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Canadian Imperial Bank of Commerce

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO, CA1360691010)

Canadian Imperial Bank of Commerce, a diversified financial institution, provides various financial products and services to personal, business, public sector, and institutional clients in Canada, the United States, and internationally. The company operates through four strategic business units: Canadian Personal and Business Banking; Canadian Commercial Banking and Wealth Management; U.S. Commercial Banking and Wealth Management; and Capital Markets. The company offers chequing, savings, and business accounts; mortgages; loans, lines of credit, student lines of credit, and business and agriculture loans; investment and insurance services; and credit cards, as well as overdraft protection services. It also provides day-to-day banking, borrowing and credit, investing and wealth, specialty, and international services; correspondent banking and online foreign exchange services; and cash management services. The company serves …

Siège social : Commerce Court, Toronto, ON, Canada, M5L 1A2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Imperial Bank of Commerce

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Imperial Bank of Commerce

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
447 850 000 99,8% - 52,1% 6,0 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,5 10,2 1,9 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
123,9 CAD masqué 122,4 111,3 73,5 125,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Imperial Bank of Commerce

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Imperial Bank of Commerce

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% +11,0% +11,1% +26,3% +55,4% +27,0% +31,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,9% +65,8% +77,6% +82,7% +133,2% +154,8% +140,7%

 

Équipe de direction de Canadian Imperial Bank of Commerce

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Victor G. Dodig Pres, CEO & Director 55 Hratch Panossian Sr. EVP & CFO and Enterprise Strategy -
Harry K. Culham Sr. EVP and Group Head of Capital Markets & Direct Financial Services - Laura L. Dottori-Attanasio Sr. EVP & Group Head of Personal and Bus. Banking - Canada 53
Michael G. Capatides Sr. EVP & Group Head of US Region, Pres and CEO of CIBC Bank USA - Roman Dubczak Head of Global Investment Banking & MD -
Christina C. Kramer Sr. EVP and Group Head of Technology, Infrastructure & Innovation - Kikelomo Lawal Exec. VP & Chief Legal Officer -
Sandra R. Sharman Sr. EVP and Group Head of People, Culture & Brand 58 John P. Ferren Sr. VP of Deposit Products & Analytics -

 

Opérations d’initiés récentes pour Canadian Imperial Bank of Commerce

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Imperial Bank of Commerce au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian Imperial Bank of Commerce dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Imperial Bank of Commerce

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Fondamentaux de Canadian Imperial Bank of Commerce (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 939 16 179 17 713 18 519 18 662  +8,3% +9,5% +4,6% +0,8%
EBITDA 5 475 6 422 7 363 7 307 6 201  +17,3% +14,7% -0,8% -15,1%
Résultat opérationnel 5 013 5 880 6 727 6 639 -  +17,3% +14,4% -1,3% -
Résultat net 4 237 4 647 5 178 4 985 3 668  +9,7% +11,4% -3,7% -26,4%
Free Cash Flow 10 041 2 202 9 612 18 363 59 986  -78,1% +336,5% +91,0% +226,7%
Marge de FCF 67% 14% 54% 99% 321%  -79,8% +298,7% +82,7% +224,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 20% 21% 21% 22%  +38,0% +7,3% -1,7% +7,8%
Capital investi 74 429 47 994 75 233 89 876 102 919  -35,5% +56,8% +19,5% +14,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Imperial Bank of Commerce

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Ratio de profitabilité de Canadian Imperial Bank of Commerce

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 37% 40% 42% 39% 33%  +8,3% +4,7% -5,1% -15,8%
Marge opérationnelle 34% 36% 38% 36% -  +8,3% +4,5% -5,6% -
Marge bénéficiaire 28% 29% 29% 27% 20%  +1,3% +1,8% -7,9% -27,0%
Marge de FCF 67% 14% 54% 99% 321%  -79,8% +298,7% +82,7% +224,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 0,8% 0,5%  - +2,2% -10,4% -35,3%
Rentabilité financière (ROE) - 17,1% 15,7% 13,6% 9,2%  - -7,9% -13,4% -32,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian Imperial Bank of Commerce

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +8,1% -17,1% +7,1% +37,0%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -8,7% +0,9% -0,1% +17,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -7,5 -1,8 -1,7 -8,9  +8 830,0% -75,4% -6,2% +414,2%
Dette sur actifs 10% 3% 7% 8% 8%  -70,5% +124,9% +17,1% +1,6%
Dette sur capitaux propres 217% 55% 115% 134% 150%  -74,8% +111,0% +16,3% +11,9%
Couverture par l’EBITDA 1,5 1,4 1,0 0,7 1,0  -5,3% -28,9% -27,2% +32,9%
   ∼ par l’EBIT 1,3 1,3 0,9 0,6 0,8  -5,3% -29,2% -29,3% +18,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 0,5 1,3 1,8 9,3  -80,6% +149,2% +38,5% +406,8%
Coût de la dette - 13,6% 26,0% 22,1% 11,4%  - +91,2% -14,9% -48,3%

