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The Bank of Nova Scotia

The Bank of Nova Scotia (BNS.TO, CA0641491075)

The Bank of Nova Scotia provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally. It operates through Canadian Banking, International Banking, Global Banking and Markets, and Global Wealth Management segments. The company offers financial advice and solutions, and day-to-day banking products, including debit and credit cards, chequing and saving accounts, investments, mortgages, loans, and insurance to individuals; and business banking solutions comprising lending, deposit, cash management, and trade finance solutions to small businesses and commercial customers, including automotive financing solutions to dealers and their customers. It is also involved in the provision of wealth management advice and solutions, including online brokerage, mobile investment, full-service brokerage, trust, private banking, and …

Siège social : Scotia Plaza, Toronto, ON, Canada, M5H 1H1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Bank of Nova Scotia

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Bank of Nova Scotia

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 211 430 000 100,0% - 54,4% 7,7 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 9,4 1,4 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,2 CAD masqué 55,5 55,6 46,4 76,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Bank of Nova Scotia

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Bank of Nova Scotia

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +0,9% +1,8% +6,0% -20,7% -11,9% -19,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,0% +17,9% +11,7% +25,9% +49,9% +63,8% +58,2%

 

Équipe de direction de The Bank of Nova Scotia

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian Johnston Porter B.Com., A.M.P. Pres, CEO & Director 62 Rajagopal Viswanathan Group Head & CFO -
James P. O'Sullivan Strategic Advisor to the CEO - Ignacio Deschamps Group Head of International Banking & Digital Transformation -
Daniel Llewellyn Rees Group Head of Canadian Banking -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Bank of Nova Scotia au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Bank of Nova Scotia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Bank of Nova Scotia

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Fondamentaux de The Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 801 26 748 37 945 28 216 30 384  +42,3% +41,9% -25,6% +7,7%
EBITDA 6 009 761 17 853 848 1 053  -87,3% +2 246,0% -95,3% +24,2%
Résultat opérationnel 4 011 10 276 10 403 11 106 11 270  +156,2% +1,2% +6,8% +1,5%
Résultat net 9 746 7 876 5 588 8 361 8 208  -19,2% -29,1% +49,6% -1,8%
Free Cash Flow 2 418 16 168 -6 134 17 395 -12 211  +568,7% -137,9% -383,6% -170,2%
Marge de FCF 13% 60% -16% 62% -40%  +370,0% -126,7% -481,4% -165,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 20% 40% 21% 22%  +15,4% +102,5% -46,5% +2,3%
Capital investi 64 059 161 811 457 692 172 183 198 857  +152,6% +182,9% -62,4% +15,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Bank of Nova Scotia

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Ratio de profitabilité de The Bank of Nova Scotia

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 100% 100% 100% 100%  +368,6% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 32% 3% 47% 3% 3%  -91,1% +1 553,7% -93,6% +15,3%
Marge opérationnelle 21% 38% 27% 39% 37%  +80,1% -28,6% +43,6% -5,8%
Marge bénéficiaire 52% 29% 15% 30% 27%  -43,2% -50,0% +101,2% -8,8%
Marge de FCF 13% 60% -16% 62% -40%  +370,0% -126,7% -481,4% -165,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 0,6% 0,9% 0,8%  - -59,9% +42,9% -12,9%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 8,1% 11,7% 12,4%  - -55,9% +44,2% +5,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Bank of Nova Scotia

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 0,3 - 0,3 0,1  -79,1% - - -54,6%
Liquidité générale 1,3 0,4 - 0,4 0,4  -69,0% - - +2,3%
Dette nette sur EBITDA 4,3 -138,0 16,8 -132,8 23,6  -3 320,3% -112,2% -890,5% -117,8%
Dette sur actifs 47% 11% 45% 11% 12%  -76,3% +301,5% -76,0% +12,9%
Dette sur capitaux propres 152% 170% 491% 164% 195%  +11,9% +189,8% -66,6% +18,6%
Couverture par l’EBITDA 4,2 0,1 3,1 0,1 0,1  -98,0% +3 561,7% -97,7% -5,5%
   ∼ par l’EBIT 2,9 - 2,8 - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 4,6 1,9 -0,8 1,5 -0,8  -59,3% -142,4% -289,7% -151,4%
Coût de la dette - 12,7% 2,4% 4,9% 13,1%  - -81,3% +106,2% +168,7%

