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Alexandria Real Estate Equities Inc

Alexandria Real Estate Equities (ARE.US, US0152711091)

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE:ARE), an S&P 500® urban office real estate investment trust (REIT), is the first, longest-tenured, and pioneering owner, operator, and developer uniquely focused on collaborative life science, technology, and agtech campuses in AAA innovation cluster locations, with a total market capitalization of $31.9 billion as of December 31, 2020, and an asset base in North America of 49.7 million square feet (SF). The asset base in North America includes 31.9 million RSF of operating properties and 3.3 million RSF of Class A properties undergoing construction, 7.1 million RSF of near-term and intermediate-term development and redevelopment projects, and 7.4 million SF of future development projects. Founded in 1994, …

Siège social : 26 North Euclid Avenue, Pasadena, CA, United States, 91101

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alexandria Real Estate Equities

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alexandria Real Estate Equities Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
163 218 000 98,9% 0,9% 101,8% 5,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
54,3 17,4 844,2 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
144,5 USD masqué 164,3 191,6 130,0 223,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,9% -18,9% -28,5% -34,9% -19,2% -7,1% +8,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,0% +36,4% +63,4% +100,2% +133,4% +185,8% +168,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Alexandria Real Estate Equities Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Alexandria Real Estate Equities Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joel S. Marcus CPA, CPA, J.D. Founder & Exec. Chairman 74 Peter M. Moglia Co-CEO & Co-Chief Investment Officer 55
Stephen A. Richardson Co-Chief Exec. Officer 61 Dean A. Shigenaga CPA Pres & CFO 55
Daniel J. Ryan Co-Chief Investment Officer & Regional Market Director of San Diego 56 John H. Cunningham Exec. VP & Regional Market Director of New York City 61
Hunter L. Kass Exec. VP & Regional Market Director at Greater Boston 39 Lawrence J. Diamond Co-COO & Regional Market Director of Maryland 64
Joseph Hakman Co-COO & Chief Strategic Transactions Officer 51 Andres R. Gavinet CPA, CPA Chief Accounting Officer 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Alexandria Real Estate Equities Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/06/2022 Real Estate Equitie Alexandria Major Shareholder Achat 3 500 000 $1,00 $3 500 000
09/05/2022 Stephen Richardson CEO Vente 5 000 $171,47 $857 350
27/04/2022 Jackie B Clem General Counsel Vente 1 865 $189,55 $353 511
16/03/2022 James P Cain Director Vente 425 $193,26 $82 136
25/02/2022 Marc E Binda EVP Vente 3 234 $191,09 $617 985
24/02/2022 Lawrence J Diamond COO Vente 3 950 $190,21 $751 330
18/02/2022 Joseph Hakman COO Vente 2 435 $186,00 $452 910
18/02/2022 Vincent Ciruzzi Insider Vente 3 593 $185,68 $667 148
16/02/2022 Hunter Kass Director Vente 5 544 $184,96 $1 025 418
16/02/2022 Peter M Moglia CEO Vente 2 750 $185,47 $510 043
09/02/2022 Terezia C Nemeth Director Vente 2 500 $189,84 $474 600
07/02/2022 Andres Gavinet CAO Vente 6 487 $189,00 $1 226 043
07/02/2022 Hunter Kass Director Vente 5 544 $188,89 $1 047 206
23/08/2021 Daniel J. Ryan CIO Vente 10 000 $206,90 $2 069 000
09/08/2021 Joel S Marcus Chairman Vente 7 500 $207,61 $1 557 075
09/08/2021 Peter M. Moglia CEO Vente 12 500 $209,02 $2 612 750
06/08/2021 Peter M Moglia CEO Vente 12 500 $208,26 $2 603 250
02/08/2021 Joel S. Marcus Chairman Vente 5 000 $202,63 $1 013 150
29/07/2021 Dean A. Shigenaga CFO Vente 27 000 $200,07 $5 401 890
29/07/2021 Joseph Hakman COO Vente 2 808 $199,96 $561 488
28/07/2021 Joel S Marcus Chairman Vente 5 000 $200,02 $1 000 100
28/07/2021 John H Cunningham Director Vente 8 000 $198,75 $1 590 000
28/07/2021 Marc E Binda EVP Vente 5 230 $200,00 $1 046 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES-$24 020 382

