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Alexandria Real Estate Equities, Inc

Alexandria Real Estate Equities (ARE.US, US0152711091)

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE:ARE), an S&P 500 urban office real estate investment trust (REIT), is the first, longest-tenured, and pioneering owner, operator, and developer uniquely focused on collaborative life science, technology, and agtech campuses in AAA innovation cluster locations, with a total market capitalization of $24.3 billion as of March 31, 2020, and an asset base in North America of 41.5 million square feet (SF). The asset base in North America includes 28.8 million RSF of operating properties and 2.1 million RSF of Class A properties undergoing construction, 6.5 million RSF of near-term and intermediate-term development and redevelopment projects, and 4.1 million SF of future development projects. Founded in 1994, Alexandria pioneered …

Siège social : 26 North Euclid Avenue, Pasadena, CA, United States, 91101

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Alexandria Real Estate Equities

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
68,0 46,0 844,2 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
147,0 masqué 149,1 154,8 109,2 175,7

 

Équipe de direction d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joel S. Marcus CPA, J.D. Founder & Exec. Chairman 72 Peter M. Moglia Co-CEO & Co-Chief Investment Officer 53
Stephen A. Richardson Co-Chief Exec. Officer 59 Thomas J. Andrews Co-Pres & Regional Market Director of Greater Boston 60
Dean A. Shigenaga Co-Pres & CFO 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Alexandria Real Estate Equities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

Fondamentaux d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 845 898 1 125 1 327 1 531  +6,2% +25,2% +18,0% +15,4%
EBITDA 518 684 1 156 1 516 1 667  +32,0% +69,1% +31,1% +10,0%
Résultat opérationnel 263 242 307 378 432  -7,9% +26,8% +23,2% +14,3%
Résultat net 117 -151 145 364 351  -229,3% -196,2% +150,3% -3,6%
Free Cash Flow -471 -1 169 -1 119 -1 394 -2 800  +148,4% -4,3% +24,6% +100,9%
Marge de FCF -56% -130% -100% -105% -183%  +133,8% -23,6% +5,5% +74,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 11 488 13 227 15 479 12 825 15 648  +15,1% +17,0% -17,1% +22,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

Ratio de profitabilité d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 69% 71% 71% 71%  -0,1% +3,0% +0,3% -0,5%
Marge d’EBITDA 61% 76% 103% 114% 109%  +24,2% +35,0% +11,0% -4,7%
Marge opérationnelle 31% 27% 27% 28% 28%  -13,3% +1,2% +4,3% -0,9%
Marge bénéficiaire 14% -17% 13% 27% 23%  -221,7% -176,8% +112,1% -16,4%
Marge de FCF -56% -130% -100% -105% -183%  +133,8% -23,6% +5,5% +74,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% 1,3% 2,7% 2,1%  - -182,4% +111,6% -22,0%
Rentabilité financière (ROE) - -3,6% 2,7% 5,5% 4,3%  - -175,4% +104,3% -20,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 0,3 0,6 0,4 0,3  -78,0% +90,3% -37,7% -18,2%
Liquidité générale 1,6 0,4 0,7 0,5 0,4  -77,6% +85,2% -27,4% -10,8%
Dette nette sur EBITDA 14,9 12,0 8,0 3,5 4,0  -19,7% -33,2% -56,7% +14,2%
Dette sur actifs 89% 80% 79% 38% 37%  -9,3% -2,1% -51,9% -2,7%
Dette sur capitaux propres 218% 170% 160% 75% 76%  -22,1% -5,9% -53,4% +2,4%
Couverture par l’EBITDA 4,9 6,4 9,0 9,6 9,6  +30,6% +40,6% +7,1% -0,3%
   ∼ par l’EBIT 2,5 3,5 5,7 6,6 6,5  +39,4% +65,9% +14,6% -1,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 3,7 3,5 3,6 3,9  +13,3% -4,6% +3,5% +8,7%
Coût de la dette - 1,3% 1,4% 2,1% 2,8%  - +9,2% +45,7% +35,0%

 

Graphique des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

Ratios de distribution d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 117 -151 145 364 351  -229,3% -196,2% +150,3% -3,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -471 -1 169 -1 119 -1 394 -2 800  +148,4% -4,3% +24,6% +100,9%
Dividende payé -243 -263 -322 -386 -451  +8,1% +22,4% +19,9% +16,9%
Distribution sur résultat net 208% -174% 221% 106% 129%  -183,6% -227,3% -52,1% +21,3%
Distribution sur FCF -52% -22% -29% -28% -16%  -56,5% +27,9% -3,7% -41,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 133 4 3 3 3  -97,0% -15,9% -19,1% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 4 3 3 3  - -15,9% -19,1% -5,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,9% +7,1% -1,2% -9,3%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -21,0% -3,4% -2,3% -0,3%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  +0,9% -6,2% +2,1% +4,3%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski d’Alexandria Real Estate Equities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Alexandria Real Estate Equities, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Alexandria Real Estate Equities, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,03---------
2019--0,97--1,00--1,00--1,03
2018--0,90--0,93--0,93--0,97
2017--0,83--0,86--0,86--0,90
2016--0,80--0,80--0,80--0,83
2015--0,74--0,77--0,77--0,77
2014--0,70--0,72--0,72--0,74
2013--0,60--0,65--0,68--0,68
2012--0,49--0,51--0,53--0,56
2011--0,45--0,45--0,47--0,49
2010--0,35--0,35--0,35--0,45
2009--0,80--0,35--0,35--0,35
2008--0,78--0,80--0,80--0,80
2007--0,74--0,76--0,76--0,78
2006--0,70--0,70--0,72--0,74
2005--0,66--0,68--0,68--0,70
2004--0,60--0,62--0,64--0,66
2003--0,53---0,53-0,56--0,58
20020,46--0,50--0,50--0,50-0,50
20010,43--0,46--0,46--0,46--
2000-----0,43---0,43--

