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Smith & Nephew plc

Smith & Nephew (SN.LSE, GB0009223206)

Smith & Nephew plc develops, manufactures, and sells medical devices worldwide. The company offers knee implant products for specialized knee replacement procedures; hip implants for the reconstruction of hip joints; and trauma and extremities products that include internal and external devices used in the stabilization of severe fractures and deformity correction procedures. It also provides sports medicine joint repair products for surgeons, including an array of instruments, technologies, and implants necessary to perform minimally invasive surgery of the joints, such as the repair of soft tissue injuries and degenerative conditions of the knee, hip, and shoulder, as well as meniscal repair systems. In addition, the company offers arthroscopic enabling technologies comprising fluid management equipment for surgical access, high definition cameras, digital image capture, scopes, light sources, …

Siège social : Building 5, Watford, United Kingdom, WD18 8YE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Smith & Nephew

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Smith & Nephew plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
875 652 000 98,8% 0,3% 60,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,0 19,3 1,3 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 452,0 GBX masqué 1 536,2 1 544,8 1 055,0 1 980,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Smith & Nephew plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Smith & Nephew plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% -9,0% -4,6% +4,9% -24,5% +8,4% +17,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,7% +39,8% +58,0% +112,6% +147,4% +197,7% +208,5%

 

Équipe de direction de Smith & Nephew plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roland D. Diggelmann Chief Exec. Officer 53 Anne-Francoise Nesmes CFO & Exec. Director 48
Mark Gladwell Pres of Global Operations and Global Bus. Services 45 Andrew Swift VP of Investor Relations -
Catheryn O'Rourke Chief Legal & Compliance Officer 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Smith & Nephew plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Smith & Nephew dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Smith & Nephew plc

Fondamentaux de Smith & Nephew plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 634 4 669 4 765 4 904 5 138  +0,8% +2,1% +2,9% +4,8%
EBITDA 1 190 2 047 1 835 1 713 1 814  +72,0% -10,4% -6,6% +5,9%
Résultat opérationnel 745 902 960 1 006 990  +21,1% +6,4% +4,8% -1,6%
Résultat net 410 784 767 663 600  +91,2% -2,2% -13,6% -9,5%
Free Cash Flow 727 457 714 584 760  -37,1% +56,2% -18,2% +30,1%
Marge de FCF 16% 10% 15% 12% 15%  -37,6% +53,1% -20,5% +24,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 26% 13% 15% 19%  -1,8% -51,3% +18,6% +27,4%
Capital investi 5 418 5 601 6 094 6 339 7 018  +3,4% +8,8% +4,0% +10,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Smith & Nephew plc

Ratio de profitabilité de Smith & Nephew plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 73% 74% 74% 74%  -3,4% +1,4% -0,4% +0,6%
Marge d’EBITDA 26% 44% 39% 35% 35%  +70,7% -12,2% -9,3% +1,1%
Marge opérationnelle 16% 19% 20% 21% 19%  +20,2% +4,3% +1,8% -6,1%
Marge bénéficiaire 9% 17% 16% 14% 12%  +89,8% -4,1% -16,0% -13,6%
Marge de FCF 16% 10% 15% 12% 15%  -37,6% +53,1% -20,5% +24,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 10,1% 8,3% 6,9%  - -6,7% -17,4% -17,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,8% 17,8% 13,9% 12,0%  - -9,9% -21,9% -14,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Smith & Nephew plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9  -5,1% +12,8% +10,2% -13,3%
Liquidité générale 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1  +1,9% +8,1% +3,5% -2,0%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,8 0,7 0,6 0,9  -32,6% -7,4% -8,0% +37,4%
Dette sur actifs 20% 22% 18% 18% 20%  +10,4% -17,6% -1,4% +11,0%
Dette sur capitaux propres 37% 42% 31% 30% 37%  +13,4% -24,8% -3,7% +21,5%
Couverture par l’EBITDA -24,3 34,7 29,6 27,6 27,1  -242,9% -14,7% -6,6% -2,0%
   ∼ par l’EBIT -15,2 26,8 22,4 20,6 19,6  -276,6% -16,6% -7,9% -5,0%
   ∼ par le flux opérationel -21,0 14,4 17,6 15,0 17,4  -168,5% +22,2% -14,6% +16,1%
Coût de la dette - 3,8% 4,0% 4,3% 4,0%  - +5,2% +6,1% -5,7%

