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AMETEK Inc

AMETEK (AME.US, US0311001004)

AMETEK, Inc. manufactures and sells electronic instruments and electromechanical devices worldwide. It operates in two segments, Electronic Instruments (EIG) and Electromechanical (EMG). The company's EIG segment offers advanced instruments for the process, aerospace, power, and industrial markets; process and analytical instruments for the oil and gas, petrochemical, pharmaceutical, semiconductor, automation, and food and beverage industries; and instruments to the laboratory equipment, ultra-precision manufacturing, medical, and test and measurement markets. This segment also provides power quality monitoring and metering devices, uninterruptible power supplies, programmable power equipment, electromagnetic compatibility test equipment, sensors for gas turbines, dashboard instruments for heavy trucks and other vehicles, and instrumentation and controls for the food and beverage industries; and aircraft and engine sensors, monitoring systems, power supplies, fuel and fluid …

Siège social : 1100 Cassatt Road, Berwyn, PA, United States, 19312-1177

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AMETEK

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AMETEK Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
231 206 000 99,5% 0,4% 88,9% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,6 26,2 2,0 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,3 USD masqué 131,0 129,6 96,9 140,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AMETEK Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AMETEK Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% -3,5% -4,8% -1,8% +22,4% +49,7% +88,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+95,5% +197,8% +148,5% +170,8% +196,8% +307,2% +442,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AMETEK Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AMETEK Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Zapico Chairman & CEO 56 William Joseph Burke Exec. VP & CFO 59
John Wesley Hardin Jr. Pres of Electronic Instruments 56 Thomas C. Marecic Pres of Electronic Instruments 59
Timothy N. Jones Pres of Electromechanical Group 64 Thomas M. Montgomery Sr. VP, Comptroller & Principal Accounting Officer 58
Stewart Douglas VP & Chief Information Officer - Ronald J. Oscher Chief Admin. Officer 53
Kevin C. Coleman VP of Investor Relations - Thomas A. Deeney VP of Corp. Compliance & Auditing -

 

Opérations d’initiés récentes pour AMETEK Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/09/2021 Steven W Kohlhagen Director Vente 5 160 $132,28 $682 565
30/06/2021 John Wesley Hardin Insider Vente 3 000 $133,44 $400 320
03/06/2021 Ronald J Oscher Insider Vente 39 650 $136,76 $5 422 534
05/05/2021 Thomas A Amato Director Vente 1 130 $136,59 $154 347
29/03/2021 Ronald J Oscher Insider Vente 13 000 $126,77 $1 648 010
26/03/2021 Thomas C Marecic Insider Vente 19 240 $125,70 $2 418 468
25/03/2021 Anthony James Conti Director Vente 740 $121,43 $89 858
16/03/2021 John Wesley Hardin Insider Vente 4 148 $124,00 $514 352
28/12/2020 Thomas M Montgomery VP Vente 6 130 $120,25 $737 133
23/12/2020 William Joseph Burke CFO Vente 18 259 $118,60 $2 165 517
23/12/2020 William Joseph Burke CFO Vente 18 259 $118,60 $2 165 517
21/12/2020 John Wesley Hardin Insider Vente 1 100 $118,53 $130 383
21/12/2020 William Joseph Burke CFO Vente 1 722 $118,54 $204 126
18/12/2020 John Wesley Hardin Insider Vente 2 700 $118,50 $319 950
18/12/2020 William Joseph Burke CFO Vente 238 $118,51 $28 205
15/12/2020 David A Zapico CEO Vente 83 040 $117,72 $9 775 469
15/12/2020 Tony J Ciampitti Insider Vente 14 072 $118,00 $1 660 496
09/12/2020 William D Eginton VP Vente 17 824 $118,56 $2 113 213
11/11/2020 Anthony James Conti Director Vente 3 000 $116,75 $350 250
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMETEK-$30 980 714

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AMETEK Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AMETEK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AMETEK Inc

