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ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP.US, US20825C1045)

ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids worldwide. It primarily engages in the conventional and tight oil reservoirs, shale gas, heavy oil, LNG, oil sands, and other production operations. The company's portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; various LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory of conventional and unconventional exploration prospects. ConocoPhillips was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : 925 North Eldridge Parkway, Houston, TX, United States, 77079-2703

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ConocoPhillips

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ConocoPhillips

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 293 450 000 99,9% 0,1% 81,4% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 6,4 0,4 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
91,5 USD masqué 103,9 87,4 51,4 124,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ConocoPhillips

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Performance boursière ajustée des dividendes de ConocoPhillips

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,0% -3,5% -8,4% +29,5% +55,7% +134,6% +63,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,6% +139,9% +147,4% +82,7% +36,2% +98,4% +127,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ConocoPhillips

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de ConocoPhillips

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryan M. Lance Chairman & CEO 60 William L. Bullock Jr. Exec. VP & CFO 57
Dominic E. Macklon Exec. VP of Strategy, Sustainability & Technology 52 Kelly Brunetti Rose J.D. Sr. VP of Legal & Gen. Counsel 55
Nicholas G. Olds Exec. VP of Global Operations 52 Kontessa S. Haynes-Welsh Chief Accounting Officer 47
Mark Keener VP of Investor Relations - Shannon B. Kinney Deputy Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. -
Heather G. Sirdashney Sr. VP of HR & Real Estate and Facilities Services 49 Chris Conway Head of Trading & Supply Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour ConocoPhillips (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/06/2022 Ryan Michael Lance CEO Vente 584 900 $121,21 $70 895 729
25/05/2022 Nicholas G. Olds EVP Vente 19 200 $110,51 $2 121 792
19/05/2022 Timothy A Leach Director Vente 40 603 $102,33 $4 154 905
04/03/2022 Heather G Sirdashney VP Vente 5 700 $98,71 $562 647
04/03/2022 Nicholas G Olds EVP Vente 19 600 $99,95 $1 959 020
08/02/2022 Dominic E Macklon EVP Vente 19 200 $91,13 $1 749 696
07/02/2022 Andrew D Lundquist SVP Vente 112 300 $92,99 $10 442 777
07/02/2022 Heather G Sirdashney VP Vente 11 000 $92,43 $1 016 730
29/12/2021 Jody Freeman Director Vente 3 420 $72,84 $249 113
27/12/2021 Ryan Michael Lance CEO Vente 105 098 $73,08 $7 680 562
09/12/2021 Ellen Desanctis SVP Vente 28 171 $73,26 $2 063 807
04/11/2021 Nicholas G Olds EVP Vente 9 200 $74,64 $686 688
09/08/2021 R A Walker Director Achat 18 000 $55,50 $999 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CONOCOPHILLIPS-$102 584 466

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ConocoPhillips au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de ConocoPhillips dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de ConocoPhillips

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Fondamentaux de ConocoPhillips (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 29 106 36 417 32 567 18 784 45 828  +25,1% -10,6% -42,3% +144,0%
EBITDA 5 266 16 616 16 324 3 393 21 046  +215,5% -1,8% -79,2% +520,3%
Résultat opérationnel 2 722 9 136 7 061 -1 800 12 071  +235,6% -22,7% -125,5% -770,6%
Résultat net -855 6 257 7 189 -2 701 8 079  -831,8% +14,9% -137,6% -399,1%
Free Cash Flow 2 486 6 184 4 468 87 11 672  +148,8% -27,7% -98,1% +13 316,1%
Marge de FCF 9% 17% 14% 0% 25%  +98,8% -19,2% -96,6% +5 399,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 37% 24% - 36%  - -35,3% - -
Capital investi 50 310 46 907 49 876 45 218 65 340  -6,8% +6,3% -9,3% +44,5%
Actions en circul. (en M) 1 221,0 1 175,5 1 123,5 1 078,0 1 328,2  -3,7% -4,4% -4,1% +23,2%
EBITDA par action 4,3 14,1 14,5 3,1 15,8  +227,7% +2,8% -78,3% +403,5%
Bénéfices par action -0,7 5,3 6,4 -2,5 6,1  -860,1% +20,2% -139,2% -342,8%
Free Cash Flow par action 2,0 5,3 4,0 0,1 8,8  +158,4% -24,4% -98,0% +10 789,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ConocoPhillips