 

Graphique des dividendes de Smith & Nephew plc

Ratios de distribution de Smith & Nephew plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 410 784 767 663 600  +91,2% -2,2% -13,6% -9,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 727 457 714 584 760  -37,1% +56,2% -18,2% +30,1%
Dividende payé -272 -279 -269 -321 -318  +2,6% -3,6% +19,3% -0,9%
Distribution sur résultat net 66% 36% 35% 48% 53%  -46,4% -1,4% +38,0% +9,5%
Distribution sur FCF 37% 61% 38% 55% 42%  +63,2% -38,3% +45,9% -23,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Smith & Nephew plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Smith & Nephew plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 389 357 381 392 440  -8,1% +6,8% +2,9% +12,2%
Délai paiement clients (DSO) 80 77 81 82 77  -4,1% +4,7% +1,6% -6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 227 244 224 221  - +7,4% -7,9% -1,7%
Conversion de l’encaisse - 207 219 250 297  - +5,4% +14,4% +18,6%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -1,7% -4,7% +0,5% -9,2%
Frais généraux sur CP 64% 51% 46% 45% 45%  -19,6% -10,3% -2,3% +0,3%
Frais généraux sur CA 54% 43% 45% 45% 45%  -20,3% +3,1% -0,3% +1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Smith & Nephew plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Smith & Nephew plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Smith & Nephew plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Smith & Nephew plc

Sociétés possiblement comparables à Smith & Nephew plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Smith & Nephew plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---18,66--------
2019---16,99-----11,19--
2018---16,24-----10,67--
2017--14,42------9,34--
2016---13,00-----10,08--
2015---12,34-----7,68--
2014---10,11-----6,82--
2013---10,60-----6,49--
2012---6,70-----6,13--
2011---5,98-----4,18--
2010---5,85-----3,81--
2009---5,58-----3,29--
2008---3,70-----2,88--
2007---3,41-----2,21--
2006---3,50-----2,21--
2005---3,20-----2,10--
2004---3,10-----1,90--
2003---3,00---1,85----
2002---2,90-----1,80--
2001---2,80------1,75-
2000----------1,70-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Smith & Nephew plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 634 4 669 4 765 4 904 5 138  +0,8% +2,1% +2,9% +4,8%
Charges d'exploitation -3 889 -3 767 -3 805 -3 898 -4 148  -3,1% +1,0% +2,4% +6,4%
   dont Coût des ventes -1 143 -1 272 -1 248 -1 298 -1 338  +11,3% -1,9% +4,0% +3,1%
   dont Frais généraux -2 524 -2 026 -2 132 -2 187 -2 314  -19,7% +5,2% +2,6% +5,8%
Résultat opérationnel 745 902 960 1 006 990  +21,1% +6,4% +4,8% -1,6%
Autres revenus/frais nets -186 150 -6 -183 -212  -180,6% -104,0% +2 950,0% +15,8%
Charge d'intérêt -49 -59 -62 -62 -67  -220,4% +5,1% 0% +8,1%
Résultat avant impôts 559 1 062 879 781 743  +90,0% -17,2% -11,1% -4,9%
Impôts sur les bénéfices -149 -278 -112 -118 -143  +86,6% -59,7% +5,4% +21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
410 784 767 663 600  +91,2% -2,2% -13,6% -9,5%
 
