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Persimmon Plc

Persimmon (PSN.LSE, GB0006825383)

Persimmon Plc, together with its subsidiaries, operates as a house builder in the United Kingdom. The company offers apartments and family homes under the Persimmon Homes brand name; executive housing under the Charles Church brand; and social housing under the Westbury Partnerships brand name. It also provides broadband services. The company was founded in 1972 and is headquartered in York, the United Kingdom.

Siège social : Persimmon House, York, United Kingdom, YO19 4FE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Persimmon

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Persimmon Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
319 090 000 98,6% 4,4% 50,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,1 12,6 1,1 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 137,0 GBX masqué 2 947,6 2 739,7 1 819,7 3 243,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Persimmon Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Persimmon Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,3% +10,6% +20,1% +23,4% +59,2% +36,0% +17,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,8% +55,9% +79,0% +175,1% +233,2% +489,8% +751,0%

 

Équipe de direction de Persimmon Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Hugh Killoran A.C.A., BA(Hons.), ACA Group Fin. Director & Exec. Director 60 Dean Finch Group Chief Exec. & Director 54
Duncan H. Davidson Founder & Life Pres 79 Tracy L. Davison Company Sec. -
Peter Jordan Group Planning & Land Director - Martyn Clark Regional Divisional Director for Yorkshire & South East -
Richard Stenhouse Group Regulatory Director -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Persimmon Plc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Persimmon Plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Persimmon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Persimmon Plc

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Fondamentaux de Persimmon Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 137 3 422 3 738 3 649 3 328  +9,1% +9,2% -2,4% -8,8%
EBITDA 806 996 1 123 1 077 821  +23,6% +12,7% -4,1% -23,8%
Résultat opérationnel 771 955 1 083 1 029 784  +24,0% +13,4% -4,9% -23,9%
Résultat net 625 787 886 849 638  +25,8% +12,6% -4,2% -24,8%
Free Cash Flow 684 806 639 593 747  +17,9% -20,7% -7,2% +26,0%
Marge de FCF 22% 24% 17% 16% 22%  +8,1% -27,4% -5,0% +38,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 19% 19% 18% 19%  -3,9% +1,0% -1,6% +0,6%
Capital investi 3 292 3 769 3 195 3 258 3 518  +14,5% -15,2% +2,0% +8,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Persimmon Plc

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Ratio de profitabilité de Persimmon Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 31% 32% 31% 27%  +12,7% +0,8% -1,9% -13,3%
Marge d’EBITDA 26% 29% 30% 29% 25%  +13,3% +3,2% -1,8% -16,4%
Marge opérationnelle 25% 28% 29% 28% 24%  +13,6% +3,8% -2,6% -16,5%
Marge bénéficiaire 20% 23% 24% 23% 19%  +15,3% +3,1% -1,9% -17,5%
Marge de FCF 22% 24% 17% 16% 22%  +8,1% -27,4% -5,0% +38,2%
Rentabilité économique (ROA) - 17,7% 18,8% 18,6% 14,0%  - +6,6% -1,4% -24,6%
Rentabilité financière (ROE) - 26,5% 27,7% 26,3% 18,8%  - +4,6% -5,1% -28,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Persimmon Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,0 0,9 1,5  +16,8% -12,0% -11,4% +68,1%
Liquidité générale 3,6 3,5 3,8 4,1 4,9  -2,3% +6,3% +8,9% +18,8%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,7 -0,9 -0,8 -1,5  +66,2% +26,4% -16,0% +91,8%
Dette sur actifs 13% 12% - - -  -10,9% - - -
Dette sur capitaux propres 20% 18% - - -  -12,6% - - -
Couverture par l’EBITDA 52,0 73,8 91,3 118,3 95,4  +41,9% +23,7% +29,6% -19,3%
   ∼ par l’EBIT 51,5 73,2 90,5 116,8 93,8  +42,1% +23,7% +29,1% -19,7%
   ∼ par le flux opérationel 45,0 61,0 53,2 68,1 89,0  +35,5% -12,8% +28,1% +30,6%
Coût de la dette - 2,4% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Persimmon Plc

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Ratios de distribution de Persimmon Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 625 787 886 849 638  +25,8% +12,6% -4,2% -24,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 684 806 639 593 747  +17,9% -20,7% -7,2% +26,0%
Dividende payé -338 -417 -732 -748 -351  +23,1% +75,8% +2,1% -53,1%
Distribution sur résultat net 54% 53% 83% 88% 55%  -2,1% +56,0% +6,6% -37,6%
Distribution sur FCF 49% 52% 115% 126% 47%  +4,4% +121,8% +10,1% -62,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Persimmon Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Persimmon Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 426 439 437 457 435  +3,0% -0,5% +4,8% -4,9%
Délai paiement clients (DSO) 12 10 10 6 11  -12,9% +2,0% -40,1% +82,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 31 31 35  - -10,5% +0,2% +10,7%
Conversion de l’encaisse - 414 416 432 412  - +0,4% +4,0% -4,8%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7  -4,9% +11,7% +1,2% -11,4%
Frais généraux sur CP 4% 4% 3% 3% -  0% -18,9% +4,2% -
Frais généraux sur CA 3% 4% 3% 3% -  +7,2% -25,9% +8,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Persimmon Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Persimmon Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Persimmon Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Persimmon Plc

