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ING Groep N.V

ING Groep (INGA.AS, NL0011821202)

ING Groep N.V., a financial institution, provides various banking products and services to individuals, small and medium-sized enterprises, and mid-corporates. It operates in Retail Netherlands, Retail Belgium, Retail Germany, Retail Other, and Wholesale Banking segments. The company accepts various deposits, such as current and savings accounts; and offers business lending products, as well as consumer lending products, such as residential mortgage loans, term loans, and revolver and personal loans. It also provides range products and services that covers payment, saving, insurance, investment, and secured and unsecured lending. In addition, the company offers specialized lending, corporate finance, and debt and equity markets solutions, as well as working capital, cash management, and trade and treasury services; and financial market, trade finance, and overdraft services. …

Siège social : Cedar, Amsterdam, Netherlands, 1102 CT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ING Groep

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ING Groep N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 903 330 000 100,0% - 49,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 9,8 0,6 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,9 EUR masqué 10,5 8,8 4,9 11,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ING Groep N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ING Groep N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% +7,5% +21,9% +45,2% +109,8% +10,3% -10,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,7% +29,0% -4,1% +47,0% +105,0% +190,2% +64,4%

 

Équipe de direction d’ING Groep N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven J. A. van Rijswijk CEO and Chairman of the Exec. Board & Management Board Banking 51 Tanate Phutrakul CFO and Member of Exec. Board & Management Board Banking 56
Roel M. M. Louwhoff COO, Chief Transformation Officer & Member of Management Board Banking 56 Aris Bogdaneris B.Sc., B.Sc, B.A., M.A. Head of Challengers & Growth Markets and Member of Management Board Banking 58
Pinar Abay Head of Market Leaders & Member of the Management Board Banking 44 Ljiljana Cortan Chief Risk Officer, Member of Management Board Banking & Member of Exec. Board of ING Group 50
Andrew John Milton Bester Head of Wholesale Banking & Member of the Management Board 56 Ron van Kemenade Chief Technology Officer & Member of the Management Board Banking 56
Erwin H. M. Olijslager Principal Accounting Officer - Han-Tsung Ho Exec. Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ING Groep N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ING Groep dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ING Groep N.V

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Fondamentaux d’ING Groep N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 813 18 411 18 304 16 960 17 398  +3,4% -0,6% -7,3% +2,6%
EBITDA 536 520 520 554 580  -3,0% 0% +6,5% +4,7%
Résultat opérationnel 7 610 7 977 7 784 5 683 -  +4,8% -2,4% -27,0% -
Résultat net 4 975 5 464 4 703 4 781 2 485  +9,8% -13,9% +1,7% -48,0%
Free Cash Flow -15 355 -23 848 -13 690 -2 766 18 172  +55,3% -42,6% -79,8% -757,0%
Marge de FCF -86% -130% -75% -16% 104%  +50,3% -42,3% -78,2% -740,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 35% 30% 29% 37%  +20,9% -15,1% -3,5% +28,1%
Capital investi 172 042 162 460 184 408 188 885 149 489  -5,6% +13,5% +2,4% -20,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ING Groep N.V

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Ratio de profitabilité d’ING Groep N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 3% 3% 3%  -6,1% +0,6% +15,0% +2,1%
Marge opérationnelle 43% 43% 43% 34% -  +1,4% -1,9% -21,2% -
Marge bénéficiaire 28% 30% 26% 28% 14%  +6,3% -13,4% +9,7% -49,3%
Marge de FCF -86% -130% -75% -16% 104%  +50,3% -42,3% -78,2% -740,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,5% 0,5% 0,3%  - -16,0% -0,9% -49,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 9,3% 9,1% 4,7%  - -14,9% -1,6% -48,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ING Groep N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -11,6% -15,9% +8,1% +53,8%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -1,0% +9,9% -11,4% +28,5%
Dette nette sur EBITDA 39,5 39,1 100,5 85,6 -82,9  -1,1% +157,0% -14,8% -196,7%
Dette sur actifs 14% 13% 15% 15% 10%  -8,5% +13,6% +0,7% -30,8%
Dette sur capitaux propres 246% 222% 262% 251% 190%  -9,5% +17,9% -4,1% -24,5%
Couverture par l’EBITDA - - - - 0,1  -0,7% +119,4% +2,3% +66,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -0,5 -0,8 -1,0 -0,2 2,0  +61,2% +24,9% -82,7% -1 320,0%
Coût de la dette - 25,8% 11,2% 10,7% 7,7%  - -56,5% -4,8% -27,7%

 

