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STERIS plc

STERIS (STE.US, IE00BFY8C754)

STERIS plc provides infection prevention and other procedural products and services worldwide. It operates in three segments: Healthcare, Applied Sterilization Technologies, and Life Sciences. The Healthcare segment offers cleaning chemistries and sterility assurance products; accessories for gastrointestinal (GI) procedures, washers, sterilizers, and other pieces of capital equipment for the operation of a sterile processing department; and equipment used directly in the operating room, including surgical tables, lights, and connectivity solutions, as well as equipment management services. It also provides capital equipment installation, maintenance, upgradation, repair, and troubleshooting services; preventive maintenance programs and repair services; instrument and endoscope repair and maintenance services; and custom process improvement consulting and outsourced instrument sterile processing services. This segment offers its products and services to acute care hospitals and other …

Siège social : 70 Sir John Rogerson?s Quay, Dublin, Ireland, D02 R296

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de STERIS

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Répartition du capital, valorisation et momentum de STERIS plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
99 676 800 85,3% 0,4% 98,0% 5,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,4 28,4 2,4 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
205,6 USD masqué 197,1 192,0 146,0 216,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de STERIS plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de STERIS plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,4% -4,8% +9,7% +10,9% +39,2% +44,1% +101,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+158,2% +233,2% +237,5% +323,6% +434,5% +676,0% +602,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour STERIS plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de STERIS plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter M. Rosebrough Jr. CEO, Pres & Director 67 Michael J. Tokich Sr. VP & CFO 52
Daniel A. Carestio Sr. VP, COO & Director 48 John Adam Zangerle Sr. VP, Gen. Counsel, Sec. 54
Cary L. Majors Sr. VP of North America Commercial Operations 46 Karen L. Burton Chief Accounting Officer, VP & Controller 53
Julie Winter VP of Investor Relations & Corp. Communications - Mary Clare Fraser VP & Chief HR Officer 51
Julia K. Madsen Sr. VP of Life Sciences 56 Renato G. Tamaro VP & Corp. Treasurer 52

 

