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ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP.US, US20825C1045)

ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids in the United States and internationally. The company's portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; various LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory of global exploration prospects. ConocoPhillips was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : 925 North Eldridge Parkway, Houston, TX, United States, 77079-2703

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ConocoPhillips

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ConocoPhillips

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 210 060 000 99,8% 0,1% 82,8% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 8,5 0,4 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,5 USD masqué 102,6 111,6 74,9 135,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ConocoPhillips

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Performance boursière ajustée des dividendes de ConocoPhillips

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% -1,4% +0,8% -5,0% -6,4% +87,1% +155,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+103,5% +74,2% +174,2% +188,0% +108,3% +70,1% +132,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ConocoPhillips

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de ConocoPhillips

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryan M. Lance Chairman & CEO 61 William L. Bullock Jr. Exec. VP & CFO 58
Dominic E. Macklon Exec. VP of Strategy, Sustainability & Technology 53 Kelly Brunetti Rose J.D. Sr. VP of Legal & Gen. Counsel 56
Timothy A. Leach Director & Advisor 63 Mark Keener VP of Investor Relations -
Shannon B. Kinney Deputy Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. - Heather G. Sirdashney Sr. VP of HR & Real Estate and Facilities Services 50
Chris Conway Head of Trading & Supply Operations - David Chenier Pres of United Kingdom -

 

Opérations d’initiés récentes pour ConocoPhillips (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/05/2023 Caroline Maury Devine Director Vente 1 000 $102,08 $102 080
22/02/2023 R A Walker Director Achat 4 800 $103,00 $494 400
17/02/2023 R A Walker Director Achat 4 800 $104,50 $501 600
15/12/2022 Timothy A Leach Director Vente 4 860 $112,58 $547 139
08/11/2022 Nicholas G. Olds EVP Vente 10 950 $134,90 $1 477 155
14/09/2022 Nicholas G. Olds EVP Vente 10 950 $116,52 $1 275 894
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CONOCOPHILLIPS-$2 406 268

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ConocoPhillips au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de ConocoPhillips dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de ConocoPhillips

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Fondamentaux de ConocoPhillips (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 36 417 32 567 18 784 45 828 78 494  -10,6% -42,3% +144,0% +71,3%
EBITDA 16 969 15 223 3 631 21 212 35 598  -10,3% -76,1% +484,2% +67,8%
Résultat opérationnel 9 136 9 133 -1 890 14 004 28 094  0% -120,7% -841,0% +100,6%
Résultat net 6 257 7 189 -2 701 8 079 18 680  +14,9% -137,6% -399,1% +131,2%
Free Cash Flow 6 184 4 468 87 11 672 18 155  -27,7% -98,1% +13 316,1% +55,5%
Marge de FCF 17% 14% 0% 25% 23%  -19,2% -96,6% +5 399,0% -9,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 24% - 36% 34%  -35,3% - - -7,2%
Capital investi 46 907 49 876 45 218 65 340 64 646  +6,3% -9,3% +44,5% -1,1%
Actions en circul. (en M) 1 175,5 1 123,5 1 078,0 1 328,2 1 328,2  -4,4% -4,1% +23,2% 0%
EBITDA par action 14,4 13,5 3,4 16,0 26,8  -6,1% -75,1% +374,2% +67,8%
Bénéfices par action 5,3 6,4 -2,5 6,1 14,1  +20,2% -139,2% -342,8% +131,2%
Free Cash Flow par action 5,3 4,0 0,1 8,8 13,7  -24,4% -98,0% +10 789,5% +55,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ConocoPhillips

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Ratio de profitabilité de ConocoPhillips

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 30% 29% 4% 32% 38%  -4,9% -84,3% +619,8% +18,7%
Marge d’EBITDA 47% 47% 19% 46% 45%  +0,3% -58,6% +139,4% -2,0%
Marge opérationnelle 25% 28% -10% 31% 36%  +11,8% -135,9% -403,7% +17,1%
Marge bénéficiaire 17% 22% -14% 18% 24%  +28,5% -165,1% -222,6% +35,0%
Marge de FCF 17% 14% 0% 25% 23%  -19,2% -96,6% +5 399,0% -9,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% -4,1% 10,5% 20,3%  - -139,6% -359,8% +92,1%
Rentabilité financière (ROE) - 21,5% -8,3% 21,5% 40,0%  - -138,8% -357,7% +86,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de ConocoPhillips

