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ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP.US, US20825C1045)

ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids worldwide. The company primarily engages in the conventional and tight oil reservoirs, shale gas, heavy oil, LNG, oil sands, and other production operations. Its portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; various LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory of conventional and unconventional exploration prospects. The company was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : 925 North Eldridge Parkway, Houston, TX, United States, 77079-2703

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de ConocoPhillips

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de ConocoPhillips

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 14,2 -4,1 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,7 masqué 43,3 46,1 20,8 67,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ConocoPhillips

Performance boursière ajustée des dividendes de ConocoPhillips

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% -4,5% +16,9% -38,3% -33,8% -40,6% -2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,4% -23,5% -45,0% -22,8% -6,3% -8,7% +41,0%

 

Équipe de direction de ConocoPhillips

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryan M. Lance Chairman & CEO 58 Donald Evert Wallette Jr. Exec. VP & CFO 61
Matthew J. Fox Exec. VP & COO 59 Kelly Brunetti Rose J.D. Sr. VP of Legal, Gen. Counsel & Corp. Sec. 53
William L. Bullock Jr. Pres of Asia Pacific & Middle East 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ConocoPhillips

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de ConocoPhillips dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de ConocoPhillips

Fondamentaux de ConocoPhillips (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 219 23 693 29 106 36 417 32 567  -21,6% +22,8% +25,1% -10,6%
EBITDA 3 277 14 444 12 489 22 676 22 703  +340,8% -13,5% +81,6% +0,1%
Résultat opérationnel -6 394 -4 209 2 722 9 212 7 604  -34,2% -164,7% +238,4% -17,5%
Résultat net -4 428 -3 615 -855 6 257 7 189  -18,4% -76,3% -831,8% +14,9%
Free Cash Flow -2 478 -466 2 486 6 184 4 468  -81,2% -633,5% +148,8% -27,7%
Marge de FCF -8% -2% 9% 17% 14%  -76,0% -534,3% +98,8% -19,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 37% 24%  - - - -35,3%
Capital investi 64 642 62 249 50 310 46 907 49 876  -3,7% -19,2% -6,8% +6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ConocoPhillips

Ratio de profitabilité de ConocoPhillips

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% -4% 16% 30% 29%  -112,2% -464,6% +89,8% -4,9%
Marge d’EBITDA 11% 61% 43% 62% 70%  +462,2% -29,6% +45,1% +12,0%
Marge opérationnelle -21% -18% 9% 25% 23%  -16,0% -152,6% +170,5% -7,7%
Marge bénéficiaire -15% -15% -3% 17% 22%  +4,1% -80,7% -684,9% +28,5%
Marge de FCF -8% -2% 9% 17% 14%  -76,0% -534,3% +98,8% -19,2%
Rentabilité économique (ROA) - -3,9% -1,0% 8,7% 10,2%  - -72,9% -932,9% +17,2%
Rentabilité financière (ROE) - -9,7% -2,6% 20,0% 21,5%  - -73,0% -867,3% +7,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de ConocoPhillips

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,0 1,5 1,6 1,9  +37,7% +49,8% +3,1% +22,4%
Liquidité générale 0,9 1,2 1,8 1,8 2,4  +31,2% +41,0% +2,2% +33,8%
Dette nette sur EBITDA 6,9 1,6 0,8 0,3 0,2  -76,2% -53,0% -57,9% -36,5%
Dette sur actifs 26% 30% 27% 21% 21%  +19,0% -11,6% -20,4% -1,2%
Dette sur capitaux propres 63% 78% 64% 47% 43%  +24,6% -17,5% -27,2% -9,1%
Couverture par l’EBITDA 3,6 11,6 11,4 30,9 29,2  +225,7% -2,0% +171,2% -5,4%
   ∼ par l’EBIT -6,9 3,8 4,9 22,7 21,1  -155,9% +26,5% +367,2% -7,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 3,5 6,4 17,6 14,3  -57,0% +82,2% +173,0% -18,9%
Coût de la dette - 4,8% 4,7% 4,2% 5,2%  - -2,1% -9,3% +22,9%

 

