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NVR, Inc

NVR (NVR.US, US62944T1051)

NVR, Inc. operates as a homebuilder in the United States. The company operates in two segments, Homebuilding and Mortgage Banking. It primarily constructs and sells single-family detached homes, townhomes, and condominium buildings under the Ryan Homes, NVHomes, and Heartland Homes names. The company markets its Ryan Homes products to first-time and first-time move-up buyers; and NVHomes and Heartland Homes products to move-up and luxury buyers. It also provides various mortgage related services to its homebuilding customers; brokers title insurance; and performs title searches in connection with mortgage loan closings. The company was founded in 1980 and is headquartered in Reston, Virginia.

Siège social : Plaza America Tower I, Reston, VA, United States, 20190

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de NVR

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NVR, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 702 380 97,3% 5,5% 88,5% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,8 14,7 1,1 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 930,5 USD masqué 4 074,3 3 370,1 2 043,0 4 318,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NVR, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de NVR, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% +0,5% +23,2% +36,9% +8,4% +54,5% +38,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+139,1% +152,4% +244,7% +324,1% +363,4% +533,0% +514,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NVR, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NVR, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul C. Saville Pres & CEO 64 Daniel David Malzahn Sr. VP, CFO & Treasurer 50
Paul W. Praylo CPA Sr. VP & COO 48 Jeffrey D. Martchek Pres of Homebuilding Operations 54
Eugene James Bredow Pres of NVR Mortgage 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NVR, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NVR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de NVR, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,8% 10,8%   1 American Funds Growth Fund of Amer A 4,1% 4,1%
2 BlackRock 8,0% 18,8% 2 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 4,1% 8,3%
3 FMR 4,5% 23,2% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 10,9%
4 State Street 4,4% 27,7% 4 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 13,3%
5 Wellington Management 3,2% 30,8% 5 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 15,2%
6 Capital Research Global Investors 2,9% 33,7% 6 PGI Mid-Cap Equity 1,8% 16,9%
7 Capital World Investors 2,8% 36,5% 7 Principal MidCap R5 1,7% 18,7%
8 Diamond Hill Capital Management 2,7% 39,1% 8 Hartford MidCap Y 1,7% 20,4%
9 Principal Financial Group 2,3% 41,4% 9 Diamond Hill Large Cap Equity 1,7% 22,1%
10 Geode Capital Management 1,7% 43,1% 10 iShares US Home Construction ETF 1,3% 23,3%
11 Mitsubishi UFJ Trust & Banking 1,6% 44,7% 11 VA CollegeAmerica Amcap 529A 1,2% 24,6%
12 Nuveen Asset Management 1,3% 46,0% 12 Capital Group AMCAP Composite 1,2% 25,8%
13 Northern Trust 1,3% 47,3% 13 Diamond Hill Large Cap A 1,1% 26,9%
14 Thrivent Financial For Lutherans 1,1% 48,4% 14 Fidelity® Mid-Cap Stock 1,0% 27,9%
15 Ameriprise Financial 1,0% 49,5% 15 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 28,9%
16 Smead Capital Management 0,9% 50,4% 16 Fidelity® 500 Index 0,8% 29,7%
17 Bank of New York Mellon 0,9% 51,3% 17 Vanguard Institutional Index I 0,8% 30,5%
18 Amvescap 0,8% 52,1% 18 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 31,3%
19 AllianceBernstein L.P. 0,8% 52,9% 19 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 32,0%
20 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 53,6% 20 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,6% 32,6%

 

Graphique des profits et résultats de NVR, Inc

Fondamentaux de NVR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 069 5 714 6 184 7 178 7 428  +12,7% +8,2% +16,1% +3,5%
EBITDA 600 644 822 915 969  +7,4% +27,7% +11,3% +5,9%
Résultat opérationnel 578 622 799 895 948  +7,5% +28,6% +12,0% +5,9%
Résultat net 383 425 538 797 879  +11,1% +26,4% +48,3% +10,2%
Free Cash Flow 185 362 549 703 844  +95,6% +51,5% +28,2% +20,0%
Marge de FCF 4% 6% 9% 10% 11%  +73,5% +40,0% +10,5% +15,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 39% 40% 19% 16%  -0,8% +1,3% -53,2% -14,6%
Capital investi 2 434 2 497 2 800 2 406 2 940  +2,6% +12,1% -14,1% +22,2%
Actions en circulation (en M) 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NVR, Inc