Opérations d’initiés récentes pour STERIS plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/05/2021 Feldmann Cynthia L Director Vente 2 110 $190,84 $402 672
25/05/2021 Feldmann Cynthia L Director Vente 1 890 $190,84 $360 688
21/05/2021 Kosecoff Jacqueline B Director Vente 3 121 $192,59 $601 073
23/04/2021 Madsen Julia Senior VP, Life Sciences Vente 1 000 $215,00 $215 000
20/04/2021 Madsen Julia Senior VP, Life Sciences Vente 1 000 $210,00 $210 000
08/01/2021 Madsen Julia Senior VP, Life Sciences Vente 1 000 $202,00 $202 000
01/12/2020 Lewis David B Director Vente 1 560 $193,79 $302 312
09/11/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 3 014 $193,02 $581 762
09/11/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 6 786 $194,25 $1 318 181
09/11/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 200 $195,01 $39 002
09/11/2020 Madsen Julia Senior VP, Life Sciences Vente 1 100 $192,36 $211 596
09/11/2020 Madsen Julia Senior VP, Life Sciences Vente 800 $192,55 $154 040
06/11/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 2 337 $180,60 $422 062
06/11/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 6 363 $181,52 $1 155 012
06/11/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 1 300 $182,19 $236 847
05/11/2020 Majors Cary L Sr VP N America Com Operations Vente 2 000 $180,00 $360 000
05/11/2020 Burton Karen L VP, Controller & CAO Vente 2 852 $179,38 $511 592
05/11/2020 Burton Karen L VP, Controller & CAO Vente 1 750 $179,48 $314 090
08/10/2020 Tokich Michael J Sr. Vice Pres., CFO Vente 80 $187,00 $14 960
09/10/2020 Tokich Michael J Sr. Vice Pres., CFO Vente 6 000 $187,17 $1 123 020
09/10/2020 Tokich Michael J Sr. Vice Pres., CFO Vente 15 677 $188,24 $2 951 038
09/10/2020 Tokich Michael J Sr. Vice Pres., CFO Vente 6 243 $189,00 $1 179 927
06/10/2020 Carestio Daniel A Sr VP and Chief Operating Off Vente 3 664 $180,65 $661 902
06/10/2020 Carestio Daniel A Sr VP and Chief Operating Off Vente 2 903 $181,25 $526 169
06/10/2020 Carestio Daniel A Sr VP and Chief Operating Off Vente 3 444 $182,86 $629 770
06/10/2020 Carestio Daniel A Sr VP and Chief Operating Off Vente 2 777 $183,67 $510 052
06/10/2020 Carestio Daniel A Sr VP and Chief Operating Off Vente 712 $184,53 $131 385
01/10/2020 Zangerle John Adam Sr. VP, Gen Counsel, and Sec. Vente 12 252 $178,00 $2 180 856
18/09/2020 Carestio Daniel A Sr VP and Chief Operating Off Vente 14 794 $175,51 $2 596 495
18/09/2020 Carestio Daniel A Sr VP and Chief Operating Off Vente 206 $176,03 $36 262
15/09/2020 Carestio Daniel A Sr VP and Chief Operating Off Vente 1 039 $168,94 $175 529
15/09/2020 Carestio Daniel A Sr VP and Chief Operating Off Vente 6 750 $169,66 $1 145 205
15/09/2020 Carestio Daniel A Sr VP and Chief Operating Off Vente 211 $170,31 $35 935
14/09/2020 Zangerle John Adam Sr. VP, Gen Counsel, and Sec. Vente 2 000 $167,00 $334 000
24/08/2020 Breeden Richard C Director Vente 19 747 $152,45 $3 010 430
24/08/2020 Breeden Richard C Director Vente 4 307 $153,33 $660 392
24/08/2020 Breeden Richard C Director Vente 946 $154,32 $145 987
25/08/2020 Breeden Richard C Director Vente 19 494 $154,36 $3 009 094
25/08/2020 Breeden Richard C Director Vente 506 $154,94 $78 400
10/08/2020 Majors Cary L Sr VP N America Com Operations Vente 3 000 $156,84 $470 520
10/08/2020 Majors Cary L Sr VP N America Com Operations Vente 2 355 $155,62 $366 485
10/08/2020 Majors Cary L Sr VP N America Com Operations Vente 218 $155,88 $33 982
06/08/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 10 131 $155,24 $1 572 736
06/08/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 3 415 $156,38 $534 038
06/08/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 6 539 $157,27 $1 028 389
06/08/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 35 867 $155,29 $5 569 786
06/08/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 13 137 $155,88 $2 047 796
06/08/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 1 996 $156,87 $313 113
07/08/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 23 066 $152,91 $3 527 022
07/08/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 11 552 $154,05 $1 779 586
07/08/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 9 799 $155,03 $1 519 139
07/08/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 5 874 $155,79 $915 110
07/08/2020 Rosebrough Walter M Jr President & CEO Vente 709 $156,79 $111 164
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STERIS-$48 523 602

 

Présence de STERIS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de STERIS plc

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Fondamentaux de STERIS plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 613 2 620 2 782 3 031 3 108  +0,3% +6,2% +8,9% +2,5%
EBITDA 605 762 866 734 765  +25,9% +13,7% -15,3% +4,2%
Résultat opérationnel 226 400 411 537 545  +76,8% +2,9% +30,5% +1,6%
Résultat net 110 291 304 408 397  +164,6% +4,4% +34,2% -2,5%
Free Cash Flow 251 292 350 376 450  +16,3% +19,7% +7,5% +19,8%
Marge de FCF 10% 11% 13% 12% 14%  +16,0% +12,7% -1,3% +16,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 18% 17% 18% 23%  -55,5% -2,5% +4,7% +27,9%
Capital investi 5 755 5 838 4 361 4 564 5 684  +1,4% -25,3% +4,7% +24,5%
Actions en circulation (en M) 86 86 85 86 86  0% -1,2% +1,2% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STERIS plc

