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Otis Worldwide Corporation

Otis Worldwide (OTIS.US, US68902V1070)

Otis Worldwide Corporation manufactures, installs, and services elevators and escalators in the United States, China, and internationally. The company operates through two segments, New Equipment and Service. The New Equipment segment designs, manufactures, sells, and installs a range of passenger and freight elevators, as well as escalators and moving walkways for residential and commercial buildings, and infrastructure projects. The Service segment performs maintenance and repair services, as well as modernization services to upgrade elevators and escalators. The company was founded in 1853 and is headquartered in Farmington, Connecticut.

Siège social : One Carrier Place, Farmington, CT, United States, 06032

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Otis Worldwide

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Otis Worldwide Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
429 143 000 99,9% - 89,2% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,7 27,5 3,2 13,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,4 USD masqué 71,5 66,5 46,6 79,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Otis Worldwide Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Otis Worldwide Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,5% +20,1% +23,3% +24,2% +53,2% +75,4% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Otis Worldwide Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Otis Worldwide Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher J. Kearney Exec. Chairman 65 Judith F. Marks Pres, CEO & Director 57
Rahul Ghai Exec. VP & CFO 49 Nora E. LaFreniere Exec. VP, Chief Gen. Counsel & Company Sec. 50
Zheng Peiming Pres of China 53 Stephane de Montlivault Pres of Asia Pacific 61
Todd Glance Exec. VP of Operations - Michael Patrick Ryan VP, Chief Accounting Officer & Controller 51
Stacy Laszewski VP of Financial Planning & Analysis and Investor Relations - Randi Tanguay VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Otis Worldwide Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 08/02/2021 Stewart Shelley Jr Vente 1 971 $63,73 $125 612
Feu rouge 05/02/2021 Ryan Michael Patrick Vente 463 $63,93 $29 600
Feu vert 09/12/2020 Calleja Fernandez Bernardo Achat 500 $65,51 $32 755
Feu vert 11/05/2020 Kearney Christopher J Achat 1 926 $51,88 $99 921
Feu vert 07/04/2020 Preston Margaret M V Achat 29 $47,78 $1 386
Feu vert 09/04/2020 Preston Margaret M V Achat 9 $47,43 $427
Feu vert 16/04/2020 Preston Margaret M V Achat 6 $45,09 $271
Feu vert 17/04/2020 Preston Margaret M V Achat 9 $46,98 $423
Feu vert 24/04/2020 Preston Margaret M V Achat 8 $47,64 $381
Feu vert 28/04/2020 Preston Margaret M V Achat 6 $49,24 $295
Feu vert 02/06/2020 Preston Margaret M V Achat 9 $54,09 $487
Feu vert 16/06/2020 Preston Margaret M V Achat 12 $57,76 $693
Feu vert 07/06/2020 Preston Margaret M V Achat 5 $56,59 $283
Feu vert 24/07/2020 Preston Margaret M V Achat 3 $58,02 $174
Feu rouge 14/01/2021 Preston Margaret M V Vente 14 $65,09 $911
Feu rouge 05/02/2021 Lafreniere Nora E. Vente 754 $63,93 $48 203
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OTIS WORLDWIDE-$66 831

 

Présence d’Otis Worldwide dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Otis Worldwide Corporation

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Fondamentaux d’Otis Worldwide Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 12 323 12 915 13 118 12 756 -  +4,8% +1,6% -2,8% -
EBITDA 2 134 2 083 2 041 1 702 -  -2,4% -2,0% -16,6% -
Résultat opérationnel 1 916 1 835 1 814 1 639 -  -4,2% -1,1% -9,6% -
Résultat net 636 1 049 1 116 906 -  +64,9% +6,4% -18,8% -
Free Cash Flow 1 317 1 378 1 324 1 297 -  +4,6% -3,9% -2,0% -
Marge de FCF 11% 11% 10% 10% -  -0,2% -5,4% +0,7% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 36% 32% 30% -  - -11,5% -5,7% -
Capital investi 1 982 1 596 1 734 2 131 -  -19,5% +8,6% +22,9% -
Actions en circulation (en M) - 433 433 436 -  - +0% +0,6% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Otis Worldwide Corporation

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Ratio de profitabilité d’Otis Worldwide Corporation