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Sociétés possiblement comparables à Persimmon Plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Persimmon

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Dividendes par action détachés par Persimmon Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,25---------
2020--1,25--1,10-0,40--0,70-
2019--1,25--1,10------
2018--1,25--1,10------
2017--0,25--1,10------
2016--1,10---------
2015--0,95---------
2014-----0,70------
2013---0,75--------
2012----0,05-------
2011----0,04-----0,03-
2010----------0,03-
2008--0,27-----0,04--0,05
2007--0,27----0,15---0,51
2006--0,16----0,12---0,47
2005--0,15----0,10----
2004--0,09-----0,08---
2003--0,09-----0,06---
2002--0,08-----0,04---
2001--------0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 137 3 422 3 738 3 649 3 328  +9,1% +9,2% -2,4% -8,8%
Charges d'exploitation -2 366 -2 467 -2 655 -2 620 -2 545  +4,3% +7,6% -1,3% -2,9%
   dont Coût des ventes -2 265 -2 351 -2 558 -2 519 -2 434  +3,8% +8,8% -1,5% -3,4%
   dont Frais généraux -107 -125 -101 -107 -  +16,9% -19,1% +6,2% -
Résultat opérationnel 771 955 1 083 1 029 784  +24,0% +13,4% -4,9% -23,9%
Autres revenus/frais nets 9 41 8 11 -  +370,9% -81,0% +39,0% -
Charge d'intérêt -16 -14 -12 -9 -9  -12,9% -8,9% -26,0% -5,5%
Résultat avant impôts 775 966 1 091 1 041 784  +24,7% +12,9% -4,6% -24,7%
Impôts sur les bénéfices -150 -179 -204 -192 -145  +19,9% +14,1% -6,1% -24,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
625 787 886 849 638  +25,8% +12,6% -4,2% -24,8%
 
EBITDA 806 996 1 123 1 077 821  +23,6% +12,7% -4,1% -23,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 622 778 880 840 638  +25,1% +13,1% -4,6% -24,0%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 18% 19%  -3,9% +1,0% -1,6% +0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 662 4 229 4 216 4 069 4 245  +15,5% -0,3% -3,5% +4,3%
   dont Trésorerie 913 1 303 1 048 844 1 234  +42,7% -19,5% -19,5% +46,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 100 95 106 62 103  -5,0% +11,4% -41,5% +66,1%
   dont Stock 2 645 2 826 3 060 3 157 2 901  +6,8% +8,3% +3,2% -8,1%
Placements à long terme 3 3 3 2 -  0% 0% -30,0% -
Biens corporels 43 53 58 82 90  +22,1% +10,5% +41,4% +10,2%
Écart d'acquisitions 154 143 133 126 122  -7,2% -6,5% -5,5% -3,4%
Biens incorporels 60 60 60 60 60  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 4 145 4 757 4 652 4 489 4 623  +14,8% -2,2% -3,5% +3,0%
 
Passifs courants 1 015 1 199 1 124 996 875  +18,1% -6,2% -11,4% -12,2%
   dont Créances fournisseurs 222 242 239 224 207  +8,9% -1,3% -6,1% -7,9%
   dont Dette à court terme 279 286 - - -  +2,4% - - -
Dette à long terme 276 282 - - -  +2,1% - - -
Passifs totaux 1 407 1 555 1 457 1 231 1 105  +10,5% -6,3% -15,5% -10,3%
 
Action ordinaire 31 31 32 32 32  +0,3% +2,6% +0,6% 0%
Bénéfices non répartis 2 183 2 644 2 634 2 694 2 951  +21,1% -0,4% +2,3% +9,5%
Capitaux propres 2 737 3 202 3 195 3 258 3 518  +17,0% -0,2% +2,0% +8,0%
 
Dettes portant intérets 555 567 - - -  +2,2% - - -
Dettes nettes -358 -735 -1 048 -844 -1 234  +105,4% +42,5% -19,5% +46,2%
Fonds de roulement 2 647 3 030 3 092 3 072 3 370  +14,5% +2,0% -0,6% +9,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 625 787 886 849 638  +25,8% +12,6% -4,2% -24,8%
 
