Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Insulet Corporation

Insulet (PODD.US, US45784P1012)

Insulet Corporation develops, manufactures, and sells insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes. It offers Omnipod System, a self-adhesive disposable tubeless Omnipod device that is worn on the body for up to three days at a time, as well as its wireless companion, the handheld personal diabetes manager. The company sells its products primarily through independent distributors and pharmacy channels, as well as directly in the United States, Canada, Europe, the Middle East, and Australia. Insulet Corporation was incorporated in 2000 and is headquartered in Acton, Massachusetts.

Siège social : 100 Nagog Park, Acton, MA, United States, 01720

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Insulet

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Insulet Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
69 448 700 99,5% 0,5% 104,0% 3,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1 283,6 243,9 3,2 46,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
308,1 USD masqué 261,5 246,4 181,0 320,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Insulet Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Insulet Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +25,7% +23,3% +45,3% +18,9% +23,4% +67,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+266,9% +343,3% +777,2% +749,1% +566,1% +747,3% +1 306,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Insulet Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Insulet Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James R. Hollingshead Ph.D. Pres, CEO & Director 59 Wayde D. McMillan Exec. VP,CFO & Treasurer 52
Charles Alpuche Exec. VP & COO 62 John Wodick Kapples Sr. VP & Gen. Counsel 62
Shacey Petrovic Director & Advisor 48 Bret Christensen Exec. VP & Chief Commercial Officer 51
Lauren Budden VP, Chief Accounting Officer & Controller - Deborah R. Gordon CPA VP of Investor Relations 52
Michael Spears Sr. VP of Regulatory Affairs & Compliance 57 Angela Geryak Wiczek Sr. Director of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Insulet Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/11/2022 Dan Manea SVP Vente 200 $294,62 $58 924
04/11/2022 Michael P Spears SVP Vente 13 658 $308,99 $4 220 185
03/10/2022 Shacey Petrovic Director Vente 15 000 $231,80 $3 477 000
24/08/2022 Bret Christensen EVP Vente 2 900 $264,24 $766 296
01/07/2022 Shacey Petrovic Director Vente 15 000 $222,90 $3 343 500
06/06/2022 Charles Alpuche COO Vente 6 000 $215,32 $1 291 920
04/04/2022 Shacey Petrovic CEO Vente 15 000 $273,25 $4 098 750
01/04/2022 Wayde D Mcmillan CFO Vente 1 455 $275,60 $400 998
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INSULET-$17 657 573

 

Présence d’Insulet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Insulet Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 464 564 738 904 1 099  +21,6% +30,9% +22,5% +21,5%
EBITDA 8 50 74 110 136  +486,2% +49,1% +48,7% +23,4%
Résultat opérationnel -7 27 50 52 126  -471,2% +82,3% +3,0% +144,7%
Résultat net -27 3 12 7 17  -112,3% +252,4% -41,4% +147,1%
Free Cash Flow -36 -126 -73 -83 -191  +251,1% -42,7% +13,8% +131,3%
Marge de FCF -8% -22% -10% -9% -17%  +188,8% -56,2% -7,1% +90,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 37% 20% 30% 18%  - -46,0% +49,5% -39,6%
Capital investi 1 291 804 964 1 663 1 830  -37,7% +19,9% +72,5% +10,1%
Actions en circul. (en M) 58,0 61,0 62,3 65,9 69,6  +5,2% +2,1% +5,8% +5,6%
EBITDA par action 0,1 0,8 1,2 1,7 2,0  +457,3% +46,0% +40,4% +16,9%
Bénéfices par action -0,5 0,1 0,2 0,1 0,2  -111,7% +245,0% -44,6% +134,0%
Free Cash Flow par action -0,6 -2,1 -1,2 -1,3 -2,7  +233,8% -43,9% +7,5% +119,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Insulet Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Insulet Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 60% 66% 65% 64% 68%  +9,9% -0,9% -1,0% +6,3%
Marge d’EBITDA 2% 9% 10% 12% 12%  +382,2% +13,9% +21,3% +1,6%
Marge opérationnelle -2% 5% 7% 6% 11%  -405,4% +39,3% -15,9% +101,4%
Marge bénéficiaire -6% 1% 2% 1% 2%  -110,1% +169,1% -52,2% +103,3%
Marge de FCF -8% -22% -10% -9% -17%  +188,8% -56,2% -7,1% +90,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 1,1% 0,5% 0,9%  - +196,9% -59,7% +90,0%
Rentabilité financière (ROE) - 1,8% 8,1% 2,0% 2,9%  - +353,5% -75,2% +44,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Insulet Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 5,7 3,2 2,9 5,0 4,2  -44,9% -7,9% +70,6% -16,1%
Liquidité générale 6,2 4,0 3,7 6,0 5,8  -36,1% -6,0% +60,3% -3,3%
Dette nette sur EBITDA 81,5 6,1 6,9 1,0 3,5  -92,5% +13,3% -85,3% +249,9%
Dette sur actifs 139% 64% 78% 57% 62%  -54,0% +21,9% -27,2% +9,9%
Dette sur capitaux propres 714% 279% 1 170% 175% 229%  -60,9% +319,1% -85,0% +30,5%
Couverture par l’EBITDA 0,4 1,7 2,3 2,4 2,3  +330,2% +35,5% +4,6% -4,2%
   ∼ par l’EBIT -0,3 1,2 1,5 1,2 1,4  -567,0% +23,3% -16,6% +11,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 1,2 3,1 1,9 -1,2  -36,1% +149,1% -39,9% -163,0%
Coût de la dette - 3,4% 4,3% 4,6% 5,0%  - +28,2% +8,0% +7,5%

