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Koninklijke Philips NV

Koninklijke Philips (PHIA.AS, NL0000009538)

Koninklijke Philips N.V. operates as a health technology company in North America and internationally. It operates through Diagnosis & Treatment Businesses, Connected Care Businesses, and Personal Health Businesses segments. The company provides diagnostic imaging solutions, includes magnetic resonance imaging, computed tomography (CT) systems, X-ray systems, and detector-based spectral CT solutions, as well as molecular and hybrid imaging solutions for nuclear medicine; integrated interventional systems; echography solutions focused on diagnosis, treatment planning and guidance for cardiology, general imaging, obstetrics/gynecology, and point-of-care applications; proprietary software to enable diagnostics and intervention; and enterprise diagnostic informatics products and services. It also offers acute patient management solutions; emergency care solutions; sleep and respiratory care solutions; and electronic medical record and care management solutions. In addition, …

Siège social : Philips Center, Amsterdam, Netherlands, 1096 BC

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Koninklijke Philips

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Koninklijke Philips NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
889 315 000 99,4% 0,1% 57,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,2 17,7 2,8 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,2 EUR masqué 20,4 26,9 19,1 42,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Koninklijke Philips NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Koninklijke Philips NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,5% -2,8% -19,3% -33,8% -47,5% -53,7% -49,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-42,3% -30,4% -11,1% -5,6% +6,6% +7,4% +48,3%

 

Équipe de direction de Koninklijke Philips NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
François Adrianus van Houten Chairman of Management & CEO 62 Paulus A. Stoffels M.D., Ph.D. Independent Vice Chairman of Supervisory Board & Sec. 60
Abhijit Bhattacharya Exec. VP, CFO & Member of the Board of Management 61 Marnix J. van Ginneken Exec. VP, Chief Legal Officer & Member of the Board of Management 49
Sophie Bechu Exec. VP & Chief of Operations 62 Leandro Mazzoni Head of Investor Relations -
Daniela Seabrook Exec. VP & Chief HR Officer 49 Sean Carney Chief Design Officer -
Roy Jakobs Exec. VP & Chief Bus. Leader of Connected Care Bus. 48 Jeroen Tas Exec. Officer 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Koninklijke Philips NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Koninklijke Philips dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Koninklijke Philips NV

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Fondamentaux de Koninklijke Philips NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 780 18 121 19 482 19 535 17 156  +1,9% +7,5% +0,3% -12,2%
EBITDA 2 447 2 750 2 624 2 738 1 741  +12,4% -4,6% +4,3% -36,4%
Résultat opérationnel 1 515 1 719 1 644 1 542 505  +13,5% -4,4% -6,2% -67,3%
Résultat net 1 657 1 090 1 167 1 187 3 319  -34,2% +7,1% +1,7% +179,6%
Free Cash Flow 2 513 2 005 1 425 2 155 4 635  -20,2% -28,9% +51,2% +115,1%
Marge de FCF 14% 11% 7% 11% 27%  -21,7% -33,9% +50,8% +144,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 13% 17% 14% 20%  -49,3% +31,4% -15,7% +42,2%
Capital investi 15 343 15 167 16 457 17 651 20 911  -1,1% +8,5% +7,3% +18,5%
Actions en circul. (en M) 945,0 932,7 909,0 905,1 870,2  -1,3% -2,5% -0,4% -3,9%
EBITDA par action 2,6 2,9 2,9 3,0 2,0  +13,9% -2,1% +4,8% -33,9%
Bénéfices par action 1,8 1,2 1,3 1,3 3,8  -33,4% +9,9% +2,2% +190,8%
Free Cash Flow par action 2,7 2,1 1,6 2,4 5,3  -19,2% -27,1% +51,9% +123,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Koninklijke Philips NV

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Ratio de profitabilité de Koninklijke Philips NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 46% 47% 47% 45% 42%  +2,6% -1,0% -3,8% -7,0%
Marge d’EBITDA 14% 15% 13% 14% 10%  +10,3% -11,2% +4,1% -27,6%
Marge opérationnelle 9% 9% 8% 8% 3%  +11,3% -11,0% -6,5% -62,7%
Marge bénéficiaire 9% 6% 6% 6% 19%  -35,5% -0,4% +1,4% +218,4%
Marge de FCF 14% 11% 7% 11% 27%  -21,7% -33,9% +50,8% +144,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 4,4% 4,3% 11,3%  - +3,6% -1,4% +160,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 9,5% 9,7% 25,2%  - +4,5% +2,6% +160,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Koninklijke Philips NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9  -7,4% +11,5% +9,0% -12,1%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,4 1,5 1,4  -18,2% +12,5% +7,1% -4,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,3 0,9 0,9 2,4  -39,4% +167,1% +0,6% +156,5%
Dette sur actifs 13% 12% 14% 21% 21%  -10,4% +20,7% +46,0% +0,2%
Dette sur capitaux propres 28% 25% 31% 49% 45%  -8,6% +20,3% +58,9% -7,9%
Couverture par l’EBITDA 9,3 14,6 13,5 13,4 9,3  +57,2% -8,0% -0,3% -31,0%
   ∼ par l’EBIT 6,7 10,5 8,8 8,6 4,5  +57,2% -15,6% -2,0% -48,0%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 12,9 9,8 12,9 26,8  +15,8% -24,1% +32,1% +106,8%
Coût de la dette - 5,9% 5,6% 4,2% 3,1%  - -4,0% -24,7% -27,5%

