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Bruker Corporation

Bruker (BRKR.US, US1167941087)

Bruker Corporation develops, manufactures, and distributes scientific instruments, and analytical and diagnostic solutions in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. The company operates through three segments: Bruker Scientific Instruments (BSI) Life Science, BSI NANO, and Bruker Energy & Supercon Technologies. It offers life science tools based on magnetic resonance technology; life science mass spectrometry and ion mobility spectrometry solutions; analytical and process analysis instruments and solutions based on infrared and Raman molecular spectroscopy technologies; and radiological/nuclear detectors for chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive detection. The company also provides X-ray instruments, atomic force microscopy instrumentation, fluorescence optical microscopy instruments, analytical tools for electron microscopes and X-ray metrology, defect-detection equipment for semiconductor process control, and spark optical emission spectroscopy systems, …

Siège social : 40 Manning Road, Billerica, MA, United States, 01821

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bruker

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bruker Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
151 020 000 67,3% 32,8% 70,8% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,6 38,3 3,6 12,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
85,2 USD masqué 85,4 73,6 37,2 92,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bruker Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bruker Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% +6,6% +14,4% +36,1% +113,8% +95,3% +138,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+180,6% +287,0% +365,5% +329,2% +309,9% +539,2% +509,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bruker Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Bruker Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank H. Laukien Chairman, CEO & Pres 61 Gerald N. Herman CFO, VP & Corp. Controller 63
Mark R. Munch Exec. VP and Pres of Bruker Nano Group & Bruker Nano Surfaces Division 59 Juergen Srega Pres of Bruker CALID Group & Bruker Daltonics Division 66
Falko Busse Ph.D. Pres of Bruker BioSpin Group 54 Miroslava Atanassova Minkova Director of Investor Relations & Corp. Devel. -
Collin J. D'Silva Pres of Chemical Analysis Division 64 Stacey Desrochers Treasurer & Director of Investor Relations -
Urban Faeh Pres of Bruker Optics Division & Managing Director of Bruker Optik GmbH - Burkhard Prause Pres and CEO of Bruker Energy & Supercon Technologies, Inc. 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Bruker Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/08/2021 Frank H Laukien CEO Vente 71 594 $83,83 $6 001 725
22/03/2021 Cynthia M Friend Director Vente 1 800 $60,43 $108 774
07/01/2021 Marc A Kastner Director Vente 1 236 $56,56 $69 908
21/12/2020 Cynthia M Friend Director Vente 1 800 $54,32 $97 776
15/12/2020 Cynthia M Friend Director Vente 3 473 $54,95 $190 841
21/09/2020 Cynthia M Friend Director Vente 800 $37,58 $30 064
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BRUKER-$6 499 089

 

Présence de Bruker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bruker Corporation

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Fondamentaux de Bruker Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 611 1 766 1 896 2 073 1 988  +9,6% +7,3% +9,3% -4,1%
EBITDA 244 275 321 371 317  +12,8% +16,5% +15,7% -14,6%
Résultat opérationnel 197 230 269 299 262  +16,9% +16,8% +11,3% -12,6%
Résultat net 154 79 180 197 158  -48,8% +128,6% +9,7% -20,0%
Free Cash Flow 94 111 191 140 235  +18,1% +72,1% -26,3% +67,4%
Marge de FCF 6% 6% 10% 7% 12%  +7,8% +60,3% -32,6% +74,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% - 26% 29% 29%  - - +12,9% -2,9%
Capital investi 1 098 1 565 1 246 1 751 1 840  +42,5% -20,4% +40,5% +5,1%
Actions en circul. (en M) 162,2 159,1 157,2 156,6 153,8  -1,9% -1,2% -0,4% -1,8%
EBITDA par action 1,5 1,7 2,0 2,4 2,1  +15,0% +17,9% +16,1% -13,0%
Bénéfices par action 0,9 0,5 1,1 1,3 1,0  -47,8% +131,4% +10,2% -18,5%
Free Cash Flow par action 0,6 0,7 1,2 0,9 1,5  +20,4% +74,2% -26,0% +70,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bruker Corporation

