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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA.MC, ES0113211835)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., together with its subsidiaries, provides retail and wholesale banking, asset management, and private banking services. The company provides current and savings accounts, term deposits, subordinated deposits, and other accounts. It also offers loan products; deals in securities; manages pension funds; and foreclosed real estate assets. In addition, the company provides credit cards; corporate and investment banking services; and insurance products. It operates in Spain, Mexico, South America, the United States, Turkey, Asia-Pacific, and rest of Europe. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. was founded in 1857 and is headquartered in Bilbao, Spain.

Siège social : Plaza San Nicolás, 4, Bilbao, Spain, 48005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 667 890 000 99,8% - 29,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
152,4 8,3 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,4 EUR masqué 2,4 3,2 2,1 5,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,8% -3,6% -24,8% -7,4% -48,8% -48,8% -62,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-55,6% -62,7% -65,0% -64,9% -46,4% -43,2% -58,8%

 

Équipe de direction de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carlos Torres Vila Group Exec. Chairman 54 Onur Genc CEO & Director 46
Jaime Sáenz de Tejada Pulido Chief Financial Officer 52 María Luisa Gómez Bravo Global Head of Corp. & Investment Banking -
Ricardo Laiseca Head of Global Fin. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

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Fondamentaux de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 17 688 25 499 24 958 23 769 24 191  +44,2% -2,1% -4,8% +1,8%
EBITDA 1 272 1 426 1 387 1 208 1 599  +12,1% -2,7% -12,9% +32,4%
Résultat opérationnel 5 117 6 850 7 565 9 182 8 574  +33,9% +10,4% +21,4% -6,6%
Résultat net 2 430 3 215 3 084 4 953 3 093  +32,3% -4,1% +60,6% -37,6%
Free Cash Flow 20 944 4 666 714 7 169 -9 594  -77,7% -84,7% +904,1% -233,8%
Marge de FCF 118% 18% 3% 30% -40%  -84,5% -84,4% +954,3% -231,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 27% 31% 26% 32%  -4,0% +18,0% -16,2% +22,1%
Capital investi 317 365 292 162 253 289 111 079 117 342  -7,9% -13,3% -56,1% +5,6%
Actions en circulation (en M) - 16 112 467 6 620 6 652  - -97,1% +1 318,7% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

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Ratio de profitabilité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 7% 6% 6% 5% 7%  -22,2% -0,6% -8,5% +30,1%
Marge opérationnelle 29% 27% 30% 39% 35%  -7,1% +12,8% +27,4% -8,3%
Marge bénéficiaire 14% 13% 12% 21% 13%  -8,2% -2,0% +68,6% -38,6%
Marge de FCF 118% 18% 3% 30% -40%  -84,5% -84,4% +954,3% -231,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,7% 0,4%  - 0% +67,1% -37,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 6,6% 10,6% 6,5%  - -3,1% +61,0% -39,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +319,3% -1,6% +5,2% -10,7%
Liquidité générale 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +10,9% +13,1% -0,5% -3,1%
Dette nette sur EBITDA 190,6 88,0 68,3 -41,9 -23,1  -53,8% -22,4% -161,2% -44,9%
Dette sur actifs 36% 33% 30% 9% 10%  -7,1% -10,3% -68,5% +3,9%
Dette sur capitaux propres 571% 517% 447% 136% 141%  -9,5% -13,6% -69,6% +3,7%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,8% -10,2% -17,9% +26,0%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 2,6 0,6 0,2 0,7 -0,6  -76,4% -71,4% +297,4% -190,2%
Coût de la dette - 4,1% 5,1% 9,0% 19,4%  - +23,5% +76,9% +114,7%

 

Graphique des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

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Ratios de distribution de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 430 3 215 3 084 4 953 3 093  +32,3% -4,1% +60,6% -37,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 944 4 666 714 7 169 -9 594  -77,7% -84,7% +904,1% -233,8%
Dividende payé -879 -1 599 -1 698 -2 107 -2 147  +81,9% +6,2% +24,1% +1,9%
Distribution sur résultat net 36% 50% 55% 43% 69%  +37,5% +10,7% -22,7% +63,2%
Distribution sur FCF 4% 34% 238% 29% -22%  +716,5% +594,0% -87,6% -176,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 27 32 43 27  -32,4% +19,3% +35,1% -37,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -163 915 -163 190 -53 388 -302 992  - -0,4% -67,3% +467,5%
Conversion de l’encaisse - 163 941 163 222 53 431 303 018  - -0,4% -67,3% +467,1%
Rotation des actifs - - - - -  +47,7% +3,8% -2,9% -1,4%
Frais généraux sur CP 25% 24% 23% 22% 20%  -3,5% -2,4% -5,9% -7,3%
Frais généraux sur CA 66% 44% 43% 43% 41%  -33,0% -2,5% +0,4% -5,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

