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ConocoPhillips (COP.US)

ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids worldwide. The company primarily engages in the tight oil reservoirs, LNG, oil sands, and other production operations. Its portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; various LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory of conventional and unconventional exploration prospects. ConocoPhillips has a collaboration agreement with ExxonMobil to develop open process automation systems. The company was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de ConocoPhillips    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de ConocoPhillips    (US20825C1045)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
8,7 13,5 -4,1 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,0 masqué 56,3 59,0 50,1 72,8

 

Graphique des profits et résultats de ConocoPhillips

Fondamentaux7 de ConocoPhillips (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 52 524 30 219 23 745 29 878 37 491  -42,5% -21,4% +25,8% +25,5%
EBITDA1 19 256 6 174 4 901 13 733 15 692  -67,9% -20,6% +180,2% +14,3%
Résultat opérationnel 9 972 -4 863 -4 766 2 535 9 680  -148,8% -2,0% -153,2% +281,9%
Résultat net 6 869 -4 428 -3 615 -855 6 257  -164,5% -18,4% -76,3% -831,8%
Free Cash Flow -350 -2 478 -466 2 486 6 184  +608,0% -81,2% -633,5% +148,8%
Marge de FCF -1% -8% -2% 8% 16%  +1 130,6% -76,1% -524,0% +98,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% - - - 37%  - - - -
Capital investi1 74 476 64 642 62 249 50 310 46 130  -13,2% -3,7% -19,2% -8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ConocoPhillips

Ratio de profitabilité7 de ConocoPhillips    (US20825C1045)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 39% 36% 34% 41% 48%  -8,2% -4,3% +20,0% +17,1%
Marge d’EBITDA 37% 20% 21% 46% 42%  -44,3% +1,0% +122,7% -8,9%
Marge opérationnelle 19% -16% -20% 8% 26%  -184,8% +24,7% -142,3% +204,3%
Marge bénéficiaire 13% -15% -15% -3% 17%  -212,0% +3,9% -81,2% -683,2%
Marge de FCF -1% -8% -2% 8% 16%  +1 130,6% -76,1% -524,0% +98,2%
Rentabilité économique (ROA) - -4,1% -3,9% -1,0% 8,7%  - -6,7% -72,9% -932,9%
Rentabilité financière (ROE) - -9,7% -9,7% -2,6% 20,0%  - +0,1% -73,0% -867,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de ConocoPhillips    (US20825C1045)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,03 0,74 1,02 1,53 1,58  -27,7% +37,7% +49,8% +3,1%
Liquidité générale 1,31 0,95 1,25 1,76 1,79  -27,3% +31,2% +41,0% +2,2%
Dette nette sur EBITDA 0,9 3,6 4,8 0,7 0,4  +301,1% +32,1% -85,5% -40,2%
Dette sur actifs 19% 26% 30% 27% 20%  +31,8% +19,0% -11,6% -24,5%
Dette sur capitaux propres 43% 63% 78% 64% 44%  +43,9% +24,6% -17,5% -31,0%
Couverture par l’EBITDA 29,7 6,7 3,9 12,5 21,3  -77,4% -41,3% +217,7% +70,7%
   ∼ par l’EBIT 16,0 -5,3 -3,8 2,3 13,2  -133,0% -27,6% -160,3% +470,4%
   ∼ par le flux opérationel 25,8 8,2 3,5 6,4 17,6  -68,1% -57,0% +82,2% +173,0%

 

Graphique des dividendes de ConocoPhillips

Ratios de distribution7 de ConocoPhillips    (US20825C1045)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 6 869 -4 428 -3 615 -855 6 257  -164,5% -18,4% -76,3% -831,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -350 -2 478 -466 2 486 6 184  +608,0% -81,2% -633,5% +148,8%
Dividende payé -3 525 -3 664 -1 253 -1 305 -1 363  +3,9% -65,8% +4,2% +4,4%
Distribution sur résultat net 51% -83% -35% -153% 22%  -261,2% -58,1% +340,4% -114,3%
Distribution sur FCF -1 007% -148% -269% 52% 22%  -85,3% +81,8% -119,5% -58,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ConocoPhillips

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de ConocoPhillips    (US20825C1045)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 15 21 24 22 19  +39,5% +12,6% -7,7% -14,1%
Délai paiement clients (DSO) 47 55 52 53 40  +15,3% -3,7% +0,6% -25,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 86 83 73  - -8,3% -3,1% -12,2%
Conversion de l’encaisse - -18 -10 -8 -15  - -46,6% -11,6% +72,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 1  -31,2% -14,7% +54,0% +31,5%
Frais généraux sur CP 5% 2% 2% 2% 2%  -55,2% -12,3% -10,5% -2,7%
Frais généraux sur CA 5% 3% 3% 2% 2%  -40,4% -1,8% -37,7% -19,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de ConocoPhillips

