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Bank of Nova Scotia

Bank of Nova Scotia (BNS.TO, CA0641491075)

The Bank of Nova Scotia provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally. It operates in four segments: Canadian Banking, International Banking, Global Wealth Management, and Global Banking and Markets. The company offers financial advice and solutions, and day-to-day banking products, including debit and credit cards, chequing and saving accounts, investments, mortgages, loans, and insurance to individuals; and business banking solutions comprising lending, deposit, cash management, and trade finance solutions to small, medium, and large businesses, including automotive financing solutions to dealers and their customers. It also provides wealth management advice and solutions, including online brokerage, mobile investment, full-service brokerage, trust, private banking, and private investment counsel services; …

Siège social : 40 Temperance Street, Toronto, ON, Canada, M5H 0B4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of Nova Scotia

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of Nova Scotia

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 191 760 000 98,8% - 51,1% 11,8 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,2 8,0 2,4 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,6 CAD masqué 70,1 71,5 62,2 88,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of Nova Scotia

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of Nova Scotia

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,9% -4,3% +2,8% -1,6% -24,8% -6,1% +67,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,4% +6,9% +16,5% +47,5% +53,5% +56,9% +78,3%

 

Équipe de direction de Bank of Nova Scotia

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian Johnston Porter A.M.P., B.Com. CEO & Director 65 L. Scott Thomson Pres & Director 53
Rajagopal Viswanathan Group Head & CFO - Ignacio Deschamps Group Head of International Banking & Digital Transformation -
Daniel Llewellyn Rees Group Head of Canadian Banking - Jake Lawrence CEO and Group Head of Global Banking & Markets -
Michael Zerbs Ph.D. Group Head of Technology & Operations - James A. Neate Pres and Group Head of Corp. & Investment Banking -
Shawn Rose Exec. VP & CTO - Philip Stephen Watson Smith Sr. VP of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of Nova Scotia au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of Nova Scotia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank of Nova Scotia

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Fondamentaux de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 28 216 30 384 31 094 30 913 31 148  +7,7% +2,3% -0,6% +0,8%
EBITDA 23 654 27 522 22 259 22 031 29 648  +16,4% -19,1% -1,0% +34,6%
Résultat opérationnel 11 106 11 270 - - -  +1,5% - - -
Résultat net 8 361 8 208 6 582 9 391 9 656  -1,8% -19,8% +42,7% +2,8%
Free Cash Flow 17 395 -12 211 55 893 -13 269 16 372  -170,2% -557,7% -123,7% -223,4%
Marge de FCF 62% -40% 180% -43% 53%  -165,2% -547,3% -123,9% -222,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 22% 18% 22% 21%  +2,3% -16,2% +21,8% -4,7%
Capital investi 164 288 188 290 132 831 161 112 380 757  +14,6% -29,5% +21,3% +136,3%
Actions en circul. (en M) 1 229,0 1 251,0 1 243,0 1 225,0 1 225,0  +1,8% -0,6% -1,4% 0%
EBITDA par action 19,2 22,0 17,9 18,0 24,2  +14,3% -18,6% +0,4% +34,6%
Bénéfices par action 6,8 6,6 5,3 7,7 7,9  -3,6% -19,3% +44,8% +2,8%
Free Cash Flow par action 14,2 -9,8 45,0 -10,8 13,4  -169,0% -560,7% -124,1% -223,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of Nova Scotia

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Ratio de profitabilité de Bank of Nova Scotia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 84% 91% 72% 71% 95%  +8,1% -21,0% -0,4% +33,6%
Marge opérationnelle 39% 37% - - -  -5,8% - - -
Marge bénéficiaire 30% 27% 21% 30% 31%  -8,8% -21,6% +43,5% +2,0%
Marge de FCF 62% -40% 180% -43% 53%  -165,2% -547,3% -123,9% -222,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,6% 0,8% 0,8%  - -24,8% +36,6% -5,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 9,7% 13,5% 13,4%  - -21,5% +39,3% -0,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank of Nova Scotia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -30,9% +36,3% -1,6% -11,8%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +2,5% +0,7% +7,8% -10,3%
Dette nette sur EBITDA -0,5 1,4 -2,3 -1,4 6,3  -390,6% -262,9% -42,0% -570,3%
Dette sur actifs 10% 11% 6% 8% 23%  +12,1% -48,8% +33,9% +199,0%
Dette sur capitaux propres 152% 179% 95% 128% 420%  +17,8% -46,9% +34,3% +229,3%
Couverture par l’EBITDA 2,0 1,8 1,8 2,7 1,9  -11,5% +1,9% +52,8% -30,1%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,7 1,7 2,6 1,8  -11,7% -1,4% +53,0% -28,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 -0,8 4,6 -1,6 1,1  -151,4% -693,5% -134,9% -168,7%
Coût de la dette - 14,2% 13,4% 10,4% 7,8%  - -5,9% -22,5% -25,0%

