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D.R. Horton, Inc

D.R. Horton (DHI.US, US23331A1097)

D.R. Horton, Inc. operates as a homebuilding company in East, Midwest, Southeast, South Central, Southwest, and West regions in the United States. It engages in the acquisition and development of land; and construction and sale of homes in 29 states and 88 markets under the names of D.R. Horton, America's Builder, Express Homes, Emerald Homes, and Freedom Homes. The company constructs and sells single-family detached homes; and attached homes, such as town homes, duplexes, and triplexes. It also provides mortgage financing services; and title insurance policies, and examination and closing services, as well as engages in the residential lot development business. In addition, the company constructs and owns multi-family rental properties; owns residential real estate, including ranch land and improvements; …

Siège social : 1341 Horton Circle, Arlington, TX, United States, 76011

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de D.R. Horton

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de D.R. Horton, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
364 000 000 90,5% 9,9% 84,4% 1,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,7 9,6 1,0 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,3 USD masqué 73,5 65,9 25,4 81,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de D.R. Horton, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de D.R. Horton, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,9% +3,4% -1,6% +33,3% +37,2% +110,4% +56,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,7% +140,7% +212,4% +324,6% +318,9% +660,0% +734,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour D.R. Horton, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de D.R. Horton, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Donald R. Horton Chairman 70 David V. Auld Pres & CEO 64
Bill W. Wheat Exec. VP & CFO 54 Michael J. Murray Exec. VP & COO 54
Aron M. Odom VP, Corp. Controller & Principal Accounting Officer 45 Collin Dawson VP of Corp. Fin. & Treasurer -
Jessica Hansen VP of Investor Relations - Thomas B. Montano VP, Corp. Compliance Officer & Sec. -
Matt Farris Pres of West Region - Tom Hill Pres of East Region -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de D.R. Horton, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de D.R. Horton dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de D.R. Horton, Inc

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Fondamentaux de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 157 14 091 16 068 17 593 20 311  +15,9% +14,0% +9,5% +15,5%
EBITDA 2 239 2 533 2 132 2 184 3 051  +13,1% -15,8% +2,4% +39,7%
Résultat opérationnel 2 160 2 462 1 993 2 125 2 983  +14,0% -19,0% +6,6% +40,4%
Résultat net 886 1 038 1 460 1 619 2 374  +17,2% +40,6% +10,8% +46,7%
Free Cash Flow 532 278 407 668 1 135  -47,8% +46,5% +64,2% +69,9%
Marge de FCF 4% 2% 3% 4% 6%  -54,9% +28,5% +49,9% +47,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 35% 29% 24% 20%  +1,9% -17,3% -18,1% -15,3%
Capital investi 10 537 11 039 12 826 13 420 16 123  +4,8% +16,2% +4,6% +20,1%
Actions en circulation (en M) 375 379 383 377 370  +1,1% +1,1% -1,6% -1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de D.R. Horton, Inc

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Ratio de profitabilité de D.R. Horton, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 22% 23% 22% 24%  -0,9% +5,6% -2,3% +9,0%
Marge d’EBITDA 18% 18% 13% 12% 15%  -2,4% -26,2% -6,5% +21,0%
Marge opérationnelle 18% 17% 12% 12% 15%  -1,7% -29,0% -2,6% +21,6%
Marge bénéficiaire 7% 7% 9% 9% 12%  +1,1% +23,3% +1,2% +27,0%
Marge de FCF 4% 2% 3% 4% 6%  -54,9% +28,5% +49,9% +47,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 11,1% 10,9% 13,8%  - +27,0% -1,9% +26,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 17,5% 17,0% 21,7%  - +22,2% -2,4% +27,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de D.R. Horton, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,7 1,0 1,3 1,2  -19,4% +30,6% +36,2% -7,5%
Liquidité générale 6,5 6,6 6,8 10,0 6,1  +1,5% +3,6% +46,6% -38,8%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,9 1,1 0,9 0,4  -17,6% +21,1% -19,2% -52,5%
Dette sur actifs 32% 27% 27% 22% 23%  -16,6% +0,7% -20,0% +4,0%
Dette sur capitaux propres 55% 42% 43% 34% 36%  -22,9% +0,6% -20,7% +6,6%
Couverture par l’EBITDA 266,5 298,0 229,3 140,0 -  +11,8% -23,1% -39,0% -
   ∼ par l’EBIT 258,6 290,9 221,5 135,4 -  +12,5% -23,9% -38,9% -
   ∼ par le flux opérationel 73,6 51,2 58,6 57,2 -  -30,4% +14,5% -2,5% -
Coût de la dette - 0,2% 0,3% 0,4% -  - +7,9% +65,2% -