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alexandria Real Estate Equities Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alexandria Real Estate Equities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Alexandria Real Estate Equities

Date Actualité Source
29/06/2022What to Do With Office Space in This COVID Worldfinance.yahoo.com
28/06/2022Route 128 life sciences park trades hands for $275Mfinance.yahoo.com
28/06/2022The 3 Smartest Real Estate Stocks to Buy Right Nowfinance.yahoo.com
27/06/2022New Raleigh startup fighting blindness wants to raise more moneyfinance.yahoo.com
23/06/2022$70M immunotherapy startup launches with backing from Pfizer, Astellasfinance.yahoo.com
22/06/2022Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?finance.yahoo.com
22/06/2022Alexandria Real Estate Equities, Inc. Celebrates the Grand Opening of Alexandria LaunchLabs at Columbia to Accelerate the Commercialization of Novel Translational Science to Meet Significant Unmet Medical Needsfinance.yahoo.com
16/06/2022It's official: Eikon leases huge life sciences space in Millbraefinance.yahoo.com
10/06/2022Nearing Retirement? The 3 Best REIT Dividend Stocks to Buy Nowfinance.yahoo.com
07/06/2022Alexandria Real Estate Equities, Inc. Earns Fifth Consecutive and Seventh Overall Nareit Investor CARE Award for Excellence in Communications and Reportingfinance.yahoo.com
06/06/2022Why Alexandria Real Estate Equities (ARE) is a Great Dividend Stock Right Nowfinance.yahoo.com
02/06/2022Is it Wise to Hold Alexandria (ARE) Stock in Your Portfolio?finance.yahoo.com
02/06/2022Peninsula cancer drug biotech sheds quarter of staff 18 months after moving to new HQfinance.yahoo.com
01/06/2022Alexandria (ARE) Rewards Investors, Hikes Dividend by 2.6%finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’Alexandria Real Estate Equities Inc

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Fondamentaux d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 125 1 327 1 531 1 886 2 114  +18,0% +15,4% +23,1% +12,1%
EBITDA 715 1 014 1 081 1 641 1 534  +42,0% +6,6% +51,7% -6,5%
Résultat opérationnel 307 378 432 524 518  +23,2% +14,3% +21,2% -1,1%
Résultat net 145 374 360 771 563  +157,4% -3,8% +114,2% -26,9%
Free Cash Flow -1 104 -1 374 -2 794 -2 386 -6 514  +24,5% +103,4% -14,6% +173,0%
Marge de FCF -98% -103% -182% -127% -308%  +5,5% +76,3% -30,6% +143,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 10 714 12 820 15 643 19 289 24 981  +19,7% +22,0% +23,3% +29,5%
Actions en circul. (en M) 92,1 103,3 112,5 126,5 126,5  +12,2% +8,9% +12,4% 0%
EBITDA par action 7,8 9,8 9,6 13,0 12,1  +26,5% -2,1% +35,0% -6,5%
Bénéfices par action 1,6 3,6 3,2 6,1 4,5  +129,4% -11,7% +90,5% -26,9%
Free Cash Flow par action -12,0 -13,3 -24,8 -18,9 -51,5  +10,9% +86,7% -24,0% +173,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alexandria Real Estate Equities Inc

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Ratio de profitabilité d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 71% 71% 71% 72% 71%  +0,3% -0,5% +1,4% -1,9%
Marge d’EBITDA 64% 76% 71% 87% 73%  +20,3% -7,6% +23,2% -16,6%
Marge opérationnelle 27% 28% 28% 28% 25%  +4,3% -0,9% -1,6% -11,8%
Marge bénéficiaire 13% 28% 24% 41% 27%  +118,1% -16,6% +73,9% -34,8%
Marge de FCF -98% -103% -182% -127% -308%  +5,5% +76,3% -30,6% +143,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,2% 3,7% 2,1%  - -22,2% +70,7% -43,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 4,4% 7,5% 4,0%  - -21,1% +68,6% -46,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 0,4 0,3 0,5 14,7  -77,3% -18,2% +54,8% +2 803,3%
Liquidité générale 0,7 0,5 0,4 0,6 0,4  -27,4% -10,8% +39,7% -32,2%
Dette nette sur EBITDA 5,6 5,2 6,1 4,3 -10,8  -7,4% +17,8% -30,0% -353,0%
Dette sur actifs 39% 38% 37% 33% 29%  -3,8% -2,7% -10,1% -12,2%
Dette sur capitaux propres 80% 75% 76% 65% 54%  -6,8% +2,5% -15,6% -15,8%
Couverture par l’EBITDA 5,6 6,4 6,2 9,6 10,8  +16,0% -3,3% +53,5% +12,9%
   ∼ par l’EBIT 2,3 3,4 3,1 5,5 5,0  +47,3% -9,3% +77,7% -8,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,6 3,9 5,1 7,1  +3,5% +8,7% +30,6% +38,2%
Coût de la dette - 3,1% 2,8% 2,4% 1,7%  - -7,8% -15,6% -27,4%

