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Axa Equitable Holdings (EQH.US, US29452E1010)

Equitable Holdings, Inc., together with its consolidated subsidiaries, operates as a diversified financial services company worldwide. The company operates through four segments: Individual Retirement, Group Retirement, Investment Management and Research, and Protection Solutions. The Individual Retirement segment offers a suite of variable annuity products primarily to affluent and high net worth individuals. The Group Retirement segment provides tax-deferred investment and retirement services or products to plans sponsored by educational entities, municipalities, and not-for-profit entities, as well as small and medium-sized businesses. The Investment Management and Research segment offers diversified investment management, research, and related solutions to various clients through institutional, retail, and private wealth management channels; and distributes its institutional research products and solutions. The Protection Solutions segment provides various variable …

Siège social : 1290 Avenue Of The Americas, New York, NY, United States, 10104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Axa Equitable Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Axa Equitable Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
375 623 000 99,6% 0,4% 100,4% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,4 4,1 - 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,4 USD masqué 29,1 30,2 24,4 36,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Axa Equitable Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Axa Equitable Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,1% -6,6% +1,9% -13,5% -9,8% +42,4% +36,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,2% +44,9% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Axa Equitable Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Axa Equitable Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Pearson Pres, CEO & Director 64 Robin Matthew Raju Sr. EVP & CFO 39
Jeffrey Joy Hurd J.D. Sr. EVP & COO 55 Nicholas Burritt Lane Pres of Equitable, Sr. EVP & Head of Retirement, Wealth Management & Protection Solutions 48
Seth Perry Bernstein Pres & CEO of AllianceBernstein Corp. 61 William James Eckert IV Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 59
Isil Muderrisoglu Head of Investor Relations - Jose Ramon Gonzalez Esq. Sr. EVP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 54
Constance K. Weaver Chief Marketing Officer 70 Stephanie Withers Chief Auditor -

 

Opérations d’initiés récentes pour Axa Equitable Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/09/2022 Mark Pearson CEO Vente 30 000 $30,02 $900 600
08/09/2022 Bertram L Scott Director Vente 7 300 $29,87 $218 051
15/08/2022 Nick Lane Insider Vente 25 724 $30,89 $794 614
11/08/2022 Jeffrey J Hurd COO Vente 16 000 $30,01 $480 160
11/08/2022 Mark Pearson CEO Vente 60 000 $30,02 $1 801 200
11/08/2022 Nick Lane Insider Vente 51 448 $30,00 $1 543 440
26/05/2022 Jeffrey J Hurd COO Vente 8 000 $30,00 $240 000
26/05/2022 Mark Pearson CEO Vente 30 000 $30,04 $901 200
18/04/2022 Jeffrey J Hurd COO Vente 8 000 $30,49 $243 920
18/04/2022 Mark Pearson CEO Vente 30 000 $30,54 $916 200
18/04/2022 Nick Lane Insider Vente 25 724 $30,52 $785 096
24/03/2022 Nick Lane Insider Vente 25 725 $31,52 $810 852
21/03/2022 Jeffrey J Hurd COO Vente 8 000 $31,74 $253 920
15/03/2022 Mark Pearson CEO Vente 30 000 $30,50 $915 000
15/02/2022 Mark Pearson CEO Vente 30 000 $34,44 $1 033 200
18/01/2022 Mark Pearson CEO Vente 30 000 $35,35 $1 060 500
03/01/2022 Jeffrey J Hurd COO Vente 15 000 $33,25 $498 750
22/12/2021 Kristi Ann Matus Director Vente 10 000 $32,36 $323 600
06/12/2021 William James Iv Eckert CAO Vente 1 300 $32,40 $42 120
01/12/2021 Mark Pearson CEO Vente 15 000 $31,57 $473 550
08/11/2021 Charles G.t. Stonehill Director Vente 4 844 $35,46 $171 768
01/11/2021 Mark Pearson CEO Vente 15 000 $33,95 $509 250
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AXA EQUITABLE HOLDINGS-$14 916 992

 

Présence d’Axa Equitable Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Axa Equitable Holdings Inc

