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Ingersoll Rand Inc

Ingersoll Rand (IR.US, US45687V1061)

Ingersoll Rand Inc. provides various mission-critical air, fluid, energy, specialty vehicle and medical technologies in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates through four segments: Industrial Technologies and Services; Precision and Science Technologies; Specialty Vehicle Technologies; and High Pressure Solutions segments. The company offers air and gas compression, vacuum and blower products, fluid transfer and management equipment, loading systems, power tools and lifting equipment, displacement pumps, liquid and precision syringe pumps, and compressors, as well as as well as aftermarket parts, consumables, and services. It also designs, manufactures, and markets golf, utility, and consumer low-speed vehicles, as well as integrated systems. The company's products are used in medical, laboratory, industrial manufacturing, water and wastewater, chemical …

Siège social : 800-A Beaty Street, Davidson, NC, United States, 28036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ingersoll Rand

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ingersoll Rand Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
419 453 000 92,4% 0,3% 96,0% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,3 26,2 1,8 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,6 USD masqué 49,0 44,6 26,7 52,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ingersoll Rand Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ingersoll Rand Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,0% -9,7% -1,1% +1,8% +60,8% +48,9% +92,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+183,0% +194,9% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ingersoll Rand Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Ingersoll Rand Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vicente Reynal CEO, Pres & Director 46 Vikram U. Kini Sr. VP & CFO 40
Andrew R. Schiesl Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 49 Michael A. Weatherred Sr. VP of IR Execution Excellence (IRX), Strategy & Bus. Devel. 59
Sia Abbaszadeh Sr. VP of Strategy & Technology 60 James Craig Mundy Sr. VP of HR, Talent & Diversity and Inclusion 56
Michael J. Scheske VP & Corp. Controller 33      

 

Opérations d’initiés récentes pour Ingersoll Rand Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/01/2021 Scheske Michael J VP, Corporate Controller Vente 2 293 $45,68 $104 744
06/01/2021 Scheske Michael J VP, Corporate Controller Vente 2 281 $47,00 $107 207
09/12/2020 Reynal Vicente See Remarks Vente 28 680 $45,02 $1 291 174
07/12/2020 Reynal Vicente See Remarks Vente 1 320 $45,03 $59 440
10/11/2020 Minarro Viseras Enrique See Remarks Vente 54 429 $42,47 $2 311 600
09/11/2020 Scheske Michael J VP, Corporate Controller Vente 7 683 $42,30 $324 991
06/11/2020 Schiesl Andrew R See Remarks Vente 125 065 $40,22 $5 030 114
05/11/2020 Reynal Vicente See Remarks Vente 30 000 $40,00 $1 200 000
14/10/2020 Reynal Vicente See Remarks Vente 30 000 $38,00 $1 140 000
20/08/2020 Scheske Michael J VP, Corporate Controller Vente 12 805 $34,62 $443 309
12/08/2020 Scheske Michael J VP, Corporate Controller Vente 911 $35,80 $32 614
10/08/2020 Schiesl Andrew R See Remarks Vente 42 140 $34,60 $1 458 044
10/08/2020 Schiesl Andrew R See Remarks Vente 981 $35,01 $34 345
11/08/2020 Schiesl Andrew R See Remarks Vente 64 682 $36,00 $2 328 552
06/08/2020 Reynal Vicente See Remarks Vente 2 500 $32,89 $82 225
15/07/2020 Schiesl Andrew R See Remarks Vente 43 121 $30,17 $1 300 961
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INGERSOLL RAND-$17 249 319

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ingersoll Rand Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ingersoll Rand dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ingersoll Rand Inc

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Fondamentaux d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 509 2 375 2 690 2 452 4 910  -82,4% +13,2% -8,8% +100,3%
EBITDA 2 315 198 622 453 818  -91,4% +214,3% -27,2% +80,4%
Résultat opérationnel 1 573 24 442 275 317  -98,5% +1 726,0% -37,7% +15,1%
Résultat net 1 476 1 303 1 338 1 411 855  -11,8% +2,7% +5,5% -39,4%
Free Cash Flow 1 318 -21 79 300 866  -101,6% -479,3% +280,4% +188,4%
Marge de FCF 10% -1% 3% 12% 18%  -109,0% -435,0% +317,3% +44,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% - - 17% -  - - - -
Capital investi 10 714 10 118 10 771 12 198 10 945  -5,6% +6,5% +13,2% -10,3%
Actions en circulation (en M) 149 188 209 209 383  +26,2% +11,2% 0% +83,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ingersoll Rand Inc

