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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA.MC, ES0113211835)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., together with its subsidiaries, provides retail banking, wholesale banking, and asset management services. It offers current accounts; and demand, savings, overnight, time, term, and subordinated deposits. The company also provides loan products; deals in securities; and manages pension and investment funds. In addition, it offers credit cards; corporate and investment banking services; insurance products and services; and real estate services. The company provides its products through online and mobile channels. As of December 31, 2021, it operated through a network of 6,083 branches and 29,148 ATMs. It operates in Spain, Mexico, South America, the United States, Turkey, Asia, and rest of Europe. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. was founded in 1857 and is headquartered in Bilbao, …

Siège social : Plaza San NicolAs, 4, Bilbao, Spain, 48005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 474 360 000 102,0% - 33,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 5,7 0,7 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,0 EUR masqué 5,0 5,4 4,2 6,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -4,2% +3,7% +9,8% +4,0% +93,8% +17,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,5% -15,0% +11,5% -20,5% -20,4% +9,7% +91,9%

 

Équipe de direction de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carlos Torres Vila Group Exec. Chairman 56 Onur Genc CEO & Exec. Director 48
Rafael Salinas Martinez de Lecea CFO & Global Head of Fin. 59 Maria Luisa Gomez Bravo Global Head of Corp. & Investment Banking -
Gloria Couceiro Justo Global Head of Shareholder & IR - Maria Jesus Arribas de Paz Global Head of Legal -
Paul G. Tobin Global Head of Communications 49 Rafeal Pardo Head of BBVA Foundation -
Jorge Sicilia Serrano Chief Economist - Jaime Saenz de Tejada Pulido Head of Global Risk Management 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Date Actualité Source
01/05/2022Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Q1 2022 Earnings Call Transcriptfinance.yahoo.com
29/04/2022Spain's BBVA tops forecasts, boosted by emerging marketsca.finance.yahoo.com
01/04/2022Spain's BBVA closes deal with Merlin to buy back 662 branchesfinance.yahoo.com
08/03/2022BBVA Leasing 2, FT -- Moody's upgrades EUR 1,743M of senior notes in BBVA Leasing 2, FTfinance.yahoo.com
07/03/2022Is Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) A Smart Long-Term Buy?finance.yahoo.com
16/02/2022Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA Paris Br -- Moody's announces completion of a periodic review of ratings of Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.finance.yahoo.com
10/02/2022BBVA Plans to Hire About 400 Bankers for Investment-Banking Unitfinance.yahoo.com
31/01/20227 Best Cheap Stocks to Buy for Februaryfinance.yahoo.com
28/01/2022BerganKDV Wealth Management, LLC Buys iShares CMBS ETF, Medtronic PLC, Vanguard Total Bond ...finance.yahoo.com
27/01/2022Welch Group, LLC Buys iShares Core S&P 500 ETF, Amazon. ...finance.yahoo.com
21/01/2022BBVA Bancomer, S.A. Texas Agency -- Moody's announces completion of a periodic review of ratings of BBVA Bancomer, S.A. Texas Agencyfinance.yahoo.com
20/01/2022Banco BBVA Peru S.A. -- Moody's announces completion of a periodic review of ratings of Banco BBVA Perú S.A.finance.yahoo.com
14/01/2022Five Oceans Advisors Buys Dimensional Inflation-Protected Securities ETF, Vanguard Short-Term ...finance.yahoo.com
04/01/2022Bitcoin at the Bank: Mainstream Lenders Dabble in Crypto Outside the U.S.finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

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Fondamentaux de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 24 958 23 769 24 191 17 201 24 752  -4,8% +1,8% -28,9% +43,9%
EBITDA 1 387 598 939 840 788  -56,9% +57,0% -10,5% -6,2%
Résultat opérationnel 7 565 9 182 8 574 - -  +21,4% -6,6% - -
Résultat net 3 084 4 953 3 093 918 4 294  +60,6% -37,6% -70,3% +367,8%
Free Cash Flow 945 12 004 -11 506 38 717 -13 114  +1 170,3% -195,9% -436,5% -133,9%
Marge de FCF 4% 51% -48% 225% -53%  +1 233,8% -194,2% -573,2% -123,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 24% 30% 28% 26%  -22,9% +25,6% -8,1% -5,7%
Capital investi 253 289 111 079 117 342 109 139 99 670  -56,1% +5,6% -7,0% -8,7%
Actions en circul. (en M) 6 654,5 6 620,6 6 655,3 6 653,5 6 653,0  -0,5% +0,5% 0% 0%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -56,7% +56,2% -10,5% -6,2%
Bénéfices par action 0,5 0,7 0,5 0,1 0,6  +61,4% -37,9% -70,3% +367,8%
Free Cash Flow par action 0,1 1,8 -1,7 5,8 -2,0  +1 176,8% -195,4% -436,6% -133,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