 

Graphique des dividendes de Canadian Imperial Bank of Commerce

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Ratios de distribution de Canadian Imperial Bank of Commerce

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 237 4 647 5 178 4 985 3 668  +9,7% +11,4% -3,7% -26,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 041 2 202 9 612 18 363 59 986  -78,1% +336,5% +91,0% +226,7%
Dividende payé -1 917 -1 425 -2 109 -2 406 -2 571  -25,7% +48,0% +14,1% +6,9%
Distribution sur résultat net 45% 31% 41% 48% 70%  -32,2% +32,8% +18,5% +45,2%
Distribution sur FCF 19% 65% 22% 13% 4%  +239,0% -66,1% -40,3% -67,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Imperial Bank of Commerce

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Imperial Bank of Commerce

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 222 196 214 235 176  -11,9% +9,7% +9,4% -25,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 496 212 -21 845 041 14 884 600 -97 170 118  - -145,0% -168,1% -752,8%
Conversion de l’encaisse - -48 496 016 21 845 256 -14 884 366 97 170 293  - -145,0% -168,1% -752,8%
Rotation des actifs - - - - -  -3,9% +3,6% -4,2% -14,7%
Frais généraux sur CP 23% 18% 17% 16% 16%  -21,3% -3,7% -8,2% +1,6%
Frais généraux sur CA 35% 34% 34% 33% 35%  -3,9% -1,0% -3,6% +8,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Canadian Imperial Bank of Commerce

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Canadian Imperial Bank of Commerce

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Canadian Imperial Bank of Commerce

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Imperial Bank of Commerce

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Sociétés possiblement comparables à Canadian Imperial Bank of Commerce Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Imperial Bank of Commerce

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Canadian Imperial Bank of Commerce (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,46---------
2020--1,46--1,46--1,46--1,46
2019--1,40--1,40--1,44--1,44
2018--1,33--1,33--1,36--1,36
2017--1,27--1,27--1,30--1,30
2016--1,18--1,21--1,21--1,24
2015--1,06--1,09--1,12--1,15
2014--0,98--1,00--1,00--1,03
2013--0,94--0,96--0,96--0,96
2012--0,90--0,90--0,94--0,94
2011--0,87--0,87--0,90--0,90
2010--0,87--0,87--0,87--0,87
2009--0,87--0,87--0,87--0,87
2008--0,87--0,87--0,87--0,87
2007--0,77--0,77--0,87--0,87
2006--0,68--0,70--0,70--0,70
2005--0,65--0,68--0,68--0,68
2004--0,50--0,60--0,60--0,65
2003--0,41--0,41--0,41--0,50
2002--0,41--0,41--0,41--0,41
2001-----0,37--0,37--0,37

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Imperial Bank of Commerce (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 939 16 179 17 713 18 519 18 662  +8,3% +9,5% +4,6% +0,8%
Charges d'exploitation -8 971 -9 571 -10 237 -10 686 -  +6,7% +7,0% +4,4% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 301 -5 515 -5 980 -6 029 -6 567  +4,0% +8,4% +0,8% +8,9%
Résultat opérationnel 5 013 5 880 6 727 6 639 -  +17,3% +14,4% -1,3% -
Autres revenus/frais nets 0 0 -21 -170 -  - - +709,5% -
Charge d'intérêt -3 726 -4 616 -7 440 -10 146 -6 478  +23,9% +61,2% +36,4% -36,2%
Résultat avant impôts 5 013 5 880 6 706 6 469 4 890  +17,3% +14,0% -3,5% -24,4%
Impôts sur les bénéfices -718 -1 162 -1 422 -1 348 -1 098  +61,8% +22,4% -5,2% -18,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 237 4 647 5 178 4 985 3 668  +9,7% +11,4% -3,7% -26,4%
 
