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Taylor Wimpey plc

Taylor Wimpey (TW.LSE, GB0008782301)

Taylor Wimpey plc operates a residential developer in the United Kingdom and Spain. The company builds various homes, such as one- and two-bedroom apartments to six-bedroom detached houses. Taylor Wimpey plc was founded in 1880 and is headquartered in High Wycombe, the United Kingdom.

Siège social : Gate House, High Wycombe, United Kingdom, HP12 3NR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taylor Wimpey

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taylor Wimpey plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 644 420 000 89,9% 1,0% 58,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 11,8 1,8 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
160,5 GBX masqué 128,4 130,5 90,8 213,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taylor Wimpey plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taylor Wimpey plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+38,9% +52,4% +34,1% +13,1% +0,4% +32,0% +12,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,5% +24,5% +81,2% +113,5% +322,8% +555,8% +877,6%

 

Équipe de direction de Taylor Wimpey plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Redfern Group Chief Exec. & Exec. Director 48 Chris Carney Group Fin. Director & Exec. Director -
Jennifer Daly Group Operations Director & Exec. Director - Alice Marsden Group Gen. Counsel & Company Sec. -
Trish Henderson Sales & Marketing Director - Anne Billson-Ross Group HR Director 51
Daniel McGowan Divisional Chair of North - Nigel Holland Divisional Chair of Central & South West -
Ingrid Osborne Divisional Chairman of London & South East -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taylor Wimpey plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Taylor Wimpey dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Taylor Wimpey plc

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Fondamentaux de Taylor Wimpey plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 140 3 676 3 965 4 082 4 341  +17,1% +7,9% +2,9% +6,4%
EBITDA 628 757 701 844 872  +20,4% -7,4% +20,4% +3,4%
Résultat opérationnel 626 763 834 845 843  +21,8% +9,3% +1,4% -0,3%
Résultat net 490 589 555 657 674  +20,2% -5,8% +18,2% +2,6%
Free Cash Flow 401 533 598 639 497  +32,7% +12,4% +6,8% -22,1%
Marge de FCF 13% 14% 15% 16% 11%  +13,4% +4,2% +3,7% -26,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 20% 19% 19% 19%  +4,2% -5,2% +2,3% +2,0%
Capital investi 2 923 3 071 3 315 3 325 3 393  +5,1% +7,9% +0,3% +2,0%
Actions en circulation (en M) - 1 701 1 623 1 585 1 661  - -4,6% -2,4% +4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taylor Wimpey plc

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Ratio de profitabilité de Taylor Wimpey plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 26% 26% 26% 24%  +1,9% +1,9% +1,0% -8,6%
Marge d’EBITDA 20% 21% 18% 21% 20%  +2,9% -14,1% +17,0% -2,8%
Marge opérationnelle 20% 21% 21% 21% 19%  +4,0% +1,3% -1,5% -6,2%
Marge bénéficiaire 16% 16% 14% 16% 16%  +2,7% -12,6% +14,9% -3,5%
Marge de FCF 13% 14% 15% 16% 11%  +13,4% +4,2% +3,7% -26,8%
Rentabilité économique (ROA) - 12,7% 11,4% 12,8% 12,9%  - -10,0% +12,4% +0,6%
Rentabilité financière (ROE) - 21,0% 18,4% 20,6% 20,6%  - -12,2% +12,2% 0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Taylor Wimpey plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7  +22,5% +21,0% +20,9% -4,4%
Liquidité générale 3,9 4,2 4,1 4,2 4,4  +9,1% -2,4% +2,8% +5,4%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -0,6  +88,0% +63,6% +24,8% -17,0%
Dette sur actifs 4% 4% 4% 2% 2%  -18,4% -0,9% -47,6% -12,5%
Dette sur capitaux propres 7% 6% 6% 3% 3%  -19,7% -4,1% -46,1% -15,9%
Couverture par l’EBITDA -54,1 44,5 58,9 124,1 94,8  -182,2% +32,3% +110,7% -23,6%
   ∼ par l’EBIT -54,0 44,3 58,6 122,1 93,3  -182,1% +32,3% +108,5% -23,6%
   ∼ par le flux opérationel -35,1 31,6 50,8 94,3 55,4  -190,2% +60,5% +85,8% -41,2%
Coût de la dette - 9,2% 6,8% 4,9% 10,1%  - -25,5% -27,8% +103,8%

 

