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The Berkeley Group Holdings (BKG.LSE, GB00B02L3W35)

The Berkeley Group Holdings plc, together with its subsidiaries, engages in the residential-led and mixed-use property development activities in the United Kingdom. It operates under the Berkeley, St Edward, St George, St James, St Joseph, St William, Berkeley First, Berkeley Commercial, Berkeley Partnership, and Berkeley Modular brand names. The company was founded in 1976 and is headquartered in Cobham, the United Kingdom.

Siège social : Berkeley House, Cobham, United Kingdom, KT11 1JG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de The Berkeley Group Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Berkeley Group Holdings plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
125 427 000 96,3% 4,3% 65,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 12,9 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 137,0 GBX masqué 4 493,4 4 202,4 3 041,0 5 562,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Berkeley Group Holdings plc

Performance boursière ajustée des dividendes de The Berkeley Group Holdings plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,9% -5,3% +0,7% +16,2% +4,1% +18,8% +24,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,6% +45,0% +136,3% +179,5% +317,9% +386,8% +625,6%

 

Équipe de direction de The Berkeley Group Holdings plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rob C. Perrins B.Sc., F.C.A., Bsc (Hons), FCA CEO & Exec. Director 55 Richard J. Stearn B.Sc., F.C.A., BSc (Hons), FCA Group Fin. Director & Exec. Director 51
Karl Whiteman BSC (HONS) Exec. Director 55 Sean Ellis BSC (Hons) Exec. Director -
Justin Tibaldi Exec. Director -      

 

Présence de The Berkeley Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Berkeley Group Holdings plc

Fondamentaux de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 048 2 724 2 704 2 957 1 920  +33,0% -0,7% +9,4% -35,1%
EBITDA 547 822 948 789 522  +50,3% +15,3% -16,8% -33,8%
Résultat opérationnel 502 756 780 768 470  +50,7% +3,1% -1,4% -38,9%
Résultat net 404 645 796 627 410  +59,6% +23,3% -21,1% -34,6%
Free Cash Flow -11 418 711 593 299  -3 830,4% +70,1% -16,6% -49,5%
Marge de FCF -1% 15% 26% 20% 16%  -2 904,4% +71,3% -23,7% -22,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 21% 19% 19% 19%  -13,8% -5,7% -1,8% -2,5%
Capital investi 1 813 2 437 2 920 3 263 3 402  +34,4% +19,8% +11,8% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Berkeley Group Holdings plc

Ratio de profitabilité de The Berkeley Group Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 34% 35% 35% 31% 33%  +0,7% +1,4% -10,5% +6,0%
Marge d’EBITDA 27% 30% 35% 27% 27%  +13,0% +16,2% -23,9% +2,0%
Marge opérationnelle 25% 28% 29% 26% 24%  +13,3% +3,8% -9,9% -5,9%
Marge bénéficiaire 20% 24% 29% 21% 21%  +20,0% +24,2% -27,9% +0,7%
Marge de FCF -1% 15% 26% 20% 16%  -2 904,4% +71,3% -23,7% -22,3%
Rentabilité économique (ROA) - 15,4% 17,1% 12,9% 7,7%  - +10,9% -24,4% -40,0%
Rentabilité financière (ROE) - 32,7% 33,4% 22,5% 13,5%  - +2,4% -32,8% -39,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Berkeley Group Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9  +148,1% +60,7% +31,4% +3,8%
Liquidité générale 1,9 2,2 2,5 2,8 2,7  +14,9% +14,8% +12,0% -3,3%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,3 -0,7 -1,2 -2,6  +76,9% +108,8% +70,5% +107,4%
Dette sur actifs 0% 7% 6% 6% 5%  +254 026,3% -5,1% -3,3% -12,6%
Dette sur capitaux propres 0% 14% 11% 10% 10%  +254 484,3% -18,5% -11,6% -4,5%
Couverture par l’EBITDA 56,9 210,7 126,4 91,7 57,4  +270,1% -40,0% -27,4% -37,4%
   ∼ par l’EBIT 56,6 210,0 126,0 91,4 56,9  +270,9% -40,0% -27,5% -37,8%
   ∼ par le flux opérationel -0,7 107,8 95,5 71,2 33,9  -16 533,7% -11,4% -25,5% -52,3%
Coût de la dette - 2,6% 2,5% 2,9% 3,0%  - -3,8% +14,7% +5,8%

 