 

Graphique des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities Inc

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Ratios de distribution d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 145 374 360 771 563  +157,4% -3,8% +114,2% -26,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 104 -1 374 -2 794 -2 386 -6 514  +24,5% +103,4% -14,6% +173,0%
Dividende payé -322 -386 -451 -533 -656  +19,9% +16,9% +18,1% +23,1%
Distribution sur résultat net 221% 103% 125% 69% 116%  -53,4% +21,6% -44,8% +68,4%
Distribution sur FCF -29% -28% -16% -22% -10%  -3,7% -42,5% +38,3% -54,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alexandria Real Estate Equities Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 3 3 2 16  -19,6% -6,6% -21,5% +655,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 471 163 196 301  - -65,4% +20,3% +53,2%
Conversion de l’encaisse - -468 -160 -194 -285  - -65,7% +21,0% +46,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,2% -9,3% -0,8% -15,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -2,3% -0,3% -7,4% -17,7%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  +2,1% +4,3% -0,5% +1,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Alexandria Real Estate Equities Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alexandria Real Estate Equities

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Dividendes par action détachés par Alexandria Real Estate Equities Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,15--1,18------
2021--1,09--1,12--1,12--1,15
2020--1,03--1,06--1,06--1,09
2019--0,97--1,00--1,00--1,03
2018--0,90--0,93--0,93--0,97
2017--0,83--0,86--0,86--0,90
2016--0,80--0,80--0,80--0,83
2015--0,74--0,77--0,77--0,77
2014--0,70--0,72--0,72--0,74
2013--0,60--0,65--0,68--0,68
2012--0,49--0,51--0,53--0,56
2011--0,45--0,45--0,47--0,49
2010--0,35--0,35--0,35--0,45
2009--0,80--0,35--0,35--0,35
2008--0,78--0,80--0,80--0,80
2007--0,74--0,76--0,76--0,78
2006--0,70--0,70--0,72--0,74
2005--0,66--0,68--0,68--0,70
2004--0,60--0,62--0,64--0,66
2003--0,53---0,53-0,56--0,58
2002------0,50--0,50-0,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 125 1 327 1 531 1 886 2 114  +18,0% +15,4% +23,1% +12,1%
Charges d'exploitation -492 -568 -653 -831 -973  +15,5% +15,0% +27,2% +17,0%
   dont Coût des ventes -326 -381 -445 -530 -624  +17,0% +16,9% +19,0% +17,6%
   dont Frais généraux -75 -90 -109 -133 -151  +20,5% +20,4% +22,5% +13,6%
Résultat opérationnel 307 378 432 524 518  +23,2% +14,3% +21,2% -1,1%
Autres revenus/frais nets 113 25 -28 303 136  -78,3% -215,5% -1 170,6% -55,1%
Charge d'intérêt -129 -157 -174 -172 -142  +22,4% +10,3% -1,2% -17,2%
Résultat avant impôts 194 403 404 827 654  +107,4% +0,3% +104,7% -20,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
145 374 360 771 563  +157,4% -3,8% +114,2% -26,9%
 