Graphique des dividendes de Taylor Wimpey plc

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Ratios de distribution de Taylor Wimpey plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 490 589 555 657 674  +20,2% -5,8% +18,2% +2,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 401 533 598 639 497  +32,7% +12,4% +6,8% -22,1%
Dividende payé -59 -356 -451 -500 -600  +505,3% +26,6% +10,9% +20,1%
Distribution sur résultat net 12% 60% 81% 76% 89%  +403,4% +34,3% -6,2% +17,0%
Distribution sur FCF 15% 67% 75% 78% 121%  +356,1% +12,7% +3,8% +54,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taylor Wimpey plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taylor Wimpey plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 604 531 507 508 464  -12,0% -4,5% +0,2% -8,6%
Délai paiement clients (DSO) 13 6 7 9 10  -51,7% +9,0% +33,0% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 91 100 88  - +45,9% +10,3% -11,8%
Conversion de l’encaisse - 476 424 418 386  - -10,9% -1,4% -7,5%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  +11,8% +3,1% -2,7% +8,0%
Frais généraux sur CP 7% 7% 6% 7% 6%  -0,3% -1,4% +2,5% -3,0%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 5% 5%  -9,3% -1,1% +2,4% -6,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Taylor Wimpey plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Taylor Wimpey plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Taylor Wimpey plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taylor Wimpey plc

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Sociétés possiblement comparables à Taylor Wimpey plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taylor Wimpey

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Dividendes par action détachés par Taylor Wimpey plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---3,80-10,99------
2019---3,80-10,70---3,84--
2018---2,4410,40----2,44--
2017---2,29-9,20--2,30---
2016---1,18---0,53----
2015---1,32---0,49----
2014---0,47---0,24----
2013---0,43---0,22----
2012---0,38---0,19----
2008----10,25-------
2007----9,75---5,50---
2006----8,90---5,00---
2005-----8,10--4,50---
2004----6,50---3,00---
2003----5,20---2,40---
2002----4,70---2,20---
2001----4,30---2,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taylor Wimpey plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 140 3 676 3 965 4 082 4 341  +17,1% +7,9% +2,9% +6,4%
Charges d'exploitation -2 514 -2 914 -3 132 -3 237 -3 499  +15,9% +7,5% +3,4% +8,1%
   dont Coût des ventes -2 352 -2 736 -2 932 -3 008 -3 297  +16,3% +7,2% +2,6% +9,6%
   dont Frais généraux -178 -189 -202 -213 -212  +6,2% +6,7% +5,4% -0,6%
Résultat opérationnel 626 763 834 845 843  +21,8% +9,3% +1,4% -0,3%
Autres revenus/frais nets -23 -24 -149 -63 -3  +5,2% +516,6% -57,5% -94,6%
Charge d'intérêt -12 -17 -12 -7 -9  -246,6% -30,0% -42,9% +35,3%
Résultat avant impôts 603 733 682 811 836  +21,5% -6,9% +18,9% +3,1%
Impôts sur les bénéfices -113 -144 -127 -154 -162  +26,6% -11,8% +21,6% +5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
490 589 555 657 674  +20,2% -5,8% +18,2% +2,6%
 
EBITDA 628 757 701 844 872  +20,4% -7,4% +20,4% +3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 508 613 679 684 679  +20,6% +10,7% +0,8% -0,7%
Taux d’imposition 19% 20% 19% 19% 19%  +4,2% -5,2% +2,3% +2,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taylor Wimpey plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 330 4 526 4 799 5 058 4 987  +4,5% +6,0% +5,4% -1,4%
   dont Trésorerie 323 450 601 734 630  +39,3% +33,4% +22,3% -14,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 116 65 77 105 121  -43,5% +17,6% +36,9% +14,6%
   dont Stock 3 891 3 984 4 076 4 188 4 196  +2,4% +2,3% +2,8% +0,2%
Placements à long terme 27 50 51 48 55  +85,6% +1,2% -5,1% +14,5%
Biens corporels 20 21 23 49 53  +5,0% +8,6% +113,6% +8,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 4 4 3 7  +29,6% +11,4% -17,9% +118,8%
Actifs totaux 4 531 4 745 4 966 5 254 5 176  +4,7% +4,7% +5,8% -1,5%
 
Passifs courants 1 125 1 078 1 170 1 200 1 123  -4,2% +8,6% +2,5% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 598 481 751 855 798  -19,5% +56,0% +13,8% -6,6%
   dont Dette à court terme 100 86 89 8 -  -14,5% +3,7% -90,8% -
Dette à long terme 100 86 89 90 85  -14,5% +3,7% +1,6% -6,0%
Passifs totaux 1 808 1 845 1 829 2 027 1 868  +2,1% -0,9% +10,9% -7,8%
 
Action ordinaire 288 288 289 289 289  +0% +0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 1 633 1 817 2 063 2 153 2 230  +11,3% +13,5% +4,4% +3,6%
Capitaux propres 2 723 2 900 3 137 3 227 3 308  +6,5% +8,2% +2,9% +2,5%
 
Dettes portant intérets 200 171 177 98 85  -14,5% +3,7% -44,6% -13,8%
Actions en circulation (en M) - 1 701 1 623 1 585 1 661  - -4,6% -2,4% +4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taylor Wimpey plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 490 589 555 657 674  +20,2% -5,8% +18,2% +2,6%
 
