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Alexandria Real Estate Equities, Inc

Alexandria Real Estate Equities (ARE.US, US0152711091)

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE:ARE), an S&P 500® urban office real estate investment trust (REIT), is the first, longest-tenured, and pioneering owner, operator, and developer uniquely focused on collaborative life science, technology, and agtech campuses in AAA innovation cluster locations, with a total market capitalization of $31.9 billion as of December 31, 2020, and an asset base in North America of 49.7 million square feet (SF). The asset base in North America includes 31.9 million RSF of operating properties and 3.3 million RSF of Class A properties undergoing construction, 7.1 million RSF of near-term and intermediate-term development and redevelopment projects, and 7.4 million SF of future development projects. Founded in 1994, …

Siège social : 26 North Euclid Avenue, Pasadena, CA, United States, 91101

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alexandria Real Estate Equities

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
136 693 000 98,8% 1,1% 96,3% 6,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,6 43,7 844,2 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
159,7 USD masqué 168,1 166,1 106,4 179,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,6% -9,2% -1,9% -4,7% +8,0% +24,0% +43,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,9% +133,3% +96,0% +173,6% +189,9% +196,7% +172,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Alexandria Real Estate Equities, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joel S. Marcus CPA, J.D. Founder & Exec. Chairman 73 Peter M. Moglia Co-CEO & Co-Chief Investment Officer 54
Stephen A. Richardson Co-Chief Exec. Officer 60 Dean A. Shigenaga Pres & CFO 54
Daniel J. Ryan Co-Chief Investment Officer & Regional Market Director of San Diego 55 Thomas J. Andrews Exec. Officer 61
James H. Richardson Sr. Management Consultant & Non-Exec. Director 61 Lawrence J. Diamond Co-COO & Regional Market Director of Maryland 63
Joseph Hakman Co-COO & Chief Strategic Transactions Officer 50 Andres R. Gavinet CPA, CPA Chief Accounting Officer 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Alexandria Real Estate Equities, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 14/09/2020 Moglia Peter M Vente 6 119 $163,16 $998 376
Feu rouge 17/08/2020 Marcus Joel S Vente 4 000 $171,52 $686 080
Feu rouge 17/08/2020 Marcus Joel S Vente 3 500 $173,51 $607 285
Feu rouge 13/08/2020 Cunningham John H Vente 7 750 $172,00 $1 333 000
Feu rouge 07/08/2020 Andrews Thomas J Vente 14 922 $175,35 $2 616 573
Feu rouge 03/08/2020 Moglia Peter M Vente 10 000 $175,80 $1 758 000
Feu rouge 04/08/2020 Moglia Peter M Vente 6 216 $176,32 $1 096 005
Feu rouge 04/08/2020 Moglia Peter M Vente 2 665 $177,27 $472 425
Feu rouge 03/08/2020 Marcus Joel S Vente 5 000 $175,52 $877 600
Feu rouge 03/08/2020 Marcus Joel S Vente 10 000 $177,00 $1 770 000
Feu rouge 31/07/2020 Marcus Joel S Vente 5 000 $175,58 $877 900
Feu rouge 31/07/2020 Marcus Joel S Vente 25 000 $174,90 $4 372 500
Feu rouge 11/06/2020 Cunningham John H Vente 2 678 $152,71 $408 957
Feu rouge 05/06/2020 Marcus Joel S Vente 10 000 $156,07 $1 560 700
Feu rouge 05/06/2020 Marcus Joel S Vente 15 000 $156,75 $2 351 250
Feu rouge 08/05/2020 Shigenaga Dean A Vente 5 000 $154,10 $770 500
Feu rouge 05/05/2020 Marcus Joel S Vente 10 000 $151,60 $1 516 000
Feu rouge 05/05/2020 Marcus Joel S Vente 5 000 $152,95 $764 750
Feu rouge 05/05/2020 Marcus Joel S Vente 10 000 $154,08 $1 540 800
Feu rouge 04/05/2020 Richardson Stephen Vente 9 000 $147,45 $1 327 050
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES-$27 705 751

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alexandria Real Estate Equities, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alexandria Real Estate Equities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

