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Otis Worldwide Corp

Otis Worldwide (OTIS.US, US68902V1070)

Otis Worldwide Corporation manufactures, installs, and services elevators and escalators in the United States, China, and internationally. The company operates in two segments, New Equipment and Service. The New Equipment segment designs, manufactures, sells, and installs a range of passenger and freight elevators, as well as escalators and moving walkways for residential and commercial buildings, and infrastructure projects. The Service segment performs maintenance and repair services, as well as modernization services to upgrade elevators and escalators. It had a network of approximately 34,000 service mechanics operating approximately 1,400 branches and offices. The company was founded in 1853 and is headquartered in Farmington, Connecticut.

Siège social : One Carrier Place, Farmington, CT, United States, 06032

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Otis Worldwide

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Otis Worldwide Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
422 794 000 99,9% 0,1% 86,3% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 22,0 3,2 13,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,9 USD masqué 73,0 79,4 67,0 91,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Otis Worldwide Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Otis Worldwide Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% -3,9% -6,0% -15,2% -12,1% +28,7% +62,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Otis Worldwide Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Otis Worldwide Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Judith F. Marks Chair, Pres & CEO 58 Nora E. LaFreniere Exec. VP & Chief Gen. Counsel 51
Peiming Zheng Pres of China & Chief Customer Product Officer 54 Stephane de Montlivault Pres of Otis Asia Pacific 62
Todd Glance Exec. VP of Operations - Michael Patrick Ryan VP & Chief Accounting Officer 52
Rina Leonard VP & Global Chief Information Officer - Randi Tanguay VP & Chief Communications Officer -
Robin Fiala VP of Sales & Marketing - Abbe Luersman Exec. VP & Chief People Officer 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Otis Worldwide Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/07/2021 Fernandez Bernardo Calleja Insider Vente 1 597 $87,80 $140 217
28/07/2021 Michael Patrick Ryan CAO Vente 2 220 $87,44 $194 117
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OTIS WORLDWIDE-$334 333

 

Présence d’Otis Worldwide dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Otis Worldwide Corp

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Fondamentaux d’Otis Worldwide Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 323 12 915 13 118 12 756 14 298  +4,8% +1,6% -2,8% +12,1%
EBITDA 2 001 1 959 1 929 1 552 1 990  -2,1% -1,5% -19,5% +28,2%
Résultat opérationnel 1 916 1 835 1 814 1 639 2 108  -4,2% -1,1% -9,6% +28,6%
Résultat net 636 1 049 1 116 906 1 246  +64,9% +6,4% -18,8% +37,5%
Free Cash Flow 1 317 1 378 1 324 1 297 1 594  +4,6% -3,9% -2,0% +22,9%
Marge de FCF 11% 11% 10% 10% 11%  -0,2% -5,4% +0,7% +9,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 36% 32% 30% 28%  - -11,5% -5,7% -8,4%
Capital investi 1 982 1 596 1 734 2 298 3 648  -19,5% +8,6% +32,5% +58,7%
Actions en circul. (en M) 436,4 433,1 436,4 434,6 430,6  -0,8% +0,8% -0,4% -0,9%
EBITDA par action 4,6 4,5 4,4 3,6 4,6  -1,4% -2,3% -19,2% +29,4%
Bénéfices par action 1,5 2,4 2,6 2,1 2,9  +66,2% +5,6% -18,5% +38,8%
Free Cash Flow par action 3,0 3,2 3,0 3,0 3,7  +5,4% -4,6% -1,6% +24,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Otis Worldwide Corp

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Ratio de profitabilité d’Otis Worldwide Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 30% 29% 29% 30% 29%  -4,0% +1,1% +1,6% -1,0%
Marge d’EBITDA 16% 15% 15% 12% 14%  -6,6% -3,1% -17,3% +14,4%
Marge opérationnelle 16% 14% 14% 13% 15%  -8,6% -2,7% -7,1% +14,7%
Marge bénéficiaire 5% 8% 9% 7% 9%  +57,4% +4,7% -16,5% +22,7%
Marge de FCF 11% 11% 10% 10% 11%  -0,2% -5,4% +0,7% +9,6%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 11,9% 8,9% 10,8%  - +3,0% -25,1% +22,0%
Rentabilité financière (ROE) - 59,4% 68,3% -85,0% -33,4%  - +15,0% -224,5% -60,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Otis Worldwide Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9  +4,5% +1,4% -10,3% +6,0%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,0 1,3  -5,3% -0,5% -7,6% +35,9%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,7 -0,7 2,8 2,9  -13,5% +10,1% -482,7% +2,4%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 57% 59%  +58,0% +18,8% +16 207,3% +3,5%
Dette sur capitaux propres 1% 2% 2% -160% -201%  +98,9% +16,2% -8 098,4% +25,4%
Couverture par l’EBITDA 50,0 52,9 49,5 12,7 14,6  +5,8% -6,6% -74,3% +15,0%
   ∼ par l’EBIT 45,6 47,8 44,8 11,2 13,1  +4,8% -6,2% -75,1% +17,8%
   ∼ par le flux opérationel 36,3 41,9 37,7 12,1 12,9  +15,6% -10,1% -67,8% +6,1%
Coût de la dette - 168,2% 127,9% 4,0% 2,0%  - -24,0% -96,9% -48,7%

