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PulteGroup, Inc (PHM.US)

PulteGroup, Inc., through its subsidiaries, primarily engages in the homebuilding business in the United States. The company acquires and develops land primarily for residential purposes; and constructs housing on such land. It offers various home designs, including single-family detached, townhouses, condominiums, and duplexes under the Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, and John Wieland Homes and Neighborhoods brand names. As of December 31, 2018, the company controlled 89,530 owned lots and 60,047 lots under land option agreements. It also arranges financing through the origination of mortgage loans primarily for homebuyers; sells the servicing rights for the originated loans; and provides title insurance policies, and examination and closing services to homebuyers. The company was formerly known as Pulte Homes, Inc. and changed …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de PulteGroup    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de PulteGroup, Inc    (US7458671010)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,6 10,4 0,7 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,3 masqué 35,7 32,6 20,6 38,8

 

Graphique des profits et résultats de PulteGroup, Inc

Fondamentaux7 de PulteGroup, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 822 5 982 7 677 8 578 10 188  +2,7% +28,3% +11,7% +18,8%
EBITDA1 755 858 1 034 1 176 1 488  +13,7% +20,6% +13,7% +26,5%
Résultat opérationnel 774 812 980 1 125 1 438  +4,8% +20,8% +14,8% +27,8%
Résultat net 474 491 598 443 1 011  +3,5% +21,8% -26,0% +128,4%
Free Cash Flow 260 -383 29 631 1 391  -247,1% -107,6% +2 077,8% +120,4%
Marge de FCF 4% -6% 0% 7% 14%  -243,1% -105,9% +1 849,0% +85,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 39% 35% - 24%  +26,3% -10,1% - -
Capital investi1 6 427 6 870 7 790 7 162 7 847  +6,9% +13,4% -8,1% +9,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PulteGroup, Inc

Ratio de profitabilité7 de PulteGroup, Inc    (US7458671010)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 24% 27% 25% 24% 24%  +13,2% -7,0% -6,6% +1,6%
Marge d’EBITDA 13% 14% 13% 14% 15%  +10,6% -6,0% +1,8% +6,5%
Marge opérationnelle 13% 14% 13% 13% 14%  +2,0% -5,9% +2,7% +7,6%
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 5% 10%  +0,7% -5,1% -33,8% +92,3%
Marge de FCF 4% -6% 0% 7% 14%  -243,1% -105,9% +1 849,0% +85,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 6,2% 4,5% 10,2%  - +11,7% -27,8% +128,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 12,7% 10,0% 22,5%  - +23,7% -20,9% +124,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de PulteGroup, Inc    (US7458671010)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,04 0,70 0,63 0,32 0,83  -32,5% -10,3% -49,1% +160,3%
Liquidité générale 4,56 4,15 4,78 4,52 5,47  -9,1% +15,4% -5,6% +21,2%
Dette nette sur EBITDA 0,4 1,6 2,3 2,3 1,3  +275,3% +49,6% -1,3% -43,9%
Dette sur actifs 19% 23% 31% 31% 30%  +21,3% +33,9% +1,0% -4,1%
Dette sur capitaux propres 34% 44% 67% 72% 63%  +31,3% +51,5% +7,8% -13,2%
Couverture par l’EBITDA 888,8 1 088,5 1 507,5 2 338,0 2 407,4  +22,5% +38,5% +55,1% +3,0%
   ∼ par l’EBIT 841,8 1 029,8 1 428,8 2 236,6 2 327,4  +22,3% +38,7% +56,5% +4,1%
   ∼ par le flux opérationel 364,3 -428,4 99,5 1 318,2 2 345,9  -217,6% -123,2% +1 224,6% +78,0%

 

Graphique des dividendes de PulteGroup, Inc

Ratios de distribution7 de PulteGroup, Inc    (US7458671010)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 474 491 598 443 1 011  +3,5% +21,8% -26,0% +128,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 260 -383 29 631 1 391  -247,1% -107,6% +2 077,8% +120,4%
Dividende payé -76 -116 -125 -113 -104  -253,3% +7,5% -9,6% -7,7%
Distribution sur résultat net 16% 24% 21% 25% 10%  +48,1% -11,7% +22,2% -59,6%
Distribution sur FCF 29% -30% 430% 18% 7%  -204,2% -1 521,2% -95,8% -58,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PulteGroup, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de PulteGroup, Inc    (US7458671010)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 412 464 434 403 344  +12,6% -6,6% -7,2% -14,5%
Délai paiement clients (DSO) 11 30 21 13 12  +174,4% -31,7% -35,7% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 16 17 14  - -20,0% +5,6% -17,4%
Conversion de l’encaisse - 475 438 399 343  - -7,7% -9,0% -14,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -4,2% +15,9% +17,4% +13,1%
Frais généraux sur CP 14% 17% 20% 21% 21%  +24,5% +17,5% +5,6% -2,1%
Frais généraux sur CA 11% 14% 12% 10% 10%  +20,0% -10,4% -15,8% -4,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de PulteGroup, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de PulteGroup, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PulteGroup, Inc

