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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA.MC, ES0113211835)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., together with its subsidiaries, provides retail banking, wholesale banking, and asset management services. It offers current accounts; and demand, savings, overnight, time, term, and subordinated deposits. The company also provides loan products; deals in securities; and manages pension and investment funds. In addition, it offers credit cards; corporate and investment banking services; insurance products and services; and real estate services. The company provides its products through online and mobile channels. It operates in Spain, Mexico, South America, the United States, Turkey, Asia, and rest of Europe. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. was founded in 1857 and is headquartered in Bilbao, Spain.

Siège social : Plaza San NicolAs, 4, Bilbao, Spain, 48005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 030 120 000 108,1% - 35,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,7 5,6 0,7 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,5 EUR masqué 5,9 5,0 3,9 6,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,8% +16,1% +23,0% +51,1% +18,9% +86,4% +57,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,9% +6,0% +30,9% +47,3% +16,1% +9,5% +36,9%

 

Équipe de direction de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carlos Torres Vila Group Exec. Chairman 57 Onur Genc CEO & Exec. Director 49
Rafael Salinas Martinez de Lecea CFO & Global Head of Fin. 60 Maria Luisa Gomez Bravo Global Head of Corp. & Investment Banking -
Gloria Couceiro Justo Global Head of Shareholder & IR - Maria Jesus Arribas de Paz Global Head of Legal -
Paul G. Tobin Global Head of Communications 50 Rafeal Pardo Head of BBVA Foundation -
Jorge Sicilia Serrano Chief Economist - Jaime Saenz de Tejada Pulido Head of Global Risk Management 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

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Fondamentaux de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 25 731 26 630 26 127 22 177 22 819  +3,5% -1,9% -15,1% +2,9%
EBITDA 18 610 21 066 20 022 11 850 16 124  +13,2% -5,0% -40,8% +36,1%
Résultat opérationnel 7 565 9 182 8 574 - -  +21,4% -6,6% - -
Résultat net 3 084 4 953 3 093 918 4 294  +60,6% -37,6% -70,3% +367,8%
Free Cash Flow 714 7 169 -9 594 38 717 -2 188  +904,1% -233,8% -503,6% -105,7%
Marge de FCF 3% 27% -37% 175% -10%  +870,2% -236,4% -575,4% -105,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 27% 32% 28% 26%  -13,2% +18,1% -13,4% -5,2%
Capital investi 253 289 111 079 117 611 109 139 99 888  -56,1% +5,9% -7,2% -8,5%
Actions en circul. (en M) 7 331,3 7 005,3 7 472,3 6 653,5 6 401,0  -4,4% +6,7% -11,0% -3,8%
EBITDA par action 2,5 3,0 2,7 1,8 2,5  +18,5% -10,9% -33,5% +41,4%
Bénéfices par action 0,4 0,7 0,4 0,1 0,7  +68,1% -41,5% -66,7% +386,2%
Free Cash Flow par action 0,1 1,0 -1,3 5,8 -0,3  +950,8% -225,5% -553,2% -105,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

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Ratio de profitabilité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 72% 79% 77% 53% 71%  +9,4% -3,1% -30,3% +32,2%
Marge opérationnelle 29% 34% 33% - -  +17,3% -4,8% - -
Marge bénéficiaire 12% 19% 12% 4% 19%  +55,2% -36,4% -65,0% +354,6%
Marge de FCF 3% 27% -37% 175% -10%  +870,2% -236,4% -575,4% -105,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,4% 0,1% 0,6%  - -37,9% -71,6% +379,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 6,5% 2,0% 9,7%  - -39,1% -69,5% +393,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +4,0% -8,4% +11,3% +10,8%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4  -0,9% -4,0% +58,1% -15,2%
Dette nette sur EBITDA 5,1 -2,6 -2,0 -6,5 -4,9  -151,1% -21,2% +216,3% -24,3%
Dette sur actifs 30% 9% 10% 9% 8%  -68,5% +4,3% -11,0% -3,7%
Dette sur capitaux propres 447% 136% 141% 145% 127%  -69,6% +4,1% +2,5% -12,1%
Couverture par l’EBITDA 1,6 1,7 1,6 1,5 1,9  +6,7% -9,5% -2,4% +27,4%
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,6 1,4 1,4 1,8  +8,7% -11,7% -5,5% +32,0%
   ∼ par le flux opérationel 0,2 0,7 -0,6 5,0 -0,1  +297,4% -190,2% -889,9% -103,0%
Coût de la dette - 9,0% 19,4% 11,7% 13,8%  - +114,2% -39,6% +18,2%