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Ratio de profitabilité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 6% 3% 4% 5% 3%  -54,7% +54,3% +25,8% -34,8%
Marge opérationnelle 30% 39% 35% - -  +27,4% -8,3% - -
Marge bénéficiaire 12% 21% 13% 5% 17%  +68,6% -38,6% -58,3% +225,1%
Marge de FCF 4% 51% -48% 225% -53%  +1 233,8% -194,2% -573,2% -123,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,4% 0,1% 0,6%  - -37,9% -71,6% +379,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 6,5% 2,0% 9,7%  - -39,1% -69,5% +393,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +5,4% -10,3% +31,2% +8,9%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4  -0,9% -4,0% +58,1% -15,2%
Dette nette sur EBITDA 68,3 -84,6 -39,3 -103,7 -116,0  -223,7% -53,6% +164,2% +11,8%
Dette sur actifs 30% 9% 10% 9% 8%  -68,5% +3,9% -10,7% -4,1%
Dette sur capitaux propres 447% 136% 141% 145% 127%  -69,6% +3,7% +3,0% -12,4%
Couverture par l’EBITDA 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -59,4% +49,5% +38,2% -6,2%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 0,1 1,1 -0,8 4,7 -0,1  +635,5% -175,5% -670,6% -103,2%
Coût de la dette - 9,0% 19,4% 12,5% 13,8%  - +114,7% -35,6% +10,7%

 

Graphique des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

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Ratios de distribution de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 084 4 953 3 093 918 4 294  +60,6% -37,6% -70,3% +367,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 945 12 004 -11 506 38 717 -13 114  +1 170,3% -195,9% -436,5% -133,9%
Dividende payé -1 698 -2 107 -2 147 -1 065 -926  +24,1% +1,9% -50,4% -13,1%
Distribution sur résultat net 55% 43% 69% 116% 22%  -22,7% +63,2% +67,1% -81,4%
Distribution sur FCF 180% 18% -19% 3% -7%  -90,2% -206,3% -114,7% -356,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 32 43 27 25 14  +35,1% -37,7% -4,5% -46,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -53 370 -303 570 -633 704 -461 692  - +468,8% +108,8% -27,1%
Conversion de l’encaisse - 53 412 303 597 633 730 461 706  - +468,4% +108,7% -27,1%
Rotation des actifs - - - - -  -2,9% -1,4% -32,5% +59,8%
Frais généraux sur CP 23% 22% 20% 21% 23%  -5,9% -7,3% +2,9% +9,3%
Frais généraux sur CA 43% 43% 41% 54% 40%  +0,4% -5,8% +32,3% -25,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

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Sociétés possiblement comparables à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

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Dividendes par action détachés par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,23--------
2021---0,06-----0,08--
2020---0,16--------
2019---0,16-----0,10--
2018---0,15-----0,10--
20170,08--0,13-----0,09--
20160,08--0,13--0,08--0,08--
2015--0,13---0,08--0,08--
2014--0,17---0,08-0,08--0,08
20130,10--0,12--0,10-0,10---
20120,08--0,09--0,10--0,10--
20110,09--0,12--0,10-0,080,10--
2010---0,12--0,09--0,09--
20090,13-----0,07--0,07-0,07
20080,12--0,21--0,13--0,13-0,58
20070,10--0,19--0,12--0,12-0,69
20060,09--0,15--0,11--0,11-0,60
20050,08--0,11--0,09--0,09--
20040,07--0,09--0,08--0,08--
20030,07--0,06--0,07--0,07--
2002------0,07--0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 24 958 23 769 24 191 17 201 24 752  -4,8% +1,8% -28,9% +43,9%
Charges d'exploitation -13 008 -11 853 -12 183 - -  -8,9% +2,8% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -10 736 -10 270 -9 842 -9 262 -9 980  -4,3% -4,2% -5,9% +7,8%
Résultat opérationnel 7 565 9 182 8 574 - -  +21,4% -6,6% - -
Autres revenus/frais nets -634 -736 -2 176 - -  +16,1% +195,7% - -
Charge d'intérêt -11 537 -12 239 -12 859 -8 323 -8 328  +6,1% +5,1% -35,3% +0,1%
Résultat avant impôts 6 931 8 446 6 398 5 225 7 247  +21,9% -24,2% -18,3% +38,7%
Impôts sur les bénéfices -2 174 -2 042 -1 943 -1 459 -1 909  -6,1% -4,8% -24,9% +30,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 084 4 953 3 093 918 4 294  +60,6% -37,6% -70,3% +367,8%
 
