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Insulet Corporation

Insulet (PODD.US, US45784P1012)

Insulet Corporation develops, manufactures, and sells insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes. Its Omnipod System comprise two devices: a self-adhesive disposable tubeless Omnipod device that is worn on the body for up to three days at a time, and its wireless companion, the handheld personal diabetes manager. The company sells its products primarily through independent distributors and pharmacy channels, as well as directly in the United States, Canada, Europe, and the Middle East. Insulet Corporation was founded in 2000 and is headquartered in Acton, Massachusetts.

Siège social : 100 Nagog Park, Acton, MA, United States, 01720

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Insulet

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Insulet Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
66 080 300 99,5% 0,3% 105,4% 4,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2 588,5 270,3 3,2 28,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
265,9 USD masqué 275,7 248,3 121,0 298,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Insulet Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Insulet Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,0% +0,6% -2,2% +23,6% +41,4% +173,6% +233,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+479,6% +702,0% +717,5% +408,5% +974,7% +1 227,9% +1 299,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Insulet Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Insulet Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shacey Petrovic Pres, CEO & Director 47 Wayde D. McMillan Exec. VP,CFO & Treasurer 51
Charles Alpuche Exec. VP & COO 61 John Wodick Kapples Sr. VP, Sec. & Gen. Counsel 61
Bret Christensen Exec. VP & Chief Commercial Officer 49 Michael L. Levitz Advisor 47
Lauren Budden VP, Chief Accounting Officer & Controller - Deborah R. Gordon CPA VP of Investor Relations -
Michael Spears Sr. VP of Quality and Regulatory Affairs & Compliance 56 Angela Geryak Wiczek Sr. Director of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Insulet Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 17/11/2020 Lemoine David A Vente 1 000 $250,71 $250 710
Feu rouge 01/09/2020 Alpuche Charles Vente 3 415 $220,11 $751 676
Feu rouge 12/08/2020 Christensen Bret Vente 5 000 $201,54 $1 007 700
Feu rouge 23/07/2020 Benjamin Eric Vente 6 520 $210,00 $1 369 200
Feu rouge 30/04/2020 Nevinny Corinne H Vente 796 $195,54 $155 650
Feu rouge 01/05/2020 Nevinny Corinne H Vente 863 $196,82 $169 856
Feu rouge 16/04/2020 Spears Michael P Vente 1 449 $193,76 $280 758
Feu rouge 06/03/2020 Lemoine David A Vente 1 042 $177,49 $184 945
Feu rouge 28/02/2020 Spears Michael P Vente 664 $190,00 $126 160
Feu rouge 27/02/2020 Spears Michael P Vente 13 627 $182,01 $2 480 250
Feu rouge 02/01/2020 Lemoine David A Vente 2 884 $171,24 $493 856
Feu rouge 01/11/2019 Petrovic Shacey Vente 689 $145,69 $100 380
Feu rouge 03/09/2019 Petrovic Shacey Vente 649 $152,40 $98 908
Feu rouge 15/08/2019 Spears Michael P Vente 4 153 $146,12 $606 836
Feu rouge 05/06/2019 Petrovic Shacey Vente 895 $113,00 $101 135
Feu rouge 15/05/2019 Alpuche Charles Vente 3 900 $104,78 $408 642
Feu rouge 01/03/2019 Lemoine David A Vente 561 $94,29 $52 897
Feu rouge 27/02/2019 Levitz Michael L Vente 1 350 $92,01 $124 214
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INSULET-$8 763 772

 

Présence d’Insulet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Insulet Corporation

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Fondamentaux d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 367 464 564 738 904  +26,4% +21,6% +30,9% +22,5%
EBITDA 11 26 79 113 155  +131,0% +198,3% +42,4% +38,0%
Résultat opérationnel -11 -7 27 50 52  -31,0% -471,2% +82,3% +3,0%
Résultat net -29 -27 3 12 7  -7,1% -112,3% +252,4% -41,4%
Free Cash Flow -6 -36 -126 -65 -45  +480,6% +251,1% -48,4% -31,1%
Marge de FCF -2% -8% -22% -9% -5%  +359,4% +188,8% -60,6% -43,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 37% 20% 30%  - - -46,0% +49,5%
Capital investi 396 1 291 804 964 1 663  +225,8% -37,7% +19,9% +72,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Insulet Corporation