 

Graphique des dividendes d’Insulet Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Insulet Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -27 3 12 7 17  -112,3% +252,4% -41,4% +147,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -36 -126 -73 -83 -191  +251,1% -42,7% +13,8% +131,3%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Insulet Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Insulet Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 66 135 143 175 319  +103,6% +6,2% +22,3% +82,6%
Délai paiement clients (DSO) 42 50 41 34 53  +18,2% -17,5% -17,4% +58,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 69 53 28  - +71,9% -24,0% -47,2%
Conversion de l’encaisse - 144 115 156 345  - -20,4% +36,1% +121,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  +6,9% +6,4% -25,2% +11,1%
Frais généraux sur CP 56% 53% 152% 64% 84%  -5,6% +188,6% -58,2% +31,7%
Frais généraux sur CA 19% 20% 16% 42% 42%  +3,9% -21,1% +171,4% -0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Insulet Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Insulet Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Insulet Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Insulet Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Insulet Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Insulet

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Insulet Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 464 564 738 904 1 099  +21,6% +30,9% +22,5% +21,5%
Charges d'exploitation -285 -343 -430 -531 -626  +20,4% +25,5% +23,4% +18,0%
   dont Coût des ventes -187 -194 -258 -322 -347  +3,8% +33,2% +24,9% +7,6%
   dont Frais généraux -88 -112 -116 -384 -466  +26,4% +3,3% +232,5% +21,4%
Résultat opérationnel -7 27 50 52 126  -471,2% +82,3% +3,0% +144,7%
Autres revenus/frais nets -19 -22 -36 -42 -106  +15,7% +59,9% +17,7% +152,4%
Charge d'intérêt -21 -29 -32 -45 -58  +36,3% +10,0% +42,1% +28,8%
Résultat avant impôts -27 5 15 10 21  -119,7% +177,5% -33,1% +111,3%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -3 -3 -4  +652,5% +49,9% 0% +27,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-27 3 12 7 17  -112,3% +252,4% -41,4% +147,1%
 
