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Ingersoll Rand Inc

Ingersoll Rand (IR.US, US45687V1061)

Ingersoll Rand Inc. provides mission-critical flow control and compression equipment, and associated aftermarket parts, consumables, and services in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates through three segments: Industrials, Energy, and Medical. The Industrials segment designs, manufactures, markets, and services a range of air compression, vacuum, and blower products, as well as offers associated aftermarket parts, consumables, and services. Its products are used in process-critical applications, such as the operation of industrial air tools, vacuum packaging of food products, aeration of waste water, and others. This segment sells its products through an integrated network of direct sales representatives and independent distributors under the Gardner Denver, CompAir, Elmo Rietschle, Robuschi, and other brand names. The Energy segment …

Siège social : 800-A Beaty Street, Davidson, NC, United States, 28036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ingersoll Rand

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ingersoll Rand Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
417 656 000 88,9% 0,3% 98,4% 3,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,3 26,4 2,3 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,8 USD masqué 38,7 32,1 17,0 45,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ingersoll Rand Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ingersoll Rand Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+27,1% +24,3% +25,3% +58,6% +39,9% +102,5% +74,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+183,5% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ingersoll Rand Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Ingersoll Rand Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vicente Reynal CEO, Pres & Director 45 Andrew R. Schiesl Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 48
Michael A. Weatherred Sr. VP of IR Execution Excellence (IRX), Strategy & Bus. Devel. 58 Vikram U. Kini Sr. VP & CFO -
James Craig Mundy Sr. VP of HR, Talent & Diversity and Inclusion 54 Todd D. Wyman Sr. VP of the Industrial Technologies & Services Bus. 52
Michael J. Scheske VP & Corp. Controller 32      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ingersoll Rand Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ingersoll Rand dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ingersoll Rand Inc

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Fondamentaux d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 301 13 509 14 198 15 668 16 599  +1,6% +5,1% +10,4% +5,9%
EBITDA 1 835 2 315 1 987 2 243 2 382  +26,2% -14,2% +12,9% +6,2%
Résultat opérationnel 1 458 1 573 1 665 1 917 2 018  +7,9% +5,9% +15,1% +5,2%
Résultat net 665 1 476 1 303 1 338 1 411  +122,1% -11,8% +2,7% +5,5%
Free Cash Flow 602 1 318 1 302 1 042 1 665  +119,0% -1,2% -20,0% +59,8%
Marge de FCF 5% 10% 9% 7% 10%  +115,7% -6,0% -27,5% +50,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 44% 18% 6% 18% 21%  -60,3% -63,9% +181,7% +19,0%
Capital investi 10 056 10 714 11 204 11 114 12 841  +6,5% +4,6% -0,8% +15,5%
Actions en circulation (en M) 150 149 188 209 209  -0,7% +26,2% +11,2% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ingersoll Rand Inc

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Ratio de profitabilité d’Ingersoll Rand Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 30% 31% 31% 31% 31%  +2,9% -0,2% -0,4% +0,8%
Marge d’EBITDA 14% 17% 14% 14% 14%  +24,2% -18,3% +2,3% +0,3%
Marge opérationnelle 11% 12% 12% 12% 12%  +6,2% +0,7% +4,3% -0,7%
Marge bénéficiaire 5% 11% 9% 9% 8%  +118,7% -16,0% -7,0% -0,4%
Marge de FCF 5% 10% 9% 7% 10%  +115,7% -6,0% -27,5% +50,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 7,3% 7,4% 7,3%  - -15,3% +1,2% -0,9%
Rentabilité financière (ROE) - 23,7% 18,9% 18,9% 19,7%  - -20,2% -0,1% +4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ingersoll Rand Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 1,1 0,8 0,8 0,8  +35,8% -24,0% -0,5% +1,6%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,3 1,3 1,3  +23,0% -18,4% +4,8% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,0 1,3 1,4 1,8  -46,7% +24,4% +12,3% +26,1%
Dette sur actifs 25% 23% 22% 23% 27%  -7,6% -4,4% +2,1% +19,1%
Dette sur capitaux propres 73% 61% 57% 58% 77%  -15,9% -7,1% +2,4% +31,6%
Couverture par l’EBITDA -8,2 -10,5 -9,2 -10,2 -9,8  +27,0% -11,9% +10,4% -3,5%
   ∼ par l’EBIT -6,6 -8,9 -7,6 -8,5 -8,2  +34,3% -14,6% +12,6% -4,2%
   ∼ par le flux opérationel -3,8 -6,8 -7,1 -6,4 -7,9  +77,5% +4,2% -9,6% +23,8%
Coût de la dette - -5,3% -5,3% -5,4% -5,0%  - -0,5% +2,0% -7,1%