EBITDA 1 190 2 047 1 835 1 713 1 814  +72,0% -10,4% -6,6% +5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 546 666 838 854 799  +21,9% +25,8% +1,9% -6,4%
Taux d’imposition 27% 26% 13% 15% 19%  -1,8% -51,3% +18,6% +27,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Smith & Nephew plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 475 2 529 2 731 3 077 3 219  +2,2% +8,0% +12,7% +4,6%
   dont Trésorerie 120 100 169 365 277  -16,7% +69,0% +116,0% -24,1%
   dont Placements à CT 1 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 022 988 1 056 1 104 1 082  -3,3% +6,9% +4,5% -2,0%
   dont Stock 1 217 1 244 1 304 1 395 1 614  +2,2% +4,8% +7,0% +15,7%
Placements à long terme 128 137 139 139 110  +7,0% +1,5% 0% -20,9%
Biens corporels 932 982 1 049 1 062 1 323  +5,4% +6,8% +1,2% +24,6%
Écart d'acquisitions 2 012 2 188 2 371 2 337 2 789  +8,7% +8,4% -1,4% +19,3%
Biens incorporels 1 502 1 411 1 371 1 210 1 567  -6,1% -2,8% -11,7% +29,5%
Actifs totaux 7 167 7 344 7 866 8 059 9 299  +2,5% +7,1% +2,5% +15,4%
 
Passifs courants 1 344 1 348 1 346 1 465 1 564  +0,3% -0,1% +8,8% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 808 807 873 854 941  -0,1% +8,2% -2,2% +10,2%
   dont Dette à court terme 26 84 27 164 26  +223,1% -67,9% +507,4% -84,1%
Dette à long terme 1 426 1 559 1 423 1 301 1 851  +9,3% -8,7% -8,6% +42,3%
Passifs totaux 3 201 3 386 3 222 3 185 4 158  +5,8% -4,8% -1,1% +30,5%
 
Action ordinaire 183 180 178 177 177  -1,6% -1,1% -0,6% 0%
Bénéfices non répartis 3 731 3 970 4 329 4 625 4 849  +6,4% +9,0% +6,8% +4,8%
Capitaux propres 3 966 3 958 4 644 4 874 5 141  -0,2% +17,3% +5,0% +5,5%
 
Dettes portant intérets 1 452 1 643 1 450 1 465 1 877  +13,2% -11,7% +1,0% +28,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Smith & Nephew plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 410 784 767 663 600  +91,2% -2,2% -13,6% -9,5%
 
Dépréciation 445 463 447 435 502  +4,0% -3,5% -2,7% +15,4%
Ajustements des bénéfices nets 125 -95 30 65 49  -176,0% -131,6% +116,7% -24,6%
Ajust. comptes débiteurs -26 -74 -40 -108 30  +184,6% -45,9% +170,0% -127,8%
Ajust. des stocks -83 -47 -17 -152 -204  -43,4% -63,8% +794,1% +34,2%
Autres flux opérationnels -57 -85 -40 -35 -4  +49,1% -52,9% -12,5% -88,6%
Flux opérationnel 1 030 849 1 090 931 1 168  -17,6% +28,4% -14,6% +25,5%
 
Dépenses d’investissement 303 392 376 347 408  +29,4% -4,1% -7,7% +17,6%
Investissements -27 -383 -543 -378 -1 251  +1 318,5% +41,8% -30,4% +231,0%
Flux d’investissement -429 -383 -543 -378 -1 251  -10,7% +41,8% -30,4% +231,0%
 
Dividendes payés -272 -279 -269 -321 -318  +2,6% -3,6% +19,3% -0,9%
Emprunts nets -215 127 -147 -7 379  -159,1% -215,7% -95,2% -5 514,3%
Flux de financement -558 -529 -434 -371 7  -5,2% -18,0% -14,5% -101,9%
 
Variation nette de la trésorerie 37 -63 113 182 -76  -270,3% -279,4% +61,1% -141,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Smith & Nephew plc (en MUSD)