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Fondamentaux d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 514 12 078 9 591 12 415 11 036  -3,5% -20,6% +29,4% -11,1%
EBITDA 947 2 615 -1 454 565 157  +176,1% -155,6% -138,9% -72,2%
Résultat opérationnel 1 252 2 923 2 186 0 -169  +133,5% -25,2% -100,0% -1 577 328,2%
Résultat net 834 1 855 -1 764 -701 -518  +122,4% -195,1% -60,3% -26,1%
Free Cash Flow 919 -62 -309 -168 -876  -106,7% +398,4% -45,6% +421,4%
Marge de FCF 7% -1% -3% -1% -8%  -107,0% +527,6% -58,0% +486,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 12% - - -  +299,8% - - -
Capital investi 26 106 21 321 19 938 23 806 16 641  -18,3% -6,5% +19,4% -30,1%
Actions en circul. (en M) 561,0 556,5 493,6 450,4 414,6  -0,8% -11,3% -8,8% -7,9%
EBITDA par action 1,7 4,7 -2,9 1,3 0,4  +178,4% -162,7% -142,6% -69,8%
Bénéfices par action 1,5 3,3 -3,6 -1,6 -1,2  +124,2% -207,2% -56,4% -19,7%
Free Cash Flow par action 1,6 -0,1 -0,6 -0,4 -2,1  -106,8% +461,9% -40,4% +466,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Axa Equitable Holdings Inc

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Ratio de profitabilité d’Axa Equitable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 49% 57% 29% 36% 45%  +18,0% -50,1% +27,4% +23,0%
Marge d’EBITDA 8% 22% -15% 5% 1%  +186,1% -170,0% -130,0% -68,7%
Marge opérationnelle 10% 24% 23% 0% -2%  +141,9% -5,8% -100,0% -1 774 410,2%
Marge bénéficiaire 7% 15% -18% -6% -5%  +130,5% -219,8% -69,3% -16,9%
Marge de FCF 7% -1% -3% -1% -8%  -107,0% +527,6% -58,0% +486,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% -0,7% -0,3% -0,2%  - -192,2% -64,4% -31,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% -12,9% -4,8% -3,8%  - -194,9% -62,6% -20,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Axa Equitable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 11,4 0,3 0,3 19,5 37,1  -97,5% +16,3% +5 707,3% +90,1%
Liquidité générale 6,0 0,4 0,4 0,4 0,5  -92,8% -0,9% -15,2% +51,4%
Dette nette sur EBITDA -41,3 -16,6 44,3 -141,6 -509,1  -59,9% -367,3% -419,9% +259,6%
Dette sur actifs 5% 3% 3% 3% 2%  -37,0% -24,1% +16,6% -41,4%
Dette sur capitaux propres 94% 54% 47% 53% 44%  -42,6% -12,0% +11,7% -15,8%
Couverture par l’EBITDA 5,9 11,3 -6,6 2,8 0,6  +91,3% -158,1% -142,9% -77,2%
   ∼ par l’EBIT 6,6 10,2 -9,6 -6,0 -1,4  +55,4% -193,6% -37,6% -76,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 0,3 -1,0 -0,3 -3,1  -95,9% -470,1% -68,8% +915,9%
Coût de la dette - 2,3% 3,2% 2,7% 3,7%  - +38,6% -14,3% +33,7%

 

Graphique des dividendes d’Axa Equitable Holdings Inc

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Ratios de distribution d’Axa Equitable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 834 1 855 -1 764 -701 -518  +122,4% -195,1% -60,3% -26,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 919 -62 -309 -168 -876  -106,7% +398,4% -45,6% +421,4%
Dividende payé -157 -157 -285 -350 -375  0% +81,5% +22,8% +7,1%
Distribution sur résultat net 19% 8% -16% -50% -72%  -55,0% -290,9% +209,0% +45,0%
Distribution sur FCF 17% -253% -92% -208% -43%  -1 582,3% -63,6% +125,9% -79,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Axa Equitable Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Axa Equitable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 209 215 250 200 571  +2,5% +16,6% -20,3% +186,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 132 113 130 159  - -14,3% +15,2% +22,2%
Conversion de l’encaisse - 83 137 69 412  - +66,0% -49,6% +496,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - -  +3,0% -29,8% +17,4% -16,2%
Frais généraux sur CP 16% 15% 15% 13% 20%  -5,4% +2,5% -12,5% +52,3%
Frais généraux sur CA 17% 17% 22% 17% 21%  +0,8% +26,1% -22,2% +26,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Axa Equitable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Axa Equitable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Axa Equitable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Axa Equitable Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Axa Equitable Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Axa Equitable Holdings