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Fondamentaux d’AMETEK Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 840 4 300 4 846 5 159 4 540  +12,0% +12,7% +6,5% -12,0%
EBITDA 967 1 078 1 269 1 392 1 424  +11,5% +17,8% +9,7% +2,3%
Résultat opérationnel 802 915 1 076 1 177 1 028  +14,1% +17,5% +9,5% -12,7%
Résultat net 512 681 778 861 872  +33,1% +14,2% +10,7% +1,3%
Free Cash Flow 694 758 843 1 012 1 207  +9,3% +11,2% +20,0% +19,2%
Marge de FCF 18% 18% 17% 20% 27%  -2,4% -1,3% +12,7% +35,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 14% 21% 19% 19%  -44,6% +46,8% -8,3% -0,5%
Capital investi 5 598 6 202 6 875 7 927 8 408  +10,8% +10,8% +15,3% +6,1%
Actions en circul. (en M) 233,7 231,8 232,7 229,4 231,2  -0,8% +0,4% -1,4% +0,8%
EBITDA par action 4,1 4,6 5,5 6,1 6,2  +12,4% +17,3% +11,3% +1,5%
Bénéfices par action 2,2 2,9 3,3 3,8 3,8  +34,1% +13,7% +12,3% +0,5%
Free Cash Flow par action 3,0 3,3 3,6 4,4 5,2  +10,2% +10,8% +21,7% +18,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AMETEK Inc

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Ratio de profitabilité d’AMETEK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 34% 34% 35% 34%  +2,3% +1,7% +1,2% -1,9%
Marge d’EBITDA 25% 25% 26% 27% 31%  -0,5% +4,5% +3,0% +16,2%
Marge opérationnelle 21% 21% 22% 23% 23%  +1,9% +4,3% +2,8% -0,8%
Marge bénéficiaire 13% 16% 16% 17% 19%  +18,8% +1,3% +4,0% +15,1%
Marge de FCF 18% 18% 17% 20% 27%  -2,4% -1,3% +12,7% +35,5%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 9,5% 9,3% 8,6%  - +3,3% -1,5% -7,2%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 18,8% 18,4% 15,8%  - +0,6% -2,2% -14,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AMETEK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,2 0,9 0,8 2,0  -18,5% -25,2% -7,6% +144,9%
Liquidité générale 2,1 1,7 1,5 1,4 2,3  -18,5% -14,1% -2,6% +65,0%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,4 1,8 1,7 0,7  -15,6% +26,6% -3,2% -61,5%
Dette sur actifs 33% 28% 30% 29% 24%  -15,4% +9,0% -6,0% -16,9%
Dette sur capitaux propres 72% 54% 62% 55% 41%  -24,9% +15,0% -11,4% -24,8%
Couverture par l’EBITDA 10,3 11,0 15,4 15,7 16,5  +7,2% +40,5% +1,9% +5,1%
   ∼ par l’EBIT 8,3 9,1 13,0 13,1 13,6  +9,3% +42,6% +0,5% +3,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,0 8,5 11,3 12,6 14,9  +5,9% +32,5% +11,8% +18,2%
Coût de la dette - 4,3% 3,4% 3,3% 3,3%  - -21,2% -4,9% +0,5%

 

Graphique des dividendes d’AMETEK Inc

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Ratios de distribution d’AMETEK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 512 681 778 861 872  +33,1% +14,2% +10,7% +1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 694 758 843 1 012 1 207  +9,3% +11,2% +20,0% +19,2%
Dividende payé -83 -83 -129 -127 -165  -0,6% +55,8% -1,1% +29,4%
Distribution sur résultat net 16% 12% 17% 15% 19%  -25,3% +36,5% -10,7% +27,8%
Distribution sur FCF 12% 11% 15% 13% 14%  -9,1% +40,1% -17,6% +8,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AMETEK Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AMETEK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 70 69 72 68 68  -0,8% +3,4% -5,5% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 56 57 55 53 48  +0,7% -2,7% -4,5% -8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 184 84 93  - +76,2% -54,6% +11,6%
Conversion de l’encaisse - 21 -57 37 23  - -368,8% -164,0% -37,8%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4  +2,0% +1,4% -6,3% -16,3%
Frais généraux sur CP 14% 13% 14% 12% 9%  -6,8% +3,9% -13,3% -27,4%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 12% 11%  +2,9% -2,9% -1,8% -4,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AMETEK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AMETEK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AMETEK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AMETEK Inc

