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Alexandria Real Estate Equities, Inc (ARE.US)

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE: ARE), an S&P 500 urban office real estate investment trust (REIT), is the first and longest-tenured owner, operator, and developer uniquely focused on collaborative life science, technology, and agtech campuses in AAA innovation cluster locations, with a total market capitalization of $22.2 billion as of June 30, 2019, and an asset base in North America of 37.1 million square feet (SF) as of July 29, 2019, including pending acquisitions. The asset base in North America includes 24.5 million RSF of operating properties and 1.5 million RSF of Class A properties undergoing construction, with projected initial occupancy in 2019, 2.2 million RSF of Class A properties undergoing construction or pre-construction, with projected …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Alexandria Real Estate Equities    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc    (US0152711091)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
43,9 58,4 844,2 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
153,5 masqué 149,0 145,1 109,0 155,2

 

Graphique des profits et résultats d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

Fondamentaux7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 781 845 922 1 129 1 335  +8,2% +9,0% +22,6% +18,2%
EBITDA1 452 518 574 710 842  +14,7% +10,7% +23,8% +18,6%
Résultat opérationnel 179 263 266 312 386  +46,9% +1,1% +17,4% +23,7%
Résultat net 75 117 -151 145 364  +56,6% -229,3% -196,2% +150,3%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 11 125 11 488 13 014 15 405 12 761  +3,3% +13,3% +18,4% -17,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc    (US0152711091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 69% 70% 71% 71%  +88,7% +1,0% +2,0% +0,4%
Marge d’EBITDA 58% 61% 62% 63% 63%  +6,0% +1,5% +1,0% +0,3%
Marge opérationnelle 23% 31% 29% 28% 29%  +35,8% -7,3% -4,2% +4,6%
Marge bénéficiaire 10% 14% -16% 13% 27%  +44,7% -218,6% -178,5% +111,8%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% -1,6% 1,3% 2,7%  - -214,4% -182,4% +111,6%
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% -3,6% 2,8% 5,5%  - -216,1% -175,5% +100,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc    (US0152711091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,36 1,53 1,19 1,72 1,35  +12,3% -22,5% +45,3% -21,4%
Liquidité générale 1,49 1,60 1,22 1,78 1,46  +7,4% -23,6% +45,7% -17,9%
Dette nette sur EBITDA 15,9 14,9 14,3 13,0 6,2  -6,2% -4,2% -8,8% -52,2%
Dette sur actifs 90% 89% 80% 79% 38%  -1,1% -9,3% -2,2% -51,9%
Dette sur capitaux propres 191% 218% 178% 162% 75%  +14,6% -18,4% -8,9% -53,5%
Couverture par l’EBITDA 3,6 4,9 5,4 5,5 5,3  +37,0% +9,5% +2,9% -3,2%
   ∼ par l’EBIT 1,8 2,5 2,5 2,4 2,4  +36,2% +0% -2,4% +1,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 3,2 3,7 3,5 3,6  +22,4% +13,6% -4,7% +3,3%

 

Graphique des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

Ratios de distribution7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc    (US0152711091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 75 117 -151 145 364  +56,6% -229,3% -196,2% +150,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -228 -243 -263 -322 -386  +6,5% +8,1% +22,4% +19,9%
Distribution sur résultat net 306% 208% -174% 221% 106%  -32,0% -183,6% -227,3% -52,1%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc    (US0152711091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 124 133 152 156 158  +7,1% +14,4% +2,9% +1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 133 152 156 158  - +14,4% +2,9% +1,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -0,9% -6,5% +4,8% -1,1%
Frais généraux sur CP 1% 2% 1% 1% 1%  +18,2% -17,4% -6,5% -2,7%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  +2,9% -1,7% -4,2% +2,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Alexandria Real Estate Equities, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 781 845 922 1 129 1 335  +8,2% +9,0% +22,6% +18,2%
Charges d'exploitation -497 -582 -656 -817 -949  +17,2% +12,6% +24,7% +16,1%
   dont Coût des ventes -495 -261 -278 -326 -381  -47,2% +6,6% +17,0% +17,0%
   dont Frais généraux -54 -60 -64 -75 -90  +11,4% +7,2% +17,4% +20,5%
Résultat opérationnel 179 263 266 312 386  +46,9% +1,1% +17,4% +23,7%
Autres revenus/frais nets -125 -117 -316 -118 17  -6,6% +170,2% -62,7% -114,4%
Charge d'intérêt -126 -106 -107 -129 -157  -183,7% +1,1% +20,3% +22,4%
Résultat avant impôts 106 146 -50 194 403  +38,5% -134,1% -490,0% +107,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 117 -151 145 364  +56,6% -229,3% -196,2% +150,3%
 