Graphique des dividendes de ConocoPhillips

Ratios de distribution de ConocoPhillips

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -4 428 -3 615 -855 6 257 7 189  -18,4% -76,3% -831,8% +14,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 478 -466 2 486 6 184 4 468  -81,2% -633,5% +148,8% -27,7%
Dividende payé -3 664 -1 253 -1 305 -1 363 -1 500  -65,8% +4,2% +4,4% +10,1%
Distribution sur résultat net -83% -35% -153% 22% 21%  -58,1% +340,4% -114,3% -4,2%
Distribution sur FCF -148% -269% 52% 22% 34%  +81,8% -119,5% -58,0% +52,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ConocoPhillips

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ConocoPhillips

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 21 15 16 14 16  -28,8% +5,1% -8,6% +11,6%
Délai paiement clients (DSO) 55 53 54 41 38  -3,5% +3,0% -24,8% -6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 60 56 50  - +10,7% -6,7% -10,3%
Conversion de l’encaisse - 13 10 -1 4  - -25,6% -107,5% -636,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  -14,9% +50,3% +31,2% -11,2%
Frais généraux sur CP 5% 2% 2% 1% 2%  -55,7% -11,3% -31,5% +26,6%
Frais généraux sur CA 6% 3% 2% 1% 2%  -50,3% -36,8% -42,9% +55,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ConocoPhillips

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de ConocoPhillips

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ConocoPhillips

Sociétés possiblement comparables à ConocoPhillips Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par ConocoPhillips (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,42--0,42-0,42-----
2019-0,31--0,31-0,31--0,42--
2018-0,29--0,29-0,29--0,31--
2017-0,27--0,27-0,27--0,27--
2016-0,25--0,25-0,25--0,25--
2015-0,73--0,73-0,74--0,74--
2014-0,69--0,69-0,73--0,73--
2013-0,66--0,66-0,69--0,69--
2012-0,50--0,66-0,66--0,66--
2011-0,50--0,50-0,50--0,50--
2010-0,38--0,42-0,42--0,42--
2009-0,36--0,36-0,36--0,38--
2008-0,36--0,36-0,36--0,36--
2007-0,31--0,31-0,31--0,31--
2006-0,27--0,27-0,27--0,27--
2005-0,19--0,24-0,24--0,24--
2004-0,16--0,16-0,16--0,19--
2003-0,15-0,15--0,15--0,16--
2002-0,14-0,14---0,14-0,15--
2001-0,13-0,13--0,14--0,14--
2000------0,13--0,13--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 219 23 693 29 106 36 417 32 567  -21,6% +22,8% +25,1% -10,6%
Charges d'exploitation -17 887 -27 902 -26 384 -27 205 -24 963  +56,0% -5,4% +3,1% -8,2%
   dont Coût des ventes -19 442 -24 723 -24 493 -25 463 -23 254  +27,2% -0,9% +4,0% -8,7%
   dont Frais généraux -1 854 -723 -561 -401 -556  -61,0% -22,4% -28,5% +38,7%
Résultat opérationnel -6 394 -4 209 2 722 9 212 7 604  -34,2% -164,7% +238,4% -17,5%
Autres revenus/frais nets -2 376 -133 -4 351 1 399 2 532  -94,4% +3 171,4% -132,2% +81,0%
Charge d'intérêt -920 -1 245 -1 098 -735 -778  +35,3% -11,8% -33,1% +5,9%
Résultat avant impôts -7 239 -5 530 -2 615 9 973 9 524  -23,6% -52,7% -481,4% -4,5%
Impôts sur les bénéfices -2 868 -1 971 -1 822 -3 668 -2 267  -31,3% -7,6% -301,3% -38,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 428 -3 615 -855 6 257 7 189  -18,4% -76,3% -831,8% +14,9%
 