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Sociétés possiblement comparables à AMETEK Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AMETEK

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Dividendes par action détachés par AMETEK Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,20--0,20--0,20---
2020--0,18--0,18--0,18--0,18
2019--0,14--0,14--0,14--0,14
2018--0,14--0,14--0,14--0,14
2017--0,09--0,09--0,09--0,09
2016--0,09--0,09--0,09--0,09
2015--0,09--0,09--0,09--0,09
2014--0,06--0,09--0,09--0,09
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012--0,04--0,06--0,06--0,06
2011--0,04--0,04--0,04--0,04
2010--0,03--0,03--0,03--0,04
2009--0,03--0,03--0,03--0,03
2008--0,03--0,03--0,03--0,03
2007--0,03--0,03--0,03--0,03
2006--0,02--0,02--0,02--0,03
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004--0,02--0,02--0,02--0,02
2003--0,01--0,01--0,01--0,01
2002--0,01--0,01--0,01--0,01
2001-----------0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AMETEK Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 840 4 300 4 846 5 159 4 540  +12,0% +12,7% +6,5% -12,0%
Charges d'exploitation -463 -534 -584 -610 -516  +15,3% +9,4% +4,5% -15,5%
   dont Coût des ventes -2 575 -2 851 -3 186 -3 371 -2 997  +10,7% +11,7% +5,8% -11,1%
   dont Frais généraux -463 -534 -584 -610 -516  +15,3% +9,4% +4,5% -15,5%
Résultat opérationnel 802 915 1 076 1 177 1 028  +14,1% +17,5% +9,5% -12,7%
Autres revenus/frais nets 109 118 88 108 -54  +8,8% -25,8% +22,6% -150,6%
Charge d'intérêt -94 -98 -82 -88 -86  +3,9% -16,2% +7,7% -2,7%
Résultat avant impôts 693 797 988 1 070 1 082  +15,0% +24,0% +8,3% +1,2%
Impôts sur les bénéfices -181 -115 -210 -208 -210  -36,3% +82,0% -0,6% +0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
512 681 778 861 872  +33,1% +14,2% +10,7% +1,3%
 
EBITDA 967 1 078 1 269 1 392 1 424  +11,5% +17,8% +9,7% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 593 783 847 948 829  +32,1% +8,2% +11,9% -12,6%
Taux d’imposition 26% 14% 21% 19% 19%  -44,6% +46,8% -8,3% -0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 16,4 18,5 20,8 22,5 19,6  +12,9% +12,3% +8,0% -12,7%
EBITDA par action 4,1 4,6 5,5 6,1 6,2  +12,4% +17,3% +11,3% +1,5%
Bénéfices par action 2,2 2,9 3,3 3,8 3,8  +34,1% +13,7% +12,3% +0,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AMETEK Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 928 1 935 1 836 2 026 2 522  +0,3% -5,1% +10,3% +24,5%
   dont Trésorerie 717 646 354 393 1 213  -9,9% -45,2% +11,0% +208,6%
   dont Placements à CT 0 0 - - 293  - - - -
   dont Créances clients 592 668 733 745 597  +12,8% +9,7% +1,6% -19,8%
   dont Stock 492 541 625 625 559  +9,8% +15,6% 0% -10,5%
Placements à long terme 146 239 256 280 293  +63,5% +7,1% +9,2% +4,6%
Biens corporels 473 493 554 549 527  +4,2% +12,3% -0,9% -4,1%
Écart d'acquisitions 2 819 3 116 3 612 4 048 4 225  +10,5% +15,9% +12,1% +4,4%
Biens incorporels 1 734 2 013 2 404 2 763 2 624  +16,1% +19,4% +14,9% -5,0%
Actifs totaux 7 101 7 796 8 662 9 845 10 357  +9,8% +11,1% +13,6% +5,2%
 