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Dividendes par action détachés par Axa Equitable Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,18--0,20--0,20----
2021--0,17-0,18--0,18--0,18-
2020--0,15-0,17--0,17--0,17-
2019--0,13-0,15--0,15--0,15-
2018-------0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 514 12 078 9 591 12 415 11 036  -3,5% -20,6% +29,4% -11,1%
Charges d'exploitation -11 200 -9 617 -11 626 0 -2 109  -14,1% +20,9% -100,0% +124 058 723,5%
   dont Coût des ventes -6 442 -5 165 -6 853 -7 899 -6 099  -19,8% +32,7% +15,3% -22,8%
   dont Frais généraux -2 137 -2 079 -2 081 -2 096 -2 360  -2,7% +0,1% +0,7% +12,6%
Résultat opérationnel 1 252 2 923 2 186 0 -169  +133,5% -25,2% -100,0% -1 577 328,2%
Autres revenus/frais nets 445 516 554 576 795  +16,0% +7,4% +4,0% +38,0%
Charge d'intérêt -160 -231 -221 -200 -244  +44,4% -4,3% -9,5% +22,0%
Résultat avant impôts 1 314 2 461 -2 035 -1 093 -169  +87,3% -182,7% -46,3% -84,5%
Impôts sur les bénéfices -41 -307 -599 -744 -145  +648,8% -295,1% +24,2% -80,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
834 1 855 -1 764 -701 -518  +122,4% -195,1% -60,3% -26,1%
 
EBITDA 947 2 615 -1 454 565 157  +176,1% -155,6% -138,9% -72,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 213 2 558 1 913 0 -118  +110,9% -25,2% -100,0% -1 577 328,2%
Taux d’imposition 3% 12% - - -  +299,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,3 21,7 19,4 27,6 26,6  -2,7% -10,5% +41,9% -3,4%
EBITDA par action 1,7 4,7 -2,9 1,3 0,4  +178,4% -162,7% -142,6% -69,8%
Bénéfices par action 1,5 3,3 -3,6 -1,6 -1,2  +124,2% -207,2% -56,4% -19,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 30 747 85 802 97 745 1 753 1 504  +179,1% +13,9% -98,2% -14,2%
   dont Trésorerie 4 814 4 469 4 405 6 179 5 188  -7,2% -1,4% +40,3% -16,0%
   dont Placements à CT 46 941 46 279 66 343 82 027 79 857  -1,4% +43,4% +23,6% -2,6%
   dont Créances clients 7 181 7 104 6 579 6 789 17 278  -1,1% -7,4% +3,2% +154,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 62 503 63 630 74 718 109 087 105 111  +1,8% +17,4% +46,0% -3,6%
Biens corporels - - 687 470 637  - - -31,6% +35,5%
Écart d'acquisitions 4 570 4 570 4 580 4 597 4 605  0% +0,2% +0,4% +0,2%
Biens incorporels 416 391 4 751 4 737 4 728  -6,0% +1 115,1% -0,3% -0,2%
Actifs totaux 235 648 220 797 249 870 275 397 292 262  -6,3% +13,2% +10,2% +6,1%
 
Passifs courants 5 167 200 022 229 932 4 864 2 756  +3 771,1% +15,0% -97,9% -43,3%
   dont Créances fournisseurs 2 219 1 869 2 126 2 824 2 664  -15,8% +13,8% +32,8% -5,7%
   dont Dette à court terme 2 948 546 0 4 115 92  -81,5% - - -97,8%
Dette à long terme 9 673 6 909 6 403 4 115 5 030  -28,6% -7,3% -35,7% +22,2%
Passifs totaux 219 066 205 365 234 744 258 220 279 167  -6,3% +14,3% +10,0% +8,1%
 
