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Bank of Nova Scotia

Bank of Nova Scotia (BNS.TO, CA0641491075)

The Bank of Nova Scotia provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally. It operates in four segments: Canadian Banking, International Banking, Global Wealth Management, and Global Banking and Markets. The company offers financial advice and solutions, and day-to-day banking products, including debit and credit cards, chequing and saving accounts, investments, mortgages, loans, and insurance to individuals; and business banking solutions comprising lending, deposit, cash management, and trade finance solutions to small, medium, and large businesses, including automotive financing solutions to dealers and their customers. It also provides wealth management advice and solutions, including online brokerage, mobile investment, full-service brokerage, trust, private banking, and private investment counsel services; …

Siège social : 1709 Hollis Street, Halifax, NS, Canada, B3J 1W1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of Nova Scotia

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of Nova Scotia

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 196 400 000 99,0% - 52,5% 13,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 8,7 2,4 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
75,1 CAD masqué 81,5 85,5 72,3 92,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of Nova Scotia

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of Nova Scotia

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,4% -7,6% -13,9% -16,0% -1,2% +46,9% +23,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,2% +21,9% +57,6% +63,0% +50,3% +103,2% +122,6%

 

Équipe de direction de Bank of Nova Scotia

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian Johnston Porter A.M.P., B.Com. Pres, CEO & Director 64 Rajagopal Viswanathan Group Head & CFO -
Ignacio Deschamps Group Head of International Banking & Digital Transformation - Daniel Llewellyn Rees Group Head of Canadian Banking -
Jake Lawrence CEO and Group Head of Global Banking & Markets - Michael Zerbs Ph.D. Group Head of Technology & Operations -
James A. Neate Pres and Group Head of Corp. & Investment Banking - Philip Stephen Watson Smith Sr. VP of Investor Relations -
Ian Arellano Exec. VP & Gen. Counsel - Nicole Frew Exec. VP & Chief Compliance Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of Nova Scotia au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of Nova Scotia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Bank of Nova Scotia

 

Graphique des profits et résultats de Bank of Nova Scotia

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Fondamentaux de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 37 945 28 216 30 384 31 094 30 258  -25,6% +7,7% +2,3% -2,7%
EBITDA 17 853 11 954 12 323 9 942 872  -33,0% +3,1% -19,3% -91,2%
Résultat opérationnel 10 403 11 106 11 270 - -  +6,8% +1,5% - -
Résultat net 5 588 8 361 8 208 6 582 9 391  +49,6% -1,8% -19,8% +42,7%
Free Cash Flow -6 134 17 395 -12 211 55 893 -91 838  -383,6% -170,2% -557,7% -264,3%
Marge de FCF -16% 62% -40% 180% -304%  -481,4% -165,2% -547,3% -268,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 21% 22% 18% 22%  -46,5% +2,3% -16,2% +21,8%
Capital investi 457 692 172 183 134 492 154 029 77 136  -62,4% -21,9% +14,5% -49,9%
Actions en circul. (en M) 1 215,0 1 227,0 1 216,1 1 211,5 1 215,3  +1,0% -0,9% -0,4% +0,3%
EBITDA par action 14,7 9,7 10,1 8,2 0,7  -33,7% +4,0% -19,0% -91,3%
Bénéfices par action 4,6 6,8 6,7 5,4 7,7  +48,2% -1,0% -19,5% +42,2%
Free Cash Flow par action -5,0 14,2 -10,0 46,1 -75,6  -380,8% -170,8% -559,5% -263,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of Nova Scotia

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Ratio de profitabilité de Bank of Nova Scotia

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 47% 42% 41% 32% 3%  -10,0% -4,3% -21,2% -91,0%
Marge opérationnelle 27% 39% 37% - -  +43,6% -5,8% - -
Marge bénéficiaire 15% 30% 27% 21% 31%  +101,2% -8,8% -21,6% +46,6%
Marge de FCF -16% 62% -40% 180% -304%  -481,4% -165,2% -547,3% -268,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,8% 0,6% 0,8%  - -12,9% -24,8% +36,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 12,4% 9,7% 13,5%  - +5,5% -21,5% +39,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank of Nova Scotia

