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Ametek Inc

Ametek (AME.US, US0311001004)

AMETEK, Inc. manufactures and sells electronic instruments and electromechanical devices worldwide. It operates in two segments, Electronic Instruments (EIG) and Electromechanical (EMG). The company's EIG segment offers advanced instruments for the process, aerospace, power, and industrial markets; process and analytical instruments for the oil and gas, petrochemical, pharmaceutical, semiconductor, automation, and food and beverage industries; and instruments to the laboratory equipment, ultra-precision manufacturing, medical, and test and measurement markets. This segment also provides power quality monitoring and metering devices, uninterruptible power supplies, programmable power equipment, electromagnetic compatibility test equipment, gas turbines, and environmental health and safety market sensors, dashboard instruments for heavy trucks and other vehicles, and instrumentation and controls for the food and beverage industries; and aircraft and engine sensors, monitoring systems, …

Siège social : 1100 Cassatt Road, Berwyn, PA, United States, 19312-1177

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ametek

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ametek Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
229 654 000 99,0% 0,5% 88,9% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,6 24,0 1,8 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,4 USD masqué 141,7 126,4 106,2 147,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ametek Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ametek Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +3,2% +8,4% +17,1% +9,6% +26,6% +50,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+104,0% +105,0% +194,9% +229,1% +212,1% +223,4% +283,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ametek Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Ametek Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Zapico Chairman & CEO 58 William Joseph Burke Exec. VP & CFO 61
John Wesley Hardin Jr. Pres of Electronic Instruments 58 Thomas C. Marecic Pres of Electronic Instruments 61
Thomas M. Montgomery Sr. VP, Comptroller & Principal Accounting Officer 60 Stewart J. Douglas VP & Chief Information Officer -
Ronald J. Oscher Chief Admin. Officer 55 Kevin C. Coleman CPA VP of Investor Relations & Treasurer -
Thomas A. Deeney VP of Corp. Compliance & Auditing - Robert S. Feit Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Ametek Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/12/2022 Gretchen W Mcclain Director Vente 2 720 $140,62 $382 486
23/11/2022 Thomas C Marecic Insider Vente 10 000 $142,05 $1 420 500
21/11/2022 Thomas C Marecic Insider Vente 2 318 $141,01 $326 861
08/09/2022 Steven W Kohlhagen Director Vente 3 100 $123,75 $383 625
10/08/2022 Steven W Kohlhagen Director Vente 3 000 $126,81 $380 430
28/03/2022 Thomas A Amato Director Vente 615 $133,03 $81 813
25/03/2022 Anthony James Conti Director Vente 5 160 $133,37 $688 189
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMETEK-$3 663 905

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ametek Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ametek dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Ametek Inc

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Fondamentaux d’Ametek Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 300 4 846 5 159 4 540 5 547  +12,7% +6,5% -12,0% +22,2%
EBITDA 1 078 1 269 1 392 1 424 1 596  +17,8% +9,7% +2,3% +12,1%
Résultat opérationnel 915 1 076 1 177 1 028 1 309  +17,5% +9,5% -12,7% +27,3%
Résultat net 681 778 861 872 990  +14,2% +10,7% +1,3% +13,5%
Free Cash Flow 758 843 1 012 1 207 1 050  +11,2% +20,0% +19,2% -13,0%
Marge de FCF 18% 17% 20% 27% 19%  -1,3% +12,7% +35,5% -28,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 21% 19% 19% 19%  +46,8% -8,3% -0,5% -1,7%
Capital investi 6 202 6 875 7 927 8 408 9 463  +10,8% +15,3% +6,1% +12,6%
Actions en circul. (en M) 231,8 232,7 229,4 231,2 231,2  +0,4% -1,4% +0,8% 0%
EBITDA par action 4,6 5,5 6,1 6,2 6,9  +17,3% +11,3% +1,5% +12,1%
Bénéfices par action 2,9 3,3 3,8 3,8 4,3  +13,7% +12,3% +0,5% +13,5%
Free Cash Flow par action 3,3 3,6 4,4 5,2 4,5  +10,8% +21,7% +18,3% -13,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ametek Inc

