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Barratt Developments plc

Barratt Developments (BDEV.LSE, GB0000811801)

Barratt Developments plc engages in the housebuilding and commercial development businesses in Great Britain. It acquires and develops land; plans, designs, and constructs homes, apartments, penthouses, and communities; and retail, leisure, office, industrial, and mixed-use properties. The company offers homes under the Barratt Homes, David Wilson Homes, and Barratt London brands. It is also involved in the commercial development activities under the Wilson Bowden Developments brand. The company was founded in 1958 and is headquartered in Coalville, the United Kingdom.

Siège social : Barratt House, Coalville, United Kingdom, LE67 1UF

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Barratt Developments

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Barratt Developments plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 018 310 000 98,7% 0,9% 64,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 10,5 1,7 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
537,2 GBX masqué 504,1 508,0 349,4 889,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Barratt Developments plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Barratt Developments plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,2% +3,1% -1,8% +16,6% -17,9% +16,3% -10,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,4% +3,3% +68,2% +99,5% +260,5% +702,4% +721,5%

 

Équipe de direction de Barratt Developments plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Fraser Thomas Group Chief Exec. & Exec. Director 57 Jessica E. White CFO & Exec. Director -
Steven J. Boyes COO, Deputy CEO & Exec. Director 60 Michael Finn Group Design & Technical Director -
Jenny Matthews Interim Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Barratt Developments plc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Barratt Developments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Barratt Developments plc

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Fondamentaux de Barratt Developments plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 235 4 650 4 875 4 763 3 419  +9,8% +4,8% -2,3% -28,2%
EBITDA 758 832 893 952 565  +9,7% +7,3% +6,6% -40,6%
Résultat opérationnel 668 799 863 901 493  +19,7% +7,9% +4,5% -45,2%
Résultat net 550 616 672 740 400  +11,9% +9,1% +10,2% -46,0%
Free Cash Flow 647 385 507 354 -129  -40,5% +31,8% -30,1% -136,3%
Marge de FCF 15% 8% 10% 7% -4%  -45,8% +25,7% -28,5% -150,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 19% 20% 19% 18%  +0,7% +0,7% -4,6% -3,3%
Capital investi 4 179 4 387 4 781 5 062 5 039  +5,0% +9,0% +5,9% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Barratt Developments plc

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Ratio de profitabilité de Barratt Developments plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 20% 21% 23% 18%  +6,1% +3,3% +10,0% -21,1%
Marge d’EBITDA 18% 18% 18% 20% 17%  -0,1% +2,4% +9,1% -17,3%
Marge opérationnelle 16% 17% 18% 19% 14%  +9,0% +3,0% +6,9% -23,7%
Marge bénéficiaire 13% 13% 14% 16% 12%  +1,9% +4,1% +12,8% -24,8%
Marge de FCF 15% 8% 10% 7% -4%  -45,8% +25,7% -28,5% -150,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 9,9% 10,5% 5,7%  - +5,0% +5,7% -45,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% 15,1% 15,7% 8,2%  - +1,9% +3,8% -47,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Barratt Developments plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,7 0,7 0,4  -0,4% +33,1% -9,3% -32,2%
Liquidité générale 3,3 3,3 3,7 3,6 3,9  -1,3% +13,7% -3,7% +9,9%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,9 -0,9 -0,8 -0,7  +11,5% +3,7% -10,0% -6,9%
Dette sur actifs 3% 1% 3% 3% 3%  -59,6% +146,8% +0,9% +4,7%
Dette sur capitaux propres 4% 2% 4% 4% 4%  -61,4% +143,0% -1,2% +0,5%
Couverture par l’EBITDA 11,3 14,2 19,2 28,7 17,3  +25,6% +35,0% +49,7% -39,9%
   ∼ par l’EBIT 11,3 14,1 19,1 28,6 16,7  +25,8% +34,9% +50,0% -41,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,7 6,6 11,1 10,9 -3,7  -31,8% +66,5% -1,3% -133,9%
Coût de la dette - 46,5% 35,1% 16,9% 16,4%  - -24,6% -51,8% -3,4%

 

Graphique des dividendes de Barratt Developments plc

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Ratios de distribution de Barratt Developments plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 550 616 672 740 400  +11,9% +9,1% +10,2% -46,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 647 385 507 354 -129  -40,5% +31,8% -30,1% -136,3%
Dividende payé -263 -322 -435 -452 -373  +22,2% +35,2% +4,0% -17,5%
Distribution sur résultat net 48% 52% 65% 61% 93%  +9,2% +23,9% -5,6% +52,8%
Distribution sur FCF 41% 84% 86% 128% -290%  +105,6% +2,6% +48,8% -327,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Barratt Developments plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Barratt Developments plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 460 439 426 479 654  -4,4% -2,9% +12,2% +36,7%
Délai paiement clients (DSO) 10 10 11 12 4  +9,8% +1,2% +10,1% -68,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 78 85 82  - -5,8% +8,6% -3,0%
Conversion de l’encaisse - 367 359 405 576  - -2,2% +13,0% +42,0%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5  +6,6% +0% -5,8% -24,8%
Frais généraux sur CP 5% 4% 3% 4% 3%  -10,1% -23,4% +18,2% -31,7%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 4% 4%  -11,8% -22,2% +28,1% -5,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Barratt Developments plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Barratt Developments plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Barratt Developments plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Barratt Developments plc

