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D.R. Horton, Inc (DHI.US)

D.R. Horton, Inc. operates as a homebuilding company in East, Midwest, Southeast, South Central, Southwest, and West regions in the United States. It engages in the acquisition and development of land; and construction and sale of homes in 27 states and 81 markets in the United States under the names of D.R. Horton, America's Builder, Express Homes, Emerald Homes, Freedom Homes, and Pacific Ridge Homes. The company constructs and sells single-family detached homes; and attached homes, such as town homes, duplexes, and triplexes. It is also involved in the origination and sale of mortgages; and provision of title insurance policies, and examination and closing services, as well as engages in the residential lot development business. The company primarily serves homebuyers. D.…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de D.R. Horton    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de D.R. Horton, Inc    (US23331A1097)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,0 11,7 1,1 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,0 masqué 51,3 46,6 32,4 54,4

 

Graphique des profits et résultats de D.R. Horton, Inc

Fondamentaux7 de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 035 10 824 12 157 14 091 16 068  +34,7% +12,3% +15,9% +14,0%
EBITDA1 1 548 1 240 1 430 1 669 2 094  -19,9% +15,3% +16,7% +25,5%
Résultat opérationnel 1 469 1 186 1 369 1 614 2 032  -19,3% +15,4% +17,9% +25,9%
Résultat net 534 751 886 1 038 1 460  +40,7% +18,1% +17,2% +40,6%
Free Cash Flow -762 644 538 283 407  -184,6% -16,5% -47,4% +43,8%
Marge de FCF -9% 6% 4% 2% 3%  -162,8% -25,7% -54,6% +26,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 34% 33% 35% 35% 29%  -3,8% +4,0% +1,9% -17,5%
Capital investi1 8 434 9 228 9 591 10 199 11 550  +9,4% +3,9% +6,3% +13,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de D.R. Horton, Inc

Ratio de profitabilité7 de D.R. Horton, Inc    (US23331A1097)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 22% 20% 20% 20% 21%  -9,9% +0,8% -0,9% +5,5%
Marge d’EBITDA 19% 11% 12% 12% 13%  -40,5% +2,7% +0,7% +10,0%
Marge opérationnelle 18% 11% 11% 11% 13%  -40,1% +2,8% +1,8% +10,4%
Marge bénéficiaire 7% 7% 7% 7% 9%  +4,5% +5,1% +1,1% +23,3%
Marge de FCF -9% 6% 4% 2% 3%  -162,8% -25,7% -54,6% +26,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 7,8% 8,7% 11,1%  - +11,0% +12,1% +27,0%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 14,0% 14,3% 17,5%  - +2,5% +2,2% +22,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de D.R. Horton, Inc    (US23331A1097)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte - 0,80 0,78 0,46 0,68  - -2,7% -40,6% +47,7%
Liquidité générale - 5,31 5,94 4,55 5,67  - +11,9% -23,4% +24,6%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,6 1,1 0,9 0,5  -7,1% -33,2% -17,6% -40,3%
Dette sur actifs 33% 30% 24% 20% 18%  -8,1% -19,0% -16,9% -9,7%
Dette sur capitaux propres 65% 57% 41% 32% 29%  -12,8% -27,2% -23,2% -9,8%
Couverture par l’EBITDA 8,3 7,3 9,4 12,9 16,7  -12,0% +28,1% +37,5% +29,4%
   ∼ par l’EBIT 8,0 7,0 9,0 12,5 16,2  -12,1% +28,2% +38,9% +29,8%
   ∼ par le flux opérationel -3,6 4,1 4,1 3,4 4,3  -216,3% -1,0% -16,9% +27,7%

 

Graphique des dividendes de D.R. Horton, Inc

Ratios de distribution7 de D.R. Horton, Inc    (US23331A1097)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 534 751 886 1 038 1 460  +40,7% +18,1% +17,2% +40,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -762 644 538 283 407  -184,6% -16,5% -47,4% +43,8%
Dividende payé -49 -92 -119 -150 -188  +88,5% +29,6% +26,0% +25,9%
Distribution sur résultat net 9% 12% 13% 14% 13%  +33,9% +9,8% +7,6% -10,4%
Distribution sur FCF -6% 14% 22% 53% 46%  -322,8% +55,2% +139,6% -12,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de D.R. Horton, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de D.R. Horton, Inc    (US23331A1097)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 482 330 315 300 300  -31,6% -4,7% -4,7% +0,1%
Délai paiement clients (DSO) 8 6 4 3 3  -26,3% -36,9% -22,0% +6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 19 17 17  - -8,8% -9,3% -5,1%
Conversion de l’encaisse - 315 299 285 287  - -5,0% -4,6% +0,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +23,3% +8,4% +10,0% -1,6%
Frais généraux sur CP 2% 17% 16% 16% 16%  +619,4% -4,0% -2,6% -2,6%
Frais généraux sur CA 2% 9% 9% 9% 9%  +515,3% -1,5% -4,1% -0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de D.R. Horton, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de D.R. Horton, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à D.R. Horton, Inc

