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Persimmon (PSN.LSE, GB0006825383)

Persimmon Plc, together with its subsidiaries, operates as a house builder in the United Kingdom. The company offers apartments and family homes under the Persimmon Homes brand name; executive housing under the Charles Church brand; and social housing under the Westbury Partnerships brand name. It also provides broadband services. The company was founded in 1972 and is headquartered in York, the United Kingdom.

Siège social : Persimmon House, York, United Kingdom, YO19 4FE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Persimmon

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Persimmon Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
318 946 000 98,4% 4,7% 54,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 10,6 1,1 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 593,0 GBX masqué 2 506,4 2 393,2 1 367,5 3 328,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Persimmon Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Persimmon Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,5% -0,7% +6,9% +29,5% +22,5% +45,3% +22,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+119,3% +92,6% +195,0% +273,0% +529,0% +898,2% +1 342,2%

 

Équipe de direction de Persimmon Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Hugh Killoran A.C.A., BA(Hons.), ACA Group Fin. Director & Exec. Director 59 Dean Finch Group Chief Exec. & Director 53
Duncan H. Davidson Founder & Life Pres 78 Tracy L. Davison Company Sec. -
Peter Jordan Group Planning & Land Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Persimmon Plc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Persimmon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Persimmon Plc

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Fondamentaux de Persimmon Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 902 3 137 3 422 3 738 3 649  +8,1% +9,1% +9,2% -2,4%
EBITDA 627 806 996 1 123 1 077  +28,5% +23,6% +12,7% -4,1%
Résultat opérationnel 620 771 955 1 083 1 029  +24,2% +24,0% +13,4% -4,9%
Résultat net 522 625 787 886 849  +19,8% +25,8% +12,6% -4,2%
Free Cash Flow 483 684 806 639 593  +41,4% +17,9% -20,7% -7,2%
Marge de FCF 17% 22% 24% 17% 16%  +30,8% +8,1% -27,4% -5,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 19% 19% 19% 18%  +12,9% -3,9% +1,0% -1,6%
Capital investi 2 456 3 292 3 769 3 195 3 258  +34,1% +14,5% -15,2% +2,0%
Actions en circulation (en M) - 158 163 158 160  - +3,1% -3,3% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Persimmon Plc

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Ratio de profitabilité de Persimmon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 28% 31% 32% 31%  +9,3% +12,7% +0,8% -1,9%
Marge d’EBITDA 22% 26% 29% 30% 29%  +18,9% +13,3% +3,2% -1,8%
Marge opérationnelle 21% 25% 28% 29% 28%  +14,9% +13,6% +3,8% -2,6%
Marge bénéficiaire 18% 20% 23% 24% 23%  +10,8% +15,3% +3,1% -1,9%
Marge de FCF 17% 22% 24% 17% 16%  +30,8% +8,1% -27,4% -5,0%
Rentabilité économique (ROA) - 15,7% 17,7% 18,8% 18,6%  - +12,6% +6,6% -1,4%
Rentabilité financière (ROE) - 24,1% 26,5% 27,7% 26,3%  - +10,0% +4,6% -5,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Persimmon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,9 1,1 1,0 0,9  +34,8% +19,8% -13,4% -9,8%
Liquidité générale 3,6 3,6 3,5 3,8 4,1  +1,6% -2,6% +6,7% +8,9%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,4 -0,7 -0,9 -0,8  -51,1% +66,2% +26,4% -16,0%
Dette sur actifs - 13% 12% - -  - -10,9% - -
Dette sur capitaux propres - 20% 18% - -  - -12,6% - -
Couverture par l’EBITDA -33,4 52,0 73,8 91,3 118,3  -255,9% +41,9% +23,7% +29,6%
   ∼ par l’EBIT -33,0 51,5 73,2 90,5 116,8  -256,1% +42,1% +23,7% +29,1%
   ∼ par le flux opérationel -26,3 45,0 61,0 53,2 68,1  -271,3% +35,5% -12,8% +28,1%
Coût de la dette - - 2,4% - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Persimmon Plc