EBITDA 3 277 14 444 12 489 22 676 22 703  +340,8% -13,5% +81,6% +0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 394 -4 209 2 722 5 824 5 794  -34,2% -164,7% +114,0% -0,5%
Taux d’imposition - - - 37% 24%  - - - -35,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 8 789 8 609 16 512 13 274 16 913  -2,0% +91,8% -19,6% +27,4%
   dont Trésorerie 2 368 3 610 6 325 5 915 5 088  +52,4% +75,2% -6,5% -14,0%
   dont Placements à CT 0 50 3 772 1 710 5 139  - +7 444,0% -54,7% +200,5%
   dont Créances clients 4 514 3 414 4 320 4 067 3 401  -24,4% +26,5% -5,9% -16,4%
   dont Stock 1 124 1 018 1 060 1 007 1 026  -9,4% +4,1% -5,0% +1,9%
Placements à long terme 19 971 21 091 9 224 9 091 8 444  +5,6% -56,3% -1,4% -7,1%
Biens corporels 66 446 58 331 45 683 45 698 43 165  -12,2% -21,7% +0% -5,5%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 97 484 89 772 73 362 69 980 70 514  -7,9% -18,3% -4,6% +0,8%
 
Passifs courants 9 256 6 909 9 397 7 395 7 043  -25,4% +36,0% -21,3% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 6 319 3 653 4 030 3 895 3 200  -42,2% +10,3% -3,3% -17,8%
   dont Dette à court terme 1 427 1 089 2 575 112 105  -23,7% +136,5% -95,7% -6,3%
Dette à long terme 23 453 26 186 17 128 14 856 14 790  +11,7% -34,6% -13,3% -0,4%
Passifs totaux 57 402 54 546 42 561 37 916 35 464  -5,0% -22,0% -10,9% -6,5%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 36 414 31 548 29 391 34 010 39 742  -13,4% -6,8% +15,7% +16,9%
Capitaux propres 39 762 34 974 30 607 31 939 34 981  -12,0% -12,5% +4,4% +9,5%
 
Dettes portant intérets 24 880 27 275 19 703 14 968 14 895  +9,6% -27,8% -24,0% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -4 428 -3 615 -855 6 257 7 189  -18,4% -76,3% -831,8% +14,9%
 
Dépréciation 9 596 9 667 7 161 6 012 6 311  +0,7% -25,9% -16,0% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 369 -1 168 756 30 -1 817  -149,3% -164,7% -96,0% -6 156,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 810 820 -886 235 505  -54,7% -208,0% -126,5% +114,9%
Ajust. des stocks 166 44 -55 86 -67  -73,5% -225,0% -256,4% -177,9%
Autres flux opérationnels 239 105 69 -55 37  -56,1% -34,3% -179,7% -167,3%
Flux opérationnel 7 572 4 403 7 077 12 934 11 104  -41,9% +60,7% +82,8% -14,1%
 
Dépenses d’investissement 10 050 4 869 4 591 6 750 6 636  -51,6% -5,7% +47,0% -1,7%
Investissements 105 -3 859 7 762 -3 843 -6 618  -3 775,2% -301,1% -149,5% +72,2%
Flux d’investissement -8 655 -3 859 7 762 -3 843 -6 618  -55,4% -301,1% -149,5% +72,2%
 
Dividendes payés -3 664 -1 253 -1 305 -1 363 -1 500  -65,8% +4,2% +4,4% +10,1%
Emprunts nets 2 395 2 343 -7 876 -4 995 -80  -2,2% -436,2% -36,6% -98,4%
Flux de financement -1 429 764 -12 356 -9 359 -5 229  -153,5% -1 717,3% -24,3% -44,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 694 1 242 2 715 -385 -789  -146,1% +118,6% -114,2% +104,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 9 150 7 953 7 756 7 708 6 158  -13,1% -2,5% -0,6% -20,1%
Charges d'exploitation -7 030 -6 027 -6 291 -5 615 -5 680  -14,3% +4,4% -10,7% +1,2%
   dont Coût des ventes -6 492 -5 582 -5 607 -5 573 -5 245  -14,0% +0,4% -0,6% -5,9%
   dont Frais généraux -153 -129 -87 -187 -3  -15,7% -32,6% +114,9% -98,4%
Résultat opérationnel 2 120 1 926 1 465 2 093 478  -9,2% -23,9% +42,9% -77,2%
Autres revenus/frais nets 800 297 2 212 -777 -1 839  -62,9% +644,8% -135,1% +136,7%
Charge d'intérêt -233 -165 -184 -196 -202  -29,2% +11,5% +6,5% +3,1%
Résultat avant impôts 2 687 2 058 3 493 1 286 -1 563  -23,4% +69,7% -63,2% -221,5%
Impôts sur les bénéfices -841 -461 -422 -543 -148  -45,2% -8,5% +28,7% -72,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 833 1 580 3 056 720 -1 739  -13,8% +93,4% -76,4% -341,5%
 