 

Graphique des dividendes de Bank of Nova Scotia

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Ratios de distribution de Bank of Nova Scotia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 8 361 8 208 6 582 9 391 9 656  -1,8% -19,8% +42,7% +2,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 395 -12 211 55 893 -13 269 16 372  -170,2% -557,7% -123,7% -223,4%
Dividende payé -4 172 -4 442 -4 559 -4 604 -5 118  +6,5% +2,6% +1,0% +11,2%
Distribution sur résultat net 50% 54% 69% 49% 53%  +8,5% +28,0% -29,2% +8,1%
Distribution sur FCF 24% -36% 8% -35% 31%  -251,7% -122,4% -525,4% -190,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of Nova Scotia

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of Nova Scotia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 97 93 102 107 157  -3,3% +9,3% +4,9% +46,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -62 205 -42 715 -73 995 269 756  - -31,3% +73,2% -464,6%
Conversion de l’encaisse - 62 299 42 817 74 103 -269 600  - -31,3% +73,1% -463,8%
Rotation des actifs - - - - -  -1,0% -2,2% -4,6% -11,5%
Frais généraux sur CP 11% 13% 13% 12% 12%  +9,4% +1,2% -4,7% +0%
Frais généraux sur CA 26% 28% 28% 28% 28%  +5,2% -0,2% -0,4% +2,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of Nova Scotia

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of Nova Scotia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of Nova Scotia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of Nova Scotia

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Sociétés possiblement comparables à Bank of Nova Scotia Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of Nova Scotia

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Bank of Nova Scotia (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20231,03--1,03--------
2022---1,00--1,03--1,03--
20210,90--0,90--0,90--0,90-1,00
20200,90--0,90--0,90--0,90--
2019---0,87-0,87--0,90---
2018---0,82-0,82---0,85-0,85
2017--0,76--0,76---0,79-0,79
2016---0,72-0,72--0,74--0,74
20150,66--0,68--0,68--0,70-0,70
20140,62-0,64--0,64---0,66--
2013--0,60--0,60--0,62---
2012--0,55--0,55--0,57--0,57
2011---0,52-0,52--0,52--0,52
2010---0,49--0,49--0,49-0,49
20090,49--0,49--0,49--0,49-0,49
2008--0,47--0,49---0,49--
2007--0,42--0,45--0,45--0,47
2006--0,36--0,39--0,39--0,42
2005---0,32-0,34--0,34--0,36
20040,25--0,50--0,30--0,30-0,32
2003--0,20--0,22---0,22--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 28 216 30 384 31 094 30 913 31 148  +7,7% +2,3% -0,6% +0,8%
Charges d'exploitation -15 058 -16 737 - - -  +11,2% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -7 455 -8 443 -8 624 -8 541 -8 836  +13,3% +2,1% -1,0% +3,5%
Résultat opérationnel 11 106 11 270 - - -  +1,5% - - -
Autres revenus/frais nets 0 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -11 876 -15 607 -12 392 -8 025 -15 443  +31,4% -20,6% -35,2% +92,4%
Résultat avant impôts 11 106 11 270 8 396 12 826 12 932  +1,5% -25,5% +52,8% +0,8%
Impôts sur les bénéfices -2 382 -2 472 -1 543 -2 871 -2 758  +3,8% -37,6% +86,1% -3,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 8 361 8 208 6 582 9 391 9 656  -1,8% -19,8% +42,7% +2,8%
 
EBITDA 23 654 27 522 22 259 22 031 29 648  +16,4% -19,1% -1,0% +34,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 724 8 798 - - -  +0,8% - - -
Taux d’imposition 21% 22% 18% 22% 21%  +2,3% -16,2% +21,8% -4,7%
 
Chiffre d’affaires par action 23,0 24,3 25,0 25,2 25,4  +5,8% +3,0% +0,9% +0,8%
EBITDA par action 19,2 22,0 17,9 18,0 24,2  +14,3% -18,6% +0,4% +34,6%
Bénéfices par action 6,8 6,6 5,3 7,7 7,9  -3,6% -19,3% +44,8% +2,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 334 696 374 825 388 438 439 157 459 410  +12,0% +3,6% +13,1% +4,6%
   dont Trésorerie 62 269 46 720 76 460 86 323 65 895  -25,0% +63,7% +12,9% -23,7%
   dont Placements à CT 48 414 34 744 40 039 33 730 53 412  -28,2% +15,2% -15,8% +58,4%
   dont Créances clients 7 473 7 783 8 705 9 075 13 382  +4,1% +11,8% +4,3% +47,5%
   dont Stock 426 372 301 257 274  -12,7% -19,1% -14,6% +6,6%
Placements à long terme 189 447 221 575 235 132 216 002 216 188  +17,0% +6,1% -8,1% +0,1%
Biens corporels 2 684 2 669 5 897 5 621 5 700  -0,6% +120,9% -4,7% +1,4%
Écart d'acquisitions 10 007 9 631 9 279 8 848 8 874  -3,8% -3,7% -4,6% +0,3%
Biens incorporels 7 712 7 834 7 736 7 756 7 959  +1,6% -1,3% +0,3% +2,6%
Actifs totaux 998 493 1 086 161 1 136 466 1 184 844 1 349 418  +8,8% +4,6% +4,3% +13,9%
 