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Ratios de distribution de Persimmon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 522 625 787 886 849  +19,8% +25,8% +12,6% -4,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 483 684 806 639 593  +41,4% +17,9% -20,7% -7,2%
Dividende payé -417 -338 -417 -732 -748  -18,8% +23,1% +75,8% +2,1%
Distribution sur résultat net 80% 54% 53% 83% 88%  -32,2% -2,1% +56,0% +6,6%
Distribution sur FCF 86% 49% 52% 115% 126%  -42,6% +4,4% +121,8% +10,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Persimmon Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Persimmon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 446 426 439 437 457  -4,5% +3,0% -0,5% +4,8%
Délai paiement clients (DSO) 11 6 6 6 4  -46,1% +9,9% -10,6% -27,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 35 31 31  - -2,6% -10,5% +0,2%
Conversion de l’encaisse - 396 410 411 430  - +3,6% +0,2% +4,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8  -0,3% -4,9% +11,7% +1,2%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 3% 3%  -21,8% 0% -18,9% +4,2%
Frais généraux sur CA 4% 3% 4% 3% 3%  -19,4% +7,2% -25,9% +8,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Persimmon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Persimmon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Persimmon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Persimmon Plc

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Sociétés possiblement comparables à Persimmon Plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Persimmon

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Dividendes par action détachés par Persimmon Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--125,00--110,00-40,00----
2019--125,00--110,00------
2018--125,00--110,00------
2017--25,00--110,00------
2016--110,00---------
2014-----70,00------
2012----5,02-------
2011----3,77-----3,35-
2010----------2,51-
2008--27,38-----4,19---
2007--27,38----15,49----
2006--15,91----11,55----
2005--15,41----10,05----
2004--9,46-----7,62---
2003--8,71-----5,86---
2002--7,87-----3,98---
2001--7,12-----3,60---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 902 3 137 3 422 3 738 3 649  +8,1% +9,1% +9,2% -2,4%
Charges d'exploitation -2 281 -2 366 -2 467 -2 655 -2 620  +3,7% +4,3% +7,6% -1,3%
   dont Coût des ventes -2 164 -2 265 -2 351 -2 558 -2 519  +4,7% +3,8% +8,8% -1,5%
   dont Frais généraux -123 -107 -125 -101 -107  -12,9% +16,9% -19,1% +6,2%
Résultat opérationnel 620 771 955 1 083 1 029  +24,2% +24,0% +13,4% -4,9%
Autres revenus/frais nets 9 9 41 8 11  -6,5% +370,9% -81,0% +39,0%
Charge d'intérêt -19 -16 -14 -12 -9  -182,4% -12,9% -8,9% -26,0%
Résultat avant impôts 630 775 966 1 091 1 041  +23,1% +24,7% +12,9% -4,6%
Impôts sur les bénéfices -108 -150 -179 -204 -192  +38,9% +19,9% +14,1% -6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
522 625 787 886 849  +19,8% +25,8% +12,6% -4,2%
 
EBITDA 627 806 996 1 123 1 077  +28,5% +23,6% +12,7% -4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 514 622 778 880 840  +20,9% +25,1% +13,1% -4,6%
Taux d’imposition 17% 19% 19% 19% 18%  +12,9% -3,9% +1,0% -1,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 307 3 662 4 215 4 216 4 069  +10,7% +15,1% +0% -3,5%
   dont Trésorerie 570 913 1 303 1 048 844  +60,1% +42,7% -19,5% -19,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 85 49 59 58 41  -41,7% +19,9% -2,4% -29,6%
   dont Stock 2 645 2 645 2 826 3 060 3 157  0% +6,8% +8,3% +3,2%
Placements à long terme 3 3 3 3 2  0% 0% 0% -30,0%
Biens corporels 37 43 53 58 82  +15,0% +22,1% +10,5% +41,4%
Écart d'acquisitions 162 154 143 133 126  -5,0% -7,2% -6,5% -5,5%
Biens incorporels 60 60 60 60 60  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 3 822 4 145 4 757 4 652 4 489  +8,4% +14,8% -2,2% -3,5%
 
Passifs courants 931 1 015 1 199 1 124 996  +9,0% +18,1% -6,2% -11,4%
   dont Créances fournisseurs 210 222 242 239 224  +5,9% +8,9% -1,3% -6,1%
   dont Dette à court terme - 279 286 - -  - +2,4% - -
Dette à long terme - 276 282 - -  - +2,1% - -
Passifs totaux 1 366 1 407 1 555 1 457 1 231  +3,0% +10,5% -6,3% -15,5%
 
Action ordinaire 31 31 31 32 32  +0,3% +0,3% +2,6% +0,6%
Bénéfices non répartis 1 903 2 183 2 644 2 634 2 694  +14,7% +21,1% -0,4% +2,3%
Capitaux propres 2 456 2 737 3 202 3 195 3 258  +11,5% +17,0% -0,2% +2,0%
 
Dettes portant intérets - 555 567 - -  - +2,2% - -
Actions en circulation (en M) - 158 163 158 160  - +3,1% -3,3% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 522 625 787 886 849  +19,8% +25,8% +12,6% -4,2%
 