 

Graphique des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

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Ratios de distribution de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 084 4 953 3 093 918 4 294  +60,6% -37,6% -70,3% +367,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 714 7 169 -9 594 38 717 -2 188  +904,1% -233,8% -503,6% -105,7%
Dividende payé -1 698 -2 107 -2 147 -1 065 -926  -224,1% +1,9% -50,4% -13,1%
Distribution sur résultat net 55% 43% 69% 116% 22%  -22,7% +63,2% +67,1% -81,4%
Distribution sur FCF 238% 29% -22% 3% -42%  -87,6% -176,1% -112,3% -1 638,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 475 396 388 414 465  -16,8% -2,0% +6,8% +12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -53 370 -303 570 -633 704 -461 692  - +468,8% +108,8% -27,1%
Conversion de l’encaisse - 53 765 303 958 634 118 462 158  - +465,3% +108,6% -27,1%
Rotation des actifs - - - - -  +5,5% -5,0% -19,4% +14,3%
Frais généraux sur CP 21% 19% 19% 18% 19%  -9,1% +0,6% -6,9% +6,3%
Frais généraux sur CA 37% 33% 35% 36% 36%  -10,7% +6,1% +0,3% +1,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

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Sociétés possiblement comparables à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

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Dividendes par action détachés par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,19-----0,10--
2021---0,06-----0,06--
2020---0,13--------
2019---0,13-----0,08--
2018---0,12-----0,08--
20170,06--0,11-----0,07--
20160,06--0,10--0,06--0,06--
2015--0,10---0,06--0,06--
2014--0,17---0,06-0,06--0,06
20130,10--0,12--0,08-0,10---
20120,08--0,09--0,10--0,08--
20110,07--0,12--0,10-0,080,10--
2010---0,12--0,07--0,07--
20090,13-----0,07--0,07-0,07
20080,12--0,21--0,13--0,13-0,58
20070,10--0,19--0,12--0,12-0,69
20060,09--0,15--0,11--0,11-0,60
20050,08--0,11--0,09--0,09--
20040,07--0,09--0,08--0,08--
2003---0,06--0,07--0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 25 731 26 630 26 127 22 177 22 819  +3,5% -1,9% -15,1% +2,9%
Charges d'exploitation -13 008 -11 853 -12 183 - -  -8,9% +2,8% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 612 -8 884 -9 247 -7 875 -8 252  -7,6% +4,1% -14,8% +4,8%
Résultat opérationnel 7 565 9 182 8 574 - -  +21,4% -6,6% - -
Autres revenus/frais nets -634 -736 -2 176 - -  +16,1% +195,7% - -
Charge d'intérêt -11 535 -12 239 -12 858 -7 798 -8 328  +6,1% +5,1% -39,4% +6,8%
Résultat avant impôts 6 931 8 446 6 398 5 248 7 247  +21,9% -24,2% -18,0% +38,1%
Impôts sur les bénéfices -2 169 -2 295 -2 053 -1 459 -1 909  +5,8% -10,5% -28,9% +30,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 084 4 953 3 093 918 4 294  +60,6% -37,6% -70,3% +367,8%
 