  09/2018 12/2018 03/2019 09/2019 12/2019  09-12/18 12-03/19 03-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 232 1 232 1 243 1 327 1 327  0% +0,9% +6,8% 0%
Charges d'exploitation -934 -934 -1 033 -1 059 -1 059  0% +10,7% +2,5% 0%
   dont Coût des ventes -323 -323 -324 -342 -342  0% +0,5% +5,4% 0%
   dont Frais généraux -546 -546 -640 -641 -641  0% +17,1% +0,2% 0%
Résultat opérationnel 299 299 210 268 268  0% -29,8% +27,9% 0%
Autres revenus/frais nets -79 -79 -18 -88 -88  0% -77,1% +388,9% 0%
Charge d'intérêt -15 -15 -15 -18 -18  0% 0% +16,7% 0%
Résultat avant impôts 220 220 192 180 180  0% -13,0% -6,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -26 -26 -37 -35 -35  0% +45,1% -6,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
195 195 155 146 146  0% -20,6% -5,8% 0%
 
EBITDA 377 377 334 371 371  0% -11,4% +11,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 264 264 169 217 217  0% -36,0% +28,2% 0%
Taux d’imposition 12% 12% 19% 19% 19%  0% +66,7% -0,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Smith & Nephew plc (en MUSD)

  09/2018 12/2018 03/2019 09/2019 12/2019  09-12/18 12-03/19 03-09/19 09-12/19
Actifs courants 3 077 3 077 2 949 3 219 3 219  0% -4,2% +9,2% 0%
   dont Trésorerie 365 365 137 277 277  0% -62,5% +102,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 211 1 211 1 280 1 227 1 082  0% +5,7% -4,1% -11,8%
   dont Stock 1 395 1 395 1 532 1 614 1 614  0% +9,8% +5,4% 0%
Placements à long terme 139 139 109 110 110  0% -21,6% +0,9% 0%
Biens corporels 1 062 1 062 1 226 1 323 1 323  0% +15,4% +7,9% 0%
Écart d'acquisitions 2 337 2 337 2 751 2 789 2 789  0% +17,7% +1,4% 0%
Biens incorporels 1 210 1 210 1 640 1 567 1 567  0% +35,5% -4,5% 0%
Actifs totaux 8 059 8 059 8 946 9 299 9 299  0% +11,0% +3,9% 0%
 
Passifs courants 1 465 1 465 1 474 1 564 1 564  0% +0,6% +6,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 854 854 906 941 941  0% +6,1% +3,9% 0%
   dont Dette à court terme 135 135 140 6 26  0% +3,7% -95,7% +333,3%
Dette à long terme 1 301 1 301 1 862 1 851 1 851  0% +43,1% -0,6% 0%
Passifs totaux 3 185 3 185 3 994 4 158 4 158  0% +25,4% +4,1% 0%
 
Action ordinaire 177 177 177 177 177  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 625 4 625 4 708 4 849 4 849  0% +1,8% +3,0% 0%
Capitaux propres 4 874 4 874 4 952 5 141 5 141  0% +1,6% +3,8% 0%
 
Dettes portant intérets 1 436 1 436 2 002 1 857 1 877  0% +39,4% -7,2% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Smith & Nephew plc (en MUSD)

  09/2018 12/2018 03/2019 09/2019 12/2019  09-12/18 12-03/19 03-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 195 195 155 146 146  0% -20,6% -5,8% 0%
 
Dépréciation 78 78 124 103 103  0% +59,0% -17,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 44 44 11 14 14  0% -74,7% +22,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs -54 -54 15 15 15  0% -127,8% 0% 0%
Ajust. des stocks -76 -76 -102 -102 -102  0% +34,2% 0% 0%
Autres flux opérationnels 74 74 -64 62 62  0% -186,5% -196,9% 0%
Flux opérationnel 317 317 226 359 359  0% -28,9% +59,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 77 77 77 128 128  0% -0,6% +66,7% 0%
Investissements -1 -1 13 1 1  0% -2 600,0% -96,0% 0%
Flux d’investissement -90 -90 -483 -143 -143  0% +439,1% -70,4% 0%
 
Dividendes payés -62 -62 -96 -63 -63  0% +56,1% -34,4% 0%
Emprunts nets -31 -31 268 -79 -79  0% -978,7% -129,3% 0%
Flux de financement -101 -101 152 -148 -148  0% -250,0% -197,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 126 126 -106 68 68  0% -183,7% -164,0% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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