EBITDA 1 387 598 939 840 788  -56,9% +57,0% -10,5% -6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 192 6 962 5 970 - -  +34,1% -14,2% - -
Taux d’imposition 31% 24% 30% 28% 26%  -22,9% +25,6% -8,1% -5,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 3,6 3,6 2,6 3,7  -4,3% +1,2% -28,9% +43,9%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -56,7% +56,2% -10,5% -6,2%
Bénéfices par action 0,5 0,7 0,5 0,1 0,6  +61,4% -37,9% -70,3% +367,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 162 911 157 097 153 602 263 940 199 060  -3,6% -2,2% +71,8% -24,6%
   dont Trésorerie 42 680 58 196 44 303 77 303 86 756  +36,4% -23,9% +74,5% +12,2%
   dont Placements à CT 69 476 56 337 61 183 74 416 60 421  -18,9% +8,6% +21,6% -18,8%
   dont Créances clients 2 163 2 784 1 765 1 199 932  +28,7% -36,6% -32,1% -22,3%
   dont Stock 5 282 2 341 1 817 1 584 1 262  -55,7% -22,4% -12,8% -20,3%
Placements à long terme 162 561 187 010 211 007 235 903 226 773  +15,0% +12,8% +11,8% -3,9%
Biens corporels 6 996 7 066 9 893 7 672 7 189  +1,0% +40,0% -22,5% -6,3%
Écart d'acquisitions 6 062 6 180 4 955 910 818  +1,9% -19,8% -81,6% -10,1%
Biens incorporels 2 402 2 134 2 010 4 297 1 379  -11,2% -5,8% +113,8% -67,9%
Actifs totaux 690 059 676 689 698 690 736 258 662 885  -1,9% +3,3% +5,4% -10,0%
 
Passifs courants 542 982 528 463 538 318 584 948 520 209  -2,7% +1,9% +8,7% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 427 872 430 028 435 810 404 529 407 301  +0,5% +1,3% -7,2% +0,7%
   dont Dette à court terme 143 031 - - - -  - - - -
Dette à long terme 63 915 63 970 68 619 64 591 55 763  +0,1% +7,3% -5,9% -13,7%
Passifs totaux 636 737 623 816 643 766 686 239 614 125  -2,0% +3,2% +6,6% -10,5%
 
Action ordinaire 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 088 30 354 31 816 31 813 35 962  +16,4% +4,8% 0% +13,0%
Capitaux propres 46 343 47 109 48 723 44 548 43 907  +1,7% +3,4% -8,6% -1,4%
 
Dette portant intérets 206 946 63 970 68 619 64 591 55 763  -69,1% +7,3% -5,9% -13,7%
Dette nette 94 790 -50 563 -36 867 -87 128 -91 414  -153,3% -27,1% +136,3% +4,9%
Fonds de roulement -380 071 -371 366 -384 716 -321 008 -321 149  -2,3% +3,6% -16,6% +0%
Actions en circulation (en M) 6 654,5 6 620,6 6 655,3 6 653,5 6 653,0  -0,5% +0,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 514 5 400 3 512 1 305 4 653  +53,7% -35,0% -62,8% +256,6%
 
Dépréciation 1 387 598 939 840 788  -56,9% +57,0% -10,5% -6,2%
Ajustements des bénéfices nets 5 964 4 623 7 427 9 167 5 873  -22,5% +60,7% +23,4% -35,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 054 712 -9 719 54 492 -3 112  -103,7% -1 465,0% -660,7% -105,7%
Flux opérationnel 1 722 13 436 -10 654 39 349 -1 242  +680,3% -179,3% -469,3% -103,2%
 
Dépenses d’investissement 777 1 432 852 632 11 872  +84,3% -40,5% -25,8% +1 778,5%
Investissements 2 628 408 -16 245 30  -84,5% -103,9% -1 631,3% -87,8%
Flux d’investissement 2 902 7 516 97 -37 -1 634  +159,0% -98,7% -138,1% +4 316,2%
 
Dividendes payés -1 698 -2 107 -2 147 -1 065 -926  +24,1% +1,9% -50,4% -13,1%
Emprunts nets 1 940 -2 374 -190 -395 -2 301  -222,4% -92,0% +107,9% +482,5%
Flux de financement -98 -5 092 -2 703 -2 069 -4 349  +5 095,9% -46,9% -23,5% +110,2%
 
Variation nette de la trésorerie 261 15 516 -13 893 32 585 -9 089  +5 844,8% -189,5% -334,5% -127,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 1,8 -1,7 5,8 -2,0  +1 176,8% -195,4% -436,6% -133,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 4 242 5 713 5 343 6 475 7 004  +34,7% -6,5% +21,2% +8,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 996 -2 099 -2 064 -2 050 -2 591  +5,2% -1,7% -0,7% +26,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 181 -2 080 -2 178 -2 144 -2 111  -4,6% +4,7% -1,6% -1,5%
Résultat avant impôts 1 759 1 130 2 299 2 059 2 766  -35,8% +103,5% -10,4% +34,3%
Impôts sur les bénéfices -489 -293 -640 -487 -788  -40,1% +118,4% -23,9% +61,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 210 701 1 121 1 262 1 571  -42,1% +59,9% +12,6% +24,5%
 
