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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA.MC, ES0113211835)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., together with its subsidiaries, provides retail banking, wholesale banking, asset management, and private banking services. It offers current accounts; and demand, savings, overnight, time, term, and subordinated deposits. The company also provides loan products; deals in securities; and manages pension funds. In addition, it offers credit cards; corporate and investment banking services; insurance products and services; and real estate services. The company provides its products through online and mobile channels. As of December 31, 2020, it operated through a network of 7,432 branches and 31, 000 ATMs in approximately 30 countries. It operates in Spain, Mexico, South America, the United States, Turkey, the Asia-Pacific, and rest of Europe. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. was founded in …
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- Big-Cap : 31 699 MEUR
Rendement : 2,9%
Bêta : 2,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Money Center Banks
Effectif : 113 117
Site Internet
Siège social : Plaza San Nicolás, 4, Bilbao, Spain, 48005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Répartition du capital, valorisation et momentum de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 618 350 000 | 99,4% | - | 34,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,8 | 6,8 | 0,4 | 0,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4,8 EUR | masqué | 5,7 | 5,2 | 3,6 | 6,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
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Performance boursière ajustée des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16,9% | -16,1% | -9,4% | -4,9% | +22,3% | +14,1% | +21,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -16,8% | +0,4% | -9,0% | -18,8% | -15,0% | +16,3% | +24,1% |
Équipe de direction de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Onur Genc | CEO & Exec. Director | 47 | Rafael Salinas Martinez de Lecea | CFO & Global Head of Fin. | 58 |
| Maria Luisa Gomez Bravo | Global Head of Corp. & Investment Banking | - | Gloria Couceiro Justo | Global Head of Shareholder & IR | - |
| Maria Jesus Arribas de Paz | Global Head of Legal | - | Paul G. Tobin | Global Head of Communications & Responsible Bus. | 48 |
| José Luis Rodríguez Alvarez | Head of International Subsidiaries Structure - GA&IM | - | Rafeal Pardo | Head of BBVA Foundation | - |
| Myriam Luque | Head of Open Architecture Platform Quality Funds | - | Jorge Sicilia Serrano | Chief Economist | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Graphique des profits et résultats de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
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Fondamentaux de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 25 499 | 24 958 | 23 769 | 24 191 | 17 201 | -2,1% | -4,8% | +1,8% | -28,9% | |
| EBITDA | 1 426 | 1 387 | 598 | 939 | 840 | -2,7% | -56,9% | +57,0% | -10,5% | |
| Résultat opérationnel | 6 850 | 7 565 | 9 182 | 8 574 | - | +10,4% | +21,4% | -6,6% | - | |
| Résultat net | 3 215 | 3 084 | 4 953 | 3 093 | 918 | -4,1% | +60,6% | -37,6% | -70,3% | |
| Free Cash Flow | 4 666 | 945 | 12 004 | -11 506 | 38 717 | -79,7% | +1 170,3% | -195,9% | -436,5% | |
| Marge de FCF | 18% | 4% | 51% | -48% | 225% | -79,3% | +1 233,8% | -194,2% | -573,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 27% | 31% | 24% | 30% | 28% | +18,0% | -22,9% | +25,6% | -8,1% | |
