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AMETEK, Inc

AMETEK (AME.US, US0311001004)

AMETEK, Inc. manufactures and sells electronic instruments and electromechanical devices worldwide. It operates through two segments, Electronic Instruments (EIG) and Electromechanical (EMG). The company's EIG segment offers advanced instruments for the process, aerospace, power, and industrial markets; process and analytical instruments for the oil and gas, petrochemical, pharmaceutical, semiconductor, automation, and food and beverage industries; and instruments to the laboratory equipment, ultra-precision manufacturing, medical, and test and measurement markets. This segment also provides power quality monitoring and metering, uninterruptible power supplies, programmable power equipment, electromagnetic compatibility test equipment, sensors for gas turbines, dashboard instruments for heavy trucks and other vehicles, and instrumentation and controls for the food and beverage industries; and aircraft and engine sensors, monitoring systems, power supplies, fuel and fluid measurement …

Siège social : 1100 Cassatt Road, Berwyn, PA, United States, 19312-1177

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AMETEK

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AMETEK, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
229 630 000 99,5% 0,5% 89,0% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,7 26,0 2,6 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
102,6 USD masqué 102,2 91,3 54,8 110,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AMETEK, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AMETEK, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% -2,3% +4,3% +16,6% +8,0% +51,6% +48,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,9% +85,9% +101,2% +115,3% +191,3% +295,4% +336,3%

 

Équipe de direction d’AMETEK, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Zapico Chairman & CEO 55 William Joseph Burke Exec. VP & CFO 58
John Wesley Hardin Jr. Pres of Electronic Instruments 55 Thomas C. Marecic Pres of Electronic Instruments 58
Timothy N. Jones Pres of Electromechanical Group 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AMETEK, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AMETEK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’AMETEK, Inc

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Fondamentaux d’AMETEK, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 974 3 840 4 300 4 846 5 159  -3,4% +12,0% +12,7% +6,5%
EBITDA 1 094 967 1 078 1 269 1 392  -11,6% +11,5% +17,8% +9,7%
Résultat opérationnel 908 802 915 1 076 1 177  -11,7% +14,1% +17,5% +9,5%
Résultat net 591 512 681 778 861  -13,3% +33,1% +14,2% +10,7%
Free Cash Flow 603 694 758 843 1 012  +14,9% +9,3% +11,2% +20,0%
Marge de FCF 15% 18% 18% 17% 20%  +18,9% -2,4% -1,3% +12,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 26% 14% 21% 19%  -2,3% -44,6% +46,8% -8,3%
Capital investi 5 194 5 598 6 202 6 875 7 884  +7,8% +10,8% +10,8% +14,7%
Actions en circulation (en M) 242 234 232 233 229  -3,3% -0,9% +0,4% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AMETEK, Inc

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Ratio de profitabilité d’AMETEK, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 33% 34% 34% 35%  -8,1% +2,3% +1,7% +1,2%
Marge d’EBITDA 28% 25% 25% 26% 27%  -8,5% -0,5% +4,5% +3,0%
Marge opérationnelle 23% 21% 21% 22% 23%  -8,6% +1,9% +4,3% +2,8%
Marge bénéficiaire 15% 13% 16% 16% 17%  -10,3% +18,8% +1,3% +4,0%
Marge de FCF 15% 18% 18% 17% 20%  +18,9% -2,4% -1,3% +12,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 9,1% 9,5% 9,3%  - +22,9% +3,3% -1,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,7% 18,7% 18,8% 18,4%  - +18,9% +0,6% -2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AMETEK, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,5 1,2 0,9 0,8  +53,0% -21,5% -25,2% -7,6%
Liquidité générale 1,6 2,1 1,7 1,5 1,4  +31,9% -18,5% -14,1% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,7 1,4 1,8 1,7  +17,9% -15,6% +26,6% -4,9%
Dette sur actifs 29% 33% 28% 30% 28%  +13,3% -15,4% +9,0% -7,5%
Dette sur capitaux propres 60% 72% 54% 62% 54%  +20,7% -24,9% +15,0% -12,8%
Couverture par l’EBITDA 11,9 10,3 11,0 15,4 15,7  -13,9% +7,2% +40,5% +1,9%
   ∼ par l’EBIT 10,3 8,3 9,1 13,0 13,1  -18,8% +9,3% +42,6% +0,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,3 8,0 8,5 11,3 12,6  +9,5% +5,9% +32,5% +11,8%
Coût de la dette - 4,4% 4,3% 3,4% 3,3%  - -1,5% -21,2% -4,2%