Graphique des dividendes de The Berkeley Group Holdings plc

Ratios de distribution de The Berkeley Group Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 404 645 796 627 410  +59,6% +23,3% -21,1% -34,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -11 418 711 593 299  -3 830,4% +70,1% -16,6% -49,5%
Dividende payé -260 -255 -147 -53 -150  -1,9% -42,4% -63,9% +182,6%
Distribution sur résultat net 64% 39% 18% 8% 37%  -38,5% -53,3% -54,2% +332,4%
Distribution sur FCF -2 317% 61% 21% 9% 50%  -102,6% -66,1% -56,7% +460,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Berkeley Group Holdings plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Berkeley Group Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 883 713 673 560 1 011  -19,3% -5,6% -16,8% +80,7%
Délai paiement clients (DSO) 34 25 15 5 5  -26,3% -41,6% -67,5% +5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 117 142 119 124  - +21,0% -16,3% +4,4%
Conversion de l’encaisse - 620 545 446 892  - -12,1% -18,3% +100,2%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,6 0,3  +12,6% -5,8% +5,8% -43,3%
Frais généraux sur CP 11% 9% 6% 5% -  -21,3% -26,0% -16,2% -
Frais généraux sur CA 10% 7% 6% 5% -  -30,2% -8,6% -13,4% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Berkeley Group Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Berkeley Group Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Berkeley Group Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Berkeley Group Holdings plc

Sociétés possiblement comparables à The Berkeley Group Holdings plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Berkeley Group Holdings

Dividendes par action détachés par The Berkeley Group Holdings plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--99,32----107,00----
2019-------20,08----
2018--56,75----33,30---7,12
2017--85,24----51,76----
2016-------100,00----
2015-------90,00---100,00
2014-------90,00---90,00
2013--15,00----59,00---90,00
20042,53------16,50----
20032,09------6,28----
20021,74-----5,45-----
20011,57------4,93----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 048 2 724 2 704 2 957 1 920  +33,0% -0,7% +9,4% -35,1%
Charges d'exploitation -200 -1 967 -1 924 -2 189 -1 451  +884,6% -2,2% +13,8% -33,7%
   dont Coût des ventes -1 346 -1 784 -1 758 -2 031 -1 283  +32,5% -1,5% +15,6% -36,8%
   dont Frais généraux -198 -184 -167 -158 -  -7,2% -9,3% -5,2% -
Résultat opérationnel 502 756 780 768 470  +50,7% +3,1% -1,4% -38,9%
Autres revenus/frais nets 27 56 160 7 -  +108,1% +184,7% -95,8% -
Charge d'intérêt -10 -4 -8 -9 -9  -59,4% +92,3% +14,7% +5,8%
Résultat avant impôts 531 812 935 775 504  +53,0% +15,1% -17,1% -35,0%
Impôts sur les bénéfices -127 -167 -182 -148 -94  +31,9% +8,5% -18,6% -36,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
404 645 796 627 410  +59,6% +23,3% -21,1% -34,6%
 
EBITDA 547 822 948 789 522  +50,3% +15,3% -16,8% -33,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 382 600 628 622 382  +57,2% +4,6% -1,0% -38,5%
Taux d’imposition 24% 21% 19% 19% 19%  -13,8% -5,7% -1,8% -2,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 576 4 298 4 360 4 458 5 267  +20,2% +1,4% +2,3% +18,2%
   dont Trésorerie 107 586 987 1 275 1 639  +445,2% +68,6% +29,1% +28,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 190 186 108 38 26  -1,9% -42,0% -64,5% -31,6%
   dont Stock 3 256 3 483 3 240 3 115 3 555  +7,0% -7,0% -3,9% +14,1%
Placements à long terme 150 135 312 375 -  -10,0% +131,0% +20,1% -
Biens corporels 24 23 26 43 51  -3,0% +13,6% +64,1% +20,0%
Écart d'acquisitions 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 17 17 - -  - 0% - -
Actifs totaux 3 838 4 533 4 777 4 938 5 651  +18,1% +5,4% +3,4% +14,4%
 
Passifs courants 1 867 1 954 1 726 1 575 1 924  +4,6% -11,7% -8,7% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 478 647 589 621 586  +35,4% -8,9% +5,3% -5,6%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  0% - - -
Dette à long terme - 300 300 300 300  - 0% 0% 0%
Passifs totaux 2 026 2 396 2 157 1 975 2 549  +18,3% -10,0% -8,4% +29,1%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  +1,4% 0% 0% -2,9%
Bénéfices non répartis 2 693 3 017 3 500 3 843 3 982  +12,0% +16,0% +9,8% +3,6%
Capitaux propres 1 813 2 137 2 620 2 963 3 102  +17,9% +22,6% +13,1% +4,7%
 
Dettes portant intérets 0 300 300 300 300  +300 000,0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 404 645 762 627 410  +59,6% +18,1% -17,7% -34,6%
 