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Fondamentaux d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 922 1 128 1 327 1 531 1 886  +22,4% +17,7% +15,4% +23,1%
EBITDA 2 103 2 366 1 434 1 703 -814  +12,5% -39,4% +18,8% -147,8%
Résultat opérationnel 1 787 1 946 955 1 111 -1 410  +8,9% -50,9% +16,3% -226,9%
Résultat net -151 145 374 360 771  -196,2% +157,4% -3,8% +114,2%
Free Cash Flow -429 -443 -357 -541 -3 133  +3,3% -19,5% +51,5% +479,5%
Marge de FCF -47% -39% -27% -35% -166%  -15,6% -31,6% +31,4% +370,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 9 060 10 714 12 820 15 643 19 289  +18,3% +19,7% +22,0% +23,3%
Actions en circulation (en M) 76 92 103 113 126  +21,1% +12,0% +9,7% +11,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

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Ratio de profitabilité d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 130% 129% 129% 129% 72%  -1,0% -0,1% +0,3% -44,3%
Marge d’EBITDA 228% 210% 108% 111% -43%  -8,1% -48,5% +3,0% -138,8%
Marge opérationnelle 194% 172% 72% 73% -75%  -11,0% -58,3% +0,8% -203,0%
Marge bénéficiaire -16% 13% 28% 24% 41%  -178,6% +118,7% -16,6% +73,9%
Marge de FCF -47% -39% -27% -35% -166%  -15,6% -31,6% +31,4% +370,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 2,8% 2,2% 3,7%  - +117,6% -22,2% +70,7%
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 5,6% 4,4% 7,5%  - +110,0% -21,1% +68,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,2 0,1 0,7  +52,4% -78,4% -41,7% +531,5%
Liquidité générale 0,6 0,9 0,2 0,1 0,7  +52,4% -78,4% -41,7% +531,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,7 3,7 3,9 -8,6  -4,1% +117,0% +5,8% -321,1%
Dette sur actifs 40% 39% 38% 37% 33%  -2,1% -3,8% -2,7% -10,1%
Dette sur capitaux propres 85% 80% 75% 76% 65%  -5,8% -6,8% +2,5% -15,6%
Couverture par l’EBITDA -19,7 -18,4 -9,1 -9,8 -4,7  -6,5% -50,5% +7,7% -51,6%
   ∼ par l’EBIT -16,7 -15,2 -6,1 -6,7 -8,5  -9,5% -59,9% +9,9% +27,7%
   ∼ par le flux opérationel -3,7 -3,5 -3,6 -3,9 5,1  -4,6% +3,5% +8,7% -230,6%
Coût de la dette - -2,9% -3,1% -2,8% 2,4%  - +6,7% -7,8% -184,4%

 

Graphique des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

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Ratios de distribution d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -151 145 374 360 771  -196,2% +157,4% -3,8% +114,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -429 -443 -357 -541 -3 133  +3,3% -19,5% +51,5% +479,5%
Dividende payé -240 -312 -381 -447 -533  +29,9% +21,9% +17,4% -219,2%
Distribution sur résultat net -159% 215% 102% 124% 69%  -235,0% -52,6% +22,1% -44,3%
Distribution sur FCF -56% -70% -107% -83% -17%  +25,7% +51,5% -22,5% -79,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 3 3 3 141  -14,0% -18,9% -5,4% +5 445,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -960 -1 046 -1 185 1 253  - +9,0% +13,3% -205,8%
Conversion de l’encaisse - 963 1 048 1 188 -1 112  - +8,9% +13,3% -193,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,7% -1,5% -9,3% -0,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -3,4% -2,3% -0,3% -7,4%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  -4,1% +2,4% +4,3% -0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Alexandria Real Estate Equities, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alexandria Real Estate Equities