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 1,9 2,0 1,1 1,3  +22,4% +2,2% -44,2% +15,2%
Liquidité générale 1,8 2,4 2,2 1,3 1,5  +33,8% -6,4% -40,6% +9,3%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,3 2,1 0,6 0,2  -29,1% +574,8% -69,6% -67,0%
Dette sur actifs 21% 21% 25% 22% 18%  -1,2% +16,2% -10,4% -19,3%
Dette sur capitaux propres 47% 43% 51% 44% 35%  -9,1% +20,9% -14,7% -21,0%
Couverture par l’EBITDA 15,6 13,8 3,4 18,8 33,7  -11,6% -75,1% +448,9% +79,1%
   ∼ par l’EBIT 10,1 8,3 -1,8 12,4 26,6  -18,3% -121,6% -796,2% +114,1%
   ∼ par le flux opérationel 11,9 10,1 4,5 15,1 26,8  -15,4% -54,9% +232,6% +77,8%
Coût de la dette - 7,4% 7,0% 6,4% 5,8%  - -5,4% -8,8% -9,6%

 

Graphique des dividendes de ConocoPhillips

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Ratios de distribution de ConocoPhillips

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 6 257 7 189 -2 701 8 079 18 680  +14,9% -137,6% -399,1% +131,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 184 4 468 87 11 672 18 155  -27,7% -98,1% +13 316,1% +55,5%
Dividende payé -1 363 -1 500 -1 831 -2 359 -5 726  -210,1% +22,1% +28,8% +142,7%
Distribution sur résultat net 22% 21% -68% 29% 31%  -4,2% -424,9% -143,1% +5,0%
Distribution sur FCF 22% 34% 2 105% 20% 32%  +52,3% +6 168,9% -99,0% +56,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ConocoPhillips

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ConocoPhillips

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 14 16 20 14 9  +11,6% +26,6% -30,4% -35,4%
Délai paiement clients (DSO) 41 38 54 53 33  -6,5% +40,4% -0,7% -38,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 55 59 46  - +9,5% +6,7% -20,9%
Conversion de l’encaisse - 4 19 9 -4  - +369,4% -54,3% -149,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,3 0,5 0,8  -11,2% -35,0% +68,5% +65,5%
Frais généraux sur CP 1% 2% 4% 2% 8%  +26,6% +149,6% -60,1% +424,5%
Frais généraux sur CA 1% 2% 6% 2% 5%  +55,0% +269,2% -75,1% +223,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ConocoPhillips

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ConocoPhillips

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ConocoPhillips

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ConocoPhillips

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Sociétés possiblement comparables à ConocoPhillips Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ConocoPhillips