EBITDA 309 306 314 -141 306  -1,0% +2,6% -144,9% -317,0%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 28% 26% 28% 24% 28%  -6,7% +7,4% -15,0% +20,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,9 0,8 1,0 1,1  +34,5% -6,3% +21,2% +11,2%
EBITDA par action - - - - -  -1,1% +2,9% -144,9% -323,0%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -42,1% +60,3% +12,6% +27,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 248 639 180 155 178 389 199 060 183 068  -27,5% -1,0% +11,6% -8,0%
   dont Trésorerie 54 950 61 687 63 232 86 756 75 923  +12,3% +2,5% +37,2% -12,5%
   dont Placements à CT 72 771 73 158 69 963 60 421 65 077  +0,5% -4,4% -13,6% +7,7%
   dont Créances clients 942 1 104 1 499 932 -  +17,2% +35,8% -37,8% -
   dont Stock 1 292 1 112 1 046 1 262 -  -13,9% -5,9% +20,7% -
Placements à long terme 217 943 155 444 222 413 226 773 146 484  -28,7% +43,1% +2,0% -35,4%
Biens corporels 7 489 7 111 7 074 7 189 7 375  -5,0% -0,5% +1,6% +2,6%
Écart d'acquisitions 896 889 881 818 846  -0,8% -0,9% -7,2% +3,4%
Biens incorporels 1 401 1 415 1 390 1 379 1 377  +1,0% -1,8% -0,8% -0,1%
Actifs totaux 719 705 648 169 651 834 662 885 675 842  -9,9% +0,6% +1,7% +2,0%
 
Passifs courants 572 138 502 957 504 606 520 209 519 837  -12,1% +0,3% +3,1% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 392 712 398 385 400 952 407 301 433 877  +1,4% +0,6% +1,6% +6,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 57 418 58 792 55 397 55 763 56 663  +2,4% -5,8% +0,7% +1,6%
Passifs totaux 668 994 598 226 601 268 614 125 627 584  -10,6% +0,5% +2,1% +2,2%
 
Action ordinaire 3 267 3 267 3 267 3 267 59 467  0% 0% 0% +1 720,2%
Bénéfices non répartis 33 009 33 231 34 025 35 962 36 080  +0,7% +2,4% +5,7% +0,3%
Capitaux propres 45 316 44 515 44 939 43 907 43 000  -1,8% +1,0% -2,3% -2,1%
 
Dette portant intérets 57 418 58 792 55 397 55 763 56 663  +2,4% -5,8% +0,7% +1,6%
Dette nette -70 303 -76 053 -77 798 -91 414 -84 337  +8,2% +2,3% +17,5% -7,7%
Fonds de roulement -323 499 -322 802 -326 217 -321 149 -336 769  -0,2% +1,1% -1,6% +4,9%
Actions en circulation (en M) 6 659,9 6 667,9 6 652,0 6 653,0 6 474,4  +0,1% -0,2% +0% -2,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 210 701 1 400 1 342 1 651  -42,1% +99,7% -4,1% +23,0%
 
Dépréciation 309 306 314 -141 306  -1,0% +2,6% -144,9% -317,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 612 1 806 1 187 1 268 -  +12,0% -34,3% +6,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 642 -1 950 2 821 9 659 -  -85,7% -244,7% +242,4% -
Flux opérationnel -8 970 -1 373 2 051 7 050 3 563  -84,7% -249,4% +243,7% -49,5%
 
Dépenses d’investissement 5 5 1 657 10 205 111  0% +33 040,0% +515,9% -98,9%
Investissements 14 16 5 -5 3  +14,3% -68,8% -200,0% -160,0%
Flux d’investissement 94 -2 019 -78 369 -  -2 247,9% -96,1% -573,1% -
 
Dividendes payés -393 -393 -533 -533 -  0% +35,6% 0% -
Emprunts nets -968 -1 063 -190 -80 -  +9,8% -82,1% -57,9% -
Flux de financement -1 147 -1 559 -360 -1 283 -1 346  +35,9% -76,9% +256,4% +4,9%
 
Variation nette de la trésorerie -9 580 -5 621 1 545 4 567 3 137  -41,3% -127,5% +195,6% -31,3%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -0,2 0,1 -0,5 0,5  -84,7% -128,7% -900,6% -212,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.