| Capital investi | 292 162 | 253 289 | 111 079 | 117 342 | 109 139 | -13,3% | -56,1% | +5,6% | -7,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 16 112,2 | 6 654,5 | 6 620,6 | 6 655,3 | 6 653,5 | -58,7% | -0,5% | +0,5% | 0% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +135,5% | -56,7% | +56,2% | -10,5% | |
| Bénéfices par action | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | +132,3% | +61,4% | -37,9% | -70,3% | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | 0,1 | 1,8 | -1,7 | 5,8 | -51,0% | +1 176,8% | -195,4% | -436,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
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Ratio de profitabilité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 6% | 3% | 4% | 5% | -0,6% | -54,7% | +54,3% | +25,8% | |
| Marge opérationnelle | 27% | 30% | 39% | 35% | - | +12,8% | +27,4% | -8,3% | - | |
| Marge bénéficiaire | 13% | 12% | 21% | 13% | 5% | -2,0% | +68,6% | -38,6% | -58,3% | |
| Marge de FCF | 18% | 4% | 51% | -48% | 225% | -79,3% | +1 233,8% | -194,2% | -573,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | - | +67,1% | -37,9% | -71,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,6% | 10,6% | 6,5% | 2,0% | - | +61,0% | -39,1% | -69,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -1,6% | +5,4% | -10,6% | +31,2% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | +13,1% | -0,9% | -3,0% | +57,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 88,0 | 68,3 | -84,6 | -39,3 | -103,7 | -22,4% | -223,7% | -53,6% | +164,2% | |
| Dette sur actifs | 33% | 30% | 9% | 10% | 9% | -10,3% | -68,5% | +3,9% | -10,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 517% | 447% | 136% | 141% | 145% | -13,6% | -69,6% | +3,7% | +3,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | -10,2% | -59,4% | +49,5% | +38,2% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,6 | 0,1 | 1,1 | -0,8 | 4,7 | -76,0% | +635,5% | -175,5% | -670,6% | |
| Coût de la dette | - | 5,1% | 9,0% | 19,4% | 12,5% | - | +76,9% | +114,7% | -35,6% |
Graphique des dividendes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
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Ratios de distribution de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 215 | 3 084 | 4 953 | 3 093 | 918 | -4,1% | +60,6% | -37,6% | -70,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 4 666 | 945 | 12 004 | -11 506 | 38 717 | -79,7% | +1 170,3% | -195,9% | -436,5% | |
| Dividende payé | -1 599 | -1 698 | -2 107 | -2 147 | -1 065 | +6,2% | +24,1% | +1,9% | -50,4% | |
| Distribution sur résultat net | 50% | 55% | 43% | 69% | 116% | +10,7% | -22,7% | +63,2% | +67,1% | |
| Distribution sur FCF | 34% | 180% | 18% | -19% | 3% | +424,3% | -90,2% | -206,3% | -114,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 27 | 32 | 43 | 27 | 25 | +19,3% | +35,1% | -37,7% | -4,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -163 190 | -53 370 | -302 992 | -636 436 | - | -67,3% | +467,7% | +110,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 163 222 | 53 412 | 303 018 | 636 461 | - | -67,3% | +467,3% | +110,0% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +3,8% | -2,9% | -1,4% | -32,5% | |
| Frais généraux sur CP | 24% | 23% | 22% | 20% | 21% | -2,4% | -5,9% | -7,3% | +2,9% | |
| Frais généraux sur CA | 44% | 43% | 43% | 41% | 54% | -2,5% | +0,4% | -5,8% | +32,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Dividendes par action détachés par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - |
| 2020 | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - |
| 2018 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - |
| 2017 | 0,08 | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - |
| 2016 | 0,08 | - | - | 0,13 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - |
| 2015 | - | - | 0,13 | - | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - |