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Ratio de profitabilité de STERIS plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 39% 42% 42% 44% 43%  +6,2% +1,3% +3,1% -0,8%
Marge d’EBITDA 23% 29% 31% 24% 25%  +25,6% +7,0% -22,2% +1,6%
Marge opérationnelle 9% 15% 15% 18% 18%  +76,3% -3,1% +19,8% -0,9%
Marge bénéficiaire 4% 11% 11% 13% 13%  +163,8% -1,7% +23,2% -4,9%
Marge de FCF 10% 11% 13% 12% 14%  +16,0% +12,7% -1,3% +16,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 5,9% 7,8% 6,6%  - +2,9% +31,3% -14,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 9,5% 12,4% 10,9%  - -1,8% +30,4% -11,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de STERIS plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,0 1,8 1,7 1,8 1,4  -8,8% -7,8% +6,6% -20,2%
Liquidité générale 2,7 2,5 2,3 2,4 2,1  -6,9% -8,8% +6,0% -12,6%
Dette nette sur EBITDA 4,4 3,2 1,1 1,2 2,1  -27,8% -65,2% +4,3% +78,6%
Dette sur actifs 60% 51% 23% 22% 27%  -15,7% -53,9% -7,5% +27,1%
Dette sur capitaux propres 106% 82% 37% 34% 46%  -22,3% -54,6% -7,4% +34,7%
Couverture par l’EBITDA 321,0 561,7 -3 686,5 -18,2 20,6  +75,0% -756,3% -99,5% -212,8%
   ∼ par l’EBIT 221,3 430,3 -2 725,1 -13,3 14,7  +94,5% -733,3% -99,5% -210,0%
   ∼ par le flux opérationel 224,9 337,2 -2 295,8 -14,7 18,5  +50,0% -780,8% -99,4% -226,5%
Coût de la dette - 0% 0% -3,4% 2,5%  - -125,4% +27 684,8% -173,1%

 

Graphique des dividendes de STERIS plc

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Ratios de distribution de STERIS plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 110 291 304 408 397  +164,6% +4,4% +34,2% -2,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 251 292 350 376 450  +16,3% +19,7% +7,5% +19,8%
Dividende payé -93 -103 -113 -123 -134  +10,4% +9,3% +9,4% +8,8%
Distribution sur résultat net 85% 35% 37% 30% 34%  -58,3% +4,7% -18,5% +11,6%
Distribution sur FCF 37% 35% 32% 33% 30%  -5,0% -8,7% +1,7% -9,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STERIS plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de STERIS plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 46 49 47 53 65  +8,0% -3,8% +12,0% +23,1%
Délai paiement clients (DSO) 68 74 74 71 72  +8,9% +0,7% -4,7% +1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 35 31 111  - +7,4% -10,2% +255,4%
Conversion de l’encaisse - 90 87 92 26  - -4,1% +6,6% -71,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5  -5,0% +8,9% +1,9% -15,4%
Frais généraux sur CP 24% 20% 21% 21% 19%  -19,1% +4,6% +2,7% -10,9%
Frais généraux sur CA 26% 24% 24% 24% 24%  -7,5% -2,3% +0,7% -0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de STERIS plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de STERIS plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de STERIS plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à STERIS plc

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Sociétés possiblement comparables à STERIS plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de STERIS

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Dividendes par action détachés par STERIS plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,40--0,40-------
2020-0,37---0,37-0,40--0,40-
2019-0,34---0,34--0,37-0,37-
2018-0,31---0,31-0,34--0,34-
2017-0,28---0,28-0,31--0,31-
2016-0,25---0,25-0,28--0,28-
2015-0,23---0,23-0,25-0,25--
2014-0,21---0,21-0,23--0,23-
2013-0,19--0,19--0,21--0,21-
2012-0,17---0,17-0,19--0,19-
2011-0,15---0,15-0,17--0,17-
2010-0,11--0,11--0,15--0,15-
2009-0,08--0,10--0,10--2,11-
2008-0,06--0,06--0,08--0,08-
2007-0,05--0,05--0,06--0,06-
2006-0,04--0,04--0,04--0,05-
2005----0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 613 2 620 2 782 3 031 3 108  +0,3% +6,2% +8,9% +2,5%
Charges d'exploitation -2 327 -2 216 -2 340 -782 -798  -4,7% +5,6% -66,6% +2,0%
   dont Coût des ventes -1 587 -1 527 -1 607 -1 711 -1 764  -3,7% +5,2% +6,5% +3,1%
   dont Frais généraux -680 -631 -654 -718 -731  -7,3% +3,7% +9,7% +1,9%
Résultat opérationnel 226 400 411 537 545  +76,8% +2,9% +30,5% +1,6%
Autres revenus/frais nets -59 0 -31 -1 -28  -99,8% +29 984,5% -97,8% +4 048,7%
Charge d'intérêt -2 -1 0 -40 -37  -28,0% -117,3% +17 040,0% -192,3%
Résultat avant impôts 185 355 369 499 518  +92,3% +4,1% +35,0% +3,8%
Impôts sur les bénéfices -74 -63 -64 -91 -121  -14,4% +1,5% +41,4% +32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 291 304 408 397  +164,6% +4,4% +34,2% -2,5%
 