Dépréciation 7 8 8 10 13  +12,7% +5,0% +19,0% +33,0%
Ajustements des bénéfices nets -7 20 48 51 34  -385,5% +144,2% +6,4% -34,6%
Ajust. comptes débiteurs -28 -18 -21 -27 6  -34,2% +12,0% +30,2% -123,6%
Ajust. des stocks -232 8 -177 -226 -88  -103,4% -2 364,1% +27,7% -61,1%
Autres flux opérationnels 36 45 47 42 31  +25,3% +4,5% -10,7% -24,5%
Flux opérationnel 494 698 824 654 620  +41,2% +18,0% -20,6% -5,2%
 
Dépenses d’investissement 11 15 18 16 28  +32,4% +22,4% -13,9% +77,4%
Investissements - -14 -18 -15 -26  - +27,3% -15,3% +72,7%
Flux d’investissement -10 -14 -18 -15 -26  +41,8% +27,3% -15,3% +72,7%
 
Dividendes payés -417 -338 -417 -732 -748  -18,8% +23,1% +75,8% +2,1%
Emprunts nets - -4 -4 -4 -4  - 0% 0% 0%
Flux de financement -293 -342 -417 -894 -798  +16,8% +21,9% +114,6% -10,7%
 
Variation nette de la trésorerie 192 343 390 -255 -204  +78,4% +13,7% -165,3% -19,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 951 877 877 948 948  -7,8% 0% +8,1% 0%
Charges d'exploitation -666 -624 -624 -686 -686  -6,3% 0% +9,9% 0%
   dont Coût des ventes -644 -599 -599 -660 -660  -6,9% 0% +10,2% 0%
   dont Frais généraux -24 -27 -27 -26 -26  +15,9% 0% -3,3% 0%
Résultat opérationnel 285 253 253 262 262  -11,1% 0% +3,6% 0%
Autres revenus/frais nets 3 2 2 4 4  -36,5% 0% +124,2% 0%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -2 -2  -7,1% 0% -25,0% 0%
Résultat avant impôts 287 255 255 266 266  -11,3% 0% +4,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -54 -49 -49 -47 -47  -8,3% 0% -4,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
234 206 206 219 219  -12,0% 0% +6,4% 0%
 
EBITDA 287 256 256 265 265  -10,8% 0% +3,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 232 204 204 216 216  -11,8% 0% +5,6% 0%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 18% 18%  +3,4% 0% -8,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 4 216 4 139 4 139 4 069 4 069  -1,8% 0% -1,7% 0%
   dont Trésorerie 1 048 833 833 844 844  -20,5% 0% +1,3% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 106 161 150 62 41  +52,2% -6,7% -58,8% -34,4%
   dont Stock 3 060 3 145 3 145 3 157 3 157  +2,8% 0% +0,4% 0%
Placements à long terme 3 2 2 2 2  -30,0% 0% 0% 0%
Biens corporels 58 74 74 82 82  +28,1% 0% +10,4% 0%
Écart d'acquisitions 133 - - 126 126  - - - 0%
Biens incorporels 60 189 189 60 60  +215,5% 0% -68,3% 0%
Actifs totaux 4 652 4 570 4 570 4 489 4 489  -1,8% 0% -1,8% 0%
 
Passifs courants 1 124 1 454 1 454 996 996  +29,4% 0% -31,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 239 1 013 1 013 224 224  +324,3% 0% -77,9% 0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 457 1 733 1 733 1 231 1 231  +18,9% 0% -29,0% 0%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  +0,3% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 2 634 2 276 2 276 2 694 2 694  -13,6% 0% +18,4% 0%
Capitaux propres 3 195 2 838 2 838 3 258 3 258  -11,2% 0% +14,8% 0%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 158 - 159 - 160  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 234 206 206 219 219  -12,0% 0% +6,4% 0%
 
Dépréciation 3 3 3 3 3  +18,2% 0% +4,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 20 18 18 -1 -1  -8,7% 0% -106,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 17 -32 -32 35 35  -285,8% 0% -209,9% 0%
Ajust. des stocks -42 -40 -40 -3 -3  -4,5% 0% -91,6% 0%
Autres flux opérationnels 11 9 9 7 7  -22,5% 0% -21,6% 0%
Flux opérationnel 176 121 121 189 189  -31,4% 0% +56,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 5 7 7 7 7  +44,0% 0% +9,9% 0%
Investissements 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -4 -6 -6 -7 -7  +35,2% 0% +17,6% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -1  0% 0% -10,0% 0%
Flux de financement -225 -222 -222 -177 -177  -1,1% 0% -20,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -53 -108 -108 6 6  +102,2% 0% -105,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.