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Marge brute 30% 29% 29% 30% -  -4,0% +1,1% +1,6% -
Marge d’EBITDA 17% 16% 16% 13% -  -6,9% -3,5% -14,2% -
Marge opérationnelle 16% 14% 14% 13% -  -8,6% -2,7% -7,1% -
Marge bénéficiaire 5% 8% 9% 7% -  +57,4% +4,7% -16,5% -
Marge de FCF 11% 11% 10% 10% -  -0,2% -5,4% +0,7% -
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 11,9% 8,9% -  - +3,0% -25,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 59,4% 68,3% -85,0% -  - +15,0% -224,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Otis Worldwide Corporation

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 0,8 -  +4,5% +1,4% -10,3% -
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,0 -  -5,3% -0,5% -7,6% -
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,6 -0,7 2,5 -  -13,2% +10,7% -455,1% -
Dette sur actifs 0% 0% 0% 56% -  +58,0% +18,8% +15 763,0% -
Dette sur capitaux propres 1% 2% 2% -156% -  +98,9% +16,2% -7 880,5% -
Couverture par l’EBITDA 53,4 56,3 52,3 14,0 -  +5,5% -7,0% -73,3% -
   ∼ par l’EBIT 48,9 51,2 47,7 12,4 -  +4,6% -6,7% -74,0% -
   ∼ par le flux opérationel 36,3 41,9 37,7 12,1 -  +15,6% -10,1% -67,8% -
Coût de la dette - 168,2% 127,9% 4,1% -  - -24,0% -96,8% -

 

Graphique des dividendes d’Otis Worldwide Corporation

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Ratios de distribution d’Otis Worldwide Corporation

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Résultat net 636 1 049 1 116 906 -  +64,9% +6,4% -18,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 317 1 378 1 324 1 297 -  +4,6% -3,9% -2,0% -
Dividende payé -260 -260 -260 -260 -  0% 0% 0% -
Distribution sur résultat net 41% 25% 23% 29% -  -39,4% -6,0% +23,2% -
Distribution sur FCF 20% 19% 20% 20% -  -4,4% +4,1% +2,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Otis Worldwide Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Otis Worldwide Corporation

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Nbr de jours en stock (DSI) 47 25 22 27 -  -45,8% -11,4% +19,5% -
Délai paiement clients (DSO) 78 95 94 103 -  +22,3% -1,2% +9,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 53 138 -  - -6,8% +162,3% -
Conversion de l’encaisse - 64 64 -8 -  - -0,2% -112,7% -
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,4 1,2 -  +4,3% -4,2% -12,0% -
Frais généraux sur CP 84% 111% 106% -50% -  +31,9% -3,7% -147,2% -
Frais généraux sur CA 13% 13% 14% 15% -  +0,5% +2,7% +9,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Otis Worldwide Corporation

  2017 2018 2019 2020 -  18-19 19-20 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Otis Worldwide Corporation

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Otis Worldwide Corporation

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Otis Worldwide Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Otis Worldwide Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Otis Worldwide

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Dividendes par action détachés par Otis Worldwide Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,20--0,24-------
2020----0,20--0,20--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Otis Worldwide Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 12 323 12 915 13 118 12 756 -  +4,8% +1,6% -2,8% -
Charges d'exploitation -10 407 -11 080 -11 304 -2 140 -  +6,5% +2,0% -81,1% -
   dont Coût des ventes -8 621 -9 189 -9 292 -8 977 -  +6,6% +1,1% -3,4% -
   dont Frais généraux -1 648 -1 735 -1 810 -1 924 -  +5,3% +4,3% +6,3% -
Résultat opérationnel 1 916 1 835 1 814 1 639 -  -4,2% -1,1% -9,6% -
Autres revenus/frais nets 20 44 33 -6 -  +120,0% -25,0% -118,2% -
Charge d'intérêt -40 -37 -39 -122 -  -7,5% +5,4% +212,8% -
Résultat avant impôts 1 957 1 893 1 861 1 511 -  -3,3% -1,7% -18,8% -
Impôts sur les bénéfices -1 148 -683 -594 -455 -  -40,5% -13,0% -23,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
636 1 049 1 116 906 -  +64,9% +6,4% -18,8% -
 