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Ratio de profitabilité de Bruker Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 46% 47% 48% 47%  -0,1% +3,1% +1,1% -1,5%
Marge d’EBITDA 15% 16% 17% 18% 16%  +2,9% +8,5% +5,8% -10,9%
Marge opérationnelle 12% 13% 14% 14% 13%  +6,6% +8,8% +1,8% -8,8%
Marge bénéficiaire 10% 4% 9% 10% 8%  -53,3% +113,0% +0,4% -16,6%
Marge de FCF 6% 6% 10% 7% 12%  +7,8% +60,3% -32,6% +74,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 8,8% 8,0% 5,4%  - +110,7% -8,7% -32,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 21,9% 21,6% 16,7%  - +98,1% -1,3% -22,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bruker Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,4 1,1 1,6 1,3  +2,0% -21,6% +43,0% -16,9%
Liquidité générale 2,4 2,6 2,2 2,8 2,4  +6,5% -16,0% +27,8% -12,6%
Dette nette sur EBITDA -0,4 1,4 0,1 0,4 0,4  -492,3% -95,9% +588,8% +5,3%
Dette sur actifs 23% 43% 16% 30% 28%  +87,4% -62,4% +87,8% -5,6%
Dette sur capitaux propres 60% 113% 38% 91% 89%  +88,9% -66,7% +141,3% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 18,5 17,9 25,5 23,2 22,0  -3,3% +42,4% -8,9% -5,1%
   ∼ par l’EBIT 14,4 13,7 20,3 18,5 16,4  -4,5% +47,9% -9,1% -11,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,9 10,0 19,0 13,3 23,1  +1,2% +89,7% -29,9% +73,0%
Coût de la dette - 2,5% 2,1% 2,7% 1,7%  - -13,3% +26,7% -37,8%

 

Graphique des dividendes de Bruker Corporation

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Ratios de distribution de Bruker Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 154 79 180 197 158  -48,8% +128,6% +9,7% -20,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 94 111 191 140 235  +18,1% +72,1% -26,3% +67,4%
Dividende payé -26 -25 -25 -25 -25  -1,6% -1,2% -0,4% -1,6%
Distribution sur résultat net 17% 32% 14% 13% 16%  +92,4% -56,8% -9,2% +23,0%
Distribution sur FCF 28% 23% 13% 18% 10%  -16,7% -42,6% +35,1% -41,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bruker Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bruker Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 185 186 187 196 241  +0,7% +0,3% +4,7% +23,3%
Délai paiement clients (DSO) 55 66 69 64 62  +19,5% +4,2% -7,3% -3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 37 38 42  - -49,4% +0,8% +11,9%
Conversion de l’encaisse - 178 218 222 261  - +22,4% +1,6% +17,6%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7  +1,7% -1,7% -16,0% -12,8%
Frais généraux sur CP 57% 57% 50% 55% 49%  -0,3% -11,8% +10,0% -10,9%
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% 24% 24%  -2,8% +1,4% +1,9% -1,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bruker Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bruker Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bruker Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bruker Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Bruker Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bruker

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Dividendes par action détachés par Bruker Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,04-0,04--0,04----
2020--0,04-0,04--0,04--0,04-
2019--0,04-0,04--0,04--0,04-
2018--0,04--0,04-0,04--0,04-
2017--0,04--0,04-0,04---0,04
2016--0,04--0,04--0,04--0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 611 1 766 1 896 2 073 1 988  +9,6% +7,3% +9,3% -4,1%
Charges d'exploitation -546 -583 -631 -696 -678  +6,8% +8,3% +10,3% -2,6%
   dont Coût des ventes -869 -953 -996 -1 077 -1 048  +9,7% +4,5% +8,2% -2,7%
   dont Frais généraux -391 -416 -453 -505 -478  +6,6% +8,9% +11,4% -5,3%
Résultat opérationnel 197 230 269 299 262  +16,9% +16,8% +11,3% -12,6%
Autres revenus/frais nets 19 32 24 19 36  +67,7% -25,5% -22,1% +90,9%
Charge d'intérêt -13 -15 -13 -16 -14  +16,7% -18,2% +27,0% -10,0%
Résultat avant impôts 178 198 245 280 226  +11,4% +23,7% +14,6% -19,5%
Impôts sur les bénéfices -23 -118 -64 -82 -64  +408,7% -45,8% +29,4% -21,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 79 180 197 158  -48,8% +128,6% +9,7% -20,0%
 