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Ratio de profitabilité d’Ametek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 34% 34% 35% 34% 34%  +1,7% +1,2% -1,9% +1,4%
Marge d’EBITDA 25% 26% 27% 31% 29%  +4,5% +3,0% +16,2% -8,3%
Marge opérationnelle 21% 22% 23% 23% 24%  +4,3% +2,8% -0,8% +4,2%
Marge bénéficiaire 16% 16% 17% 19% 18%  +1,3% +4,0% +15,1% -7,1%
Marge de FCF 18% 17% 20% 27% 19%  -1,3% +12,7% +35,5% -28,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 9,3% 8,6% 8,9%  - -1,5% -7,2% +3,0%
Rentabilité financière (ROE) - 18,8% 18,4% 15,8% 15,4%  - -2,2% -14,3% -2,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ametek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 0,9 0,8 2,0 0,8  -25,2% -7,6% +144,9% -61,5%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,4 2,3 1,4  -14,1% -2,6% +65,0% -41,9%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,8 1,7 0,7 1,4  +26,6% -3,2% -61,5% +110,1%
Dette sur actifs 28% 30% 29% 24% 22%  +9,0% -6,0% -16,9% -8,2%
Dette sur capitaux propres 54% 62% 55% 41% 38%  +15,0% -11,4% -24,8% -8,7%
Couverture par l’EBITDA 11,0 15,4 15,7 16,5 19,9  +40,5% +1,9% +5,1% +20,0%
   ∼ par l’EBIT 9,1 13,0 13,1 13,6 16,2  +42,6% +0,5% +3,7% +19,5%
   ∼ par le flux opérationel 8,5 11,3 12,6 14,9 14,4  +32,5% +11,8% +18,2% -3,0%
Coût de la dette - 3,4% 3,3% 3,3% 3,2%  - -4,9% +0,5% -2,5%

 

Graphique des dividendes d’Ametek Inc

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Ratios de distribution d’Ametek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 681 778 861 872 990  +14,2% +10,7% +1,3% +13,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 758 843 1 012 1 207 1 050  +11,2% +20,0% +19,2% -13,0%
Dividende payé -83 -129 -127 -165 -185  -255,8% -1,1% +29,4% +11,9%
Distribution sur résultat net 12% 17% 15% 19% 19%  +36,5% -10,7% +27,8% -1,4%
Distribution sur FCF 11% 15% 13% 14% 18%  +40,1% -17,6% +8,6% +28,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ametek Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ametek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 69 72 68 68 77  +3,4% -5,5% +0,7% +13,4%
Délai paiement clients (DSO) 57 55 53 48 55  -2,7% -4,5% -8,8% +13,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 41 45 45  - -8,4% +9,9% -0,5%
Conversion de l’encaisse - 82 79 71 87  - -3,3% -10,3% +22,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5  +1,4% -6,3% -16,3% +6,3%
Frais généraux sur CP 13% 14% 12% 9% 9%  +3,9% -13,3% -27,4% +1,4%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 11% 11%  -2,9% -1,8% -4,0% -4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ametek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ametek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ametek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ametek Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ametek Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ametek

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Dividendes par action détachés par Ametek Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,22--0,22--0,22--0,22
2021--0,20--0,20--0,20--0,20
2020--0,18--0,18--0,18--0,18
2019--0,14--0,14--0,14--0,14
2018--0,14--0,14--0,14--0,14
2017--0,09--0,09--0,09--0,09
2016--0,09--0,09--0,09--0,09
2015--0,09--0,09--0,09--0,09
2014--0,06--0,09--0,09--0,09
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012--0,04--0,06--0,06--0,06
2011--0,04--0,04--0,04--0,04
2010--0,03--0,03--0,03--0,04
2009--0,03--0,03--0,03--0,03
2008--0,03--0,03--0,03--0,03
2007--0,03--0,03--0,03--0,03
2006--0,02--0,02--0,02--0,03
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004--0,02--0,02--0,02--0,02
2003--0,01--0,01--0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ametek Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 300 4 846 5 159 4 540 5 547  +12,7% +6,5% -12,0% +22,2%
Charges d'exploitation -534 -584 -610 -516 -604  +9,4% +4,5% -15,5% +17,1%
   dont Coût des ventes -2 851 -3 186 -3 371 -2 997 -3 634  +11,7% +5,8% -11,1% +21,3%
   dont Frais généraux -534 -584 -610 -516 -604  +9,4% +4,5% -15,5% +17,1%
Résultat opérationnel 915 1 076 1 177 1 028 1 309  +17,5% +9,5% -12,7% +27,3%
Autres revenus/frais nets -118 -88 -108 54 -86  -25,8% +22,6% -150,6% -257,1%
Charge d'intérêt -98 -82 -88 -86 -80  -16,2% +7,7% -2,7% -6,6%
Résultat avant impôts 797 988 1 070 1 082 1 223  +24,0% +8,3% +1,2% +13,0%
Impôts sur les bénéfices -115 -210 -208 -210 -233  +82,0% -0,6% +0,7% +11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
681 778 861 872 990  +14,2% +10,7% +1,3% +13,5%
 