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par ConocoPhillips (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,510,60-0,510,60------
2022-0,460,30-0,460,70-0,461,38-0,500,70
2021-0,43--0,43-0,43--0,46-0,19
2020-0,42--0,42-0,42--0,43--
2019-0,31--0,31-0,31--0,42--
2018-0,29--0,29-0,29--0,31--
2017-0,27--0,27-0,27--0,27--
2016-0,24--0,24-0,24--0,24--
2015-0,73--0,73-0,74--0,74--
2014-0,69--0,69-0,73--0,73--
2013-0,66--0,66-0,69--0,69--
2012-0,50--0,66-0,66--0,66--
2011-0,50--0,50-0,50--0,50--
2010-0,38--0,42-0,42--0,42--
2009-0,36--0,36-0,36--0,38--
2008-0,36--0,36-0,36--0,36--
2007-0,31--0,31-0,31--0,31--
2006-0,27--0,27-0,27--0,27--
2005-0,18--0,23-0,23--0,23--
2004-0,16--0,16-0,16--0,18--
2003------0,15--0,16--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 36 417 32 567 18 784 45 828 78 494  -10,6% -42,3% +144,0% +71,3%
Charges d'exploitation -1 818 -2 252 -2 641 -2 697 -4 551  +23,9% +17,3% +2,1% +68,7%
   dont Coût des ventes -25 463 -23 254 -17 943 -31 060 -48 481  -8,7% -22,8% +73,1% +56,1%
   dont Frais généraux -401 -556 -1 184 -719 -3 987  +38,7% +112,9% -39,3% +454,5%
Résultat opérationnel 9 136 9 133 -1 890 14 004 28 094  0% -120,7% -841,0% +100,6%
Autres revenus/frais nets 837 391 -1 250 -1 292 134  -53,3% -419,7% +3,4% -110,4%
Charge d'intérêt -1 088 -1 104 -1 058 -1 126 -1 055  +1,5% -4,2% +6,4% -6,3%
Résultat avant impôts 9 973 9 524 -3 140 12 712 28 228  -4,5% -133,0% -504,8% +122,1%
Impôts sur les bénéfices -3 668 -2 267 -485 -4 633 -9 548  -38,2% -121,4% -1 055,3% +106,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 6 257 7 189 -2 701 8 079 18 680  +14,9% -137,6% -399,1% +131,2%
 
EBITDA 16 969 15 223 3 631 21 212 35 598  -10,3% -76,1% +484,2% +67,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 776 6 959 -1 201 8 900 18 591  +20,5% -117,3% -841,0% +108,9%
Taux d’imposition 37% 24% - 36% 34%  -35,3% - - -7,2%
 
Chiffre d’affaires par action 31,0 29,0 17,4 34,5 59,1  -6,4% -39,9% +98,0% +71,3%
EBITDA par action 14,4 13,5 3,4 16,0 26,8  -6,1% -75,1% +374,2% +67,8%
Bénéfices par action 5,3 6,4 -2,5 6,1 14,1  +20,2% -139,2% -342,8% +131,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 13 274 16 913 12 066 16 050 18 749  +27,4% -28,7% +33,0% +16,8%
   dont Trésorerie 5 915 5 088 2 991 5 028 6 458  -14,0% -41,2% +68,1% +28,4%
   dont Placements à CT 1 710 5 139 4 865 1 563 2 785  +200,5% -5,3% -67,9% +78,2%
   dont Créances clients 4 067 3 401 2 754 6 670 7 088  -16,4% -19,0% +142,2% +6,3%
   dont Stock 1 007 1 026 1 002 1 208 1 219  +1,9% -2,3% +20,6% +0,9%
Placements à long terme 9 664 8 906 8 131 7 113 8 225  -7,8% -8,7% -12,5% +15,6%
Biens corporels 45 698 42 269 39 893 64 911 64 866  -7,5% -5,6% +62,7% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 69 980 70 514 62 618 90 661 93 829  +0,8% -11,2% +44,8% +3,5%
 
Passifs courants 7 395 7 043 5 366 12 021 12 847  -4,8% -23,8% +124,0% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 3 895 3 200 2 698 5 025 6 163  -17,8% -15,7% +86,2% +22,6%
   dont Dette à court terme 112 105 619 1 200 417  -6,3% +489,5% +93,9% -65,3%
Dette à long terme 14 856 14 790 14 750 18 734 16 226  -0,4% -0,3% +27,0% -13,4%
Passifs totaux 37 916 35 464 32 769 45 255 45 826  -6,5% -7,6% +38,1% +1,3%
 
Action ordinaire 18 18 18 21 21  0% 0% +16,7% 0%
Bénéfices non répartis 34 010 39 742 35 213 40 674 53 029  +16,9% -11,4% +15,5% +30,4%
Capitaux propres 31 939 34 981 29 849 45 406 48 003  +9,5% -14,7% +52,1% +5,7%
 
