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NVR Inc

NVR (NVR.US, US62944T1051)

NVR, Inc. operates as a homebuilder in the United States. The company operates in two segments, Homebuilding and Mortgage Banking. It engages in the construction and sale of single-family detached homes, townhomes, and condominium buildings under the Ryan Homes, NVHomes, and Heartland Homes names. The company markets its Ryan Homes products to first-time and first-time move-up buyers; and NVHomes and Heartland Homes products to move-up and luxury buyers. It also provides various mortgage related services to its homebuilding customers, as well as brokers title insurance; performs title searches in connection with mortgage loan closings; and sells mortgage loans to investors in the secondary markets on a servicing released basis. The company primarily serves in Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware, New …

Siège social : Plaza America Tower I, Reston, VA, United States, 20190

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NVR

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NVR Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 282 660 97,3% 5,9% 85,6% 3,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 13,0 4,9 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 987,1 USD masqué 4 227,8 4 612,2 3 576,0 5 982,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NVR Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NVR Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% -6,1% -8,7% -12,3% -16,6% -5,0% +9,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,8% +40,6% +143,0% +157,7% +254,6% +326,7% +368,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NVR Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NVR Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul C. Saville Exec. Chairman 66 Eugene James Bredow Pres & CEO 52
Daniel David Malzahn Sr. VP, CFO & Treasurer 52 Matthew B. Kelpy VP, Chief Accounting Officer & Controller 49
Curt McKay VP of Bus. Planning & Investor Relations - James M. Sack Gen. Counsel & Sec. -
Gary Brown Sr. VP of HR -      

 

Opérations d’initiés récentes pour NVR Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/08/2022 Daniel David Malzahn CFO Vente 439 $4 436,73 $1 947 724
10/08/2022 Sallie B Bailey Director Achat 25 $4 365,45 $109 136
01/08/2022 Daniel David Malzahn CFO Vente 1 155 $4 436,88 $5 124 596
28/07/2022 Daniel David Malzahn CFO Vente 1 793 $4 435,03 $7 952 009
30/11/2021 Thomas D Eckert Director Vente 1 300 $5 242,15 $6 814 795
25/10/2021 Matthew B Kelpy CAO Achat 100 $4 860,00 $486 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NVR-$21 243 988

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NVR Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NVR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de NVR Inc

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Fondamentaux de NVR Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 314 7 175 7 401 7 546 8 960  +13,6% +3,1% +2,0% +18,7%
EBITDA 894 1 005 1 072 1 141 1 663  +12,4% +6,7% +6,4% +45,8%
Résultat opérationnel 799 895 948 977 1 470  +12,0% +5,9% +3,1% +50,4%
Résultat net 538 797 879 901 1 237  +48,3% +10,2% +2,6% +37,2%
Free Cash Flow 549 703 844 909 1 225  +28,2% +20,0% +7,7% +34,7%
Marge de FCF 9% 10% 11% 12% 14%  +12,8% +16,3% +5,7% +13,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 17% 14% 16% 22%  -53,6% -15,2% +14,2% +35,6%
Capital investi 2 800 2 406 2 940 4 711 4 519  -14,1% +22,2% +60,3% -4,1%
Actions en circul. (en M) 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9  -3,5% -2,9% -1,4% 0%
EBITDA par action 210,8 245,6 269,8 291,3 424,6  +16,5% +9,9% +7,9% +45,8%
Bénéfices par action 126,8 194,8 221,1 230,1 315,7  +53,7% +13,5% +4,1% +37,2%
Free Cash Flow par action 129,4 171,9 212,4 232,1 312,6  +32,9% +23,5% +9,3% +34,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NVR Inc