EBITDA 6 029 5 228 6 963 4 483 1 461  -13,3% +33,2% -35,6% -67,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 456 1 495 1 288 1 209 478  +2,6% -13,8% -6,1% -60,5%
Taux d’imposition 31% 22% 12% 42% -  -28,4% -46,1% +249,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants 13 683 15 800 15 217 16 913 13 144  +15,5% -3,7% +11,1% -22,3%
   dont Trésorerie 6 218 5 941 7 193 5 088 3 908  -4,5% +21,1% -29,3% -23,2%
   dont Placements à CT 2 054 2 567 2 859 5 139 4 286  +25,0% +11,4% +79,7% -16,6%
   dont Créances clients 3 869 3 651 3 616 3 401 2 264  -5,6% -1,0% -5,9% -33,4%
   dont Stock 1 014 1 089 955 1 026 726  +7,4% -12,3% +7,4% -29,2%
Placements à long terme 9 302 8 748 8 916 8 444 8 707  -6,0% +1,9% -5,3% +3,1%
Biens corporels 46 923 45 381 44 619 43 165 40 645  -3,3% -1,7% -3,3% -5,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 71 498 71 261 70 340 70 514 65 033  -0,3% -1,3% +0,2% -7,8%
 
Passifs courants 7 370 8 996 5 942 7 043 6 075  +22,1% -33,9% +18,5% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 3 846 3 635 3 171 3 200 2 921  -5,5% -12,8% +0,9% -8,7%
   dont Dette à court terme 113 114 121 105 126  +0,9% +6,1% -13,2% +20,0%
Dette à long terme 14 832 14 809 14 799 14 790 14 847  -0,2% -0,1% -0,1% +0,4%
Passifs totaux 38 517 38 187 35 101 35 464 33 646  -0,9% -8,1% +1,0% -5,1%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 35 534 36 769 39 484 39 742 37 545  +3,5% +7,4% +0,7% -5,5%
Capitaux propres 32 859 32 976 35 146 34 981 31 315  +0,4% +6,6% -0,5% -10,5%
 
Dettes portant intérets 14 945 14 923 14 920 14 895 14 973  -0,1% 0% -0,2% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets 1 833 1 580 3 056 720 -1 739  -13,8% +93,4% -76,4% -341,5%
 
Dépréciation 1 563 1 515 1 720 1 513 1 411  -3,1% +13,5% -12,0% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets -530 327 -2 132 436 1 905  -161,7% -752,0% -120,5% +336,9%
Ajust. comptes débiteurs 179 282 -128 172 -  +57,5% -145,4% -234,4% -
Ajust. des stocks -4 -73 75 -65 277  +1 725,0% -202,7% -186,7% -526,2%
Autres flux opérationnels 62 -211 120 66 -79  -440,3% -156,9% -45,0% -219,7%
Flux opérationnel 2 894 2 891 2 337 2 982 2 105  -0,1% -19,2% +27,6% -29,4%
 
Dépenses d’investissement 1 637 1 729 1 675 1 595 1 649  +5,6% -3,1% -4,8% +3,4%
Investissements -1 477 -1 461 150 -3 830 -1 932  -1,1% -110,3% -2 653,3% -49,6%
Flux d’investissement -1 477 -1 461 150 -3 830 -1 932  -1,1% -110,3% -2 653,3% -49,6%
 
Dividendes payés -350 -346 -341 -463 -458  -1,1% -1,4% +35,8% -1,1%
Emprunts nets -19 -19 -21 -21 -24  0% +10,5% 0% +14,3%
Flux de financement -1 173 -1 654 -1 132 -1 270 -1 230  +41,0% -31,6% +12,2% -3,1%
 
Variation nette de la trésorerie 319 -273 1 261 -2 096 -1 179  -185,6% -561,9% -266,2% -43,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.