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Ratio de profitabilité d’Insulet Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 58% 60% 66% 65% 64%  +3,9% +9,9% -0,9% -1,0%
Marge d’EBITDA 3% 6% 14% 15% 17%  +82,8% +145,4% +8,8% +12,6%
Marge opérationnelle -3% -2% 5% 7% 6%  -45,4% -405,4% +39,3% -15,9%
Marge bénéficiaire -8% -6% 1% 2% 1%  -26,5% -110,1% +169,1% -52,2%
Marge de FCF -2% -8% -22% -9% -5%  +359,4% +188,8% -60,6% -43,8%
Rentabilité économique (ROA) - -4,2% 0,4% 1,1% 0,5%  - -109,0% +196,9% -59,7%
Rentabilité financière (ROE) - -24,2% 1,8% 8,1% 2,0%  - -107,3% +353,5% -75,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Insulet Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,9 5,7 3,2 2,9 5,0  -2,4% -44,9% -7,9% +70,6%
Liquidité générale 6,6 6,2 4,0 3,7 6,0  -6,0% -36,1% -6,0% +60,3%
Dette nette sur EBITDA 3,0 26,1 3,8 4,5 0,7  +769,5% -85,3% +18,6% -84,2%
Dette sur actifs 73% 139% 64% 78% 57%  +90,1% -54,0% +21,9% -27,2%
Dette sur capitaux propres 527% 714% 279% 1 170% 175%  +35,5% -60,9% +319,1% -85,0%
Couverture par l’EBITDA 0,8 1,2 2,7 3,3 3,4  +56,7% +118,9% +19,0% +5,9%
   ∼ par l’EBIT -0,9 -0,3 1,2 1,4 1,2  -70,7% -567,0% +20,2% -14,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,1 1,9 1,2 2,8 1,9  +75,7% -36,1% +129,0% -34,5%
Coût de la dette - 2,9% 3,4% 4,7% 4,6%  - +15,8% +39,5% -0,9%

 

Graphique des dividendes d’Insulet Corporation

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Ratios de distribution d’Insulet Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -29 -27 3 12 7  -7,1% -112,3% +252,4% -41,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 -36 -126 -65 -45  +480,6% +251,1% -48,4% -31,1%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Insulet Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Insulet Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 83 66 135 143 175  -20,5% +103,6% +6,2% +22,3%
Délai paiement clients (DSO) 29 42 50 41 34  +46,6% +18,2% -17,5% -17,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 165 181 200 187  - +9,4% +10,8% -6,7%
Conversion de l’encaisse - -57 4 -16 22  - -106,3% -557,1% -233,4%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5  -29,3% +6,9% +6,4% -25,2%
Frais généraux sur CP 263% 133% 120% 396% 64%  -49,6% -9,6% +230,5% -83,9%
Frais généraux sur CA 45% 45% 45% 41% 42%  +0,1% -0,5% -9,7% +4,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Insulet Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Insulet Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Insulet Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Insulet Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Insulet Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Insulet

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Dividendes par action détachés par Insulet Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 367 464 564 738 904  +26,4% +21,6% +30,9% +22,5%
Charges d'exploitation -222 -285 -343 -430 -531  +28,3% +20,4% +25,5% +23,4%
   dont Coût des ventes -156 -187 -194 -258 -322  +19,7% +3,8% +33,2% +24,9%
   dont Frais généraux -166 -210 -254 -301 -384  +26,5% +21,0% +18,3% +27,7%
Résultat opérationnel -11 -7 27 50 52  -31,0% -471,2% +82,3% +3,0%
Autres revenus/frais nets -2 -1 -35 -9 3  -64,7% +5 614,3% -75,0% -137,9%
Charge d'intérêt -14 -21 -29 -35 -45  +47,4% +36,3% +19,7% +30,3%
Résultat avant impôts -27 -27 5 15 10  -0,9% -119,7% +177,5% -33,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -2 -3 -3  -34,4% +652,5% +49,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-29 -27 3 12 7  -7,1% -112,3% +252,4% -41,4%
 
