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ING Groep NV

ING Groep (INGA.AS, NL0011821202)

ING Groep N.V., a financial institution, provides various banking products and services in the Netherlands, Belgium, Germany, Poland, Rest of Europe, North America, Latin America, Asia, and Australia. It operates in six segments: Retail Netherlands, Retail Belgium, Retail Germany, Retail Other, Wholesale Banking, and Corporate Line Banking. The company accepts various deposits, such as current and savings accounts; and offers business lending products, as well as consumer lending products, such as residential mortgage loans, term loans, and revolver and personal loans. It also provides debt capital market, working capital, export finance, daily banking, treasury and risk, and corporate finance solutions; and specialized lending, equity market, finance, payments and cash management, and trade services and solutions, as well as savings, investment, insurance, mortgage, and digital …

Siège social : Bijlmerdreef 106, Amsterdam, Netherlands, 1102 CT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ING Groep

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ING Groep NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 630 860 000 99,3% - 49,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,2 7,9 1,2 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,4 EUR masqué 12,0 10,2 7,2 13,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ING Groep NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ING Groep NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +11,4% +13,0% +32,6% -1,4% +80,8% +34,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,0% +5,2% +24,2% +78,1% +63,4% +79,5% +164,4%

 

Équipe de direction d’ING Groep NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven J. A. van Rijswijk CEO and Chairman of the Exec. Board & Management Board Banking 53 Tanate Phutrakul CFO and Member of the Exec. Board & Management Board Banking 58
Ljiljana Cortan Chief Risk Officer and Member of the Exec. Board & Management Board Banking 52 Aris Bogdaneris B.A., B.Sc, B.Sc., M.A. Head of Retail, Challengers & Growth Markets and Member of the Exec. Board & Mgmt. Board Banking 60
Pinar Abay Head of Market Leaders and Member of the Exec. Board & Management Board Banking 46 Andrew John Milton Bester Head of Wholesale Banking and Member of the Exec. Board & Management Board Banking 58
Ron van Kemenade Chief Technology Officer and Member of the Exec. Board & Management Board Banking 58 Marnix van Stiphout COO, Chief Transformation Officer and Member of the Exec. Board & Management Board Banking 53
Erwin H. M. Olijslager Principal Accounting Officer - Han-Tsung Ho Exec. Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ING Groep NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ING Groep dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ING Groep NV

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Fondamentaux d’ING Groep NV (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 18 158 18 062 17 819 18 285 18 561  -0,5% -1,3% +2,6% +1,5%
EBITDA 21 102 21 902 13 672 14 985 -  +3,8% -37,6% +9,6% -
Résultat opérationnel 7 784 5 683 - - -  -27,0% - - -
Résultat net 4 703 4 781 2 485 4 776 -  +1,7% -48,0% +92,2% -
Free Cash Flow 6 629 12 700 102 892 -15 127 -  +91,6% +710,2% -114,7% -
Marge de FCF 37% 70% 577% -83% -  +92,6% +721,2% -114,3% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 29% 35% 28% -  -3,5% +20,8% -19,9% -
Capital investi 184 408 188 886 145 544 162 419 161 613  +2,4% -22,9% +11,6% -0,5%
Actions en circul. (en M) 3 886,8 3 887,0 3 900,7 3 890,7 3 619,1  +0% +0,4% -0,3% -7,0%
EBITDA par action 5,4 5,6 3,5 3,9 -  +3,8% -37,8% +9,9% -
Bénéfices par action 1,2 1,2 0,6 1,2 -  +1,7% -48,2% +92,7% -
Free Cash Flow par action 1,7 3,3 26,4 -3,9 -  +91,6% +707,3% -114,7% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ING Groep NV

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Ratio de profitabilité d’ING Groep NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 116% 121% 77% 82% -  +4,3% -36,7% +6,8% -
Marge opérationnelle 43% 31% - - -  -26,6% - - -
Marge bénéficiaire 26% 26% 14% 26% -  +2,2% -47,3% +87,3% -
Marge de FCF 37% 70% 577% -83% -  +92,6% +721,2% -114,3% -
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,3% 0,5% -  - -49,5% +86,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 4,9% 9,4% -  - -46,4% +91,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ING Groep NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,2 -  +7,0% +54,2% -7,8% -
Liquidité générale 0,2 0,2 0,3 0,3 -  -11,4% +28,5% -6,0% -
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,2 -3,6 -2,0 -  -11,3% -266,6% -45,7% -
Dette sur actifs 15% 15% 10% 11% 12%  +0,7% -31,1% +9,2% +1,1%
Dette sur capitaux propres 262% 251% 205% 201% 224%  -4,1% -18,3% -2,0% +11,2%
Couverture par l’EBITDA 1,5 1,5 1,5 2,0 -  +0% -1,5% +33,2% -
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,5 1,4 1,9 -  -1,2% -4,0% +33,9% -
   ∼ par le flux opérationel 0,5 0,9 11,3 -2,0 -  +81,9% +1 147,1% -117,6% -
Coût de la dette - 10,7% 7,8% 7,3% -  - -26,9% -7,1% -