EBITDA 8 50 74 110 136  +486,2% +49,1% +48,7% +23,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 17 40 36 103  -471,2% +131,6% -9,7% +186,0%
Taux d’imposition - 37% 20% 30% 18%  - -46,0% +49,5% -39,6%
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 9,2 11,8 13,7 15,8  +15,6% +28,2% +15,7% +15,1%
EBITDA par action 0,1 0,8 1,2 1,7 2,0  +457,3% +46,0% +40,4% +16,9%
Bénéfices par action -0,5 0,1 0,2 0,1 0,2  -111,7% +245,0% -44,6% +134,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 537 461 591 1 249 1 330  -14,1% +28,1% +111,3% +6,5%
   dont Trésorerie 273 114 214 907 792  -58,2% +87,6% +324,5% -12,7%
   dont Placements à CT 167 175 162 40 0  +4,5% -7,2% -75,1% -
   dont Créances clients 53 77 83 84 161  +43,7% +8,0% +1,2% +92,1%
   dont Stock 34 71 101 154 303  +111,3% +41,4% +52,8% +96,5%
Placements à long terme 126 141 58 0 -  +12,1% -58,5% - -
Biens corporels 108 258 399 479 537  +139,5% +54,6% +19,9% +12,1%
Écart d'acquisitions 40 40 40 40 40  -0,5% +0,4% 0% 0%
Biens incorporels 4 10 13 29 37  +138,6% +27,1% +117,4% +27,5%
Actifs totaux 817 929 1 143 1 873 2 049  +13,7% +23,1% +63,9% +9,4%
 
Passifs courants 86 116 158 208 229  +34,4% +36,4% +31,8% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 24 26 55 54 38  +4,5% +113,7% -0,7% -30,3%
   dont Dette à court terme 566 - - 16 25  - - - +60,9%
Dette à long terme 566 592 888 1 044 1 249  +4,6% +50,0% +17,5% +19,7%
Passifs totaux 658 717 1 067 1 269 1 493  +8,9% +48,9% +19,0% +17,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,7% +69,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis -707 -684 -672 -666 -650  -3,3% -1,7% -0,8% -2,5%
Capitaux propres 159 212 76 604 556  +33,8% -64,2% +695,3% -7,8%
 
Dette portant intérets 1 132 592 888 1 059 1 274  -47,7% +50,0% +19,3% +20,3%
Dette nette 692 303 512 112 482  -56,2% +68,9% -78,2% +331,8%
Fonds de roulement 451 346 433 1 041 1 101  -23,4% +25,4% +140,2% +5,8%
Actions en circulation (en M) 58,0 61,0 62,3 65,9 69,6  +5,2% +2,1% +5,8% +5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -27 3 12 7 17  -112,3% +252,4% -41,4% +147,1%
 
Dépréciation 14 16 28 55 57  +12,9% +78,3% +98,6% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 35 41 43 40 81  +17,2% +6,2% -7,0% +102,8%
Ajust. comptes débiteurs -26 -23 -11 -16 -71  -13,1% -52,4% +43,1% +357,1%
Ajust. des stocks 2 -39 -30 -51 -154  -2 398,8% -22,2% +67,2% +205,7%
Autres flux opérationnels -2 -9 -17 -4 -22  +304,8% +97,6% -73,8% +406,8%
Flux opérationnel 41 36 98 84 -68  -12,9% +174,1% -14,6% -181,1%
 
Dépenses d’investissement 77 162 171 167 123  +110,2% +5,3% -2,6% -26,3%
Investissements -134 -22 97 181 40  -83,4% -539,3% +85,5% -77,8%
Flux d’investissement -211 -185 -74 14 -83  -12,5% -60,1% -119,0% -690,7%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 293 -7 31 128 -465  -102,3% -565,7% +311,2% -462,4%
Flux de financement 305 -9 74 606 41  -102,8% -948,2% +723,8% -93,3%
 
Variation nette de la trésorerie 135 -159 100 708 -116  -217,2% -162,9% +609,7% -116,3%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -2,1 -1,2 -1,3 -2,7  +233,8% -43,9% +7,5% +119,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 276 308 295 299 341  +11,6% -4,0% +1,4% +13,8%
Charges d'exploitation -155 -164 -172 -217 -185  +5,5% +5,1% +26,3% -14,6%
   dont Coût des ventes -87 -95 -86 -109 -153  +8,7% -9,3% +27,3% +39,8%
   dont Frais généraux -118 -122 -129 -174 -140  +3,6% +5,8% +35,5% -19,5%
Résultat opérationnel 34 50 38 -27 3  +47,5% -23,7% -170,4% -110,9%
Autres revenus/frais nets -19 -16 -9 -9 -9  -11,9% -47,2% +9,3% -8,5%
Charge d'intérêt -16 -14 -8 -8 -8  -7,7% -44,8% +2,5% 0%
Résultat avant impôts 15 33 29 -36 -6  +119,7% -12,3% -223,2% -84,2%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -2 -1 -1  +61,5% -64,3% -173,3% -54,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 29 28 -35 -5  +131,7% -4,8% -225,9% -85,1%
 