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Dividendes par action détachés par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,13--------
2019---0,13-----0,08--
2018---0,12-----0,08--
20170,08--0,11-----0,07--
20160,08--0,10--0,06--0,06--
2015--0,13---0,06--0,06--
2014--0,13---0,06-0,06--0,06
20130,08--0,10--0,08-0,08---
20120,08--0,09--0,08--0,08--
20110,07--0,12--0,08-0,08---
2010---0,12--0,07--0,07--
20090,13-----0,07--0,07-0,07
20080,12--0,21--0,13--0,13--
20070,10--0,19--0,12--0,12--
20060,09--0,15--0,11--0,11--
20050,08--0,11--0,09--0,09--
20040,07--0,09--0,08--0,08--
20030,07--0,06--0,07--0,07--
20020,07--0,10--0,07--0,07--
20010,05--0,09--0,07--0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 17 688 25 499 24 958 23 769 24 191  +44,2% -2,1% -4,8% +1,8%
Charges d'exploitation -12 571 -14 043 -13 008 -11 853 -12 183  +11,7% -7,4% -8,9% +2,8%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -11 642 -11 247 -10 736 -10 270 -9 842  -3,4% -4,5% -4,3% -4,2%
Résultat opérationnel 5 117 6 850 7 565 9 182 8 574  +33,9% +10,4% +21,4% -6,6%
Autres revenus/frais nets -515 -458 -634 -736 -2 176  -11,1% +38,4% +16,1% +195,7%
Charge d'intérêt -8 761 -10 648 -11 537 -12 239 -12 859  +21,5% +8,3% +6,1% +5,1%
Résultat avant impôts 4 602 6 392 6 931 8 446 6 398  +38,9% +8,4% +21,9% -24,2%
Impôts sur les bénéfices -1 274 -1 699 -2 174 -2 219 -2 053  +33,4% +28,0% +2,1% -7,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 430 3 215 3 084 4 953 3 093  +32,3% -4,1% +60,6% -37,6%
 
EBITDA 1 272 1 426 1 387 1 208 1 599  +12,1% -2,7% -12,9% +32,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 700 5 029 5 192 6 770 5 823  +35,9% +3,2% +30,4% -14,0%
Taux d’imposition 28% 27% 31% 26% 32%  -4,0% +18,0% -16,2% +22,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 138 431 150 167 162 911 158 111 156 854  +8,5% +8,5% -2,9% -0,8%
   dont Trésorerie 7 192 40 039 42 680 58 196 44 303  +456,7% +6,6% +36,4% -23,9%
   dont Placements à CT 20 447 79 221 69 476 56 337 61 183  +287,4% -12,3% -18,9% +8,6%
   dont Créances clients 1 901 1 853 2 163 2 784 1 765  -2,5% +16,7% +28,7% -36,6%
   dont Stock 7 248 6 239 5 282 2 342 1 817  -13,9% -15,3% -55,7% -22,4%
Placements à long terme 127 069 185 903 162 561 187 010 211 007  +46,3% -12,6% +15,0% +12,8%
Biens corporels 8 477 8 251 6 996 7 066 9 893  -2,7% -15,2% +1,0% +40,0%
Écart d'acquisitions 6 915 6 937 6 062 6 180 4 955  +0,3% -12,6% +1,9% -19,8%
Biens incorporels 3 137 2 849 2 402 2 134 2 010  -9,2% -15,7% -11,2% -5,8%
Actifs totaux 749 855 731 856 690 059 676 689 698 690  -2,4% -5,7% -1,9% +3,3%
 
Passifs courants 578 707 565 849 542 982 529 477 541 805  -2,2% -4,0% -2,5% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 451 111 453 123 427 872 430 028 435 810  +0,4% -5,6% +0,5% +1,3%
   dont Dette à court terme 188 094 168 423 143 031 - -  -10,5% -15,1% - -
Dette à long terme 81 980 76 375 63 915 63 970 68 619  -6,8% -16,3% +0,1% +7,3%
Passifs totaux 694 572 676 428 636 737 623 816 643 766  -2,6% -5,9% -2,0% +3,2%
 
Action ordinaire 3 120 3 218 3 267 3 267 3 267  +3,1% +1,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 878 23 688 25 474 23 018 26 402  -0,8% +7,5% -9,6% +14,7%
Capitaux propres 47 291 47 364 46 343 47 109 48 723  +0,2% -2,2% +1,7% +3,4%
 
Dettes portant intérets 270 074 244 798 206 946 63 970 68 619  -9,4% -15,5% -69,1% +7,3%
Actions en circulation (en M) - 16 112 467 6 620 6 652  - -97,1% +1 318,7% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 642 3 475 3 519 5 324 3 512  +31,5% +1,3% +51,3% -34,0%
 
Dépréciation 1 272 1 426 1 387 1 208 1 599  +12,1% -2,7% -12,9% +32,4%
Ajustements des bénéfices nets 16 467 4 877 5 964 4 449 7 214  -70,4% +22,3% -25,4% +62,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 308 -18 887 -19 054 -3 330 -5 219  +718,3% +0,9% -82,5% +56,7%
Flux opérationnel 23 101 6 623 2 055 8 664 -8 214  -71,3% -69,0% +321,6% -194,8%
 