 

Graphique des dividendes d’Ingersoll Rand Inc

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Ratios de distribution d’Ingersoll Rand Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 665 1 476 1 303 1 338 1 411  +122,1% -11,8% +2,7% +5,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 602 1 318 1 302 1 042 1 665  +119,0% -1,2% -20,0% +59,8%
Dividende payé -313 -363 -446 -521 -526  +16,0% +22,9% +16,8% +1,0%
Distribution sur résultat net 47% 25% 34% 39% 37%  -47,8% +39,3% +13,8% -4,3%
Distribution sur FCF 52% 28% 34% 50% 32%  -47,0% +24,4% +46,0% -36,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ingersoll Rand Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ingersoll Rand Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 55 54 58 56 55  -2,1% +6,7% -2,4% -3,3%
Délai paiement clients (DSO) 61 60 64 62 62  -0,9% +6,0% -2,0% -1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 136 132 134  - +7,4% -3,0% +1,4%
Conversion de l’encaisse - -12 -15 -13 -18  - +17,0% -10,0% +35,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8  -2,3% +0,6% +11,9% -7,4%
Frais généraux sur CP 44% 39% 38% 41% 43%  -10,2% -2,9% +8,5% +4,2%
Frais généraux sur CA 19% 19% 19% 19% 19%  +1,0% -0,7% -3,3% +1,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Ingersoll Rand Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Ingersoll Rand Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Ingersoll Rand Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ingersoll Rand Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ingersoll Rand Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ingersoll Rand

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Dividendes par action détachés par Ingersoll Rand Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,53--0,53------
2019--0,53--0,53--0,53--0,53
2018--0,45--0,45--0,53--0,53
2017-----0,40--0,45--0,45

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 301 13 509 14 198 15 668 16 599  +1,6% +5,1% +10,4% +5,9%
Charges d'exploitation -2 541 -2 607 -2 729 -2 903 -3 130  +2,6% +4,7% +6,4% +7,8%
   dont Coût des ventes -9 302 -9 329 -9 812 -10 848 -11 452  +0,3% +5,2% +10,6% +5,6%
   dont Frais généraux -2 541 -2 607 -2 721 -2 903 -3 130  +2,6% +4,4% +6,7% +7,8%
Résultat opérationnel 1 458 1 573 1 665 1 917 2 018  +7,9% +5,9% +15,1% +5,2%
Autres revenus/frais nets -278 -49 -97 -4 -69  -82,2% +96,0% -96,0% +1 676,9%
Charge d'intérêt -223 -222 -216 -221 -243  -0,7% -2,6% +2,3% +10,1%
Résultat avant impôts 1 248 1 741 1 418 1 660 1 742  +39,5% -18,6% +17,1% +4,9%
Impôts sur les bénéfices -555 -308 -90 -298 -372  -44,5% -70,6% +229,9% +24,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
665 1 476 1 303 1 338 1 411  +122,1% -11,8% +2,7% +5,5%
 