Passifs courants 924 1 139 1 259 1 426 1 076  +23,2% +10,5% +13,3% -24,5%
   dont Créances fournisseurs 646 831 1 650 772 749  +28,7% +98,7% -53,2% -2,9%
   dont Dette à court terme 279 308 359 540 177  +10,5% +16,5% +50,6% -67,2%
Dette à long terme 2 063 1 866 2 274 2 271 2 281  -9,5% +21,8% -0,1% +0,4%
Passifs totaux 3 844 3 768 4 420 4 729 4 408  -2,0% +17,3% +7,0% -6,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,6% +0,3% +0,8% +0,5%
Bénéfices non répartis 4 404 5 002 5 654 6 388 7 095  +13,6% +13,0% +13,0% +11,1%
Capitaux propres 3 257 4 028 4 242 5 115 5 949  +23,7% +5,3% +20,6% +16,3%
 
Dette portant intérets 2 342 2 174 2 633 2 812 2 459  -7,1% +21,1% +6,8% -12,6%
Dette nette 1 624 1 528 2 279 2 419 953  -5,9% +49,1% +6,1% -60,6%
Fonds de roulement 1 004 796 577 600 1 447  -20,7% -27,5% +3,9% +141,1%
Actions en circulation (en M) 233,7 231,8 232,7 229,4 231,2  -0,8% +0,4% -1,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AMETEK Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 512 681 778 861 872  +33,1% +14,2% +10,7% +1,3%
 
Dépréciation 180 183 199 234 255  +2,0% +8,9% +17,3% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets 14 -127 -59 69 -108  -1 011,4% -53,8% -218,5% -255,0%
Ajust. comptes débiteurs 15 -25 -13 14 754  -266,4% -45,6% -207,6% +5 137,2%
Ajust. des stocks 39 -6 -59 16 77  -115,7% +877,0% -127,6% +372,0%
Autres flux opérationnels -4 3 43 -17 20  -164,8% +1 436,2% -139,3% -221,3%
Flux opérationnel 757 833 926 1 114 1 281  +10,1% +11,1% +20,4% +14,9%
 
Dépenses d’investissement 63 75 82 102 74  +18,6% +9,3% +24,7% -27,5%
Investissements -452 -626 -1 210 -1 151 62  +38,3% +93,4% -4,9% -105,4%
Flux d’investissement -452 -626 -1 210 -1 151 62  +38,3% +93,4% -4,9% -105,4%
 
Dividendes payés -83 -83 -129 -127 -165  -0,6% +55,8% -1,1% +29,4%
Emprunts nets 457 -280 513 131 -431  -161,3% -283,6% -74,5% -429,7%
Flux de financement 57 -329 13 73 -539  -676,9% -104,0% +459,1% -839,8%
 
Variation nette de la trésorerie 336 -71 -292 39 820  -121,1% +312,0% -113,4% +1 999,1%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,3 3,6 4,4 5,2  +10,2% +10,8% +21,7% +18,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AMETEK Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 012 1 127 1 199 1 216 1 386  +11,4% +6,4% +1,4% +14,0%
Charges d'exploitation -116 -123 -131 -133 -157  +6,7% +6,0% +1,6% +18,1%
   dont Coût des ventes -669 -733 -770 -789 -913  +9,5% +5,1% +2,5% +15,6%
   dont Frais généraux -116 -123 -131 -133 -157  +6,7% +6,0% +1,6% +18,1%
Résultat opérationnel 227 271 298 293 317  +19,3% +10,1% -1,6% +7,9%
Autres revenus/frais nets 21 23 21 21 25  +10,4% -5,6% -2,4% +19,0%
Charge d'intérêt -23 -21 -19 -19 -20  -6,5% -8,1% -2,7% +7,9%
Résultat avant impôts 206 248 277 272 292  +20,2% +11,5% -1,5% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -40 -43 -56 -53 -60  +8,1% +28,0% -4,4% +12,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 205 221 219 232  +23,1% +8,0% -0,8% +5,7%
 
