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Koninklijke Philips (PHIA.AS, NL0000009538)

Koninklijke Philips N.V. operates as a health technology company worldwide. It operates through Diagnosis & Treatment, Connected Care, and Personal Health segments. It provides magnetic resonance imaging, computed tomography, advanced molecular imaging, and diagnostic X-ray, as well as integrated clinical solutions; interventional X-ray systems, including cardiovascular, radiology and surgery, and interventional imaging and therapy devices; imaging products focused on diagnosis, treatment planning and guidance for cardiology, general imaging, obstetrics/gynecology, and point-of-care applications; proprietary software to enable diagnostics and intervention; and enterprise diagnostic informatics products and services. The company also offers monitoring and analytics solutions; sleep and respiratory care solutions; emergency care and resuscitation solutions; data, analytics, and actionable workflow products; and connected care informatics solutions. In addition, it provides power …

Siège social : Philips Center, Amsterdam, Netherlands, 1096 BC

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Koninklijke Philips

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Koninklijke Philips N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
909 395 000 99,9% 0,1% 53,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,7 19,6 2,4 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,5 EUR masqué 42,3 40,1 26,9 46,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Koninklijke Philips N.V

Performance boursière ajustée des dividendes de Koninklijke Philips N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% -13,6% -2,4% +20,2% -9,2% +5,0% +17,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,5% +105,0% +130,1% +95,5% +170,3% +267,9% +156,7%

 

Équipe de direction de Koninklijke Philips N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
François Adrianus van Houten Chairman of Management & CEO 60 Christine Ann Poon Independent Vice-Chairwoman of the Supervisory Board & Sec. 68
Abhijit Bhattacharya Exec. VP, CFO & Member of the Board of Management 59 Marnix J. van Ginneken Exec. VP, Chief Legal Officer & Member of the Board of Management 47
Robert A. Cascella EVP of Strategic Bus. Devel. & Member of Exec. Committee 66      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Koninklijke Philips N.V au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Koninklijke Philips dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Koninklijke Philips N.V

Fondamentaux de Koninklijke Philips N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 806 24 516 17 780 18 121 19 481  +45,9% -27,5% +1,9% +7,5%
EBITDA 1 241 4 492 3 690 3 869 4 528  +262,0% -17,9% +4,9% +17,0%
Résultat opérationnel 546 1 885 1 518 1 640 1 649  +245,2% -19,5% +8,0% +0,5%
Résultat net 624 1 448 1 657 1 090 1 167  +132,1% +14,4% -34,2% +7,1%
Free Cash Flow 703 1 035 1 011 937 1 018  +47,2% -2,3% -7,3% +8,6%
Marge de FCF 4% 4% 6% 5% 5%  +0,9% +34,7% -9,1% +1,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 15% 25% 13% 22%  - +73,4% -49,3% +71,6%
Capital investi 15 696 18 013 16 471 16 584 16 536  +14,8% -8,6% +0,7% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Koninklijke Philips N.V

Ratio de profitabilité de Koninklijke Philips N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 43% 43% 46% 47% 46%  +0,9% +6,3% +2,6% -3,5%
Marge d’EBITDA 7% 18% 21% 21% 23%  +148,1% +13,3% +2,9% +8,9%
Marge opérationnelle 3% 8% 9% 9% 8%  +136,7% +11,0% +6,0% -6,5%
Marge bénéficiaire 4% 6% 9% 6% 6%  +59,1% +57,8% -35,5% -0,4%
Marge de FCF 4% 4% 6% 5% 5%  +0,9% +34,7% -9,1% +1,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 5,8% 4,2% 4,4%  - +25,7% -26,2% +3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 13,5% 9,1% 9,5%  - +12,9% -32,8% +4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Koninklijke Philips N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8  -0,4% +20,2% -12,4% +9,5%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,2 1,4  +5,4% +9,7% -18,2% +12,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 0,7 0,7 0,6 0,6  -63,7% +3,5% -10,6% -9,5%
Dette sur actifs 13% 17% 18% 17% 15%  +28,6% +5,4% -2,2% -15,6%
Dette sur capitaux propres 35% 43% 37% 37% 31%  +24,2% -13,2% -0,2% -15,9%
Couverture par l’EBITDA -4,5 7,9 14,0 20,6 23,2  -273,7% +77,7% +46,7% +12,8%
   ∼ par l’EBIT -2,0 5,7 10,1 14,8 16,0  -383,4% +78,8% +45,9% +8,4%
   ∼ par le flux opérationel -4,2 3,3 7,1 9,5 10,4  -180,5% +112,5% +33,2% +10,0%
Coût de la dette - 12,0% 5,3% 4,2% 4,6%  - -55,8% -21,2% +10,3%