 

Graphique des dividendes de The Bank of Nova Scotia

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Ratios de distribution de The Bank of Nova Scotia

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Résultat net 9 746 7 876 5 588 8 361 8 208  -19,2% -29,1% +49,6% -1,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 418 16 168 -6 134 17 395 -12 211  +568,7% -137,9% -383,6% -170,2%
Dividende payé -1 829 -3 797 -2 085 -4 172 -4 442  +107,6% -45,1% +100,1% +6,5%
Distribution sur résultat net 19% 48% 37% 50% 54%  +156,9% -22,6% +33,7% +8,5%
Distribution sur FCF 76% 23% -34% 24% -36%  -69,0% -244,7% -170,6% -251,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Bank of Nova Scotia

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Bank of Nova Scotia

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 75 53 540 61 61  -30,2% +928,8% -88,8% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -35 052 -339 326 8 051 -62 205  - +868,1% -102,4% -872,7%
Conversion de l’encaisse - 35 104 339 866 -7 990 62 267  - +868,2% -102,4% -879,3%
Rotation des actifs 0,2 - - - -  -87,2% +52,4% -36,6% -1,0%
Frais généraux sur CP - 14% 36% 13% 14%  - +154,6% -63,5% +8,5%
Frais généraux sur CA - 31% 73% 30% 31%  - +131,3% -58,6% +4,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Bank of Nova Scotia

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Bank of Nova Scotia

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Bank of Nova Scotia

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Bank of Nova Scotia

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Sociétés possiblement comparables à The Bank of Nova Scotia Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Bank of Nova Scotia

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Dividendes par action détachés par The Bank of Nova Scotia (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,90--0,90--0,90--0,90--
2019---0,87-0,87--0,90---
2018---0,82-0,82---0,85-0,85
2017--0,76--0,76---0,79-0,79
2016---0,72-0,72--0,74--0,74
20150,66--0,68--0,68--0,70-0,70
20140,62-0,64--0,64---0,66--
2013--0,60--0,60--0,62---
2012--0,55--0,55--0,57--0,57
2011---0,52-0,52--0,52--0,52
2010---0,49--0,49--0,49-0,49
20090,49--0,49--0,49--0,49-0,49
2008--0,47--0,49---0,49--
2007--0,42--0,45--0,45--0,47
2006--0,36--0,39--0,39--0,42
2005---0,32-0,34--0,34--0,36
20040,25--0,50--0,30--0,30-0,32
20030,20-0,20--0,22---0,22--
2002--0,19--0,37--0,19---
2001--0,24--0,16--0,170,34-0,17
2000-----------0,14

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 801 26 748 37 945 28 216 30 384  +42,3% +41,9% -25,6% +7,7%
Charges d'exploitation 0 -14 630 0 -15 058 -16 737  - - - +11,2%
   dont Coût des ventes -14 789 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux - -8 393 -27 542 -8 483 -9 527  - +228,2% -69,2% +12,3%
Résultat opérationnel 4 011 10 276 10 403 11 106 11 270  +156,2% +1,2% +6,8% +1,5%
Autres revenus/frais nets 66 0 - 0 -  - - - -
Charge d'intérêt -1 426 -8 892 -5 697 -11 876 -15 607  +523,6% -35,9% +108,5% +31,4%
Résultat avant impôts 2 731 10 276 10 403 11 106 11 270  +276,3% +1,2% +6,8% +1,5%
Impôts sur les bénéfices -468 -2 033 -4 168 -2 382 -2 472  +334,4% +105,0% -42,9% +3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 746 7 876 5 588 8 361 8 208  -19,2% -29,1% +49,6% -1,8%
 