 

Graphique des dividendes d’AMETEK, Inc

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Ratios de distribution d’AMETEK, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 591 512 681 778 861  -13,3% +33,1% +14,2% +10,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 603 694 758 843 1 012  +14,9% +9,3% +11,2% +20,0%
Dividende payé -86 -83 -83 -129 -127  -3,2% -0,6% +55,8% -1,1%
Distribution sur résultat net 15% 16% 12% 17% 15%  +11,7% -25,3% +36,5% -10,7%
Distribution sur FCF 14% 12% 11% 15% 13%  -15,7% -9,1% +40,1% -17,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AMETEK, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AMETEK, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 74 70 69 72 68  -5,3% -0,8% +3,4% -5,5%
Délai paiement clients (DSO) 55 61 57 55 53  +10,2% -7,1% -2,7% -4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 105 184 84  - +13,3% +76,2% -54,6%
Conversion de l’encaisse - 39 21 -57 37  - -44,5% -368,8% -164,0%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5  -9,4% +2,0% +1,4% -6,3%
Frais généraux sur CP 14% 14% 13% 14% 12%  +3,1% -6,8% +3,9% -13,3%
Frais généraux sur CA 11% 12% 12% 12% 12%  +6,8% +2,9% -2,9% -1,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’AMETEK, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’AMETEK, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’AMETEK, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AMETEK, Inc

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Sociétés possiblement comparables à AMETEK, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AMETEK

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Dividendes par action détachés par AMETEK, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,18--0,18--0,18---
2019--0,14--0,14--0,14--0,14
2018--0,14--0,14--0,14--0,14
2017--0,09--0,09--0,09--0,09
2016--0,09--0,09--0,09--0,09
2015--0,09--0,09--0,09--0,09
2014--0,06--0,09--0,09--0,09
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012--0,04--0,06--0,06--0,06
2011--0,04--0,04--0,04--0,04
2010--0,03--0,03--0,03--0,04
2009--0,03--0,03--0,03--0,03
2008--0,03--0,03--0,03--0,03
2007--0,03--0,03--0,03--0,03
2006--0,02--0,02--0,02--0,03
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004--0,02--0,02--0,02--0,02
2003--0,01--0,01--0,01--0,01
2002--0,01--0,01--0,01--0,01
2001--0,01--0,01--0,01--0,01
2000-----------0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AMETEK, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 974 3 840 4 300 4 846 5 159  -3,4% +12,0% +12,7% +6,5%
Charges d'exploitation -517 -463 -534 -4 262 -4 548  -10,5% +15,3% -898,6% +6,7%
   dont Coût des ventes -2 549 -2 575 -2 851 -3 186 -3 371  +1,0% +10,7% +11,7% +5,8%
   dont Frais généraux -449 -463 -534 -584 -610  +3,2% +15,3% +9,4% +4,5%
Résultat opérationnel 908 802 915 1 076 1 177  -11,7% +14,1% +17,5% +9,5%
Autres revenus/frais nets -138 -14 -20 -6 -19  -89,5% +40,3% -72,4% +241,1%
Charge d'intérêt -92 -94 -98 -82 -88  +2,7% +3,9% -16,2% +7,7%
Résultat avant impôts 806 693 797 988 1 070  -14,0% +15,0% +24,0% +8,3%
Impôts sur les bénéfices -216 -181 -115 -210 -208  -16,0% -36,3% +82,0% -0,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
591 512 681 778 861  -13,3% +33,1% +14,2% +10,7%
 
