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STERIS plc

STERIS (STE.US, IE00BFY8C754)

STERIS plc provides infection prevention and other procedural products and services worldwide. It operates through four segments: Healthcare, Applied Sterilization Technologies, Life Sciences, and Dental. The Healthcare segment offers cleaning chemistries and sterility assurance products; automated endoscope reprocessing system and tracking products; accessories for gastrointestinal (GI) procedures, washers, sterilizers, and other pieces of capital equipment for the operation of a sterile processing department; and equipment used directly in the operating room, including surgical tables, lights, and connectivity solutions, as well as equipment management services. It also provides capital equipment installation, maintenance, upgradation, repair, and troubleshooting services; preventive maintenance programs and repair services; instrument and endoscope repair and maintenance services; and custom process improvement consulting and outsourced instrument sterile processing services. The Applied Sterilization Technologies segment …

Siège social : 70 Sir John Rogerson?s Quay, Dublin, Ireland, D02 R296

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de STERIS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de STERIS plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
99 823 000 99,7% 0,3% 95,6% 3,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,1 23,3 6,9 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
183,6 USD masqué 170,9 207,5 158,8 254,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de STERIS plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de STERIS plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,5% +8,2% -9,7% -18,6% -18,9% -0,5% +23,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,1% +117,2% +191,9% +159,8% +209,3% +339,5% +523,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour STERIS plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de STERIS plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel A. Carestio Pres, CEO & Director 49 Michael J. Tokich Sr. VP & CFO 53
John Adam Zangerle Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 55 Walter M. Rosebrough Jr. CEO Emeritus & Sr. Advisor 68
Cary L. Majors Sr. VP of Americas Commercial Operations 47 Andrew Xilas Sr. VP & GM of Dental 57
Karen L. Burton Chief Accounting Officer, VP & Controller 54 Julie Winter VP of Investor Relations & Corp. Communications -
Mary Clare Fraser VP & Chief HR Officer 52 Julia K. Madsen Sr. VP of Life Sciences 57

 

Opérations d’initiés récentes pour STERIS plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2022 John Adam Zangerle VP Vente 2 659 $205,31 $545 919
20/04/2022 John Adam Zangerle VP Vente 8 000 $255,48 $2 043 840
07/04/2022 Michael J Tokich CFO Vente 8 000 $250,00 $2 000 000
29/03/2022 Karen L Burton CAO Vente 4 000 $246,00 $984 000
15/02/2022 Karen L Burton CAO Vente 2 600 $232,61 $604 786
10/02/2022 Cynthia L Feldmann Director Vente 1 891 $234,10 $442 683
23/12/2021 Michael J Tokich CFO Vente 30 000 $240,00 $7 200 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STERIS-$13 821 228

 

Présence de STERIS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de STERIS plc

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Fondamentaux de STERIS plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 620 2 782 3 031 3 108 4 585  +6,2% +8,9% +2,5% +47,5%
EBITDA 583 639 736 774 958  +9,6% +15,1% +5,2% +23,7%
Résultat opérationnel 403 411 537 548 426  +2,0% +30,5% +2,1% -22,4%
Résultat net 291 304 408 397 244  +4,4% +34,2% -2,5% -38,6%
Free Cash Flow 292 350 376 450 397  +19,7% +7,5% +19,8% -11,8%
Marge de FCF 11% 13% 12% 14% 9%  +12,7% -1,3% +16,8% -40,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 17% 18% 23% 23%  -2,4% +4,6% +27,9% -2,3%
Capital investi 5 838 4 361 4 564 5 554 9 657  -25,3% +4,7% +21,7% +73,9%
Actions en circul. (en M) 85,7 85,5 85,6 85,9 98,3  -0,3% +0,2% +0,3% +14,5%
EBITDA par action 6,8 7,5 8,6 9,0 9,7  +9,9% +14,9% +4,9% +8,1%
Bénéfices par action 3,4 3,6 4,8 4,6 2,5  +4,7% +33,9% -2,8% -46,4%
Free Cash Flow par action 3,4 4,1 4,4 5,2 4,0  +20,1% +7,3% +19,4% -22,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STERIS plc