 

Graphique des dividendes de D.R. Horton, Inc

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Ratios de distribution de D.R. Horton, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 886 1 038 1 460 1 619 2 374  +17,2% +40,6% +10,8% +46,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 532 278 407 668 1 135  -47,8% +46,5% +64,2% +69,9%
Dividende payé -119 -150 -188 -223 -256  -226,0% +25,9% +18,6% +14,6%
Distribution sur résultat net 13% 14% 13% 14% 11%  +7,6% -10,4% +7,0% -21,9%
Distribution sur FCF 22% 54% 46% 33% 23%  +141,3% -14,0% -27,8% -32,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de D.R. Horton, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de D.R. Horton, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 320 305 306 301 291  -4,7% +0,2% -1,5% -3,6%
Délai paiement clients (DSO) 1 3 3 4 -  +170,8% +6,1% +19,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 47 16 20  - -1,4% -66,3% +26,6%
Conversion de l’encaisse - 260 262 289 270  - +0,6% +10,4% -6,5%
Rotation des actifs 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1  +10,0% -1,6% -1,0% -4,7%
Frais généraux sur CP 3% 3% 19% 18% 17%  +0,5% +510,8% -2,1% -5,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 10% 10% 10%  -1,1% +521,2% -0,3% -3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de D.R. Horton, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de D.R. Horton, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de D.R. Horton, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à D.R. Horton, Inc

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Sociétés possiblement comparables à D.R. Horton, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de D.R. Horton

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Dividendes par action détachés par D.R. Horton, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,18--0,18--0,18---0,20
2019-0,15--0,15--0,15--0,18-
2018-0,13--0,13--0,13--0,15-
2017-0,10--0,10--0,10--0,13-
2016-0,08--0,08--0,08--0,10-
2015-0,06--0,06--0,06--0,08-
2014-0,04--0,04--0,06--0,06-
2013-----------0,15
2012-0,04--0,04--0,04--0,040,15
2011-0,04--0,04--0,04--0,04-
2010-0,04--0,04--0,04--0,04-
2009-0,04--0,04--0,04---0,04
2008-0,15--0,08--0,08---0,04
20070,15---0,15--0,15--0,15-
20060,10---0,10--0,15-0,15--
20050,07---0,09--0,09-0,09--
20040,06---0,06--0,06-0,06--
20030,04---0,04--0,04-0,04--
2002-0,02--0,03--0,03-0,03--
2001-0,02--0,02--0,02-0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 157 14 091 16 068 17 593 20 311  +15,9% +14,0% +9,5% +15,5%
Charges d'exploitation -199 -237 -1 677 -15 553 -17 421  +18,8% +608,4% +827,6% +12,0%
   dont Coût des ventes -9 503 -11 043 -12 398 -13 668 -15 373  +16,2% +12,3% +10,2% +12,5%
   dont Frais généraux -207 -237 -1 677 -1 830 -2 048  +14,6% +608,4% +9,2% +11,9%
Résultat opérationnel 2 160 2 462 1 993 2 125 2 983  +14,0% -19,0% +6,6% +40,4%
Autres revenus/frais nets 6 11 67 86 93  +100,0% +508,2% +28,3% +8,3%
Charge d'intérêt -8 -9 -9 -16 -  +1,2% +9,4% +67,7% -
Résultat avant impôts 1 354 1 602 2 060 2 125 2 983  +18,4% +28,6% +3,2% +40,4%
Impôts sur les bénéfices -467 -564 -600 -507 -603  +20,7% +6,4% -15,5% +18,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
886 1 038 1 460 1 619 2 374  +17,2% +40,6% +10,8% +46,7%
 