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Sociétés possiblement comparables à Barratt Developments plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Barratt Developments

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Dividendes par action détachés par Barratt Developments plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---9,80--------
2019---9,60-----19,50--
2018---8,60-----17,90--
2017---7,30-----17,30--
2016---6,00-----12,30--
2015---4,80-----10,00--
2014---3,20-----7,10--
2013---------2,50--
2008---8,02--------
2007--7,46------15,93--
2006----6,78-----13,57-
2005---5,90-----11,80--
2004---4,52-----9,63--
2003---3,24-----8,08--
2002---2,94-----6,49--
2001---2,73-----5,84--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Barratt Developments plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 235 4 650 4 875 4 763 3 419  +9,8% +4,8% -2,3% -28,2%
Charges d'exploitation -3 568 -3 851 -4 012 -3 862 -2 926  +7,9% +4,2% -3,7% -24,2%
   dont Coût des ventes -3 435 -3 718 -3 866 -3 679 -2 805  +8,3% +4,0% -4,8% -23,8%
   dont Frais généraux -185 -179 -146 -183 -125  -3,1% -18,5% +25,2% -32,0%
Résultat opérationnel 668 799 863 901 493  +19,7% +7,9% +4,5% -45,2%
Autres revenus/frais nets 14 -43 -35 3 -  -420,7% -19,9% -109,2% -
Charge d'intérêt -67 -59 -47 -33 -33  -12,7% -20,5% -28,8% -1,2%
Résultat avant impôts 682 765 836 910 492  +12,1% +9,2% +8,9% -45,9%
Impôts sur les bénéfices -132 -149 -164 -170 -89  +13,0% +10,0% +3,9% -47,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
550 616 672 740 400  +11,9% +9,1% +10,2% -46,0%
 
EBITDA 758 832 893 952 565  +9,7% +7,3% +6,6% -40,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 538 643 693 732 404  +19,5% +7,7% +5,6% -44,8%
Taux d’imposition 19% 19% 20% 19% 18%  +0,7% +0,7% -4,6% -3,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Barratt Developments plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 235 5 478 5 726 6 007 5 734  +4,6% +4,5% +4,9% -4,6%
   dont Trésorerie 758 784 982 958 620  +3,5% +25,2% -2,5% -35,3%
   dont Placements à CT 1 0 0 1 -  -50,0% -25,0% +300,0% -
   dont Créances clients 111 133 141 152 35  +20,5% +6,1% +7,6% -77,3%
   dont Stock 4 327 4 475 4 517 4 824 5 028  +3,4% +0,9% +6,8% +4,2%
Placements à long terme 256 213 234 189 -  -16,8% +9,9% -19,3% -
Biens corporels 10 10 12 17 66  -1,0% +22,1% +50,0% +277,6%
Écart d'acquisitions 792 792 792 806 806  0% 0% +1,7% 0%
Biens incorporels 100 100 100 102 101  0% 0% +2,3% -1,2%
Actifs totaux 6 418 6 612 6 929 7 188 6 864  +3,0% +4,8% +3,7% -4,5%
 
Passifs courants 1 588 1 684 1 548 1 687 1 466  +6,0% -8,0% +9,0% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 931 881 838 929 680  -5,4% -4,8% +10,8% -26,8%
   dont Dette à court terme 6 73 0 0 -  +1 108,3% - - -
Dette à long terme 172 1 191 200 200  -99,2% +13 550,0% +4,7% 0%
Passifs totaux 2 408 2 290 2 331 2 319 2 024  -4,9% +1,8% -0,5% -12,7%
 
Action ordinaire 100 101 101 102 102  +0,4% +0,5% +0,4% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 555 2 879 3 147 3 412 3 383  +12,7% +9,3% +8,4% -0,9%
Capitaux propres 4 001 4 313 4 590 4 862 4 839  +7,8% +6,4% +5,9% -0,5%
 
Dettes portant intérets 178 74 191 200 200  -58,4% +158,6% +4,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Barratt Developments plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 550 616 672 740 400  +11,9% +9,1% +10,2% -46,0%
 
Dépréciation 5 4 5 4 20  -8,9% +31,7% -20,4% +372,1%
Ajustements des bénéfices nets -29 4 21 -36 -113  -114,3% +414,6% -268,2% +218,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 -67 -39 -4 -  +7 311,1% -40,9% -89,1% -
Ajust. des stocks -162 -162 -45 -292 -212  +0,4% -72,5% +554,5% -27,4%
Autres flux opérationnels 101 3 2 2 28  -96,7% -27,3% -16,7% +1 310,0%
Flux opérationnel 653 389 514 361 -121  -40,5% +32,3% -29,7% -133,5%
 