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Ratio de profitabilité de STERIS plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 42% 42% 44% 43% 44%  +1,2% +3,1% -0,8% +1,7%
Marge d’EBITDA 22% 23% 24% 25% 21%  +3,2% +5,7% +2,6% -16,1%
Marge opérationnelle 15% 15% 18% 18% 9%  -4,0% +19,8% -0,4% -47,4%
Marge bénéficiaire 11% 11% 13% 13% 5%  -1,7% +23,2% -4,9% -58,4%
Marge de FCF 11% 13% 12% 14% 9%  +12,7% -1,3% +16,8% -40,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 7,8% 6,6% 2,7%  - +31,3% -14,7% -59,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 12,4% 10,9% 4,7%  - +30,4% -11,9% -57,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de STERIS plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,8 1,7 1,8 1,4 1,2  -7,8% +6,6% -20,2% -13,4%
Liquidité générale 2,5 2,3 2,4 2,1 2,0  -8,8% +6,0% -12,6% -2,8%
Dette nette sur EBITDA 4,2 1,5 1,2 1,9 2,9  -63,9% -23,2% +62,3% +54,5%
Dette sur actifs 51% 23% 22% 25% 27%  -53,9% -7,5% +18,0% +7,5%
Dette sur capitaux propres 82% 37% 34% 43% 48%  -54,6% -7,4% +25,0% +10,9%
Couverture par l’EBITDA 11,5 14,2 18,3 20,8 10,7  +23,3% +28,6% +14,0% -48,7%
   ∼ par l’EBIT 8,0 9,2 13,4 14,9 4,5  +14,8% +45,6% +11,6% -69,7%
   ∼ par le flux opérationel 9,0 12,0 14,7 18,5 7,6  +32,6% +22,3% +26,5% -58,8%
Coût de la dette - 2,4% 3,4% 2,6% 3,7%  - +45,0% -23,6% +42,8%

 

Graphique des dividendes de STERIS plc

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Ratios de distribution de STERIS plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 291 304 408 397 244  +4,4% +34,2% -2,5% -38,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 292 350 376 450 397  +19,7% +7,5% +19,8% -11,8%
Dividende payé -103 -113 -123 -134 -163  +9,3% +9,4% +8,8% +21,9%
Distribution sur résultat net 35% 37% 30% 34% 67%  +4,7% -18,5% +11,6% +98,7%
Distribution sur FCF 35% 32% 33% 30% 41%  -8,7% +1,7% -9,2% +38,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STERIS plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de STERIS plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 49 47 53 65 82  -3,9% +12,0% +23,1% +25,4%
Délai paiement clients (DSO) 74 74 71 72 64  +0,7% -4,7% +1,3% -11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 31 31 29  - -10,2% +0,5% -6,9%
Conversion de l’encaisse - 87 92 105 116  - +6,6% +14,1% +10,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4  +8,9% +1,9% -15,4% -15,1%
Frais généraux sur CP 20% 21% 21% 19% 23%  +4,6% +2,7% -10,9% +22,1%
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% 24% 33%  -2,3% +0,7% -0,6% +39,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de STERIS plc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de STERIS plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de STERIS plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à STERIS plc

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Sociétés possiblement comparables à STERIS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de STERIS