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Ratio de profitabilité de NVR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 21% 21% 21% 25%  -1,4% +1,4% +1,8% +15,0%
Marge d’EBITDA 14% 14% 14% 15% 19%  -1,1% +3,4% +4,4% +22,8%
Marge opérationnelle 13% 12% 13% 13% 16%  -1,5% +2,7% +1,1% +26,7%
Marge bénéficiaire 9% 11% 12% 12% 14%  +30,5% +6,8% +0,6% +15,6%
Marge de FCF 9% 10% 11% 12% 14%  +12,8% +16,3% +5,7% +13,4%
Rentabilité économique (ROA) - 25,9% 25,2% 18,8% 21,3%  - -2,8% -25,4% +13,3%
Rentabilité financière (ROE) - 46,7% 42,3% 33,1% 40,5%  - -9,3% -21,8% +22,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NVR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,8 3,8 3,1  +8,5% +46,9% +112,3% -16,5%
Liquidité générale 3,1 3,2 3,9 6,7 6,0  +5,0% +20,0% +73,6% -11,4%
Dette nette sur EBITDA 0,6 -0,1 -0,5 -1,0 -0,6  -123,6% +278,5% +102,9% -38,0%
Dette sur actifs 40% 19% 16% 28% 26%  -52,7% -16,8% +77,2% -6,6%
Dette sur capitaux propres 74% 33% 26% 52% 51%  -55,6% -22,7% +102,7% -2,5%
Couverture par l’EBITDA 37,0 40,1 42,2 27,9 31,3  +8,4% +5,4% -33,9% +12,2%
   ∼ par l’EBIT 36,0 39,3 41,4 27,4 30,9  +9,0% +5,5% -33,9% +13,0%
   ∼ par le flux opérationel 23,5 28,8 34,1 22,6 23,4  +22,6% +18,4% -33,7% +3,3%
Coût de la dette - 2,8% 4,2% 3,7% 3,4%  - +51,6% -12,7% -8,2%

 

Graphique des dividendes de NVR Inc

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Ratios de distribution de NVR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 538 797 879 901 1 237  +48,3% +10,2% +2,6% +37,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 549 703 844 909 1 225  +28,2% +20,0% +7,7% +34,7%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - 0% - - -  - - - -
Distribution sur FCF - 0% - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NVR Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NVR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 91 80 84 105 105  -11,8% +4,6% +25,0% +0%
Délai paiement clients (DSO) 1 1 1 1 1  -18,1% -4,9% -1,8% -14,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 19 23 20  - +2,0% +23,8% -13,3%
Conversion de l’encaisse - 63 66 83 86  - +5,2% +25,0% +3,6%
Rotation des actifs 2,1 2,3 1,9 1,3 1,5  +7,3% -14,3% -32,8% +17,6%
Frais généraux sur CP 29% 28% 23% 16% 19%  -1,2% -20,5% -27,1% +14,2%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 6%  -2,1% -0,3% -5,2% -6,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NVR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NVR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NVR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NVR Inc

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Sociétés possiblement comparables à NVR Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NVR

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Dividendes par action détachés par NVR Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 314 7 175 7 401 7 546 8 960  +13,6% +3,1% +2,0% +18,7%
Charges d'exploitation -454 -501 -503 -493 -557  +10,3% +0,3% -2,0% +13,0%
   dont Coût des ventes -4 992 -5 693 -5 851 -5 937 -6 763  +14,1% +2,8% +1,5% +13,9%
   dont Frais généraux -461 -513 -527 -510 -563  +11,3% +2,9% -3,4% +10,5%
Résultat opérationnel 799 895 948 977 1 470  +12,0% +5,9% +3,1% +50,4%
Autres revenus/frais nets 48 65 78 101 120  +36,0% +20,1% +29,7% +19,3%
Charge d'intérêt -24 -25 -25 -41 -53  +3,7% +1,2% +61,0% +30,0%
Résultat avant impôts 847 960 1 026 1 078 1 590  +13,3% +6,9% +5,1% +47,5%
Impôts sur les bénéfices -309 -163 -147 -177 -354  -47,5% -9,4% +20,1% +100,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
538 797 879 901 1 237  +48,3% +10,2% +2,6% +37,2%
 