 

Graphique des dividendes de Koninklijke Philips NV

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Ratios de distribution de Koninklijke Philips NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 657 1 090 1 167 1 187 3 319  -34,2% +7,1% +1,7% +179,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 513 2 005 1 425 2 155 4 635  -20,2% -28,9% +51,2% +115,1%
Dividende payé -384 -401 -453 -1 -482  +4,4% +13,0% -99,8% +48 100,0%
Distribution sur résultat net 23% 37% 39% 0% 15%  +58,7% +5,5% -99,8% +17 138,1%
Distribution sur FCF 15% 20% 32% 0% 10%  +30,9% +58,9% -99,9% +22 310,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koninklijke Philips NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Koninklijke Philips NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 89 102 98 102 126  +14,0% -4,4% +4,1% +24,1%
Délai paiement clients (DSO) 86 90 94 85 91  +4,0% +4,7% -9,4% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 73 70 65  - -14,4% -3,2% -7,2%
Conversion de l’encaisse - 107 119 116 152  - +11,2% -2,1% +30,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  -0,8% +3,5% -2,2% -21,4%
Frais généraux sur CP 40% 41% 41% 44% 34%  +3,1% -1,6% +9,5% -24,3%
Frais généraux sur CA 27% 27% 26% 27% 28%  +1,9% -4,6% +2,9% +4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Koninklijke Philips NV

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Koninklijke Philips NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Koninklijke Philips NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Koninklijke Philips NV

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Sociétés possiblement comparables à Koninklijke Philips Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Koninklijke Philips

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Dividendes par action détachés par Koninklijke Philips NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,85-------
2021----0,85-------
2020-----0,85------
2019----0,83-------
2018----0,78-------
2017----0,78-------
2016----0,78-------
2015----0,78-------
2014----0,78-------
2013----0,74-------
2012----0,74-------
2011---0,74--------
2010--0,69---------
2009--0,69---------
2008--0,69---------
2007--0,59---------
2006--0,43---------
2005---0,39--------
2004--0,35---------
2003--0,35---------
2002----------0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Koninklijke Philips NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 780 18 121 19 482 19 535 17 156  +1,9% +7,5% +0,3% -12,2%
Charges d'exploitation -16 263 -16 482 -17 833 -17 993 -16 651  +1,3% +8,2% +0,9% -7,5%
   dont Coût des ventes -9 600 -9 568 -10 375 -10 754 -9 988  -0,3% +8,4% +3,7% -7,1%
   dont Frais généraux -4 795 -4 982 -5 111 -5 274 -4 857  +3,9% +2,6% +3,2% -7,9%
Résultat opérationnel 1 515 1 719 1 644 1 542 505  +13,5% -4,4% -6,2% -67,3%
Autres revenus/frais nets -4 67 45 -14 44  -1 775,0% -32,8% -131,1% -414,3%
Charge d'intérêt -263 -188 -195 -204 -188  -28,5% +3,7% +4,6% -7,8%
Résultat avant impôts 1 377 1 503 1 529 1 490 509  +9,2% +1,7% -2,6% -65,8%
Impôts sur les bénéfices -349 -193 -258 -212 -103  -44,7% +33,7% -17,8% -148,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 657 1 090 1 167 1 187 3 319  -34,2% +7,1% +1,7% +179,6%
 
EBITDA 2 447 2 750 2 624 2 738 1 741  +12,4% -4,6% +4,3% -36,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 131 1 498 1 367 1 323 403  +32,5% -8,8% -3,2% -69,5%
Taux d’imposition 25% 13% 17% 14% 20%  -49,3% +31,4% -15,7% +42,2%
 