 

Graphique des dividendes de Koninklijke Philips N.V

Ratios de distribution de Koninklijke Philips N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 624 1 448 1 657 1 090 1 167  +132,1% +14,4% -34,2% +7,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 703 1 035 1 011 937 1 018  +47,2% -2,3% -7,3% +8,6%
Dividende payé -298 -330 -384 -401 -453  +10,7% +16,4% +4,4% +13,0%
Distribution sur résultat net 48% 23% 23% 37% 39%  -52,3% +1,7% +58,7% +5,5%
Distribution sur FCF 42% 32% 38% 43% 44%  -24,8% +19,1% +12,7% +4,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koninklijke Philips N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Koninklijke Philips N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 132 89 89 102 95  -32,4% +0,5% +14,0% -6,4%
Délai paiement clients (DSO) 116 74 80 77 80  -35,7% +8,0% -4,5% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 89 85 71  - +18,7% -4,6% -16,2%
Conversion de l’encaisse - 88 81 94 104  - -8,7% +16,2% +11,6%
Rotation des actifs 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7  +39,9% -7,5% -0,8% +3,5%
Frais généraux sur CP 44% 53% 41% 42% 42%  +21,7% -22,4% +2,4% -0,6%
Frais généraux sur CA 30% 27% 28% 28% 27%  -9,9% +1,9% +1,2% -3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Koninklijke Philips N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Koninklijke Philips N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Koninklijke Philips N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Koninklijke Philips N.V

Sociétés possiblement comparables à Koninklijke Philips N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Koninklijke Philips N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,85------
2019----0,83-------
2018----0,78-------
2017----0,80-------
2016----0,78-------
2015----0,78-------
2014----0,78-------
2013----0,74-------
2012----0,74-------
2011---0,74--------
2010--0,69---------
2009--0,69---------
2008--0,69---------
2007--0,59---------
2006--0,43---------
2005---0,39--------
2004--0,35---------
2003--0,35---------
2002---0,35------0,15-
2001--0,35---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Koninklijke Philips N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 806 24 516 17 780 18 121 19 481  +45,9% -27,5% +1,9% +7,5%
Charges d'exploitation -16 260 -22 631 -16 263 -16 482 -17 833  +39,2% -28,1% +1,3% +8,2%
   dont Coût des ventes -9 594 -13 904 -9 600 -9 568 -10 607  +44,9% -31,0% -0,3% +10,9%
   dont Frais généraux -5 121 -6 733 -4 975 -5 131 -5 313  +31,5% -26,1% +3,1% +3,5%
Résultat opérationnel 546 1 885 1 518 1 640 1 649  +245,2% -19,5% +8,0% +0,5%
Autres revenus/frais nets -218 -3 -4 67 45  -98,6% +33,3% -1 775,0% -32,8%
Charge d'intérêt -273 -569 -263 -188 -195  -308,4% -53,8% -28,5% +3,7%
Résultat avant impôts 328 1 389 1 377 1 503 1 529  +323,5% -0,9% +9,2% +1,7%
Impôts sur les bénéfices -169 -203 -349 -193 -337  +20,1% +71,9% -44,7% +74,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
624 1 448 1 657 1 090 1 167  +132,1% +14,4% -34,2% +7,1%
 