EBITDA 894 1 005 1 072 1 141 1 663  +12,4% +6,7% +6,4% +45,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 507 744 812 817 1 143  +46,5% +9,2% +0,6% +39,9%
Taux d’imposition 37% 17% 14% 16% 22%  -53,6% -15,2% +14,2% +35,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 489,1 1 753,5 1 862,8 1 926,4 2 287,4  +17,8% +6,2% +3,4% +18,7%
EBITDA par action 210,8 245,6 269,8 291,3 424,6  +16,5% +9,9% +7,9% +45,8%
Bénéfices par action 126,8 194,8 221,1 230,1 315,7  +53,7% +13,5% +4,1% +37,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 955 2 004 2 526 4 987 4 905  +2,5% +26,1% +97,4% -1,6%
   dont Trésorerie 667 712 1 140 2 778 2 573  +6,8% +60,2% +143,6% -7,4%
   dont Placements à CT 22 20 - - -  -7,6% - - -
   dont Créances clients 20 19 18 18 19  -6,9% -1,9% +0,1% +1,4%
   dont Stock 1 246 1 253 1 347 1 709 1 947  +0,6% +7,5% +26,9% +13,9%
Placements à long terme 352 458 492 450 302  +30,0% +7,4% -8,6% -32,8%
Biens corporels 50 49 58 62 116  -1,6% +19,2% +7,3% +86,1%
Écart d'acquisitions 42 42 42 49 49  0% 0% +16,4% 0%
Biens incorporels 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 2 989 3 166 3 810 5 777 5 834  +5,9% +20,3% +51,6% +1,0%
 
Passifs courants 637 621 653 742 824  -2,4% +5,1% +13,7% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 295 289 307 403 388  -2,1% +6,4% +31,1% -3,6%
   dont Dette à court terme 597 0 0 90 0  - - - -
Dette à long terme 597 598 598 1 517 1 516  +0,1% +0,1% +153,6% -0,1%
Passifs totaux 1 384 1 357 1 469 2 674 2 832  -1,9% +8,2% +82,1% +5,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 232 7 031 7 910 8 811 10 048  +12,8% +12,5% +11,4% +14,0%
Capitaux propres 1 605 1 809 2 341 3 103 3 002  +12,6% +29,5% +32,5% -3,2%
 
Dette portant intérets 1 194 598 598 1 608 1 516  -49,9% +0,1% +168,7% -5,7%
Dette nette 506 -134 -542 -1 171 -1 057  -126,5% +303,7% +116,0% -9,7%
Fonds de roulement 1 318 1 382 1 873 4 244 4 081  +4,9% +35,5% +126,6% -3,8%
Actions en circulation (en M) 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9  -3,5% -2,9% -1,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 538 797 879 901 1 237  +48,3% +10,2% +2,6% +37,2%
 
Dépréciation 23 20 21 22 19  -11,0% +3,2% +5,6% -11,5%
Ajustements des bénéfices nets 117 -13 48 88 153  -111,1% -470,7% +83,3% +74,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 3 -2 2  +189,7% -373,2% -160,8% -216,8%
Ajust. des stocks -154 -7 -94 -362 -238  -95,5% +1 262,7% +284,8% -34,2%
Autres flux opérationnels 8 -31 -17 1 -87  -477,4% -44,9% -103,1% -16 935,1%
Flux opérationnel 569 723 867 925 1 242  +27,1% +19,8% +6,8% +34,3%
 
Dépenses d’investissement 20 20 23 16 18  -3,0% +15,4% -29,0% +10,9%
Investissements 3 10 8 11 -1  +200,6% -26,3% +48,3% -111,5%
Flux d’investissement -16 -8 -13 -4 -18  -49,0% +62,5% -70,4% +362,2%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 919 -1  0% 0% -300 375,5% -100,1%
Flux de financement -282 -672 -425 728 -1 397  +138,7% -36,8% -271,3% -292,0%
 
Variation nette de la trésorerie 271 43 429 1 649 -173  -84,3% +903,9% +284,8% -110,5%
 
Free Cash Flow par action 129,4 171,9 212,4 232,1 312,6  +32,9% +23,5% +9,3% +34,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 286 2 398 2 232 2 380 2 662  +4,9% -6,9% +6,6% +11,8%
Charges d'exploitation -134 -134 -147 -151 -152  -0,5% +10,2% +2,6% +0,6%
   dont Coût des ventes -1 722 -1 818 -1 646 -1 651 -1 925  +5,6% -9,5% +0,3% +16,6%
   dont Frais généraux -136 -135 -149 -152 -156  -0,6% +10,3% +2,2% +2,3%
Résultat opérationnel 391 408 405 530 557  +4,3% -0,8% +30,8% +5,1%
Autres revenus/frais nets 26 26 22 36 17  -0,6% -16,1% +65,1% -52,5%
Charge d'intérêt -13 -13 -13 -13 -12  -0,2% -0,3% -0,3% -6,9%
Résultat avant impôts 417 434 427 566 574  +4,0% -1,7% +32,6% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -96 -102 -92 -140 -141  +6,1% -9,6% +51,6% +0,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
321 332 335 426 433  +3,4% +0,8% +27,4% +1,7%
 