Dépréciation 3 3 3 2 5  -9,7% -3,6% -11,1% +95,8%
Ajustements des bénéfices nets 22 4 -212 -41 -33  -80,7% -5 037,2% -80,5% -21,1%
Ajust. comptes débiteurs -68 -18 -40 -21 -  -72,9% +118,5% -48,0% -
Ajust. des stocks -602 -227 244 182 -440  -62,2% -207,1% -25,3% -342,0%
Autres flux opérationnels -1 -1 -1 -1 -1  0% 0% 0% +66,7%
Flux opérationnel -6 421 717 612 309  -6 776,2% +70,4% -14,6% -49,6%
 
Dépenses d’investissement 5 3 6 20 10  -42,9% +117,9% +219,7% -50,3%
Investissements -53 77 -28 -73 137  -243,8% -136,2% +164,3% -287,3%
Flux d’investissement -53 77 -28 -73 137  -243,8% -136,2% +164,3% -287,3%
 
Dividendes payés -260 -255 -147 -53 -150  -1,9% -42,4% -63,9% +182,6%
Emprunts nets 300 300 198 198 198  0% -34,0% 0% 0%
Flux de financement -264 -19 -287 -251 -  -92,8% +1 411,1% -12,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -324 478 402 288 364  -247,8% -16,0% -28,4% +26,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  10/2018 01/2019 04/2019 07/2019 10/2019  10-01/19 01-04/19 04-07/19 07-10/19
Chiffre d’affaires 827 652 652 465 465  -21,1% 0% -28,6% 0%
Charges d'exploitation -626 -469 -469 -337 -337  -25,1% 0% -28,1% 0%
   dont Coût des ventes -585 -430 -430 -297 -297  -26,5% 0% -30,9% 0%
   dont Frais généraux -40 -39 -39 -40 -40  -4,5% 0% +3,6% 0%
Résultat opérationnel 201 183 183 128 128  -8,9% 0% -30,0% 0%
Autres revenus/frais nets -0 4 4 10 10  -955,6% 0% +163,6% 0%
Charge d'intérêt -4 -2 -2 -3 -3  -37,2% 0% +24,5% 0%
Résultat avant impôts 201 187 187 138 138  -6,8% 0% -26,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -38 -36 -36 -27 -27  -5,8% 0% -26,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
163 151 151 112 112  -7,0% 0% -26,0% 0%
 
EBITDA 202 184 184 130 130  -8,9% 0% -29,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 148 148 104 104  -9,1% 0% -30,0% 0%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 19% 19%  +1,1% 0% -0,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  10/2018 01/2019 04/2019 07/2019 10/2019  10-01/19 01-04/19 04-07/19 07-10/19
Actifs courants 4 342 4 458 4 458 4 733 4 733  +2,7% 0% +6,2% 0%
   dont Trésorerie 1 160 1 275 1 275 1 361 1 361  +9,9% 0% +6,7% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 71 59 38 99 79  -16,6% -35,3% +157,4% -19,6%
   dont Stock 3 112 3 115 3 115 3 274 3 274  +0,1% 0% +5,1% 0%
Placements à long terme 331 375 375 248 248  +13,2% 0% -33,8% 0%
Biens corporels 31 43 43 51 51  +38,9% 0% +19,1% 0%
Écart d'acquisitions 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 17 - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 767 4 938 4 938 5 104 5 104  +3,6% 0% +3,4% 0%
 
Passifs courants 1 669 1 575 1 575 1 640 1 640  -5,6% 0% +4,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 642 621 621 1 586 1 586  -62,2% 0% +155,5% 0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 300 300 300 300 300  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 2 096 1 975 1 975 2 058 2 058  -5,8% 0% +4,2% 0%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% -2,9% 0%
Bénéfices non répartis 3 551 3 843 3 843 3 927 3 927  +8,2% 0% +2,2% 0%
Capitaux propres 2 671 2 963 2 963 3 047 3 047  +10,9% 0% +2,8% 0%
 
Dettes portant intérets 300 300 300 300 300  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  10/2018 01/2019 04/2019 07/2019 10/2019  10-01/19 01-04/19 04-07/19 07-10/19
Bénéfices nets 163 151 151 112 112  -7,0% 0% -26,0% 0%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  0% 0% +141,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -11 -10 -10 -18 -18  -5,2% 0% +77,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs -14 3 3 -7 -7  -124,8% 0% -300,0% 0%
Ajust. des stocks 93 -2 -2 -79 -79  -101,7% 0% +4 865,6% 0%
Autres flux opérationnels -0 -0 -0 -0 -0  0% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 216 90 90 47 47  -58,3% 0% -47,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 3 7 7 2 2  +119,7% 0% -67,2% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -11 -25 -25 71 71  +122,5% 0% -381,6% 0%
 
Dividendes payés -22 -5 -5 -13 -13  -79,0% 0% +173,9% 0%
Emprunts nets - -1 -1 -1 -1  - 0% 0% 0%
Flux de financement -119 -7 -7 -76 -76  -93,9% 0% +950,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 86 58 58 43 43  -33,1% 0% -25,8% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.