Action ordinaire 6 5 5 5 4  -16,7% 0% 0% -20,0%
Bénéfices non répartis 12 289 13 989 11 827 10 699 8 880  +13,8% -15,5% -9,5% -17,0%
Capitaux propres 13 485 13 866 13 535 15 576 11 519  +2,8% -2,4% +15,1% -26,0%
 
Dette portant intérets 12 621 7 455 6 403 8 230 5 122  -40,9% -14,1% +28,5% -37,8%
Dette nette -39 134 -43 293 -64 345 -79 976 -79 923  +10,6% +48,6% +24,3% -0,1%
Fonds de roulement 25 580 -114 220 -132 187 -3 111 -1 252  -546,5% +15,7% -97,6% -59,8%
Actions en circulation (en M) 561,0 556,5 493,6 450,4 414,6  -0,8% -11,3% -8,8% -7,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 850 1 820 -1 733 -648 -439  +114,1% -195,2% -62,6% -32,3%
 
Dépréciation -104 257 657 1 757 497  -347,1% +155,6% +167,4% -71,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 103 -1 801 865 -1 136 1 526  -14,4% -148,0% -231,3% -234,3%
Ajust. comptes débiteurs -278 -191 -146 -401 -1 077  -31,3% -23,6% +174,7% +168,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 915 -1 859 -40 14 -1 525  -303,2% -97,8% -135,0% -10 992,9%
Flux opérationnel 1 021 61 -216 -61 -756  -94,0% -454,1% -71,8% +1 139,3%
 
Dépenses d’investissement 102 123 93 107 120  +20,6% -24,4% +15,1% +12,1%
Investissements -6 265 -3 400 -8 183 -7 416 -11 550  -45,7% +140,7% -9,4% +55,7%
Flux d’investissement -9 689 -2 049 -8 496 -7 823 -12 689  -78,9% +314,6% -7,9% +62,2%
 
Dividendes payés -157 -157 -285 -350 -375  0% +81,5% +22,8% +7,1%
Emprunts nets -368 -250 -906 300 -188  -32,1% +262,4% -133,1% -162,7%
Flux de financement 7 806 1 655 8 705 9 674 12 511  -78,8% +426,0% +11,1% +29,3%
 
Variation nette de la trésorerie -840 -345 -64 1 774 -991  -58,9% -81,4% -2 871,9% -155,9%
 
Free Cash Flow par action 1,6 -0,1 -0,6 -0,4 -2,1  -106,8% +461,9% -40,4% +466,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 950 3 615 3 318 3 944 5 168  +22,5% -8,2% +18,9% +31,0%
Charges d'exploitation -447 -456 -2 109 -3 157 -2 928  +2,0% +362,5% +49,7% -7,3%
   dont Coût des ventes -1 534 -614 -1 461 -595 -518  -60,0% +137,9% -59,3% -12,9%
   dont Frais généraux -568 -614 -598 -595 -518  +8,1% -2,6% -0,5% -12,9%
Résultat opérationnel 244 930 -169 787 2 240  +281,1% -118,2% -565,7% +184,6%
Autres revenus/frais nets 198 220 634 203 212  +11,1% +188,2% -68,0% +4,4%
Charge d'intérêt -51 -59 -60 -47 -50  +15,7% +1,7% -21,7% +6,4%
Résultat avant impôts 244 930 465 787 2 240  +281,1% -50,0% +69,2% +184,6%
Impôts sur les bénéfices -21 -165 -77 -148 -467  +685,7% -53,3% -292,2% -415,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 658 228 559 1 702  +578,4% -65,3% +145,2% +204,5%
 