EBITDA 2 134 2 083 2 041 1 702 -  -2,4% -2,0% -16,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 225 1 173 1 235 1 145 -  -4,2% +5,3% -7,3% -
Taux d’imposition - 36% 32% 30% -  - -11,5% -5,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Otis Worldwide Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Actifs courants 5 512 5 612 5 658 6 493 -  +1,8% +0,8% +14,8% -
   dont Trésorerie 1 554 1 329 1 446 1 782 -  -14,5% +8,8% +23,2% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 634 3 377 3 390 3 606 -  +28,2% +0,4% +6,4% -
   dont Stock 1 102 637 571 659 -  -42,2% -10,4% +15,4% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 626 678 1 256 774 -  +8,3% +85,3% -38,4% -
Écart d'acquisitions 1 737 1 688 1 647 1 773 -  -2,8% -2,4% +7,7% -
Biens incorporels 659 569 490 484 -  -13,7% -13,9% -1,2% -
Actifs totaux 9 089 9 135 9 687 10 710 -  +0,5% +6,0% +10,6% -
 
Passifs courants 4 933 5 303 5 374 6 673 -  +7,5% +1,3% +24,2% -
   dont Créances fournisseurs 1 303 1 351 1 331 3 430 -  +3,7% -1,5% +157,7% -
   dont Dette à court terme 17 27 34 701 -  +58,8% +25,9% +1 961,8% -
Dette à long terme - - - 5 262 -  - - - -
Passifs totaux 7 124 7 029 7 456 13 994 -  -1,3% +6,1% +87,7% -
 
Action ordinaire 2 552 2 277 2 458 59 -  -10,8% +7,9% -97,6% -
Bénéfices non répartis - - - -3 076 -  - - - -
Capitaux propres 1 965 1 569 1 700 -3 832 -  -20,2% +8,3% -325,4% -
 
Dette portant intérets 17 27 34 5 963 -  +58,8% +25,9% +17 438,2% -
Dette nette -1 537 -1 302 -1 412 4 181 -  -15,3% +8,4% -396,1% -
Fonds de roulement 579 309 284 -180 -  -46,6% -8,1% -163,4% -
Actions en circulation (en M) - 433 433 436 -  - +0% +0,6% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Otis Worldwide Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Bénéfices nets 809 1 210 1 267 906 -  +49,6% +4,7% -28,5% -
 
Dépréciation 177 190 180 191 -  +7,3% -5,3% +6,1% -
Ajustements des bénéfices nets 631 319 205 156 -  -49,4% -35,7% -23,9% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -196 -191 -163 -  +1 407,7% -2,6% -14,7% -
Ajust. des stocks -109 24 60 -76 -  -122,0% +150,0% -226,7% -
Autres flux opérationnels 9 31 -4 14 -  +244,4% -112,9% -450,0% -
Flux opérationnel 1 450 1 550 1 469 1 480 -  +6,9% -5,2% +0,7% -
 
Dépenses d’investissement 133 172 145 183 -  +29,3% -15,7% +26,2% -
Investissements -51 -51 -51 -120 -  0% 0% +135,3% -
Flux d’investissement -186 -201 -203 -353 -  +8,1% +1,0% +73,9% -
 
Dividendes payés -260 -260 -260 -260 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -1 11 6 5 904 -  -1 200,0% -45,5% +98 300,0% -
Flux de financement -1 404 -1 497 -1 133 -844 -  +6,6% -24,3% -25,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -59 -242 100 323 -  +310,2% -141,3% +223,0% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Otis Worldwide Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 966 3 029 3 268 3 493 3 408  +2,1% +7,9% +6,9% -2,4%
Charges d'exploitation -568 -475 -525 -572 -510  -16,4% +10,5% +9,0% -10,8%
   dont Coût des ventes -2 069 -2 138 -2 289 -2 481 -2 389  +3,3% +7,1% +8,4% -3,7%
   dont Frais généraux -465 -441 -481 -537 -482  -5,2% +9,1% +11,6% -10,2%
Résultat opérationnel 329 416 454 440 509  +26,4% +9,1% -3,1% +15,7%
Autres revenus/frais nets 3 -1 -2 -6 -2  -133,3% +100,0% +200,0% -66,7%
Charge d'intérêt -5 - - - -32  - - - -
Résultat avant impôts 327 374 413 397 475  +14,4% +10,4% -3,9% +19,6%
Impôts sur les bénéfices -125 -109 -103 -118 -123  -12,8% -5,5% +14,6% +4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
165 224 266 251 308  +35,8% +18,8% -5,6% +22,7%
 