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Ratio de profitabilité de ConocoPhillips

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 16% 30% 29% 4% 32%  +89,8% -4,9% -84,3% +619,8%
Marge d’EBITDA 18% 46% 50% 18% 46%  +152,2% +9,9% -64,0% +154,2%
Marge opérationnelle 9% 25% 22% -10% 26%  +168,3% -13,6% -144,2% -374,9%
Marge bénéficiaire -3% 17% 22% -14% 18%  -684,9% +28,5% -165,1% -222,6%
Marge de FCF 9% 17% 14% 0% 25%  +98,8% -19,2% -96,6% +5 399,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 10,2% -4,1% 10,5%  - +17,2% -139,6% -359,8%
Rentabilité financière (ROE) - 20,0% 21,5% -8,3% 21,5%  - +7,4% -138,8% -357,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de ConocoPhillips

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,9 2,0 1,1  +3,1% +22,4% +2,2% -44,2%
Liquidité générale 1,8 1,8 2,4 2,2 1,3  +2,2% +33,8% -6,4% -40,6%
Dette nette sur EBITDA 1,8 0,4 0,3 2,2 0,6  -75,8% -35,3% +674,3% -71,4%
Dette sur actifs 27% 21% 21% 25% 22%  -20,4% -1,2% +16,2% -10,4%
Dette sur capitaux propres 64% 47% 43% 51% 44%  -27,2% -9,1% +20,9% -14,7%
Couverture par l’EBITDA 4,8 22,6 21,0 3,2 18,7  +371,4% -7,2% -84,7% +482,8%
   ∼ par l’EBIT -1,4 14,5 13,2 -2,0 12,3  -1 108,5% -9,3% -115,3% -711,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 17,6 14,3 4,5 15,1  +173,0% -18,9% -68,2% +232,6%
Coût de la dette - 4,2% 5,2% 7,0% 6,4%  - +22,9% +34,2% -8,8%

 

Graphique des dividendes de ConocoPhillips

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Ratios de distribution de ConocoPhillips

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -855 6 257 7 189 -2 701 8 079  -831,8% +14,9% -137,6% -399,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 486 6 184 4 468 87 11 672  +148,8% -27,7% -98,1% +13 316,1%
Dividende payé -1 305 -1 363 -1 500 -1 831 -2 359  +4,4% +10,1% +22,1% +28,8%
Distribution sur résultat net -153% 22% 21% -68% 29%  -114,3% -4,2% -424,9% -143,1%
Distribution sur FCF 52% 22% 34% 2 105% 20%  -58,0% +52,3% +6 168,9% -99,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ConocoPhillips

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ConocoPhillips

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 16 14 16 20 14  -8,6% +11,6% +26,6% -30,4%
Délai paiement clients (DSO) 54 41 38 54 53  -24,8% -6,5% +40,4% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 50 55 59  - -10,3% +9,5% +6,7%
Conversion de l’encaisse - -1 4 19 9  - -636,6% +369,4% -54,3%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,3 0,5  +31,2% -11,2% -35,0% +68,5%
Frais généraux sur CP 2% 1% 2% 4% 2%  -31,5% +26,6% +149,6% -60,1%
Frais généraux sur CA 2% 1% 2% 6% 2%  -42,9% +55,0% +269,2% -75,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ConocoPhillips

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ConocoPhillips

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ConocoPhillips

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ConocoPhillips

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Sociétés possiblement comparables à ConocoPhillips Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ConocoPhillips