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Dividendes par action détachés par Alexandria Real Estate Equities, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,81--0,84--0,84--1,09
2019--0,97--1,00--1,00--0,81
2018--0,90--0,93--0,93--0,97
2017--0,83--0,86--0,86--0,90
2016--0,80--0,80--0,80--0,83
2015--0,74--0,77--0,77--0,77
2014--0,70--0,72--0,72--0,74
2013--0,60--0,65--0,68--0,68
2012--0,49--0,51--0,53--0,56
2011--0,45--0,45--0,47--0,49
2010--0,35--0,35--0,35--0,45
2009--0,80--0,35--0,35--0,35
2008--0,78--0,80--0,80--0,80
2007--0,74--0,76--0,76--0,78
2006--0,70--0,70--0,72--0,74
2005--0,66--0,68--0,68--0,70
2004--0,60--0,62--0,64--0,66
2003--0,53---0,53-0,56--0,58
20020,46--0,50--0,50--0,50-0,50
2001---0,46--0,46--0,46--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 922 1 128 1 327 1 531 1 886  +22,4% +17,7% +15,4% +23,1%
Charges d'exploitation -587 -492 -574 -666 -880  -16,1% +16,7% +15,9% -232,1%
   dont Coût des ventes -278 -326 -381 -445 -530  +17,0% +17,0% +16,9% -219,0%
   dont Frais généraux -64 -75 -90 -109 -133  +17,4% +20,5% +20,4% +22,5%
Résultat opérationnel 1 787 1 946 955 1 111 -1 410  +8,9% -50,9% +16,3% -226,9%
Autres revenus/frais nets -192 13 182 145 475  -107,0% +1 250,1% -20,1% +226,7%
Charge d'intérêt -107 -129 -157 -174 -172  +20,3% +22,4% +10,3% -198,8%
Résultat avant impôts 1 897 2 078 1 114 1 333 -1 634  +9,5% -46,4% +19,6% -222,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-151 145 374 360 771  -196,2% +157,4% -3,8% +114,2%
 
EBITDA 2 103 2 366 1 434 1 703 -814  +12,5% -39,4% +18,8% -147,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 251 1 362 669 778 -987  +8,9% -50,9% +16,3% -226,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 477 788 244 200 1 328  +65,1% -69,0% -17,9% +562,7%
   dont Trésorerie 125 254 234 190 598  +103,5% -7,9% -19,0% +215,1%
   dont Placements à CT 342 523 - - -  +52,8% - - -
   dont Créances clients 10 10 10 11 730  +5,3% -4,5% +9,1% +6 729,0%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 50 111 238 347 332  +120,3% +114,7% +46,1% -4,2%
Biens corporels 9 078 10 298 11 914 14 844 18 092  +13,4% +15,7% +24,6% +21,9%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 76 78 150 282 462  +1,8% +93,6% +87,3% +64,1%
Actifs totaux 10 355 12 104 14 465 18 391 22 828  +16,9% +19,5% +27,1% +24,1%
 
Passifs courants 837 906 1 300 1 831 1 921  +8,3% +43,5% +40,8% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 809 856 1 092 1 447 1 821  +5,9% +27,6% +32,5% +25,9%
   dont Dette à court terme 28 50 208 384 100  +78,6% +316,0% +84,6% -74,0%
Dette à long terme 4 136 4 715 5 270 6 393 7 463  +14,0% +11,8% +21,3% +16,7%
Passifs totaux 4 973 5 621 6 570 8 224 9 384  +13,0% +16,9% +25,2% +14,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +13,8% +11,2% +8,8% +13,2%
Bénéfices non répartis 5 50 - - -  +834,2% - - -
Capitaux propres 4 896 5 950 7 342 8 866 11 726  +21,5% +23,4% +20,8% +32,3%
 
Dettes portant intérets 4 164 4 765 5 478 6 777 7 563  +14,4% +15,0% +23,7% +11,6%
Actions en circulation (en M) 76 92 103 113 126  +21,1% +12,0% +9,7% +11,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -50 194 403 404 827  -490,0% +107,4% +0,3% +104,7%
 
Dépréciation 313 417 478 545 648  +33,0% +14,6% +14,0% +18,9%
Ajustements des bénéfices nets -3 -3 -1 -48 -368  +6,8% -67,5% +4 139,8% +673,6%
Ajust. comptes débiteurs -0 -1 0 -1 3  +76,1% -186,7% -306,2% -412,6%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -47 -81 -78 -75 -72  +73,2% -3,6% -3,4% -4,3%
Flux opérationnel 393 450 570 684 883  +14,7% +26,7% +19,9% +29,0%
 
Dépenses d’investissement 822 894 927 1 225 4 016  +8,8% +3,7% +32,1% +227,9%
Investissements 0 3 2 18 -9  +633,3% -39,4% +805,4% -151,5%
Flux d’investissement -1 497 -1 738 -2 162 -3 641 -3 278  +16,1% +24,4% +68,4% -10,0%
 