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte - 0,3 0,1 0,2 0,1  - -53,9% +39,2% -25,6%
Liquidité générale - 0,4 0,4 0,4 0,4  - +2,5% +0,7% +7,8%
Dette nette sur EBITDA 16,8 -9,4 -3,2 -6,9 -131,3  -156,1% -66,0% +116,9% +1 790,0%
Dette sur actifs 45% 11% 6% 8% 1%  -76,0% -42,4% +22,6% -92,9%
Dette sur capitaux propres 491% 164% 99% 126% 9%  -66,6% -39,5% +27,1% -92,9%
Couverture par l’EBITDA 3,1 1,0 0,8 0,8 0,1  -67,9% -21,6% +1,6% -86,5%
   ∼ par l’EBIT 2,8 0,9 0,7 0,7 -  -66,9% -22,8% -6,2% -
   ∼ par le flux opérationel -0,8 1,5 -0,8 4,6 -11,4  -289,7% -151,4% -693,5% -349,0%
Coût de la dette - 4,9% 17,9% 16,2% 17,4%  - +268,2% -9,7% +7,3%

 

Graphique des dividendes de Bank of Nova Scotia

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Ratios de distribution de Bank of Nova Scotia

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 588 8 361 8 208 6 582 9 391  +49,6% -1,8% -19,8% +42,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 134 17 395 -12 211 55 893 -91 838  -383,6% -170,2% -557,7% -264,3%
Dividende payé -2 085 -4 172 -4 442 -4 559 -4 604  +100,1% +6,5% +2,6% +1,0%
Distribution sur résultat net 37% 50% 54% 69% 49%  +33,7% +8,5% +28,0% -29,2%
Distribution sur FCF -34% 24% -36% 8% -5%  -170,6% -251,7% -122,4% -161,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of Nova Scotia

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of Nova Scotia

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 540 97 93 102 83  -82,1% -3,3% +9,3% -18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 584 970 -4 997 215 -3 887 913 -6 667 613  - -954,3% -22,2% +71,5%
Conversion de l’encaisse - -584 873 4 997 308 3 888 015 6 667 696  - -954,4% -22,2% +71,5%
Rotation des actifs - - - - -  -36,6% -1,0% -2,2% -6,7%
Frais généraux sur CP 36% 12% 13% 13% 13%  -66,0% +8,8% +0,7% -4,8%
Frais généraux sur CA 73% 28% 29% 29% 30%  -61,4% +4,6% -0,7% +1,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of Nova Scotia

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of Nova Scotia

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of Nova Scotia

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of Nova Scotia

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Sociétés possiblement comparables à Bank of Nova Scotia Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of Nova Scotia

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Dividendes par action détachés par Bank of Nova Scotia (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---1,00--1,03-----
20210,90--0,90--0,90--0,90-1,00
20200,90--0,90--0,90--0,90--
2019---0,87-0,87--0,90---
2018---0,82-0,82---0,85-0,85
2017--0,76--0,76---0,79-0,79
2016---0,72-0,72--0,74--0,74
20150,66--0,68--0,68--0,70-0,70
20140,62-0,64--0,64---0,66--
2013--0,60--0,60--0,62---
2012--0,55--0,55--0,57--0,57
2011---0,52-0,52--0,52--0,52
2010---0,49--0,49--0,49-0,49
20090,49--0,49--0,49--0,49-0,49
2008--0,47--0,49---0,49--
2007--0,42--0,45--0,45--0,47
2006--0,36--0,39--0,39--0,42
2005---0,32-0,34--0,34--0,36
20040,25--0,50--0,30--0,30-0,32
20030,20-0,20--0,22---0,22--
2002--------0,19---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 37 945 28 216 30 384 31 094 30 258  -25,6% +7,7% +2,3% -2,7%
Charges d'exploitation 0 -15 058 -16 737 - -  - +11,2% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -27 542 -7 902 -8 902 -9 042 -8 945  -71,3% +12,7% +1,6% -1,1%
Résultat opérationnel 10 403 11 106 11 270 - -  +6,8% +1,5% - -
Autres revenus/frais nets - 0 - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 697 -11 876 -15 607 -12 392 -8 025  +108,5% +31,4% -20,6% -35,2%
Résultat avant impôts 10 403 11 106 11 270 8 396 12 826  +6,8% +1,5% -25,5% +52,8%
Impôts sur les bénéfices -4 168 -2 382 -2 472 -1 543 -2 871  -42,9% +3,8% -37,6% +86,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 588 8 361 8 208 6 582 9 391  +49,6% -1,8% -19,8% +42,7%
 
EBITDA 17 853 11 954 12 323 9 942 872  -33,0% +3,1% -19,3% -91,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 235 8 724 8 798 - -  +39,9% +0,8% - -
Taux d’imposition 40% 21% 22% 18% 22%  -46,5% +2,3% -16,2% +21,8%
 