EBITDA1 452 518 574 710 842  +14,7% +10,7% +23,8% +18,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 179 263 266 312 386  +46,9% +1,1% +17,4% +23,7%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 414 484 542 788 881  +16,7% +12,1% +45,3% +11,8%
   dont Trésorerie 86 125 125 254 234  +45,4% -0,1% +103,5% -7,9%
   dont Placements à CT 27 29 16 23 -  +7,4% -43,4% +39,6% -
   dont Créances clients 265 308 384 484 580  +15,9% +24,7% +26,1% +19,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 354 481 393 634 1 130  +35,9% -18,3% +61,4% +78,2%
Biens corporels 10 7 437 8 857 10 245 11 911  +77 713,8% +19,1% +15,7% +16,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 19 41 76 78 150  +113,5% +85,5% +1,8% +93,6%
Actifs totaux 8 136 8 881 10 355 12 104 14 465  +9,2% +16,6% +16,9% +19,5%
 
Passifs courants 278 302 443 442 602  +8,7% +46,8% -0,2% +36,1%
   dont Créances fournisseurs 128 240 366 350 491  +87,6% +52,7% -4,4% +40,5%
   dont Dette à court terme 3 679 3 940 4 168 4 765 5  +7,1% +5,8% +14,3% -99,9%
Dette à long terme 3 618 3 940 4 168 4 765 5 479  +8,9% +5,8% +14,3% +15,0%
Passifs totaux 4 226 4 587 4 973 5 621 6 570  +8,5% +8,4% +13,0% +16,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,4% +21,0% +13,8% +11,2%
Bénéfices non répartis - 49 5 50 -  - -89,1% +834,2% -
Capitaux propres 3 828 3 608 4 679 5 875 7 278  -5,8% +29,7% +25,6% +23,9%
 
Dettes portant intérets1 7 297 7 880 8 335 9 530 5 484  +8,0% +5,8% +14,3% -42,5%
Coût de la dette1 - 1,4% 1,3% 1,4% 2,1%  - -5,4% +9,2% +45,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 102 144 -66 169 379  +42,0% -145,7% -356,6% +124,3%
 
Dépréciation 221 255 308 398 456  +15,3% +20,6% +29,3% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets 16 -37 182 -71 -219  -329,1% -588,5% -139,3% +207,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 0 -0 -1 0  -101,0% -4 171,4% +76,1% -186,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -42 -74 -47 -81 -78  +78,9% -37,3% +73,2% -3,6%
Flux opérationnel 334 343 393 451 570  +2,5% +14,8% +14,6% +26,5%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -112 -38 -75 -181 -216  -66,2% +97,9% +141,7% +19,1%
Flux d’investissement -635 -722 -1 498 -1 737 -2 162  +13,8% +107,4% +15,9% +24,4%
 
Dividendes payés -228 -243 -263 -322 -386  +6,5% +8,1% +22,4% +19,9%
Emprunts nets 569 201 6 602 718  -64,7% -97,0% +9 774,2% +19,2%
Flux de financement 331 419 1 094 1 420 1 588  +26,5% +161,0% +29,9% +11,8%
 
Variation nette de la trésorerie 28 39 -13 136 -5  +38,0% -132,2% -1 177,6% -103,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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