EBITDA 18 610 21 066 20 022 11 850 16 124  +13,2% -5,0% -40,8% +36,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 198 6 687 5 823 - -  +28,7% -12,9% - -
Taux d’imposition 31% 27% 32% 28% 26%  -13,2% +18,1% -13,4% -5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,8 3,5 3,3 3,6  +8,3% -8,0% -4,7% +7,0%
EBITDA par action 2,5 3,0 2,7 1,8 2,5  +18,5% -10,9% -33,5% +41,4%
Bénéfices par action 0,4 0,7 0,4 0,1 0,7  +68,1% -41,5% -66,7% +386,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 162 911 157 097 153 602 263 940 199 060  -3,6% -2,2% +71,8% -24,6%
   dont Trésorerie 42 836 62 386 48 716 71 889 74 562  +45,6% -21,9% +47,6% +3,7%
   dont Placements à CT 69 475 56 304 61 151 69 407 60 394  -19,0% +8,6% +13,5% -13,0%
   dont Créances clients 33 510 28 870 27 752 25 149 29 097  -13,8% -3,9% -9,4% +15,7%
   dont Stock 5 282 2 341 1 817 1 584 1 262  -55,7% -22,4% -12,8% -20,3%
Placements à long terme 162 561 187 010 211 007 235 903 226 773  +15,0% +12,8% +11,8% -3,9%
Biens corporels 6 996 7 066 9 893 7 672 7 189  +1,0% +40,0% -22,5% -6,3%
Écart d'acquisitions 6 062 6 180 4 955 910 818  +1,9% -19,8% -81,6% -10,1%
Biens incorporels 2 402 2 134 2 010 1 435 1 379  -11,2% -5,8% -28,6% -3,9%
Actifs totaux 690 059 676 689 698 690 736 176 662 885  -1,9% +3,3% +5,4% -10,0%
 
Passifs courants 542 982 528 463 538 318 584 948 520 209  -2,7% +1,9% +8,7% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 427 872 430 028 435 810 404 529 407 301  +0,5% +1,3% -7,2% +0,7%
   dont Dette à court terme 143 031 - 269 - 218  - - - -
Dette à long terme 63 915 63 970 68 619 64 591 55 763  +0,1% +7,3% -5,9% -13,7%
Passifs totaux 636 737 623 816 643 766 686 156 614 125  -2,0% +3,2% +6,6% -10,5%
 
Action ordinaire 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 474 23 018 26 402 31 813 36 494  -9,6% +14,7% +20,5% +14,7%
Capitaux propres 46 343 47 109 48 723 44 548 43 907  +1,7% +3,4% -8,6% -1,4%
 
Dette portant intérets 206 946 63 970 68 888 64 591 55 981  -69,1% +7,7% -6,2% -13,3%
Dette nette 94 635 -54 720 -40 979 -76 705 -78 975  -157,8% -25,1% +87,2% +3,0%
Fonds de roulement -380 071 -371 366 -384 716 -321 008 -321 149  -2,3% +3,6% -16,6% +0%
Actions en circulation (en M) 7 331,3 7 005,3 7 472,3 6 653,5 6 401,0  -4,4% +6,7% -11,0% -3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 762 6 151 4 345 2 060 5 618  +29,2% -29,4% -52,6% +172,7%
 
Dépréciation 1 387 1 208 1 599 1 288 1 234  -12,9% +32,4% -19,4% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 5 964 4 623 7 427 9 167 5 873  -22,5% +60,7% +23,4% -35,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 054 712 -9 719 54 492 -3 112  -103,7% -1 465,0% -660,7% -105,7%
Flux opérationnel 2 055 8 664 -8 214 39 349 -1 242  +321,6% -194,8% -579,0% -103,2%
 
Dépenses d’investissement 1 341 1 495 1 380 632 946  +11,5% -7,7% -54,2% +49,7%
Investissements 2 628 408 -16 245 30  -84,5% -103,9% -1 631,3% -87,8%
Flux d’investissement 2 902 7 516 97 -37 -1 634  +159,0% -98,7% -138,1% +4 316,2%
 
Dividendes payés 1 698 -2 107 -2 147 -1 065 -926  -224,1% +1,9% -50,4% -13,1%
Emprunts nets 1 940 -2 374 -190 -395 -2 301  -222,4% -92,0% +107,9% +482,5%
Flux de financement -98 -5 092 -2 702 -2 069 -4 349  +5 095,9% -46,9% -23,4% +110,2%
 
Variation nette de la trésorerie 594 8 589 -11 077 32 585 -9 089  +1 346,0% -229,0% -394,2% -127,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 1,0 -1,3 5,8 -0,3  +950,8% -225,5% -553,2% -105,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 5 730 5 827 6 386 6 095 6 856  +1,7% +9,6% -4,6% +12,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 662 -1 607 -1 976 -2 290 -2 480  -39,6% +23,0% +15,9% +8,3%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 178 -2 144 -2 111 -2 741 -3 492  -1,6% -1,5% +29,8% +27,4%
Résultat avant impôts 2 299 2 059 2 766 2 694 2 988  -10,4% +34,3% -2,6% +10,9%
Impôts sur les bénéfices -640 -487 -788 -697 -1 004  -23,9% +61,8% -11,5% +44,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 121 1 262 1 571 1 430 1 841  +12,6% +24,5% -9,0% +28,7%
 