Chiffre d’affaires par action 18,8 19,4 21,4 21,6 19,7  +3,3% +10,3% +0,7% -8,7%
EBITDA par action 2,6 2,9 2,9 3,0 2,0  +13,9% -2,1% +4,8% -33,9%
Bénéfices par action 1,8 1,2 1,3 1,3 3,8  -33,4% +9,9% +2,2% +190,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Koninklijke Philips NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 10 117 9 572 9 459 11 227 10 347  -5,4% -1,2% +18,7% -7,8%
   dont Trésorerie 1 939 1 688 1 425 3 226 2 303  -12,9% -15,6% +126,4% -28,6%
   dont Placements à CT 2 436 1 0 2  +21 700,0% -99,8% - -
   dont Créances clients 4 204 4 458 5 019 4 561 4 288  +6,0% +12,6% -9,1% -6,0%
   dont Stock 2 353 2 674 2 773 2 993 3 450  +13,6% +3,7% +7,9% +15,3%
Placements à long terme 616 558 481 670 1 056  -9,4% -13,8% +39,3% +57,6%
Biens corporels 1 451 1 509 2 866 2 682 2 699  +4,0% +89,9% -6,4% +0,6%
Écart d'acquisitions 7 731 8 503 8 654 8 014 10 637  +10,0% +1,8% -7,4% +32,7%
Biens incorporels 3 322 3 589 3 466 2 997 3 650  +8,0% -3,4% -13,5% +21,8%
Actifs totaux 25 315 26 019 27 016 27 713 30 961  +2,8% +3,8% +2,6% +11,7%
 
Passifs courants 6 866 7 943 6 978 7 735 7 450  +15,7% -12,1% +10,8% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 2 090 2 303 2 089 2 119 1 872  +10,2% -9,3% +1,4% -11,7%
   dont Dette à court terme 71 76 92 76 -  +7,0% +21,1% -17,4% -
Dette à long terme 3 273 3 003 3 768 5 705 6 473  -8,2% +25,5% +51,4% +13,5%
Passifs totaux 13 316 13 931 14 419 15 812 16 487  +4,6% +3,5% +9,7% +4,3%
 
Action ordinaire 188 185 179 182 177  -1,6% -3,2% +1,7% -2,7%
Bénéfices non répartis 8 596 8 266 8 296 7 827 9 344  -3,8% +0,4% -5,7% +19,4%
Capitaux propres 11 999 12 088 12 597 11 870 14 438  +0,7% +4,2% -5,8% +21,6%
 
Dette portant intérets 3 344 3 079 3 860 5 781 6 473  -7,9% +25,4% +49,8% +12,0%
Dette nette 1 403 955 2 434 2 555 4 168  -31,9% +154,9% +5,0% +63,1%
Fonds de roulement 3 251 1 629 2 481 3 492 2 897  -49,9% +52,3% +40,7% -17,0%
Actions en circulation (en M) 945,0 932,7 909,0 905,1 870,2  -1,3% -2,5% -0,4% -3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Koninklijke Philips NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 657 1 090 1 167 1 187 3 319  -34,2% +7,1% +1,7% +179,6%
 
Dépréciation 698 785 904 975 896  +12,5% +15,2% +7,9% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets 760 748 187 263 432  -1,6% -75,0% +40,6% +64,3%
Ajust. comptes débiteurs 64 -97 -234 92 -39  -251,6% +141,2% -139,3% -142,4%
Ajust. des stocks -144 -394 -202 -578 -581  +173,6% -48,7% +186,1% +0,5%
Autres flux opérationnels -610 -320 153 -50 414  -47,5% -147,8% -132,7% -928,0%
Flux opérationnel 2 933 2 427 1 911 2 640 5 032  -17,3% -21,3% +38,1% +90,6%
 
Dépenses d’investissement 420 422 486 485 397  +0,5% +15,2% -0,2% -18,1%
Investissements -36 43 99 -66 -3 672  -219,4% +130,2% -166,7% +5 463,6%
Flux d’investissement -3 199 -1 486 -512 -1 267 -3 672  -53,5% -65,5% +147,5% +189,8%
 
Dividendes payés -384 -401 -453 -1 -482  +4,4% +13,0% -99,8% +48 100,0%
Emprunts nets -205 160 114 783 -251  -178,0% -28,8% +586,8% -132,1%
Flux de financement 55 -1 192 -1 660 483 -2 347  -2 267,3% +39,3% -129,1% -585,9%
 
Variation nette de la trésorerie -395 -251 -264 1 801 -921  -36,5% +5,2% -782,2% -151,1%
 