Chiffre d’affaires par action 31,2 23,0 25,0 25,7 24,9  -26,4% +8,6% +2,7% -3,0%
EBITDA par action 14,7 9,7 10,1 8,2 0,7  -33,7% +4,0% -19,0% -91,3%
Bénéfices par action 4,6 6,8 6,7 5,4 7,7  +48,2% -1,0% -19,5% +42,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants - 334 696 374 825 388 438 439 157  - +12,0% +3,6% +13,1%
   dont Trésorerie 80 395 62 269 46 720 76 460 87 078  -22,5% -25,0% +63,7% +13,9%
   dont Placements à CT - 157 290 59 718 78 497 33 730  - -62,0% +31,4% -57,0%
   dont Créances clients 56 187 7 473 7 783 8 705 6 920  -86,7% +4,1% +11,8% -20,5%
   dont Stock - 426 372 301 257  - -12,7% -19,1% -14,6%
Placements à long terme 689 478 189 447 221 575 235 132 216 002  -72,5% +17,0% +6,1% -8,1%
Biens corporels - 2 684 2 669 5 897 5 621  - -0,6% +120,9% -4,7%
Écart d'acquisitions 6 597 10 007 9 631 9 279 8 848  +51,7% -3,8% -3,7% -4,6%
Biens incorporels 2 448 7 712 7 834 7 736 7 756  +215,0% +1,6% -1,3% +0,3%
Actifs totaux 851 733 998 493 1 086 161 1 136 466 1 184 844  +17,2% +8,8% +4,6% +4,3%
 
Passifs courants - 853 912 932 853 960 469 1 007 184  - +9,2% +3,0% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 383 020 682 732 739 314 756 279 803 767  +78,2% +8,3% +2,3% +6,3%
   dont Dette à court terme 56 424 101 257 59 718 78 497 -  +79,5% -41,0% +31,4% -
Dette à long terme 323 877 5 698 7 252 7 405 6 334  -98,2% +27,3% +2,1% -14,5%
Passifs totaux 774 342 930 813 1 015 969 1 065 963 1 114 042  +20,2% +9,1% +4,9% +4,5%
 
Action ordinaire 20 18 234 18 264 18 239 18 507  +91 070,0% +0,2% -0,1% +1,5%
Bénéfices non répartis 57 577 41 414 44 439 46 345 51 354  -28,1% +7,3% +4,3% +10,8%
Capitaux propres 77 391 65 228 67 522 68 127 70 802  -15,7% +3,5% +0,9% +3,9%
 
Dette portant intérets 380 301 106 955 66 970 85 902 6 334  -71,9% -37,4% +28,3% -92,6%
Dette nette 299 906 -112 604 -39 468 -69 055 -114 474  -137,5% -64,9% +75,0% +65,8%
Fonds de roulement - -519 216 -558 028 -572 031 -568 027  - +7,5% +2,5% -0,7%
Actions en circulation (en M) 1 215,0 1 227,0 1 216,1 1 211,5 1 215,3  +1,0% -0,9% -0,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 6 111 8 548 8 390 6 778 9 624  +39,9% -1,8% -19,2% +42,0%
 
Dépréciation 1 753 848 1 053 1 546 872  -51,6% +24,2% +46,8% -43,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 955 2 657 2 797 4 623 2 242  -32,8% +5,3% +65,3% -51,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 588 -34 691 -57 456 5 790 -70 758  +25,7% +65,6% -110,1% -1 322,1%
Flux opérationnel -4 505 17 811 -12 025 56 664 -91 376  -495,4% -167,5% -571,2% -261,3%
 
Dépenses d’investissement 1 629 416 186 771 462  -74,5% -55,3% +314,5% -40,1%
Investissements -10 511 -13 725 15 218 -56 459 16 500  +30,6% -210,9% -471,0% -129,2%
Flux d’investissement -12 391 -13 725 15 218 -56 459 14 697  +10,8% -210,9% -471,0% -126,0%
 
Dividendes payés -2 085 -4 172 -4 442 -4 559 -4 604  +100,1% +6,5% +2,6% +1,0%
Emprunts nets 18 018 -233 1 479 -354 -1 094  -101,3% -734,8% -123,9% +209,0%
Flux de financement 16 261 -2 870 -1 288 143 75 792  -117,6% -55,1% -111,1% +52 901,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 035 1 172 1 907 219 -1 430  -61,4% +62,7% -88,5% -753,0%
 
Free Cash Flow par action -5,0 14,2 -10,0 46,1 -75,6  -380,8% -170,8% -559,5% -263,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Chiffre d’affaires 7 562 7 684 6 936 7 958 7 858  +1,6% -9,7% +14,7% -1,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 316 -2 224 -2 180 -2 389 -2 283  -4,0% -2,0% +9,6% -4,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 011 -1 884 -1 969 -2 119 -2 619  -6,3% +4,5% +7,6% +23,6%
Résultat avant impôts 3 198 3 280 3 248 3 604 3 564  +2,6% -1,0% +11,0% -1,1%
Impôts sur les bénéfices -742 -738 -689 -864 -817  -0,5% -6,6% +25,4% -5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 289 2 426 2 411 2 608 2 595  +6,0% -0,6% +8,2% -0,5%
 