EBITDA 2 239 2 533 2 132 2 184 3 051  +13,1% -15,8% +2,4% +39,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 414 1 596 1 413 1 619 2 381  +12,8% -11,5% +14,6% +47,1%
Taux d’imposition 35% 35% 29% 24% 20%  +1,9% -17,3% -18,1% -15,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 9 654 10 261 11 901 12 796 15 278  +6,3% +16,0% +7,5% +19,4%
   dont Trésorerie 1 313 1 024 1 506 1 494 3 019  -22,0% +47,0% -0,8% +102,0%
   dont Placements à CT 10 9 33 - -  -2,1% +253,8% - -
   dont Créances clients 36 113 136 179 -  +213,9% +20,9% +31,1% -
   dont Stock 8 341 9 237 10 395 11 282 12 237  +10,7% +12,5% +8,5% +8,5%
Placements à long terme 654 587 807 7 1 529  -10,2% +37,5% -99,2% +23 423,1%
Biens corporels 195 325 401 462 684  +66,3% +23,4% +15,2% +47,9%
Écart d'acquisitions 80 80 109 164 164  0% +36,5% +49,7% 0%
Biens incorporels 80 80 109 - -  0% +36,5% - -
Actifs totaux 11 559 12 185 14 115 15 607 18 912  +5,4% +15,8% +10,6% +21,2%
 
Passifs courants 1 495 1 565 1 752 1 285 2 508  +4,7% +11,9% -26,7% +95,2%
   dont Créances fournisseurs 1 495 1 565 1 752 634 901  +4,7% +11,9% -63,8% +42,0%
   dont Dette à court terme 473 420 638 889 -  -11,2% +51,8% +39,4% -
Dette à long terme 3 271 2 872 3 204 2 511 4 283  -12,2% +11,6% -21,6% +70,6%
Passifs totaux 4 766 4 437 4 956 5 586 7 072  -6,9% +11,7% +12,7% +26,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% +2,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 057 4 946 6 218 7 640 9 758  +21,9% +25,7% +22,9% +27,7%
Capitaux propres 6 793 7 747 8 984 10 021 11 840  +14,1% +16,0% +11,5% +18,2%
 
Dettes portant intérets 3 744 3 292 3 841 3 399 4 283  -12,1% +16,7% -11,5% +26,0%
Actions en circulation (en M) 375 379 383 377 370  +1,1% +1,1% -1,6% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 886 1 038 1 462 1 619 2 381  +17,2% +40,8% +10,7% +47,1%
 
Dépréciation 66 60 72 72 80  -10,1% +21,1% -0,4% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets 136 264 49 94 62  +93,8% -81,5% +92,0% -33,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks -507 -947 -1 057 -592 -1 064  +86,9% +11,6% -44,0% +79,7%
Autres flux opérationnels -29 4 -319 -437 -608  -113,6% -8 289,7% +36,9% +39,0%
Flux opérationnel 618 435 545 892 1 422  -29,6% +25,3% +63,6% +59,4%
 
Dépenses d’investissement 86 157 138 224 287  +82,7% -12,1% +62,0% +28,0%
Investissements -20 6 16 -394 -166  -131,5% +162,9% -2 517,2% -57,8%
Flux d’investissement -113 -171 3 -394 -166  +51,9% -101,5% -15 253,8% -57,8%
 
Dividendes payés 119 -150 -188 -223 -256  -226,0% +25,9% +18,6% +14,6%
Emprunts nets 550 -410 200 93 907  -174,6% -148,6% -53,2% +872,0%
Flux de financement -586 -560 -83 -490 271  -4,5% -85,3% +494,1% -155,2%
 