EBITDA 1 835 2 315 1 987 2 243 2 382  +26,2% -14,2% +12,9% +6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 810 1 295 1 559 1 573 1 586  +59,9% +20,4% +0,9% +0,9%
Taux d’imposition 44% 18% 6% 18% 21%  -60,3% -63,9% +181,7% +19,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 609 5 579 6 119 5 732 6 217  +21,0% +9,7% -6,3% +8,5%
   dont Trésorerie 737 1 715 1 549 903 1 304  +132,7% -9,6% -41,7% +44,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 209 2 223 2 477 2 679 2 798  +0,6% +11,4% +8,1% +4,4%
   dont Stock 1 411 1 386 1 555 1 678 1 712  -1,8% +12,2% +7,9% +2,1%
Placements à long terme - 27 - - -  - - - -
Biens corporels 1 575 1 511 1 551 1 731 1 806  -4,1% +2,7% +11,6% +4,4%
Écart d'acquisitions 5 730 5 658 5 936 5 960 6 783  -1,3% +4,9% +0,4% +13,8%
Biens incorporels 3 926 3 785 3 743 3 635 4 149  -3,6% -1,1% -2,9% +14,1%
Actifs totaux 16 739 17 397 18 173 17 915 20 492  +3,9% +4,5% -1,4% +14,4%
 
Passifs courants 3 648 3 590 4 828 4 316 4 862  -1,6% +34,5% -10,6% +12,7%
   dont Créances fournisseurs 3 144 3 230 3 721 3 965 4 211  +2,7% +15,2% +6,6% +6,2%
   dont Dette à court terme 504 361 1 107 351 651  -28,4% +206,8% -68,3% +85,5%
Dette à long terme 3 735 3 709 2 957 3 741 4 923  -0,7% -20,3% +26,5% +31,6%
Passifs totaux 10 860 10 679 10 966 10 850 13 180  -1,7% +2,7% -1,1% +21,5%
 
Action ordinaire 269 272 274 266 263  +1,0% +0,8% -2,8% -1,4%
Bénéfices non répartis 6 898 8 019 8 903 9 440 9 731  +16,2% +11,0% +6,0% +3,1%
Capitaux propres 5 817 6 644 7 140 7 023 7 268  +14,2% +7,5% -1,6% +3,5%
 
Dettes portant intérets 4 239 4 070 4 064 4 091 5 573  -4,0% -0,2% +0,7% +36,2%
Actions en circulation (en M) 150 149 188 209 209  -0,7% +26,2% +11,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 683 1 493 1 312 1 358 1 429  +118,6% -12,1% +3,4% +5,2%
 
Dépréciation 364 352 353 362 397  -3,3% +0,3% +2,3% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets 97 -376 -130 -189 -11  -487,2% -65,4% +45,3% -94,2%
Ajust. comptes débiteurs -80 -101 -157 13 -53  +26,9% +54,7% -108,4% -503,0%
Ajust. des stocks -6 27 -112 -170 18  -525,4% -519,4% +51,2% -110,8%
Autres flux opérationnels -178 59 32 -80 -69  -132,8% -45,5% -351,4% -14,5%
Flux opérationnel 851 1 500 1 524 1 408 1 920  +76,3% +1,6% -7,6% +36,3%
 
Dépenses d’investissement 250 183 221 366 254  -26,8% +21,1% +65,2% -30,5%
Investissements 423 -82 3 -1 10  -119,4% -103,3% -125,9% -1 528,6%
Flux d’investissement -1 193 240 -375 -629 -1 780  -120,1% -256,1% +68,0% +182,8%
 
Dividendes payés -313 -363 -446 -521 -526  +16,0% +22,9% +16,8% +1,0%
Emprunts nets 6 -153 -12 6 1 477  -2 487,5% -92,2% -147,1% +26 280,4%
Flux de financement -490 -705 -1 433 -1 379 271  +43,8% +103,1% -3,7% -119,6%
 
Variation nette de la trésorerie -832 1 035 -284 -600 410  -224,4% -127,4% +111,6% -168,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 4 344 4 151 2 641 3 139 1 335  -4,5% -36,4% +18,8% -57,5%
Charges d'exploitation -785 -821 -588 -555 -1 214  +4,6% -28,4% -5,7% +118,7%
   dont Coût des ventes -2 936 -2 904 -1 899 -2 161 -853  -1,1% -34,6% +13,8% -60,5%
   dont Frais généraux -785 -821 -588 -555 -246  +4,6% -28,4% -5,7% -55,7%
Résultat opérationnel 623 425 154 424 74  -31,7% -63,7% +174,3% -82,5%
Autres revenus/frais nets -22 -30 -101 -47 -45  +34,8% +234,4% -54,0% -3,9%
Charge d'intérêt -64 -63 -63 -61 -6  -1,2% -0,3% -2,9% -110,1%
Résultat avant impôts 552 352 104 362 48  -36,3% -70,5% +248,6% -86,7%
Impôts sur les bénéfices -117 -88 -54 -89 -18  -25,0% -38,0% +63,4% -79,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
459 296 -29 239 30  -35,5% -109,9% -917,8% -87,6%
 