EBITDA 5 475 6 422 7 363 7 307 6 201  +17,3% +14,7% -0,8% -15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 295 4 718 5 301 5 256 -  +9,8% +12,3% -0,8% -
Taux d’imposition 14% 20% 21% 21% 22%  +38,0% +7,3% -1,7% +7,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Imperial Bank of Commerce (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 148 385 153 133 162 259 179 078 253 987  +3,2% +6,0% +10,4% +41,8%
   dont Trésorerie 14 165 14 152 17 691 17 359 62 518  -0,1% +25,0% -1,9% +260,1%
   dont Placements à CT 37 253 51 095 36 210 46 798 54 553  +37,2% -29,1% +29,2% +16,6%
   dont Créances clients 9 078 8 666 10 406 11 900 8 987  -4,5% +20,1% +14,4% -24,5%
   dont Stock 18 21 14 25 23  +16,7% -33,3% +78,6% -8,0%
Placements à long terme 88 189 94 134 102 190 121 896 149 704  +6,7% +8,6% +19,3% +22,8%
Biens corporels 1 898 1 783 1 795 1 813 2 997  -6,1% +0,7% +1,0% +65,3%
Écart d'acquisitions 1 539 5 367 5 564 5 449 5 253  +248,7% +3,7% -2,1% -3,6%
Biens incorporels 1 410 1 978 1 945 1 969 1 961  +40,3% -1,7% +1,2% -0,4%
Actifs totaux 501 357 565 264 597 099 651 604 769 551  +12,7% +5,6% +9,1% +18,1%
 
Passifs courants 427 355 482 915 506 926 559 983 677 410  +13,0% +5,0% +10,5% +21,0%
   dont Créances fournisseurs 2 593 398 599 418 946 448 577 532 439  +15 272,1% +5,1% +7,1% +18,7%
   dont Dette à court terme 37 253 37 36 210 46 798 54 553  -99,9% +97 764,9% +29,2% +16,6%
Dette à long terme 13 704 16 922 4 080 4 684 7 212  +23,5% -75,9% +14,8% +54,0%
Passifs totaux 477 684 534 027 561 983 613 024 728 216  +11,8% +5,2% +9,1% +18,8%
 
Action ordinaire 8 026 12 548 13 243 13 591 13 908  +56,3% +5,5% +2,6% +2,3%
Bénéfices non répartis 13 584 16 101 18 537 20 972 22 119  +18,5% +15,1% +13,1% +5,5%
Capitaux propres 23 472 31 035 34 943 38 394 41 154  +32,2% +12,6% +9,9% +7,2%
 
Dettes portant intérets 50 957 16 959 40 290 51 482 61 765  -66,7% +137,6% +27,8% +20,0%
Dettes nettes -461 -48 288 -13 611 -12 675 -55 306  +10 374,6% -71,8% -6,9% +336,3%
Fonds de roulement -278 970 -329 782 -344 667 -380 905 -423 423  +18,2% +4,5% +10,5% +11,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Imperial Bank of Commerce (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 275 4 699 5 267 5 096 3 790  +9,9% +12,1% -3,2% -25,6%
 
Dépréciation 462 542 657 838 1 311  +17,3% +21,2% +27,5% +56,4%
Ajustements des bénéfices nets 219 413 716 1 300 1 753  +88,6% +73,4% +81,6% +34,8%
Ajust. comptes débiteurs -98 -34 -341 -122 97  -65,3% +902,9% -64,2% -179,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 948 -23 438 -19 034 -3 561 -12 687  +30,6% -18,8% -81,3% +256,3%
Flux opérationnel 10 211 2 457 9 867 18 635 60 295  -75,9% +301,6% +88,9% +223,6%
 
Dépenses d’investissement 170 255 255 272 309  +50,0% 0% +6,7% +13,6%
Investissements -7 383 -1 965 -7 987 -17 889 -19 408  -73,4% +306,5% +124,0% +8,5%
Flux d’investissement -7 383 -1 965 -7 987 -17 889 -19 408  -73,4% +306,5% +124,0% +8,5%
 
Dividendes payés -1 917 -1 425 -2 109 -2 406 -2 571  -25,7% +48,0% +14,1% +6,9%
Emprunts nets -514 -55 896 499 660  -89,3% -1 729,1% -44,3% +32,3%
Flux de financement -2 436 -501 -993 -1 290 -1 221  -79,4% +98,2% +29,9% -5,3%
 
Variation nette de la trésorerie 447 -60 940 -540 39 691  -113,4% -1 666,7% -157,4% -7 450,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Imperial Bank of Commerce (en MCAD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 4 837 4 554 4 683 4 588 4 947  -5,9% +2,8% -2,0% +7,8%
Charges d'exploitation -3 065 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 972 -1 561 -1 591 -1 443 -1 564  -20,8% +1,9% -9,3% +8,4%
Résultat opérationnel 1 529 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 421 -1 940 -1 109 -1 008 -932  -19,9% -42,8% -9,1% -7,5%
Résultat avant impôts 1 529 462 1 481 1 418 2 090  -69,8% +220,6% -4,3% +47,4%
Impôts sur les bénéfices -317 -70 -309 -402 -465  -77,9% +341,4% +30,1% +15,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 174 370 1 139 985 1 591  -68,5% +207,8% -13,5% +61,5%
 