Dépenses d’investissement 6 4 8 7 8  -34,4% +87,5% -4,0% +4,2%
Investissements 13 66 -10 82 61  +418,9% -114,7% -940,2% -24,9%
Flux d’investissement 13 66 -10 82 61  +418,9% -114,7% -940,2% -24,9%
 
Dividendes payés -263 -322 -435 -452 -373  +22,2% +35,2% +4,0% -17,5%
Emprunts nets -8 -105 130 -74 -74  +1 232,9% -223,8% -156,8% 0%
Flux de financement -268 -428 -307 -467 -  +59,7% -28,4% +52,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 398 26 198 -24 -516  -93,4% +650,0% -112,2% +2 041,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Barratt Developments plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 066 1 316 1 316 1 133 1 133  +23,4% 0% -13,9% 0%
Charges d'exploitation -861 -1 068 -1 068 -922 -922  +24,0% 0% -13,6% 0%
   dont Coût des ventes -825 -1 013 -1 013 -881 -881  +22,8% 0% -13,0% 0%
   dont Frais généraux -37 -54 -54 -41 -41  +47,3% 0% -24,6% 0%
Résultat opérationnel 205 248 248 211 211  +20,8% 0% -14,8% 0%
Autres revenus/frais nets -1 3 3 0 0  -323,1% 0% -91,4% 0%
Charge d'intérêt -9 -9 -9 -9 -9  -9,0% 0% +1,2% 0%
Résultat avant impôts 204 251 251 212 212  +23,0% 0% -15,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -38 -47 -47 -39 -39  +23,9% 0% -17,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
165 205 205 171 171  +23,8% 0% -16,3% 0%
 
EBITDA 206 249 249 216 216  +20,8% 0% -13,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 167 201 201 172 172  +20,6% 0% -14,4% 0%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 18% 18%  +0,8% 0% -2,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Barratt Developments plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 5 497 6 007 6 007 5 762 5 762  +9,3% 0% -4,1% 0%
   dont Trésorerie 579 958 958 627 627  +65,5% 0% -34,6% 0%
   dont Placements à CT - - 1 - 1  - - - -
   dont Créances clients 157 209 152 197 195  +33,3% -27,2% +29,3% -0,7%
   dont Stock 4 761 4 824 4 824 4 939 4 939  +1,3% 0% +2,4% 0%
Placements à long terme 246 189 189 160 160  -23,3% 0% -15,5% 0%
Biens corporels 14 17 17 70 70  +27,0% 0% +299,4% 0%
Écart d'acquisitions 792 806 806 806 806  +1,7% 0% 0% 0%
Biens incorporels 100 102 102 102 102  +2,3% 0% -0,6% 0%
Actifs totaux 6 708 7 188 7 188 6 970 6 970  +7,2% 0% -3,0% 0%
 
Passifs courants 1 449 1 687 1 687 1 499 1 499  +16,5% 0% -11,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 297 354 929 294 786  +19,2% +162,6% -68,3% +166,9%
   dont Dette à court terme - - 0 - -  - - - -
Dette à long terme 200 200 200 200 200  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 2 156 2 319 2 319 2 121 2 121  +7,5% 0% -8,5% 0%
 
Action ordinaire 101 102 102 102 102  +0,3% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 3 095 3 406 3 412 3 384 3 391  +10,0% +0,2% -0,8% +0,2%
Capitaux propres 4 543 4 862 4 862 4 847 4 847  +7,0% 0% -0,3% 0%
 
Dettes portant intérets 200 200 200 200 200  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Barratt Developments plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 165 205 205 171 171  +23,8% 0% -16,3% 0%
 
Dépréciation 1 1 1 5 5  +26,3% 0% +304,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets -10 -8 -8 -42 -42  -15,1% 0% +417,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs 36 -38 -38 11 11  -205,9% 0% -127,4% 0%
Ajust. des stocks -119 -27 -27 -58 -58  -77,2% 0% +114,6% 0%
Autres flux opérationnels 0 1 1 14 14  +50,0% 0% +2 250,0% 0%
Flux opérationnel -17 197 197 4 4  -1 285,0% 0% -98,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 2 2  -20,0% 0% +25,0% 0%
Investissements -4 21 21 20 20  -648,1% 0% -3,8% 0%
Flux d’investissement -0 41 41 22 22  -81 700,0% 0% -47,3% 0%
 
Dividendes payés -90 -49 -49 -99 -99  -46,2% 0% +103,7% 0%
Emprunts nets - -3 -3 -3 -3  - 0% 0% 0%
Flux de financement -185 -49 -49 -191 -191  -73,8% 0% +293,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -202 190 190 -166 -166  -194,0% 0% -187,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.