 

Graphique des dividendes d’Otis Worldwide Corp

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Ratios de distribution d’Otis Worldwide Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 636 1 049 1 116 906 1 246  +64,9% +6,4% -18,8% +37,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 317 1 378 1 324 1 297 1 594  +4,6% -3,9% -2,0% +22,9%
Dividende payé -260 -260 -260 -260 -393  0% 0% 0% +51,2%
Distribution sur résultat net 41% 25% 23% 29% 32%  -39,4% -6,0% +23,2% +9,9%
Distribution sur FCF 20% 19% 20% 20% 25%  -4,4% +4,1% +2,1% +23,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Otis Worldwide Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Otis Worldwide Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 47 25 22 27 22  -45,8% -11,4% +19,5% -16,2%
Délai paiement clients (DSO) 78 95 94 103 97  +22,3% -1,2% +9,4% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 53 59 56  - -6,8% +11,1% -3,6%
Conversion de l’encaisse - 64 64 71 63  - -0,2% +11,5% -12,4%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2  +4,3% -4,2% -12,0% -2,2%
Frais généraux sur CP 84% 111% 106% -50% -54%  +31,9% -3,7% -147,2% +7,0%
Frais généraux sur CA 13% 13% 14% 15% 14%  +0,5% +2,7% +9,3% -9,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Otis Worldwide Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Otis Worldwide Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Otis Worldwide Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Otis Worldwide Corp

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Sociétés possiblement comparables à Otis Worldwide Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Otis Worldwide

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Dividendes par action détachés par Otis Worldwide Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,24--0,29-------
2021-0,20--0,24--0,24--0,24-
2020----0,20--0,20--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Otis Worldwide Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 323 12 915 13 118 12 756 14 298  +4,8% +1,6% -2,8% +12,1%
Charges d'exploitation -1 786 -1 891 -2 012 -2 140 -2 085  +5,9% +6,4% +6,4% -2,6%
   dont Coût des ventes -8 621 -9 189 -9 292 -8 977 -10 105  +6,6% +1,1% -3,4% +12,6%
   dont Frais généraux -1 648 -1 735 -1 810 -1 924 -1 948  +5,3% +4,3% +6,3% +1,2%
Résultat opérationnel 1 916 1 835 1 814 1 639 2 108  -4,2% -1,1% -9,6% +28,6%
Autres revenus/frais nets -41 58 47 -128 -147  -241,5% -19,0% -372,3% +14,8%
Charge d'intérêt -40 -37 -39 -122 -136  -7,5% +5,4% +212,8% +11,5%
Résultat avant impôts 1 957 1 893 1 861 1 511 1 961  -3,3% -1,7% -18,8% +29,8%
Impôts sur les bénéfices -1 148 -683 -594 -455 -541  -40,5% -13,0% -23,4% +18,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
636 1 049 1 116 906 1 246  +64,9% +6,4% -18,8% +37,5%
 
EBITDA 2 001 1 959 1 929 1 552 1 990  -2,1% -1,5% -19,5% +28,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 225 1 173 1 235 1 145 1 526  -4,2% +5,3% -7,3% +33,3%
Taux d’imposition - 36% 32% 30% 28%  - -11,5% -5,7% -8,4%
 