EBITDA 715 1 014 1 081 1 641 1 534  +42,0% +6,6% +51,7% -6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 215 265 303 367 363  +23,2% +14,3% +21,2% -1,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,2 12,8 13,6 14,9 16,7  +5,2% +5,9% +9,5% +12,1%
EBITDA par action 7,8 9,8 9,6 13,0 12,1  +26,5% -2,1% +35,0% -6,5%
Bénéfices par action 1,6 3,6 3,2 6,1 4,5  +129,4% -11,7% +90,5% -26,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 299 296 265 690 707  -1,0% -10,5% +160,2% +2,5%
   dont Trésorerie 254 234 190 569 361  -7,9% -19,0% +199,7% -36,4%
   dont Placements à CT 523 - - - 24 981  - - - -
   dont Créances clients 11 10 11 11 91  -5,1% +7,7% -3,3% +747,1%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 111 238 347 332 1 915  +114,7% +46,1% -4,2% +476,2%
Biens corporels 10 298 11 914 14 844 18 092 24 981  +15,7% +24,6% +21,9% +38,1%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 78 150 282 462 610  +93,6% +87,3% +64,1% +31,9%
Actifs totaux 12 104 14 465 18 391 22 828 30 219  +19,5% +27,1% +24,1% +32,4%
 
Passifs courants 450 613 615 1 146 1 733  +36,3% +0,4% +86,3% +51,2%
   dont Créances fournisseurs 350 491 199 285 513  +40,5% -59,5% +43,2% +80,1%
   dont Dette à court terme 50 208 384 100 270  +316,0% +84,6% -74,0% +170,0%
Dette à long terme 4 715 5 270 6 393 7 463 8 522  +11,8% +21,3% +16,7% +14,2%
Passifs totaux 5 632 6 581 8 236 9 395 11 186  +16,8% +25,2% +14,1% +19,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  +11,2% +8,8% +13,2% +15,6%
Bénéfices non répartis 50 - - - 1 227  - - - -
Capitaux propres 5 950 7 342 8 866 11 726 16 190  +23,4% +20,8% +32,3% +38,1%
 
Dette portant intérets 4 765 5 478 6 777 7 563 8 792  +15,0% +23,7% +11,6% +16,2%
Dette nette 3 987 5 244 6 588 6 995 -16 550  +31,5% +25,6% +6,2% -336,6%
Fonds de roulement -150 -317 -350 -456 -1 026  +110,4% +10,5% +30,3% +124,9%
Actions en circulation (en M) 92,1 103,3 112,5 126,5 126,5  +12,2% +8,9% +12,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 169 379 363 771 571  +124,3% -4,3% +112,3% -25,9%
 
Dépréciation 417 478 545 698 821  +14,6% +14,0% +28,2% +17,6%
Ajustements des bénéfices nets -3 -1 -48 -368 -244  -67,5% +4 139,8% +673,6% -33,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 0 -1 3 0  -186,7% -306,2% -412,6% -101,6%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -81 -78 -75 -72 -156  -3,6% -3,4% -4,3% +116,7%
Flux opérationnel 450 570 684 883 1 010  +26,7% +19,9% +29,0% +14,5%
 
Dépenses d’investissement 1 554 1 944 3 478 3 269 7 525  +25,1% +78,9% -6,0% +130,2%
Investissements 3 2 18 -9 388  -39,4% +805,4% -151,5% -4 267,6%
Flux d’investissement -1 738 -2 162 -3 641 -3 278 -7 107  +24,4% +68,4% -10,0% +116,8%
 
Dividendes payés -322 -386 -451 -533 -656  +19,9% +16,9% +18,1% +23,1%
Emprunts nets 153 18 306 743 1 256  -88,4% +1 621,8% +142,6% +69,0%
Flux de financement 1 415 1 588 2 927 2 750 5 916  +12,2% +84,3% -6,1% +115,1%
 
Variation nette de la trésorerie 129 -5 -29 355 -182  -103,9% +482,3% -1 305,9% -151,4%
 
Free Cash Flow par action -12,0 -13,3 -24,8 -18,9 -51,5  +10,9% +86,7% -24,0% +173,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 480 510 548 577 615  +6,2% +7,5% +5,3% +6,6%
Charges d'exploitation -215 -228 -249 -281 -282  +6,1% +9,1% +12,9% +0,2%
   dont Coût des ventes -138 -144 -166 -176 -181  +4,4% +15,3% +5,9% +3,2%
   dont Frais généraux -34 -38 -38 -42 -41  +11,4% +0,1% +9,8% -1,7%
Résultat opérationnel 127 138 133 120 152  +8,4% -3,4% -9,5% +26,5%
Autres revenus/frais nets -102 267 -9 -21 -270  -362,8% -103,2% +139,6% +1 214,7%
Charge d'intérêt -36 -35 -36 -35 -29  -3,6% +1,5% -2,3% -15,6%
Résultat avant impôts 26 405 124 100 -117  +1 484,3% -69,2% -19,8% -217,6%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 381 101 73 -152  +6 131,6% -73,4% -28,1% -308,3%
 