Dette portant intérets 14 968 14 895 15 369 19 934 16 643  -0,5% +3,2% +29,7% -16,5%
Dette nette 7 343 4 668 7 513 13 343 7 400  -36,4% +60,9% +77,6% -44,5%
Fonds de roulement 5 879 9 870 6 700 4 029 5 902  +67,9% -32,1% -39,9% +46,5%
Actions en circulation (en M) 1 175,5 1 123,5 1 078,0 1 328,2 1 328,2  -4,4% -4,1% +23,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 6 305 7 257 -2 655 8 079 18 680  +15,1% -136,6% -404,3% +131,2%
 
Dépréciation 5 956 6 090 5 521 7 208 7 504  +2,2% -9,3% +30,6% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets -315 -2 411 118 428 2 025  +665,4% -104,9% +262,7% +373,1%
Ajust. comptes débiteurs 235 505 521 -2 500 -  +114,9% +3,2% -579,8% -
Ajust. des stocks 86 -67 -25 -160 -38  -177,9% -62,7% +540,0% -76,3%
Autres flux opérationnels -55 37 -372 1 271 -  -167,3% -1 105,4% -441,7% -
Flux opérationnel 12 934 11 104 4 802 16 996 28 314  -14,1% -56,8% +253,9% +66,6%
 
Dépenses d’investissement 6 750 6 636 4 715 5 324 10 159  -1,7% -28,9% +12,9% +90,8%
Investissements 1 739 -2 783 -542 3 091 -8 741  -260,0% -80,5% -670,3% -382,8%
Flux d’investissement -3 843 -6 618 -4 121 -8 544 -8 741  +72,2% -37,7% +107,3% +2,3%
 
Dividendes payés 1 363 -1 500 -1 831 -2 359 -5 726  -210,1% +22,1% +28,8% +142,7%
Emprunts nets -4 995 -80 46 -505 -3 370  -98,4% -157,5% -1 197,8% +567,3%
Flux de financement -9 359 -5 229 -2 708 -6 335 -18 053  -44,1% -48,2% +133,9% +185,0%
 
Variation nette de la trésorerie -385 -789 -2 047 2 083 1 296  +104,9% +159,4% -201,8% -37,8%
 
Free Cash Flow par action 5,3 4,0 0,1 8,8 13,7  -24,4% -98,0% +10 789,5% +55,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 17 762 21 161 21 013 18 558 14 811  +19,1% -0,7% -11,7% -20,2%
Charges d'exploitation -1 070 -1 259 -1 080 -1 142 -90  +17,7% -14,2% +5,7% -92,1%
   dont Coût des ventes -10 155 -12 785 -12 922 -12 619 -9 859  +25,9% +1,1% -2,3% -21,9%
   dont Frais généraux -1 001 -1 116 -991 -879 -90  +11,5% -11,2% -11,3% -89,8%
Résultat opérationnel 7 385 7 597 7 648 5 464 4 079  +2,9% +0,7% -28,6% -25,3%
Autres revenus/frais nets 513 58 -208 -229 739  -88,7% -458,6% +10,1% -422,7%
Charge d'intérêt -278 -272 -259 -246 -90  -2,2% -4,8% -5,0% -63,4%
Résultat avant impôts 7 898 7 655 7 440 5 235 4 562  -3,1% -2,8% -29,6% -12,9%
Impôts sur les bénéfices -2 139 -2 510 -2 913 -1 986 -1 642  +17,3% +16,1% -31,8% -17,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 5 759 5 145 4 527 3 249 2 920  -10,7% -12,0% -28,2% -10,1%
 
EBITDA 9 208 9 407 9 520 9 273 6 021  +2,2% +1,2% -2,6% -35,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 385 5 106 4 654 3 391 2 611  -5,2% -8,9% -27,1% -23,0%
Taux d’imposition 27% 33% 39% 38% 36%  +21,1% +19,4% -3,1% -5,1%
 