Ratio de profitabilité de NVR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 18% 19% 21% 21%  -6,1% +9,7% +7,2% +2,7%
Marge d’EBITDA 12% 11% 13% 13% 13%  -4,7% +17,9% -4,1% +2,3%
Marge opérationnelle 11% 11% 13% 12% 13%  -4,6% +18,8% -3,5% +2,4%
Marge bénéficiaire 8% 7% 9% 11% 12%  -1,5% +16,8% +27,8% +6,5%
Marge de FCF 4% 6% 9% 10% 11%  +73,5% +40,0% +10,5% +15,9%
Rentabilité économique (ROA) - 16,5% 19,1% 25,9% 25,2%  - +15,8% +35,7% -2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 33,4% 36,9% 46,7% 42,3%  - +10,5% +26,4% -9,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NVR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,9 1,0 1,5  -10,5% +51,8% +12,0% +44,2%
Liquidité générale 2,1 2,1 2,5 2,7 3,2  -3,7% +20,8% +7,2% +20,8%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,2 0,6 -0,2 -0,6  -5,2% -50,1% -132,5% +204,0%
Dette sur actifs 48% 45% 40% 19% 16%  -5,0% -11,5% -52,7% -16,8%
Dette sur capitaux propres 96% 91% 74% 33% 26%  -5,2% -18,7% -55,6% -22,7%
Couverture par l’EBITDA 25,5 29,7 34,0 36,5 38,2  +16,5% +14,6% +7,4% +4,6%
   ∼ par l’EBIT 24,5 28,6 33,1 35,7 37,4  +16,7% +15,4% +8,0% +4,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 17,7 23,5 28,8 34,1  +105,2% +32,8% +22,6% +18,4%
Coût de la dette - 1,8% 2,0% 2,8% 4,2%  - +11,5% +38,2% +51,6%

 

Graphique des dividendes de NVR, Inc

Ratios de distribution de NVR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 383 425 538 797 879  +11,1% +26,4% +48,3% +10,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 185 362 549 703 844  +95,6% +51,5% +28,2% +20,0%
Dividende payé -0 -0 0 -0 -  -50,0% - - -
Distribution sur résultat net 0% 0% - 0% -  -55,0% - - -
Distribution sur FCF 0% 0% - 0% -  -74,4% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NVR, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NVR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 89 85 91 80 84  -5,1% +7,7% -11,8% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 1 1 1 1 1  +46,3% -2,3% -19,8% -5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 45 40 40  - -4,3% -11,9% +0,7%
Conversion de l’encaisse - 39 47 42 45  - +21,9% -12,0% +8,1%
Rotation des actifs 2,0 2,2 2,1 2,3 1,9  +7,2% -4,3% +9,6% -14,0%
Frais généraux sur CP 30% 29% 24% 24% 23%  -2,1% -16,7% -2,9% -5,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 6% 7%  -8,6% -5,2% -5,8% +18,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NVR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NVR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NVR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NVR, Inc

Sociétés possiblement comparables à NVR, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NVR

Dividendes par action détachés par NVR, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NVR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 069 5 714 6 184 7 178 7 428  +12,7% +8,2% +16,1% +3,5%
Charges d'exploitation -371 -382 -392 -429 -527  +3,1% +2,6% +9,3% +23,0%
   dont Coût des ventes -4 119 -4 708 -4 990 -5 692 -5 850  +14,3% +6,0% +14,1% +2,8%
   dont Frais généraux -371 -382 -392 -429 -527  +3,1% +2,6% +9,3% +23,0%
Résultat opérationnel 578 622 799 895 948  +7,5% +28,6% +12,0% +5,9%
Autres revenus/frais nets -23 -21 -23 -31 -24  -10,0% +11,7% +36,5% -22,6%
Charge d'intérêt -24 -22 -24 -25 -25  -7,9% +11,4% +3,7% +1,2%
Résultat avant impôts 555 600 775 870 923  +8,2% +29,2% +12,2% +6,1%
Impôts sur les bénéfices -220 -236 -309 -163 -147  +7,3% +30,9% -47,5% -9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
383 425 538 797 879  +11,1% +26,4% +48,3% +10,2%
 