EBITDA 1 078 1 269 1 392 1 424 1 596  +17,8% +9,7% +2,3% +12,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 783 847 948 829 1 059  +8,2% +11,9% -12,6% +27,8%
Taux d’imposition 14% 21% 19% 19% 19%  +46,8% -8,3% -0,5% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 18,5 20,8 22,5 19,6 24,0  +12,3% +8,0% -12,7% +22,2%
EBITDA par action 4,6 5,5 6,1 6,2 6,9  +17,3% +11,3% +1,5% +12,1%
Bénéfices par action 2,9 3,3 3,8 3,8 4,3  +13,7% +12,3% +0,5% +13,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ametek Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 935 1 836 2 026 2 522 2 129  -5,1% +10,3% +24,5% -15,6%
   dont Trésorerie 646 354 393 1 213 347  -45,2% +11,0% +208,6% -71,4%
   dont Placements à CT 0 - - 293 -  - - - -
   dont Créances clients 668 733 745 597 829  +9,7% +1,6% -19,8% +38,8%
   dont Stock 541 625 625 559 769  +15,6% 0% -10,5% +37,6%
Placements à long terme 239 256 280 293 375  +7,1% +9,2% +4,6% +28,2%
Biens corporels 493 554 549 527 787  +12,3% -0,9% -4,1% +49,5%
Écart d'acquisitions 3 116 3 612 4 048 4 225 5 239  +15,9% +12,1% +4,4% +24,0%
Biens incorporels 2 013 2 404 2 763 2 624 3 369  +19,4% +14,9% -5,0% +28,4%
Actifs totaux 7 796 8 662 9 845 10 357 11 898  +11,1% +13,6% +5,2% +14,9%
 
Passifs courants 1 139 1 259 1 426 1 076 1 563  +10,5% +13,3% -24,5% +45,3%
   dont Créances fournisseurs 437 400 377 360 470  -8,6% -5,6% -4,5% +30,5%
   dont Dette à court terme 308 359 540 177 362  +16,5% +50,6% -67,2% +104,5%
Dette à long terme 1 866 2 274 2 271 2 281 2 229  +21,8% -0,1% +0,4% -2,3%
Passifs totaux 3 768 4 420 4 729 4 408 5 026  +17,3% +7,0% -6,8% +14,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,3% +0,8% +0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis 5 002 5 654 6 388 7 095 7 900  +13,0% +13,0% +11,1% +11,4%
Capitaux propres 4 028 4 242 5 115 5 949 6 872  +5,3% +20,6% +16,3% +15,5%
 
Dette portant intérets 2 174 2 633 2 812 2 459 2 592  +21,1% +6,8% -12,6% +5,4%
Dette nette 1 528 2 279 2 419 953 2 245  +49,1% +6,1% -60,6% +135,5%
Fonds de roulement 796 577 600 1 447 565  -27,5% +3,9% +141,1% -60,9%
Actions en circulation (en M) 231,8 232,7 229,4 231,2 231,2  +0,4% -1,4% +0,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ametek Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 681 778 861 872 990  +14,2% +10,7% +1,3% +13,5%
 
Dépréciation 183 199 234 255 292  +8,9% +17,3% +9,1% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets -127 -59 69 -108 4  -53,8% -218,5% -255,0% -103,4%
Ajust. comptes débiteurs -25 -13 14 754 -173  -45,6% -207,6% +5 137,2% -122,9%
Ajust. des stocks -6 -59 16 77 -130  +877,0% -127,6% +372,0% -267,3%
Autres flux opérationnels 3 43 -17 20 -35  +1 436,2% -139,3% -221,3% -271,8%
Flux opérationnel 833 926 1 114 1 281 1 160  +11,1% +20,4% +14,9% -9,4%
 
Dépenses d’investissement 75 82 102 74 111  +9,3% +24,7% -27,5% +49,2%
Investissements -626 -1 210 -1 151 62 -2 056  +93,4% -4,9% -105,4% -3 435,8%
Flux d’investissement -626 -1 210 -1 151 62 -2 056  +93,4% -4,9% -105,4% -3 435,8%
 
Dividendes payés 83 -129 -127 -165 -185  -255,8% -1,1% +29,4% +11,9%
Emprunts nets -280 513 131 -431 184  -283,6% -74,5% -429,7% -142,7%
Flux de financement -329 13 73 -539 39  -104,0% +459,1% -839,8% -107,3%
 
Variation nette de la trésorerie -71 -292 39 820 -866  +312,0% -113,4% +1 999,1% -205,6%
 
Free Cash Flow par action 3,3 3,6 4,4 5,2 4,5  +10,8% +21,7% +18,3% -13,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ametek Inc (en M)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 441 1 504 1 459 1 515 1 552  +4,4% -3,0% +3,8% +2,5%
Charges d'exploitation -154 -160 -156 -162 -163  +4,2% -2,3% +3,2% +0,7%
   dont Coût des ventes -949 -982 -949 -988 -1 005  +3,5% -3,4% +4,1% +1,7%
   dont Frais généraux -154 -160 -156 -162 -163  +4,2% -2,3% +3,2% +0,7%
Résultat opérationnel 338 361 353 365 385  +7,0% -2,2% +3,3% +5,4%
Autres revenus/frais nets -18 -22 -17 -18 -17  +22,2% -22,2% +8,0% -7,4%
Charge d'intérêt -20 -21 -20 -20 -20  +0,2% -4,6% +4,0% -0,5%
Résultat avant impôts 320 339 336 346 368  +6,1% -0,9% +3,0% +6,1%
Impôts sur les bénéfices -62 -58 -64 -64 -70  -7,4% +10,7% +0,5% +9,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
257 282 272 282 298  +9,4% -3,3% +3,6% +5,4%
 