EBITDA 4 532 4 278 4 856 2 718 3 183  -5,6% +13,5% -44,0% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 28% 24% 28% 26% 34%  -15,0% +20,4% -9,2% +29,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0  +1,7% +13,4% -2,0% +12,5%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,7 0,4 0,5  -5,6% +17,4% -42,5% +17,1%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +12,6% +28,8% -6,5% +28,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 178 389 199 060 183 068 207 690 208 042  +11,6% -8,0% +13,4% +0,2%
   dont Trésorerie 68 992 74 562 75 923 101 270 110 873  +8,1% +1,8% +33,4% +9,5%
   dont Placements à CT 69 936 60 394 65 077 63 223 62 524  -13,6% +7,8% -2,8% -1,1%
   dont Créances clients 2 380 29 097 1 776 1 115 -  +1 122,6% -93,9% -37,2% -
   dont Stock 1 046 1 262 - 459 -  +20,7% - - -
Placements à long terme 222 413 226 773 146 484 230 994 232 987  +2,0% -35,4% +57,7% +0,9%
Biens corporels 7 074 7 189 7 375 8 043 8 567  +1,6% +2,6% +9,1% +6,5%
Écart d'acquisitions 881 818 846 727 760  -7,2% +3,4% -14,1% +4,5%
Biens incorporels 1 390 1 379 1 377 1 413 1 451  -0,8% -0,1% +2,6% +2,7%
Actifs totaux 651 834 662 885 675 842 715 294 738 680  +1,7% +2,0% +5,8% +3,3%
 
Passifs courants 504 606 520 209 519 837 570 487 578 435  +3,1% -0,1% +9,7% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 400 952 407 301 433 877 444 877 473 901  +1,6% +6,5% +2,5% +6,5%
   dont Dette à court terme - 218 - - -  - - - -
Dette à long terme 55 397 55 763 56 663 54 757 54 811  +0,7% +1,6% -3,4% +0,1%
Passifs totaux 601 267 614 125 627 584 666 501 688 784  +2,1% +2,2% +6,2% +3,3%
 
Action ordinaire 3 267 3 267 3 267 61 894 62 891  0% 0% +1 794,5% +1,6%
Bénéfices non répartis 34 557 36 494 36 080 35 560 37 465  +5,6% -1,1% -1,4% +5,4%
Capitaux propres 44 939 43 907 43 000 45 442 46 242  -2,3% -2,1% +5,7% +1,8%
 
Dette portant intérets 55 397 55 981 56 663 54 757 54 811  +1,1% +1,2% -3,4% +0,1%
Dette nette -83 531 -78 975 -84 337 -109 736 -118 586  -5,5% +6,8% +30,1% +8,1%
Fonds de roulement -326 217 -321 149 -336 769 -362 797 -370 393  -1,6% +4,9% +7,7% +2,1%
Actions en circulation (en M) 7 117,6 7 117,6 6 879,2 6 700,0 6 700,0  0% -3,4% -2,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 659 1 572 1 651 1 350 1 984  -5,2% +5,0% -18,2% +47,0%
 
Dépréciation 314 305 306 346 338  -2,9% +0,3% +13,1% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 187 1 268 - - -  +6,8% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 821 9 659 - - -  +242,4% - - -
Flux opérationnel 2 051 7 050 3 563 16 918 8 198  +243,7% -49,5% +374,8% -51,5%
 
Dépenses d’investissement 148 518 111 1 619 373  +250,0% -78,6% +1 358,6% -77,0%
Investissements 5 -5 3 -3 540 -351  -200,0% -160,0% -118 100,0% -90,1%
Flux d’investissement -78 369 - - -  -573,1% - - -
 
Dividendes payés 533 -533 - - 0  -200,0% - - -
Emprunts nets -190 -80 - - -  -57,9% - - -
Flux de financement -360 -1 283 -1 346 -3 156 -2 218  +256,4% +4,9% +134,5% -29,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 545 4 567 3 138 10 572 6 568  +195,6% -31,3% +236,9% -37,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,9 0,5 2,3 1,2  +243,2% -45,3% +355,0% -48,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.