 

Graphique des dividendes d’ING Groep NV

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Ratios de distribution d’ING Groep NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 703 4 781 2 485 4 776 -  +1,7% -48,0% +92,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 629 12 700 102 892 -15 127 -  +91,6% +710,2% -114,7% -
Dividende payé -2 607 -2 679 -46 -2 382 -  +2,8% -98,3% +5 078,3% -
Distribution sur résultat net 55% 56% 2% 50% -  +1,1% -96,7% +2 594,3% -
Distribution sur FCF 39% 21% 0% -16% -  -46,4% -99,8% -35 321,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ING Groep NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ING Groep NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 21 21 24 27 -  +2,7% +13,2% +11,5% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 21 24 27 -  - +13,2% +11,5% -
Rotation des actifs - - - - -  -1,1% -6,1% +1,1% -0,3%
Frais généraux sur CP 12% 11% 13% 12% -  -3,8% +13,8% -10,4% -
Frais généraux sur CA 33% 34% 34% 34% -  +2,1% +2,3% -1,2% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’ING Groep NV

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’ING Groep NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’ING Groep NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ING Groep NV

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Sociétés possiblement comparables à ING Groep Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ING Groep

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Dividendes par action détachés par ING Groep NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,08--0,39--------
2022---0,410,23--0,17----
2021-0,12-------0,27--
2019---0,44---0,24----
2018---0,43---0,24----
2017----0,42--0,24----
2016---0,41---0,24----
2015----0,12--0,24----
2008---0,63---0,57----
2007---0,56---0,51----
2006---0,49---0,45----
2005---0,45---0,41----
2004---0,38---0,38----
2003---0,38---0,37----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ING Groep NV (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 18 158 18 062 17 819 18 285 18 561  -0,5% -1,3% +2,6% +1,5%
Charges d'exploitation -9 884 -10 244 - - -  +3,6% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 984 -6 080 -6 137 -6 222 -  +1,6% +0,9% +1,4% -
Résultat opérationnel 7 784 5 683 - - -  -27,0% - - -
Autres revenus/frais nets -799 -29 - - -  -96,4% - - -
Charge d'intérêt -13 852 -14 377 -9 111 -7 498 -  +3,8% -36,6% -17,7% -
Résultat avant impôts 6 838 6 834 3 810 6 782 5 502  -0,1% -44,2% +78,0% -18,9%
Impôts sur les bénéfices -2 027 -1 955 -1 317 -1 877 -  -3,6% -32,6% +42,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 703 4 781 2 485 4 776 -  +1,7% -48,0% +92,2% -
 
EBITDA 21 102 21 902 13 672 14 985 -  +3,8% -37,6% +9,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 476 4 057 - - -  -25,9% - - -
Taux d’imposition 30% 29% 35% 28% -  -3,5% +20,8% -19,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 4,6 4,6 4,7 5,1  -0,5% -1,7% +2,9% +9,1%
EBITDA par action 5,4 5,6 3,5 3,9 -  +3,8% -37,8% +9,9% -
Bénéfices par action 1,2 1,2 0,6 1,2 -  +1,7% -48,2% +92,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ING Groep NV (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 182 212 161 295 224 290 214 681 -  -11,5% +39,1% -4,3% -
   dont Trésorerie 53 230 55 005 112 230 108 007 87 614  +3,3% +104,0% -3,8% -18,9%
   dont Placements à CT 28 844 32 789 34 839 29 797 30 982  +13,7% +6,3% -14,5% +4,0%
   dont Créances clients 1 036 1 058 1 182 1 352 -  +2,1% +11,7% +14,4% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 195 145 176 296 142 816 180 123 190 515  -9,7% -19,0% +26,1% +5,8%
Biens corporels 1 659 3 172 2 841 2 515 -  +91,2% -10,4% -11,5% -
Écart d'acquisitions 918 907 533 472 -  -1,2% -41,2% -11,4% -
Biens incorporels 921 1 010 860 684 -  +9,7% -14,9% -20,5% -
Actifs totaux 887 030 891 744 937 379 951 290 968 310  +0,5% +5,1% +1,5% +1,8%
 
Passifs courants 732 591 731 701 791 900 806 103 -  -0,1% +8,2% +1,8% -
   dont Créances fournisseurs 61 609 259 687 740 702 388 -  +998 685,2% +12,9% +2,1% -
   dont Dette à court terme 55 310 51 809 - - -  -6,3% - - -
Dette à long terme 78 166 83 307 97 870 108 499 111 704  +6,6% +17,5% +10,9% +3,0%
Passifs totaux 835 295 837 081 888 683 896 634 917 897  +0,2% +6,2% +0,9% +2,4%
 
Action ordinaire 39 39 525 39 -  0% +1 246,2% -92,6% -
Bénéfices non répartis 30 258 32 663 28 273 37 318 -  +7,9% -13,4% +32,0% -
Capitaux propres 50 932 53 770 47 674 53 920 49 909  +5,6% -11,3% +13,1% -7,4%
 