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Dividendes par action détachés par ConocoPhillips (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,460,30-0,460,70------
2021-0,42--0,42-0,42--0,45-0,20
2020-0,41--0,41-0,41--0,42--
2019-0,30--0,30-0,30--0,41--
2018-0,28--0,28-0,28--0,31--
2017-0,26--0,26-0,26--0,26--
2016-0,25--0,25-0,25--0,25--
2015-0,72--0,72-0,73--0,73--
2014-0,68--0,68-0,72--0,72--
2013-0,65--0,65-0,68--0,68--
2012-0,50--0,65-0,65--0,65--
2011-0,50--0,50-0,50--0,50--
2010-0,38--0,41-0,41--0,41--
2009-0,35--0,35-0,35--0,38--
2008-0,35--0,35-0,35--0,35--
2007-0,31--0,31-0,31--0,31--
2006-0,27--0,27-0,27--0,27--
2005-0,19--0,23-0,23--0,23--
2004-0,16--0,16-0,16--0,19--
2003-0,15-0,15--0,15--0,16--
2002-------0,14-0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 29 106 36 417 32 567 18 784 45 828  +25,1% -10,6% -42,3% +144,0%
Charges d'exploitation -1 891 -1 742 -1 709 -2 395 -2 697  -7,9% -1,9% +40,1% +12,6%
   dont Coût des ventes -24 493 -25 463 -23 254 -17 943 -31 060  +4,0% -8,7% -22,8% +73,1%
   dont Frais généraux -561 -401 -556 -1 184 -719  -28,5% +38,7% +112,9% -39,3%
Résultat opérationnel 2 722 9 136 7 061 -1 800 12 071  +235,6% -22,7% -125,5% -770,6%
Autres revenus/frais nets 5 337 837 2 463 -1 340 641  -84,3% +194,3% -154,4% -147,8%
Charge d'intérêt -1 098 -735 -778 -1 058 -1 126  -33,1% +5,9% +36,0% +6,4%
Résultat avant impôts -2 615 9 973 9 524 -3 140 12 712  -481,4% -4,5% -133,0% -504,8%
Impôts sur les bénéfices -1 822 -3 668 -2 267 -485 -4 633  -301,3% -38,2% -121,4% -1 055,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-855 6 257 7 189 -2 701 8 079  -831,8% +14,9% -137,6% -399,1%
 
EBITDA 5 266 16 616 16 324 3 393 21 046  +215,5% -1,8% -79,2% +520,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 721 5 776 5 380 -1 144 7 672  +235,6% -6,8% -121,3% -770,6%
Taux d’imposition - 37% 24% - 36%  - -35,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 23,8 31,0 29,0 17,4 34,5  +30,0% -6,4% -39,9% +98,0%
EBITDA par action 4,3 14,1 14,5 3,1 15,8  +227,7% +2,8% -78,3% +403,5%
Bénéfices par action -0,7 5,3 6,4 -2,5 6,1  -860,1% +20,2% -139,2% -342,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 16 512 13 274 16 913 12 066 16 050  -19,6% +27,4% -28,7% +33,0%
   dont Trésorerie 6 325 5 915 5 088 2 991 5 028  -6,5% -14,0% -41,2% +68,1%
   dont Placements à CT 3 772 1 710 5 139 4 865 1 563  -54,7% +200,5% -5,3% -67,9%
   dont Créances clients 4 320 4 067 3 401 2 754 6 670  -5,9% -16,4% -19,0% +142,2%
   dont Stock 1 060 1 007 1 026 1 002 1 208  -5,0% +1,9% -2,3% +20,6%
Placements à long terme 10 060 9 664 8 906 8 131 7 113  -3,9% -7,8% -8,7% -12,5%
Biens corporels 45 683 45 698 42 269 39 893 64 911  +0% -7,5% -5,6% +62,7%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 73 362 69 980 70 514 62 618 90 661  -4,6% +0,8% -11,2% +44,8%
 
Passifs courants 9 397 7 395 7 043 5 366 12 021  -21,3% -4,8% -23,8% +124,0%
   dont Créances fournisseurs 4 030 3 895 3 200 2 698 5 025  -3,3% -17,8% -15,7% +86,2%
   dont Dette à court terme 2 575 112 105 619 1 200  -95,7% -6,3% +489,5% +93,9%
Dette à long terme 17 128 14 856 14 790 14 750 18 734  -13,3% -0,4% -0,3% +27,0%
Passifs totaux 42 561 37 916 35 464 32 769 45 255  -10,9% -6,5% -7,6% +38,1%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 21  0% 0% 0% +16,7%
Bénéfices non répartis 29 391 34 010 39 742 35 213 40 674  +15,7% +16,9% -11,4% +15,5%
Capitaux propres 30 607 31 939 34 981 29 849 45 406  +4,4% +9,5% -14,7% +52,1%
 