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Ratio de profitabilité d’Ingersoll Rand Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 38% 38% 37% 33%  +22,2% -0,4% -1,2% -11,6%
Marge d’EBITDA 17% 8% 23% 18% 17%  -51,4% +177,6% -20,1% -9,9%
Marge opérationnelle 12% 1% 16% 11% 6%  -91,3% +1 512,6% -31,7% -42,5%
Marge bénéficiaire 11% 55% 50% 58% 17%  +401,8% -9,3% +15,7% -69,7%
Marge de FCF 10% -1% 3% 12% 18%  -109,0% -435,0% +317,3% +44,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,8% 29,4% 31,0% 8,3%  - +148,2% +5,4% -73,3%
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 18,9% 19,7% 12,5%  - -0,1% +4,5% -36,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ingersoll Rand Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,7 1,3 1,7 1,8  +50,9% -24,3% +34,1% +8,0%
Liquidité générale 1,6 2,6 2,2 2,7 2,6  +67,6% -14,3% +20,4% -4,1%
Dette nette sur EBITDA 1,0 13,1 5,7 9,8 3,4  +1 182,9% -56,6% +72,3% -65,1%
Dette sur actifs 23% 64% 84% 107% 28%  +175,4% +29,6% +27,5% -73,5%
Dette sur capitaux propres 61% 42% 53% 68% 71%  -31,9% +28,0% +27,1% +4,4%
Couverture par l’EBITDA -10,5 0,9 2,8 -5,2 7,4  -108,8% +207,3% -282,6% -242,9%
   ∼ par l’EBIT -8,9 0,1 2,0 -3,1 2,9  -101,3% +1 685,5% -256,1% -191,2%
   ∼ par le flux opérationel -6,8 0,9 2,0 -3,9 8,2  -113,7% +116,8% -293,7% -311,0%
Coût de la dette - 6,1% 6,6% -2,0% 2,3%  - +7,2% -130,9% -215,7%

 

Graphique des dividendes d’Ingersoll Rand Inc

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Ratios de distribution d’Ingersoll Rand Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 476 1 303 1 338 1 411 855  -11,8% +2,7% +5,5% -39,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 318 -21 79 300 866  -101,6% -479,3% +280,4% +188,4%
Dividende payé -363 -446 -521 -526 -526  +22,9% +16,8% +1,0% -0,1%
Distribution sur résultat net 25% 34% 39% 37% 61%  +39,3% +13,8% -4,3% +64,9%
Distribution sur FCF 28% -2 144% 660% 175% 61%  -7 887,1% -130,8% -73,5% -65,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ingersoll Rand Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ingersoll Rand Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 54 122 114 119 104  +125,3% -6,7% +4,5% -12,3%
Délai paiement clients (DSO) 60 82 71 68 72  +37,2% -13,5% -4,1% +5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 317 848 1 012 348  - -63,4% +19,4% -65,6%
Conversion de l’encaisse - -2 112 -663 -825 -172  - -68,6% +24,4% -79,2%
Rotation des actifs 0,8 0,5 0,6 0,5 0,3  -33,8% +16,6% -11,6% -42,3%
Frais généraux sur CP 39% 3% 0% 0% 35%  -93,1% -101,2% -116,8% +643 727,4%
Frais généraux sur CA 19% 8% 0% 0% 46%  -57,6% -101,0% -119,1% +283 355,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ingersoll Rand Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ingersoll Rand Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ingersoll Rand Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ingersoll Rand Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ingersoll Rand Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ingersoll Rand

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Dividendes par action détachés par Ingersoll Rand Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,53--0,53------
2019--0,53--0,53--0,53--0,53
2018--0,45--0,45--0,53--0,53
2017-----0,40--0,45--0,45

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 509 2 375 2 690 2 452 4 910  -82,4% +13,2% -8,8% +100,3%
Charges d'exploitation -2 607 -773 -560 -563 -1 297  -70,3% -27,6% +0,6% +130,5%
   dont Coût des ventes -9 329 -1 478 -1 677 -1 540 -3 297  -84,2% +13,5% -8,2% +114,1%
   dont Frais généraux -2 607 -194 -2 0 -2 271  -92,5% -101,2% -117,4% +567 550,0%
Résultat opérationnel 1 573 24 442 275 317  -98,5% +1 726,0% -37,7% +15,1%
Autres revenus/frais nets -49 4 7 5 -225  -107,7% +89,5% -34,7% -4 887,2%
Charge d'intérêt -222 -216 -221 -88 -111  -197,4% +2,3% -139,9% -226,3%
Résultat avant impôts 1 741 -113 350 191 -19  -106,5% -410,1% -45,4% -110,2%
Impôts sur les bénéfices -308 -80 -281 -32 -13  -73,9% +250,7% -88,7% -59,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 476 1 303 1 338 1 411 855  -11,8% +2,7% +5,5% -39,4%
 
