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Lennar Corporation

Lennar (LEN.US, US5260571048)

Lennar Corporation, together with its subsidiaries, operates as a homebuilder primarily under the Lennar brand in the United States. It operates through Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding Texas, Homebuilding West, Lennar Financial Services, Lennar Multifamily, and Rialto segments. The company's homebuilding operations include the construction and sale of single-family attached and detached homes, as well as the purchase, development, and sale of residential land. It primarily sells single-family attached and detached homes in communities targeted to first-time homebuyers, move-up homebuyers, active adult homebuyers, and luxury homebuyers. The company also offers mortgage financing, title insurance, and closing services for home buyers and others. In addition, it is involved in raising, investing, and managing third party capital; and originating and selling into …

Siège social : 700 Northwest 107th Avenue, Miami, FL, United States, 33172

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Lennar

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Lennar Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,2 11,8 1,0 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,0 masqué 48,5 55,2 25,4 71,4

 

Équipe de direction de Lennar Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stuart A. Miller Exec. Chairman 62 Richard Beckwitt CEO & Director 61
Jonathan M. Jaffe Pres & Director 60 Diane J. Bessette VP, CFO & Treasurer 59
Jeffrey J. McCall Exec. VP 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lennar Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Lennar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lennar Corporation

Fondamentaux de Lennar Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 474 10 950 12 646 20 572 22 260  +15,6% +15,5% +62,7% +8,2%
EBITDA 1 163 1 436 1 329 2 456 2 636  +23,5% -7,4% +84,8% +7,3%
Résultat opérationnel 1 119 1 262 1 339 1 990 2 461  +12,8% +6,1% +48,6% +23,7%
Résultat net 794 903 803 1 681 1 833  +13,7% -11,1% +109,4% +9,0%
Free Cash Flow -511 431 885 1 581 1 396  -184,4% +105,2% +78,6% -11,7%
Marge de FCF -5% 4% 7% 8% 6%  -173,0% +77,7% +9,8% -18,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 31% 35% 24% 24%  -2,8% +12,0% -31,4% +1,0%
Capital investi 11 447 13 700 23 817 26 162 25 523  +19,7% +73,9% +9,8% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lennar Corporation

Ratio de profitabilité de Lennar Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 14% 13% 11% 13%  -39,4% -5,9% -11,7% +11,0%
Marge d’EBITDA 12% 13% 11% 12% 12%  +6,8% -19,8% +13,6% -0,8%
Marge opérationnelle 12% 12% 11% 10% 11%  -2,4% -8,2% -8,6% +14,3%
Marge bénéficiaire 8% 8% 6% 8% 8%  -1,7% -23,0% +28,7% +0,8%
Marge de FCF -5% 4% 7% 8% 6%  -173,0% +77,7% +9,8% -18,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 4,7% 7,1% 6,3%  - -22,4% +51,0% -10,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 10,8% 15,0% 12,0%  - -24,3% +39,0% -19,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lennar Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 2,4 2,5 1,2 1,6  +154,0% +3,0% -53,3% +34,0%
Liquidité générale 7,6 17,8 13,5 13,9 16,6  +134,1% -24,1% +3,4% +19,2%
Dette nette sur EBITDA 4,0 3,7 10,0 4,1 3,1  -8,9% +170,2% -59,0% -24,4%
Dette sur actifs 40% 43% 85% 41% 33%  +8,0% +95,8% -52,3% -19,6%
Dette sur capitaux propres 103% 95% 203% 79% 60%  -7,5% +113,2% -60,8% -24,4%
Couverture par l’EBITDA 93,4 310,3 185,6 218,2 149,6  +232,4% -40,2% +17,6% -31,4%
   ∼ par l’EBIT 89,9 299,5 176,3 210,1 144,4  +233,3% -41,1% +19,2% -31,3%
   ∼ par le flux opérationel -33,7 109,8 139,1 152,0 84,1  -425,8% +26,8% +9,3% -44,7%
Coût de la dette - 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%  - -14,6% +29,1% +103,6%

 

Graphique des dividendes de Lennar Corporation

Ratios de distribution de Lennar Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 794 903 803 1 681 1 833  +13,7% -11,1% +109,4% +9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -511 431 885 1 581 1 396  -184,4% +105,2% +78,6% -11,7%
Dividende payé -33 -35 -38 -49 -51  +6,4% +6,5% +30,7% +4,7%
Distribution sur résultat net 4% 4% 5% 3% 3%  -6,4% +19,7% -37,6% -4,0%
Distribution sur FCF -6% 8% 4% 3% 4%  -226,1% -48,1% -26,8% +18,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lennar Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lennar Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 441 354 360 342 339  -19,6% +1,5% -5,0% -0,6%
Délai paiement clients (DSO) 16 11 4 3 10  -33,1% -66,1% -10,0% +207,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 22 20 19  - -2,7% -8,7% -3,7%
Conversion de l’encaisse - 343 342 325 331  - -0,4% -4,8% +1,7%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8  +8,5% -5,4% +6,7% +5,3%
Frais généraux sur CP 19% 3% 4% 2% 2%  -82,1% +9,7% -35,1% -9,3%
Frais généraux sur CA 11% 2% 2% 2% 2%  -80,8% +6,4% -26,0% -8,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lennar Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Lennar Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lennar Corporation

Sociétés possiblement comparables à Lennar Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Lennar Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,13--0,13--------
20190,04--0,04--0,04--0,04--
20180,04--0,04--0,04--0,04--
20170,04--0,04--0,04--0,04--
20160,04--0,04--0,04--0,04--
20150,04--0,04--0,04--0,04--
20140,04--0,04--0,04--0,04--
20130,04--0,04--0,04--0,04--
20120,04--0,04--0,04--0,04--
20110,04--0,04--0,04--0,04--
20100,04---0,04-0,04--0,04--
20090,04---0,04-0,04--0,04--
2008-0,16--0,16-0,16--0,04--
2007-0,16--0,16--0,16--0,16-
2006-0,16--0,16--0,16--0,16-
2005-0,14--0,14--0,14--0,16-
2004-0,12--0,12--0,12--0,14-
2003-0,01--0,01--0,01--0,12-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001-0,01--0,01--0,01--0,01-
2000-------0,01--0,01-