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Dividendes par action détachés par STERIS plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,43---0,43--0,47-0,47-
2021-0,40--0,40---0,43-0,43-
2020-0,37---0,37-0,40--0,40-
2019-0,34---0,34--0,37-0,37-
2018-0,31---0,31-0,34--0,34-
2017-0,28---0,28-0,31--0,31-
2016-0,25---0,25-0,28--0,28-
2015-0,23---0,23-0,25-0,25--
2014-0,21---0,21-0,23--0,23-
2013-0,19--0,19--0,21--0,21-
2012-0,17---0,17-0,19--0,19-
2011-0,15---0,15-0,17--0,17-
2010-0,11--0,11--0,15--0,15-
2009-0,08--0,10--0,10--2,11-
2008-0,06--0,06--0,08--0,08-
2007-0,05--0,05--0,06--0,06-
2006-0,04--0,04--0,04--0,05-
2005----0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 620 2 782 3 031 3 108 4 585  +6,2% +8,9% +2,5% +47,5%
Charges d'exploitation -691 -733 -782 -798 -1 591  +6,1% +6,7% +2,0% +99,4%
   dont Coût des ventes -1 526 -1 607 -1 711 -1 764 -2 569  +5,3% +6,5% +3,1% +45,6%
   dont Frais généraux -631 -654 -718 -731 -1 503  +3,7% +9,7% +1,9% +105,5%
Résultat opérationnel 403 411 537 548 426  +2,0% +30,5% +2,1% -22,4%
Autres revenus/frais nets -48 -42 -38 -31 -111  -13,4% -8,8% -19,5% +260,4%
Charge d'intérêt -51 -45 -40 -37 -90  -11,1% -10,5% -7,7% +141,0%
Résultat avant impôts 355 369 499 518 315  +4,1% +35,0% +3,8% -39,2%
Impôts sur les bénéfices -63 -64 -91 -121 -72  +1,6% +41,1% +32,8% -40,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
291 304 408 397 244  +4,4% +34,2% -2,5% -38,6%
 
EBITDA 583 639 736 774 958  +9,6% +15,1% +5,2% +23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 331 340 439 421 329  +2,5% +29,2% -4,2% -21,8%
Taux d’imposition 18% 17% 18% 23% 23%  -2,4% +4,6% +27,9% -2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 30,6 32,6 35,4 36,2 46,6  +6,5% +8,7% +2,2% +28,9%
EBITDA par action 6,8 7,5 8,6 9,0 9,7  +9,9% +14,9% +4,9% +8,1%
Bénéfices par action 3,4 3,6 4,8 4,6 2,5  +4,7% +33,9% -2,8% -46,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 990 1 054 1 209 1 212 1 879  +6,5% +14,7% +0,2% +55,1%
   dont Trésorerie 202 221 320 221 348  +9,5% +44,8% -31,0% +57,9%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 528 565 586 609 799  +7,0% +3,8% +3,9% +31,1%
   dont Stock 206 208 248 315 575  +1,2% +19,2% +26,9% +82,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 011 1 032 1 244 1 235 1 741  +2,1% +20,6% -0,7% +40,9%
Écart d'acquisitions 2 434 2 323 2 356 3 026 4 404  -4,6% +1,4% +28,4% +45,5%
Biens incorporels 727 605 565 898 3 329  -16,8% -6,5% +58,9% +270,5%
Actifs totaux 5 200 5 073 5 426 6 574 11 424  -2,4% +6,9% +21,2% +73,8%
 
Passifs courants 398 465 504 578 922  +16,7% +8,3% +14,8% +59,6%
   dont Créances fournisseurs 136 153 149 157 226  +12,5% -2,3% +5,1% +43,8%
   dont Dette à court terme 1 316 0 20 23 179  - - +15,0% +687,5%
Dette à long terme 1 316 1 183 1 151 1 651 2 945  -10,1% -2,8% +43,5% +78,5%
Passifs totaux 1 983 1 887 2 019 2 683 4 879  -4,8% +7,0% +32,9% +81,8%
 
Action ordinaire 2 048 1 999 1 982 2 003 4 743  -2,4% -0,8% +1,0% +136,8%
Bénéfices non répartis 1 146 1 339 1 647 1 939 1 999  +16,8% +23,0% +17,7% +3,1%
Capitaux propres 3 206 3 178 3 394 3 881 6 532  -0,9% +6,8% +14,4% +68,3%
 