EBITDA 1 094 967 1 078 1 269 1 392  -11,6% +11,5% +17,8% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 665 593 783 847 948  -10,9% +32,1% +8,2% +11,9%
Taux d’imposition 27% 26% 14% 21% 19%  -2,3% -44,6% +46,8% -8,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AMETEK, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 619 1 928 1 935 1 836 2 026  +19,1% +0,3% -5,1% +10,3%
   dont Trésorerie 381 717 646 354 393  +88,3% -9,9% -45,2% +11,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 603 642 668 733 745  +6,5% +4,0% +9,7% +1,6%
   dont Stock 514 492 541 625 625  -4,3% +9,8% +15,6% 0%
Placements à long terme 181 146 239 256 280  -19,1% +63,5% +7,1% +9,2%
Biens corporels 485 473 493 554 549  -2,3% +4,2% +12,3% -0,9%
Écart d'acquisitions 2 707 2 819 3 116 3 612 4 048  +4,1% +10,5% +15,9% +12,1%
Biens incorporels 1 673 1 734 2 013 2 404 2 763  +3,6% +16,1% +19,4% +14,9%
Actifs totaux 6 660 7 101 7 796 8 662 9 845  +6,6% +9,8% +11,1% +13,6%
 
Passifs courants 1 024 924 1 139 1 259 1 426  -9,7% +23,2% +10,5% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 639 646 831 1 650 772  +1,0% +28,7% +98,7% -53,2%
   dont Dette à court terme 386 279 308 359 497  -27,8% +10,5% +16,5% +38,6%
Dette à long terme 1 553 2 063 1 866 2 274 2 271  +32,8% -9,5% +21,8% -0,1%
Passifs totaux 3 406 3 844 3 768 4 420 4 729  +12,9% -2,0% +17,3% +7,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,3% +0,6% +0,3% +0,8%
Bénéfices non répartis 3 975 4 404 5 002 5 654 6 388  +10,8% +13,6% +13,0% +13,0%
Capitaux propres 3 255 3 257 4 028 4 242 5 115  +0,1% +23,7% +5,3% +20,6%
 
Dettes portant intérets 1 939 2 342 2 174 2 633 2 769  +20,7% -7,1% +21,1% +5,2%
Actions en circulation (en M) 242 234 232 233 229  -3,3% -0,9% +0,4% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AMETEK, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 591 512 681 778 861  -13,3% +33,1% +14,2% +10,7%
 
Dépréciation 149 180 183 199 234  +20,2% +2,0% +8,9% +17,3%
Ajustements des bénéfices nets -29 14 -127 -59 69  -148,0% -1 011,4% -53,8% -218,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 15 -25 -13 14  -311,2% -266,4% -45,6% -207,6%
Ajust. des stocks -12 39 -6 -59 16  -422,0% -115,7% +877,0% -127,6%
Autres flux opérationnels 0 -4 3 43 -17  -1 785,5% -164,8% +1 436,2% -139,3%
Flux opérationnel 673 757 833 926 1 114  +12,5% +10,1% +11,1% +20,4%
 
Dépenses d’investissement 69 63 75 82 102  -8,4% +18,6% +9,3% +24,7%
Investissements - -452 -626 -1 210 -1 151  - +38,3% +93,4% -4,9%
Flux d’investissement -426 -452 -626 -1 210 -1 151  +6,3% +38,3% +93,4% -4,9%
 
Dividendes payés -86 -83 -83 -129 -127  -3,2% -0,6% +55,8% -1,1%
Emprunts nets 245 457 -280 513 131  +86,5% -161,3% -283,6% -74,5%
Flux de financement -217 57 -329 13 73  -126,3% -676,9% -104,0% +459,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 362 -122 -271 36  +10 564,4% -133,7% +123,0% -113,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AMETEK, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 289 1 277 1 305 1 202 1 012  -1,0% +2,2% -7,9% -15,8%
Charges d'exploitation -1 134 -1 124 -1 156 -1 057 -896  -0,8% +2,8% -8,6% -15,2%
   dont Coût des ventes -838 -823 -858 -825 -669  -1,8% +4,2% -3,9% -18,9%
   dont Frais généraux -156 -152 -149 -146 -116  -2,3% -2,2% -2,3% -20,5%
Résultat opérationnel 295 301 298 232 227  +1,9% -1,1% -22,0% -2,2%
Autres revenus/frais nets -3 -6 -7 142 2  +65,4% +20,2% -2 238,4% -98,5%
Charge d'intérêt -21 -21 -23 -23 -23  -0,8% +8,2% -1,3% -0,3%
Résultat avant impôts 271 274 268 351 206  +1,3% -2,3% +31,0% -41,2%
Impôts sur les bénéfices -55 -53 -47 -70 -40  -2,9% -11,7% +49,3% -42,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
216 221 221 281 166  +2,4% +0% +27,1% -40,8%
 