Free Cash Flow par action 2,7 2,1 1,6 2,4 5,3  -19,2% -27,1% +51,9% +123,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Koninklijke Philips NV (en MEUR)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 4 395 6 001 4 230 4 944 4 177  +36,5% -29,5% +16,9% -15,5%
Charges d'exploitation -4 166 -5 206 -4 145 -4 800 -4 166  +25,0% -20,4% +15,8% -13,2%
   dont Coût des ventes -2 564 -3 134 -2 441 -3 026 -2 445  +22,2% -22,1% +24,0% -19,2%
   dont Frais généraux -1 247 -1 442 -1 194 -1 299 -1 257  +15,6% -17,2% +8,8% -3,2%
Résultat opérationnel 229 795 85 144 10  +247,2% -89,3% +69,4% -93,1%
Autres revenus/frais nets - -5 -2 9 4  - -60,0% -550,0% -55,6%
Charge d'intérêt -57 -60 -46 -56 -68  +5,3% -23,3% +21,7% +21,4%
Résultat avant impôts 249 774 76 133 -34  +210,8% -90,2% +75,0% -125,6%
Impôts sur les bénéfices -36 -166 -11 -6 -10  +361,1% -93,4% -154,5% +66,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
208 603 150 157 -22  +189,9% -75,1% +4,7% -114,0%
 
EBITDA 1 085 2 655 756 - -  +144,7% -71,5% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 196 624 73 138 10  +218,8% -88,4% +89,1% -93,1%
Taux d’imposition 14% 21% 14% 5% -  +48,3% -32,5% -68,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 6,6 4,6 5,7 4,7  +34,5% -30,1% +22,6% -17,3%
EBITDA par action 1,2 2,9 0,8 - -  +141,0% -71,8% - -
Bénéfices par action 0,2 0,7 0,2 0,2 -  +185,5% -75,3% +9,8% -113,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Koninklijke Philips NV (en MEUR)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 9 976 11 227 9 430 10 347 10 037  +12,5% -16,0% +9,7% -3,0%
   dont Trésorerie 2 294 3 226 1 003 2 303 1 258  +40,6% -68,9% +129,6% -45,4%
   dont Placements à CT 0 0 - 2 8  - - - +300,0%
   dont Créances clients 3 818 4 561 3 510 4 288 3 812  +19,5% -23,0% +22,2% -11,1%
   dont Stock 3 193 2 993 3 225 3 450 4 100  -6,3% +7,8% +7,0% +18,8%
Placements à long terme 620 670 925 1 056 1 278  +8,1% +38,1% +14,2% +21,0%
Biens corporels 2 824 2 682 2 714 2 699 2 743  -5,0% +1,2% -0,6% +1,6%
Écart d'acquisitions 8 632 8 014 10 177 10 637 11 674  -7,2% +27,0% +4,5% +9,7%
Biens incorporels 3 247 2 997 3 642 3 650 3 863  -7,7% +21,5% +0,2% +5,8%
Actifs totaux 27 483 27 713 29 006 30 961 32 490  +0,8% +4,7% +6,7% +4,9%
 
Passifs courants 7 491 7 735 8 771 7 450 8 430  +3,3% +13,4% -15,1% +13,2%
   dont Créances fournisseurs 1 965 2 119 1 590 1 872 1 806  +7,8% -25,0% +17,7% -3,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 705 5 705 5 882 6 473 6 788  -14,9% +3,1% +10,0% +4,9%
Passifs totaux 16 531 15 812 17 019 16 487 17 724  -4,3% +7,6% -3,1% +7,5%
 
Action ordinaire 179 182 183 177 178  +1,7% +0,5% -3,3% +0,6%
Bénéfices non répartis 6 712 7 827 7 274 9 344 8 049  +16,6% -7,1% +28,5% -13,9%
Capitaux propres 10 952 11 870 11 952 14 438 14 727  +8,4% +0,7% +20,8% +2,0%
 
Dette portant intérets 6 705 5 705 5 882 6 473 6 788  -14,9% +3,1% +10,0% +4,9%
Dette nette 4 411 2 479 4 879 4 168 5 522  -43,8% +96,8% -14,6% +32,5%
Fonds de roulement 2 485 3 492 659 2 897 1 607  +40,5% -81,1% +339,6% -44,5%
Actions en circulation (en M) 891,3 905,1 912,7 870,2 889,3  +1,6% +0,8% -4,7% +2,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Koninklijke Philips NV (en MEUR)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 208 603 150 157 -22  +189,9% -75,1% +4,7% -114,0%
 
Dépréciation 779 1 520 671 - -  +95,1% -55,9% - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 700 2 689 760 - -  +284,1% -71,7% - -
 
Dépenses d’investissement 452 942 338 - -  +108,4% -64,1% - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -568 -1 316 -3 207 - -  +131,7% +143,7% - -
 
Dividendes payés - -1 -409 - -  - +40 800,0% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 751 483 201 - -  -35,7% -58,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie 870 1 801 -2 207 - -  +107,0% -222,5% - -
 
Free Cash Flow par action 0,3 1,9 0,5 - -  +593,7% -76,0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.