EBITDA 11 26 79 113 155  +131,0% +198,3% +42,4% +38,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -7 -5 17 40 36  -37,9% -471,2% +131,6% -9,7%
Taux d’imposition - - 37% 20% 30%  - - -46,0% +49,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 370 537 461 591 1 249  +45,2% -14,1% +28,1% +111,3%
   dont Trésorerie 137 273 114 214 907  +98,7% -58,2% +87,6% +324,5%
   dont Placements à CT 161 167 175 162 40  +3,8% +4,5% -7,2% -75,1%
   dont Créances clients 29 53 77 83 84  +85,3% +43,7% +8,0% +1,2%
   dont Stock 36 34 71 101 154  -4,8% +111,3% +41,4% +52,8%
Placements à long terme - 126 141 58 0  - +12,1% -58,5% -
Biens corporels 46 108 258 399 479  +133,1% +139,5% +54,6% +19,9%
Écart d'acquisitions 40 40 40 40 40  +0,4% -0,5% +0,4% 0%
Biens incorporels 1 4 10 13 29  +724,1% +138,6% +27,1% +117,4%
Actifs totaux 457 817 929 1 143 1 873  +78,9% +13,7% +23,1% +63,9%
 
Passifs courants 56 86 116 158 208  +54,5% +34,4% +36,4% +31,8%
   dont Créances fournisseurs 54 84 114 158 192  +54,6% +36,8% +37,8% +21,9%
   dont Dette à court terme 0 566 - - 16  +210 373,2% - - -
Dette à long terme 333 566 592 888 1 044  +70,1% +4,6% +50,0% +17,5%
Passifs totaux 393 658 717 1 067 1 269  +67,3% +8,9% +48,9% +19,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,8% +1,7% +69,5% 0%
Bénéfices non répartis -680 -707 -684 -672 -666  +3,9% -3,3% -1,7% -0,8%
Capitaux propres 63 159 212 76 604  +151,0% +33,8% -64,2% +695,3%
 
Dettes portant intérets 333 1 132 592 888 1 059  +240,0% -47,7% +50,0% +19,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -29 -27 3 12 7  -7,1% -112,3% +252,4% -41,4%
 
Dépréciation 24 32 45 64 101  +33,3% +41,0% +41,3% +58,4%
Ajustements des bénéfices nets 34 35 41 43 40  +0,3% +17,2% +6,2% -7,0%
Ajust. comptes débiteurs 13 -26 -23 -11 -16  -309,7% -13,1% -52,4% +43,1%
Ajust. des stocks -24 2 -39 -30 -51  -107,0% -2 398,8% -22,2% +67,2%
Autres flux opérationnels -2 -2 -9 -17 -4  +15,3% +304,8% +97,6% -73,8%
Flux opérationnel 16 41 36 98 84  +159,0% -12,9% +174,1% -14,6%
 
Dépenses d’investissement 22 77 162 164 129  +249,2% +110,2% +0,8% -21,2%
Investissements -156 -134 -22 97 181  -14,3% -83,4% -539,3% +85,5%
Flux d’investissement -178 -211 -185 -74 14  +18,4% -12,5% -60,1% -119,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 175 293 -7 31 128  +67,7% -102,3% -565,7% +311,2%
Flux de financement 177 305 -9 74 606  +72,5% -102,8% -948,2% +723,8%
 