Dette portant intérets 2 632 1 183 1 170 1 673 3 125  -55,0% -1,1% +43,0% +86,7%
Dette nette 2 430 963 851 1 453 2 777  -60,4% -11,6% +70,8% +91,1%
Fonds de roulement 591 589 705 634 957  -0,4% +19,8% -10,1% +51,0%
Actions en circulation (en M) 85,7 85,5 85,6 85,9 98,3  -0,3% +0,2% +0,3% +14,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 292 305 408 397 243  +4,6% +33,7% -2,7% -38,8%
 
Dépréciation 178 226 197 219 553  +26,7% -12,7% +11,2% +152,3%
Ajustements des bénéfices nets 48 -1 35 55 223  -102,9% -2 638,2% +54,7% +309,5%
Ajust. comptes débiteurs -38 -48 -18 12 -52  +28,5% -63,2% -167,6% -530,3%
Ajust. des stocks -5 -15 -39 4 -103  +182,3% +167,3% -109,6% -2 830,8%
Autres flux opérationnels -17 52 10 19 -149  -408,1% -80,7% +90,5% -883,0%
Flux opérationnel 458 540 591 690 685  +17,9% +9,5% +16,8% -0,7%
 
Dépenses d’investissement 165 190 215 239 288  +14,7% +13,1% +11,5% +20,2%
Investissements -5 -5 -320 -4 -667  0% +6 352,8% -98,6% +15 049,1%
Flux d’investissement -204 -213 -320 -1 154 -667  +4,6% +50,0% +261,0% -42,2%
 
Dividendes payés -103 -113 -123 -134 -163  +9,3% +9,4% +8,8% +21,9%
Emprunts nets -193 -113 -28 472 372  -41,8% -75,3% -1 797,9% -21,1%
Flux de financement -356 -295 -163 346 116  -17,2% -44,7% -311,8% -66,5%
 
Variation nette de la trésorerie -81 19 99 -99 128  -123,5% +418,1% -200,1% -229,0%
 
Free Cash Flow par action 3,4 4,1 4,4 5,2 4,0  +20,1% +7,3% +19,4% -22,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 197 1 209 1 211 1 156 1 201  +1,0% +0,1% -4,5% +3,8%
Charges d'exploitation -364 -335 -480 -359 -348  -7,8% +43,0% -25,1% -3,1%
   dont Coût des ventes -717 -671 -639 -639 -668  -6,4% -4,7% -0,1% +4,6%
   dont Frais généraux -345 -311 -454 -335 -323  -9,9% +46,1% -26,2% -3,4%
Résultat opérationnel 117 203 92 158 -306  +74,2% -54,7% +72,4% -293,4%
Autres revenus/frais nets -27 -21 -20 -23 -27  -23,7% -0,6% +15,0% +13,7%
Charge d'intérêt -23 -23 -22 -23 -27  -0,3% -5,2% +7,7% +13,7%
Résultat avant impôts 90 182 71 135 -333  +103,6% -60,8% +88,8% -346,8%
Impôts sur les bénéfices -20 -39 -19 -24 -18  +96,8% -50,6% +24,7% -173,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 144 52 111 -315  +105,7% -63,6% +112,9% -383,4%
 