EBITDA 370 423 461 448 526  +14,3% +9,0% -2,8% +17,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 203 295 341 309 377  +45,0% +15,6% -9,3% +22,0%
Taux d’imposition 38% 29% 25% 30% 26%  -23,8% -14,4% +19,2% -12,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Otis Worldwide Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 5 514 6 392 6 271 6 493 6 346  +15,9% -1,9% +3,5% -2,3%
   dont Trésorerie 1 207 1 912 1 733 1 782 1 725  +58,4% -9,4% +2,8% -3,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 379 3 349 3 439 3 606 3 556  -0,9% +2,7% +4,9% -1,4%
   dont Stock 599 629 667 659 686  +5,0% +6,0% -1,2% +4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 223 1 234 1 269 774 765  +0,9% +2,8% -39,0% -1,2%
Écart d'acquisitions 1 608 1 639 1 700 1 773 1 727  +1,9% +3,7% +4,3% -2,6%
Biens incorporels 462 458 489 484 448  -0,9% +6,8% -1,0% -7,4%
Actifs totaux 9 524 10 441 10 473 10 710 10 505  +9,6% +0,3% +2,3% -1,9%
 
Passifs courants 5 355 5 762 6 291 6 673 6 395  +7,6% +9,2% +6,1% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 1 102 1 349 1 392 3 430 4 503  +22,4% +3,2% +146,4% +31,3%
   dont Dette à court terme 67 33 538 701 341  -50,7% +1 530,3% +30,3% -51,4%
Dette à long terme 6 258 6 260 5 512 5 262 5 457  +0% -11,9% -4,5% +3,7%
Passifs totaux 13 808 14 113 13 954 13 994 13 856  +2,2% -1,1% +0,3% -1,0%
 
Action ordinaire -3 959 4 4 59 68  -100,1% 0% +1 375,0% +15,3%
Bénéfices non répartis - -3 418 -3 241 -3 076 -2 855  - -5,2% -5,1% -7,2%
Capitaux propres -4 821 -4 242 -4 024 -3 832 -3 910  -12,0% -5,1% -4,8% +2,0%
 
Dette portant intérets 6 325 6 293 6 050 5 963 5 798  -0,5% -3,9% -1,4% -2,8%
Dette nette 5 118 4 381 4 317 4 181 4 073  -14,4% -1,5% -3,2% -2,6%
Fonds de roulement 159 630 -20 -180 -49  +296,2% -103,2% +800,0% -72,8%
Actions en circulation (en M) 433 434 435 436 434  +0,2% +0,2% +0,2% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Otis Worldwide Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 202 265 310 279 352  +31,2% +17,0% -10,0% +26,2%
 
Dépréciation 43 49 48 51 51  +14,0% -2,0% +6,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 135 59 90 22 -27  -56,3% +52,5% -75,6% -222,7%
Ajust. comptes débiteurs -116 57 -20 -84 -14  -149,1% -135,1% +320,0% -83,3%
Ajust. des stocks -49 -22 -30 25 -39  -55,1% +36,4% -183,3% -256,0%
Autres flux opérationnels -85 18 43 38 -99  -121,2% +138,9% -11,6% -360,5%
Flux opérationnel 159 664 348 309 585  +317,6% -47,6% -11,2% +89,3%
 
Dépenses d’investissement 39 36 37 71 44  -7,7% +2,8% +91,9% -38,0%
Investissements -92 -50 -147 -64 -10  -45,7% +194,0% -56,5% -84,4%
Flux d’investissement -92 -50 -147 -64 -50  -45,7% +194,0% -56,5% -21,9%
 
Dividendes payés -87 -87 -86 -87 -87  0% -1,1% +1,2% 0%
Emprunts nets 6 336 -35 -241 -113 -145  -100,6% +588,6% -53,1% +28,3%
Flux de financement -256 76 -409 -255 -574  -129,7% -638,2% -37,7% +125,1%
 
Variation nette de la trésorerie -252 705 -179 30 -76  -379,8% -125,4% -116,8% -353,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.