Passifs courants 853 912 932 853 960 469 1 007 184 1 174 005  +9,2% +3,0% +4,9% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 9 396 9 203 8 309 8 920 12 564  -2,1% -9,7% +7,4% +40,9%
   dont Dette à court terme 93 362 113 516 57 299 83 976 130 106  +21,6% -49,5% +46,6% +54,9%
Dette à long terme 5 698 7 252 7 405 6 334 177 426  +27,3% +2,1% -14,5% +2 701,2%
Passifs totaux 930 813 1 015 969 1 065 963 1 111 952 1 274 669  +9,1% +4,9% +4,3% +14,6%
 
Action ordinaire 18 234 18 264 18 239 18 507 18 707  +0,2% -0,1% +1,5% +1,1%
Bénéfices non répartis 41 414 44 439 46 345 51 354 53 761  +7,3% +4,3% +10,8% +4,7%
Capitaux propres 65 228 67 522 68 127 70 802 73 225  +3,5% +0,9% +3,9% +3,4%
 
Dette portant intérets 99 060 120 768 64 704 90 310 307 532  +21,9% -46,4% +39,6% +240,5%
Dette nette -11 623 39 304 -51 795 -29 743 188 225  -438,2% -231,8% -42,6% -732,8%
Fonds de roulement -519 216 -558 028 -572 031 -568 027 -714 595  +7,5% +2,5% -0,7% +25,8%
Actions en circulation (en M) 1 229,0 1 251,0 1 243,0 1 225,0 1 225,0  +1,8% -0,6% -1,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 8 724 8 798 6 853 9 955 10 174  +0,8% -22,1% +45,3% +2,2%
 
Dépréciation 848 1 053 1 546 1 511 1 531  +24,2% +46,8% -2,3% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 657 2 797 4 623 2 242 2 432  +5,3% +65,3% -51,5% +8,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -34 691 -57 456 5 790 -70 758 -130 342  +65,6% -110,1% -1 322,1% +84,2%
Flux opérationnel 17 811 -12 025 56 664 -12 807 16 943  -167,5% -571,2% -122,6% -232,3%
 
Dépenses d’investissement 416 186 771 462 571  -55,3% +314,5% -40,1% +23,6%
Investissements -13 725 15 218 -56 459 16 500 -8 823  -210,9% -471,0% -129,2% -153,5%
Flux d’investissement -13 725 15 218 -56 459 14 697 -11 293  -210,9% -471,0% -126,0% -176,8%
 
Dividendes payés 4 172 4 442 4 559 4 604 5 118  +6,5% +2,6% +1,0% +11,2%
Emprunts nets -233 1 479 -354 -1 094 1 758  -734,8% -123,9% +209,0% -260,7%
Flux de financement -2 870 -1 288 143 -2 777 -4 579  -55,1% -111,1% -2 042,0% +64,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 172 1 907 219 -1 430 1 372  +62,7% -88,5% -753,0% -195,9%
 
Free Cash Flow par action 14,2 -9,8 45,0 -10,8 13,4  -169,0% -560,7% -124,1% -223,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  01/2022 04/2022 07/2022 10/2022 01/2023  01-04/22 04-07/22 07-10/22 10-01/23
Chiffre d’affaires 7 958 7 858 7 755 7 577 7 964  -1,3% -1,3% -2,3% +5,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 280 -2 175 -2 194 -2 187 -2 476  -4,6% +0,9% -0,3% +13,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 119 -2 619 -4 209 -6 496 -8 587  +23,6% +60,7% +54,3% +32,2%
Résultat avant impôts 3 604 3 564 3 196 2 568 2 878  -1,1% -10,3% -19,6% +12,1%
Impôts sur les bénéfices -864 -817 -602 -475 -  -5,4% -26,3% -21,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 608 2 595 2 504 1 949 1 631  -0,5% -3,5% -22,2% -16,3%
 