| 2014 | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,08 | - | 0,08 | - | - | 0,08 |
| 2013 | 0,10 | - | - | 0,12 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - | - |
| 2012 | 0,08 | - | - | 0,09 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - |
| 2011 | 0,09 | - | - | 0,12 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - |
| 2010 | - | - | - | 0,12 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | 0,42 |
| 2008 | - | - | - | 0,21 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | 0,61 |
| 2007 | - | - | - | 0,19 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | 0,73 |
| 2006 | 0,09 | - | - | 0,15 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | 0,63 |
| 2005 | 0,08 | - | - | 0,11 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - |
| 2004 | 0,07 | - | - | 0,09 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - |
| 2003 | 0,07 | - | - | 0,06 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - |
| 2002 | 0,07 | - | - | 0,10 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 25 499 | 24 958 | 23 769 | 24 191 | 17 201 | -2,1% | -4,8% | +1,8% | -28,9% | |
| Charges d'exploitation | -14 043 | -13 008 | -11 853 | -12 183 | - | -7,4% | -8,9% | +2,8% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -11 247 | -10 736 | -10 270 | -9 842 | -9 262 | -4,5% | -4,3% | -4,2% | -5,9% | |
| Résultat opérationnel | 6 850 | 7 565 | 9 182 | 8 574 | - | +10,4% | +21,4% | -6,6% | - | |
| Autres revenus/frais nets | -458 | -634 | -736 | -2 176 | - | +38,4% | +16,1% | +195,7% | - | |
| Charge d'intérêt | -10 648 | -11 537 | -12 239 | -12 859 | -8 323 | +8,3% | +6,1% | +5,1% | -35,3% | |
| Résultat avant impôts | 6 392 | 6 931 | 8 446 | 6 398 | 5 225 | +8,4% | +21,9% | -24,2% | -18,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 699 | -2 174 | -2 042 | -1 943 | -1 459 | +28,0% | -6,1% | -4,8% | -24,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 215 | 3 084 | 4 953 | 3 093 | 918 | -4,1% | +60,6% | -37,6% | -70,3% | |
| EBITDA | 1 426 | 1 387 | 598 | 939 | 840 | -2,7% | -56,9% | +57,0% | -10,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 029 | 5 192 | 6 962 | 5 970 | - | +3,2% | +34,1% | -14,2% | - | |
| Taux d’imposition | 27% | 31% | 24% | 30% | 28% | +18,0% | -22,9% | +25,6% | -8,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,6 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 2,6 | +137,0% | -4,3% | +1,2% | -28,9% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +135,5% | -56,7% | +56,2% | -10,5% | |
| Bénéfices par action | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | +132,3% | +61,4% | -37,9% | -70,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 150 167 | 162 911 | 157 097 | 155 900 | 266 350 | +8,5% | -3,6% | -0,8% | +70,8% | |
| dont Trésorerie | 40 039 | 42 680 | 58 196 | 44 303 | 77 303 | +6,6% | +36,4% | -23,9% | +74,5% | |
| dont Placements à CT | 79 221 | 69 476 | 56 337 | 61 183 | 74 416 | -12,3% | -18,9% | +8,6% | +21,6% | |
| dont Créances clients | 1 853 | 2 163 | 2 784 | 1 765 | 1 199 | +16,7% | +28,7% | -36,6% | -32,1% | |
| dont Stock | 6 239 | 5 282 | 2 341 | 1 816 | 1 584 | -15,3% | -55,7% | -22,4% | -12,8% | |
| Placements à long terme | 185 903 | 162 561 | 187 010 | 211 007 | 235 903 | -12,6% | +15,0% | +12,8% | +11,8% | |
| Biens corporels | 8 251 | 6 996 | 7 066 | 9 893 | 7 672 | -15,2% | +1,0% | +40,0% | -22,5% | |
| Écart d'acquisitions | 6 937 | 6 062 | 6 180 | 4 955 | 910 | -12,6% | +1,9% | -19,8% | -81,6% | |
| Biens incorporels | 2 849 | 2 402 | 2 134 | 2 010 | 4 297 | -15,7% | -11,2% | -5,8% | +113,8% | |
| Actifs totaux | 731 856 | 690 059 | 676 689 | 698 690 | 736 258 | -5,7% | -1,9% | +3,3% | +5,4% | |