EBITDA 436 452 445 584 591  +3,8% -1,6% +31,2% +1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 301 312 317 399 420  +3,7% +1,7% +25,7% +5,4%
Taux d’imposition 23% 24% 22% 25% 25%  +2,0% -8,1% +14,4% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 586,6 624,1 594,5 651,1 759,6  +6,4% -4,7% +9,5% +16,7%
EBITDA par action 111,8 117,7 118,4 159,6 168,6  +5,3% +0,7% +34,8% +5,6%
Bénéfices par action 82,4 86,4 89,1 116,5 123,7  +4,8% +3,1% +30,8% +6,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 5 007 4 921 4 905 4 757 4 307  -1,7% -0,3% -3,0% -9,5%
   dont Trésorerie 2 618 2 703 2 573 2 158 1 500  +3,2% -4,8% -16,1% -30,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 24 23 19 23 29  -8,0% -17,6% +26,5% +23,6%
   dont Stock 1 973 1 864 1 947 2 194 2 379  -5,6% +4,5% +12,6% +8,4%
Placements à long terme 345 288 302 313 336  -16,6% +5,1% +3,5% +7,3%
Biens corporels 116 116 116 60 126  -0,2% +0,1% -48,1% +108,8%
Écart d'acquisitions 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 5 854 5 789 5 834 5 726 5 288  -1,1% +0,8% -1,9% -7,7%
 
Passifs courants 850 796 824 958 854  -6,3% +3,5% +16,3% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 431 380 388 457 466  -11,8% +2,1% +17,7% +2,0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 1 517 1 517 1 516 1 516 916  0% 0% 0% -39,6%
Passifs totaux 2 812 2 772 2 832 3 001 2 296  -1,4% +2,2% +6,0% -23,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 381 9 713 10 048 10 474 10 907  +3,5% +3,4% +4,2% +4,1%
Capitaux propres 3 042 3 017 3 002 2 726 2 992  -0,8% -0,5% -9,2% +9,8%
 
Dette portant intérets 1 517 1 517 1 516 1 516 916  0% 0% 0% -39,6%
Dette nette -1 101 -1 187 -1 057 -642 -584  +7,7% -10,9% -39,3% -9,1%
Fonds de roulement 4 157 4 125 4 081 3 799 3 453  -0,8% -1,1% -6,9% -9,1%
Actions en circulation (en M) 3,9 3,8 3,8 3,7 3,5  -1,4% -2,3% -2,6% -4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 321 332 335 426 433  +3,4% +0,8% +27,4% +1,7%
 
Dépréciation 5 5 5 4 5  -3,2% +1,3% -6,0% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 6 73 -21 -15 15  +1 080,4% -129,1% -29,8% -200,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 2 4 -14 -3  -145,7% +117,6% -420,1% -81,0%
Ajust. des stocks -144 110 -84 -246 -185  -176,5% -176,3% +193,7% -24,8%
Autres flux opérationnels -21 -24 -39 -9 -12  +12,3% +64,6% -77,1% +33,0%
Flux opérationnel 193 461 260 309 138  +139,3% -43,6% +18,9% -55,4%
 
Dépenses d’investissement 4 5 6 4 5  +51,5% +11,3% -31,6% +15,8%
Investissements -3 0 0 0 -9  -93,7% +108,4% +12,1% +1 753,8%
Flux d’investissement -3 -5 -6 -4 -13  +66,2% +15,5% -30,3% +208,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 0 -600  +4,5% +2,3% +0,3% +168 439,3%
Flux de financement -339 -373 -365 -715 -788  +9,9% -2,1% +95,9% +10,2%
 
Variation nette de la trésorerie -150 83 -111 -410 -663  -155,6% -233,5% +269,0% +61,8%
 
Free Cash Flow par action 48,6 118,7 67,7 83,5 38,0  +144,4% -43,0% +23,4% -54,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.