EBITDA 415 437 434 444 463  +5,4% -0,8% +2,3% +4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 272 300 286 297 311  +10,3% -4,5% +3,9% +4,7%
Taux d’imposition 19% 17% 19% 18% 19%  -12,7% +11,7% -2,5% +2,8%
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 6,5 6,3 6,5 6,7  +4,3% -3,0% +4,7% +2,7%
EBITDA par action 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0  +5,4% -0,8% +3,1% +4,7%
Bénéfices par action 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3  +9,4% -3,3% +4,5% +5,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ametek Inc (en M)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 2 062 2 129 2 273 2 412 2 433  +3,2% +6,8% +6,1% +0,9%
   dont Trésorerie 359 347 340 349 310  -3,3% -1,9% +2,5% -11,1%
   dont Placements à CT 325 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 768 829 854 885 876  +7,9% +3,0% +3,6% -1,0%
   dont Stock 739 769 866 967 1 025  +4,1% +12,6% +11,6% +6,1%
Placements à long terme 325 375 388 400 406  +15,2% +3,4% +3,1% +1,6%
Biens corporels 767 787 611 597 756  +2,7% -22,4% -2,3% +26,6%
Écart d'acquisitions 5 181 5 239 5 219 5 173 5 190  +1,1% -0,4% -0,9% +0,3%
Biens incorporels 3 345 3 369 3 312 3 234 3 254  +0,7% -1,7% -2,4% +0,6%
Actifs totaux 11 680 11 898 11 972 11 985 12 039  +1,9% +0,6% +0,1% +0,5%
 
Passifs courants 1 634 1 563 1 591 1 633 1 591  -4,3% +1,8% +2,7% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 446 470 504 541 524  +5,3% +7,2% +7,2% -3,0%
   dont Dette à court terme 463 362 331 355 272  -21,8% -8,6% +7,0% -23,3%
Dette à long terme 2 239 2 229 2 205 2 147 2 085  -0,4% -1,1% -2,6% -2,9%
Passifs totaux 5 121 5 026 5 040 5 035 4 906  -1,9% +0,3% -0,1% -2,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,1% +0,1% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 7 665 7 900 8 122 8 354 8 601  +3,1% +2,8% +2,9% +3,0%
Capitaux propres 6 558 6 872 6 932 6 950 7 133  +4,8% +0,9% +0,3% +2,6%
 
Dette portant intérets 2 702 2 592 2 536 2 502 2 357  -4,1% -2,1% -1,3% -5,8%
Dette nette 2 018 2 245 2 196 2 154 2 047  +11,2% -2,2% -1,9% -4,9%
Fonds de roulement 428 565 682 779 841  +32,1% +20,6% +14,1% +8,0%
Actions en circulation (en M) 233,0 233,1 233,1 231,2 230,7  +0% 0% -0,8% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ametek Inc (en M)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 257 282 272 282 298  +9,4% -3,3% +3,6% +5,4%
 
Dépréciation 75 78 78 77 76  +3,9% +0,6% -1,3% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets -23 -13 -3 -17 7  -42,6% -74,7% +404,1% -142,9%
Ajust. comptes débiteurs -173 -173 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -130 -130 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -2 26 -139 -107 -53  -1 154,8% -637,5% -22,9% -50,2%
Flux opérationnel 307 282 201 236 327  -8,2% -28,6% +17,2% +38,7%
 
Dépenses d’investissement 26 43 26 26 28  +65,7% -39,3% -0,9% +8,2%
Investissements -13 -161 -15 -26 -215  +1 131,9% -90,7% +75,7% +720,2%
Flux d’investissement -13 -161 -15 -26 -256  +1 131,9% -90,7% +75,7% +877,1%
 
Dividendes payés 46 -46 -51 -50 -50  -200,2% +9,8% -0,7% +0%
Emprunts nets -284 -102 20 37 -83  -64,0% -119,5% +82,8% -326,8%
Flux de financement -320 -132 -187 -183 -131  -58,8% +42,1% -2,4% -28,5%
 
Variation nette de la trésorerie -32 -12 -6 8 -39  -62,8% -45,7% -229,1% -563,6%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,0 0,8 0,9 1,3  -15,2% -26,6% +20,8% +42,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.