Sociétés possiblement comparables à D.R. Horton, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 035 10 824 12 157 14 091 16 068  +34,7% +12,3% +15,9% +14,0%
Charges d'exploitation -121 -9 638 -10 789 -12 477 -14 036  +7 865,5% +11,9% +15,6% +12,5%
   dont Coût des ventes -6 232 -8 635 -9 680 -11 245 -12 644  +38,6% +12,1% +16,2% +12,4%
   dont Frais généraux -121 -1 003 -1 109 -1 232 -1 393  +728,9% +10,6% +11,1% +13,0%
Résultat opérationnel 1 469 1 186 1 369 1 614 2 032  -19,3% +15,4% +17,9% +25,9%
Autres revenus/frais nets 0 -62 -15 -12 28  - -75,9% -20,0% -336,7%
Charge d'intérêt -186 -169 -152 -129 -125  -8,9% -10,0% -15,1% -3,0%
Résultat avant impôts 814 1 123 1 354 1 602 2 060  +38,0% +20,5% +18,4% +28,6%
Impôts sur les bénéfices -281 -373 -467 -564 -598  +32,8% +25,4% +20,7% +6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
534 751 886 1 038 1 460  +40,7% +18,1% +17,2% +40,6%
 
EBITDA1 1 548 1 240 1 430 1 669 2 094  -19,9% +15,3% +16,7% +25,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 962 792 896 1 046 1 442  -17,7% +13,1% +16,7% +37,8%
Taux d’imposition1 34% 33% 35% 35% 29%  -3,8% +4,0% +1,9% -17,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 0 10 188 10 691 10 849 13 316  - +4,9% +1,5% +22,7%
   dont Trésorerie 662 1 355 1 272 984 1 439  +104,7% -6,1% -22,7% +46,3%
   dont Placements à CT 10 10 10 9 33  -3,0% -2,1% -2,1% +253,8%
   dont Créances clients 177 176 125 113 136  -0,7% -29,1% -9,6% +20,9%
   dont Stock 8 236 7 807 8 341 9 237 10 395  -5,2% +6,8% +10,7% +12,5%
Placements à long terme - 34 - 9 11  - - - +25,0%
Biens corporels 242 125 140 325 401  -48,5% +11,8% +133,0% +23,4%
Écart d'acquisitions 95 87 80 80 109  -8,0% -8,3% 0% +36,5%
Biens incorporels 95 87 80 80 109  -8,0% -8,3% 0% +36,5%
Actifs totaux 10 203 11 151 11 559 12 185 14 115  +9,3% +3,7% +5,4% +15,8%
 
Passifs courants 0 1 920 1 801 2 385 2 350  - -6,2% +32,4% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 525 473 537 579 625  -9,9% +13,5% +7,8% +7,9%
   dont Dette à court terme 158 543 350 400 500  +244,1% -35,6% +14,4% +25,0%
Dette à long terme 3 160 2 791 2 449 2 052 2 066  -11,7% -12,3% -16,2% +0,7%
Passifs totaux 5 083 5 256 4 766 4 437 4 956  +3,4% -9,3% -6,9% +11,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +2,7% 0% 0% +2,6%
Bénéfices non répartis 2 633 3 290 4 057 4 946 6 218  +25,0% +23,3% +21,9% +25,7%
Capitaux propres 5 116 5 894 6 793 7 747 8 984  +15,2% +15,2% +14,1% +16,0%
 
Dettes portant intérets1 3 318 3 334 2 798 2 452 2 566  +0,5% -16,1% -12,4% +4,7%
Coût de la dette1 - 5,1% 5,0% 4,9% 5,0%  - -2,4% -0,8% +1,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 534 751 886 1 038 1 460  +40,7% +18,1% +17,2% +40,6%
 
Dépréciation 66 54 61 55 62  -17,8% +12,8% -10,3% +14,1%
Ajustements des bénéfices nets 46 103 148 196 260  +122,2% +43,9% +32,0% +32,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  - - - -
Ajust. des stocks -918 -90 -507 -947 -1 057  -90,3% +465,9% +86,9% +11,6%
Autres flux opérationnels -73 -184 -29 4 -319  +151,9% -84,4% -113,6% -8 289,7%
Flux opérationnel -661 700 624 440 545  -205,9% -10,9% -29,4% +23,9%
 
Dépenses d’investissement 100 56 86 157 138  -44,0% +53,5% +82,7% -12,1%
Investissements 6 -15 36 -9 25  -364,3% -341,9% -124,6% -381,8%
Flux d’investissement -282 -95 -113 -171 3  -66,2% +18,0% +51,9% -101,5%
 
Dividendes payés -49 -92 -119 -150 -188  +88,5% +29,6% +26,0% +25,9%
Emprunts nets 631 135 -550 -410 200  -78,7% -508,7% -25,4% -148,6%
Flux de financement 628 117 -592 -565 -83  -81,4% -605,9% -4,6% -85,4%
 
Variation nette de la trésorerie -316 722 -81 -295 465  -328,8% -111,2% +266,5% -257,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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