EBITDA 244 275 321 371 317  +12,8% +16,5% +15,7% -14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 171 170 199 211 187  -0,6% +16,8% +6,3% -11,5%
Taux d’imposition 13% - 26% 29% 29%  - - +12,9% -2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 9,9 11,1 12,1 13,2 12,9  +11,7% +8,6% +9,8% -2,4%
EBITDA par action 1,5 1,7 2,0 2,4 2,1  +15,0% +17,9% +16,1% -13,0%
Bénéfices par action 0,9 0,5 1,1 1,3 1,0  -47,8% +131,4% +10,2% -18,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 276 1 359 1 304 1 796 1 925  +6,5% -4,0% +37,7% +7,2%
   dont Trésorerie 342 325 322 678 682  -5,1% -0,8% +110,4% +0,5%
   dont Placements à CT 158 114 0 7 50  -27,7% - - +657,6%
   dont Créances clients 244 319 357 362 335  +30,9% +11,9% +1,4% -7,4%
   dont Stock 440 486 510 577 692  +10,4% +4,8% +13,3% +19,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 239 267 271 306 396  +11,5% +1,5% +13,1% +29,2%
Écart d'acquisitions 131 170 276 293 320  +30,0% +62,4% +6,3% +9,4%
Biens incorporels 70 82 219 233 229  +18,2% +165,4% +6,6% -1,8%
Actifs totaux 1 808 1 949 2 129 2 772 3 049  +7,7% +9,2% +30,2% +10,0%
 
Passifs courants 525 525 599 646 792  0% +14,3% +7,7% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 235 203 105 118 135  -13,9% -48,4% +13,3% +13,7%
   dont Dette à court terme 20 416 19 21 24  +1 967,7% -95,5% +14,1% +11,4%
Dette à long terme 392 416 323 813 842  +6,1% -22,4% +152,0% +3,6%
Passifs totaux 1 115 1 215 1 224 1 854 2 075  +8,9% +0,7% +51,6% +11,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 885 942 1 103 1 275 1 407  +6,4% +17,0% +15,6% +10,3%
Capitaux propres 686 734 905 917 974  +6,9% +23,4% +1,3% +6,2%
 
Dette portant intérets 412 831 341 834 866  +101,9% -59,0% +144,5% +3,8%
Dette nette -89 392 19 149 134  -542,4% -95,2% +696,8% -10,1%
Fonds de roulement 751 834 705 1 151 1 133  +11,1% -15,5% +63,2% -1,5%
Actions en circulation (en M) 162,2 159,1 157,2 156,6 153,8  -1,9% -1,2% -0,4% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 154 79 180 197 158  -48,8% +128,6% +9,7% -20,0%
 
Dépréciation 54 64 65 76 80  +17,7% +1,6% +16,5% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -13 39 -4 4 -7  -394,7% -109,7% -210,5% -254,8%
Ajust. comptes débiteurs -8 -56 -31 -5 41  +560,7% -45,0% -83,6% -916,0%
Ajust. des stocks -43 -7 -36 -60 -92  -84,7% +437,9% +69,6% +52,2%
Autres flux opérationnels 12 6 4 -50 11  -44,8% -34,4% -1 285,7% -122,1%
Flux opérationnel 131 154 240 213 332  +18,0% +55,2% -11,0% +55,7%
 
Dépenses d’investissement 37 44 49 73 97  +17,8% +12,6% +48,4% +33,2%
Investissements 39 68 117 -6 -37  +77,4% +71,3% -105,5% +470,3%
Flux d’investissement -22 -30 -123 -158 -193  +38,5% +308,6% +28,4% +21,7%
 
Dividendes payés -26 -25 -25 -25 -25  -1,6% -1,2% -0,4% -1,6%
Emprunts nets 147 3 -94 463 -8  -97,9% -3 116,1% -594,8% -101,8%
Flux de financement -27 -159 -112 300 -162  +484,6% -29,3% -366,9% -153,9%
 
Variation nette de la trésorerie 75 -17 -3 356 4  -122,6% -84,7% -13 776,9% -99,0%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,7 1,2 0,9 1,5  +20,4% +74,2% -26,0% +70,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 425 511 628 555 571  +20,4% +22,7% -11,6% +2,9%
Charges d'exploitation -149 -164 -191 -187 -191  +10,0% +16,5% -1,7% +2,1%
   dont Coût des ventes -238 -263 -315 -276 -290  +10,4% +19,5% -12,2% +5,1%
   dont Frais généraux -104 -115 -133 -132 -135  +10,2% +15,7% -0,8% +2,1%
Résultat opérationnel 37 85 122 91 89  +126,2% +44,6% -25,3% -2,2%
Autres revenus/frais nets 6 9 17 6 9  +52,5% +78,5% -63,9% +55,0%
Charge d'intérêt -3 -4 -6 -3 -5  +44,4% +48,7% -48,3% +66,7%
Résultat avant impôts 31 75 106 85 80  +140,6% +40,4% -19,3% -6,2%
Impôts sur les bénéfices -7 -20 -34 -28 -21  +181,7% +72,0% -20,1% -22,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 54 69 57 58  +125,3% +26,9% -17,7% +1,6%
 