Graphique des dividendes d’ING Groep N.V

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Ratios de distribution d’ING Groep N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 975 5 464 4 703 4 781 2 485  +9,8% -13,9% +1,7% -48,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -15 355 -23 848 -13 690 -2 766 18 172  +55,3% -42,6% -79,8% -757,0%
Dividende payé -2 521 -2 564 -2 607 -2 650 -3  +1,7% +1,7% +1,6% -99,9%
Distribution sur résultat net 51% 47% 55% 55% 0%  -7,4% +18,1% 0% -99,8%
Distribution sur FCF -16% -11% -19% -96% 0%  -34,5% +77,1% +403,1% -100,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ING Groep N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ING Groep N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 42 21 4 5 9  -49,8% -81,1% +34,1% +62,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -210 476 885 -2 925 223 - -  - -98,6% - -
Conversion de l’encaisse - 210 476 906 2 925 227 5 9  - -98,6% -100,0% +62,7%
Rotation des actifs - - - - -  +3,2% -5,2% -7,8% -2,0%
Frais généraux sur CP 16% 16% 16% 16% 16%  +2,4% +1,8% -4,2% +4,8%
Frais généraux sur CA 44% 44% 46% 50% 49%  +0,3% +3,5% +9,1% -1,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’ING Groep N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’ING Groep N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’ING Groep N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ING Groep N.V

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Sociétés possiblement comparables à ING Groep N.V Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ING Groep

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par ING Groep N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,12----------
2019---0,44---0,24----
2018---0,43---0,24----
2017----0,42--0,24----
2016---0,41---0,24----
2015----0,12--0,24----
2008---0,63---0,57---1,56
2007---0,56---0,51---1,39
2006---0,49---0,45---1,23
2005---0,45---0,41----
2004---0,38---0,38----
2003---0,38---0,37----
2002---0,38---0,37----
2001-------0,36----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ING Groep N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 813 18 411 18 304 16 960 17 398  +3,4% -0,6% -7,3% +2,6%
Charges d'exploitation -9 318 -9 816 -9 884 -10 244 -  +5,3% +0,7% +3,6% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -7 825 -8 110 -8 345 -8 437 -8 491  +3,6% +2,9% +1,1% +0,6%
Résultat opérationnel 7 610 7 977 7 784 5 683 -  +4,8% -2,4% -27,0% -
Autres revenus/frais nets -1 296 108 -799 -29 -  -108,3% -839,4% -96,4% -
Charge d'intérêt -30 941 -30 243 -13 787 -14 353 -9 007  -2,3% -54,4% +4,1% -37,2%
Résultat avant impôts 5 903 7 268 6 838 6 834 3 399  +23,1% -5,9% -0,1% -50,3%
Impôts sur les bénéfices -1 705 -2 539 -2 027 -1 955 -1 246  +48,9% -20,2% -3,6% -36,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 975 5 464 4 703 4 781 2 485  +9,8% -13,9% +1,7% -48,0%
 
EBITDA 536 520 520 554 580  -3,0% 0% +6,5% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 412 5 190 5 476 4 057 -  -4,1% +5,5% -25,9% -
Taux d’imposition 29% 35% 30% 29% 37%  +20,9% -15,1% -3,5% +28,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ING Groep N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 157 714 158 887 182 212 161 295 224 332  +0,7% +14,7% -11,5% +39,1%
   dont Trésorerie 18 144 21 989 49 988 53 202 111 088  +21,2% +127,3% +6,4% +108,8%
   dont Placements à CT 82 912 69 730 31 223 34 468 34 839  -15,9% -55,2% +10,4% +1,1%
   dont Créances clients 2 074 1 077 202 251 419  -48,1% -81,2% +24,3% +66,9%
   dont Stock 75 74 - - -  -1,3% - - -
Placements à long terme 212 407 201 151 195 145 176 296 142 816  -5,3% -3,0% -9,7% -19,0%
Biens corporels 2 002 1 801 1 659 3 172 2 841  -10,0% -7,9% +91,2% -10,4%
Écart d'acquisitions 903 816 918 907 533  -9,6% +12,5% -1,2% -41,2%
Biens incorporels 581 653 921 1 009 860  +12,4% +41,0% +9,6% -14,8%
Actifs totaux 845 081 846 216 887 030 891 744 933 891  +0,1% +4,8% +0,5% +4,7%
 
Passifs courants 689 825 702 302 732 591 731 701 791 900  +1,8% +4,3% -0,1% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 554 906 576 649 593 059 609 259 687 740  +3,9% +2,8% +2,7% +12,9%
   dont Dette à court terme 42 278 44 387 55 310 51 809 -  +5,0% +24,6% -6,3% -
Dette à long terme 79 971 67 667 78 166 83 307 97 870  -15,4% +15,5% +6,6% +17,5%
Passifs totaux 795 288 795 810 836 098 837 975 881 250  +0,1% +5,1% +0,2% +5,2%
 
Action ordinaire 39 39 39 39 39  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 907 27 022 28 339 32 663 35 180  +0,4% +4,9% +15,3% +7,7%
Capitaux propres 49 793 50 406 50 932 53 769 51 619  +1,2% +1,0% +5,6% -4,0%
 
Dette portant intérets 122 249 112 054 133 476 135 116 97 870  -8,3% +19,1% +1,2% -27,6%
Dette nette 21 193 20 335 52 265 47 446 -48 057  -4,0% +157,0% -9,2% -201,3%
Fonds de roulement -532 111 -543 415 -550 379 -570 406 -567 568  +2,1% +1,3% +3,6% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ING Groep N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 342 5 464 4 703 4 781 2 485  -13,8% -13,9% +1,7% -48,0%
 