Variation nette de la trésorerie 14 135 -157 98 704  +832,8% -216,5% -162,5% +615,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 209 198 226 234 246  -5,4% +14,3% +3,4% +5,2%
Charges d'exploitation -116 -119 -115 -128 -168  +3,0% -3,7% +11,3% +31,6%
   dont Coût des ventes -75 -71 -84 -82 -85  -5,6% +17,9% -1,9% +3,4%
   dont Frais généraux -81 -84 -81 -89 -130  +3,2% -3,7% +10,4% +45,9%
Résultat opérationnel 18 8 28 24 -7  -58,6% +266,7% -13,5% -130,7%
Autres revenus/frais nets -8 - 1 1 1  - - 0% +30,0%
Charge d'intérêt -11 -10 -11 -11 -13  -8,1% +9,9% +2,7% +9,6%
Résultat avant impôts 7 -3 17 13 -19  -138,3% -769,2% -23,0% -238,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -3 -2 -1  -120,3% -700,0% -40,0% -177,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 -2 14 12 -17  -142,3% -785,7% -19,4% -247,4%
 
EBITDA 49 37 60 47 31  -23,8% +59,9% -21,0% -33,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 6 23 21 -6  -46,2% +266,7% -9,5% -130,7%
Taux d’imposition 36% - 17% 13% -  - - -22,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 591 541 1 086 1 160 1 249  -8,4% +100,6% +6,9% +7,6%
   dont Trésorerie 214 201 779 838 907  -5,8% +286,8% +7,6% +8,2%
   dont Placements à CT 162 120 65 59 40  -26,0% -45,7% -10,3% -31,1%
   dont Créances clients 83 80 78 85 84  -3,3% -2,6% +9,5% -1,9%
   dont Stock 101 96 104 125 154  -5,2% +8,4% +20,4% +23,5%
Placements à long terme 58 61 24 1 0  +4,1% -61,3% -97,9% -
Biens corporels 399 412 423 449 479  +3,3% +2,6% +6,1% +6,6%
Écart d'acquisitions 40 40 40 40 40  -0,5% 0% +0,3% +0,3%
Biens incorporels 13 12 11 10 29  -6,1% -12,1% -4,6% +176,0%
Actifs totaux 1 143 1 108 1 627 1 711 1 873  -3,0% +46,8% +5,2% +9,5%
 
Passifs courants 158 130 134 175 208  -17,3% +3,1% +30,4% +18,6%
   dont Créances fournisseurs 158 130 134 175 192  -17,3% +3,1% +30,4% +9,7%
   dont Dette à court terme - - - - 16  - - - -
Dette à long terme 888 899 910 922 1 044  +1,3% +1,2% +1,2% +13,3%
Passifs totaux 1 067 1 049 1 063 1 116 1 269  -1,7% +1,4% +4,9% +13,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -672 -675 -661 -649 -666  +0,5% -2,1% -1,8% +2,6%
Capitaux propres 76 59 563 595 604  -22,3% +854,7% +5,6% +1,4%
 
Dettes portant intérets 888 899 910 922 1 059  +1,3% +1,2% +1,2% +15,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 5 -2 14 12 -17  -142,3% -785,7% -19,4% -247,4%
 
Dépréciation 20 20 21 22 37  -2,2% +5,5% +5,2% +68,0%
Ajustements des bénéfices nets 11 9 7 7 16  -18,1% -24,7% +5,7% +120,3%
Ajust. comptes débiteurs -5 -15 1 -6 4  +195,4% -105,5% -862,5% -170,5%
Ajust. des stocks -10 5 -8 -20 -28  -147,3% -258,3% +164,5% +37,3%
Autres flux opérationnels -15 -1 -16 -3 15  -95,9% +2 533,3% -82,3% -628,6%
Flux opérationnel 47 -4 26 62 -1  -107,7% -833,3% +135,6% -101,6%
 
Dépenses d’investissement 49 27 25 37 41  -45,2% -7,8% +48,4% +10,1%
Investissements -4 41 92 29 18  -1 102,2% +125,5% -68,2% -37,2%
Flux d’investissement -54 13 67 -15 -51  -124,8% +401,5% -122,8% +235,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -210 128 128 128 128  -161,1% 0% 0% 0%
Flux de financement -202 -19 484 11 130  -90,6% -2 646,8% -97,8% +1 139,0%
 
Variation nette de la trésorerie -210 -9 578 57 78  -95,6% -6 377,2% -90,1% +35,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.