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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (BBVA.MC)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., together with its subsidiaries, provides retail and wholesale banking, asset management, and private banking services. The company accepts various deposits, such as current and savings accounts, term deposits, subordinated deposits, and other accounts. It also offers loan products; and foreclosed real-estate assets from residential mortgages and developers, as well as lending to developers. In addition, the company provides credit cards; and corporate and business banking, corporate and investment banking, and insurance. It operates in Spain, Mexico, South America, the United States, Turkey, Asia-Pacific, and rest of Europe. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. was founded in 1857 and is headquartered in Bilbao, Spain.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A    (ES0113211835)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
6,6 6,5 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,9 masqué 4,4 5,0 4,2 5,8

 

Graphique des profits et résultats de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

Fondamentaux7 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 28 038 17 688 20 893 20 542 20 661  -36,9% +18,1% -1,7% +0,6%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 13 222 5 117 6 850 7 534 8 808  -61,3% +33,9% +10,0% +16,9%
Résultat net 2 618 2 430 3 215 3 218 5 011  -7,2% +32,3% +0,1% +55,7%
Free Cash Flow -7 603 20 944 5 373 1 279 7 243  -375,5% -74,3% -76,2% +466,3%
Marge de FCF -27% 118% 26% 6% 35%  -536,7% -78,3% -75,8% +463,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 23% 28% 27% 31% 27%  +22,7% -4,0% +17,7% -13,2%
Capital investi1 297 680 317 365 292 162 253 290 111 079  +6,6% -7,9% -13,3% -56,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

Ratio de profitabilité7 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A    (ES0113211835)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 47% 29% 33% 37% 43%  -38,7% +13,3% +11,9% +16,2%
Marge bénéficiaire 9% 14% 15% 16% 24%  +47,1% +12,0% +1,8% +54,8%
Marge de FCF -27% 118% 26% 6% 35%  -536,7% -78,3% -75,8% +463,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,5% 0,7%  - +23,4% +4,3% +62,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,0% 6,8% 6,9% 10,7%  - +34,7% +1,1% +56,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A    (ES0113211835)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,14 0,05 0,06 0,07 0,03  -63,9% +24,9% +11,3% -52,4%
Liquidité générale 0,31 0,24 0,27 0,30 0,30  -21,8% +10,9% +13,1% +0,7%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 39% 36% 33% 30% 9%  -8,4% -7,1% -10,3% -68,5%
Dette sur capitaux propres 506% 571% 517% 447% 136%  +12,8% -9,5% -13,6% -69,6%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -0,7 2,6 0,6 0,2 -  -460,3% -76,4% -71,4% -

 

Graphique des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

Ratios de distribution7 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A    (ES0113211835)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 618 2 430 3 215 3 218 5 011  -7,2% +32,3% +0,1% +55,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 603 20 944 5 373 1 279 7 243  -375,5% -74,3% -76,2% +466,3%
Dividende payé -826 -879 -1 599 -1 698 -2 107  +6,4% +81,9% +6,2% +24,1%
Distribution sur résultat net 32% 36% 50% 53% 42%  +14,6% +37,5% +6,1% -20,3%
Distribution sur FCF -11% 4% 30% 133% 29%  -138,6% +609,1% +346,1% -78,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A    (ES0113211835)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 26 39 32 38 49  +48,1% -17,5% +18,7% +28,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 39 32 38 49  - -17,5% +18,7% +28,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -46,8% +21,0% +4,3% +2,6%
Frais généraux sur CP 21% 25% 26% 26% 24%  +19,2% +6,0% -0,4% -7,8%
Frais généraux sur CA 36% 66% 59% 59% 55%  +82,0% -10,1% -0,9% -6,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