Dette portant intérets 19 703 14 968 14 895 15 369 19 934  -24,0% -0,5% +3,2% +29,7%
Dette nette 9 606 7 343 4 668 7 513 13 343  -23,6% -36,4% +60,9% +77,6%
Fonds de roulement 7 115 5 879 9 870 6 700 4 029  -17,4% +67,9% -32,1% -39,9%
Actions en circulation (en M) 1 221,0 1 175,5 1 123,5 1 078,0 1 328,2  -3,7% -4,4% -4,1% +23,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -855 6 257 7 189 -2 701 8 079  -831,8% +14,9% -137,6% -399,1%
 
Dépréciation 6 845 5 956 6 090 5 521 7 208  -13,0% +2,2% -9,3% +30,6%
Ajustements des bénéfices nets 648 -315 -2 411 118 428  -148,6% +665,4% -104,9% +262,7%
Ajust. comptes débiteurs -886 235 505 521 -2 500  -126,5% +114,9% +3,2% -579,8%
Ajust. des stocks -55 86 -67 -25 -160  -256,4% -177,9% -62,7% +540,0%
Autres flux opérationnels 69 -55 37 -372 1 271  -179,7% -167,3% -1 105,4% -441,7%
Flux opérationnel 7 077 12 934 11 104 4 802 16 996  +82,8% -14,1% -56,8% +253,9%
 
Dépenses d’investissement 4 591 6 750 6 636 4 715 5 324  +47,0% -1,7% -28,9% +12,9%
Investissements -1 675 1 739 -2 783 -542 3 091  -203,8% -260,0% -80,5% -670,3%
Flux d’investissement 7 762 -3 843 -6 618 -4 121 -8 544  -149,5% +72,2% -37,7% +107,3%
 
Dividendes payés -1 305 -1 363 -1 500 -1 831 -2 359  +4,4% +10,1% +22,1% +28,8%
Emprunts nets -7 876 -4 995 -80 46 -505  -36,6% -98,4% -157,5% -1 197,8%
Flux de financement -12 356 -9 359 -5 229 -2 708 -6 335  -24,3% -44,1% -48,2% +133,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 715 -385 -789 -2 047 2 083  -114,2% +104,9% +159,4% -201,8%
 
Free Cash Flow par action 2,0 5,3 4,0 0,1 8,8  +158,4% -24,4% -98,0% +10 789,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 9 826 9 556 11 326 15 120 17 762  -2,7% +18,5% +33,5% +17,5%
Charges d'exploitation -765 -555 -596 -781 -1 070  -27,5% +7,4% +31,0% +37,0%
   dont Coût des ventes -7 752 -6 244 -7 240 -9 824 -10 155  -19,5% +16,0% +35,7% +3,4%
   dont Frais généraux -681 -117 -531 -163 -1 001  -82,8% +353,8% -69,3% -714,1%
Résultat opérationnel 1 309 2 757 3 490 4 515 6 537  +110,6% +26,6% +29,4% +44,8%
Autres revenus/frais nets 405 323 92 -179 1 361  -20,2% -71,5% -294,6% -860,3%
Charge d'intérêt -288 -220 -219 -461 -278  -23,6% -0,5% +110,5% -39,7%
Résultat avant impôts 1 714 3 080 3 582 4 336 7 898  +79,7% +16,3% +21,0% +82,1%
Impôts sur les bénéfices -732 -989 -1 203 -1 709 -2 139  +35,1% +21,6% +42,1% +25,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
982 2 091 2 379 2 627 5 759  +112,9% +13,8% +10,4% +119,2%
 
