nette de la trésorerie 42 -50 133 56 -106  -218,3% -367,3% -58,2% -290,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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