EBITDA 605 762 866 734 765  +25,9% +13,7% -15,3% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 329 340 439 418  +142,4% +3,5% +29,2% -4,7%
Taux d’imposition 40% 18% 17% 18% 23%  -55,5% -2,5% +4,7% +27,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 018 990 1 054 1 209 1 212  -2,8% +6,5% +14,7% +0,2%
   dont Trésorerie 283 202 221 320 221  -28,8% +9,5% +44,8% -31,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 483 528 565 586 609  +9,2% +7,0% +3,8% +3,9%
   dont Stock 198 206 208 248 315  +4,0% +1,2% +19,2% +26,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 916 1 011 1 032 1 244 1 235  +10,3% +2,1% +20,6% -0,7%
Écart d'acquisitions 2 231 2 434 2 323 2 356 3 026  +9,1% -4,6% +1,4% +28,4%
Biens incorporels 725 727 605 565 898  +0,3% -16,8% -6,5% +58,9%
Actifs totaux 4 924 5 200 5 073 5 426 6 574  +5,6% -2,4% +6,9% +21,2%
 
Passifs courants 382 398 465 504 578  +4,4% +16,7% +8,3% +14,8%
   dont Créances fournisseurs 133 136 153 149 555  +1,8% +12,5% -2,3% +271,7%
   dont Dette à court terme 1 478 1 316 - 20 152  -11,0% - - +669,6%
Dette à long terme 1 478 1 316 1 183 1 151 1 651  -11,0% -10,1% -2,8% +43,5%
Passifs totaux 2 126 1 994 1 895 2 032 2 683  -6,2% -5,0% +7,2% +32,1%
 
Action ordinaire 2 085 2 048 1 999 1 982 2 003  -1,8% -2,4% -0,8% +1,0%
Bénéfices non répartis 954 1 146 1 339 1 647 1 939  +20,1% +16,8% +23,0% +17,7%
Capitaux propres 2 799 3 206 3 178 3 394 3 881  +14,6% -0,9% +6,8% +14,4%
 
Dette portant intérets 2 957 2 632 1 183 1 170 1 803  -11,0% -55,0% -1,1% +54,1%
Dette nette 2 674 2 430 963 851 1 582  -9,1% -60,4% -11,6% +86,0%
Fonds de roulement 636 591 589 705 634  -7,1% -0,4% +19,8% -10,1%
Actions en circulation (en M) 86 86 85 86 86  0% -1,2% +1,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 110 291 305 408 397  +164,6% +4,9% +33,6% -2,5%
 
Dépréciation 188 178 226 197 219  -5,2% +26,7% -12,7% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 183 48 -1 35 55  -74,1% -102,9% -2 638,2% +54,7%
Ajust. comptes débiteurs -48 -38 -48 -18 12  -21,6% +28,5% -63,2% -167,6%
Ajust. des stocks -13 -5 -15 -39 4  -59,6% +182,3% +167,3% -109,6%
Autres flux opérationnels -3 -17 52 10 19  +438,8% -408,1% -80,7% +90,5%
Flux opérationnel 424 458 540 591 690  +7,9% +17,9% +9,5% +16,8%
 
Dépenses d’investissement 173 165 190 215 239  -4,3% +14,7% +13,1% +11,5%
Investissements -6 -5 -5 -320 -4  -22,0% 0% +6 352,8% -98,6%
Flux d’investissement -104 -204 -213 -320 -1 154  +95,5% +4,6% +50,0% +261,0%
 
Dividendes payés -93 -103 -113 -123 -134  +10,4% +9,3% +9,4% +8,8%
Emprunts nets -75 -193 -113 -28 472  +156,6% -41,8% -75,3% -1 797,9%
Flux de financement -267 -356 -295 -163 346  +33,4% -17,2% -44,7% -311,8%
 
Variation nette de la trésorerie 34 -81 31 99 -99  -338,8% -138,7% +214,2% -200,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 823 669 87 1 874  -18,7% -87,0% -99,1% +107 886,8%
Charges d'exploitation -206 -171 -189 -199 -239  -16,9% +10,2% +5,3% +20,0%
   dont Coût des ventes -459 -383 -43 0 -494  -16,5% -88,9% -98,9% +106 519,0%
   dont Frais généraux -189 -155 -18 -182 -221  -17,9% -88,7% +939,9% +21,2%
Résultat opérationnel 158 114 27 0 141  -27,7% -76,1% -99,5% +95 957,9%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -8 -6  +2 666,7% -145,8% -10 126,3% -27,4%
Charge d'intérêt -10 -9 -1 -9 -10  -199,1% -91,3% -1 176,1% -213,8%
Résultat avant impôts 148 107 27 0 136  -27,8% -74,7% -99,5% +97 227,0%
Impôts sur les bénéfices -25 -19 -9 -25 -49  -24,7% -51,2% +172,9% +97,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 88 106 115 89  -28,5% +20,0% +8,2% -22,4%
 