| Passifs courants | 565 849 | 542 982 | 528 463 | 540 583 | 587 570 | -4,0% | -2,7% | +2,3% | +8,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 453 123 | 427 872 | 430 028 | 435 810 | 404 529 | -5,6% | +0,5% | +1,3% | -7,2% | |
| dont Dette à court terme | 168 423 | 143 031 | - | - | - | -15,1% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 76 375 | 63 915 | 63 970 | 68 619 | 64 591 | -16,3% | +0,1% | +7,3% | -5,9% | |
| Passifs totaux | 676 428 | 636 737 | 623 816 | 643 766 | 686 239 | -5,9% | -2,0% | +3,2% | +6,6% | |
| Action ordinaire | 3 218 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | +1,5% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 23 809 | 26 088 | 30 354 | 31 816 | 31 813 | +9,6% | +16,4% | +4,8% | 0% | |
| Capitaux propres | 47 364 | 46 343 | 47 109 | 48 723 | 44 548 | -2,2% | +1,7% | +3,4% | -8,6% | |
| Dette portant intérets | 244 798 | 206 946 | 63 970 | 68 619 | 64 591 | -15,5% | -69,1% | +7,3% | -5,9% | |
| Dette nette | 125 538 | 94 790 | -50 563 | -36 867 | -87 128 | -24,5% | -153,3% | -27,1% | +136,3% | |
| Fonds de roulement | -415 682 | -380 071 | -371 366 | -384 683 | -321 220 | -8,6% | -2,3% | +3,6% | -16,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 16 112,2 | 6 654,5 | 6 620,6 | 6 655,3 | 6 653,5 | -58,7% | -0,5% | +0,5% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 475 | 3 514 | 5 400 | 3 512 | 1 305 | +1,1% | +53,7% | -35,0% | -62,8% | |
| Dépréciation | 1 426 | 1 387 | 598 | 939 | 840 | -2,7% | -56,9% | +57,0% | -10,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 4 877 | 5 964 | 4 623 | 7 427 | 9 165 | +22,3% | -22,5% | +60,7% | +23,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -18 887 | -19 054 | 712 | -7 599 | 54 606 | +0,9% | -103,7% | -1 167,3% | -818,6% | |
| Flux opérationnel | 6 623 | 1 722 | 13 436 | -10 654 | 39 349 | -74,0% | +680,3% | -179,3% | -469,3% | |
| Dépenses d’investissement | 1 957 | 777 | 1 432 | 852 | 632 | -60,3% | +84,3% | -40,5% | -25,8% | |
| Investissements | -560 | 2 628 | 408 | -16 | 245 | -569,3% | -84,5% | -103,9% | -1 631,3% | |
| Flux d’investissement | -560 | 2 902 | 7 516 | 97 | -37 | -618,2% | +159,0% | -98,7% | -138,1% | |
| Dividendes payés | -1 599 | -1 698 | -2 107 | -2 147 | -1 065 | +6,2% | +24,1% | +1,9% | -50,4% | |
| Emprunts nets | 498 | 1 940 | -2 374 | -190 | -395 | +289,6% | -222,4% | -92,0% | +107,9% | |
| Flux de financement | -1 113 | -98 | -5 092 | -2 702 | -2 069 | -91,2% | +5 095,9% | -46,9% | -23,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 489 | 261 | 15 516 | -13 893 | 32 585 | -82,5% | +5 844,8% | -189,5% | -334,5% | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | 0,1 | 1,8 | -1,7 | 5,8 | -51,0% | +1 176,8% | -195,4% | -436,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 696 | 4 590 | 4 242 | 5 713 | 5 343 | -2,3% | -7,6% | +34,7% | -6,5% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -2 204 | -2 312 | -1 996 | -2 099 | -2 064 | +4,9% | -13,7% | +5,2% | -1,7% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | -2 181 | -2 080 | -2 178 | - | - | -4,6% | +4,7% | |
| Résultat avant impôts | 1 978 | 1 532 | 1 759 | 1 130 | 2 299 | -22,5% | +14,8% | -35,8% | +103,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -524 | -407 | -489 | -293 | -640 | -22,3% | +20,1% | -40,1% | +118,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 142 | 1 320 | 1 210 | 701 | 1 121 | +15,6% | -8,3% | -42,1% | +59,9% | |
| EBITDA | 366 | 309 | 309 | 306 | 314 | -15,6% | 0% | -1,0% | +2,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 26% | 27% | 28% | 26% | 28% | +0,3% | +4,6% | -6,7% | +7,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | -2,2% | -7,7% | +34,5% | -6,3% | |
| EBITDA par action | 0,1 | - | - | - | - | -15,6% | -0,1% | -1,1% | +2,9% | |