EBITDA 6 009 761 17 853 848 1 053  -87,3% +2 246,0% -95,3% +24,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 324 8 243 6 235 8 724 8 798  +148,0% -24,4% +39,9% +0,8%
Taux d’imposition 17% 20% 40% 21% 22%  +15,4% +102,5% -46,5% +2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Actifs courants 16 974 316 736 - 334 696 374 825  +1 766,0% - - +12,0%
   dont Trésorerie 1 904 59 663 80 395 62 269 46 720  +3 033,6% +34,7% -22,5% -25,0%
   dont Placements à CT 10 930 147 157 - 157 290 59 718  +1 246,4% - - -62,0%
   dont Créances clients 3 875 3 850 56 187 4 678 5 088  -0,6% +1 359,4% -91,7% +8,8%
   dont Stock 504 412 - 426 372  -18,3% - - -12,7%
Placements à long terme 5 874 178 049 689 478 189 447 221 575  +2 931,1% +287,2% -72,5% +17,0%
Biens corporels 49 799 2 381 - 2 684 2 669  -95,2% - - -0,6%
Écart d'acquisitions 7 623 7 243 6 597 10 007 9 631  -5,0% -8,9% +51,7% -3,8%
Biens incorporels 1 154 4 863 2 448 7 712 7 834  +321,4% -49,7% +215,0% +1,6%
Actifs totaux 82 330 915 273 851 733 998 493 1 086 161  +1 011,7% -6,9% +17,2% +8,8%
 
Passifs courants 13 144 791 810 - 860 708 942 396  +5 924,1% - - +9,5%
   dont Créances fournisseurs 4 433 8 835 383 020 9 396 9 203  +99,3% +4 235,3% -97,5% -2,1%
   dont Dette à court terme 8 190 95 843 56 424 101 257 124 083  +1 070,2% -41,1% +79,5% +22,5%
Dette à long terme 30 400 5 935 323 877 5 698 7 252  -80,5% +5 357,1% -98,2% +27,3%
Passifs totaux 56 861 855 240 774 342 933 265 1 018 639  +1 404,1% -9,5% +20,5% +9,1%
 
Action ordinaire 561 15 644 20 18 234 18 264  +2 688,6% -99,9% +91 070,0% +0,2%
Bénéfices non répartis 28 238 38 233 57 577 41 818 44 804  +35,4% +50,6% -27,4% +7,1%
Capitaux propres 25 469 60 033 77 391 65 228 67 522  +135,7% +28,9% -15,7% +3,5%
 
Dettes portant intérets 38 590 101 778 380 301 106 955 131 335  +163,7% +273,7% -71,9% +22,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 9 746 8 243 6 111 8 724 8 798  -15,4% -25,9% +42,8% +0,8%
 
Dépréciation 1 852 761 1 753 848 1 053  -58,9% +130,4% -51,6% +24,2%
Ajustements des bénéfices nets -485 3 151 3 955 2 657 2 797  -749,7% +25,5% -32,8% +5,3%
Ajust. comptes débiteurs - 19 587 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 189 -31 226 -27 588 -34 691 -57 456  -16 621,7% -11,7% +25,7% +65,6%
Flux opérationnel 6 539 16 584 -4 505 17 811 -12 025  +153,6% -127,2% -495,4% -167,5%
 
Dépenses d’investissement 4 121 416 1 629 416 186  -89,9% +291,6% -74,5% -55,3%
Investissements -290 -12 540 -10 511 -13 725 15 218  +4 224,1% -16,2% +30,6% -210,9%
Flux d’investissement -5 394 -12 540 -12 391 -13 725 15 218  +132,5% -1,2% +10,8% -210,9%
 
Dividendes payés -1 829 -3 797 -2 085 -4 172 -4 442  +107,6% -45,1% +100,1% +6,5%
Emprunts nets 1 172 -1 500 18 018 -233 1 479  -228,0% -1 301,2% -101,3% -734,8%
Flux de financement 86 -2 932 16 261 -2 870 -1 288  -3 509,3% -654,6% -117,6% -55,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 230 970 3 035 1 172 1 907  -21,1% +212,9% -61,4% +62,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 7 469 7 807 8 050 7 896 7 692  +4,5% +3,1% -1,9% -2,6%
Charges d'exploitation -4 209 -4 311 -4 418 - -  +2,4% +2,5% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 413 -2 407 -2 537 -2 421 -2 269  -0,2% +5,4% -4,6% -6,3%
Résultat opérationnel 2 737 2 904 2 797 - -  +6,1% -3,7% - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 066 -3 916 -3 844 -3 421 -2 733  -3,7% -1,8% -11,0% -20,1%
Résultat avant impôts 2 737 2 904 2 797 1 747 1 535  +6,1% -3,7% -37,5% -12,1%
Impôts sur les bénéfices -753 -596 -471 -423 -231  -20,8% -21,0% -10,2% -45,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 839 2 137 2 262 1 243 1 332  +16,2% +5,8% -45,0% +7,2%
 