Chiffre d’affaires par action 28,2 29,8 30,1 29,4 33,2  +5,6% +0,8% -2,4% +13,1%
EBITDA par action 4,6 4,5 4,4 3,6 4,6  -1,4% -2,3% -19,2% +29,4%
Bénéfices par action 1,5 2,4 2,6 2,1 2,9  +66,2% +5,6% -18,5% +38,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Otis Worldwide Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 512 5 612 5 658 6 493 8 261  +1,8% +0,8% +14,8% +27,2%
   dont Trésorerie 1 554 1 329 1 446 1 782 1 565  -14,5% +8,8% +23,2% -12,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 634 3 377 3 390 3 606 3 782  +28,2% +0,4% +6,4% +4,9%
   dont Stock 1 102 637 571 659 622  -42,2% -10,4% +15,4% -5,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 626 678 1 256 774 1 300  +8,3% +85,3% -38,4% +68,0%
Écart d'acquisitions 1 737 1 688 1 647 1 773 1 667  -2,8% -2,4% +7,7% -6,0%
Biens incorporels 659 569 490 484 419  -13,7% -13,9% -1,2% -13,4%
Actifs totaux 9 089 9 135 9 687 10 710 12 279  +0,5% +6,0% +10,6% +14,6%
 
Passifs courants 4 933 5 303 5 374 6 673 6 247  +7,5% +1,3% +24,2% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 1 303 1 351 1 331 1 453 1 556  +3,7% -1,5% +9,2% +7,1%
   dont Dette à court terme 17 27 34 868 24  +58,8% +25,9% +2 452,9% -97,2%
Dette à long terme - - - 5 262 7 249  - - - +37,8%
Passifs totaux 7 124 7 029 7 456 13 994 15 263  -1,3% +6,1% +87,7% +9,1%
 
Action ordinaire 2 552 2 277 2 458 59 119  -10,8% +7,9% -97,6% +101,7%
Bénéfices non répartis - - - -3 076 -2 256  - - - -26,7%
Capitaux propres 1 965 1 569 1 700 -3 832 -3 625  -20,2% +8,3% -325,4% -5,4%
 
Dette portant intérets 17 27 34 6 130 7 273  +58,8% +25,9% +17 929,4% +18,6%
Dette nette -1 537 -1 302 -1 412 4 348 5 708  -15,3% +8,4% -407,9% +31,3%
Fonds de roulement 579 309 284 -180 2 014  -46,6% -8,1% -163,4% -1 218,9%
Actions en circulation (en M) 436,4 433,1 436,4 434,6 430,6  -0,8% +0,8% -0,4% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Otis Worldwide Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 809 1 049 1 116 906 1 246  +29,7% +6,4% -18,8% +37,5%
 
Dépréciation 177 190 180 191 203  +7,3% -5,3% +6,1% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 631 319 205 156 256  -49,4% -35,7% -23,9% +64,1%
Ajust. comptes débiteurs -13 -196 -191 -163 -152  +1 407,7% -2,6% -14,7% -6,7%
Ajust. des stocks -109 24 60 -76 14  -122,0% +150,0% -226,7% -118,4%
Autres flux opérationnels 9 31 -4 14 115  +244,4% -112,9% -450,0% +721,4%
Flux opérationnel 1 450 1 550 1 469 1 480 1 750  +6,9% -5,2% +0,7% +18,2%
 
Dépenses d’investissement 133 172 145 183 156  +29,3% -15,7% +26,2% -14,8%
Investissements -51 -51 -51 -120 40  0% 0% +135,3% -133,3%
Flux d’investissement -186 -201 -203 -353 -89  +8,1% +1,0% +73,9% -74,8%
 
Dividendes payés -260 -260 -260 -260 -393  0% 0% 0% +51,2%
Emprunts nets -1 11 6 5 904 1 375  -1 200,0% -45,5% +98 300,0% -76,7%
Flux de financement -1 404 -1 497 -1 133 -844 58  +6,6% -24,3% -25,5% -106,9%
 
Variation nette de la trésorerie -59 -242 100 323 -236  +310,2% -141,3% +223,0% -173,1%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,2 3,0 3,0 3,7  +5,4% -4,6% -1,6% +24,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Otis Worldwide Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 3 408 3 701 3 620 3 569 3 414  +8,6% -2,2% -1,4% -4,3%
Charges d'exploitation -510 -514 -518 -543 -480  +0,8% +0,8% +4,8% -11,6%
   dont Coût des ventes -2 389 -2 626 -2 560 -2 530 -2 408  +9,9% -2,5% -1,2% -4,8%
   dont Frais généraux -482 -484 -479 -503 -459  +0,4% -1,0% +5,0% -8,7%
Résultat opérationnel 509 561 542 496 526  +10,2% -3,4% -8,5% +6,0%
Autres revenus/frais nets -34 -29 -35 -49 -37  -14,7% +20,7% +40,0% -24,5%
Charge d'intérêt -32 -27 -92 -136 -37  -15,6% +240,7% +47,8% -127,2%
Résultat avant impôts 475 532 507 447 489  +12,0% -4,7% -11,8% +9,4%
Impôts sur les bénéfices -123 -153 -128 -137 -136  +24,4% -16,3% +7,0% -0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
308 326 331 281 311  +5,8% +1,5% -15,1% +10,7%
 