Dividendes payés 240 312 381 447 -533  +29,9% +21,9% +17,4% -219,2%
Emprunts nets 291 153 18 306 743  -47,4% -88,4% +1 621,8% +142,6%
Flux de financement 1 106 1 415 1 588 2 927 2 750  +28,0% +12,2% +84,3% -6,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 128 -3 -30 355  +9 055,4% -102,3% +903,4% -1 283,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 408 440 437 545 464  +7,8% -0,7% +24,7% -14,9%
Charges d'exploitation -183 -209 -213 -221 -236  -214,7% +1,7% +3,9% +6,4%
   dont Coût des ventes -122 -129 -124 -140 -137  +6,0% -4,0% +13,3% -2,6%
   dont Frais généraux -30 -32 -32 -37 -33  +7,3% -0,6% +16,2% -11,4%
Résultat opérationnel 304 -339 -337 -362 -372  -211,2% -0,5% +7,4% +2,9%
Autres revenus/frais nets 146 -27 175 -52 378  -118,5% -750,8% -129,5% -830,9%
Charge d'intérêt -45 -46 -45 -43 -38  -200,5% -1,6% -3,8% -13,3%
Résultat avant impôts 363 -387 -378 -454 -414  -206,6% -2,4% +20,1% -8,8%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
210 17 227 79 448  -92,0% +1 245,6% -65,0% +465,0%
 
EBITDA 419 437 441 536 -210  +4,3% +1,1% +21,5% -139,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 213 -237 -236 -253 -261  -211,2% -0,5% +7,4% +2,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 200 1 167 937 1 212 1 328  +482,6% -19,7% +29,3% +9,5%
   dont Trésorerie 190 488 242 485 598  +157,5% -50,5% +100,8% +23,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 679 696 727 730  +6 250,2% +2,5% +4,5% +0,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 347 326 327 331 332  -6,1% +0,4% +1,2% +0,5%
Biens corporels 14 844 15 832 16 281 17 601 18 092  +6,7% +2,8% +8,1% +2,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 282 338 313 451 462  +20,0% -7,4% +44,1% +2,5%
Actifs totaux 18 391 19 702 20 069 21 911 22 828  +7,1% +1,9% +9,2% +4,2%
 
Passifs courants 1 831 1 704 1 917 2 002 1 921  -6,9% +12,5% +4,5% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 1 447 1 483 1 477 1 752 1 821  +2,5% -0,4% +18,7% +3,9%
   dont Dette à court terme 384 221 440 250 100  -42,4% +99,1% -43,2% -60,0%
Dette à long terme 6 393 7 084 7 083 7 573 7 463  +10,8% 0% +6,9% -1,5%
Passifs totaux 8 224 8 788 9 000 9 576 9 384  +6,9% +2,4% +6,4% -2,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +2,9% +0,2% +7,0% +2,6%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 8 866 9 323 9 431 10 702 11 726  +5,2% +1,2% +13,5% +9,6%
 
Dettes portant intérets 6 777 7 305 7 523 7 823 7 563  +7,8% +3,0% +4,0% -3,3%
Actions en circulation (en M) 113 122 124 126 126  +8,0% +1,6% +1,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 216 31 244 96 457  -85,8% +693,9% -60,7% +377,2%
 
Dépréciation 158 161 156 165 166  +2,2% -3,0% +5,4% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -4 17 -187 38 -236  -521,8% -1 213,0% -120,2% -724,6%
Ajust. comptes débiteurs -0 -5 8 -0 0  +44 209,1% -259,5% -105,3% -176,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -36 -20 -4 -18 -31  -44,4% -80,8% +358,6% +74,7%
Flux opérationnel 178 191 202 315 174  +7,3% +5,8% +55,8% -44,9%
 
Dépenses d’investissement 310 856 570 1 636 954  +176,3% -33,4% +187,2% -41,7%
Investissements 20 22 6 -31 -7  +11,5% -71,9% -600,8% -79,2%
Flux d’investissement -1 290 -834 -563 -1 468 -413  -35,4% -32,4% +160,5% -71,9%
 
Dividendes payés 115 -126 -130 -134 -143  -210,2% +2,9% +2,8% +7,0%
Emprunts nets 2 527 217 249 -250  +30 123,5% -58,8% +14,4% -200,7%
Flux de financement 902 890 113 1 396 352  -1,3% -87,3% +1 132,0% -74,8%
 
Variation nette de la trésorerie -210 247 -248 243 112  -217,6% -200,2% -198,1% -53,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.