 

Comptes de résultat simplifiés de Lennar Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 474 10 950 12 646 20 572 22 260  +15,6% +15,5% +62,7% +8,2%
Charges d'exploitation -8 355 -9 688 -11 307 -18 581 -19 798  +16,0% +16,7% +64,3% +6,5%
   dont Coût des ventes -7 341 -9 455 -11 021 -18 237 -19 457  +28,8% +16,6% +65,5% +6,7%
   dont Frais généraux -1 047 -233 -286 -344 -341  -77,8% +22,9% +20,3% -0,8%
Résultat opérationnel 1 119 1 262 1 339 1 990 2 461  +12,8% +6,1% +48,6% +23,7%
Autres revenus/frais nets 91 73 -142 284 -9  -19,7% -295,5% -299,5% -103,3%
Charge d'intérêt -12 -5 -7 -11 -18  -137,1% +54,9% +57,1% +56,5%
Résultat avant impôts 1 210 1 330 1 190 2 263 2 434  +10,0% -10,6% +90,2% +7,6%
Impôts sur les bénéfices -390 -417 -418 -545 -592  +6,9% +0,1% +30,5% +8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
794 903 803 1 681 1 833  +13,7% -11,1% +109,4% +9,0%
 
EBITDA 1 163 1 436 1 329 2 456 2 636  +23,5% -7,4% +84,8% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 758 866 869 1 511 1 862  +14,3% +0,3% +73,9% +23,3%
Taux d’imposition 32% 31% 35% 24% 24%  -2,8% +12,0% -31,4% +1,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Lennar Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 12 096 12 553 15 308 20 925 22 089  +3,8% +22,0% +36,7% +5,6%
   dont Trésorerie 1 052 1 330 2 651 1 558 1 446  +26,4% +99,4% -41,2% -7,2%
   dont Placements à CT 43 54 57 4 4  +26,0% +7,2% -92,8% -10,3%
   dont Créances clients 428 331 129 189 630  -22,7% -60,9% +46,4% +232,5%
   dont Stock 8 862 9 179 10 861 17 069 18 094  +3,6% +18,3% +57,2% +6,0%
Placements à long terme 1 243 1 519 1 850 2 095 2 292  +22,2% +21,8% +13,3% +9,4%
Biens corporels 116 174 215 320 280  +50,2% +23,9% +48,7% -12,6%
Écart d'acquisitions 39 40 196 3 680 3 658  +2,5% +393,0% +1 773,7% -0,6%
Biens incorporels 68 69 202 3 680 -  +1,6% +191,8% +1 723,6% -
Actifs totaux 14 420 15 362 18 745 28 566 29 360  +6,5% +22,0% +52,4% +2,8%
 
Passifs courants 1 594 707 1 135 1 501 1 329  -55,7% +60,7% +32,2% -11,4%
   dont Créances fournisseurs 539 597 755 1 325 1 069  +10,7% +26,5% +75,6% -19,3%
   dont Dette à court terme 1 398 7 973 1 464 -  +40 619,0% +1 902,0% -81,6% -
Dette à long terme 5 797 6 276 7 973 10 117 9 574  +8,3% +27,0% +26,9% -5,4%
Passifs totaux 8 469 8 150 10 759 13 883 13 326  -3,8% +32,0% +29,0% -4,0%
 
Action ordinaire 21 24 24 33 34  +11,0% +2,6% +37,6% +0,6%
Bénéfices non répartis 3 430 4 306 4 841 6 488 8 295  +25,6% +12,4% +34,0% +27,9%
Capitaux propres 5 649 7 026 7 872 14 582 15 950  +24,4% +12,0% +85,2% +9,4%
 
Dettes portant intérets 5 798 6 674 15 945 11 581 9 574  +15,1% +138,9% -27,4% -17,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Lennar Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 803 912 810 1 696 1 849  +13,6% -11,1% +109,2% +9,0%
 
Dépréciation 44 50 66 91 92  +15,0% +32,1% +37,5% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 27 231 307 78 368  +739,7% +33,2% -74,6% +371,3%
Ajust. comptes débiteurs -86 -261 253 -431 -  +201,8% -197,0% -270,4% -
Ajust. des stocks -1 127 -504 -661 -136 -624  -55,3% +31,4% -79,5% +359,0%
Autres flux opérationnels -326 58 -150 -19 -501  -117,8% -359,4% -87,3% +2 520,8%
Flux opérationnel -420 508 997 1 712 1 482  -221,0% +96,3% +71,7% -13,4%
 
Dépenses d’investissement 91 76 112 130 86  -16,3% +46,2% +16,7% -33,7%
Investissements -176 -86 -870 -608 20  -51,3% +913,3% -30,1% -103,2%
Flux d’investissement -98 -86 -845 -594 20  -12,8% +884,5% -29,7% -103,3%
 
Dividendes payés -33 -35 -38 -49 -51  +6,4% +6,5% +30,7% +4,7%
Emprunts nets 585 -90 1 158 -1 760 -1 035  -115,4% -1 381,3% -252,0% -41,2%
Flux de financement 395 -251 1 194 -2 196 -1 629  -163,6% -576,0% -283,9% -25,8%
 
Variation nette de la trésorerie -123 171 1 321 -1 092 -127  -238,7% +672,3% -182,7% -88,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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