EBITDA 2 315 198 622 453 818  -91,4% +214,3% -27,2% +80,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 295 20 368 229 264  -98,5% +1 748,4% -37,7% +15,1%
Taux d’imposition 18% - - 17% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 579 1 464 1 331 1 544 3 862  -73,8% -9,0% +16,0% +150,2%
   dont Trésorerie 1 715 393 221 506 1 751  -77,1% -43,8% +128,5% +246,4%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 223 536 525 459 967  -75,9% -2,0% -12,6% +110,5%
   dont Stock 1 386 495 524 503 944  -64,3% +5,9% -4,1% +87,8%
Placements à long terme 27 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 511 1 551 1 731 1 806 1 350  +2,7% +11,6% +4,4% -25,3%
Écart d'acquisitions 5 658 1 228 1 290 1 288 6 304  -78,3% +5,0% -0,1% +389,5%
Biens incorporels 3 785 1 431 1 368 1 255 4 733  -62,2% -4,4% -8,3% +277,1%
Actifs totaux 17 397 4 621 4 487 4 628 16 059  -73,4% -2,9% +3,1% +247,0%
 
Passifs courants 3 590 562 596 575 1 499  -84,4% +6,2% -3,7% +160,8%
   dont Créances fournisseurs 3 230 3 721 3 965 4 211 3 563  +15,2% +6,6% +6,2% -15,4%
   dont Dette à court terme 361 21 8 8 40  -94,2% -62,2% -3,8% +431,6%
Dette à long terme 3 709 2 957 3 741 4 923 4 497  -20,3% +26,5% +31,6% -8,7%
Passifs totaux 10 679 3 144 2 811 2 759 6 869  -70,6% -10,6% -1,9% +149,0%
 
Action ordinaire 272 274 266 263 263  +0,8% -2,8% -1,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 8 019 -578 -309 -141 -176  -107,2% -46,6% -54,2% +24,3%
Capitaux propres 6 644 7 140 7 023 7 268 6 408  +7,5% -1,6% +3,5% -11,8%
 
Dette portant intérets 4 070 2 978 3 749 4 931 4 537  -26,8% +25,9% +31,5% -8,0%
Dette nette 2 356 2 585 3 527 4 425 2 786  +9,7% +36,5% +25,4% -37,0%
Fonds de roulement 1 989 902 735 969 2 364  -54,7% -18,5% +31,9% +143,8%
Actions en circulation (en M) 149 188 209 209 383  +26,2% +11,2% 0% +83,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 493 18 269 159 -33  -98,8% +1 364,1% -40,9% -120,9%
 
Dépréciation 352 174 180 178 501  -50,7% +3,8% -1,3% +181,2%
Ajustements des bénéfices nets -376 -130 -189 -11 -140  -65,4% +45,3% -94,2% +1 175,5%
Ajust. comptes débiteurs -101 -65 13 54 100  -35,8% -120,0% +315,4% +85,2%
Ajust. des stocks 27 -112 -170 18 171  -519,4% +51,2% -110,6% +848,9%
Autres flux opérationnels 59 32 -80 -69 126  -45,5% -351,4% -14,5% -284,1%
Flux opérationnel 1 500 201 445 343 914  -86,6% +121,7% -22,8% +166,3%
 
Dépenses d’investissement 183 221 366 43 49  +21,1% +65,2% -88,2% +12,7%
Investissements -82 3 -1 10 -38  -103,3% -125,9% -1 528,6% -479,0%
Flux d’investissement 240 -375 -629 -1 780 -376  -256,1% +68,0% +182,8% -78,9%
 
Dividendes payés -363 -446 -521 -526 -526  +22,9% +16,8% +1,0% -0,1%
Emprunts nets -153 -12 6 1 477 -311  -92,2% -147,1% +26 280,4% -121,1%
Flux de financement -705 -17 -373 -12 329  -97,5% +2 043,7% -96,9% -2 958,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 035 138 -172 284 1 245  -86,7% -225,2% -265,2% +338,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 800 1 264 1 335 1 511 1 370  +58,1% +5,6% +13,1% -9,3%
Charges d'exploitation -212 -363 -360 -361 -364  +71,3% -0,8% +0,1% +1,0%
   dont Coût des ventes -555 -904 -853 -984 -854  +62,8% -5,7% +15,3% -13,2%
   dont Frais généraux 0 0 -568 -560 -271  -175,0% -189 366,7% -1,4% -51,7%
Résultat opérationnel -69 -52 122 166 151  -24,1% -333,0% +36,6% -9,1%
Autres revenus/frais nets 0 2 -45 -33 1  +1 050,0% -2 043,5% -26,6% -103,7%
Charge d'intérêt -27 -31 -29 -24 -23  -214,1% -6,5% -15,3% -5,3%
Résultat avant impôts -96 -81 48 109 129  -15,7% -159,6% +126,4% +18,5%
Impôts sur les bénéfices -59 -96 -18 -42 -18  -262,6% -81,0% -331,9% -141,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-29 239 401 245 -90  -917,8% +67,8% -38,9% -136,9%
 