EBITDA 721 521 242 501 267  -27,8% -53,5% +107,0% -46,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 491 319 116 319 46  -35,0% -63,5% +174,3% -85,5%
Taux d’imposition 21% 25% - 25% 38%  +17,6% - - +54,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 6 103 6 217 6 560 6 345 3 460  +1,9% +5,5% -3,3% -45,5%
   dont Trésorerie 831 1 304 2 648 2 367 1 313  +56,9% +103,1% -10,6% -44,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 969 2 798 2 092 2 316 935  -5,8% -25,2% +10,7% -59,7%
   dont Stock 1 891 1 712 1 464 1 353 1 007  -9,4% -14,5% -7,6% -25,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 779 1 806 1 326 1 315 808  +1,5% -26,6% -0,9% -38,5%
Écart d'acquisitions 6 713 6 783 5 082 5 091 6 206  +1,0% -25,1% +0,2% +21,9%
Biens incorporels 4 174 4 149 3 289 3 257 4 784  -0,6% -20,7% -1,0% +46,9%
Actifs totaux 20 307 20 492 17 636 17 224 15 611  +0,9% -13,9% -2,3% -9,4%
 
Passifs courants 4 776 4 862 4 241 3 829 1 426  +1,8% -12,8% -9,7% -62,8%
   dont Créances fournisseurs 4 126 4 211 3 291 3 179 625  +2,1% -21,9% -3,4% -80,4%
   dont Dette à court terme 651 651 950 650 775  0% +46,0% -31,6% +19,3%
Dette à long terme 4 922 4 923 4 625 4 618 3 837  +0% -6,1% -0,1% -16,9%
Passifs totaux 13 028 13 180 11 846 11 264 6 839  +1,2% -10,1% -4,9% -39,3%
 
Action ordinaire 264 263 264 264 4  -0,5% +0,3% +0% -98,4%
Bénéfices non répartis 9 763 9 731 8 128 8 222 -327  -0,3% -16,5% +1,2% -104,0%
Capitaux propres 7 238 7 268 5 773 5 937 8 772  +0,4% -20,6% +2,8% +47,7%
 
Dettes portant intérets 5 572 5 573 5 575 5 268 4 612  +0% +0% -5,5% -12,4%
Actions en circulation (en M) 209 209 277 417 422  0% +32,5% +50,5% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 463 301 -26 242 -184  -35,0% -108,6% -1 034,7% -175,8%
 
Dépréciation 105 106 75 74 76  +0,7% -29,0% -1,1% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 16 -117 -98 -48 14  -850,6% -16,3% -50,9% -129,5%
Ajust. comptes débiteurs -53 -53 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 9 18 -24 16 103  +109,1% -228,3% -166,9% +549,4%
Autres flux opérationnels -14 3 -52 125 -26  -117,7% -2 180,0% -339,8% -121,0%
Flux opérationnel 696 830 -328 205 503  +19,2% -139,5% -162,6% +144,9%
 
Dépenses d’investissement 70 68 35 94 34  -2,3% -48,9% +171,8% -64,5%
Investissements -21 10 33 -16 -40  -148,5% +231,0% -147,7% +151,9%
Flux d’investissement -127 -66 -41 -68 -23  -47,9% -38,6% +68,6% -67,1%
 
Dividendes payés 124 -909 126 127 127  -834,8% -113,9% +1,2% -0,3%
Emprunts nets -172 -21 -5 -308 -10  -88,0% -77,7% +6 584,8% -96,9%
Flux de financement -545 -344 1 769 -435 318  -36,8% -614,2% -124,6% -173,1%
 
Variation nette de la trésorerie 25 420 1 401 -298 808  +1 598,8% +234,0% -121,3% -371,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.