EBITDA 226 610 350 349 121  +170,6% -42,7% -0,2% -65,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 89 96 93 84 107  +8,4% -3,4% -9,5% +26,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,5 3,6 3,7 3,9  +0,1% +3,6% +3,4% +4,0%
EBITDA par action 1,6 4,2 2,3 2,3 0,8  +155,1% -44,8% -2,0% -66,3%
Bénéfices par action - 2,6 0,7 0,5 -1,0  +5 774,5% -74,4% -29,4% -303,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 725 542 651 707 1 081  -25,3% +20,1% +8,6% +52,8%
   dont Trésorerie 492 324 326 361 775  -34,2% +0,6% +10,9% +114,5%
   dont Placements à CT - - - 24 981 27 100  - - - +8,5%
   dont Créances clients 12 14 90 91 93  +18,6% +548,7% +1,1% +1,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 006 2 393 2 439 1 915 38  +19,3% +1,9% -21,5% -98,0%
Biens corporels 20 056 21 392 23 072 24 981 27 100  +6,7% +7,9% +8,3% +8,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 550 595 632 610 -  +8,2% +6,2% -3,5% -
Actifs totaux 25 234 27 019 28 559 30 219 32 844  +7,1% +5,7% +5,8% +8,7%
 
Passifs courants 1 103 1 426 2 193 1 733 1 388  +29,3% +53,8% -21,0% -19,9%
   dont Créances fournisseurs 320 306 558 513 389  -4,6% +82,6% -8,0% -24,2%
   dont Dette à court terme 229 300 750 270 -  +30,8% +150,0% -64,0% -
Dette à long terme 8 541 8 541 8 514 8 522 10 303  +0% -0,3% +0,1% +20,9%
Passifs totaux 10 464 10 849 11 587 11 186 12 664  +3,7% +6,8% -3,5% +13,2%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +3,4% +1,7% +3,1% +2,2%
Bénéfices non répartis - - - 1 227 -117  - - - -109,6%
Capitaux propres 12 990 14 191 14 723 16 190 16 930  +9,2% +3,8% +10,0% +4,6%
 
Dette portant intérets 8 770 8 841 9 264 8 792 10 303  +0,8% +4,8% -5,1% +17,2%
Dette nette 8 278 8 517 8 938 -16 550 -17 572  +2,9% +4,9% -285,2% +6,2%
Fonds de roulement -377 -884 -1 542 -1 026 -307  +134,3% +74,4% -33,5% -70,0%
Actions en circulation (en M) 137,7 146,1 151,6 154,3 158,2  +6,1% +3,8% +1,8% +2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 8 385 103 75 -117  +4 641,8% -73,2% -27,4% -256,7%
 
Dépréciation 181 190 211 239 241  +5,1% +10,9% +13,5% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 72 -293 -26 3 213  -507,5% -91,3% -112,2% +6 727,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 1 -1 0 0  -483,7% -222,9% -135,6% -151,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -49 -14 -39 -54 -98  -70,8% +170,9% +38,8% +81,5%
Flux opérationnel 212 240 309 250 191  +13,1% +28,8% -19,2% -23,4%
 
Dépenses d’investissement 2 336 3 949 5 301 7 525 2 570  +69,0% +34,2% +41,9% -65,8%
Investissements -29 -52 30 439 81  +80,1% -158,6% +1 342,0% -81,4%
Flux d’investissement -2 438 -1 699 -1 297 -1 674 -2 489  -30,3% -23,6% +29,1% +48,7%
 
Dividendes payés -151 -161 -171 -174 -184  +6,5% +6,1% +1,7% +5,9%
Emprunts nets 978 299 449 -471 1 510  -69,4% +50,1% -204,8% -420,7%
Flux de financement 2 162 1 282 999 1 474 2 753  -40,7% -22,1% +47,6% +86,8%
 
Variation nette de la trésorerie -63 -177 10 47 455  +179,3% -105,9% +350,1% +864,4%
 
Free Cash Flow par action -15,4 -25,4 -32,9 -47,1 -15,0  +64,6% +29,7% +43,1% -68,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.