EBITDA 209 163 82 0 360  -21,9% -49,9% -99,6% +117 232,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 131 94 18 0 90  -28,4% -80,8% -99,5% +95 957,9%
Taux d’imposition 17% 17% 34% - 36%  +4,4% +92,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 209 1 097 1 150 1 176 1 212  -9,2% +4,8% +2,2% +3,0%
   dont Trésorerie 320 256 312 253 221  -20,0% +22,1% -19,1% -12,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 586 503 504 556 609  -14,2% +0,1% +10,4% +9,6%
   dont Stock 248 277 279 294 315  +11,6% +0,6% +5,6% +7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 244 1 292 1 176 1 227 1 235  +3,8% -8,9% +4,3% +0,7%
Écart d'acquisitions 2 356 2 372 2 418 2 927 3 026  +0,7% +1,9% +21,0% +3,4%
Biens incorporels 565 552 550 1 044 898  -2,5% -0,3% +89,8% -13,9%
Actifs totaux 5 426 5 364 5 493 6 581 6 574  -1,1% +2,4% +19,8% -0,1%
 
Passifs courants 504 480 435 506 578  -4,8% -9,2% +16,2% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 149 134 125 574 555  -10,6% -6,4% +359,2% -3,2%
   dont Dette à court terme 20 35 21 152 152  +76,7% -40,1% +622,8% +0,6%
Dette à long terme 1 151 1 022 1 021 1 713 1 651  -11,2% -0,2% +67,9% -3,7%
Passifs totaux 2 032 1 889 1 830 2 703 2 683  -7,0% -3,1% +47,7% -0,7%
 
Action ordinaire 1 982 1 983 1 991 1 997 2 003  +0% +0,4% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 647 1 700 1 787 1 873 1 939  +3,2% +5,1% +4,8% +3,6%
Capitaux propres 3 394 3 475 3 647 3 867 3 881  +2,4% +5,0% +6,0% +0,4%
 
Dette portant intérets 1 170 1 057 1 042 1 865 1 803  -9,7% -1,5% +79,0% -3,3%
Dette nette 851 802 729 1 612 1 582  -5,8% -9,0% +121,0% -1,8%
Fonds de roulement 705 618 715 670 634  -12,4% +15,8% -6,3% -5,4%
Actions en circulation (en M) 86 86 86 86 86  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 123 88 18 0 87  -28,5% -79,7% -99,4% +76 210,8%
 
Dépréciation 51 49 54 0 219  -3,9% +11,2% -99,7% +136 758,0%
Ajustements des bénéfices nets 18 13 8 5 28  -28,6% -39,5% -30,3% +424,4%
Ajust. comptes débiteurs -48 85 3 0 12  -277,4% -95,9% -98,3% +19 835,9%
Ajust. des stocks -6 -27 2 0 4  +332,2% -106,5% -100,4% -50 219,7%
Autres flux opérationnels 45 -56 -1 64 34  -224,9% -98,3% -6 915,3% -46,6%
Flux opérationnel 199 134 56 1 188  -32,7% -57,9% -99,1% +37 337,3%
 
Dépenses d’investissement 214 67 44 0 75  -68,8% -34,4% -99,6% +45 350,7%
Investissements -60 -67 -46 -923 -4  +11,7% -30,9% +1 900,6% -99,5%
Flux d’investissement -60 -67 -46 -923 -118  +11,7% -30,9% +1 900,6% -87,2%
 
Dividendes payés -31 -31 -34 0 -34  +0,1% +8,3% -99,7% +34 145,1%
Emprunts nets 22 -96 -46 678 -64  -537,8% -51,7% -1 563,2% -109,4%
Flux de financement -9 -134 -65 642 -97  +1 345,2% -51,3% -1 082,6% -115,1%
 
Variation nette de la trésorerie 120 -64 56 0 -32  -153,1% -188,2% -100,1% +53 609,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.