EBITDA 45 63 53 -12 18  +38,5% -16,1% -123,2% -250,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 43 36 -25 2  +55,5% -17,2% -170,4% -108,0%
Taux d’imposition 17% 13% 5% - -  -26,5% -59,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,4 4,2 4,3 4,9  +11,3% -4,1% +2,1% +13,7%
EBITDA par action 0,6 0,9 0,8 -0,2 0,3  +38,1% -16,2% -123,4% -249,9%
Bénéfices par action 0,2 0,4 0,4 -0,5 -0,1  +131,1% -4,9% -226,8% -85,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 307 1 330 1 285 1 309 1 329  +1,8% -3,3% +1,8% +1,5%
   dont Trésorerie 854 792 709 707 722  -7,3% -10,5% -0,2% +2,0%
   dont Placements à CT 1 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 114 161 189 207 201  +40,9% +17,6% +9,1% -2,5%
   dont Stock 259 303 315 320 328  +17,1% +3,8% +1,8% +2,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 515 537 538 536 553  +4,1% +0,3% -0,4% +3,2%
Écart d'acquisitions 40 40 52 52 52  0% +30,2% 0% -0,4%
Biens incorporels 37 37 53 55 54  -1,6% +44,3% +4,4% -2,5%
Actifs totaux 1 999 2 049 2 069 2 114 2 166  +2,5% +1,0% +2,2% +2,5%
 
Passifs courants 229 229 215 279 334  +0,1% -6,0% +29,9% +19,7%
   dont Créances fournisseurs 58 38 52 57 62  -35,0% +38,5% +9,6% +8,6%
   dont Dette à court terme 29 25 26 26 27  -13,1% +2,4% +2,3% +2,3%
Dette à long terme 1 257 1 249 1 391 1 385 1 380  -0,7% +11,3% -0,4% -0,4%
Passifs totaux 1 501 1 493 1 623 1 691 1 738  -0,6% +8,7% +4,2% +2,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -679 -650 -561 -596 -601  -4,3% -13,6% +6,2% +0,9%
Capitaux propres 498 556 447 422 428  +11,7% -19,7% -5,4% +1,3%
 
Dette portant intérets 1 286 1 274 1 416 1 412 1 407  -0,9% +11,2% -0,3% -0,3%
Dette nette 432 482 708 704 685  +11,7% +46,7% -0,5% -2,7%
Fonds de roulement 1 078 1 101 1 070 1 030 995  +2,1% -2,8% -3,8% -3,4%
Actions en circulation (en M) 69,6 69,8 69,9 69,4 69,4  +0,3% +0,1% -0,7% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 13 29 28 -35 -5  +131,7% -4,8% -225,9% -85,1%
 
Dépréciation 15 15 15 16 16  +2,8% +2,7% +3,3% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 10 11 10 14 10  +12,6% -9,3% +43,3% -25,9%
Ajust. comptes débiteurs -16 -36 -30 -21 1  +123,8% -16,2% -28,7% -102,8%
Ajust. des stocks -63 -46 -13 -11 -11  -26,6% -71,9% -15,4% -4,5%
Autres flux opérationnels -2 15 -40 56 41  -819,0% -362,9% -241,8% -27,4%
Flux opérationnel -26 -26 -14 25 57  -1,2% -46,3% -284,7% +124,1%
 
Dépenses d’investissement 29 37 16 19 34  +26,4% -56,9% +20,1% +77,5%
Investissements 17 1 -5 -3 -34  -97,1% -1 100,0% -44,0% +1 110,7%
Flux d’investissement -12 -36 -47 -22 -34  +198,4% +28,8% -53,3% +54,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -488 -6 -6 -6  +37 461,5% -98,8% 0% 0%
Flux de financement 42 -2 -20 -2 -4  -103,6% +1 253,3% -92,1% +143,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -65 -82 -1 13  -3 350,0% +25,4% -98,7% -1 309,1%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -0,9 -0,4 0,1 0,3  +13,1% -52,6% -121,1% +267,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.