Dépenses d’investissement 2 157 1 957 1 341 1 495 1 380  -9,3% -31,5% +11,5% -7,7%
Investissements -40 -560 2 902 7 516 98  +1 300,0% -618,2% +159,0% -98,7%
Flux d’investissement -4 411 -560 2 902 7 516 98  -87,3% -618,2% +159,0% -98,7%
 
Dividendes payés -879 -1 599 -1 698 -2 107 -2 147  +81,9% +6,2% +24,1% +1,9%
Emprunts nets 1 104 498 1 940 -2 374 -190  -54,9% +289,6% -222,4% -92,0%
Flux de financement 127 -1 113 -98 -5 092 -2 702  -976,4% -91,2% +5 095,9% -46,9%
 
Variation nette de la trésorerie 12 036 1 489 594 8 590 -11 077  -87,6% -60,1% +1 346,1% -229,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 185 4 925 5 320 3 833 5 696  -5,0% +8,0% -28,0% +48,6%
Charges d'exploitation -3 044 -3 015 -3 095 - -  -1,0% +2,7% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 554 -2 543 -2 676 -2 520 -2 235  -0,4% +5,2% -5,8% -11,3%
Résultat opérationnel 2 133 2 202 2 213 - -  +3,2% +0,5% - -
Autres revenus/frais nets -37 -317 -1 753 - -  +756,8% +453,0% - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 095 1 886 460 -1 435 1 067  -10,0% -75,6% -412,0% -174,4%
Impôts sur les bénéfices -577 -487 -430 -186 -269  -15,6% -11,7% -56,7% +44,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 278 1 225 -574 -1 792 635  -4,1% -146,9% +212,2% -135,4%
 
EBITDA 398 403 406 - -  +1,3% +0,7% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 546 1 633 1 642 - -  +5,7% +0,5% - -
Taux d’imposition 28% 26% - - 25%  -6,2% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 158 123 162 256 156 854 176 647 197 410  +2,6% -3,3% +12,6% +11,8%
   dont Trésorerie 44 565 40 932 44 303 49 544 65 877  -8,2% +8,2% +11,8% +33,0%
   dont Placements à CT 63 364 63 275 61 183 61 229 70 045  -0,1% -3,3% +0,1% +14,4%
   dont Créances clients 1 882 1 446 1 765 - 1 182  -23,2% +22,1% - -
   dont Stock 1 826 1 786 1 817 - 2 102  -2,2% +1,7% - -
Placements à long terme 214 046 221 671 211 007 237 432 240 235  +3,6% -4,8% +12,5% +1,2%
Biens corporels 10 084 9 956 9 893 9 344 8 795  -1,3% -0,6% -5,5% -5,9%
Écart d'acquisitions 6 203 6 459 4 955 - 2 760  +4,1% -23,3% - -
Biens incorporels 2 059 8 508 2 010 4 702 1 862  +313,2% -76,4% +133,9% -60,4%
Actifs totaux 697 626 709 017 698 690 730 923 753 824  +1,6% -1,5% +4,6% +3,1%
 
Passifs courants 538 183 546 241 541 805 568 039 601 111  +1,5% -0,8% +4,8% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 433 110 436 887 435 810 454 340 472 737  +0,9% -0,2% +4,3% +4,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 83 786 63 324 68 619 64 937 68 623  -24,4% +8,4% -5,4% +5,7%
Passifs totaux 642 938 651 988 643 766 681 749 704 267  +1,4% -1,3% +5,9% +3,3%
 
Action ordinaire 3 267 3 267 3 267 49 174 3 267  0% 0% +1 405,2% -93,4%
Bénéfices non répartis 26 428 29 742 26 402 - 29 432  +12,5% -11,2% - -
Capitaux propres 48 849 50 730 48 723 42 973 43 354  +3,9% -4,0% -11,8% +0,9%
 
Dettes portant intérets 83 786 63 324 68 619 64 937 68 623  -24,4% +8,4% -5,4% +5,7%
Actions en circulation (en M) 6 559 6 650 6 652 6 654 6 649  +1,4% +0% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 260 1 225 -155 -1 792 635  -2,8% -112,7% +1 056,1% -135,4%
 
Dépréciation 398 403 406 - -  +1,3% +0,7% - -
Ajustements des bénéfices nets 1 369 968 2 577 - -  -29,3% +166,2% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 460 -14 225 7 657 - -  -236,0% -153,8% - -
Flux opérationnel -3 992 -1 280 6 974 - -  -67,9% -644,8% - -
 
Dépenses d’investissement 579 421 241 - -  -27,3% -42,8% - -
Investissements 312 245 -619 - -  -21,5% -352,7% - -
Flux d’investissement -438 -379 1 075 - -  -13,5% -383,6% - -
 
Dividendes payés -1 163 -98 -777 - -  -91,6% +692,9% - -
Emprunts nets -1 370 913 -239 - -  -166,6% -126,2% - -
Flux de financement -2 612 685 -1 130 - -  -126,2% -265,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -6 578 -1 591 4 357 - -  -75,8% -373,9% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.