EBITDA 53 99 131 107 101  +85,9% +32,5% -18,6% -5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 62 82 62 66  +114,9% +32,8% -25,0% +5,9%
Taux d’imposition 23% 27% 33% 32% 27%  +17,1% +22,5% -0,9% -17,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 3,3 4,1 3,6 3,7  +20,8% +23,1% -11,3% +3,1%
EBITDA par action 0,3 0,6 0,9 0,7 0,7  +86,4% +33,0% -18,3% -5,4%
Bénéfices par action 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4  +125,9% +27,3% -17,4% +1,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 957 1 826 1 925 1 946 1 968  -6,7% +5,4% +1,1% +1,1%
   dont Trésorerie 747 567 682 697 608  -24,1% +20,2% +2,2% -12,7%
   dont Placements à CT 50 50 50 50 98  0% 0% 0% +95,8%
   dont Créances clients 325 330 335 326 337  +1,7% +1,6% -2,8% +3,4%
   dont Stock 665 696 692 701 730  +4,6% -0,5% +1,2% +4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 336 355 396 384 398  +5,6% +11,5% -2,9% +3,6%
Écart d'acquisitions 295 313 320 313 315  +6,0% +2,4% -2,2% +0,5%
Biens incorporels 295 325 229 213 206  +10,1% -29,6% -6,9% -3,5%
Actifs totaux 2 943 2 879 3 049 3 035 3 087  -2,2% +5,9% -0,5% +1,7%
 
Passifs courants 750 683 792 944 955  -8,9% +15,9% +19,1% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 119 114 135 152 143  -4,4% +18,2% +13,2% -6,4%
   dont Dette à court terme 101 2 24 108 108  -98,3% +1 282,4% +361,3% -0,2%
Dette à long terme 924 828 842 716 721  -10,4% +1,7% -15,0% +0,7%
Passifs totaux 2 037 1 917 2 075 2 053 2 072  -5,9% +8,2% -1,0% +0,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 1 015  0% 0% 0% +59 629,4%
Bénéfices non répartis - 1 344 1 407 1 407 1 509  - +4,7% 0% +7,3%
Capitaux propres 897 963 974 982 1 015  +7,3% +1,2% +0,8% +3,4%
 
Dette portant intérets 1 025 830 866 824 829  -19,0% +4,3% -4,8% +0,6%
Dette nette 228 213 134 77 123  -6,7% -37,0% -42,2% +59,3%
Fonds de roulement 1 208 1 143 1 133 1 003 1 014  -5,3% -0,9% -11,5% +1,1%
Actions en circulation (en M) 154,7 154,3 153,8 153,2 152,9  -0,3% -0,3% -0,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 24 54 69 57 58  +125,3% +26,9% -17,7% +1,6%
 
Dépréciation 19 21 22 22 22  +6,8% +5,9% +2,8% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets 8 12 -43 14 12  +47,6% -450,0% -131,3% -10,3%
Ajust. comptes débiteurs 5 3 4 1 -9  -45,8% +50,0% -79,5% -1 262,5%
Ajust. des stocks -36 -13 18 -42 -27  -64,7% -242,5% -329,8% -35,8%
Autres flux opérationnels 10 -2 23 -17 -13  -115,7% -1 525,0% -175,0% -23,4%
Flux opérationnel 12 82 203 98 22  +598,3% +146,4% -51,7% -77,7%
 
Dépenses d’investissement 20 18 29 25 23  -13,3% +63,6% -14,2% -8,5%
Investissements 10 4 0 4 -71  -62,5% -91,7% +1 066,7% -2 140,0%
Flux d’investissement -15 -48 -29 -24 -71  +219,2% -40,2% -16,7% +197,5%
 
Dividendes payés -6 -6 -6 -6 -6  +1,6% -1,6% 0% -1,6%
Emprunts nets 3 -209 0 0 -2  -8 142,3% -99,9% -66,7% +1 400,0%
Flux de financement -53 -226 -74 -38 -45  +324,7% -67,1% -48,7% +17,8%
 
Variation nette de la trésorerie -49 -180 115 15 -89  +270,7% -163,9% -87,0% -695,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,4 1,1 0,5 -  -864,3% +169,7% -57,8% -101,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.