EBITDA 349 351 355 440 290  +0,4% +1,2% +23,9% -34,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 235 242 245 185 183  +3,0% +1,2% -24,4% -1,5%
Taux d’imposition 20% 20% 18% 20% 19%  -4,2% -9,7% +13,9% -2,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AMETEK, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 127 2 272 2 026 2 774 2 517  +6,8% -10,8% +37,0% -9,3%
   dont Trésorerie 568 735 393 1 253 1 131  +29,5% -46,6% +218,9% -9,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 758 762 745 712 620  +0,6% -2,3% -4,4% -12,9%
   dont Stock 634 624 625 654 622  -1,6% +0,1% +4,8% -5,0%
Placements à long terme 270 257 280 280 290  -4,5% +8,7% +0,2% +3,4%
Biens corporels 538 537 549 535 517  -0,2% +2,2% -2,6% -3,4%
Écart d'acquisitions 3 613 3 668 4 048 4 076 4 156  +1,5% +10,3% +0,7% +2,0%
Biens incorporels 2 339 2 310 2 763 2 768 2 668  -1,2% +19,6% +0,2% -3,6%
Actifs totaux 9 070 9 220 9 845 10 602 10 311  +1,7% +6,8% +7,7% -2,7%
 
Passifs courants 979 1 111 1 426 1 478 1 017  +13,5% +28,4% +3,6% -31,1%
   dont Créances fournisseurs 740 767 772 792 721  +3,7% +0,6% +2,6% -9,0%
   dont Dette à court terme 98 200 497 511 116  +102,9% +149,3% +2,7% -77,3%
Dette à long terme 2 369 2 229 2 271 2 742 2 753  -5,9% +1,9% +20,7% +0,4%
Passifs totaux 4 403 4 354 4 729 5 276 4 825  -1,1% +8,6% +11,6% -8,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,1% +0,2% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 6 010 6 199 6 388 6 627 6 752  +3,1% +3,0% +3,7% +1,9%
Capitaux propres 4 667 4 866 5 115 5 326 5 486  +4,3% +5,1% +4,1% +3,0%
 
Dettes portant intérets 2 467 2 429 2 769 3 253 2 869  -1,6% +14,0% +17,5% -11,8%
Actions en circulation (en M) 229 230 229 231 230  +0,4% -0,4% +0,9% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AMETEK, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 216 221 221 281 166  +2,4% +0% +27,1% -40,8%
 
Dépréciation 57 55 64 66 61  -3,3% +16,0% +3,1% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets 0 29 20 -143 13  +17 360,1% -30,1% -795,6% -109,0%
Ajust. comptes débiteurs 14 14 14 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 16 16 16 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -27 28 66 71 74  -205,9% +134,1% +8,3% +4,3%
Flux opérationnel 246 330 342 271 315  +33,8% +3,8% -20,9% +16,2%
 
Dépenses d’investissement 22 18 41 17 10  -16,5% +123,7% -58,5% -40,4%
Investissements -22 -134 -978 116 -11  +511,8% +630,9% -111,8% -109,3%
Flux d’investissement -22 -134 -978 116 -11  +511,8% +630,9% -111,8% -109,3%
 
Dividendes payés -32 -32 -32 -41 -41  +0,1% +0,4% +28,6% +0,2%
Emprunts nets -5 3 289 522 -397  -157,4% +11 050,8% +80,8% -176,0%
Flux de financement -26 -16 281 487 -430  -36,1% -1 812,0% +73,3% -188,4%
 
Variation nette de la trésorerie 199 179 -355 873 -126  -9,7% -297,5% -346,2% -114,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.