EBITDA 4 92 264 307 270  +2 537,1% +186,5% +16,3% -12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -48 -32 76 102 131  -32,6% -333,0% +34,6% +28,3%
Taux d’imposition - - 38% 39% 14%  - - +2,4% -65,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 929 3 327 3 460 3 862 4 154  +13,6% +4,0% +11,6% +7,6%
   dont Trésorerie 556 1 174 1 313 1 751 1 640  +111,2% +11,9% +33,3% -6,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 028 922 935 967 978  -10,2% +1,3% +3,4% +1,2%
   dont Stock 1 088 1 026 1 007 944 833  -5,7% -1,9% -6,3% -11,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 326 1 315 1 314 1 350 714  -0,9% 0% +2,7% -47,1%
Écart d'acquisitions 5 503 6 055 6 206 6 304 6 155  +10,0% +2,5% +1,6% -2,4%
Biens incorporels 5 680 4 849 4 784 4 733 4 499  -14,6% -1,3% -1,1% -4,9%
Actifs totaux 15 358 15 433 15 611 16 059 15 862  +0,5% +1,1% +2,9% -1,2%
 
Passifs courants 1 390 1 478 1 426 1 499 1 536  +6,3% -3,5% +5,1% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 3 291 3 179 3 395 3 563 674  -3,4% +6,8% +5,0% -81,1%
   dont Dette à court terme 36 40 40 40 41  +11,5% +0,8% +0,7% +0,5%
Dette à long terme 4 625 4 618 4 494 4 497 3 823  -0,1% -2,7% +0,1% -15,0%
Passifs totaux 6 672 6 858 6 781 6 869 6 836  +2,8% -1,1% +1,3% -0,5%
 
Action ordinaire 264 264 265 263 4  +0% +0,3% -0,5% -98,4%
Bénéfices non répartis -179 -357 -327 -176 -266  +99,1% -8,3% -46,3% +51,5%
Capitaux propres 5 773 5 937 6 367 6 408 8 957  +2,8% +7,2% +0,6% +39,8%
 
Dette portant intérets 4 661 4 658 4 534 4 537 3 864  -0,1% -2,7% +0,1% -14,8%
Dette nette 4 105 3 484 3 221 2 786 2 224  -15,1% -7,6% -13,5% -20,2%
Fonds de roulement 1 539 1 849 2 034 2 364 2 618  +20,1% +10,0% +16,2% +10,8%
Actions en circulation (en M) 277 417 422 383 426  +50,5% +1,2% -9,2% +11,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -37 -178 30 152 -90  +382,6% -116,6% +413,9% -159,6%
 
Dépréciation 72 145 143 141 119  +99,9% -1,2% -1,1% -15,8%
Ajustements des bénéfices nets -98 -48 11 -5 202  -50,9% -122,2% -145,8% -4 216,3%
Ajust. comptes débiteurs -4 594 -3 -487 -53  -14 957,5% -100,5% +16 143,3% -89,1%
Ajust. des stocks -23 16 103 76 -56  -168,7% +549,4% -25,9% -173,8%
Autres flux opérationnels -52 125 -26 80 -30  -339,8% -121,0% -404,6% -137,2%
Flux opérationnel 68 247 187 412 122  +261,7% -24,5% +120,6% -70,3%
 
Dépenses d’investissement 8 1 8 15 15  -88,0% +710,0% +87,7% -1,3%
Investissements 33 -16 -40 -15 -208  -147,7% +151,9% -61,3% +1 251,9%
Flux d’investissement -41 -68 -30 -237 -208  +68,6% -56,1% +691,3% -12,3%
 
Dividendes payés 126 127 127 -906 -144  +1,2% -0,3% -813,3% -84,1%
Emprunts nets -5 -308 -10 -4 -10  +6 584,8% -96,9% -62,5% +175,0%
Flux de financement -42 379 -19 11 -8  -1 004,1% -105,0% -156,8% -172,2%
 
Variation nette de la trésorerie 50 618 140 438 -111  +1 130,9% -77,4% +213,2% -125,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.