Sociétés possiblement comparables à PulteGroup, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de PulteGroup, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 822 5 982 7 677 8 578 10 188  +2,7% +28,3% +11,7% +18,8%
Charges d'exploitation -668 -5 170 -6 696 -7 453 -8 750  +674,2% +29,5% +11,3% +17,4%
   dont Coût des ventes -4 418 -4 347 -5 726 -6 542 -7 732  -1,6% +31,7% +14,2% +18,2%
   dont Frais généraux -668 -824 -947 -892 -1 012  +23,3% +15,0% -5,9% +13,5%
Résultat opérationnel 774 812 980 1 125 1 438  +4,8% +20,8% +14,8% +27,8%
Autres revenus/frais nets -25 5 -46 -186 -91  -118,1% -1 125,0% +302,1% -51,2%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -192,8% -12,9% -26,7% +22,9%
Résultat avant impôts 690 816 934 939 1 348  +18,3% +14,4% +0,5% +43,5%
Impôts sur les bénéfices -215 -322 -331 -492 -326  +49,4% +2,9% +48,5% -33,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
474 491 598 443 1 011  +3,5% +21,8% -26,0% +128,4%
 
EBITDA1 755 858 1 034 1 176 1 488  +13,7% +20,6% +13,7% +26,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 532 491 633 1 125 1 091  -7,7% +28,7% +77,8% -3,0%
Taux d’imposition1 31% 39% 35% - 24%  +26,3% -10,1% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de PulteGroup, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 6 535 7 534 8 831 8 749 9 583  +15,3% +17,2% -0,9% +9,5%
   dont Trésorerie 1 293 754 699 273 1 110  -41,7% -7,3% -61,0% +307,1%
   dont Placements à CT 16 21 24 33 -  +30,1% +14,5% +37,4% -
   dont Créances clients 176 498 436 313 347  +182,0% -12,3% -28,2% +10,8%
   dont Stock 4 990 5 532 6 802 7 216 7 290  +10,8% +23,0% +6,1% +1,0%
Placements à long terme 40 41 51 63 55  +2,2% +24,7% +22,4% -13,3%
Biens corporels 75 86 77 71 93  +14,7% -10,3% -8,7% +31,4%
Écart d'acquisitions 0 0 40 40 40  - - 0% 0%
Biens incorporels 123 110 114 101 87  -10,5% +3,8% -12,1% -13,7%
Actifs totaux 8 569 9 189 10 178 9 687 10 173  +7,2% +10,8% -4,8% +5,0%
 
Passifs courants 1 432 1 817 1 846 1 937 1 750  +26,9% +1,6% +4,9% -9,6%
   dont Créances fournisseurs 271 267 306 321 298  -1,2% +14,4% +5,0% -7,3%
   dont Dette à court terme 1 1 1 1 1  -8,6% +118,2% -1,2% -5,6%
Dette à long terme 1 621 2 110 3 129 3 007 3 028  +30,1% +48,3% -3,9% +0,7%
Passifs totaux 3 764 4 430 5 519 5 533 5 355  +17,7% +24,6% +0,2% -3,2%
 
Action ordinaire 4 3 3 3 3  -5,5% -8,6% -10,1% -3,4%
Bénéfices non répartis 1 728 1 663 1 540 980 1 614  -3,8% -7,4% -36,4% +64,7%
Capitaux propres 4 805 4 759 4 659 4 154 4 818  -0,9% -2,1% -10,8% +16,0%
 
Dettes portant intérets1 1 622 2 110 3 131 3 008 3 029  +30,1% +48,3% -3,9% +0,7%
Coût de la dette1 - 0% 0% 0% 0%  - -38,0% -37,4% +24,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de PulteGroup, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 474 494 603 447 1 022  +4,2% +22,0% -25,8% +128,5%
 
Dépréciation 40 46 54 51 49  +15,9% +16,8% -5,6% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets 225 343 379 646 487  +52,4% +10,4% +70,6% -24,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks -338 -917 -897 -569 -50  +171,4% -2,2% -36,6% -91,1%
Autres flux opérationnels -100 -280 -145 22 43  +179,8% -48,1% -115,2% +95,4%
Flux opérationnel 309 -338 68 663 1 450  -209,2% -120,2% +871,3% +118,6%
 
Dépenses d’investissement -49 45 39 32 59  -193,1% -13,5% -18,4% +84,2%
Investissements 8 -0 -15 -23 -1  -105,4% +3 102,4% +58,4% -95,7%
Flux d’investissement -68 -35 -471 -50 -42  -48,9% +1 263,2% -89,3% -16,5%
 
Dividendes payés 76 -116 -125 -113 -104  -253,3% +7,5% -9,6% -7,7%
Emprunts nets 35 387 1 073 -29 -172  +1 017,9% +177,5% -102,7% +502,7%
Flux de financement -529 -162 351 -1 030 -580  -69,5% -317,0% -393,6% -43,7%
 
Variation nette de la trésorerie -287 -534 -52 -417 828  +85,7% -90,2% +699,2% -298,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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