Dette portant intérets 133 476 135 116 97 870 108 499 111 704  +1,2% -27,6% +10,9% +3,0%
Dette nette 51 402 47 322 -49 199 -29 305 -6 892  -7,9% -204,0% -40,4% -76,5%
Fonds de roulement -550 379 -570 406 -567 610 -591 422 -  +3,6% -0,5% +4,2% -
Actions en circulation (en M) 3 886,8 3 887,0 3 900,7 3 890,7 3 619,1  +0% +0,4% -0,3% -7,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ING Groep NV (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 6 838 6 834 3 810 6 782 3 674  -0,1% -44,2% +78,0% -45,8%
 
Dépréciation 520 789 829 834 -  +51,7% +5,1% +0,6% -
Ajustements des bénéfices nets -574 859 3 525 1 063 -  -249,7% +310,4% -69,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 288 -32 781 17 053 -40 111 -  +20,1% -152,0% -335,2% -
Flux opérationnel 6 915 13 055 103 179 -14 943 -  +88,8% +690,3% -114,5% -
 
Dépenses d’investissement 286 355 287 184 -  +24,1% -19,2% -35,9% -
Investissements 5 625 -2 948 -8 270 6 339 -  -152,4% +180,5% -176,7% -
Flux d’investissement 5 451 -2 495 -8 487 6 220 -  -145,8% +240,2% -173,3% -
 
Dividendes payés 2 607 2 679 46 2 382 -  +2,8% -98,3% +5 078,3% -
Emprunts nets 18 586 -1 479 -34 798 9 376 -  -108,0% +2 252,8% -126,9% -
Flux de financement 15 983 -4 154 -36 732 5 387 -  -126,0% +784,3% -114,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 28 553 6 502 57 536 -3 901 -  -77,2% +784,9% -106,8% -
 
Free Cash Flow par action 1,7 3,3 26,4 -3,9 -  +91,6% +707,3% -114,7% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ING Groep NV (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 12/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-12/22
Chiffre d’affaires 4 648 4 624 4 599 4 799 4 868  -0,5% -0,5% +4,3% +1,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 924 1 331 668 1 743 1 711  -30,8% -49,8% +160,9% -1,8%
Impôts sur les bénéfices -521 -351 -194 -530 -  -32,6% -44,7% +173,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 367 944 429 1 177 -  -30,9% -54,6% +174,4% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 27% 26% 29% 30% -  -2,6% +10,1% +4,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3  +2,8% -0,2% +4,4% +5,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,1 0,3 -  -28,6% -54,4% +174,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ING Groep NV (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 12/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-12/22
Actifs courants 187 017 214 681 188 851 260 154 -  +14,8% -12,0% +37,8% -
   dont Trésorerie 127 781 108 007 131 374 126 030 87 614  -15,5% +21,6% -4,1% -30,5%
   dont Placements à CT 29 847 29 797 29 007 29 941 30 982  -0,2% -2,7% +3,2% +3,5%
   dont Créances clients - 1 352 - 842 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 204 076 180 123 205 241 215 723 190 515  -11,7% +13,9% +5,1% -11,7%
Biens corporels 2 555 2 515 2 540 2 562 -  -1,6% +1,0% +0,9% -
Écart d'acquisitions - 472 - 464 -  - - - -
Biens incorporels - 684 - 656 -  - - - -
Actifs totaux 988 751 951 290 1 007 922 1 020 064 968 310  -3,8% +6,0% +1,2% -5,1%
 
Passifs courants 740 465 806 103 755 900 782 631 -  +8,9% -6,2% +3,5% -
   dont Créances fournisseurs 711 281 702 388 718 612 732 589 -  -1,3% +2,3% +1,9% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 108 228 108 499 115 499 108 596 111 704  +0,3% +6,5% -6,0% +2,9%
Passifs totaux 932 367 896 634 953 846 968 023 917 897  -3,8% +6,4% +1,5% -5,2%
 
Action ordinaire 55 439 39 53 475 39 -  -99,9% +137 015,4% -99,9% -
Bénéfices non répartis - 37 318 - 35 886 -  - - - -
Capitaux propres 55 439 53 920 53 475 51 628 49 909  -2,7% -0,8% -3,5% -3,3%
 
Dette portant intérets 108 228 108 499 115 499 108 596 111 704  +0,3% +6,5% -6,0% +2,9%
Dette nette -49 400 -29 305 -44 882 -47 375 -6 892  -40,7% +53,2% +5,6% -85,5%
Fonds de roulement -553 448 -591 422 -567 049 -522 477 -  +6,9% -4,1% -7,9% -
Actions en circulation (en M) 3 903,4 3 775,8 3 763,7 3 763,5 3 619,1  -3,3% -0,3% 0% -3,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ING Groep NV (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 12/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-12/22
Bénéfices nets 1 367 944 429 1 178 1 089  -30,9% -54,6% +174,6% -7,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.