 

Comptes de résultat simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 845 898 1 125 1 327 1 531  +6,2% +25,2% +18,0% +15,4%
Charges d'exploitation -582 -377 -492 -568 -653  -35,2% +30,4% +15,5% +15,0%
   dont Coût des ventes -261 -278 -326 -381 -445  +6,6% +17,0% +17,0% +16,9%
   dont Frais généraux -60 -64 -75 -90 -109  +7,2% +17,4% +20,5% +20,4%
Résultat opérationnel 263 242 307 378 432  -7,9% +26,8% +23,2% +14,3%
Autres revenus/frais nets -117 -192 13 182 145  +64,1% -107,0% +1 250,1% -20,1%
Charge d'intérêt -106 -107 -129 -157 -174  -201,1% +20,3% +22,4% +10,3%
Résultat avant impôts 146 -50 194 403 404  -134,1% -490,0% +107,4% +0,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
117 -151 145 364 351  -229,3% -196,2% +150,3% -3,6%
 
EBITDA 518 684 1 156 1 516 1 667  +32,0% +69,1% +31,1% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 263 242 307 378 432  -7,9% +26,8% +23,2% +14,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 484 162 299 296 265  -66,6% +85,1% -1,0% -10,5%
   dont Trésorerie 125 125 254 234 190  -0,1% +103,5% -7,9% -19,0%
   dont Placements à CT 29 16 23 - -  -43,4% +39,6% - -
   dont Créances clients 308 10 10 10 11  -96,8% +5,3% -4,5% +9,1%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 481 430 672 1 169 1 527  -10,5% +56,3% +73,9% +30,7%
Biens corporels 7 437 8 857 10 245 11 911 15 123  +19,1% +15,7% +16,3% +27,0%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 41 76 78 150 282  +85,5% +1,8% +93,6% +87,3%
Actifs totaux 8 881 10 355 12 104 14 465 18 391  +16,6% +16,9% +19,5% +27,1%
 
Passifs courants 302 450 450 613 615  +49,0% -0,1% +36,3% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 240 366 350 491 199  +52,7% -4,4% +40,5% -59,5%
   dont Dette à court terme 3 940 4 168 4 765 5 5  +5,8% +14,3% -99,9% +4,1%
Dette à long terme 3 940 4 164 4 765 5 478 6 777  +5,7% +14,4% +15,0% +23,7%
Passifs totaux 4 587 4 984 5 632 6 581 8 236  +8,7% +13,0% +16,8% +25,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +21,0% +13,8% +11,2% +8,8%
Bénéfices non répartis 49 5 50 - -  -89,1% +834,2% - -
Capitaux propres 3 608 4 896 5 950 7 342 8 866  +35,7% +21,5% +23,4% +20,8%
 
Dettes portant intérets 7 880 8 332 9 530 5 483 6 782  +5,7% +14,4% -42,5% +23,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 144 -66 169 379 363  -145,7% -356,6% +124,3% -4,3%
 
Dépréciation 255 313 417 478 545  +22,8% +33,0% +14,6% +14,0%
Ajustements des bénéfices nets -37 182 -71 -219 -166  -588,5% -139,3% +207,7% -24,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 -0 -1 0 -1  -4 171,4% +76,1% -186,7% -306,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -74 -47 -81 -78 -75  -37,3% +73,2% -3,6% -3,4%
Flux opérationnel 343 393 450 570 684  +14,6% +14,7% +26,7% +19,9%
 
Dépenses d’investissement 813 1 561 1 569 1 964 3 484  +92,0% +0,5% +25,2% +77,4%
Investissements -38 -1 497 -1 738 -2 162 -3 641  +3 855,6% +16,1% +24,4% +68,4%
Flux d’investissement -722 -1 498 -1 737 -2 162 -3 641  +107,4% +15,9% +24,4% +68,4%
 
Dividendes payés -243 -263 -322 -386 -451  +8,1% +22,4% +19,9% +16,9%
Emprunts nets 201 6 602 718 1 291  -97,0% +9 774,2% +19,2% +79,7%
Flux de financement 419 1 106 1 415 1 588 2 927  +163,8% +28,0% +12,2% +84,3%
 
Variation nette de la trésorerie 39 -0 129 -5 -29  -100,2% -196 083,3% -103,9% +482,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.