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Alexandria Real Estate Equities, Inc (ARE.US)
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE: ARE), an S&P 500 urban office real estate investment trust (REIT), is the first and longest-tenured owner, operator, and developer uniquely focused on collaborative life science, technology, and agtech campuses in AAA innovation cluster locations, with a total market capitalization of $22.2 billion as of June 30, 2019, and an asset base in North America of 37.1 million square feet (SF) as of July 29, 2019, including pending acquisitions. The asset base in North America includes 24.5 million RSF of operating properties and 1.5 million RSF of Class A properties undergoing construction, with projected initial occupancy in 2019, 2.2 million RSF of Class A properties undergoing construction or pre-construction, with projected …
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- Big-Cap : 17 414 MUSD (15 842 MEUR)
Rendement : 2,6%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Immobilier (dividende trimestriel)
REIT - Office
Effectif : 386
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse d’Alexandria Real Estate Equities (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
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Valorisation et momentum7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (US0152711091)
Graphique des profits et résultats d’Alexandria Real Estate Equities, Inc
Fondamentaux7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 781 | 845 | 922 | 1 129 | 1 335 | +8,2% | +9,0% | +22,6% | +18,2% | |
| EBITDA1 | 452 | 518 | 574 | 710 | 842 | +14,7% | +10,7% | +23,8% | +18,6% | |
| Résultat opérationnel | 179 | 263 | 266 | 312 | 386 | +46,9% | +1,1% | +17,4% | +23,7% | |
| Résultat net | 75 | 117 | -151 | 145 | 364 | +56,6% | -229,3% | -196,2% | +150,3% | |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge de FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi1 | 11 125 | 11 488 | 13 014 | 15 405 | 12 761 | +3,3% | +13,3% | +18,4% | -17,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Alexandria Real Estate Equities, Inc
Ratio de profitabilité7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (US0152711091)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 37% | 69% | 70% | 71% | 71% | +88,7% | +1,0% | +2,0% | +0,4% | |
| Marge d’EBITDA | 58% | 61% | 62% | 63% | 63% | +6,0% | +1,5% | +1,0% | +0,3% | |
| Marge opérationnelle | 23% | 31% | 29% | 28% | 29% | +35,8% | -7,3% | -4,2% | +4,6% | |
| Marge bénéficiaire | 10% | 14% | -16% | 13% | 27% | +44,7% | -218,6% | -178,5% | +111,8% | |
| Marge de FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,4% | -1,6% | 1,3% | 2,7% | - | -214,4% | -182,4% | +111,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,1% | -3,6% | 2,8% | 5,5% | - | -216,1% | -175,5% | +100,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (US0152711091)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,36 | 1,53 | 1,19 | 1,72 | 1,35 | +12,3% | -22,5% | +45,3% | -21,4% | |
| Liquidité générale | 1,49 | 1,60 | 1,22 | 1,78 | 1,46 | +7,4% | -23,6% | +45,7% | -17,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 15,9 | 14,9 | 14,3 | 13,0 | 6,2 | -6,2% | -4,2% | -8,8% | -52,2% | |
| Dette sur actifs | 90% | 89% | 80% | 79% | 38% | -1,1% | -9,3% | -2,2% | -51,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 191% | 218% | 178% | 162% | 75% | +14,6% | -18,4% | -8,9% | -53,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 3,6 | 4,9 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | +37,0% | +9,5% | +2,9% | -3,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | +36,2% | +0% | -2,4% | +1,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | +22,4% | +13,6% | -4,7% | +3,3% |
Graphique des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities, Inc
Ratios de distribution7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (US0152711091)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 75 | 117 | -151 | 145 | 364 | +56,6% | -229,3% | -196,2% | +150,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividende payé | -228 | -243 | -263 | -322 | -386 | +6,5% | +8,1% | +22,4% | +19,9% | |
| Distribution sur résultat net | 306% | 208% | -174% | 221% | 106% | -32,0% | -183,6% | -227,3% | -52,1% | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alexandria Real Estate Equities, Inc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (US0152711091)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 124 | 133 | 152 | 156 | 158 | +7,1% | +14,4% | +2,9% | +1,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 133 | 152 | 156 | 158 | - | +14,4% | +2,9% | +1,3% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,9% | -6,5% | +4,8% | -1,1% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | +18,2% | -17,4% | -6,5% | -2,7% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | +2,9% | -1,7% | -4,2% | +2,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski7 d’Alexandria Real Estate Equities, Inc
Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines
Comptes de résultat7 simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 781 | 845 | 922 | 1 129 | 1 335 | +8,2% | +9,0% | +22,6% | +18,2% | |
| Charges d'exploitation | -497 | -582 | -656 | -817 | -949 | +17,2% | +12,6% | +24,7% | +16,1% | |
| dont Coût des ventes | -495 | -261 | -278 | -326 | -381 | -47,2% | +6,6% | +17,0% | +17,0% | |
| dont Frais généraux | -54 | -60 | -64 | -75 | -90 | +11,4% | +7,2% | +17,4% | +20,5% | |
| Résultat opérationnel | 179 | 263 | 266 | 312 | 386 | +46,9% | +1,1% | +17,4% | +23,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -125 | -117 | -316 | -118 | 17 | -6,6% | +170,2% | -62,7% | -114,4% | |
| Charge d'intérêt | -126 | -106 | -107 | -129 | -157 | -183,7% | +1,1% | +20,3% | +22,4% | |
| Résultat avant impôts | 106 | 146 | -50 | 194 | 403 | +38,5% | -134,1% | -490,0% | +107,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 75 | 117 | -151 | 145 | 364 | +56,6% | -229,3% | -196,2% | +150,3% | |
| EBITDA1 | 452 | 518 | 574 | 710 | 842 | +14,7% | +10,7% | +23,8% | +18,6% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 179 | 263 | 266 | 312 | 386 | +46,9% | +1,1% | +17,4% | +23,7% | |
| Taux d’imposition1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comptes de bilan7 simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 414 | 484 | 542 | 788 | 881 | +16,7% | +12,1% | +45,3% | +11,8% | |
| dont Trésorerie | 86 | 125 | 125 | 254 | 234 | +45,4% | -0,1% | +103,5% | -7,9% | |
| dont Placements à CT | 27 | 29 | 16 | 23 | - | +7,4% | -43,4% | +39,6% | - | |
| dont Créances clients | 265 | 308 | 384 | 484 | 580 | +15,9% | +24,7% | +26,1% | +19,8% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 354 | 481 | 393 | 634 | 1 130 | +35,9% | -18,3% | +61,4% | +78,2% | |
| Biens corporels | 10 | 7 437 | 8 857 | 10 245 | 11 911 | +77 713,8% | +19,1% | +15,7% | +16,3% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 19 | 41 | 76 | 78 | 150 | +113,5% | +85,5% | +1,8% | +93,6% | |
| Actifs totaux | 8 136 | 8 881 | 10 355 | 12 104 | 14 465 | +9,2% | +16,6% | +16,9% | +19,5% | |
| Passifs courants | 278 | 302 | 443 | 442 | 602 | +8,7% | +46,8% | -0,2% | +36,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 128 | 240 | 366 | 350 | 491 | +87,6% | +52,7% | -4,4% | +40,5% | |
| dont Dette à court terme | 3 679 | 3 940 | 4 168 | 4 765 | 5 | +7,1% | +5,8% | +14,3% | -99,9% | |
| Dette à long terme | 3 618 | 3 940 | 4 168 | 4 765 | 5 479 | +8,9% | +5,8% | +14,3% | +15,0% | |
| Passifs totaux | 4 226 | 4 587 | 4 973 | 5 621 | 6 570 | +8,5% | +8,4% | +13,0% | +16,9% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1,4% | +21,0% | +13,8% | +11,2% | |
| Bénéfices non répartis | - | 49 | 5 | 50 | - | - | -89,1% | +834,2% | - | |
| Capitaux propres | 3 828 | 3 608 | 4 679 | 5 875 | 7 278 | -5,8% | +29,7% | +25,6% | +23,9% | |
| Dettes portant intérets1 | 7 297 | 7 880 | 8 335 | 9 530 | 5 484 | +8,0% | +5,8% | +14,3% | -42,5% | |
| Coût de la dette1 | - | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 2,1% | - | -5,4% | +9,2% | +45,7% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 102 | 144 | -66 | 169 | 379 | +42,0% | -145,7% | -356,6% | +124,3% | |
| Dépréciation | 221 | 255 | 308 | 398 | 456 | +15,3% | +20,6% | +29,3% | +14,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 16 | -37 | 182 | -71 | -219 | -329,1% | -588,5% | -139,3% | +207,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 | 0 | -0 | -1 | 0 | -101,0% | -4 171,4% | +76,1% | -186,7% | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -42 | -74 | -47 | -81 | -78 | +78,9% | -37,3% | +73,2% | -3,6% | |
| Flux opérationnel | 334 | 343 | 393 | 451 | 570 | +2,5% | +14,8% | +14,6% | +26,5% | |
| Dépenses d’investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -112 | -38 | -75 | -181 | -216 | -66,2% | +97,9% | +141,7% | +19,1% | |
| Flux d’investissement | -635 | -722 | -1 498 | -1 737 | -2 162 | +13,8% | +107,4% | +15,9% | +24,4% | |
| Dividendes payés | -228 | -243 | -263 | -322 | -386 | +6,5% | +8,1% | +22,4% | +19,9% | |
| Emprunts nets | 569 | 201 | 6 | 602 | 718 | -64,7% | -97,0% | +9 774,2% | +19,2% | |
| Flux de financement | 331 | 419 | 1 094 | 1 420 | 1 588 | +26,5% | +161,0% | +29,9% | +11,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 28 | 39 | -13 | 136 | -5 | +38,0% | -132,2% | -1 177,6% | -103,7% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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