| Bénéfices par action | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | +15,6% | -8,4% | -42,1% | +60,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 187 855 | 266 350 | 248 639 | 180 155 | 178 389 | +41,8% | -6,6% | -27,5% | -1,0% | |
| dont Trésorerie | 72 171 | 77 303 | 54 950 | 61 687 | 63 232 | +7,1% | -28,9% | +12,3% | +2,5% | |
| dont Placements à CT | 72 198 | 74 416 | 72 771 | 73 158 | 69 963 | +3,1% | -2,2% | +0,5% | -4,4% | |
| dont Créances clients | 1 149 | 1 199 | 942 | 1 104 | 1 499 | +4,4% | -21,4% | +17,2% | +35,8% | |
| dont Stock | 1 517 | 1 584 | 1 292 | 1 112 | 1 046 | +4,4% | -18,4% | -13,9% | -5,9% | |
| Placements à long terme | 230 464 | 235 903 | 217 943 | 155 444 | 222 413 | +2,4% | -7,6% | -28,7% | +43,1% | |
| Biens corporels | 8 441 | 7 672 | 7 489 | 7 111 | 7 074 | -9,1% | -2,4% | -5,0% | -0,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | 910 | 896 | 889 | 881 | - | -1,5% | -0,8% | -0,9% | |
| Biens incorporels | 4 369 | 4 297 | 1 401 | 1 415 | 1 390 | -1,6% | -67,4% | +1,0% | -1,8% | |
| Actifs totaux | 727 014 | 736 258 | 719 705 | 648 169 | 651 834 | +1,3% | -2,2% | -9,9% | +0,6% | |
| Passifs courants | 573 063 | 587 570 | 572 138 | 502 957 | 504 606 | +2,5% | -2,6% | -12,1% | +0,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 459 927 | 404 529 | 392 712 | 398 385 | 400 952 | -12,0% | -2,9% | +1,4% | +0,6% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 67 024 | 64 591 | 57 418 | 58 792 | 55 397 | -3,6% | -11,1% | +2,4% | -5,8% | |
| Passifs totaux | 678 493 | 686 239 | 668 994 | 598 226 | 601 268 | +1,1% | -2,5% | -10,6% | +0,5% | |
| Action ordinaire | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 30 613 | 31 813 | 33 009 | 33 231 | 34 025 | +3,9% | +3,8% | +0,7% | +2,4% | |
| Capitaux propres | 43 117 | 44 548 | 45 316 | 44 515 | 44 939 | +3,3% | +1,7% | -1,8% | +1,0% | |
| Dette portant intérets | 67 024 | 64 591 | 57 418 | 58 792 | 55 397 | -3,6% | -11,1% | +2,4% | -5,8% | |
| Dette nette | -77 345 | -87 128 | -70 303 | -76 053 | -77 798 | +12,6% | -19,3% | +8,2% | +2,3% | |
| Fonds de roulement | -385 208 | -321 220 | -323 499 | -322 802 | -326 217 | -16,6% | +0,7% | -0,2% | +1,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 6 655,3 | 6 653,5 | 6 659,9 | 6 667,9 | 6 652,0 | 0% | +0,1% | +0,1% | -0,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (en MEUR)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 142 | 1 320 | 1 210 | 701 | 1 400 | +15,6% | -8,3% | -42,1% | +99,7% | |
| Dépréciation | 366 | 309 | 309 | 306 | 314 | -15,6% | 0% | -1,0% | +2,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 308 | 1 612 | 1 612 | 1 806 | 1 187 | +23,2% | 0% | +12,0% | -34,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -28 062 | -13 642 | -13 642 | -1 950 | 2 821 | -51,4% | 0% | -85,7% | -244,7% | |
| Flux opérationnel | 7 020 | -8 970 | -8 970 | -1 373 | 2 051 | -227,8% | 0% | -84,7% | -249,4% | |
| Dépenses d’investissement | 40 | 5 | 5 | 5 | 1 657 | -87,5% | 0% | 0% | +33 040,0% | |
| Investissements | 13 | 14 | 14 | 16 | 5 | +7,7% | 0% | +14,3% | -68,8% | |
| Flux d’investissement | -136 | 94 | 94 | -2 019 | -78 | -169,1% | 0% | -2 247,9% | -96,1% | |
| Dividendes payés | -393 | -393 | -393 | -393 | 0 | 0% | 0% | 0% | - | |
| Emprunts nets | 1 231 | -968 | -968 | -1 063 | -190 | -178,6% | 0% | +9,8% | -82,1% | |
| Flux de financement | 1 055 | -1 147 | -1 147 | -1 559 | -360 | -208,7% | 0% | +35,9% | -76,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 6 295 | -9 580 | -9 580 | -5 621 | 1 545 | -252,2% | 0% | -41,3% | -127,5% | |
| Free Cash Flow par action | 1,0 | -1,3 | -1,3 | -0,2 | 0,1 | -228,6% | -0,1% | -84,7% | -128,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