Dépréciation 2 3 3 13 14  +65,0% +3,0% +285,3% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 102 78 139 26 -68  -23,3% +79,2% -81,3% -360,9%
Ajust. comptes débiteurs 13 42 -16 -11 -13  +225,4% -137,4% -31,0% +16,5%
Ajust. des stocks -269 -113 -62 -2 -22  -57,9% -45,5% -97,2% +1 176,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 407 538 604 641 510  +32,1% +12,3% +6,2% -20,5%
 
Dépenses d’investissement 6 5 6 2 13  -8,9% +11,8% -57,9% +425,0%
Investissements 16 -26 5 9 -9  -267,3% -117,6% +89,1% -198,9%
Flux d’investissement 11 -26 5 9 -9  -346,2% -117,6% +89,1% -198,9%
 
Dividendes payés -59 -356 -451 -500 -600  +505,3% +26,6% +10,9% +20,1%
Emprunts nets -17 -17 -8 -8 -8  0% -51,2% 0% +1,2%
Flux de financement -308 -381 -460 -516 -603  +23,7% +20,8% +12,2% +16,7%
 
Variation nette de la trésorerie 111 131 149 134 -101  +18,1% +13,8% -9,9% -175,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taylor Wimpey plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 181 866 866 1 304 1 304  -26,6% 0% +50,6% 0%
Charges d'exploitation -917 -711 -711 -1 040 -1 040  -22,4% 0% +46,2% 0%
   dont Coût des ventes -866 -662 -662 -987 -987  -23,6% 0% +49,2% 0%
   dont Frais généraux -55 -53 -53 -55 -55  -4,2% 0% +3,9% 0%
Résultat opérationnel 264 155 155 265 265  -41,2% 0% +70,5% 0%
Autres revenus/frais nets -9 -5 -5 4 4  -42,9% 0% -167,6% 0%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -2 -2  -13,3% 0% +30,8% 0%
Résultat avant impôts 255 150 150 268 268  -41,2% 0% +78,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -49 -29 -29 -52 -52  -40,8% 0% +80,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
206 121 121 216 216  -41,3% 0% +78,5% 0%
 
EBITDA 267 158 158 267 267  -40,7% 0% +69,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 213 125 125 213 213  -41,3% 0% +70,1% 0%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 19% 19%  +0,7% 0% +0,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taylor Wimpey plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 5 058 5 085 5 085 4 987 4 987  +0,5% 0% -1,9% 0%
   dont Trésorerie 734 481 481 630 630  -34,4% 0% +31,0% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 135 189 188 161 121  +39,4% -0,3% -14,3% -25,0%
   dont Stock 4 188 4 415 4 415 4 196 4 196  +5,4% 0% -5,0% 0%
Placements à long terme 48 70 70 55 55  +44,7% 0% -20,9% 0%
Biens corporels 49 47 47 53 53  -3,7% 0% +13,0% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 6 6 7 7  +75,0% 0% +25,0% 0%
Actifs totaux 5 254 5 291 5 291 5 176 5 176  +0,7% 0% -2,2% 0%
 
Passifs courants 1 200 1 520 1 520 1 123 1 123  +26,7% 0% -26,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 855 1 044 1 044 798 798  +22,2% 0% -23,5% 0%
   dont Dette à court terme 8 - - - -  - - - -
Dette à long terme 90 89 89 85 85  -0,9% 0% -5,2% 0%
Passifs totaux 2 027 2 283 2 283 1 868 1 868  +12,6% 0% -18,2% 0%
 
Action ordinaire 289 289 289 289 289  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 2 153 1 929 1 929 2 230 2 230  -10,4% 0% +15,6% 0%
Capitaux propres 3 227 3 008 3 008 3 308 3 308  -6,8% 0% +10,0% 0%
 
Dettes portant intérets 98 89 89 85 85  -9,2% 0% -5,2% 0%
Actions en circulation (en M) 1 585 - 1 729 - 1 661  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taylor Wimpey plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 206 121 121 216 216  -41,3% 0% +78,5% 0%
 
Dépréciation 3 3 3 3 3  +5,2% 0% -4,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 9 -21 -21 -13 -13  -322,6% 0% -35,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 13 -24 -24 18 18  -286,7% 0% -173,4% 0%
Ajust. des stocks 93 -120 -120 109 109  -229,5% 0% -191,0% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 262 -51 -51 306 306  -119,6% 0% -698,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 0 0 3 3  -50,0% 0% +700,0% 0%
Investissements -3 -11 -11 8 8  +246,9% 0% -171,6% 0%
Flux d’investissement 15 -12 -12 8 8  -180,4% 0% -163,9% 0%
 
Dividendes payés -40 -62 -62 -63 -63  +55,8% 0% +1,1% 0%
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 -2  -2,4% 0% +4,9% 0%
Flux de financement -217 -63 -63 -238 -238  -71,0% 0% +279,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 60 -126 -126 75 75  -309,7% 0% -159,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.