Dépréciation 536 520 520 554 580  -3,0% 0% +6,5% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 2 233 2 309 -574 859 3 525  +3,4% -124,9% -249,7% +310,4%
Ajust. comptes débiteurs -361 7 589 - - -  -2 202,2% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -34 006 -21 091 -27 288 -32 781 17 053  -38,0% +29,4% +20,1% -152,0%
Flux opérationnel -14 940 -23 544 -13 404 -2 411 18 459  +57,6% -43,1% -82,0% -865,6%
 
Dépenses d’investissement 415 304 286 355 287  -26,7% -5,9% +24,1% -19,2%
Investissements 6 134 10 164 5 625 -2 948 -8 270  +65,7% -44,7% -152,4% +180,5%
Flux d’investissement 6 134 11 754 5 451 -2 495 -8 487  +91,6% -53,6% -145,8% +240,2%
 
Dividendes payés -2 521 -2 564 -2 607 -2 650 -3  +1,7% +1,7% +1,6% -99,9%
Emprunts nets -16 546 -1 391 18 586 -1 479 -34 798  -91,6% -1 436,2% -108,0% +2 252,8%
Flux de financement -19 057 14 343 36 302 11 312 47 988  -175,3% +153,1% -68,8% +324,2%
 
Variation nette de la trésorerie -4 215 2 813 28 553 6 501 57 535  -166,7% +915,0% -77,2% +785,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ING Groep N.V (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 094 4 305 4 349 4 286 3 930  +39,1% +1,0% -1,4% -8,3%
Charges d'exploitation -2 567 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 164 - -1 458 -1 429 -4 139  - - -2,0% +189,6%
Résultat opérationnel 186 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -29 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 3 248 1 017 1 558 1 204 636  -68,7% +53,2% -22,7% -47,2%
Impôts sur les bénéfices -126 -329 -109 -389 -304  +161,1% -66,9% +256,9% -21,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 670 -79 788 728  +33 400,0% -111,8% -1 097,5% -7,6%
 
EBITDA 789 - 402 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 179 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 4% 32% 7% 32% 48%  +733,9% -78,4% +361,8% +47,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ING Groep N.V (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 161 294 128 305 184 263 166 425 224 332  -20,5% +43,6% -9,7% +34,8%
   dont Trésorerie 53 202 63 819 118 971 111 081 111 088  +20,0% +86,4% -6,6% +0%
   dont Placements à CT 34 468 36 082 38 993 36 065 34 839  +4,7% +8,1% -7,5% -3,4%
   dont Créances clients 251 - 515 - 419  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 176 296 202 437 202 963 197 677 142 816  +14,8% +0,3% -2,6% -27,8%
Biens corporels 3 172 3 119 3 086 2 987 2 841  -1,7% -1,1% -3,2% -4,9%
Écart d'acquisitions 907 - 562 - 533  - - - -
Biens incorporels 1 916 1 917 1 024 - 860  +0,1% -46,6% - -
Actifs totaux 891 744 944 685 984 842 956 481 933 891  +5,9% +4,3% -2,9% -2,4%
 
Passifs courants 731 623 679 969 781 514 718 331 791 900  -7,1% +14,9% -8,1% +10,2%
   dont Créances fournisseurs 609 181 632 101 684 282 683 793 687 740  +3,8% +8,3% -0,1% +0,6%
   dont Dette à court terme 51 809 - - - -  - - - -
Dette à long terme 83 307 141 452 79 170 112 365 97 870  +69,8% -44,0% +41,9% -12,9%
Passifs totaux 837 975 890 351 930 537 901 250 881 250  +6,3% +4,5% -3,1% -2,2%
 
Action ordinaire 39 17 127 39 54 204 39  +43 815,4% -99,8% +138 884,6% -99,9%
Bénéfices non répartis 29 866 36 521 30 406 37 701 35 180  +22,3% -16,7% +24,0% -6,7%
Capitaux propres 53 769 54 334 54 305 54 206 51 619  +1,1% -0,1% -0,2% -4,8%
 
Dette portant intérets 135 116 141 452 79 170 112 365 97 870  +4,7% -44,0% +41,9% -12,9%
Dette nette 47 446 41 551 -78 794 -34 781 -48 057  -12,4% -289,6% -55,9% +38,2%
Fonds de roulement -570 329 -551 664 -597 251 -551 906 -567 568  -3,3% +8,3% -7,6% +2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ING Groep N.V (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 6 834 670 -79 788 728  -90,2% -111,8% -1 097,5% -7,6%
 
Dépréciation 789 - 402 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 13 055 - 77 422 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 355 - 144 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 495 - -9 627 - -  - - - -
 
Dividendes payés -2 679 - -3 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -4 154 - 1 658 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 6 501 - 69 261 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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