EBITDA 782 1 053 399 762 1 139  +34,7% -62,1% +91,0% +49,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 984 2 308 2 326 - -  +16,3% +0,8% - -
Taux d’imposition 28% 21% 17% 24% 15%  -25,4% -17,9% +43,8% -37,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 349 460 374 825 428 517 448 779 383 593  +7,3% +14,3% +4,7% -14,5%
   dont Trésorerie 45 262 46 720 69 291 103 904 59 041  +3,2% +48,3% +50,0% -43,2%
   dont Placements à CT 154 192 59 718 205 490 84 933 85 306  -61,3% +244,1% -58,7% +0,4%
   dont Créances clients - 5 088 - - -  - - - -
   dont Stock - 372 - - -  - - - -
Placements à long terme 222 741 221 575 228 677 248 458 251 461  -0,5% +3,2% +8,7% +1,2%
Biens corporels 2 634 2 669 6 103 6 124 6 025  +1,3% +128,7% +0,3% -1,6%
Écart d'acquisitions - 9 631 - - -  - - - -
Biens incorporels 17 612 17 465 17 191 17 112 17 136  -0,8% -1,6% -0,5% +0,1%
Actifs totaux 1 066 740 1 086 161 1 154 022 1 247 073 1 169 872  +1,8% +6,2% +8,1% -6,2%
 
Passifs courants 916 992 942 396 995 152 1 074 291 992 564  +2,8% +5,6% +8,0% -7,6%
   dont Créances fournisseurs 733 882 9 203 776 844 813 801 785 515  -98,7% +8 341,2% +4,8% -3,5%
   dont Dette à court terme 120 555 124 083 143 019 - -  +2,9% +15,3% - -
Dette à long terme 9 021 7 252 7 295 7 484 7 336  -19,6% +0,6% +2,6% -2,0%
Passifs totaux 999 322 1 018 639 1 086 653 1 179 190 1 101 681  +1,9% +6,7% +8,5% -6,6%
 
Action ordinaire 18 295 18 264 18 248 18 231 18 236  -0,2% -0,1% -0,1% +0%
Bénéfices non répartis 44 052 44 804 45 780 45 815 46 049  +1,7% +2,2% +0,1% +0,5%
Capitaux propres 67 418 67 522 67 369 67 883 68 191  +0,2% -0,2% +0,8% +0,5%
 
Dettes portant intérets 129 576 131 335 150 314 7 484 7 336  +1,4% +14,5% -95,0% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 6 490 8 798 2 326 3 650 4 954  +35,6% -73,6% +56,9% +35,7%
 
Dépréciation 782 1 053 399 762 1 139  +34,7% -62,1% +91,0% +49,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 019 796 430 1 097 1 759  -21,9% -46,0% +155,1% +60,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 279 -18 337 -5 780 19 860 -20 921  +49,3% -68,5% -443,6% -205,3%
Flux opérationnel -16 090 -12 025 17 213 88 655 47 809  -25,3% -243,1% +415,0% -46,1%
 
Dépenses d’investissement 38 186 95 403 568  +389,5% -48,9% +324,2% +40,9%
Investissements 6 674 -1 014 -17 095 -70 177 38 055  -115,2% +1 585,9% +310,5% -154,2%
Flux d’investissement 16 232 15 218 -17 095 -87 272 -49 217  -6,2% -212,3% +410,5% -43,6%
 
Dividendes payés -3 284 -4 442 -1 117 -2 273 -3 386  +35,3% -74,9% +103,5% +49,0%
Emprunts nets 1 496 -1 753 -88 -83 -93  -217,2% -95,0% -5,7% +12,0%
Flux de financement 1 345 -1 288 -773 -806 1 628  -195,8% -40,0% +4,3% -302,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 551 1 907 -671 759 187  +23,0% -135,2% -213,1% -75,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.