EBITDA 600 644 822 915 969  +7,4% +27,7% +11,3% +5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 349 377 480 728 797  +8,1% +27,5% +51,5% +9,5%
Taux d’imposition 40% 39% 40% 19% 16%  -0,8% +1,3% -53,2% -14,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NVR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 443 1 527 1 956 2 024 2 526  +5,8% +28,1% +3,5% +24,8%
   dont Trésorerie 425 416 690 752 1 161  -2,2% +65,7% +9,1% +54,3%
   dont Placements à CT 25 19 22 20 -  -23,8% +11,7% -7,6% -
   dont Créances clients 11 19 20 19 18  +64,9% +5,8% -6,9% -1,9%
   dont Stock 1 007 1 092 1 246 1 253 1 347  +8,5% +14,1% +0,6% +7,5%
Placements à long terme 320 352 352 458 492  +10,1% +0,2% +30,0% +7,4%
Biens corporels 50 51 50 49 58  +1,7% -2,6% -1,6% +19,2%
Écart d'acquisitions 42 0 42 42 42  -99,0% +9 428,6% 0% 0%
Biens incorporels 4 3 49 49 49  -34,7% +1 782,5% 0% 0%
Actifs totaux 2 515 2 644 2 989 3 166 3 810  +5,1% +13,1% +5,9% +20,3%
 
Passifs courants 676 742 787 760 785  +9,9% +6,0% -3,4% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 565 620 637 621 653  +9,8% +2,7% -2,4% +5,1%
   dont Dette à court terme 596 596 597 - -  +0,1% +0,1% - -
Dette à long terme 599 596 597 598 598  -0,5% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 276 1 340 1 384 1 357 1 469  +5,0% +3,3% -1,9% +8,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 270 5 695 6 232 7 031 7 910  +8,1% +9,4% +12,8% +12,5%
Capitaux propres 1 239 1 304 1 605 1 809 2 341  +5,3% +23,1% +12,6% +29,5%
 
Dettes portant intérets 1 195 1 193 1 194 598 598  -0,2% +0,1% -49,9% +0,1%
Actions en circulation (en M) 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NVR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 383 425 538 797 879  +11,1% +26,4% +48,3% +10,2%
 
Dépréciation 22 22 23 20 21  +3,4% +1,8% -11,0% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -87 -6 117 -13 48  -92,7% -1 946,5% -111,1% -470,7%
Ajust. comptes débiteurs -2 -9 -0 -1 3  +474,9% -96,0% +189,7% -373,2%
Ajust. des stocks -135 -85 -154 -7 -94  -36,8% +80,9% -95,5% +1 262,7%
Autres flux opérationnels -38 -32 8 -31 -17  -14,1% -125,3% -477,4% -44,9%
Flux opérationnel 203 384 569 723 867  +89,0% +48,0% +27,1% +19,8%
 
Dépenses d’investissement 18 22 20 20 23  +22,4% -9,4% -3,0% +15,4%
Investissements 17 12 3 10 8  -27,9% -71,5% +200,6% -26,3%
Flux d’investissement -1 -9 -16 -8 -13  +822,5% +69,9% -49,0% +62,5%
 
Dividendes payés -0 -0 0 -0 -  -50,0% - - -
Emprunts nets -0 -0 -0 -0 -0  +378,1% 0% 0% 0%
Flux de financement -322 -404 -282 -672 -425  +25,2% -30,2% +138,7% -36,8%
 