EBITDA 1 241 4 492 3 690 3 869 4 528  +262,0% -17,9% +4,9% +17,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 466 1 610 1 133 1 429 1 286  +245,2% -29,6% +26,1% -10,1%
Taux d’imposition - 15% 25% 13% 22%  - +73,4% -49,3% +71,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Koninklijke Philips N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 12 693 14 075 10 117 9 572 9 459  +10,9% -28,1% -5,4% -1,2%
   dont Trésorerie 1 766 2 334 1 939 1 688 1 425  +32,2% -16,9% -12,9% -15,6%
   dont Placements à CT - 101 2 436 1  - -98,0% +21 700,0% -99,8%
   dont Créances clients 5 322 4 992 3 909 3 805 4 280  -6,2% -21,7% -2,7% +12,5%
   dont Stock 3 463 3 392 2 353 2 674 2 775  -2,1% -30,6% +13,6% +3,8%
Placements à long terme 670 391 616 558 481  -41,6% +57,5% -9,4% -13,8%
Biens corporels 2 102 1 976 1 451 1 509 2 543  -6,0% -26,6% +4,0% +68,5%
Écart d'acquisitions 8 523 8 898 7 731 8 503 8 654  +4,4% -13,1% +10,0% +1,8%
Biens incorporels 3 192 3 552 3 323 3 588 6 932  +11,3% -6,4% +8,0% +93,2%
Actifs totaux 30 976 32 303 25 315 26 019 27 016  +4,3% -21,6% +2,8% +3,8%
 
Passifs courants 9 959 10 473 6 865 7 943 6 978  +5,2% -34,5% +15,7% -12,1%
   dont Créances fournisseurs 2 673 2 845 2 090 2 303 2 089  +6,4% -26,5% +10,2% -9,3%
   dont Dette à court terme 84 1 585 623 1 306 110  +1 786,9% -60,7% +109,6% -91,6%
Dette à long terme 3 950 3 827 3 849 3 190 3 829  -3,1% +0,6% -17,1% +20,0%
Passifs totaux 19 196 18 795 13 292 13 902 14 391  -2,1% -29,3% +4,6% +3,5%
 
Action ordinaire 186 186 188 185 179  0% +1,1% -1,6% -3,2%
Bénéfices non répartis 8 040 8 233 8 596 8 266 8 296  +2,4% +4,4% -3,8% +0,4%
Capitaux propres 11 662 12 601 11 999 12 088 12 597  +8,1% -4,8% +0,7% +4,2%
 
Dettes portant intérets 4 034 5 412 4 472 4 496 3 939  +34,2% -17,4% +0,5% -12,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Koninklijke Philips N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 624 1 448 1 657 1 090 1 167  +132,1% +14,4% -34,2% +7,1%
 
Dépréciation 695 1 267 1 025 1 089 1 402  +82,3% -19,1% +6,2% +28,7%
Ajustements des bénéfices nets -137 1 599 760 879 319  -1 267,2% -52,5% +15,7% -63,7%
Ajust. comptes débiteurs 97 -89 64 -97 -274  -191,8% -171,9% -251,6% +182,5%
Ajust. des stocks -6 44 -144 -394 -175  -833,3% -427,3% +173,6% -55,6%
Autres flux opérationnels -257 -807 -610 -320 149  +214,0% -24,4% -47,5% -146,6%
Flux opérationnel 1 135 1 904 1 870 1 780 2 031  +67,8% -1,8% -4,8% +14,1%
 
Dépenses d’investissement 432 869 859 843 1 013  +101,2% -1,2% -1,9% +20,2%
Investissements 19 -1 167 -3 199 -1 486 -603  -6 242,1% +174,1% -53,5% -59,4%
Flux d’investissement -1 852 -1 092 -3 199 -1 486 -603  -41,0% +192,9% -53,5% -59,4%
 
Dividendes payés -298 -330 -384 -401 -453  +10,7% +16,4% +4,4% +13,0%
Emprunts nets 1 252 -1 611 -205 160 109  -228,7% -87,3% -178,0% -31,9%
Flux de financement 529 -420 54 -1 192 -1 664  -179,4% -112,9% -2 307,4% +39,6%
 