Variation nette de la trésorerie -81 -295 465 8 1 526  +266,5% -257,5% -98,3% +18 976,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 5 039 4 021 4 500 5 390 6 400  -20,2% +11,9% +19,8% +18,7%
Charges d'exploitation -4 387 -456 -467 -528 -5 351  -89,6% +2,4% +13,0% +914,5%
   dont Coût des ventes -3 869 -3 084 -3 451 -4 085 -4 754  -20,3% +11,9% +18,4% +16,4%
   dont Frais généraux -505 -456 -467 -528 -598  -9,7% +2,4% +13,0% +13,3%
Résultat opérationnel 660 481 582 778 1 056  -27,2% +21,2% +33,6% +35,8%
Autres revenus/frais nets 8 43 39 5 7  +419,5% -8,7% -88,2% +52,2%
Charge d'intérêt -5 -5 -5 -4 -  -2,1% +6,4% -14,0% -
Résultat avant impôts 660 523 621 782 1 056  -20,7% +18,7% +25,9% +35,0%
Impôts sur les bénéfices -156 -91 -137 -150 -225  -41,9% +51,2% +8,9% +50,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
505 431 483 631 829  -14,6% +11,9% +30,7% +31,4%
 
EBITDA 744 545 644 803 1 153  -26,6% +18,0% +24,7% +43,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 504 397 454 629 831  -21,2% +14,2% +38,7% +32,1%
Taux d’imposition 24% 17% 22% 19% 21%  -26,7% +27,4% -13,5% +11,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 12 796 13 495 13 762 14 511 15 278  +5,5% +2,0% +5,4% +5,3%
   dont Trésorerie 1 494 1 596 1 537 2 373 3 019  +6,8% -3,7% +54,3% +27,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 179 172 189 213 -  -3,9% +10,0% +12,5% -
   dont Stock 11 282 11 899 12 225 12 139 12 237  +5,5% +2,7% -0,7% +0,8%
Placements à long terme 7 1 025 1 379 1 503 1 529  +15 670,8% +34,6% +8,9% +1,8%
Biens corporels 462 563 590 632 684  +21,9% +4,7% +7,2% +8,2%
Écart d'acquisitions 164 164 164 164 164  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 607 16 323 17 130 17 974 18 912  +4,6% +4,9% +4,9% +5,2%
 
Passifs courants 1 285 2 037 2 089 2 350 2 508  +58,5% +2,5% +12,5% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 634 2 037 2 089 2 350 901  +221,2% +2,5% +12,5% -61,7%
   dont Dette à court terme 889 850 1 187 1 173 -  -4,4% +39,6% -1,1% -
Dette à long terme 2 511 3 783 4 307 4 297 4 283  +50,7% +13,8% -0,2% -0,3%
Passifs totaux 5 586 5 820 6 395 6 647 7 072  +4,2% +9,9% +3,9% +6,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 640 8 007 8 425 8 993 9 758  +4,8% +5,2% +6,7% +8,5%
Capitaux propres 10 021 10 227 10 458 11 048 11 840  +2,1% +2,3% +5,6% +7,2%
 
Dettes portant intérets 3 399 4 634 5 493 5 470 4 283  +36,3% +18,6% -0,4% -21,7%
Actions en circulation (en M) 377 377 370 368 370  0% -1,9% -0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 619 433 484 633 2 381  -73,3% +11,9% +30,8% +276,1%
 
Dépréciation 72 22 23 21 80  -69,3% +1,8% -8,4% +290,3%
Ajustements des bénéfices nets 39 43 -350 -106 40  +9,2% -915,9% -69,8% -137,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 407 -708 -341 84 -99  -273,8% -51,9% -124,8% -217,7%
Autres flux opérationnels -141 49 -509 -32 -115  -134,8% -1 141,7% -93,6% +254,3%
Flux opérationnel 892 -114 -281 984 1 422  -112,8% +147,2% -449,8% +44,5%
 
Dépenses d’investissement 224 81 79 60 287  -63,8% -2,2% -24,7% +379,6%
Investissements -68 1 1 -3 -66  -101,9% -61,5% -720,0% +2 019,4%
Flux d’investissement -394 -18 -17 -66 -166  -95,5% -5,6% +291,7% +152,4%
 
Dividendes payés -223 -65 -64 -64 -256  -71,1% -0,8% -0,8% +302,5%
Emprunts nets -58 457 513 -19 -44  -893,6% +12,2% -103,7% +128,6%
Flux de financement -490 214 240 -83 271  -143,6% +12,2% -134,6% -426,8%
 
Variation nette de la trésorerie 8 82 -59 835 1 526  +923,8% -171,6% -1 525,6% +82,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.