EBITDA 314 525 327 298 -34  +67,0% -37,7% -9,0% -111,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 159 67 130 -251  +75,9% -58,0% +94,3% -293,4%
Taux d’imposition 22% 22% 27% 18% -  -3,3% +26,0% -34,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,9 12,0 12,0 11,5 12,0  +0,9% +0,2% -4,4% +4,6%
EBITDA par action 3,1 5,2 3,2 3,0 -0,3  +66,8% -37,7% -9,0% -111,4%
Bénéfices par action 0,7 1,4 0,5 1,1 -3,2  +105,5% -63,6% +113,1% -385,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 905 1 927 1 879 1 848 1 888  +1,2% -2,5% -1,7% +2,2%
   dont Trésorerie 383 359 348 316 258  -6,4% -3,0% -9,2% -18,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 762 752 799 764 780  -1,3% +6,2% -4,4% +2,1%
   dont Stock 565 595 575 620 645  +5,3% -3,3% +7,9% +4,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 711 1 716 1 741 1 756 1 572  +0,3% +1,5% +0,8% -10,4%
Écart d'acquisitions 5 133 5 115 4 404 4 321 3 705  -0,3% -13,9% -1,9% -14,3%
Biens incorporels 2 954 2 876 3 329 3 193 3 077  -2,7% +15,7% -4,1% -3,6%
Actifs totaux 11 752 11 690 11 424 11 188 10 490  -0,5% -2,3% -2,1% -6,2%
 
Passifs courants 786 904 922 908 873  +15,1% +2,0% -1,5% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 219 207 226 229 233  -5,5% +9,0% +1,4% +1,9%
   dont Dette à court terme 59 164 179 187 185  +179,3% +9,2% +4,0% -0,9%
Dette à long terme 3 422 3 175 2 945 2 846 2 874  -7,2% -7,2% -3,4% +1,0%
Passifs totaux 5 208 5 066 4 879 4 769 4 676  -2,7% -3,7% -2,3% -1,9%
 
Action ordinaire 4 748 4 758 4 743 4 739 4 705  +0,2% -0,3% -0,1% -0,7%
Bénéfices non répartis 1 893 1 990 1 999 2 057 1 695  +5,1% +0,5% +2,9% -17,6%
Capitaux propres 6 536 6 611 6 532 6 408 5 802  +1,2% -1,2% -1,9% -9,4%
 
Dette portant intérets 3 480 3 340 3 125 3 033 3 059  -4,0% -6,4% -2,9% +0,9%
Dette nette 3 097 2 981 2 777 2 717 2 801  -3,8% -6,8% -2,2% +3,1%
Fonds de roulement 1 119 1 023 957 940 1 015  -8,6% -6,5% -1,8% +8,1%
Actions en circulation (en M) 100,7 100,8 100,8 100,7 100,0  +0,1% 0% -0,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 70 143 52 111 -315  +105,5% -63,6% +112,8% -384,6%
 
Dépréciation 202 319 234 139 273  +58,3% -26,8% -40,6% +96,4%
Ajustements des bénéfices nets 199 322 58 72 438  +61,6% -81,9% +23,4% +508,3%
Ajust. comptes débiteurs -26 6 -73 26 -29  -121,6% -1 421,0% -135,8% -211,3%
Ajust. des stocks -56 -34 -11 -58 -40  -39,1% -68,5% +438,5% -31,3%
Autres flux opérationnels -95 -61 -68 -45 -91  -35,3% +10,3% -32,9% +101,1%
Flux opérationnel 171 244 172 232 104  +42,6% -29,7% +34,9% -55,2%
 
Dépenses d’investissement 77 81 73 116 83  +5,4% -9,9% +58,7% -28,6%
Investissements -77 -80 94 -109 -98  +3,9% -217,3% -216,9% -10,5%
Flux d’investissement -77 -80 94 -109 -98  +3,9% -217,3% -216,9% -10,5%
 
Dividendes payés -43 -43 -43 -43 -47  +0,1% +0,1% -0,1% +9,2%
Emprunts nets -187 -139 -206 -75 47  -25,8% +48,7% -63,7% -162,9%
Flux de financement -239 -189 -275 -141 -45  -20,8% +45,1% -48,5% -68,2%
 
Variation nette de la trésorerie -151 -24 -11 -32 -58  -83,9% -55,9% +197,1% +81,5%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,6 1,0 1,1 0,2  +72,7% -39,5% +17,5% -81,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.