Variation nette de la trésorerie -107 585 -211 -251 -262  -646,7% -136,1% +19,0% +4,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Koninklijke Philips N.V (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 4 151 4 671 4 702 5 957 4 395  +12,5% +0,7% +26,7% -26,2%
Charges d'exploitation -3 906 -4 322 -4 380 -5 225 -4 166  +10,7% +1,3% +19,3% -20,3%
   dont Coût des ventes -2 263 -2 546 -2 547 -3 251 -2 564  +12,5% +0% +27,6% -21,1%
   dont Frais généraux -1 236 -1 338 -1 307 -1 432 -1 247  +8,3% -2,3% +9,6% -12,9%
Résultat opérationnel 245 349 322 733 229  +42,4% -7,7% +127,6% -68,8%
Autres revenus/frais nets 2 3 -3 43 -  +50,0% -200,0% -1 533,3% -
Charge d'intérêt -57 -60 -56 -23 -57  +5,3% -6,7% -58,9% +147,8%
Résultat avant impôts 237 334 285 672 249  +40,9% -14,7% +135,8% -62,9%
Impôts sur les bénéfices -66 -74 -75 -122 -36  +12,1% +1,4% +62,7% -70,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
164 243 205 555 208  +48,2% -15,6% +170,7% -62,5%
 
EBITDA 539 583 530 - -  +8,2% -9,1% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 177 272 237 600 196  +53,7% -12,7% +152,9% -67,3%
Taux d’imposition 28% 22% 26% 18% 14%  -20,4% +18,8% -31,0% -20,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Koninklijke Philips N.V (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants - 9 077 - 9 459 9 976  - - - +5,5%
   dont Trésorerie - 1 077 - 1 425 2 294  - - - +61,0%
   dont Placements à CT - 476 - 1 0  - - - -
   dont Créances clients - 3 967 - 4 280 3 693  - - - -13,7%
   dont Stock - 2 982 - 2 775 3 193  - - - +15,1%
Placements à long terme - 581 - 481 620  - - - +28,9%
Biens corporels - 2 473 - 2 543 2 824  - - - +11,0%
Écart d'acquisitions - 8 615 - 8 654 8 632  - - - -0,3%
Biens incorporels - 3 535 - 6 932 3 247  - - - -53,2%
Actifs totaux - 26 352 - 27 016 27 483  - - - +1,7%
 
Passifs courants - 7 129 - 6 978 7 490  - - - +7,3%
   dont Créances fournisseurs - 2 092 - 2 089 1 965  - - - -5,9%
   dont Dette à court terme - 1 030 - 110 -  - - - -
Dette à long terme - 4 788 - 3 829 6 705  - - - +75,1%
Passifs totaux - 14 420 - 14 391 16 502  - - - +14,7%
 
Action ordinaire - 181 - 179 179  - - - 0%
Bénéfices non répartis - 7 510 - 8 296 6 712  - - - -19,1%
Capitaux propres 12 088 11 904 11 904 12 597 10 952  -1,5% 0% +5,8% -13,1%
 
Dettes portant intérets - 5 818 - 3 939 6 705  - - - +70,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Koninklijke Philips N.V (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 164 243 205 555 208  +48,2% -15,6% +170,7% -62,5%
 
Dépréciation 245 189 189 - -  -22,9% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -395 -959 -959 -267 -  +142,8% 0% -72,2% -
Ajust. comptes débiteurs -351 -351 -351 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 363 363 363 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -84 -84 -84 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 14 -32 -32 139 -  -328,6% 0% -534,4% -
 
Dépenses d’investissement 220 12 12 - -  -94,5% 0% - -
Investissements 15 15 15 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -188 534 534 -221 -  -384,0% 0% -141,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 42 -884 -884 956 -  -2 204,8% 0% -208,1% -
Flux de financement -59 144 144 - -  -344,1% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -233 637 637 - -  -373,4% 0% - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.