EBITDA 482 530 509 469 458  +10,0% -4,0% -7,9% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 377 400 405 344 380  +6,0% +1,4% -15,1% +10,4%
Taux d’imposition 26% 29% 25% 31% 28%  +11,1% -12,2% +21,4% -9,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 8,6 8,4 8,3 8,0  +9,1% -2,0% -1,1% -4,0%
EBITDA par action 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1  +10,5% -3,7% -7,5% -2,0%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7  +6,4% +1,8% -14,8% +11,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Otis Worldwide Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 6 346 6 681 6 375 8 261 7 844  +5,3% -4,6% +29,6% -5,0%
   dont Trésorerie 1 725 1 923 1 553 1 565 1 235  +11,5% -19,2% +0,8% -21,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 556 3 686 3 753 3 782 3 800  +3,7% +1,8% +0,8% +0,5%
   dont Stock 686 673 628 622 626  -1,9% -6,7% -1,0% +0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 765 1 352 1 328 1 300 757  +76,7% -1,8% -2,1% -41,8%
Écart d'acquisitions 1 727 1 742 1 702 1 667 1 636  +0,9% -2,3% -2,1% -1,9%
Biens incorporels 448 458 434 419 397  +2,2% -5,2% -3,5% -5,3%
Actifs totaux 10 505 10 857 10 472 12 279 11 795  +3,4% -3,5% +17,3% -3,9%
 
Passifs courants 6 395 6 716 6 363 6 247 6 242  +5,0% -5,3% -1,8% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 1 459 1 569 1 662 1 556 1 507  +7,5% +5,9% -6,4% -3,1%
   dont Dette à court terme 341 343 38 24 51  +0,6% -88,9% -36,8% +112,5%
Dette à long terme 5 457 5 457 5 458 7 249 6 694  0% +0% +32,8% -7,7%
Passifs totaux 13 856 14 174 13 705 15 263 14 736  +2,3% -3,3% +11,4% -3,5%
 
Action ordinaire 68 86 102 119 121  +26,5% +18,6% +16,7% +1,7%
Bénéfices non répartis -2 855 -2 633 -2 404 -2 256 -3 529  -7,8% -8,7% -6,2% +56,4%
Capitaux propres -3 910 -3 856 -3 854 -3 625 -5 029  -1,4% -0,1% -5,9% +38,7%
 
Dette portant intérets 5 798 5 800 5 496 7 273 6 745  +0% -5,2% +32,3% -7,3%
Dette nette 4 073 3 877 3 943 5 708 5 510  -4,8% +1,7% +44,8% -3,5%
Fonds de roulement -49 -35 12 2 014 1 602  -28,6% -134,3% +16 683,3% -20,5%
Actions en circulation (en M) 433,7 431,6 430,6 429,1 427,7  -0,5% -0,2% -0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Otis Worldwide Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 308 326 331 281 353  +5,8% +1,5% -15,1% +25,6%
 
Dépréciation 51 51 50 51 48  0% -2,0% +2,0% -5,9%
Ajustements des bénéfices nets -27 182 -29 181 18  -774,1% -115,9% -724,1% -90,1%
Ajust. comptes débiteurs -14 -40 -53 -45 -51  +185,7% +32,5% -15,1% +13,3%
Ajust. des stocks -39 22 35 -4 -14  -156,4% +59,1% -111,4% +250,0%
Autres flux opérationnels -99 131 -49 132 -122  -232,3% -137,4% -369,4% -192,4%
Flux opérationnel 585 533 355 277 504  -8,9% -33,4% -22,0% +81,9%
 
Dépenses d’investissement 44 40 31 41 30  -9,1% -22,5% +32,3% -26,8%
Investissements -10 58 -2 -20 28  -680,0% -103,4% +900,0% -240,0%
Flux d’investissement -50 -17 -2 -20 -17  -66,0% -88,2% +900,0% -15,0%
 
Dividendes payés -87 -102 -102 -102 -102  +17,2% 0% 0% 0%
Emprunts nets -145 -3 -300 1 821 -474  -97,9% +9 900,0% -707,0% -126,0%
Flux de financement -574 -342 -705 1 679 -823  -40,4% +106,1% -338,2% -149,0%
 
Variation nette de la trésorerie -76 198 -370 -8 -2 242  -360,5% -286,9% -97,8% +27 925,0%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,1 0,8 0,5 1,1  -8,4% -34,1% -26,9% +101,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.