Chiffre d’affaires par action 13,6 16,3 16,6 14,9 12,1  +20,2% +1,4% -9,8% -18,9%
EBITDA par action 7,0 7,3 7,5 7,5 4,9  +3,1% +3,3% -0,5% -34,0%
Bénéfices par action 4,4 4,0 3,6 2,6 2,4  -9,9% -10,2% -26,7% -8,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 17 586 18 860 20 453 18 749 16 116  +7,2% +8,4% -8,3% -14,0%
   dont Trésorerie 6 414 6 909 8 010 6 458 6 974  +7,7% +15,9% -19,4% +8,0%
   dont Placements à CT 730 1 272 2 412 2 785 1 635  +74,2% +89,6% +15,5% -41,3%
   dont Créances clients 7 879 8 153 7 354 7 088 5 296  +3,5% -9,8% -3,6% -25,3%
   dont Stock 1 174 1 234 1 226 1 219 1 258  +5,1% -0,6% -0,6% +3,2%
Placements à long terme 8 309 8 203 8 204 8 225 8 197  -1,3% +0% +0,3% -0,3%
Biens corporels 64 642 64 008 63 673 64 866 65 090  -1,0% -0,5% +1,9% +0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 93 308 93 693 94 837 93 829 91 441  +0,4% +1,2% -1,1% -2,5%
 
Passifs courants 11 624 12 216 13 997 12 847 11 553  +5,1% +14,6% -8,2% -10,1%
   dont Créances fournisseurs 4 897 5 873 6 268 6 163 5 100  +19,9% +6,7% -1,7% -17,2%
   dont Dette à court terme 1 160 676 664 417 1 317  -41,7% -1,8% -37,2% +215,8%
Dette à long terme 17 586 16 295 16 297 16 226 15 266  -7,3% +0% -0,4% -5,9%
Passifs totaux 44 090 43 491 45 758 45 826 43 658  -1,4% +5,2% +0,1% -4,7%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 45 442 49 093 51 278 53 029 54 593  +8,0% +4,5% +3,4% +2,9%
Capitaux propres 49 218 50 202 49 079 48 003 47 783  +2,0% -2,2% -2,2% -0,5%
 
Dette portant intérets 18 746 16 971 16 961 16 643 16 583  -9,5% -0,1% -1,9% -0,4%
Dette nette 11 602 8 790 6 539 7 400 7 974  -24,2% -25,6% +13,2% +7,8%
Fonds de roulement 5 962 6 644 6 456 5 902 4 563  +11,4% -2,8% -8,6% -22,7%
Actions en circulation (en M) 1 307,4 1 295,8 1 269,3 1 243,0 1 223,4  -0,9% -2,0% -2,1% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 5 759 5 145 4 527 3 249 2 920  -10,7% -12,0% -28,2% -10,1%
 
Dépréciation 1 823 1 810 1 872 3 809 1 942  -0,7% +3,4% +103,5% -49,0%
Ajustements des bénéfices nets -374 721 745 933 688  -292,8% +3,3% +25,2% -26,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 535 -326 544 - -  -78,8% -266,9% - -
Ajust. des stocks 27 -80 -11 26 -45  -396,3% -86,3% -336,4% -273,1%
Autres flux opérationnels 58 -341 1 504 - -  -687,9% -541,1% - -
Flux opérationnel 5 068 7 914 8 740 6 592 5 403  +56,2% +10,4% -24,6% -18,0%
 
Dépenses d’investissement 3 161 1 968 2 497 2 533 2 897  -37,7% +26,9% +1,4% +14,4%
Investissements -208 -841 -1 072 -2 934 1 065  +304,3% +27,5% +173,7% -136,3%
Flux d’investissement -611 -2 091 -3 105 -8 741 -1 448  +242,2% +48,5% +181,5% -83,4%
 
Dividendes payés 864 -988 -1 484 -2 390 -1 488  -214,4% +50,2% +61,1% -37,7%
Emprunts nets -1 067 -1 865 -45 -393 -43  +74,8% -97,6% +773,3% -89,1%
Flux de financement -3 137 -5 078 -4 330 -5 508 -3 326  +61,9% -14,7% +27,2% -39,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 341 487 1 090 -1 622 525  -63,7% +123,8% -248,8% -132,4%
 
Free Cash Flow par action 1,5 4,6 4,9 3,3 2,0  +214,6% +7,2% -33,6% -37,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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