EBITDA 1 775 742 1 730 1 954 2 327  -58,2% +133,2% +12,9% +19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 212 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% 15% 21% 28% 22%  -26,9% +37,7% +35,9% -21,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Imperial Bank of Commerce (en MCAD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 227 561 234 074 244 497 253 987 250 316  +2,9% +4,5% +3,9% -1,4%
   dont Trésorerie 20 731 55 471 68 422 62 518 63 293  +167,6% +23,3% -8,6% +1,2%
   dont Placements à CT 73 253 50 119 53 517 54 553 51 943  -31,6% +6,8% +1,9% -4,8%
   dont Créances clients - - - 8 987 -  - - - -
   dont Stock 26 38 25 23 26  +46,2% -34,2% -8,0% +13,0%
Placements à long terme 129 925 134 420 144 986 149 704 151 151  +3,5% +7,9% +3,3% +1,0%
Biens corporels 3 087 3 064 3 023 2 997 2 932  -0,7% -1,3% -0,9% -2,2%
Écart d'acquisitions 5 470 5 671 5 497 5 253 5 084  +3,7% -3,1% -4,4% -3,2%
Biens incorporels 1 946 1 968 1 948 1 961 1 942  +1,1% -1,0% +0,7% -1,0%
Actifs totaux 672 118 759 136 768 545 769 551 782 908  +12,9% +1,2% +0,1% +1,7%
 
Passifs courants 577 936 653 334 667 687 677 410 681 265  +13,0% +2,2% +1,5% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 459 174 502 072 525 138 532 439 534 899  +9,3% +4,6% +1,4% +0,5%
   dont Dette à court terme 7 324 - 53 517 54 553 -  - - +1,9% -
Dette à long terme 4 695 4 818 5 822 5 712 4 693  +2,6% +20,8% -1,9% -17,8%
Passifs totaux 632 888 718 883 728 446 728 216 740 979  +13,6% +1,3% 0% +1,8%
 
Action ordinaire 13 669 13 722 13 800 13 908 13 991  +0,4% +0,6% +0,8% +0,6%
Bénéfices non répartis 21 543 21 238 21 726 22 119 23 060  -1,4% +2,3% +1,8% +4,3%
Capitaux propres 39 039 40 069 39 920 41 154 41 752  +2,6% -0,4% +3,1% +1,5%
 
Dettes portant intérets 12 019 4 818 59 339 60 265 4 693  -59,9% +1 131,6% +1,6% -92,2%
Dettes nettes -81 965 -100 772 -62 600 -56 806 -110 543  +22,9% -37,9% -9,3% +94,6%
Fonds de roulement -350 375 -419 260 -423 190 -423 423 -430 949  +19,7% +0,9% +0,1% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Imperial Bank of Commerce (en MCAD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets 1 212 392 1 172 1 016 1 625  -67,7% +199,0% -13,3% +59,9%
 
Dépréciation 246 280 249 536 237  +13,8% -11,1% +115,3% -55,8%
Ajustements des bénéfices nets 100 736 380 509 246  +636,0% -48,4% +33,9% -51,7%
Ajust. comptes débiteurs 151 -98 223 -179 132  -164,9% -327,6% -180,3% -173,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 622 8 417 574 -17 056 155  -282,1% -93,2% -3 071,4% -100,9%
Flux opérationnel 675 44 039 18 575 -2 994 -1 223  +6 424,3% -57,8% -116,1% -59,2%
 
Dépenses d’investissement 62 49 98 100 71  -21,0% +100,0% +2,0% -29,0%
Investissements 1 019 -10 397 -7 188 -2 842 2 463  -1 120,3% -30,9% -60,5% -186,7%
Flux d’investissement 1 019 -10 397 -7 188 -2 842 2 463  -1 120,3% -30,9% -60,5% -186,7%
 
Dividendes payés -636 -643 -642 -650 -651  +1,1% -0,2% +1,2% +0,2%
Emprunts nets -75 -77 923 -111 -1 082  +2,7% -1 298,7% -112,0% +874,8%
Flux de financement -792 -757 319 9 -1 687  -4,4% -142,1% -97,2% -18 844,4%
 
Variation nette de la trésorerie 914 33 014 11 603 -5 840 -545  +3 512,0% -64,9% -150,3% -90,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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