EBITDA 375 373 -256 375 381  -0,5% -168,6% -246,5% +1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 23% 23% 21% 24% 23%  -3,0% -5,7% +13,0% -4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 6,3 5,7 6,6 6,6  +1,5% -9,8% +15,8% -0,6%
EBITDA par action 0,3 0,3 -0,2 0,3 0,3  -0,6% -168,6% -247,8% +2,3%
Bénéfices par action 1,9 2,0 2,0 2,2 2,2  +5,9% -0,6% +9,2% +0,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Actifs courants 384 067 405 700 439 157 446 797 442 967  +5,6% +8,2% +1,7% -0,9%
   dont Trésorerie 52 017 76 640 87 078 99 580 85 910  +47,3% +13,6% +14,4% -13,7%
   dont Placements à CT 62 141 60 007 33 730 62 791 82 140  -3,4% -43,8% +86,2% +30,8%
   dont Créances clients - - 6 920 - -  - - - -
   dont Stock - - 257 - -  - - - -
Placements à long terme 225 855 218 565 216 002 228 892 228 408  -3,2% -1,2% +6,0% -0,2%
Biens corporels 5 558 5 538 5 621 5 582 5 571  -0,4% +1,5% -0,7% -0,2%
Écart d'acquisitions - - 8 848 - -  - - - -
Biens incorporels 16 801 16 703 16 604 16 752 -  -0,6% -0,6% +0,9% -
Actifs totaux 1 125 248 1 163 429 1 184 844 1 245 474 1 288 506  +3,4% +1,8% +5,1% +3,5%
 
Passifs courants 930 008 979 950 1 007 184 1 051 155 1 102 088  +5,4% +2,8% +4,4% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 756 661 794 386 803 767 851 045 876 554  +5,0% +1,2% +5,9% +3,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 26 845 6 418 6 334 6 338 167 204  -76,1% -1,3% +0,1% +2 538,1%
Passifs totaux 1 054 826 1 093 410 1 114 042 1 173 750 1 216 539  +3,7% +1,9% +5,4% +3,6%
 
Action ordinaire 18 377 18 493 18 507 18 421 18 799  +0,6% +0,1% -0,5% +2,1%
Bénéfices non répartis 48 713 50 044 51 354 51 848 52 209  +2,7% +2,6% +1,0% +0,7%
Capitaux propres 68 008 70 019 70 802 71 724 70 385  +3,0% +1,1% +1,3% -1,9%
 
Dette portant intérets 26 845 6 418 6 334 6 338 167 204  -76,1% -1,3% +0,1% +2 538,1%
Dette nette -87 313 -130 229 -114 474 -156 033 -846  +49,2% -12,1% +36,3% -99,5%
Fonds de roulement -545 941 -574 250 -568 027 -604 358 -659 121  +5,2% -1,1% +6,4% +9,1%
Actions en circulation (en M) 1 213,9 1 215,1 1 215,3 1 204,4 1 196,4  +0,1% +0% -0,9% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Bénéfices nets 2 366 2 461 2 489 2 652 2 669  +4,0% +1,1% +6,5% +0,6%
 
Dépréciation 375 373 -256 375 381  -0,5% -168,6% -246,5% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 510 519 508 -55 260  +1,8% -2,1% -110,8% -572,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -45 930 -23 665 -1 245 -25 016 -39 268  -48,5% -94,7% +1 909,3% +57,0%
Flux opérationnel -48 692 -15 859 -4 473 -26 541 -16 863  -67,4% -71,8% +493,4% -36,5%
 
Dépenses d’investissement 137 89 191 45 153  -35,0% +114,6% -76,4% +240,0%
Investissements 46 133 -18 833 -4 940 -15 898 -6 999  -140,8% -73,8% +221,8% -56,0%
Flux d’investissement 45 793 -19 622 -5 466 -16 170 -7 957  -142,8% -72,1% +195,8% -50,8%
 
Dividendes payés -1 169 -1 128 -1 173 -1 251 -1 269  -3,5% +4,0% +6,6% +1,4%
Emprunts nets -83 -70 -102 -89 2 025  -15,7% +45,7% -12,7% -2 375,3%
Flux de financement 1 690 36 061 11 175 43 435 24 899  +2 033,8% -69,0% +288,7% -42,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 503 613 1 140 870 80  -140,8% +86,0% -23,7% -90,8%
 
Free Cash Flow par action -40,2 -13,1 -3,8 -22,1 -14,2  -67,4% -70,8% +475,2% -35,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.