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de ConocoPhillips

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ConocoPhillips

Sociétés possiblement comparables à ConocoPhillips Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 52 524 30 219 23 745 29 878 37 491  -42,5% -21,4% +25,8% +25,5%
Charges d'exploitation -14 537 -35 082 -28 511 -27 343 -27 811  +141,3% -18,7% -4,1% +1,7%
   dont Coût des ventes -32 117 -19 442 -15 637 -17 637 -19 507  -39,5% -19,6% +12,8% +10,6%
   dont Frais généraux -2 780 -953 -735 -576 -585  -65,7% -22,9% -21,6% +1,6%
Résultat opérationnel 9 972 -4 863 -4 766 2 535 9 680  -148,8% -2,0% -153,2% +281,9%
Autres revenus/frais nets -975 -2 376 -764 -5 150 293  +143,7% -67,8% +574,1% -105,7%
Charge d'intérêt -648 -920 -1 245 -1 098 -735  -242,0% +35,3% -11,8% -33,1%
Résultat avant impôts 9 390 -7 239 -5 530 -2 615 9 973  -177,1% -23,6% -52,7% -481,4%
Impôts sur les bénéfices -3 583 -2 868 -1 971 -1 822 -3 668  -180,0% -31,3% -7,6% -301,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 869 -4 428 -3 615 -855 6 257  -164,5% -18,4% -76,3% -831,8%
 
EBITDA1 19 256 6 174 4 901 13 733 15 692  -67,9% -20,6% +180,2% +14,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 6 167 -4 863 -4 766 2 535 6 120  -178,9% -2,0% -153,2% +141,4%
Taux d’imposition1 38% - - - 37%  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 15 068 8 789 8 609 16 512 13 274  -41,7% -2,0% +91,8% -19,6%
   dont Trésorerie 5 062 2 368 3 610 6 325 5 915  -53,2% +52,4% +75,2% -6,5%
   dont Placements à CT 0 0 50 3 772 1 710  - - +7 444,0% -54,7%
   dont Créances clients 6 807 4 514 3 414 4 320 4 067  -33,7% -24,4% +26,5% -5,9%
   dont Stock 1 331 1 124 1 018 1 060 1 007  -15,6% -9,4% +4,1% -5,0%
Placements à long terme 23 891 19 971 20 460 9 224 9 091  -16,4% +2,4% -54,9% -1,4%
Biens corporels 75 444 66 446 58 331 45 683 45 698  -11,9% -12,2% -21,7% +0%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 -  - - - -
Actifs totaux 116 539 97 484 89 772 73 362 69 980  -16,4% -7,9% -18,3% -4,6%
 
Passifs courants 11 537 9 256 6 909 9 397 7 395  -19,8% -25,4% +36,0% -21,3%
   dont Créances fournisseurs 8 026 4 933 3 653 4 030 3 895  -38,5% -25,9% +10,3% -3,3%
   dont Dette à court terme 182 1 427 1 089 2 575 33  +684,1% -23,7% +136,5% -98,7%
Dette à long terme 22 383 23 453 26 186 17 128 14 158  +4,8% +11,7% -34,6% -17,3%
Passifs totaux 64 266 57 402 54 546 42 561 37 916  -10,7% -5,0% -22,0% -10,9%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 42 602 36 414 31 548 29 391 34 010  -14,5% -13,4% -6,8% +15,7%
Capitaux propres 51 911 39 762 34 974 30 607 31 939  -23,4% -12,0% -12,5% +4,4%
 
Dettes portant intérets1 22 565 24 880 27 275 19 703 14 191  +10,3% +9,6% -27,8% -28,0%
Coût de la dette1 - 3,9% 4,8% 4,7% 4,3%  - +23,1% -2,1% -7,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 6 869 -4 428 -3 615 -855 6 257  -164,5% -18,4% -76,3% -831,8%
 
Dépréciation 8 891 11 037 9 667 11 198 6 012  +24,1% -12,4% +15,8% -46,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 494 985 -1 168 -3 281 30  -34,1% -218,6% +180,9% -100,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 227 1 810 820 -886 235  +47,5% -54,7% -208,0% -126,5%
Ajust. des stocks -193 166 44 -55 86  -186,0% -73,5% -225,0% -256,4%
Autres flux opérationnels -190 239 105 69 -55  -225,8% -56,1% -34,3% -179,7%
Flux opérationnel 16 735 7 572 4 403 7 077 12 934  -54,8% -41,9% +60,7% +82,8%
 
Dépenses d’investissement -17 085 10 050 4 869 4 591 6 750  -158,8% -51,6% -5,7% +47,0%
Investissements 603 -51 -51 -1 790 1 620  -108,5% 0% +3 409,8% -190,5%
Flux d’investissement -14 965 -8 655 -3 859 7 762 -3 843  -42,2% -55,4% -301,1% -149,5%
 
Dividendes payés -3 525 -3 664 -1 253 -1 305 -1 363  +3,9% -65,8% +4,2% +4,4%
Emprunts nets 980 2 395 2 343 -7 876 -4 995  +144,4% -2,2% -436,2% -36,6%
Flux de financement -2 574 -1 429 764 -12 356 -9 359  -44,5% -153,5% -1 717,3% -24,3%
 
Variation nette de la trésorerie -970 -2 694 1 242 2 715 -385  +177,7% -146,1% +118,6% -114,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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