EBITDA 3 888 5 167 5 534 6 580 9 999  +32,9% +7,1% +18,9% +52,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 750 1 872 2 318 2 735 4 767  +149,6% +23,8% +18,0% +74,3%
Taux d’imposition 43% 32% 34% 39% 27%  -24,8% +4,6% +17,4% -31,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 7,1 8,5 11,4 13,6  -6,4% +20,0% +35,1% +18,7%
EBITDA par action 3,0 3,8 4,1 5,0 7,6  +27,9% +8,5% +20,3% +53,5%
Bénéfices par action 0,8 1,5 1,8 2,0 4,4  +105,0% +15,2% +11,7% +121,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 14 614 17 172 20 181 16 050 17 586  +17,5% +17,5% -20,5% +9,6%
   dont Trésorerie 2 831 6 608 9 833 5 028 6 414  +133,4% +48,8% -48,9% +27,6%
   dont Placements à CT 5 668 4 053 2 094 1 563 730  -28,5% -48,3% -25,4% -53,3%
   dont Créances clients 4 481 4 524 5 465 6 670 7 879  +1,0% +20,8% +22,0% +18,1%
   dont Stock 1 098 1 138 1 043 1 208 1 174  +3,6% -8,3% +15,8% -2,8%
Placements à long terme 8 345 8 013 8 058 7 113 8 309  -4,0% +0,6% -11,7% +16,8%
Biens corporels 58 270 57 717 56 689 64 911 64 642  -0,9% -1,8% +14,5% -0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 83 693 85 403 87 304 90 661 93 308  +2,0% +2,2% +3,8% +2,9%
 
Passifs courants 7 184 8 150 10 449 12 021 11 624  +13,4% +28,2% +15,0% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 3 801 3 613 4 131 5 025 4 897  -4,9% +14,3% +21,6% -2,5%
   dont Dette à court terme 689 1 205 920 1 200 1 160  +74,9% -23,7% +30,4% -3,3%
Dette à long terme 14 750 18 805 18 748 18 734 17 586  +27,5% -0,3% -0,1% -6,1%
Passifs totaux 40 538 41 127 43 189 45 255 44 090  +1,5% +5,0% +4,8% -2,6%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 35 608 37 116 38 307 40 674 45 442  +4,2% +3,2% +6,2% +11,7%
Capitaux propres 43 155 44 276 44 115 45 406 49 218  +2,6% -0,4% +2,9% +8,4%
 
Dette portant intérets 15 439 20 010 19 668 19 934 18 746  +29,6% -1,7% +1,4% -6,0%
Dette nette 6 940 9 349 7 741 13 343 11 602  +34,7% -17,2% +72,4% -13,0%
Fonds de roulement 7 430 9 022 9 732 4 029 5 962  +21,4% +7,9% -58,6% +48,0%
Actions en circulation (en M) 1 302,7 1 353,2 1 336,4 1 320,8 1 307,4  +3,9% -1,2% -1,2% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 982 2 091 2 379 2 627 5 759  +112,9% +13,8% +10,4% +119,2%
 
Dépréciation 1 886 1 867 1 733 1 783 1 823  -1,0% -7,2% +2,9% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -533 81 44 1 085 -374  -115,2% -45,7% +2 365,9% -134,5%
Ajust. comptes débiteurs -785 -9 -825 -881 -1 535  -98,9% +9 066,7% +6,8% +74,2%
Ajust. des stocks -51 -38 76 -147 27  -25,5% -300,0% -293,4% -118,4%
Autres flux opérationnels -15 -345 702 373 58  +2 200,0% -303,5% -46,9% -84,5%
Flux opérationnel 2 080 4 251 4 797 5 868 5 068  +104,4% +12,8% +22,3% -13,6%
 
Dépenses d’investissement 1 200 1 265 1 302 1 557 3 161  +5,4% +2,9% +19,6% +103,0%
Investissements -447 1 801 1 597 245 -208  -502,9% -11,3% -84,7% -184,9%
Flux d’investissement -1 215 734 532 -8 595 -611  -160,4% -27,5% -1 715,6% -92,9%
 
Dividendes payés -588 -583 -579 -609 -864  -0,9% -0,7% +5,2% +41,9%
Emprunts nets -26 -18 -319 -142 -1 067  -30,8% +1 672,2% -55,5% +651,4%
Flux de financement -1 015 -1 203 -2 086 -2 031 -3 137  +18,5% +73,4% -2,6% +54,5%
 
Variation nette de la trésorerie -152 3 793 3 231 -4 789 1 341  -2 595,4% -14,8% -248,2% -128,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 2,2 2,6 3,3 1,5  +226,7% +18,5% +24,8% -55,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.