Sociétés possiblement comparables à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 28 038 17 688 20 893 20 542 20 661  -36,9% +18,1% -1,7% +0,6%
Charges d'exploitation -11 120 -12 571 -14 043 -13 008 -11 853  +13,0% +11,7% -7,4% -8,9%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -10 141 -11 642 -12 359 -12 043 -11 285  +14,8% +6,2% -2,6% -6,3%
Résultat opérationnel 13 222 5 117 6 850 7 534 8 808  -61,3% +33,9% +10,0% +16,9%
Autres revenus/frais nets -880 -515 -458 -603 -362  -41,5% -11,1% +31,7% -40,0%
Charge d'intérêt -8 456 -8 761 -10 650 -11 537 -  +3,6% +21,6% +8,3% -
Résultat avant impôts 3 980 4 602 6 392 6 931 8 446  +15,6% +38,9% +8,4% +21,9%
Impôts sur les bénéfices -898 -1 274 -1 699 -2 169 -2 295  +41,9% +33,4% +27,7% +5,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 618 2 430 3 215 3 218 5 011  -7,2% +32,3% +0,1% +55,7%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 10 239 3 700 5 029 5 176 6 415  -63,9% +35,9% +2,9% +23,9%
Taux d’imposition1 23% 28% 27% 31% 27%  +22,7% -4,0% +17,7% -13,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 145 848 138 431 150 167 162 911 159 914  -5,1% +8,5% +8,5% -1,8%
   dont Trésorerie 6 247 7 192 7 413 6 220 6 346  +15,1% +3,1% -16,1% +2,0%
   dont Placements à CT 59 118 20 447 26 807 30 157 8 742  -65,4% +31,1% +12,5% -71,0%
   dont Créances clients 2 035 1 901 1 853 2 163 2 784  -6,6% -2,5% +16,7% +28,7%
   dont Stock 4 443 7 248 6 239 5 282 2 342  +63,1% -13,9% -15,3% -55,7%
Placements à long terme 108 804 127 069 110 953 97 218 95 057  +16,8% -12,7% -12,4% -2,2%
Biens corporels 6 428 8 477 8 251 6 996 7 066  +31,9% -2,7% -15,2% +1,0%
Écart d'acquisitions 5 697 6 915 6 937 6 062 6 180  +21,4% +0,3% -12,6% +1,9%
Biens incorporels 7 370 3 137 2 849 2 402 2 134  -57,4% -9,2% -15,7% -11,2%
Actifs totaux 631 942 749 855 731 856 690 059 676 689  +18,7% -2,4% -5,7% -1,9%
 
Passifs courants 476 739 578 707 565 849 542 982 529 477  +21,4% -2,2% -4,0% -2,5%
   dont Créances fournisseurs 345 289 451 111 453 123 427 875 430 030  +30,6% +0,4% -5,6% +0,5%
   dont Dette à court terme 185 626 188 094 168 423 143 031 -  +1,3% -10,5% -15,1% -
Dette à long terme 62 956 81 980 76 375 63 915 63 970  +30,2% -6,8% -16,3% +0,1%
Passifs totaux 580 333 694 572 676 428 636 736 623 816  +19,7% -2,6% -5,9% -2,0%
 
Action ordinaire 3 024 3 120 3 218 3 267 3 267  +3,2% +3,1% +1,5% 0%
Bénéfices non répartis 9 128 23 878 23 809 26 088 27 367  +161,6% -0,3% +9,6% +4,9%
Capitaux propres 49 098 47 291 47 364 46 344 47 109  -3,7% +0,2% -2,2% +1,7%
 
Dettes portant intérets1 248 582 270 074 244 798 206 946 63 970  +8,6% -9,4% -15,5% -69,1%
Coût de la dette1 - 3,4% 4,1% 5,1% -  - +22,5% +23,5% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 618 2 642 3 475 3 519 5 324  +0,9% +31,5% +1,3% +51,3%
 
Dépréciation 1 145 1 272 1 426 1 387 1 208  +11,1% +12,1% -2,7% -12,9%
Ajustements des bénéfices nets 6 736 16 467 4 877 5 959 4 525  +144,5% -70,4% +22,2% -24,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 193 -2 308 -18 887 -18 721 -3 915  -55,6% +718,3% -0,9% -79,1%
Flux opérationnel -6 188 23 101 6 623 2 055 8 664  -473,3% -71,3% -69,0% +321,6%
 
Dépenses d’investissement -1 415 2 157 1 250 776 1 421  -252,4% -42,0% -37,9% +83,1%
Investissements 118 -40 -389 2 628 408  -133,9% +872,5% -775,6% -84,5%
Flux d’investissement -1 151 -4 411 -560 2 902 7 516  +283,2% -87,3% -618,2% +159,0%
 
Dividendes payés -826 -879 -1 599 -1 698 -2 107  +6,4% +81,9% +6,2% +24,1%
Emprunts nets 2 582 1 104 498 1 940 -2 374  -57,2% -54,9% +289,6% -222,4%
Flux de financement 3 157 127 -1 113 -98 -5 092  -96,0% -976,4% -91,2% +5 095,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 457 12 036 1 489 594 8 590  -448,2% -87,6% -60,1% +1 346,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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