EBITDA 290 984 552 638 2 410  +239,3% -43,9% +15,6% +277,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 765 -141 639 1 773  +243,0% -118,4% -553,1% +177,5%
Taux d’imposition 9% 18% 17% 19% 21%  +106,1% -6,7% +13,6% +10,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 8,7 8,2 9,8 13,6  +26,6% -5,9% +18,9% +39,2%
EBITDA par action 0,7 2,4 1,4 1,6 6,3  +250,5% -42,5% +15,6% +301,3%
Bénéfices par action 0,2 1,6 0,6 1,4 4,5  +600,8% -64,5% +145,2% +223,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 073 107 262 1 504 104 489 1 747  +9 896,5% -98,6% +6 847,4% -98,3%
   dont Trésorerie 5 761 5 255 5 188 104 489 5 109  -8,8% -1,3% +1 914,1% -95,1%
   dont Placements à CT 76 696 78 302 79 857 3 087 3 202  +2,1% +2,0% -96,1% +3,7%
   dont Créances clients 16 936 17 440 17 278 16 804 13 758  +3,0% -0,9% -2,7% -18,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 80 297 102 007 105 111 98 776 93 216  +27,0% +3,0% -6,0% -5,6%
Biens corporels - - 637 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 739 4 734 4 728 4 723 4 721  -0,1% -0,1% -0,1% 0%
Actifs totaux 285 982 284 579 292 262 277 658 253 482  -0,5% +2,7% -5,0% -8,7%
 
Passifs courants 3 102 2 554 2 756 4 044 4 085  -17,7% +7,9% +46,7% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 3 020 2 553 2 664 5 676 1 965  -15,5% +4,3% +113,1% -65,4%
   dont Dette à court terme 82 1 92 4 044 4 085  -98,8% +9 100,0% +4 295,7% +1,0%
Dette à long terme 4 584 5 028 5 030 4 044 4 990  +9,7% +0% -19,6% +23,4%
Passifs totaux 272 678 271 407 279 167 267 789 246 135  -0,5% +2,9% -4,1% -8,1%
 
Action ordinaire 5 5 4 4 4  0% -20,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 739 8 857 8 880 9 439 10 718  +1,4% +0,3% +6,3% +13,6%
Capitaux propres 11 732 11 680 11 519 7 954 5 589  -0,4% -1,4% -30,9% -29,7%
 
Dette portant intérets 4 666 5 029 5 122 8 088 9 075  +7,8% +1,8% +57,9% +12,2%
Dette nette -77 791 -78 528 -79 923 -99 488 764  +0,9% +1,8% +24,5% -100,8%
Fonds de roulement -2 029 104 708 -1 252 100 445 -2 338  -5 260,6% -101,2% -8 122,8% -102,3%
Actions en circulation (en M) 428,3 414,6 404,3 404,3 380,6  -3,2% -2,5% 0% -5,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 123 672 254 559 1 702  +446,3% -62,2% +120,1% +204,5%
 
Dépréciation 95 88 161 180 191  -7,4% +83,0% +11,8% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 155 -293 295 -1 097 -2 202  -289,0% -200,7% -471,9% +100,7%
Ajust. comptes débiteurs -617 -62 -319 11 172  -90,0% +414,5% -103,4% +1 463,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -309 -103 -1 424 -692 -252  -66,7% +1 282,5% -51,4% -63,6%
Flux opérationnel -581 241 -402 -730 -94  -141,5% -266,8% +81,6% -87,1%
 
Dépenses d’investissement 29 41 27 19 19  +41,4% -34,1% -29,6% 0%
Investissements -1 173 -1 698 -1 615 -286 -1 658  +44,8% -4,9% -82,3% +479,7%
Flux d’investissement -4 540 -2 484 -1 914 -171 -1 577  -45,3% -22,9% -91,1% +822,2%
 
Dividendes payés -102 -88 -98 -70 -75  -13,7% +11,4% -28,6% +7,1%
Emprunts nets 327 -81 91 112 41  -124,8% -212,3% +23,1% -63,4%
Flux de financement 3 994 1 751 2 330 1 437 1 108  -56,2% +33,1% -38,3% -22,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 034 -506 -67 525 -604  -51,1% -86,8% -883,6% -215,0%
 
Free Cash Flow par action -1,4 0,5 -1,1 -1,9 -0,3  -133,9% -320,0% +74,6% -84,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.