Variation nette de la trésorerie -120 -29 271 43 429  -76,1% -1 045,2% -84,3% +903,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NVR, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 809 1 922 2 001 1 591 1 625  +6,2% +4,1% -20,5% +2,2%
Charges d'exploitation -133 -130 -131 -128 -121  -2,0% +0,9% -2,4% -5,4%
   dont Coût des ventes -1 425 -1 518 -1 567 -1 295 -1 284  +6,5% +3,2% -17,4% -0,8%
   dont Frais généraux -133 -130 -131 -128 -121  -2,0% +0,9% -2,4% -5,4%
Résultat opérationnel 226 252 276 156 204  +11,6% +9,8% -43,5% +30,6%
Autres revenus/frais nets -6 -6 -6 - -  -0,4% +4,9% - -
Charge d'intérêt -6 -6 -7 -6 -10  -0,1% +4,4% -1,3% +46,9%
Résultat avant impôts 219 245 270 150 194  +11,9% +9,9% -44,5% +29,9%
Impôts sur les bénéfices -35 -43 -39 -14 -46  +25,7% -9,7% -136,6% -419,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
210 224 256 176 164  +6,5% +14,5% -31,4% -6,6%
 
EBITDA 231 257 282 162 210  +11,4% +9,6% -42,6% +29,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 190 207 236 141 156  +9,0% +14,0% -40,2% +10,5%
Taux d’imposition 16% 18% 15% 10% 24%  +12,4% -17,9% -34,0% +145,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NVR, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 333 2 641 2 526 2 661 3 651  +13,2% -4,4% +5,3% +37,2%
   dont Trésorerie 906 1 116 1 161 1 118 2 028  +23,1% +4,0% -3,7% +81,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 29 29 18 27 21  +1,2% -37,6% +48,2% -23,2%
   dont Stock 1 398 1 496 1 347 1 516 1 603  +7,1% -10,0% +12,5% +5,7%
Placements à long terme 463 411 492 431 325  -11,1% +19,7% -12,4% -24,5%
Biens corporels 55 57 58 56 56  +3,7% +2,8% -2,8% -1,4%
Écart d'acquisitions 42 42 42 - -  0% +1,1% - -
Biens incorporels 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 3 603 3 843 3 810 3 888 4 730  +6,7% -0,9% +2,0% +21,7%
 
Passifs courants 798 788 785 641 686  -1,3% -0,4% -18,3% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 652 645 653 641 686  -1,1% +1,2% -1,8% +6,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 598 598 598 598 1 194  +0% +0% +0% +99,5%
Passifs totaux 1 484 1 472 1 469 1 471 2 118  -0,8% -0,2% +0,1% +44,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 430 7 654 7 910 8 086 8 250  +3,0% +3,3% +2,2% +2,0%
Capitaux propres 2 119 2 371 2 341 2 417 2 612  +11,9% -1,3% +3,2% +8,1%
 
Dettes portant intérets 598 598 598 598 1 194  +0% +0% +0% +99,5%
Actions en circulation (en M) 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NVR, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 210 224 256 176 164  +6,5% +14,5% -31,4% -6,6%
 
Dépréciation 5 5 5 6 6  +2,7% +4,3% +3,2% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -22 78 -51 105 68  -459,8% -165,3% -305,1% -35,3%
Ajust. comptes débiteurs 2 1 11 - -  -53,7% +906,7% - -
Ajust. des stocks -117 -99 149 -168 -88  -15,3% -251,1% -212,9% -48,0%
Autres flux opérationnels -20 5 -9 8 8  -126,9% -264,5% -194,1% -6,0%
Flux opérationnel 75 207 357 68 302  +176,6% +72,7% -80,8% +341,6%
 
Dépenses d’investissement 5 6 6 4 5  +11,6% -1,4% -41,1% +34,1%
Investissements 4 1 -0 -3 -0  -72,6% -133,4% +812,6% -98,8%
Flux d’investissement -1 -5 -6 -3 -5  +392,2% +31,8% -45,4% +39,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -0 -0 595  +766,7% +82,7% +5,3% -297 739,0%
Flux de financement -8 7 -306 -108 612  -190,4% -4 264,6% -64,8% -668,2%
 
Variation nette de la trésorerie 66 210 45 -43 910  +219,1% -78,7% -195,1% -2 238,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.