EBITDA 6 010 6 486 7 732 9 420 406  +7,9% +19,2% +21,8% -95,7%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 24% 23% 19% 18% -  -4,4% -17,8% -1,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,5 6,5 6,4 6,3 6,7  +1,1% -1,5% -2,3% +6,1%
EBITDA par action 4,9 5,4 6,4 7,8 0,3  +10,5% +19,0% +21,8% -95,6%
Bénéfices par action 2,1 2,2 2,1 1,6 1,4  +1,9% -3,7% -22,2% -15,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  01/2022 04/2022 07/2022 10/2022 01/2023  01-04/22 04-07/22 07-10/22 10-01/23
Actifs courants 446 797 442 967 409 330 459 410 -  -0,9% -7,6% +12,2% -
   dont Trésorerie 99 053 85 910 67 715 65 895 81 386  -13,3% -21,2% -2,7% +23,5%
   dont Placements à CT 62 791 82 140 84 952 53 412 85 110  +30,8% +3,4% -37,1% +59,3%
   dont Créances clients - - - 13 382 -  - - - -
   dont Stock - - - 274 -  - - - -
Placements à long terme 228 892 228 408 221 265 216 188 222 392  -0,2% -3,1% -2,3% +2,9%
Biens corporels 5 582 5 571 5 529 5 700 5 699  -0,2% -0,8% +3,1% 0%
Écart d'acquisitions - - - 8 874 -  - - - -
Biens incorporels 16 752 16 712 16 580 7 959 17 170  -0,2% -0,8% -52,0% +115,7%
Actifs totaux 1 245 474 1 288 506 1 292 102 1 349 418 1 374 438  +3,5% +0,3% +4,4% +1,9%
 
Passifs courants 1 051 155 1 102 088 1 108 780 1 174 005 -  +4,8% +0,6% +5,9% -
   dont Créances fournisseurs 851 045 876 554 879 582 12 564 -  +3,0% +0,3% -98,6% -
   dont Dette à court terme 105 232 109 328 109 150 130 106 -  +3,9% -0,2% +19,2% -
Dette à long terme 6 338 167 204 159 562 177 426 8 713  +2 538,1% -4,6% +11,2% -95,1%
Passifs totaux 1 171 528 1 216 539 1 218 517 1 274 669 1 300 251  +3,8% +0,2% +4,6% +2,0%
 
Action ordinaire 18 421 18 799 18 728 18 707 18 732  +2,1% -0,4% -0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 51 848 52 209 53 151 53 761 54 020  +0,7% +1,8% +1,1% +0,5%
Capitaux propres 71 724 70 385 72 095 73 225 74 187  -1,9% +2,4% +1,6% +1,3%
 
Dette portant intérets 111 570 276 532 268 712 307 532 8 713  +147,9% -2,8% +14,4% -97,2%
Dette nette -50 274 108 482 116 045 188 225 -157 783  -315,8% +7,0% +62,2% -183,8%
Fonds de roulement -604 358 -659 121 -699 450 -714 595 -  +9,1% +6,1% +2,2% -
Actions en circulation (en M) 1 230,0 1 201,0 1 203,0 1 203,0 1 191,8  -2,4% +0,2% 0% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  01/2022 04/2022 07/2022 10/2022 01/2023  01-04/22 04-07/22 07-10/22 10-01/23
Bénéfices nets 2 740 2 747 2 594 2 093 1 772  +0,3% -5,6% -19,3% -15,3%
 
Dépréciation 375 381 381 394 406  +1,6% 0% +3,4% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -55 260 1 084 1 143 -  -572,7% +316,9% +5,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -25 016 -39 268 -37 780 -28 278 -  +57,0% -3,8% -25,2% -
Flux opérationnel 19 957 9 274 -9 921 -2 367 16 354  -53,5% -207,0% -76,1% -790,9%
 
Dépenses d’investissement 45 153 196 177 56  +240,0% +28,1% -9,7% -68,4%
Investissements -15 898 -6 999 8 217 5 857 -19 071  -56,0% -217,4% -28,7% -425,6%
Flux d’investissement -16 170 -7 957 7 790 5 044 -19 071  -50,8% -197,9% -35,3% -478,1%
 
Dividendes payés 1 251 1 269 1 265 1 333 1 329  +1,4% -0,3% +5,4% -0,3%
Emprunts nets -89 2 025 -85 -93 -  -2 375,3% -104,2% +9,4% -
Flux de financement -3 063 -1 238 1 052 -1 330 -184  -59,6% -185,0% -226,4% -86,2%
 
Variation nette de la trésorerie 870 80 -1 230 1 652 -2 764  -90,8% -1 637,5% -234,3% -267,3%
 
Free Cash Flow par action 16,2 7,6 -8,4 -2,1 13,7  -53,1% -210,7% -74,9% -746,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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