Dépréciation 8 8 10 13 14  +5,0% +19,0% +33,0% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 20 48 51 34 -6  +144,2% +6,4% -34,6% -117,0%
Ajust. comptes débiteurs -18 -21 -27 6 -46  +12,0% +30,2% -123,6% -827,0%
Ajust. des stocks 8 -177 -226 -88 265  -2 364,1% +27,7% -61,1% -402,2%
Autres flux opérationnels 45 47 42 31 16  +4,5% -10,7% -24,5% -47,8%
Flux opérationnel 698 824 654 620 766  +18,0% -20,6% -5,2% +23,5%
 
Dépenses d’investissement 15 18 16 28 19  +22,4% -13,9% +77,4% -31,3%
Investissements -14 1 1 1 -18  -106,5% 0% 0% -2 111,1%
Flux d’investissement -14 -18 -15 -26 -18  +27,3% -15,3% +72,7% -30,1%
 
Dividendes payés -338 -417 -732 -748 -351  +23,1% +75,8% +2,1% -53,1%
Emprunts nets -4 -4 -4 -4 -4  0% 0% 0% -5,3%
Flux de financement -342 -417 -894 -798 -357  +21,9% +114,6% -10,7% -55,3%
 
Variation nette de la trésorerie 343 390 -255 -204 390  +13,7% -165,3% -19,8% -291,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 951 877 877 948 948  -7,8% 0% +8,1% 0%
Charges d'exploitation -666 -624 -624 -686 -686  -6,3% 0% +9,9% 0%
   dont Coût des ventes -644 -599 -599 -660 -660  -6,9% 0% +10,2% 0%
   dont Frais généraux -24 -27 -27 -26 -26  +15,9% 0% -3,3% 0%
Résultat opérationnel 285 253 253 262 262  -11,1% 0% +3,6% 0%
Autres revenus/frais nets 3 2 2 4 4  -36,5% 0% +124,2% 0%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -2 -2  -7,1% 0% -25,0% 0%
Résultat avant impôts 287 255 255 266 266  -11,3% 0% +4,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -54 -49 -49 -47 -47  -8,3% 0% -4,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
234 206 206 219 219  -12,0% 0% +6,4% 0%
 
EBITDA 287 256 256 265 265  -10,8% 0% +3,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 232 204 204 216 216  -11,8% 0% +5,6% 0%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 18% 18%  +3,4% 0% -8,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 4 216 4 139 4 139 4 069 4 069  -1,8% 0% -1,7% 0%
   dont Trésorerie 1 048 833 833 844 844  -20,5% 0% +1,3% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 106 161 150 62 62  +52,2% -6,7% -58,8% 0%
   dont Stock 3 060 3 145 3 145 3 157 3 157  +2,8% 0% +0,4% 0%
Placements à long terme 3 2 2 2 2  -30,0% 0% 0% 0%
Biens corporels 58 74 74 82 82  +28,1% 0% +10,4% 0%
Écart d'acquisitions 133 - - 126 126  - - - 0%
Biens incorporels 60 189 189 60 60  +215,5% 0% -68,3% 0%
Actifs totaux 4 652 4 570 4 570 4 489 4 489  -1,8% 0% -1,8% 0%
 
Passifs courants 1 124 1 454 1 454 996 996  +29,4% 0% -31,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 239 1 013 1 013 224 224  +324,3% 0% -77,9% 0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 457 1 733 1 733 1 231 1 231  +18,9% 0% -29,0% 0%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  +0,3% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 2 634 2 276 2 276 2 694 2 694  -13,6% 0% +18,4% 0%
Capitaux propres 3 195 2 838 2 838 3 258 3 258  -11,2% 0% +14,8% 0%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Dettes nettes -1 048 -833 -833 -844 -844  -20,5% 0% +1,3% 0%
Fonds de roulement 3 092 2 685 2 685 3 072 3 072  -13,2% 0% +14,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Persimmon Plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 234 206 206 219 219  -12,0% 0% +6,4% 0%
 
Dépréciation 3 3 3 3 3  +18,2% 0% +4,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 20 18 18 -1 -1  -8,7% 0% -106,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 17 -32 -32 35 35  -285,8% 0% -209,9% 0%
Ajust. des stocks -42 -40 -40 -3 -3  -4,5% 0% -91,6% 0%
Autres flux opérationnels 11 9 9 7 7  -22,5% 0% -21,6% 0%
Flux opérationnel 176 121 121 189 189  -31,4% 0% +56,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 5 7 7 7 7  +44,0% 0% +9,9% 0%
Investissements 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -4 -6 -6 -7 -7  +35,2% 0% +17,6% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -1  0% 0% -10,0% 0%
Flux de financement -225 -222 -222 -177 -177  -1,1% 0% -20,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -53 -108 -108 6 6  +102,2% 0% -105,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.