EBITDA 290 332 361 356 387  +14,4% +8,7% -1,4% +8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 183 223 238 236 251  +22,2% +6,7% -0,9% +6,5%
Taux d’imposition 19% 18% 20% 20% 21%  -10,0% +14,8% -2,9% +5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,9 5,2 5,2 6,0  +10,8% +6,2% +1,2% +13,8%
EBITDA par action 1,3 1,4 1,6 1,5 1,7  +13,9% +8,5% -1,6% +8,6%
Bénéfices par action 0,7 0,9 1,0 0,9 1,0  +22,5% +7,8% -1,0% +5,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AMETEK Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 517 2 643 2 522 2 573 2 042  +5,0% -4,6% +2,0% -20,6%
   dont Trésorerie 1 131 1 305 1 213 1 124 391  +15,4% -7,1% -7,4% -65,2%
   dont Placements à CT - 282 293 297 3 796  - +3,8% +1,5% +1 177,4%
   dont Créances clients 620 615 597 678 754  -0,9% -2,8% +13,6% +11,1%
   dont Stock 622 585 559 604 712  -5,9% -4,4% +8,1% +17,8%
Placements à long terme 290 282 293 297 322  -2,7% +3,8% +1,5% +8,4%
Biens corporels 517 509 527 549 778  -1,5% +3,5% +4,3% +41,5%
Écart d'acquisitions 4 156 4 189 4 225 4 292 5 140  +0,8% +0,9% +1,6% +19,7%
Biens incorporels 2 668 2 644 2 624 2 701 3 474  -0,9% -0,8% +2,9% +28,6%
Actifs totaux 10 311 10 433 10 357 10 580 11 755  +1,2% -0,7% +2,1% +11,1%
 
Passifs courants 1 017 1 403 1 076 1 138 1 858  +37,9% -23,3% +5,8% +63,2%
   dont Créances fournisseurs 721 723 749 807 1 158  +0,2% +3,6% +7,8% +43,4%
   dont Dette à court terme 159 548 177 140 748  +245,8% -67,7% -21,1% +435,2%
Dette à long terme 2 753 2 296 2 281 2 257 2 262  -16,6% -0,6% -1,1% +0,2%
Passifs totaux 4 825 4 729 4 408 4 459 5 412  -2,0% -6,8% +1,2% +21,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 6 343  +0,1% +0,2% +0,1% +236 767,0%
Bénéfices non répartis 6 752 6 915 7 095 7 268 7 453  +2,4% +2,6% +2,4% +2,6%
Capitaux propres 5 486 5 704 5 949 6 121 6 343  +4,0% +4,3% +2,9% +3,6%
 
Dette portant intérets 2 912 2 844 2 459 2 397 3 010  -2,3% -13,6% -2,5% +25,6%
Dette nette 1 781 1 257 953 976 -1 176  -29,4% -24,2% +2,4% -220,5%
Fonds de roulement 1 500 1 240 1 447 1 435 184  -17,3% +16,7% -0,8% -87,1%
Actions en circulation (en M) 230,4 231,5 231,9 232,3 232,8  +0,5% +0,2% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AMETEK Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 166 205 221 219 232  +23,1% +8,0% -0,8% +5,7%
 
Dépréciation 61 63 65 65 75  +2,7% +3,0% -0,4% +16,4%
Ajustements des bénéfices nets 13 14 8 14 25  +8,0% -39,5% +65,5% +83,5%
Ajust. comptes débiteurs 163 163 163 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 77 77 77 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 74 31 -156 -13 -45  -57,9% -599,9% -91,5% +240,7%
Flux opérationnel 315 310 386 284 287  -1,6% +24,6% -26,3% +0,9%
 
Dépenses d’investissement 10 10 37 18 23  +0,6% +265,0% -52,6% +33,8%
Investissements -11 -6 -37 -285 -1 598  -43,3% +507,3% +667,7% +461,6%
Flux d’investissement -11 -6 -37 -285 -1 598  -43,3% +507,3% +667,7% +461,6%
 
Dividendes payés -41 -41 -41 -46 -46  +0,1% +0,1% +11,3% +0,2%
Emprunts nets -397 -118 -438 -33 603  -70,2% +270,6% -92,5% -1 929,7%
Flux de financement -430 -141 -455 -84 576  -67,2% +222,2% -81,5% -785,2%
 
Variation nette de la trésorerie -122 174 -92 -89 -733  -242,0% -152,9% -3,1% +722,1%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,3 1,5 1,1 1,1  -2,1% +16,2% -23,6% -1,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.